BALLAST SMALL/MID CAP ETF (MGMT)
$50,94
▼ -0,32 (-0,62%)
Зміна за 1 день
$50,16 – $51,80
Діапазон за 52 тижні
Вага топ-10 активів30,14%
Ефективна кількість позицій48,0
Позиції понад 1%48
Чисті активи
$179.1M
Власність
54
Станом на
30 червня 2026 р.
MGMT Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 08 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -1,37% | ▼ -1,37% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Чер 2026)
-$3.8M
Квартал, що закінчується Чер 2026
-$2.6M
Останні 12 місяців
-$15.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 54 холдинги · Категорія: EC
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Країна |
|---|---|---|---|---|---|
| UNIT CORP | 909218406 | $1.6M | 0,89 | 50 722 | US |
| ADVANSIX INC | 00773T101 | $1.5M | 0,84 | 75 848 | US |
| FERROGLOBE PLC | G33856108 | $1.4M | 0,77 | 436 167 | GB |
| CAPSTONE ENERGY+ INC | 14067D607 | $955K | 0,53 | 103 834 | US |
Розбивка за секторами
Дивіденди 5 платежів
0,30%Дивідендна дохідність (TTM)
$0,15Виплата на акцію (TTM)
Річний
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 30 грудня 2025 р. | $0,1510 |
| 30 грудня 2024 р. | $0,2140 |
| 28 грудня 2023 р. | $0,4300 |
| 29 грудня 2022 р. | $0,2860 |
| 30 грудня 2021 р. | $0,0960 |
Інституційні власники (13F) 56 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| CPC Advisors, LLC | $34 913 112 | 22,86% | 685 108 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $11 502 440 | 7,53% | 225 715 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $10 262 376 | 6,72% | 201 381 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Lokken Investment Group LLC | $10 259 118 | 6,72% | 232 897 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| Hedeker Wealth, LLC | $8 634 255 | 5,65% | 169 432 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Englebert Financial Advisers, LLC | $8 568 414 | 5,61% | 168 140 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| First City Capital Management, Inc. | $7 675 522 | 5,03% | 150 619 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Weaver Consulting Group | $7 640 851 | 5,00% | 149 938 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Dakota Wealth Management | $7 392 317 | 4,84% | 145 061 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Commerce Advisors, LLC | $6 734 496 | 4,41% | 132 153 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4 189 021 | 2,74% | 82 202 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $4 149 675 | 2,72% | 81 430 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Thomasville National Bank | $3 610 669 | 2,36% | 70 853 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Waverly Advisors, LLC | $2 915 679 | 1,91% | 57 215 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2 504 564 | 1,64% | 49 148 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HB Wealth Management, LLC | $2 076 391 | 1,36% | 40 745 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HighTower Advisors, LLC | $2 061 422 | 1,35% | 40 452 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Argent Trust Co | $1 971 133 | 1,29% | 38 680 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $1 390 125 | 0,91% | 27 279 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $1 374 036 | 0,90% | 26 963 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GTS SECURITIES LLC | $1 299 225 | 0,85% | 25 495 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $1 268 038 | 0,83% | 24 883 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Pursuit Wealth Management LLC | $1 097 084 | 0,72% | 24 748 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| Heritage Trust Co | $758 590 | 0,50% | 14 886 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Miller Global Investments, LLC | $728 881 | 0,48% | 14 303 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Pure Financial Advisors, LLC | $694 536 | 0,45% | 13 629 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Verdence Capital Advisors LLC | $686 176 | 0,45% | 13 465 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Krilogy Financial LLC | $628 122 | 0,41% | 12 326 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $612 845 | 0,40% | 12 026 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $538 902 | 0,35% | 10 575 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Tactive Advisors, LLC | $495 433 | 0,32% | 9 722 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SpringVest Wealth Management LLC | $463 379 | 0,30% | 9 093 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SAPIENT CAPITAL LLC | $399 628 | 0,26% | 7 842 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Summit Asset Management, LLC | $389 844 | 0,26% | 7 650 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sanctuary Advisors, LLC | $377 257 | 0,25% | 7 403 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $328 968 | 0,22% | 6 493 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| QUANTIFY CHAOS ADVISORS, LLC | $270 171 | 0,18% | 5 302 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Frontier Asset Management, LLC | $264 668 | 0,17% | 5 194 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Atlas Brown,Inc. | $254 800 | 0,17% | 5 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $234 059 | 0,15% | 4 593 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Vann Equity Management LLC | $223 511 | 0,15% | 4 386 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| VeraBank, N.A. | $215 968 | 0,14% | 4 238 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIFTH THIRD BANCORP | $185 716 | 0,12% | 3 644 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Global Retirement Partners, LLC | $179 217 | 0,12% | 3 517 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMERICA BANK | $161 007 | 0,11% | 3 632 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $33 379 | 0,02% | 655 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $30 372 | 0,02% | 596 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $15 288 | 0,01% | 300 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $14 454 | 0,01% | 286 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BlackRock, Inc. | $12 681 | 0,01% | 249 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $5 198 | 0,00% | 102 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1 824 | 0,00% | 35 785 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $1 733 | 0,00% | 34 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFP Advisors, Inc | $815 | 0,00% | 16 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HRT FINANCIAL LP | $512 | 0,00% | 10 060 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $402 | 0,00% | 7 892 | Акції | 30 червня 2026 р. |