Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2026–Q2 2026 +15.1%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +14.8%
Надлишкова дохідність +0.3%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 89,2% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 33,9%
Industrials 12,7%
Financials 10,6%
Communication Services 9,6%
Retail 6,0%
Healthcare 5,3%
Energy 3,3%
Materials 2,1%
Utilities 1,6%
Consumer Staples 1,6%
Consumer Discretionary 0,9%
Real Estate 0,7%
Інше/Невідоме 11,6%

Повний портфель 168 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12 564 050 7,63% 62 792 $1 548 817 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7 862 344 4,77% 22 001 $1 427 481 Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7 591 615 4,61% 26 236 $824 187 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6 620 001 4,02% 17 747 $-9 294 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5 712 214 3,47% 23 967 $680 916 Вниз ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5 081 177 3,09% 13 451 $496 080 Вниз ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3 246 601 1,97% 2 707 $1 421 614 Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3 171 876 1,93% 2 748 $2 314 405 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 926 155 1,78% 5 195 $-849 092 Вниз ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2 897 156 1,76% 8 496 $1 295 512 Вниз ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2 846 601 1,73% 2 423 $962 725 Вгору ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2 307 727 1,40% 4 832 $684 334 Вгору ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $2 161 042 1,31% 10 338 $431 134 Вниз ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2 151 705 1,31% 2 021 $1 127 133 Вгору ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $1 932 429 1,17% 3 025 $1 371 226 Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 896 978 1,15% 3 791 $11 989 Вниз ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $1 887 251 1,15% 830 $1 302 710 Вниз ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1 838 750 1,12% 20 950 $1 071 278 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 835 157 1,11% 1 962 $-84 289 Вгору ×1
IEMG iShares, Inc. $1 789 651 1,09% 21 604 $332 764 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 700 252 1,03% 12 436 $-514 967 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 622 343 0,99% 4 956 $160 759 Вниз ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $1 581 728 0,96% 20 782 $201 896 Вгору ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $1 545 167 0,94% 21 687 $183 664 Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 518 546 0,92% 13 408 $96 902 Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 394 313 0,85% 5 541 $199 980 Вгору ×1
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF $1 375 206 0,84% 24 216 $280 864 Вгору ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $1 358 016 0,82% 8 651 $-98 666 Вниз ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1 339 311 0,81% 1 755 $449 957 Вниз ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1 323 811 0,80% 6 977 $50 857 Вгору ×1
V Visa Inc. $1 271 219 0,77% 3 705 $131 815 Вниз ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $1 269 403 0,77% 15 003 $217 738 Вгору ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1 231 687 0,75% 2 842 $615 154 Вниз ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1 195 581 0,73% 4 013 $795 325 Вниз ×1
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $1 189 174 0,72% 4 411 $947 747 Вгору ×1
IEFA iShares Trust $1 183 766 0,72% 12 257 $160 464 Вгору ×1
SPYI NEOS ETF Trust $1 118 527 0,68% 21 069 $4 859 Вниз ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 108 806 0,67% 2 159 $10 464 Вниз ×1
CB Chubb Limited Common Stock $1 092 972 0,66% 3 208 $280 853 Вгору ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1 015 225 0,62% 8 702 $-252 424 Вгору ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $994 025 0,60% 731 $180 278 Вниз ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $952 961 0,58% 5 749 $107 260 Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $952 189 0,58% 1 639 $692 462 Вгору ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $936 066 0,57% 9 004 $-258 933 Вниз ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $882 607 0,54% 1 238 $223 864 Вгору ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $876 903 0,53% 5 162 $248 960 Вгору ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $872 683 0,53% 12 222 $-334 539 Вниз ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $867 586 0,53% 7 386 $293 384 Вниз ×1
IAG Iamgold Corporation Ordinary Shares $866 561 0,53% 54 707 $-1 170 613 Вниз ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $864 911 0,53% 2 175 $-144 582 Вниз ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $859 755 0,52% 10 579 Вгору ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $848 395 0,52% 428 Вгору ×1
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $837 792 0,51% 2 992 $40 170 Вгору ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $836 973 0,51% 5 525 $-22 445 Вгору ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $807 771 0,49% 973 $398 532 Вгору ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $806 190 0,49% 4 456 $71 000 Вгору ×1
DE Deere & Company Common Stock $798 994 0,49% 1 260 $195 614 Вгору ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $793 986 0,48% 8 296 $724 Вгору ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $775 479 0,47% 1 505 $165 683 Вниз ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $767 761 0,47% 386 $300 286 Вгору ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock $751 952 0,46% 15 656 $14 684 Вниз ×1
TT Trane Technologies plc $748 049 0,45% 1 523 $129 039 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $739 398 0,45% 2 093 $-54 766 Вниз ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $736 986 0,45% 5 443 $448 783 Вгору ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $690 065 0,42% 2 454 $100 648 Вгору ×1
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $672 011 0,41% 6 226 $64 449 Вгору ×1
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF $667 863 0,41% 22 404 $377 438 Вгору ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $663 387 0,40% 7 190 $25 056 Вгору ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $658 704 0,40% 651 $176 805 Вгору ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $653 353 0,40% 11 466 $91 013 Вниз ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $636 076 0,39% 10 114 $19 254 Вниз ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $629 198 0,38% 1 879 $160 739 Вгору ×1
IWD iShares Trust $627 889 0,38% 2 590 $-482 370 Вниз ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $627 588 0,38% 3 521 $4 398 Вгору ×1
SAP SAP SE ADS $623 912 0,38% 4 048 $5 020 Вгору ×1
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $622 527 0,38% 8 353 $29 445 Вгору ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $615 803 0,37% 7 942 $-111 455 Вгору ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $599 372 0,36% 832 $331 991 Вгору ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $597 695 0,36% 1 320 $62 782 Вгору ×1
COWZ Pacer Funds Trust $585 187 0,36% 9 408 $12 844 Вгору ×1
EQH Equitable Holdings, Inc. Common Stock $567 203 0,34% 12 926 $89 293 Вгору ×1
IWMI NEOS ETF Trust $561 895 0,34% 10 499 $153 014 Вгору ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $556 254 0,34% 3 155 $150 241 Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $553 045 0,34% 751 $43 388 Вниз ×1
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $542 767 0,33% 1 840 $30 731 Вниз ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $542 041 0,33% 2 504 Вгору ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $533 794 0,32% 2 972 $-4 847 Вниз ×1
SMIZ Zacks Trust $533 611 0,32% 11 959 Вгору ×1
IVV iShares Trust $531 005 0,32% 709 $-37 774 Вниз ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $517 737 0,31% 716 $266 708 Вниз ×1
EFG iShares Trust $509 237 0,31% 4 093 $58 811 Вгору ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $507 108 0,31% 1 048 Вгору ×1
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $505 616 0,31% 6 751 Вгору ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $493 156 0,30% 1 834 $69 818 Вниз ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $482 013 0,29% 1 887 Вгору ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $477 080 0,29% 5 773 $15 122 Вниз ×1
IWR iShares Trust $445 334 0,27% 4 037 $-94 328 Вниз ×1
GFF Griffon Corporation Common Stock $444 216 0,27% 4 555 $109 109 Вниз ×1
SMMD iShares Trust $443 031 0,27% 4 835 Вгору ×1
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $436 979 0,27% 2 998 $59 903 Вгору ×1

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
KO $859 755 10 579 0,52%
FIX $848 395 428 0,52%
BA $542 041 2 504 0,33%
SMIZ $533 611 11 959 0,32%
TER $507 108 1 048 0,31%
STM $505 616 6 751 0,31%
GLW $482 013 1 887 0,29%
SMMD $443 031 4 835 0,27%
CIEN $423 111 863 0,26%
INTC $422 846 3 028 0,26%
MRK $357 566 2 783 0,22%
IRDM $322 054 5 872 0,20%
FANG $312 247 1 776 0,19%
VLO $309 883 1 190 0,19%
SCCO $290 219 1 665 0,18%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
MU Куплено більше +210 +$2.3M
NVDA Скорочено -369 +$1.5M
GOOGL Скорочено -376 +$1.4M
LLY Куплено більше +723 +$1.4M
WDC Куплено більше +950 +$1.4M
SNDK Скорочено -90 +$1.3M
PANW Скорочено -1K +$1.3M
IAG Скорочено -54K -$1.2M
CAT Куплено більше +575 +$1.1M
NEE Куплено більше +13K +$1.1M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
GE 30 червня 2026 р. 6 400 $1 816 117 -17,2%
TSLA 30 червня 2026 р. 3 988 $1 482 449 -11,9%
TMUS 30 червня 2026 р. 3 330 $699 358 -2,4%
DHR 30 червня 2026 р. 2 702 $512 350 12,4%
XAR 30 червня 2026 р. 1 979 $502 746
WPM 30 червня 2026 р. 3 709 $485 916 21,3%
PAAS 30 червня 2026 р. 6 791 $370 985 1,6%
EVR 30 червня 2026 р. 1 159 $346 113 -23,4%
NEM 30 червня 2026 р. 3 175 $343 687 23,7%
SILA 30 червня 2026 р. 13 972 $330 850 Більше не відстежується
KTOS 30 червня 2026 р. 4 233 $298 469 -13,6%
SLV 30 червня 2026 р. 3 714 $253 064 2,4%
AGI 30 червня 2026 р. 5 466 $242 874 7,0%
GLD 30 червня 2026 р. 562 $241 823
AMTM 30 червня 2026 р. 9 018 $235 181 -12,2%
IAU 30 червня 2026 р. 2 508 $221 118 3,2%
PSX 30 червня 2026 р. 1 167 $212 520 56,5%
OTIS 30 червня 2026 р. 2 710 $208 866 -10,5%
BABA 30 червня 2026 р. 1 625 $203 880 10,3%
CRM 30 червня 2026 р. 1 080 $201 675 49,8%