Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q4 2025–Q2 2026 +15.1%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +8.7%
Надлишкова дохідність +6.5%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 87,6% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Industrials 26,3%
Technology 18,9%
Financials 10,3%
Healthcare 8,4%
Communication Services 4,3%
Energy 3,6%
Retail 2,8%
Consumer Discretionary 2,4%
Materials 2,3%
Consumer Staples 1,3%
Real Estate 1,2%
Utilities 1,2%
Consumer products 0,8%
Інше/Невідоме 16,2%

Повний портфель 146 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $30 644 213 4,70% 81 123 $5 732 372 Вгору ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $29 902 975 4,58% 86 950 $3 903 025 Вниз ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $25 429 380 3,90% 85 365 $16 968 529 Вниз ×1
IVV iShares Trust $19 131 487 2,93% 25 546 $2 887 161 Вгору ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $19 131 292 2,93% 51 288 $517 080 Вгору ×6
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $19 126 258 2,93% 57 124 $4 836 683 Вгору ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $17 300 046 2,65% 40 599 $2 910 982 Вгору ×4
CMI Cummins Inc. Common Stock $14 254 928 2,19% 19 987 $3 488 072 Вниз ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $14 154 517 2,17% 120 505 $4 854 968 Вгору ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $14 040 836 2,15% 11 706 $3 192 832 Вниз ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $13 994 012 2,15% 42 752 $1 560 457 Вгору ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13 451 844 2,06% 46 488 $1 665 008 Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $13 144 919 2,02% 52 237 $1 964 411 Вгору ×5
IJR iShares Trust $12 562 154 1,93% 84 702 $1 509 503 Вниз ×4
URI United Rentals, Inc. Common Stock $12 532 809 1,92% 11 063 $4 549 476 Вгору ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $12 096 936 1,85% 57 869 $2 610 463 Вгору ×5
RTX RTX Corporation Common Stock $11 531 979 1,77% 60 781 $-39 706 Вгору ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $11 124 757 1,71% 75 911 $74 884 Вгору ×3
PSX Phillips 66 Common Stock $10 603 492 1,63% 62 724 $-563 413 Вгору ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $10 427 748 1,60% 29 179 $2 414 274 Вгору ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $10 385 764 1,59% 30 455 $5 224 903 Вниз ×2
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $10 181 507 1,56% 50 501 $523 947 Вгору ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $9 905 320 1,52% 59 757 $-2 302 194 Вгору ×5
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $9 822 192 1,51% 36 111 $1 179 582 Вгору ×4
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $9 761 954 1,50% 21 279 $421 555 Вгору ×1
OSEA Harbor ETF Trust $9 616 069 1,47% 314 868 $500 640
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $9 423 087 1,44% 26 022 $437 894 Вгору ×4
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Ordinary Shares $9 042 574 1,39% 428 355 $3 381 336 Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $8 764 127 1,34% 8 230 $2 639 490 Вниз ×3
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $8 420 005 1,29% 10 594 $-1 357 338 Вниз ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $8 346 248 1,28% 28 468 $140 196 Вгору ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $8 161 643 1,25% 36 619 $-500 061 Вниз ×1
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $7 817 671 1,20% 146 673 $-168 260 Вгору ×3
HUBB Hubbell Inc Common Stock $7 762 718 1,19% 14 837 $537 062 Вгору ×4
EMBJ Embraer S.A. Common Stock $7 730 327 1,19% 121 165 $1 385 991 Вгору ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $7 179 026 1,10% 24 705 $-1 140 815 Вгору ×4
QXO QXO, Inc. Common Stock $6 692 544 1,03% 387 300 $390 754 Вгору ×3
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $6 131 641 0,94% 72 401 $53 039 Вниз ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $5 907 916 0,91% 45 976 $407 295 Вгору ×2
AXP American Express Company Common Stock $5 862 270 0,90% 17 331 $603 300 Вниз ×1
SCI Service Corporation International Common Stock $5 736 879 0,88% 75 525 $-459 622 Вгору ×4
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $5 529 301 0,85% 11 029 $53 296 Вниз ×3
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $5 489 401 0,84% 30 568 $12 278 Вгору ×2
JPIE JPMorgan Income ETF $5 062 875 0,78% 109 943 $-2 199
ABT Abbott Laboratories Common Stock $5 050 326 0,77% 55 657 $-264 478 Вгору ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 803 731 0,74% 24 008 $664 722 Вгору ×6
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $4 461 446 0,68% 27 391 $709 714 Вгору ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $4 118 649 0,63% 46 925 $-171 522 Вгору ×4
CDW CDW Corporation - Common Stock $3 538 502 0,54% 25 160 $-196 417 Вниз ×3
SYY Sysco Corporation Common Stock $3 432 547 0,53% 41 069 $-420 771 Вниз ×3
FDX FedEx Corporation Common Stock $3 376 481 0,52% 10 783 $-400 096 Вгору ×1
AFG American Financial Group, Inc. Common Stock $3 285 092 0,50% 23 475 $287 100
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $3 153 765 0,48% 10 025 $262 240 Вниз ×1
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $2 987 935 0,46% 94 525 $-167 210 Вгору ×3
HSY The Hershey Company Common Stock $2 798 428 0,43% 15 950 $-590 179 Вниз ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $2 584 661 0,40% 43 301 $244 220
V Visa Inc. $2 532 601 0,39% 7 382 $449 642 Вгору ×1
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $2 525 744 0,39% 20 800 $584 896
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $2 492 153 0,38% 18 940 $-1 766 948 Вниз ×1
EEM iShares, Inc. $2 442 853 0,37% 35 709 $403 581 Вниз ×4
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $2 390 069 0,37% 7 240 $376 019 Вгору ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2 371 536 0,36% 4 655 $-441 899
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $2 339 489 0,36% 19 620 $386 345 Вгору ×4
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $2 279 020 0,35% 2 330 $193 111
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $2 209 344 0,34% 42 155 $497 728 Вгору ×3
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 162 686 0,33% 4 322 $138 066 Вгору ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2 144 303 0,33% 11 604 $705 959 Вгору ×1
IJH iShares Trust $2 066 269 0,32% 26 796 $155 887 Вниз ×4
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $2 053 229 0,31% 8 339 $442 820 Вгору ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $2 043 088 0,31% 7 270 $661 131 Вгору ×1
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $1 845 363 0,28% 24 760 $8 510 Вгору ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1 834 247 0,28% 6 105 $456 359 Вгору ×2
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $1 820 915 0,28% 32 240 $-6 448
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 800 838 0,28% 3 197 $-43 709 Вниз ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $1 781 519 0,27% 37 482 $242 883
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $1 729 818 0,27% 15 680 $582 990 Вгору ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 98585C100) $1 677 592 0,26% 82 640 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 590 443 0,24% 6 673 $250 434 Вгору ×2
CALM Cal-Maine Foods, Inc. - Common Stock $1 582 198 0,24% 19 640 $92 991 Вгору ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 582 083 0,24% 19 467 $132 038 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 522 852 0,23% 4 310 $286 485
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 467 916 0,23% 5 220 $202 640
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 426 238 0,22% 4 044 $196 847 Вгору ×4
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $1 417 500 0,22% 12 600 $192 712 Вниз ×1
CB Chubb Limited Common Stock $1 404 190 0,22% 4 121 $579 261 Вгору ×4
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $1 396 464 0,21% 6 237 Вгору ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $1 389 695 0,21% 6 927 $126 002
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $1 378 876 0,21% 6 237 Вгору ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1 342 435 0,21% 3 380 $267 122
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1 240 416 0,19% 14 400 $192 120 Вгору ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1 180 734 0,18% 1 005 $311 326 Вгору ×2
CUBE CubeSmart Common Shares $1 153 330 0,18% 29 000 $90 480
VNQ Vanguard Real Estate ETF $1 137 199 0,17% 11 793 $-44 108 Вниз ×2
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $1 094 588 0,17% 21 645 $34 562 Вгору ×4
UGI UGI Corporation Common Stock $1 056 924 0,16% 30 600 $-57 528
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $1 011 281 0,16% 8 625 $65 032
COLD Americold Realty Trust, Inc. Common Stock $957 741 0,15% 60 925 $259 540
AGG iShares Trust $937 934 0,14% 9 476 $217 929 Вгору ×2
APA APA Corporation - Common Stock $911 960 0,14% 28 000 $-276 360
MCD McDonald's Corporation Common Stock $832 284 0,13% 3 079 $-333 800 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
IVV $19 131 487 2,93% зростання ×5
MSFT $19 131 292 2,93% зростання ×6
ETN $17 300 046 2,65% зростання ×4
CSCO $14 154 517 2,17% зростання ×5
ABBV $13 144 919 2,02% зростання ×5
URI $12 532 809 1,92% зростання ×3
MS $12 096 936 1,85% зростання ×5
ORCL $11 124 757 1,71% зростання ×3
PSX $10 603 492 1,63% зростання ×4
TEL $10 181 507 1,56% зростання ×4
CVX $9 905 320 1,52% зростання ×5
UNP $9 822 192 1,51% зростання ×4
AMGN $9 423 087 1,44% зростання ×4
AMRZ $7 817 671 1,20% зростання ×3
HUBB $7 762 718 1,19% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 98585C100) $1 677 592 82 640 0,26%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $1 396 464 6 237 0,21%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $1 378 876 6 237 0,21%
Невідомий емітент (CUSIP: 314352105) $292 789 1 939 0,04%
LOW $252 527 1 145 0,04%
QUAL $217 236 990 0,03%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
MRVL Скорочено -55 +$17.0M
AVGO Куплено більше +635 +$5.7M
PANW Скорочено -2K +$5.2M
CSCO Куплено більше +650 +$4.9M
VRT Куплено більше +98 +$4.8M
URI Куплено більше +105 +$4.5M
VV Скорочено -50 +$3.9M
CMI Скорочено -25 +$3.5M
NCLH Куплено більше +126K +$3.4M
LLY Скорочено -88 +$3.2M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
BRK-A (задекларовано як BRKA) 31 грудня 2025 р. 69 $52 039 800 Більше не відстежується
CAN 30 вересня 2025 р. 24 013 $7 177 479 -63,2%
FISV 31 грудня 2025 р. 36 469 $4 701 948 -32,3%
NVCR 31 грудня 2025 р. 256 628 $3 315 634 15,8%
HON 30 червня 2026 р. 12 100 $2 734 963 -4,9%
SPY 31 березня 2026 р. 2 940 $2 004 845 Більше не відстежується
STZ 30 вересня 2025 р. 8 765 $1 425 890 -14,1%
SWKS 30 вересня 2025 р. 15 100 $1 125 252 7,5%
FSK 30 червня 2025 р. 30 850 $646 308 -47,9%
BR 30 червня 2026 р. 3 903 $634 159 15,9%
IVE 30 вересня 2025 р. 3 021 $590 363
SWK 31 грудня 2025 р. 7 100 $527 743 21,1%
OCSL 31 грудня 2025 р. 39 776 $519 077 -8,2%
ADBE 30 вересня 2025 р. 1 197 $463 095 -32,5%
VBK 30 червня 2026 р. 1 500 $453 375
KMB 31 березня 2026 р. 4 220 $425 756 0,3%
CCAP 31 березня 2026 р. 29 325 $412 016 -25,3%
MSDL 31 грудня 2025 р. 24 336 $391 323 -18,2%
ALL 31 березня 2026 р. 1 750 $364 263 8,2%
UPS 31 березня 2026 р. 3 645 $361 548 -5,4%
AMBP 30 вересня 2025 р. 81 000 $346 680 11,3%
ICE 30 червня 2026 р. 2 200 $346 016 24,7%
ADP 30 червня 2026 р. 1 485 $301 722 17,2%
APO 31 березня 2026 р. 2 001 $289 720 4,1%
INTU 31 березня 2026 р. 411 $272 579 -33,0%
CRM 31 грудня 2025 р. 1 129 $267 573 -15,1%
NFLX 30 червня 2026 р. 2 400 $230 760 -3,8%
QUAL 31 грудня 2025 р. 1 180 $229 510
IVW 31 грудня 2025 р. 1 790 $216 089 18,5%
MRSH 30 вересня 2025 р. 987 $215 797 -14,8%
PGR 30 вересня 2025 р. 793 $211 839 -14,1%
QQQ 31 грудня 2025 р. 351 $210 826 21,2%
DIS 30 вересня 2025 р. 1 678 $208 088 -9,1%
BILS 30 вересня 2025 р. 1 933 $192 201
GUG 31 грудня 2025 р. 11 500 $179 400 -9,0%
VYM 30 вересня 2025 р. 1 200 $159 972
MUB 30 вересня 2025 р. 1 430 $149 406
IJT 30 вересня 2025 р. 1 100 $146 344
JEPQ 30 червня 2025 р. 2 825 $146 279
TSLA 30 червня 2025 р. 450 $116 622 19,8%
VEA 30 вересня 2025 р. 2 005 $114 305
IEMG 30 вересня 2025 р. 1 781 $106 913
GS 30 червня 2025 р. 185 $101 064 26,8%
VTI 30 вересня 2025 р. 297 $90 529 16,6%
C 30 червня 2025 р. 1 250 $88 738 51,0%
SDY 30 вересня 2025 р. 640 $86 867
TIP 30 вересня 2025 р. 775 $85 281
MMM 30 червня 2025 р. 505 $74 164 7,5%
VOT 30 вересня 2025 р. 230 $65 409
VOE 30 вересня 2025 р. 390 $64 139
AMPS 30 червня 2025 р. 11 742 $58 123 Більше не відстежується
PRF 30 вересня 2025 р. 1 375 $58 121 22,4%
SPG 30 червня 2025 р. 346 $57 464 25,5%
GLD 30 вересня 2025 р. 185 $56 393
CFG 30 червня 2025 р. 1 190 $48 754 43,2%
TJX 30 червня 2025 р. 400 $48 720 11,0%
DAL 30 червня 2025 р. 1 000 $43 600 70,1%
VEU 30 вересня 2025 р. 616 $41 407
VRP 30 вересня 2025 р. 1 600 $39 120
OHI 30 червня 2025 р. 1 000 $38 080 22,2%
PIN 30 вересня 2025 р. 1 365 $36 786
BLK 30 червня 2025 р. 35 $33 127 2,9%
WMT 30 червня 2025 р. 366 $32 131 9,6%
AZN 30 червня 2025 р. 400 $29 400 13,5%
TECX 30 червня 2025 р. 1 500 $26 565 12,8%
IXUS 30 вересня 2025 р. 342 $26 440
SLF 30 червня 2025 р. 438 $25 080 17,0%
GILD 30 червня 2025 р. 200 $22 410 30,1%
PEG 30 червня 2025 р. 250 $20 575 -14,8%
UBER 30 червня 2025 р. 250 $18 215 -26,0%
MET 30 червня 2025 р. 215 $17 262 20,8%
BAC 30 червня 2025 р. 405 $16 901 14,3%
SDP 30 червня 2025 р. 1 000 $15 230 -7,6%
IEF 30 вересня 2025 р. 150 $14 365
NXUR 30 червня 2025 р. 5 000 $13 350 Більше не відстежується
VOO 30 червня 2025 р. 24 $12 227 26,1%
EFA 30 червня 2025 р. 149 $12 178
SBUX 30 червня 2025 р. 124 $12 163 4,9%
WFC 30 червня 2025 р. 160 $11 486 1,7%
GOVT 30 вересня 2025 р. 490 $11 260
DEO 30 червня 2025 р. 95 $9 955 -15,9%
CAPT 30 червня 2026 р. 25 000 $9 845 Більше не відстежується
CAVA 30 червня 2025 р. 100 $8 641 -37,5%
VSS 30 вересня 2025 р. 63 $8 466
TSBX 30 червня 2025 р. 20 000 $8 200 Більше не відстежується
FVD 30 червня 2025 р. 171 $7 625
WETH 30 червня 2025 р. 5 000 $7 250 2,6%
CUT 30 вересня 2025 р. 240 $7 216
PFE 30 червня 2025 р. 250 $6 335 13,4%
CLRB (задекларовано як CLRBXXXX) 30 червня 2025 р. 20 000 $6 306 -78,8%
SGLY 30 червня 2026 р. 15 000 $6 240 171,7%
ABNB 30 червня 2025 р. 50 $5 973 21,2%
DGRO 30 вересня 2025 р. 93 $5 960
FTHM 30 червня 2026 р. 11 000 $5 831 -77,9%
UL (задекларовано як ULXXXX) 30 червня 2025 р. 96 $5 717 -11,7%
FAZ 30 червня 2025 р. 1 000 $5 630 -12,7%
SOLV 30 червня 2025 р. 72 $5 475 14,8%
PRPH 31 грудня 2025 р. 10 000 $4 578 Більше не відстежується
XAIR 30 червня 2025 р. 15 000 $4 088 -96,3%
XLP 30 червня 2025 р. 50 $4 084 Більше не відстежується
PRPH 30 червня 2025 р. 10 000 $4 043 Більше не відстежується
USIG 30 вересня 2025 р. 72 $3 703
BIL 30 вересня 2025 р. 39 $3 577
VB 30 червня 2025 р. 16 $3 502
BIDD 30 червня 2025 р. 119 $3 081
INDA 30 червня 2025 р. 56 $2 875
CETY 31 грудня 2025 р. 10 000 $2 848 31,8%
FTSM 30 червня 2025 р. 40 $2 394
ARKK 30 червня 2025 р. 50 $2 379
QNCX 30 червня 2026 р. 20 000 $2 028 47,4%
EEMV 30 вересня 2025 р. 23 $1 444
VO 30 червня 2025 р. 5 $1 293 15,8%
NVDL 30 червня 2025 р. 22 $823
BSRR 30 червня 2025 р. 10 $279 33,0%
CLW 30 червня 2025 р. 10 $254 -27,2%
HTZWW 30 червня 2025 р. 9 $20