Smith Salley Wealth Management

CIK 1482012 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$2.3B
#1 389 з 9 443 за вартістю 13F · топ 14.7%
Позиції
275
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +15.7% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
34,88%
Вага топ-25 активів
58,13%
Позиції понад 1%
31
Ефективна кількість позицій
49,1

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 6,21% Оцін. купівлі $163 932 371 · продажі $133 146 970

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 84,4% все ще утримуються

Нові позиції
22
Збільшено
127
Зменшено
83
Закриті
14
На цій сторінці

Ефективність порівняно з S&P 500

Відстежено Q4 2024–Q2 2026
+31.3%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період)
+28.1%
Надлишкова дохідність
+3.2%

Річна: +20.0% · S&P 500: +18.0%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 91,7% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

Technology
31,2%
Industrials
10,9%
Healthcare
8,6%
Communication Services
7,8%
Retail
7,7%
Financial Services
6,3%
Financials
5,8%
Communications
2,2%
Utilities
2,0%
Consumer products
1,6%
Materials
1,5%
Energy
1,2%
Consumer Staples
1,2%
Consumer Discretionary
0,8%
Real Estate
0,2%
Telecommunication
0,2%
Logistics & Transportation
0,0%
Інше/Невідоме
10,9%

Повний портфель 275 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $155 726 490 6,77% 778 282 $20 370 096 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $119 224 111 5,18% 412 027 $13 532 953 Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $98 134 928 4,26% 277 743 $18 297 800 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $90 921 168 3,95% 243 743 $1 669 724 Вгору ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $63 409 137 2,75% 266 045 $4 880 569 Вниз ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $61 454 044 2,67% 162 684 $22 611 619 Вгору ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $56 771 804 2,47% 49 183 $39 739 139 Вниз ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $53 167 993 2,31% 162 429 $5 782 504 Вгору ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $53 124 798 2,31% 26 703 $18 518 860 Вгору ×1
BRKB $50 857 180 2,21% 101 635 $1 727 310 Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $45 482 276 1,98% 80 744 $-646 802 Вгору ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $42 210 867 1,83% 278 620 $-2 668 870 Вниз ×1
V Visa Inc. $41 290 533 1,79% 120 349 $4 797 007 Вниз ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $40 761 799 1,77% 102 631 $5 616 392 Вниз ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $40 603 607 1,76% 214 007 $-674 928 Вгору ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $40 029 432 1,74% 159 074 $5 058 893 Вниз ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $39 489 744 1,72% 223 966 $27 447 861 Вгору ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $34 524 050 1,50% 203 226 $10 214 548 Вгору ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $32 008 808 1,39% 364 690 $-1 777 680 Вгору ×6
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $31 788 552 1,38% 106 712 $3 304 158 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $30 812 876 1,34% 86 221 $8 785 653 Вгору ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $29 513 970 1,28% 58 868 $318 149 Вниз ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $29 480 896 1,28% 133 706 $-2 390 451 Вниз ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $28 810 719 1,25% 49 596 $28 452 479 Вгору ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $28 464 025 1,24% 23 731 $9 179 528 Вгору ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $28 354 768 1,23% 54 640 $1 267 347 Вгору ×2
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $27 604 478 1,20% 648 145 $995 356 Вниз ×1
AME AMETEK, Inc. $26 732 137 1,16% 110 491 $3 372 056 Вгору ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $25 870 466 1,12% 50 371 $467 225 Вниз ×1
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $25 194 311 1,09% 33 248 $2 674 839 Вгору ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $24 218 081 1,05% 165 153 $568 191 Вгору ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $21 511 758 0,93% 129 777 $-4 736 090 Вгору ×2
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $21 241 906 0,92% 26 726 $-1 071 801 Вниз ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $20 619 918 0,90% 387 811 $10 738 688 Вгору ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $20 081 265 0,87% 73 828 $2 218 204 Вгору ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $19 920 581 0,87% 80 906 $3 344 976 Вгору ×6
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $19 833 152 0,86% 70 573 $3 662 527 Вниз ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $19 050 105 0,83% 17 889 $6 739 512 Вгору ×6
MKL Markel Group Inc. Common Stock $17 872 444 0,78% 9 151 $316 154 Вниз ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $17 031 252 0,74% 125 785 $-2 407 361 Вгору ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $16 987 746 0,74% 187 213 $-2 479 776 Вниз ×1
SPHY $16 781 294 0,73% 715 925 $12 542 977 Вгору ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $16 436 268 0,71% 23 045 $4 336 577 Вгору ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $16 033 242 0,70% 63 130 $1 896 369 Вгору ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $15 860 374 0,69% 135 028 $9 950 736 Вгору ×6
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $15 844 158 0,69% 38 904 $-795 314 Вниз ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $15 356 024 0,67% 39 707 $3 788 393 Вгору ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $15 256 972 0,66% 54 255 $9 336 465 Вгору ×4
FTEC $12 905 629 0,56% 45 191 $3 367 134 Вниз ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $12 865 860 0,56% 245 485 $-279 413 Вниз ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $12 718 281 0,55% 162 575 $-1 368 927 Вниз ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $12 185 818 0,53% 9 148 $2 833 536 Вгору ×2
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $11 823 149 0,51% 128 961 $1 133 145 Вгору ×2
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $11 604 763 0,50% 61 200 $-1 987 403 Вниз ×1
IEFA $11 585 485 0,50% 119 957 $1 013 253 Вгору ×3
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $11 125 913 0,48% 32 879 $-898 354 Вниз ×1
MBB iShares MBS ETF $10 927 384 0,47% 115 609 $-4 707 269 Вниз ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $10 712 072 0,47% 21 033 $-3 861 461 Вниз ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $10 012 290 0,43% 88 401 $-475 785 Вгору ×1
XYL Xylem Inc. Common Stock New $9 420 985 0,41% 79 697 $-291 486 Вниз ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $9 245 942 0,40% 162 266 $1 596 891 Вгору ×6
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $7 630 523 0,33% 17 907 $869 213 Вниз ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $7 625 709 0,33% 21 622 $570 516 Вгору ×5
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $7 486 765 0,33% 59 147 $-291 204 Вниз ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $7 454 747 0,32% 91 728 $701 879 Вгору ×6
SHYG $7 269 890 0,32% 171 419 $-149 451 Вниз ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $7 105 552 0,31% 17 096 $2 816 672 Вгору ×1
FBNC First Bancorp - Common Stock $7 073 471 0,31% 110 644 $838 682
VTI $6 958 602 0,30% 18 805 $915 504 Вниз ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $6 447 757 0,28% 30 845 $1 585 535 Вгору ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $6 022 520 0,26% 8 330 $2 955 233 Вниз ×1
VGT $6 018 228 0,26% 50 353 $1 618 885 Вгору ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $5 957 253 0,26% 17 792 $992 171 Вниз ×2
IEMG $5 911 322 0,26% 71 358 $848 429 Вниз ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $5 807 989 0,25% 45 198 $523 049 Вгору ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $5 586 775 0,24% 18 743 $1 625 320 Вниз ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $5 056 414 0,22% 11 164 $330 743 Вгору ×6
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $5 037 145 0,22% 112 311 $9 364 Вниз ×1
FNCL $4 540 367 0,20% 59 305 $306 969 Вниз ×1
SPY SPY $4 536 925 0,20% 6 075 $-747 390 Вниз ×2
AXP American Express Company Common Stock $4 415 155 0,19% 13 053 $498 946 Вгору ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $4 374 576 0,19% 42 808 $631 393 Вгору ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $4 297 840 0,19% 4 470 $284 249 Вгору ×6
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $4 275 437 0,19% 31 251 $281 013 Вгору ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $4 170 429 0,18% 58 409 $1 513 997 Вгору ×6
CB Chubb Limited Common Stock $4 148 730 0,18% 12 176 $904 276 Вгору ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $4 094 564 0,18% 11 307 $188 181 Вгору ×4
FCOM $4 012 894 0,17% 57 756 $11 495 Вниз ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $3 858 157 0,17% 21 484 $1 664 045 Вгору ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3 793 930 0,16% 5 152 $690 141 Вниз ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3 788 811 0,16% 9 008 $605 702 Вгору ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3 543 258 0,15% 13 108 $-519 377 Вгору ×6
VUG $3 453 280 0,15% 40 089 $592 238 Вгору ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $3 414 356 0,15% 24 395 Вгору ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $3 372 326 0,15% 8 480 $451 032 Вгору ×6
FHLC $3 341 512 0,15% 43 256 $237 824 Вниз ×1
T AT&T Inc. $3 284 327 0,14% 158 663 $-1 252 318 Вгору ×6
PRF $3 203 979 0,14% 59 300 $385 450
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $3 202 975 0,14% 1 887 $265 370 Вгору ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $3 067 752 0,13% 30 900 $632 051 Вгору ×5

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
MSFT $90 921 168 3,95% зростання ×6
ANET $34 524 050 1,50% зростання ×6
NEE $32 008 808 1,39% зростання ×6
GOOGL $30 812 876 1,34% зростання ×3
AMD $28 810 719 1,25% зростання ×3
IGIB $20 619 918 0,90% зростання ×6
PNC $19 920 581 0,87% зростання ×6
CAT $19 050 105 0,83% зростання ×6
CMI $16 436 268 0,71% зростання ×3
JNJ $16 033 242 0,70% зростання ×6
CSCO $15 860 374 0,69% зростання ×6
IBM $15 256 972 0,66% зростання ×4
IEFA $11 585 485 0,50% зростання ×3
BAC $9 245 942 0,40% зростання ×6
HD $7 625 709 0,33% зростання ×5

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
C $3 414 356 24 395 0,15%
STX $1 607 844 1 666 0,07%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $1 550 325 6 924 0,07%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $1 511 413 6 836 0,07%
IUSG $773 720 4 114 0,03%
DFAU $761 239 14 727 0,03%
ADP $498 744 2 227 0,02%
INTC $480 614 3 442 0,02%
ROK $301 009 608 0,01%
WDC $283 968 445 0,01%
IJR $278 344 1 877 0,01%
VB $272 202 898 0,01%
ASTS $263 559 2 966 0,01%
RVTY $259 681 2 334 0,01%
AXON $223 123 398 0,01%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
MU Скорочено -1K +$39.7M
APH Куплено більше +129K +$27.4M
AVGO Куплено більше +37K +$22.6M
NVDA Куплено більше +2K +$20.4M
ASML Куплено більше +503 +$18.5M
GOOG Скорочено -571 +$18.3M
AAPL Скорочено -4K +$13.5M
SPHY Куплено більше +534K +$12.5M
IGIB Куплено більше +202K +$10.7M
ANET Куплено більше +5K +$10.2M

1 позиція прихована (перевірка повноти даних)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
XOM 30 червня 2026 р. 86 055 $14 600 012 22,8%
STZ 30 вересня 2025 р. 71 830 $11 685 383 -2,4%
ACN 30 червня 2026 р. 56 346 $11 172 819 44,9%
IUSB 31 березня 2025 р. 244 507 $11 051 732
CHE 31 грудня 2025 р. 14 570 $6 523 761 24,9%
TLT 30 червня 2026 р. 60 895 $5 278 980
IEF 30 червня 2025 р. 45 975 $4 384 670
ADBE 31 березня 2025 р. 7 250 $3 224 016 -29,4%
HON 30 червня 2026 р. 13 573 $3 067 801 0,8%
PAYX 30 вересня 2025 р. 16 619 $2 417 349 -3,0%
IT 30 вересня 2025 р. 5 884 $2 378 510 -27,8%
AGZ 31 березня 2026 р. 21 382 $2 357 385 Більше не відстежується
USB 31 березня 2025 р. 43 000 $2 056 693 52,7%
CBRE 30 червня 2026 р. 13 862 $1 877 701 15,2%
ADP 31 березня 2026 р. 6 596 $1 696 584 36,2%
NKE 31 березня 2025 р. 22 075 $1 670 404 -35,5%
MDLZ 31 березня 2026 р. 27 295 $1 469 316 10,8%
EA 31 березня 2025 р. 7 657 $1 120 183 Більше не відстежується
NKE 30 червня 2026 р. 18 640 $984 546 -0,2%
DEO 31 березня 2025 р. 7 631 $970 147 -12,7%
CMCSA 30 червня 2025 р. 25 772 $950 969 -25,0%
INTU 30 червня 2026 р. 2 156 $932 393 38,1%
WM 31 березня 2025 р. 4 011 $809 430 -2,0%
BEPC 31 березня 2025 р. 25 862 $715 354 21,3%
EOG 30 вересня 2025 р. 5 718 $683 975 34,2%
IBDS 31 грудня 2025 р. 22 278 $542 247 Більше не відстежується
IBDR 31 грудня 2025 р. 22 236 $540 335 Більше не відстежується
SRPT 30 червня 2025 р. 7 308 $466 397 14,5%
XLG 30 червня 2026 р. 7 793 $425 094 Більше не відстежується
IJR 31 березня 2025 р. 3 339 $384 738 Більше не відстежується
OMFL 31 березня 2025 р. 6 276 $340 347 Більше не відстежується
IBDT 31 грудня 2025 р. 12 796 $326 554 Більше не відстежується
IBDQ 31 грудня 2025 р. 12 426 $313 011 Більше не відстежується
BSCP 31 грудня 2025 р. 15 121 $312 853 Більше не відстежується
UPS 31 грудня 2025 р. 3 592 $300 040 4,7%
EPD 30 червня 2025 р. 8 367 $285 649 23,9%
AXON 31 березня 2026 р. 450 $255 569 48,9%
ADBE 30 вересня 2025 р. 633 $244 895 -23,2%
RGLD 30 червня 2026 р. 938 $238 712 22,8%
CINF 30 червня 2026 р. 1 496 $235 396 -7,5%
DIS 30 вересня 2025 р. 1 879 $233 017 -7,1%
VB 31 березня 2025 р. 963 $231 390 Більше не відстежується
SGOV 31 березня 2025 р. 2 272 $227 927 -0,1%
DIS 31 березня 2025 р. 2 002 $222 929 7,8%
HUBS 30 вересня 2025 р. 400 $222 652 -49,3%
DFS 31 березня 2025 р. 1 267 $219 506 Більше не відстежується
FNV 30 червня 2026 р. 888 $219 380 19,4%
CEG 30 червня 2026 р. 783 $218 653 8,2%
OR 30 червня 2026 р. 5 700 $216 714 8,1%
VB 30 вересня 2025 р. 913 $216 363 Більше не відстежується
UBER 31 березня 2026 р. 2 645 $216 123 5,6%
IYH 30 червня 2025 р. 3 510 $213 724 Більше не відстежується
DAL 31 березня 2025 р. 3 505 $212 053 95,0%
DIS 31 березня 2026 р. 1 857 $211 274 10,4%
SHOP 31 березня 2025 р. 1 974 $209 895 55,3%
TT 31 березня 2025 р. 568 $209 791 36,3%
SOFI 31 березня 2026 р. 8 000 $209 440 13,7%
CMG 31 березня 2025 р. 3 450 $208 035 -30,2%
VFLO 30 вересня 2025 р. 5 875 $207 681
GILD 30 червня 2026 р. 1 480 $206 268 17,5%
VV 31 березня 2025 р. 762 $205 475 Більше не відстежується
AMD 30 червня 2025 р. 1 991 $204 555 227,2%
QUAL 31 березня 2025 р. 1 135 $202 121 Більше не відстежується
OKE 30 червня 2025 р. 2 037 $202 111 19,1%
B 31 березня 2026 р. 4 621 $201 253 10,1%
LNT 30 червня 2025 р. 3 112 $200 267 16,4%
ENVX 30 червня 2025 р. 10 235 $75 125 -68,3%
SENS 31 грудня 2025 р. 61 000 $26 584 60,9%