Claris Financial LLC

CIK 2060278 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: -3.4% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів37,49%

Вага топ-25 активів54,66%

Позиції понад 1%18

Ефективна кількість позицій50,0

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q1 2026: 6,26% Оцін. купівлі $11 563 673 · продажі $12 582 944

Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q1 2026 · 75,3% все ще утримуються

Нові позиції19

Збільшено81

Зменшено59

Закриті20

Вартість портфеля $181.5M #6 828 з 9 337 за вартістю 13F · топ 73.1%

Позиції 177

Станом на 31 березня 2026 р. Дані станом на Q1 2026

Розбивка за секторами

Technology 12,6%

Financials 4,7%

Healthcare 4,6%

Industrials 3,6%

Retail 3,3%

Energy 2,8%

Communication Services 2,4%

Utilities 2,4%

Consumer Staples 2,1%

Consumer Discretionary 1,3%

Consumer products 1,0%

Materials 0,3%

Real Estate 0,2%

Інше/Невідоме 58,7%

Повний портфель 177 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
FVD First Trust Exchange-Traded Fund	$11 785 288	6,49%	250 591	$319 901	Вгору ×3
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$9 429 366	5,19%	21 588	$-1 014 555	Вгору ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$8 556 164	4,71%	33 714	$-844 261	Вниз ×2
MTUM iShares Trust	$8 408 958	4,63%	35 039	$-444 863	Вниз ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$6 160 885	3,39%	35 326	$-1 094 184	Вниз ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$5 608 843	3,09%	28 587	$60 221	Вниз ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF	$5 419 472	2,99%	58 425	$38 593	Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$4 850 858	2,67%	13 104	$-1 957 895	Вниз ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	$4 113 601	2,27%	60 246	$81 185	Вгору ×3
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF	$3 713 016	2,05%	74 544	$242 759	Вгору ×2
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF	$3 400 697	1,87%	56 887	$307 305	Вгору ×1
SPY SPY	$3 350 096	1,85%	5 151	$511 735	Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$2 683 100	1,48%	9 121	$-213 900	Вгору ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2 376 569	1,31%	11 411	$-202 152	Вгору ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$2 132 431	1,17%	3 569	$-105 096	Вгору ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1 897 837	1,05%	11 186	$551 902	Вгору ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1 844 093	1,02%	7 544	$278 069	Вниз ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1 831 442	1,01%	8 421	$40 175	Вгору ×3
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$1 751 467	0,96%	11 826	$196 306	Вгору ×4
DUSB Dimensional ETF Trust	$1 708 521	0,94%	33 692	$10 936	Вгору ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1 693 669	0,93%	5 890
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$1 666 969	0,92%	26 014	$-4 195	Вниз ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$1 621 855	0,89%	6 691	$-383 698	Вниз ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$1 611 065	0,89%	21 184	$121 193	Вниз ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$1 610 122	0,89%	5 019	$-72 600
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1 416 656	0,78%	2 000	$265 912	Вниз ×1
EES WisdomTree Trust	$1 405 881	0,77%	24 219	$14 658	Вниз ×2
RFDI First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF	$1 389 630	0,77%	16 924	$32 164	Вгору ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$1 370 505	0,75%	5 233	$125 739	Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1 366 181	0,75%	3 675	$-307 227	Вниз ×1
GLDI ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033	$1 341 309	0,74%	8 079	$172 673	Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1 268 442	0,70%	2 647	$-89 216	Вниз ×1
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$1 264 889	0,70%	37 456	$70 414	Вгору ×2
SLVO ETRACS Silver Shares Covered Call ETNs due April 21, 2033	$1 252 487	0,69%	14 095	$82 210	Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1 240 856	0,68%	4 009	$-144 958	Вгору ×2
BUFQ First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$1 230 160	0,68%	34 829	$69 661	Вгору ×4
DVY iShares Select Dividend ETF	$1 210 767	0,67%	7 997	$86 174	Вгору ×4
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF	$1 204 447	0,66%	30 546	$32 798	Вниз ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$1 155 301	0,64%	5 372	$-46 949	Вниз ×2
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	$1 141 728	0,63%	10 184	$-96 575	Вниз ×2
V Visa Inc.	$1 132 787	0,62%	3 748	$-200 248	Вниз ×2
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	$1 125 126	0,62%	11 491	$-157 855	Вниз ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1 110 377	0,61%	1 114	$170 818	Вгору ×1
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF	$1 105 801	0,61%	25 368	$-24 511	Вниз ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1 105 645	0,61%	8 896	$137 381	Вгору ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1 090 954	0,60%	5 273	$292 077	Вгору ×4
NOBL ProShares Trust	$1 078 732	0,59%	10 176	$205 352	Вгору ×4
BINC iShares Flexible Income Active ETF	$1 067 525	0,59%	20 557	$466 739	Вгору ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$990 232	0,55%	3 448	$285 445	Вгору ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$980 314	0,54%	6 787	$59 248	Вгору ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock	$973 183	0,54%	15 742	$54 487	Вгору ×1
VFH Vanguard Financials ETF	$948 387	0,52%	7 850	$-99 432	Вгору ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$917 387	0,51%	2 789	$-45 350	Вниз ×1
MO Altria Group, Inc.	$916 193	0,50%	13 884	$691 952	Вгору ×2
QUAL iShares Trust	$880 477	0,49%	4 590	$-115 986	Вниз ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$865 874	0,48%	6 613	$88 350	Вниз ×1
PWB Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$859 600	0,47%	6 826	$103 040	Вгору ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$843 334	0,46%	917	$-163 520	Вниз ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$821 191	0,45%	4 257	$86 170	Вгору ×1
SVOL Simplify Volatility Premium ETF	$807 283	0,44%	52 626	$-44 184	Вгору ×3
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock	$775 177	0,43%	1 633	$274 434	Вниз ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$770 834	0,42%	9 935	$9 250	Вгору ×1
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund	$758 542	0,42%	15 213	$-27 238	Вниз ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$753 496	0,42%	6 264	$97 831	Вгору ×1
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock	$749 548	0,41%	5 462	$-36 108	Вгору ×3
AMLP ALPS ETF Trust	$722 800	0,40%	13 731	$-155 346	Вниз ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$703 999	0,39%	2 265	$164 689	Вгору ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$697 361	0,38%	8 797	$-10 372	Вниз ×2
QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF	$673 152	0,37%	25 259	$-221 302	Вниз ×2
DFAC Dimensional ETF Trust	$669 558	0,37%	17 230	$-11 311	Вгору ×2
SGVT SCHWAB STRATEGIC TRUST	$666 666	0,37%	6 619	$239 806	Вгору ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$632 124	0,35%	6 806	$79 737	Вниз ×4
PAVE Global X Funds	$620 519	0,34%	12 213	$270 210	Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$616 459	0,34%	1 068	$-40 719	Вниз ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$605 311	0,33%	3 661	$20 552	Вгору ×3
CLOZ Series Portfolios Trust	$601 287	0,33%	23 442	$-264 609	Вниз ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$584 752	0,32%	968	$130 681	Вгору ×1
IJR iShares Trust	$581 586	0,32%	4 679	$19 711	Вгору ×3
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$579 925	0,32%	1 258	$-133 689	Вниз ×1
FDL First Trust Morningstar ETF	$569 266	0,31%	11 206	$139 023	Вгору ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$540 004	0,30%	2 814	$4 592	Вгору ×4
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST	$535 369	0,29%	7 609	$-29 828
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$512 871	0,28%	1 788	$-1 969 119	Вниз ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$499 252	0,28%	3 215	$37 649	Вниз ×2
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund	$495 302	0,27%	5 367	$-22 591	Вниз ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$491 208	0,27%	3 358	$18 748	Вгору ×1
SPRX Spear Alpha ETF	$476 718	0,26%	13 392	$-39 251	Вниз ×2
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF	$466 240	0,26%	7 893	$30 389
RIGS ALPS ETF Trust	$456 672	0,25%	19 979	$-24 199	Вниз ×2
SO Southern Company (The) Common Stock	$448 263	0,25%	4 644	$27 186	Вниз ×1
IJH iShares Trust	$442 971	0,24%	6 560	$10 439	Вгору ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock	$435 281	0,24%	3 846	$56 233	Вгору ×3
FDX FedEx Corporation Common Stock	$433 827	0,24%	1 218	$81 996
RISR Tidal Trust I	$426 309	0,23%	11 770		Вгору ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$426 174	0,23%	2 098	$-118 975	Вниз ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$421 960	0,23%	3 028	$50 712	Вгору ×2
DTE DTE Energy Company Common Stock	$421 704	0,23%	2 884	$52 922	Вгору ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$419 915	0,23%	734	$-169 567	Вниз ×1
PODD Insulet Corporation - Common Stock	$419 680	0,23%	2 000	$-148 800
DFAU Dimensional ETF Trust	$417 450	0,23%	9 252	$31 444	Вгору ×1
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
FVD	$11 785 288	6,49%	зростання ×3
VUG	$9 429 366	5,19%	зростання ×3
RDVY	$4 113 601	2,27%	зростання ×3
JPM	$2 683 100	1,48%	зростання ×3
AMZN	$2 376 569	1,31%	зростання ×3
VOO	$2 132 431	1,17%	зростання ×4
XOM	$1 897 837	1,05%	зростання ×3
ABBV	$1 831 442	1,01%	зростання ×3
VYM	$1 751 467	0,96%	зростання ×4
BUFQ	$1 230 160	0,68%	зростання ×4
DVY	$1 210 767	0,67%	зростання ×4
WMT	$1 105 645	0,61%	зростання ×4
CVX	$1 090 954	0,60%	зростання ×4
NOBL	$1 078 732	0,59%	зростання ×4
VO	$990 232	0,55%	зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
GOOGL	$1 693 669	5 890	0,93%
RISR	$426 309	11 770	0,23%
DFAS	$337 945	4 751	0,19%
DFUS	$320 633	4 522	0,18%
MPC	$273 432	1 120	0,15%
BLV	$266 137	3 869	0,15%
GRID	$253 222	1 548	0,14%
DE	$232 700	413	0,13%
VOE	$221 800	1 204	0,12%
GEV	$215 661	247	0,12%
APH	$212 015	1 678	0,12%
MDLZ	$211 526	3 670	0,12%
IVOV	$203 900	2 000	0,11%
COR	$202 934	646	0,11%
SCHD	$202 664	6 606	0,11%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
GOOG	Скорочено	-6K	-$2.0M
MSFT	Скорочено	-975	-$2.0M
NVDA	Скорочено	-4K	-$1.1M
VUG	Куплено більше	+180	-$1.0M
AAPL	Скорочено	-864	-$844K
MO	Куплено більше	+10K	+$692K
XOM	Куплено більше	+2	+$552K
SPY	Куплено більше	+989	+$512K
BINC	Куплено більше	+9K	+$467K
MTUM	Скорочено	-332	-$445K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
GOOGL	31 грудня 2025 р.	6 359	$1 545 903	11,1%
YMAX	30 червня 2025 р.	82 245	$1 394 053
TLTW	31 березня 2026 р.	47 866	$1 085 122
RFDI	30 червня 2025 р.	17 578	$1 080 321
SCHG	30 червня 2025 р.	32 520	$906 333	24,1%
XV	31 березня 2026 р.	35 404	$898 199
JEPQ	30 вересня 2025 р.	16 118	$876 819
SGOL	31 березня 2026 р.	20 139	$827 310	-11,1%
USOI	30 червня 2025 р.	11 644	$762 449
XDTE	30 вересня 2025 р.	17 067	$754 361
CRCL	30 вересня 2025 р.	4 134	$749 453	-36,5%
YMAG	31 березня 2026 р.	50 953	$725 061
YMAG	30 вересня 2025 р.	41 749	$636 672
BITO	30 червня 2025 р.	27 727	$631 621
USFR	30 червня 2025 р.	11 538	$580 592	0,2%
HARD	31 грудня 2025 р.	18 238	$550 697
PODD	30 червня 2025 р.	2 000	$522 140	-57,1%
SCHD	30 червня 2025 р.	18 983	$518 611	25,3%
AIVC	31 березня 2026 р.	7 271	$493 027
BTC	30 червня 2025 р.	11 663	$488 330	-20,8%
SKYY	30 червня 2025 р.	4 085	$486 605
SMH	30 червня 2025 р.	1 801	$436 200	128,3%
VITL	30 вересня 2025 р.	10 568	$407 079	-77,2%
UNH	30 червня 2025 р.	798	$403 916	20,6%
LOW	30 червня 2025 р.	1 606	$396 272	-17,2%
ELV	30 червня 2025 р.	1 043	$384 928	2,9%
PINK	31 грудня 2025 р.	10 845	$343 895
PDP	30 вересня 2025 р.	3 126	$339 479
KCE	30 червня 2025 р.	2 390	$329 103
RSPG	31 грудня 2025 р.	4 016	$319 714
COIN	31 грудня 2025 р.	944	$318 591	-17,9%
IPAY	30 червня 2025 р.	5 424	$314 484
WM	31 березня 2026 р.	1 415	$310 877	-9,5%
DE	30 вересня 2025 р.	607	$308 744	49,3%
CIBR	30 червня 2025 р.	4 851	$307 796
DOV	31 березня 2026 р.	1 565	$305 551	-7,9%
ORCL	31 березня 2026 р.	1 560	$304 088	-1,6%
VWO	31 березня 2026 р.	5 643	$303 387	12,2%
UFO	30 червня 2025 р.	12 945	$300 583
ACN	30 вересня 2025 р.	998	$298 330	-21,6%
BLV	31 грудня 2025 р.	4 184	$296 427
KIE	30 червня 2025 р.	5 150	$291 078	0,5%
NLR	30 червня 2025 р.	3 576	$290 872	-4,9%
LIN	30 вересня 2025 р.	619	$290 422	3,1%
XME	30 червня 2025 р.	5 009	$284 261	61,5%
VCR	30 червня 2025 р.	756	$283 787
TBLL	31 грудня 2025 р.	2 661	$281 108
DIS	30 червня 2025 р.	2 459	$273 800	-16,1%
UCON	30 червня 2025 р.	11 105	$273 738
URA	30 червня 2025 р.	10 180	$272 620	7,7%
FTXN	30 червня 2025 р.	9 426	$270 996
XME	31 березня 2026 р.	2 560	$265 242	0,5%
GIS	30 червня 2025 р.	4 107	$261 908	-37,9%
MDLZ	30 червня 2025 р.	4 207	$251 279	-11,6%
QCOM	31 березня 2026 р.	1 455	$248 873	40,6%
NFLX	31 березня 2026 р.	2 600	$243 776	-28,6%
AUB	30 червня 2025 р.	6 351	$240 587	21,9%
FDL	30 червня 2025 р.	5 970	$240 348
IWF	30 червня 2025 р.	591	$237 169	21,7%
MMM	30 червня 2025 р.	1 811	$233 754	7,5%
DIS	31 грудня 2025 р.	2 036	$233 092	-8,6%
MO	30 червня 2025 р.	4 449	$232 655	16,9%
IJH	30 червня 2025 р.	3 717	$231 622	17,7%
CINF	31 березня 2026 р.	1 412	$230 608	3,6%
SPGI	31 березня 2026 р.	439	$229 417	-6,9%
MDLZ	31 грудня 2025 р.	3 647	$227 859	10,8%
IVV	30 червня 2025 р.	387	$227 833
HSY	30 червня 2025 р.	1 329	$225 066	-3,1%
IYW	31 грудня 2025 р.	1 146	$224 547	36,5%
SYY	31 грудня 2025 р.	2 708	$222 977	5,1%
CRWD	31 березня 2026 р.	472	$221 255	-28,6%
DD	30 червня 2025 р.	2 869	$218 777	364,4%
JEPI	31 березня 2026 р.	3 812	$218 199
CTAS	31 грудня 2025 р.	1 054	$216 344	4,2%
GE	31 березня 2026 р.	702	$216 222	9,0%
MPC	31 грудня 2025 р.	1 118	$215 388	165,9%
VGT	31 березня 2026 р.	282	$212 437	48,8%
FLBL	31 грудня 2025 р.	8 735	$209 815
HON	30 вересня 2025 р.	897	$208 934	7,3%
IVV	31 березня 2026 р.	297	$203 111
GLD	30 червня 2025 р.	832	$201 452
DD	31 березня 2026 р.	1 821	$73 194	191,0%
IWO	30 червня 2025 р.	166	$47 822
FASC	30 вересня 2025 р.	60 000	$0	Більше не відстежується
GACFQ	31 грудня 2025 р.	613 000	$0	Більше не відстежується