Розбивка за секторами

04
Technology 9,1%
Financials 4,3%
Communication Services 4,0%
Healthcare 3,5%
Energy 2,8%
Industrials 2,7%
Retail 2,2%
Consumer Staples 1,0%
Consumer Discretionary 0,9%
Utilities 0,9%
Consumer products 0,4%
Materials 0,3%
Інше/Невідоме 68,0%

Повний портфель 167 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
DFAU Dimensional ETF Trust $50 174 656 8,30% 970 684 $10 441 533 Вгору ×6
QDF FlexShares Trust $42 734 749 7,07% 475 253 $6 093 222 Вгору ×6
IVV iShares Trust $39 923 326 6,61% 53 310 $7 265 438 Вгору ×6
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $35 592 445 5,89% 413 193 $8 465 165 Вгору ×6
Невідомий емітент (CUSIP: BLUEBELL8) $32 340 000 5,35% 245 $245 000
DFIC Dimensional ETF Trust $28 569 552 4,73% 766 762 $3 372 813 Вгору ×6
DFLV Dimensional ETF Trust $28 096 451 4,65% 710 583 $8 309 611 Вгору ×6
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $27 214 812 4,50% 282 048 $5 078 277 Вгору ×6
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $23 952 344 3,96% 256 504 $-249 427 Вниз ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $19 655 123 3,25% 363 849 $1 461 804 Вгору ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $19 517 911 3,23% 67 452 $1 933 309 Вниз ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $12 819 166 2,12% 36 281 $2 124 165 Вниз ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12 668 505 2,10% 33 962 $-789 766 Вниз ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $12 571 342 2,08% 152 676 $2 644 368 Вгору ×6
TDTT FlexShares Trust $11 153 871 1,85% 466 494 $350 466 Вгору ×2
GUNR FlexShares Trust $7 436 352 1,23% 150 900 $-360 018 Вгору ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $7 131 315 1,18% 52 160 $-2 215 085 Вниз ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7 124 338 1,18% 21 765 $598 987 Вниз ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6 820 814 1,13% 28 618 $679 557 Вниз ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6 610 273 1,09% 18 497 $1 133 118 Вниз ×4
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $6 205 271 1,03% 64 350 $885 223 Вгору ×6
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $5 689 434 0,94% 11 370 $113 463 Вниз ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $4 824 534 0,80% 22 138 $473 210 Вниз ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $4 084 397 0,68% 11 977 $2 116 629 Вниз ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $3 808 004 0,63% 22 973 $-994 766 Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 755 200 0,62% 14 786 $104 489 Вниз ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3 645 257 0,60% 14 486 $327 230 Вниз ×4
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $3 569 932 0,59% 63 207 $-1 955 178 Вниз ×4
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $3 308 832 0,55% 20 938 $221 688 Вгору ×1
SPY SPY $3 280 561 0,54% 4 393 $216 159 Вниз ×3
IJR iShares Trust $3 280 321 0,54% 22 118 $492 918 Вниз ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3 156 900 0,52% 2 632 $610 977 Вниз ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 722 825 0,45% 13 608 $287 852 Вниз ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2 719 761 0,45% 5 695 $423 053 Вниз ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $2 691 130 0,45% 14 184 $-60 203 Вниз ×4
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2 688 655 0,44% 12 194 $-269 334 Вниз ×6
VO VANGUARD INDEX FUNDS $2 611 113 0,43% 32 408 $198 227 Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2 514 701 0,42% 21 409 $816 722 Вниз ×4
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2 420 148 0,40% 5 585 $1 173 442 Вниз ×1
DFEM Dimensional ETF Trust $2 393 737 0,40% 58 901 $282 456 Вниз ×6
DE Deere & Company Common Stock $2 262 021 0,37% 3 566 $248 787 Вниз ×2
IWF iShares Trust $2 194 332 0,36% 17 672 $89 195 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 175 462 0,36% 5 759 $293 951 Вниз ×1
IJH iShares Trust $2 160 391 0,36% 28 017 $403 463 Вгору ×1
EFA iShares Trust $2 096 714 0,35% 20 184 $136 242
GLD SPDR Gold Shares $2 085 767 0,35% 5 662 $-350 535
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 992 552 0,33% 2 130 $-398 881 Вниз ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1 965 987 0,33% 11 030 $-4 443 Вгору ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 847 299 0,31% 6 834 $-320 461 Вниз ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1 838 243 0,30% 924 $350 988 Вниз ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 813 284 0,30% 2 508 $920 186 Вниз ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 802 938 0,30% 12 295 $5 815 Вниз ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1 759 720 0,29% 19 393 $-260 107 Вниз ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 725 357 0,29% 3 063 $-87 151 Вниз ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 686 190 0,28% 20 748 $32 255 Вниз ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 678 788 0,28% 4 636 $-30 499 Вниз ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $1 590 318 0,26% 8 349 $-28 676 Вниз ×3
V Visa Inc. $1 588 164 0,26% 4 629 $37 068 Вниз ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 565 495 0,26% 11 562 $-249 535 Вниз ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 547 477 0,26% 3 013 $-312 757 Вниз ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $1 522 201 0,25% 25 202 $105 864 Вниз ×4
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1 521 629 0,25% 10 383 $-44 504 Вниз ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1 481 821 0,25% 16 883 $-96 210 Вниз ×2
SBR Sabine Royalty Trust Common Stock $1 445 846 0,24% 19 752 $-42 270
IWD iShares Trust $1 426 458 0,24% 5 884 $40 808 Вниз ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 414 187 0,23% 1 328 $437 929 Вниз ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1 397 680 0,23% 6 271 $-49 537 Вниз ×1
MMM 3M Company Common Stock $1 320 699 0,22% 8 157 $136 058
AXP American Express Company Common Stock $1 318 837 0,22% 3 899 $85 626 Вниз ×4
SDY SPDR SERIES TRUST $1 315 140 0,22% 8 642 $-129 666 Вниз ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 313 528 0,22% 10 222 $38 574 Вниз ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 298 572 0,21% 7 178 $87 952 Вниз ×2
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $1 295 964 0,21% 11 053 $83 340
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $1 289 265 0,21% 5 616 $-259 065 Вниз ×4
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1 183 335 0,20% 2 777 $173 275 Вниз ×2
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1 090 177 0,18% 1 550 $103 361 Вниз ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $1 085 447 0,18% 20 023 $-149 811 Вниз ×4
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $1 074 662 0,18% 20 501 $-264 744 Вниз ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1 063 314 0,18% 3 380 $-50 246 Вниз ×2
NUE Nucor Corporation Common Stock $1 038 460 0,17% 4 662 $177 233 Вниз ×1
MO Altria Group, Inc. $1 031 619 0,17% 14 338 $85 454
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $923 593 0,15% 9 038 $90 854 Вниз ×6
GD General Dynamics Corporation Common Stock $901 187 0,15% 2 544 $-88 659 Вниз ×4
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $896 790 0,15% 3 790 $-166 682 Вниз ×2
IWM iShares Trust $895 641 0,15% 2 981 $132 049 Вниз ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $880 723 0,15% 763 $622 951
ITOT iShares Trust $836 791 0,14% 5 094 $24 370 Вниз ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $830 633 0,14% 11 658 $24 186 Вниз ×1
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $823 175 0,14% 9 500 $75 905
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $726 316 0,12% 5 738 $-177 694 Вниз ×4
GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock $697 671 0,12% 13 526 $-15 039 Вниз ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $692 834 0,11% 1 777 $-148 114
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $689 507 0,11% 28 634 $-223 879 Вниз ×4
KEMX Krane Shares Trust $672 466 0,11% 12 817 $-14 037 Вниз ×4
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $669 357 0,11% 2 695 $-83 222
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $665 584 0,11% 2 447 $55 152 Вниз ×3
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $652 852 0,11% 5 303 $-242 858 Вниз ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $644 387 0,11% 11 309 $85 273 Вниз ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $623 186 0,10% 1 767 $39 735 Вниз ×3
LIN Linde plc - Ordinary Shares $609 755 0,10% 1 175 $27 237

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
DFAU $50 174 656 8,30% зростання ×6
QDF $42 734 749 7,07% зростання ×6
IVV $39 923 326 6,61% зростання ×6
VUG $35 592 445 5,89% зростання ×6
DFIC $28 569 552 4,73% зростання ×6
DFLV $28 096 451 4,65% зростання ×6
AVEM $27 214 812 4,50% зростання ×6
DFIV $19 655 123 3,25% зростання ×6
DFAS $12 571 342 2,08% зростання ×6
VNQ $6 205 271 1,03% зростання ×6

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
INTC $444 303 3 182 0,07%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $443 434 1 981 0,07%
TXN $279 292 937 0,05%
FLEX $266 605 1 645 0,04%
MS $211 548 1 012 0,04%
VONG $210 247 1 645 0,03%
VHT $209 307 700 0,03%
DVY $203 190 1 300 0,03%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
DFAU Куплено більше +90K +$10.4M
VUG Куплено більше +351K +$8.5M
DFLV Куплено більше +156K +$8.3M
IVV Куплено більше +3K +$7.3M
QDF Куплено більше +12K +$6.1M
AVEM Куплено більше +7K +$5.1M
DFIC Куплено більше +58K +$3.4M
DFAS Куплено більше +13K +$2.6M
XOM Скорочено -3K -$2.2M
GOOG Скорочено -1K +$2.1M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
HON 30 червня 2026 р. 3 963 $895 757 -4,4%
VT 30 вересня 2025 р. 5 860 $753 127
CW 31 березня 2026 р. 840 $463 067 -19,9%
WEC 30 червня 2026 р. 3 966 $459 144 -13,0%
JPST 30 червня 2026 р. 8 453 $427 806
TDTF 30 червня 2026 р. 16 917 $407 869
ADSK 30 червня 2026 р. 1 430 $342 342 9,0%
CTSH 30 червня 2026 р. 5 406 $331 659 51,1%
BX 30 червня 2026 р. 2 767 $318 177 -5,0%
IEMG 30 вересня 2025 р. 4 934 $296 188
GSLC 30 червня 2025 р. 2 573 $283 236
KVUE 31 грудня 2025 р. 17 039 $276 543 -0,3%
GNTY 31 грудня 2025 р. 5 437 $265 054 Більше не відстежується
SHW 31 березня 2026 р. 800 $259 224 -0,3%
GIS 31 березня 2026 р. 5 524 $256 866 -14,0%
MDT 30 червня 2026 р. 2 957 $256 224 10,4%
VEEV 30 червня 2026 р. 1 458 $256 112 54,0%
BDX 30 червня 2026 р. 1 616 $254 084 16,8%
NOW 30 вересня 2025 р. 247 $253 936 -27,0%
ZBH 31 грудня 2025 р. 2 473 $243 591 -1,8%
CMCSA 31 грудня 2025 р. 7 642 $240 112 -23,0%
INTC 30 вересня 2025 р. 10 643 $238 403 255,7%
IBIT 31 грудня 2025 р. 3 630 $235 950
ZTS 30 червня 2026 р. 1 989 $235 120 -3,0%
ADI 31 грудня 2025 р. 956 $234 889 53,8%
CSX 30 червня 2026 р. 5 717 $234 683 -0,2%
LH 30 червня 2025 р. 1 000 $232 740 17,5%
KMB 30 червня 2026 р. 2 325 $224 293 -14,0%
PGR 30 вересня 2025 р. 831 $221 761 -14,8%
FISV 31 березня 2026 р. 3 295 $221 325 -20,5%
VONG 31 березня 2026 р. 1 803 $219 515
TDY 31 березня 2026 р. 428 $218 592 2,0%
DIS 31 березня 2026 р. 1 904 $216 618 6,0%
LH 31 грудня 2025 р. 750 $215 295 23,0%
NFLX 31 грудня 2025 р. 179 $214 607 -28,5%
ADBE 30 вересня 2025 р. 539 $208 528 -32,6%
T 30 червня 2026 р. 7 169 $207 829 17,4%
FTV 30 червня 2025 р. 2 821 $206 441 10,2%
COR 31 березня 2026 р. 609 $205 690 -1,6%
MFC 30 вересня 2025 р. 6 362 $203 330 37,8%
VHT 31 березня 2026 р. 700 $201 495
PDBC 30 вересня 2025 р. 12 572 $163 939