Series Portfolios Trust (CLOZ)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000078329 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $668.1M
- Власність
- 178
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 22,23%
- Ефективна кількість позицій
- 47,2
- Позиції понад 1%
- 10
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- +$34.1M
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- +$6.1M
- Останні 12 місяців
- -$35.1M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 178 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlyle Global Market Strategi | 143111BG6 | $3.0M | 0,45 | 3 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Clover CLO | 18914GAN1 | $3.0M | 0,45 | 3 030 000 | ABS-CBDO | US |
| Ballyrock Ltd | 05876QAU6 | $3.0M | 0,45 | 3 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Octagon Investment Partners 29 | 67591JBC5 | $3.0M | 0,45 | 3 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| CIFC Funding Ltd | 12567MAW1 | $3.0M | 0,44 | 3 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| ARES CLO Ltd | 04020FAU8 | $3.0M | 0,44 | 3 000 000 | ABS-CBDO | JE |
| Green Lakes Park CLO LLC | 39310AAJ9 | $2.9M | 0,44 | 3 000 000 | ABS-CBDO | US |
| ARES CLO Ltd | 04019DAU6 | $2.9M | 0,43 | 2 900 000 | ABS-CBDO | KY |
| Octagon Investment Partners 29 | 67591KAG4 | $2.9M | 0,43 | 3 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| GoldenTree Loan Management US | 38136RAY3 | $2.8M | 0,42 | 2 800 000 | ABS-CBDO | JE |
| OHA Loan Funding Ltd | 67109BDW1 | $2.8M | 0,41 | 2 750 000 | ABS-CBDO | KY |
| Oak Hill Credit Partners | 67098WBJ9 | $2.8M | 0,41 | 2 750 000 | ABS-CBDO | KY |
| CIFC Funding Ltd | 12554VBE5 | $2.7M | 0,41 | 2 730 000 | ABS-CBDO | KY |
| Carlyle Global Market Strategi | 14316PAG9 | $2.7M | 0,40 | 2 750 000 | ABS-CBDO | KY |
| KKR Financial CLO Ltd | 48254RAE2 | $2.6M | 0,40 | 3 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Point Au Roche Park CLO, Ltd | 73052VAW5 | $2.6M | 0,39 | 2 700 000 | ABS-CBDO | KY |
| AGL CLO Ltd. | 00120HAE7 | $2.6M | 0,38 | 2 650 000 | ABS-CBDO | JE |
| KKR Financial CLO Ltd | 48256FAG1 | $2.5M | 0,38 | 2 500 000 | ABS-CBDO | JE |
| CIFC Funding Ltd | 12570PAE9 | $2.5M | 0,38 | 2 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| RR Ltd | 74979VBM4 | $2.5M | 0,37 | 2 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| Carlyle Global Market Strategi | 143122AQ2 | $2.5M | 0,37 | 2 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| Golub Capital Partners CLO, LT | 38178AAS2 | $2.5M | 0,37 | 2 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| Palmer Square CLO Ltd | 69702TAS1 | $2.5M | 0,37 | 2 495 000 | ABS-CBDO | KY |
| RR Ltd | 74989TAJ5 | $2.5M | 0,37 | 2 500 000 | ABS-CBDO | BM |
| Regatta XXV Funding Ltd. | 758979AE8 | $2.4M | 0,37 | 2 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| Wellman Park CLO Ltd | 949723AQ3 | $2.4M | 0,36 | 2 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| Captree Park CLO Ltd | 14074EAL5 | $2.4M | 0,36 | 2 400 000 | ABS-CBDO | JE |
| Carlyle Global Market Strategi | 14318NAG2 | $2.4M | 0,36 | 2 400 000 | ABS-CBDO | KY |
| Madison Park Funding Ltd | 558192AA8 | $2.3M | 0,34 | 2 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| KKR Financial CLO Ltd | 48257AAA4 | $2.2M | 0,33 | 2 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| Bain Capital Credit CLO, Limit | 05685NAW0 | $2.0M | 0,30 | 2 000 000 | ABS-CBDO | JE |
| OCP CLO Ltd | 67110DBW6 | $2.0M | 0,30 | 2 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Octagon Investment Partners 42 | 67576RAG8 | $2.0M | 0,30 | 2 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| OCP CLO Ltd | 67120BAA7 | $2.0M | 0,30 | 2 000 000 | ABS-CBDO | JE |
| Apidos CLO | 03770EAG6 | $2.0M | 0,30 | 2 000 000 | ABS-CBDO | JE |
| Oak Hill Credit Partners | 67121RAL7 | $2.0M | 0,30 | 2 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Oaktree CLO Ltd | 67401WAE3 | $2.0M | 0,30 | 2 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Aimco | 00144FAE3 | $2.0M | 0,30 | 2 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Apidos CLO | 03769HAG2 | $2.0M | 0,30 | 2 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Palmer Square Loan Funding Ltd | 69704KAG4 | $2.0M | 0,30 | 2 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Aimco | 00901UAS2 | $2.0M | 0,30 | 2 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Trestles CLO LTD | 894940BA2 | $2.0M | 0,30 | 2 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Regatta XXVII Funding Ltd. | 758973AA9 | $2.0M | 0,30 | 2 000 000 | ABS-CBDO | JE |
| RR Ltd | 74980PAG8 | $2.0M | 0,30 | 2 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Birch Grove CLO Ltd. | 09077MAG5 | $2.0M | 0,30 | 2 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| OCP CLO Ltd | 67092BAL7 | $2.0M | 0,30 | 2 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Neuberger Berman CLO Ltd | 64134QAQ0 | $2.0M | 0,29 | 2 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Babson CLO Ltd | 06762MAF3 | $1.9M | 0,28 | 2 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| ARES CLO Ltd | 039954AA0 | $1.9M | 0,28 | 2 000 000 | ABS-CBDO | JE |
| Madison Park Funding Ltd | 55820GAE6 | $1.8M | 0,27 | 2 000 000 | ABS-CBDO | KY |
Сторінка 3
з 4
Розбивка за секторами
Інше/Невідоме
100,0%
Інституційні власники (13F) 107 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Arax Advisory Partners | $57 831 498 | 16,39% | 2 188 929 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SECURITY BENEFIT LIFE INSURANCE CO /KS/ | $42 947 718 | 12,18% | 1 625 576 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Focus Partners Wealth | $39 150 166 | 11,10% | 1 481 838 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Estate Planners Group, LLC | $20 401 987 | 5,78% | 772 217 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Guardian Financial Partners, LLC | $20 365 986 | 5,77% | 770 855 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Atria Investments, Inc | $17 905 701 | 5,08% | 677 733 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mariner, LLC | $16 977 758 | 4,81% | 642 610 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $9 649 603 | 2,74% | 365 239 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sound Income Strategies, LLC | $8 732 255 | 2,48% | 330 517 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Gradient Investments LLC | $7 998 728 | 2,27% | 302 753 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $5 965 296 | 1,69% | 225 787 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Inspire Advisors, LLC | $5 287 859 | 1,50% | 200 146 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BARCLAYS PLC | $5 136 048 | 1,46% | 194 400 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Copia Wealth Management | $4 945 983 | 1,40% | 187 206 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $4 740 699 | 1,34% | 179 436 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sowell Financial Services LLC | $4 174 440 | 1,18% | 158 003 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4 122 566 | 1,17% | 156 040 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WESPAC Advisors, LLC | $4 014 096 | 1,14% | 151 934 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWC Advisors, LLC. | $3 757 611 | 1,07% | 142 226 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Carnick & Kubik Group, LLC | $3 675 006 | 1,04% | 138 314 | Акції | 31 березня 2025 р. |
| Schechter Investment Advisors, LLC | $3 419 765 | 0,97% | 128 708 | Акції | 31 березня 2025 р. |
| Ethos Financial Group, LLC | $3 358 726 | 0,95% | 127 418 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $3 269 851 | 0,93% | 123 764 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cedar Wealth Management, LLC | $3 136 952 | 0,89% | 118 734 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BASSO CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | $3 076 638 | 0,87% | 116 451 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Client First Investment Management LLC | $2 971 378 | 0,84% | 112 467 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Impact Partnership Wealth, LLC | $2 924 137 | 0,83% | 110 679 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $2 858 882 | 0,81% | 108 209 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2 720 156 | 0,77% | 102 958 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PRIMORIS WEALTH ADVISORS, LLC | $2 442 529 | 0,69% | 92 450 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Skopos Labs, Inc. | $2 096 797 | 0,59% | 81 747 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Nuveen, LLC | $2 076 298 | 0,59% | 78 589 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $2 009 584 | 0,57% | 76 063 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 965 548 | 0,56% | 74 396 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $1 958 958 | 0,56% | 74 941 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Hilltop Holdings Inc. | $1 278 596 | 0,36% | 48 395 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC | $1 271 436 | 0,36% | 48 124 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Knott David M Jr | $1 263 061 | 0,36% | 47 807 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Rockport Wealth LLC | $1 238 052 | 0,35% | 46 861 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Maridea Wealth Management LLC | $1 064 317 | 0,30% | 40 285 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Brucke Financial, Inc. | $1 041 520 | 0,30% | 39 422 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $911 120 | 0,26% | 34 486 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $842 850 | 0,24% | 31 902 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GRIFFIN ASSET MANAGEMENT, INC. | $734 819 | 0,21% | 27 813 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC | $711 326 | 0,20% | 26 924 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Advyzon Investment Management, LLC | $683 591 | 0,19% | 25 874 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Almanack Investment Partners, LLC. | $665 758 | 0,19% | 25 199 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SEAVIEW INVESTMENT MANAGERS LLC | $631 464 | 0,18% | 23 901 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Claris Financial LLC | $601 287 | 0,17% | 23 442 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Nordwand Advisors, LLC | $597 092 | 0,17% | 22 600 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $581 930 | 0,16% | 22 026 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $571 977 | 0,16% | 21 647 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $485 040 | 0,14% | 18 085 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| MGO ONE SEVEN LLC | $480 685 | 0,14% | 18 194 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Darden Wealth Group Inc | $460 449 | 0,13% | 17 428 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $409 879 | 0,12% | 15 514 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Strait & Sound Wealth Management LLC | $398 810 | 0,11% | 15 095 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Capital Advisor Network LLC | $389 352 | 0,11% | 14 737 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Tactive Advisors, LLC | $374 223 | 0,11% | 14 164 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Resolute Wealth Strategies, LLC | $360 924 | 0,10% | 13 661 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $346 445 | 0,10% | 13 113 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MATHER GROUP, LLC. | $345 521 | 0,10% | 13 078 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PRIVATE TRUST CO NA | $340 659 | 0,10% | 12 894 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Brookstone Capital Management | $340 520 | 0,10% | 12 889 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $340 194 | 0,10% | 12 876 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Prostatis Group LLC | $329 834 | 0,09% | 12 484 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $322 470 | 0,09% | 12 205 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HighTower Advisors, LLC | $307 653 | 0,09% | 11 645 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $291 277 | 0,08% | 11 025 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $286 049 | 0,08% | 10 827 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Brookwood Investment Group LLC | $280 237 | 0,08% | 10 607 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sovereign Financial Group, Inc. | $277 674 | 0,08% | 10 510 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| KINTRA WEALTH, LLC | $273 958 | 0,08% | 10 409 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WMG Financial Advisors, LLC | $264 200 | 0,07% | 10 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Wealthspire Advisors, LLC | $256 644 | 0,07% | 9 714 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Verity Asset Management, Inc. | $256 485 | 0,07% | 9 708 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Leo Wealth, LLC | $252 653 | 0,07% | 9 850 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| BALDWIN WEALTH PARTNERS LLC/MA | $240 369 | 0,07% | 9 098 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $228 057 | 0,06% | 8 632 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Crestwood Advisors Group, LLC | $200 528 | 0,06% | 7 590 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Lindbrook Capital, LLC | $146 135 | 0,04% | 5 500 | Акції | 31 березня 2025 р. |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $125 944 | 0,04% | 4 767 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $106 000 | 0,03% | 4 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $99 824 | 0,03% | 3 722 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $86 790 | 0,02% | 3 285 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NewEdge Advisors, LLC | $77 396 | 0,02% | 2 929 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Allworth Financial LP | $44 914 | 0,01% | 1 700 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NFSG Corp | $41 057 | 0,01% | 1 554 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $32 123 | 0,01% | 1 216 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $23 726 | 0,01% | 896 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| Abich Financial Wealth Management LLC | $16 950 | 0,00% | 632 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| Capital A Wealth Management, LLC | $12 883 | 0,00% | 488 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| Pineridge Advisors LLC | $6 836 | 0,00% | 255 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| Reyes Financial Architecture, Inc. | $6 605 | 0,00% | 250 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $5 284 | 0,00% | 200 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWM, LLC | $5 053 | 0,00% | 197 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Triumph Capital Management | $4 782 | 0,00% | 181 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| High Point Wealth Management, LLC | $4 036 | 0,00% | 153 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SHP Wealth Management | $2 668 | 0,00% | 101 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ASSETMARK, INC | $1 691 | 0,00% | 64 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| IAT iShares Trust | $670.1M |
| FIIG First Trust Exchange-Traded Fun… | $670.9M |
| SFY Tidal Trust I | $670.9M |
| TOPT iShares Trust | $673.2M |
| DFCA Dimensional ETF Trust | $677.7M |
| AVSF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $667.7M |
| NUDM Nushares ETF Trust | $666.9M |
| LGOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $664.5M |
| WSML iShares Trust | $663.4M |
| DFSB Dimensional ETF Trust | $663.3M |