FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF)
$89,69
▲ +0,32 (+0,36%)
Зміна за 1 день
$88,88 – $91,97
Діапазон за 52 тижні
Вага топ-10 активів38,43%
Ефективна кількість позицій42,4
Позиції понад 1%19
Чисті активи
$545.8M
Власність
145
Станом на
31 липня 2026 р.
QDEF Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,75% | ▼ -1,39% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -1,37% | ▼ -1,01% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
+$0
Квартал, що закінчується Лип 2026
-$6.5M
Останні 12 місяців
+$13.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 145 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THE BANK OF NOVA SCOTIA, TORONTO | · | $2.0M | 0,37 | 2 000 000 | RA | CA |
| Visa, Inc. | 92826C839 | $2.0M | 0,36 | 5 412 | EC | US |
| ResMed, Inc. | 761152107 | $2.0M | 0,36 | 9 348 | EC | US |
| Avery Dennison Corp. | 053611109 | $2.0M | 0,36 | 11 562 | EC | US |
| Starwood Property Trust, Inc. | 85571B105 | $1.9M | 0,36 | 121 278 | EC | US |
| Carlisle Cos., Inc. | 142339100 | $1.9M | 0,34 | 5 166 | EC | US |
| Prudential Financial, Inc. | 744320102 | $1.7M | 0,31 | 14 022 | EC | US |
| UL Solutions, Inc. | 903731107 | $1.7M | 0,31 | 18 204 | EC | US |
| Verisk Analytics, Inc. | 92345Y106 | $1.6M | 0,30 | 8 445 | EC | US |
| Domino's Pizza, Inc. | 25754A201 | $1.6M | 0,30 | 4 674 | EC | US |
| Bentley Systems, Inc. | 08265T208 | $1.6M | 0,29 | 45 018 | EC | US |
| Citigroup, Inc. | 172967424 | $1.5M | 0,27 | 11 316 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co. | 194162103 | $1.4M | 0,26 | 15 498 | EC | US |
| T-Mobile US, Inc. | 872590104 | $1.3M | 0,24 | 7 677 | EC | US |
| Host Hotels & Resorts, Inc. | 44107P104 | $1.1M | 0,21 | 44 772 | EC | US |
| BOFA SECURITIES, INC | · | $1.0M | 0,18 | 1 000 000 | RA | US |
| METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY | · | $1.0M | 0,18 | 1 000 000 | RA | US |
| Broadridge Financial Solutions, Inc. | 11133T103 | $947K | 0,17 | 6 150 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp. | 22160K105 | $937K | 0,17 | 984 | EC | US |
| Masco Corp. | 574599106 | $897K | 0,16 | 12 546 | EC | US |
| Chemed Corp. | 16359R103 | $818K | 0,15 | 1 536 | EC | US |
| Bath & Body Works, Inc. | 070830104 | $762K | 0,14 | 37 884 | EC | US |
| Clorox Co. (The) | 189054109 | $709K | 0,13 | 7 421 | EC | US |
| Clear Secure, Inc. | 18467V109 | $693K | 0,13 | 12 546 | EC | US |
| Mastercard, Inc. | 57636Q104 | $580K | 0,11 | 1 012 | EC | US |
| Brixmor Property Group, Inc. | 11120U105 | $556K | 0,10 | 17 658 | EC | US |
| American Homes 4 Rent | 02665T306 | $477K | 0,09 | 14 268 | EC | US |
| Bank of America Corp. | 060505104 | $472K | 0,09 | 7 626 | EC | US |
| Vistra Corp. | 92840M102 | $437K | 0,08 | 2 952 | EC | US |
| Rollins, Inc. | 775711104 | $408K | 0,07 | 10 749 | EC | US |
| Caterpillar, Inc. | 149123101 | $401K | 0,07 | 492 | EC | US |
| Invesco Ltd. | · | $357K | 0,07 | 12 054 | EC | BM |
| Pegasystems, Inc. | 705573103 | $338K | 0,06 | 11 070 | EC | US |
| TFDXX LEX BLACKROCK FED FUND | 09248U700 | $200K | 0,04 | 200 000 | STIV | US |
| DREYFUS TREASURY & AGENCY LEX | 261908107 | $200K | 0,04 | 200 000 | STIV | US |
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX | 825252885 | $200K | 0,04 | 200 000 | STIV | US |
| MS GOVT US LEX | 61747C707 | $200K | 0,04 | 200 000 | STIV | US |
| Maximus, Inc. | 577933104 | $193K | 0,04 | 3 198 | EC | US |
| GE Aerospace | 369604301 | $184K | 0,03 | 512 | EC | US |
| Coca-Cola Co. (The) | 191216100 | $112K | 0,02 | 1 280 | EC | US |
| Starbucks Corp. | 855244109 | $104K | 0,02 | 984 | EC | US |
| UnitedHealth Group, Inc. | 91324P102 | $102K | 0,02 | 246 | EC | US |
| Zoetis, Inc. | 98978V103 | $89K | 0,02 | 1 148 | EC | US |
| Невідомий цінний папір | · | $16K | 0,00 | 8 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$711 | 0,00 | 8 | DE | US |
Розбивка за секторами
Дивіденди 56 платежів
1,59%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,42Виплата на акцію (TTM)
Щоквартально
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 18 вересня 2026 р. | $0,3380 |
| 18 червня 2026 р. | $0,3420 |
| 20 березня 2026 р. | $0,2010 |
| 19 грудня 2025 р. | $0,5410 |
| 19 вересня 2025 р. | $0,3180 |
| 20 червня 2025 р. | $0,3370 |
| 21 березня 2025 р. | $0,2120 |
| 20 грудня 2024 р. | $0,4460 |
| 20 вересня 2024 р. | $0,3310 |
| 21 червня 2024 р. | $0,3420 |
| 15 березня 2024 р. | $0,1830 |
| 15 грудня 2023 р. | $0,4600 |
| 15 вересня 2023 р. | $0,2700 |
| 16 червня 2023 р. | $0,3820 |
| 17 березня 2023 р. | $0,1950 |
| 16 грудня 2022 р. | $0,3940 |
| 16 вересня 2022 р. | $0,3190 |
| 17 червня 2022 р. | $0,3230 |
| 18 березня 2022 р. | $0,2090 |
| 17 грудня 2021 р. | $0,3570 |
| 17 вересня 2021 р. | $0,2600 |
| 18 червня 2021 р. | $0,2720 |
| 19 березня 2021 р. | $0,2010 |
| 18 грудня 2020 р. | $0,3500 |
| 18 вересня 2020 р. | $0,2680 |
| 19 червня 2020 р. | $0,3200 |
| 20 березня 2020 р. | $0,2600 |
| 20 грудня 2019 р. | $0,7180 |
| 20 вересня 2019 р. | $0,2480 |
| 21 червня 2019 р. | $0,3400 |
| 15 березня 2019 р. | $0,2110 |
| 21 грудня 2018 р. | $1,9880 |
| 24 вересня 2018 р. | $0,3500 |
| 18 червня 2018 р. | $0,2880 |
| 19 березня 2018 р. | $0,1800 |
| 21 грудня 2017 р. | $0,4170 |
| 18 вересня 2017 р. | $0,3160 |
| 19 червня 2017 р. | $0,2650 |
| 20 березня 2017 р. | $0,1930 |
| 22 грудня 2016 р. | $0,3650 |
| 19 вересня 2016 р. | $0,2630 |
| 20 червня 2016 р. | $0,2380 |
| 21 березня 2016 р. | $0,2600 |
| 29 грудня 2015 р. | $0,3280 |
| 18 вересня 2015 р. | $0,2370 |
| 19 червня 2015 р. | $0,2600 |
| 20 березня 2015 р. | $0,2160 |
| 29 грудня 2014 р. | $0,2190 |
| 19 вересня 2014 р. | $0,2050 |
| 20 червня 2014 р. | $0,2590 |
| 21 березня 2014 р. | $0,2190 |
| 27 грудня 2013 р. | $0,3260 |
| 03 вересня 2013 р. | $0,1850 |
| 03 червня 2013 р. | $0,1390 |
| 01 березня 2013 р. | $0,0340 |
| 27 грудня 2012 р. | $0,0610 |
Інституційні власники (13F) 101 подавач звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $298 796 587 | 71,37% | 3 433 595 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $16 384 000 | 3,91% | 188 275 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $8 841 730 | 2,11% | 101 603 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $7 746 964 | 1,85% | 89 024 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RVW Wealth, LLC | $7 663 553 | 1,83% | 88 065 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $7 003 056 | 1,67% | 80 475 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sloy Dahl & Holst, LLC | $6 323 505 | 1,51% | 72 666 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $3 563 071 | 0,85% | 40 945 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Texas Capital Bank Wealth Management Services Inc | $2 733 606 | 0,65% | 31 413 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2 643 617 | 0,63% | 30 536 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Creative Planning | $2 610 645 | 0,62% | 30 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WT Wealth Management | $2 400 923 | 0,57% | 27 590 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $2 193 573 | 0,52% | 25 207 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2 044 000 | 0,49% | 23 489 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FLPUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT CO | $1 856 865 | 0,44% | 21 338 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Anson Capital, Inc. | $1 751 378 | 0,42% | 20 126 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $1 674 043 | 0,40% | 19 237 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RIK SAYLOR FINANCIAL, INC. | $1 655 638 | 0,40% | 19 026 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $1 585 858 | 0,38% | 18 224 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SCS Capital Management LLC | $1 398 087 | 0,33% | 16 066 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| REDW Wealth LLC | $1 395 216 | 0,33% | 16 033 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 380 490 | 0,33% | 15 864 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GREENLEAF TRUST | $1 330 037 | 0,32% | 15 284 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Clear Point Advisors Inc. | $1 294 986 | 0,31% | 14 881 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CAMBIENT FAMILY OFFICE, LLC | $1 260 837 | 0,30% | 14 489 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 170 582 | 0,28% | 13 452 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 168 003 | 0,28% | 13 422 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COURIER CAPITAL LLC | $1 106 391 | 0,26% | 12 714 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1 099 900 | 0,26% | 12 639 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITIGROUP INC | $1 094 121 | 0,26% | 12 573 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $1 082 896 | 0,26% | 12 444 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kaydan Wealth Management, Inc. | $1 029 203 | 0,25% | 11 827 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BEAM WEALTH ADVISORS, INC. | $997 696 | 0,24% | 11 465 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Pacific Sun Financial Corp | $993 189 | 0,24% | 11 413 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $986 908 | 0,24% | 11 341 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $978 025 | 0,23% | 11 427 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $892 652 | 0,21% | 10 258 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cedar Wealth Management, LLC | $833 337 | 0,20% | 9 576 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NewEdge Advisors, LLC | $763 440 | 0,18% | 8 773 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $730 822 | 0,17% | 8 398 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $664 152 | 0,16% | 7 632 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $654 950 | 0,16% | 7 526 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $647 554 | 0,15% | 7 442 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SIMON QUICK ADVISORS, LLC | $641 435 | 0,15% | 7 371 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Quantinno Capital Management LP | $638 303 | 0,15% | 7 335 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Equitable Holdings, Inc. | $634 599 | 0,15% | 7 292 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $609 934 | 0,15% | 7 009 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MONECO ADVISORS, LLC | $609 063 | 0,15% | 6 999 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Grove Bank & Trust | $535 443 | 0,13% | 6 153 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $515 475 | 0,12% | 5 924 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NAPLES GLOBAL ADVISORS, LLC | $513 775 | 0,12% | 5 904 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ledyard National Bank | $478 879 | 0,11% | 5 503 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $458 183 | 0,11% | 5 265 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $449 379 | 0,11% | 5 164 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cresset Asset Management, LLC | $434 759 | 0,10% | 4 996 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Herold Advisors, Inc. | $417 000 | 0,10% | 4 799 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $376 952 | 0,09% | 4 332 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| White Knight Strategic Wealth Advisors, LLC | $368 797 | 0,09% | 4 238 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $355 343 | 0,08% | 4 083 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Prospera Financial Services Inc | $349 043 | 0,08% | 4 011 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Rossmore Private Capital | $348 086 | 0,08% | 4 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BIP Wealth, LLC | $330 134 | 0,08% | 3 794 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $327 636 | 0,08% | 3 765 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NorthRock Partners, LLC | $318 499 | 0,08% | 3 660 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| World Investment Advisors | $310 661 | 0,07% | 3 892 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROBERTS GLORE & CO INC /IL/ | $304 570 | 0,07% | 3 500 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Red Tortoise LLC | $301 610 | 0,07% | 3 779 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $301 605 | 0,07% | 3 466 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ZIONS BANCORPORATION, NATIONAL ASSOCIATION /UT/ | $296 656 | 0,07% | 3 409 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $269 108 | 0,06% | 3 092 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Global Retirement Partners, LLC | $259 359 | 0,06% | 2 980 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Investors Research Corp | $257 739 | 0,06% | 3 229 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Perigon Wealth Management, LLC | $240 614 | 0,06% | 2 765 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Stark Wealth Management LLC | $240 451 | 0,06% | 2 970 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| WEST BANCORPORATION INC | $231 825 | 0,06% | 2 664 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NORTHSTAR ASSET MANAGEMENT Co | $220 863 | 0,05% | 2 500 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Wealthspire Advisors, LLC | $205 605 | 0,05% | 2 363 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $199 540 | 0,05% | 2 293 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $163 152 | 0,04% | 2 044 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| US BANCORP \DE\ | $147 936 | 0,04% | 1 700 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $91 286 | 0,02% | 1 049 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BOKF, NA | $79 799 | 0,02% | 917 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AE Wealth Management LLC | $71 880 | 0,02% | 826 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. | $52 648 | 0,01% | 605 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $45 860 | 0,01% | 527 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $45 077 | 0,01% | 518 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $34 809 | 0,01% | 400 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $28 630 | 0,01% | 329 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $26 111 | 0,01% | 300 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BlackRock, Inc. | $21 842 | 0,01% | 251 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Walsh & Associates, LLC | $21 755 | 0,01% | 250 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Arax Advisory Partners | $10 095 | 0,00% | 116 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Pinnacle Bancorp, Inc. | $9 224 | 0,00% | 106 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $2 959 | 0,00% | 34 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 703 | 0,00% | 19 575 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Allworth Financial LP | $1 306 | 0,00% | 15 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $349 | 0,00% | 4 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $281 | 0,00% | 3 225 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $208 | 0,00% | 2 393 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Janney Montgomery Scott LLC | $205 | 0,00% | 2 351 | Акції | 30 червня 2026 р. |