First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II (FEP)
Керуюча компанія · XNMS · Серія S000031796 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$60,55
Станом на 21 серпня 2026 р.
▲ +0,50 (+0,84%)
Зміна за 1 день
$48,65 – $60,76
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
FEP Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 20 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +8,76% | — |
| 3M | ▲ +8,76% | — |
| 6M | ▲ +2,30% | — |
| З початку року | ▲ +11,72% | — |
| 1Y | ▲ +19,09% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 27 лютого 2024 р. | ▲ +65,51% | — |
- Волатильність 1 рік
- 18,81%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 1,73
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Бер 2026)
- +$16.5M
- Квартал, що закінчується Бер 2026
- +$76.7M
- Останні 12 місяців
- +$181.7M
Кві 2025 – Бер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 204 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Land Securities Group PLC | — | $1.4M | 0,29 | 190 419 | EC | GB |
| Talanx AG | — | $1.4M | 0,29 | 11 226 | EC | DE |
| Krones AG | — | $1.4M | 0,29 | 10 234 | EC | DE |
| Kingfisher PLC | — | $1.4M | 0,28 | 359 002 | EC | GB |
| TUI AG | — | $1.3M | 0,26 | 163 997 | EC | DE |
| AUTOLIV INC | — | $1.3M | 0,26 | 12 125 | EC | US |
| Sodexo S.A. | — | $1.2M | 0,25 | 23 698 | EC | FR |
| MTU Aero Engines AG | — | $1.2M | 0,24 | 3 244 | EC | DE |
| Vend Marketplaces ASA | — | $1.1M | 0,23 | 44 384 | EC | NO |
| Hikma Pharmaceuticals PLC | — | $1.1M | 0,22 | 65 275 | EC | GB |
| Harbour Energy PLC | — | $1.1M | 0,22 | 267 177 | EC | GB |
| ASML Holding N.V. | — | $1.0M | 0,21 | 757 | EC | NL |
| Telecom Italia S.p.A. | — | $1.0M | 0,21 | 1 425 692 | EC | IT |
| Public Power Corp | — | $946K | 0,19 | 45 271 | EC | GR |
| Galp Energia SGPS SA | — | $945K | 0,19 | 39 424 | EC | PT |
| WPP PLC | — | $942K | 0,19 | 301 298 | EC | JE |
| Centrica PLC | — | $942K | 0,19 | 332 591 | EC | GB |
| Snam S.p.A. | — | $940K | 0,19 | 124 044 | EC | IT |
| Raiffeisen Bank International AG | — | $927K | 0,19 | 21 641 | EC | AT |
| Daimler Truck Holding AG | — | $892K | 0,18 | 18 121 | EC | DE |
| BPER Banca S.p.A. | — | $882K | 0,18 | 67 284 | EC | IT |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | — | $858K | 0,18 | 18 430 | EC | NL |
| SOL S.p.A | — | $853K | 0,17 | 12 523 | EC | IT |
| Securitas AB | — | $830K | 0,17 | 49 552 | EC | SE |
| Hiscox Ltd | — | $817K | 0,17 | 40 471 | EC | BM |
| Unicaja Banco, S.A.U. | — | $809K | 0,17 | 272 466 | EC | ES |
| Lottomatica Group SpA | — | $800K | 0,16 | 27 706 | EC | IT |
| NatWest Group PLC | — | $787K | 0,16 | 106 218 | EC | GB |
| Credito Emiliano S.p.A. | — | $785K | 0,16 | 46 343 | EC | IT |
| Argenx SE | — | $751K | 0,15 | 1 035 | EC | NL |
| Allianz SE | — | $751K | 0,15 | 1 778 | EC | DE |
| Bankinter SA | — | $750K | 0,15 | 47 371 | EC | ES |
| Poste Italiane S.p.A. | — | $740K | 0,15 | 31 453 | EC | IT |
| ABN AMRO Bank N.V. | — | $738K | 0,15 | 23 293 | EC | NL |
| Londonmetric Property PLC | — | $736K | 0,15 | 304 624 | EC | GB |
| Merck KGaA | — | $736K | 0,15 | 5 790 | EC | DE |
| Piraeus Bank SA | — | $723K | 0,15 | 87 989 | EC | GR |
| Imperial Brands PLC | — | $711K | 0,15 | 17 545 | EC | GB |
| Fuchs SE | — | $709K | 0,15 | 16 668 | EP | DE |
| Credit Agricole S.A. | — | $709K | 0,15 | 37 967 | EC | FR |
| Safran SA | — | $694K | 0,14 | 2 121 | EC | FR |
| Admiral Group PLC | — | $691K | 0,14 | 16 521 | EC | GB |
| St James's Place PLC | — | $689K | 0,14 | 43 637 | EC | GB |
| AEGON LTD | — | $680K | 0,14 | 92 921 | EC | BM |
| Gjensidige Forsikring ASA | — | $665K | 0,14 | 25 435 | EC | NO |
| Adecco Group SA/AG | — | $640K | 0,13 | 26 624 | EC | CH |
| Mondi PLC | — | $612K | 0,13 | 54 103 | EC | GB |
| Airbus SE | — | $608K | 0,12 | 3 217 | EC | NL |
| Capgemini SE | — | $607K | 0,12 | 5 147 | EC | FR |
| Evolution AB | — | $571K | 0,12 | 9 080 | EC | SE |
Сторінка 4
з 5
Інституційні власники (13F) 152 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $65 368 574 | 22,37% | 1 145 812 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $31 539 911 | 10,79% | 552 847 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $17 027 074 | 5,83% | 298 459 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $16 022 435 | 5,48% | 280 849 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $12 229 242 | 4,18% | 214 361 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF NOVA SCOTIA | $11 421 125 | 3,91% | 200 195 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| &PARTNERS | $9 576 412 | 3,28% | 168 324 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $9 342 059 | 3,20% | 162 938 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Vontobel Holding Ltd. | $8 390 401 | 2,87% | 147 071 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ASSETMARK, INC | $7 596 150 | 2,60% | 133 149 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 890 631 | 2,36% | 120 782 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Dunhill Financial, LLC | $6 719 993 | 2,30% | 117 399 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6 120 051 | 2,09% | 107 275 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $5 368 564 | 1,84% | 94 070 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Advisory Services Network, LLC | $4 263 485 | 1,46% | 74 732 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3 958 601 | 1,35% | 69 377 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $3 434 384 | 1,18% | 60 199 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2 891 294 | 0,99% | 50 680 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2 769 780 | 0,95% | 48 550 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 718 547 | 0,93% | 47 652 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2 639 836 | 0,90% | 46 272 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mainsail Financial Group, LLC | $2 601 992 | 0,89% | 45 609 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2 573 640 | 0,88% | 45 112 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| H D Vest Advisory Services | $2 387 781 | 0,82% | 49 954 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| IFP Advisors, Inc | $2 352 514 | 0,81% | 41 236 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Prospera Financial Services Inc | $2 227 713 | 0,76% | 39 050 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HSBC HOLDINGS PLC | $2 025 275 | 0,69% | 35 500 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $1 796 921 | 0,61% | 31 497 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NWF Advisory Services Inc. | $1 558 046 | 0,53% | 27 310 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $1 484 526 | 0,51% | 26 021 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC | $1 366 233 | 0,47% | 23 948 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Baird Financial Group, Inc. | $1 340 960 | 0,46% | 23 505 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AE Wealth Management LLC | $1 339 635 | 0,46% | 23 482 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Atria Investments, Inc | $1 324 189 | 0,45% | 23 211 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1 258 670 | 0,43% | 30 827 | Акції | 31 березня 2025 р. |
| Snowden Capital Advisors LLC | $1 174 352 | 0,40% | 20 585 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SMITH, MOORE & CO. | $1 173 653 | 0,40% | 20 572 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 142 231 | 0,39% | 20 022 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OneAscent Financial Services LLC | $993 240 | 0,34% | 17 410 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kestra Advisory Services, LLC | $973 455 | 0,33% | 17 063 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RPg Family Wealth Advisory, LLC | $829 719 | 0,28% | 14 544 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SignalPoint Asset Management, LLC | $802 782 | 0,27% | 22 415 | Акції | 31 грудня 2024 р. |
| Risk Paradigm Group, LLC | $795 962 | 0,27% | 13 952 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ABLE Financial Group, LLC | $778 961 | 0,27% | 13 654 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NewEdge Wealth, LLC | $737 602 | 0,25% | 12 929 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $688 447 | 0,24% | 12 067 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IAMS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $683 931 | 0,23% | 11 988 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sanctuary Advisors, LLC | $667 741 | 0,23% | 11 704 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $661 852 | 0,23% | 11 601 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HFG Advisors, Inc. | $654 821 | 0,22% | 11 478 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $623 956 | 0,21% | 10 937 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| 1776 Wealth LLC | $561 315 | 0,19% | 9 839 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $559 802 | 0,19% | 9 812 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Quantinno Capital Management LP | $525 316 | 0,18% | 9 208 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $516 113 | 0,18% | 9 046 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $479 112 | 0,16% | 8 489 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $475 102 | 0,16% | 8 328 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $454 782 | 0,16% | 8 328 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $428 285 | 0,15% | 7 507 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OPPENHEIMER & CO INC | $417 720 | 0,14% | 7 322 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $410 751 | 0,14% | 7 200 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $406 277 | 0,14% | 7 121 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $380 124 | 0,13% | 6 663 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Richmond Investment Services, LLC | $377 069 | 0,13% | 6 609 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $375 560 | 0,13% | 6 583 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $360 442 | 0,12% | 6 318 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC | $357 878 | 0,12% | 6 273 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | $356 950 | 0,12% | 6 257 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RFG Advisory, LLC | $353 013 | 0,12% | 6 188 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RHODES INVESTMENT ADVISORS INC /ADV | $346 294 | 0,12% | 6 070 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FSB PREMIER WEALTH MANAGEMENT, INC. | $343 514 | 0,12% | 6 021 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $333 874 | 0,11% | 5 852 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mutual Advisors, LLC | $327 296 | 0,11% | 5 737 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HighTower Advisors, LLC | $308 812 | 0,11% | 5 413 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ProVise Management Group, LLC | $307 899 | 0,11% | 5 397 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Equitable Holdings, Inc. | $304 191 | 0,10% | 5 332 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BlueChip Wealth Advisors LLC | $289 928 | 0,10% | 5 082 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Pinnacle Family Advisors, LLC | $279 741 | 0,10% | 4 903 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Private Portfolio Partners LLC | $272 635 | 0,09% | 7 612 | Акції | 31 грудня 2024 р. |
| Triad Wealth Partners, LLC | $270 805 | 0,09% | 4 580 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $247 141 | 0,08% | 4 332 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PFG Advisors | $246 728 | 0,08% | 4 325 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $245 690 | 0,08% | 4 307 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MGO ONE SEVEN LLC | $239 439 | 0,08% | 4 197 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Asset Allocation Strategies LLC | $236 769 | 0,08% | 4 150 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NOVEM GROUP | $231 141 | 0,08% | 4 052 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Parallel Advisors, LLC | $223 294 | 0,08% | 3 914 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Morey & Quinn Wealth Partners, LLC | $217 988 | 0,07% | 3 821 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Unique Wealth Strategies, LLC | $214 964 | 0,07% | 3 768 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Apollon Wealth Management, LLC | $212 169 | 0,07% | 3 719 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $205 209 | 0,07% | 3 597 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $201 158 | 0,07% | 3 526 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $197 906 | 0,07% | 3 469 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Roxbury Financial LLC | $188 637 | 0,06% | 3 307 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Topsail Wealth Management, LLC | $171 150 | 0,06% | 3 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $167 876 | 0,06% | 3 123 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| COMERICA BANK | $143 488 | 0,05% | 2 669 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| PROEQUITIES, INC. | $141 358 | 0,05% | 3 802 | Акції | 31 грудня 2024 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $138 000 | 0,05% | 2 418 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWM, LLC | $134 668 | 0,05% | 2 466 | Акції | 31 березня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Більше від цього емітента
| Фонд | AUM |
|---|---|
| BUFR First Trust Exchange-Traded Fun… | $9.6B |
| FTSM First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.4B |
| FPE First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.4B |
| LMBS First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.2B |
| EMLP First Trust Exchange-Traded Fun… | $4.1B |
| KNG First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.4B |
| FIXD First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| UCON First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| RDVI First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.1B |
| FTCB First Trust Exchange-Traded Fun… | $2.4B |
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| DPST Direxion Shares ETF Trust | $496.0M |
| OSEA Harbor ETF Trust | $497.4M |
| ABFL Abacus FCF ETF Trust | $497.6M |
| FIGB Fidelity Merrimack Street Trust | $498.6M |
| IXP iShares Trust | $499.8M |
| PLTU Direxion Shares ETF Trust | $486.9M |
| SIXA EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $486.7M |
| GRPM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $486.0M |
| DFVX Dimensional ETF Trust | $485.9M |
| HYGH iShares U.S. ETF Trust | $484.8M |