VANGUARD ENERGY INDEX FUND (VDE)
$172,16
▲ +0,03 (+0,02%)
Зміна за 1 день
$170,76 – $186,23
Діапазон за 52 тижні
23 вересня 2004 р.
Дата запуску
Вага топ-10 активів63,46%
Ефективна кількість позицій12,5
Позиції понад 1%20
Чисті активи
$9.0B
Власність
113
Станом на
30 червня 2026 р.
Коефіцієнт витрат
0.09%
VDE Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 30 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,49% | ▼ -1,90% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -3,93% | ▼ -3,35% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Тра 2026)
-$80.0M
Квартал, що закінчується Тра 2026
+$287.4M
Останні 12 місяців
+$512.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 113 холдингів
| Емітент | Тікер | Вага % | Ринкова вартість | Акції | CUSIP | Одиниці/акція | Тип | Валюта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ExxonMobil Holdings Corp | 21,64 | ≈$1.9B | 17 436 530 | 30231G102 | 0.06848 | EQUITY | · | |
| Chevron Corp. | CVX | 13,51 | ≈$1.2B | 8 977 234 | 166764100 | 0.03526 | EQUITY | · |
| ConocoPhillips | COP | 5,51 | ≈$495.9M | 5 842 048 | 20825C104 | 0.02294 | EQUITY | · |
| Williams Cos. Inc. | WMB | 3,97 | ≈$357.3M | 5 880 773 | 969457100 | 0.0231 | EQUITY | · |
| Valero Energy Corp. | VLO | 3,50 | ≈$315.0M | 1 479 023 | 91913Y100 | 0.005809 | EQUITY | · |
| Marathon Petroleum Corp. | MPC | 3,38 | ≈$304.2M | 1 457 424 | 56585A102 | 0.005724 | EQUITY | · |
| EOG Resources Inc. | EOG | 3,11 | ≈$279.9M | 2 640 323 | 26875P101 | 0.01037 | EQUITY | · |
| Schlumberger Ltd. | SLB | 3,11 | ≈$279.9M | 7 363 866 | 806857108 | 0.02892 | EQUITY | · |
| Phillips 66 | PSX | 3,00 | ≈$270.0M | 1 951 926 | 718546104 | 0.007666 | EQUITY | · |
| Kinder Morgan Inc./DE | KMI | 2,73 | ≈$245.7M | 9 398 264 | 49456B101 | 0.03691 | EQUITY | · |
| Targa Resources Corp. | TRGP | 2,54 | ≈$228.6M | 1 041 689 | 87612G101 | 0.004091 | EQUITY | · |
| Baker Hughes Co. Class A | BKR | 2,41 | ≈$216.9M | 4 773 585 | 05722G100 | 0.01875 | EQUITY | · |
| ONEOK Inc. | OKE | 2,41 | ≈$216.9M | 3 048 058 | 682680103 | 0.01197 | EQUITY | · |
| Cheniere Energy Inc. | LNG | 2,23 | ≈$200.7M | 1 025 698 | 16411R208 | 0.004028 | EQUITY | · |
| Devon Energy Corp. | DVN | 2,05 | ≈$184.5M | 5 477 003 | 25179M103 | 0.02151 | EQUITY | · |
| Diamondback Energy Inc. | FANG | 1,46 | ≈$131.4M | 912 076 | 25278X109 | 0.003582 | EQUITY | · |
| EQT Corp. | EQT | 1,45 | ≈$130.5M | 3 013 632 | 26884L109 | 0.01184 | EQUITY | · |
| Occidental Petroleum Corp. | OXY | 1,41 | ≈$126.9M | 3 207 362 | 674599105 | 0.0126 | EQUITY | · |
| Halliburton Co. | HAL | 1,29 | ≈$116.1M | 4 176 833 | 406216101 | 0.0164 | EQUITY | · |
| TechnipFMC plc | FTI | 1,23 | ≈$110.7M | 2 049 330 | G87110105 | 0.008049 | EQUITY | · |
| Texas Pacific Land Corp. | TPL | 0,98 | ≈$88.2M | 247 846 | 88262P102 | 0.0009734 | EQUITY | · |
| Expand Energy Corp. | EXE | 0,97 | ≈$87.3M | 1 174 826 | 165167735 | 0.004614 | EQUITY | · |
| DT Midstream Inc. | DTM | 0,69 | ≈$62.1M | 514 990 | 23345M107 | 0.002023 | EQUITY | · |
| Ovintiv Inc. | OVV | 0,69 | ≈$62.1M | 1 437 896 | 69047Q102 | 0.005647 | EQUITY | · |
| Permian Resources Corp. Class A | PR | 0,60 | ≈$54.0M | 3 607 201 | 71424F105 | 0.01417 | EQUITY | · |
| APA Corp. | APA | 0,54 | ≈$48.6M | 1 837 598 | 03743Q108 | 0.007217 | EQUITY | · |
| HF Sinclair Corp | DINO | 0,52 | ≈$46.8M | 827 347 | 403949100 | 0.003249 | EQUITY | · |
| Antero Resources Corp. | AR | 0,48 | ≈$43.2M | 1 516 398 | 03674X106 | 0.005956 | EQUITY | · |
| Range Resources Corp. | RRC | 0,42 | ≈$37.8M | 1 238 665 | 75281A109 | 0.004865 | EQUITY | · |
| Antero Midstream Corp. | AM | 0,39 | ≈$35.1M | 1 889 468 | 03676B102 | 0.007421 | EQUITY | · |
| Viper Energy Inc. Class A | VNOM | 0,39 | ≈$35.1M | 1 004 658 | 64361Q101 | 0.003946 | EQUITY | · |
| Kodiak Gas Services Inc. | KGS | 0,38 | ≈$34.2M | 551 150 | 50012A108 | 0.002165 | EQUITY | · |
| Archrock Inc. | AROC | 0,34 | ≈$30.6M | 916 490 | 03957W106 | 0.0036 | EQUITY | · |
| NOV Inc. | NOV | 0,33 | ≈$29.7M | 1 972 515 | 62955J103 | 0.007747 | EQUITY | · |
| Chord Energy Corp. | CHRD | 0,32 | ≈$28.8M | 311 530 | 674215207 | 0.001224 | EQUITY | · |
| SM Energy Co. | SM | 0,30 | ≈$27.0M | 1 245 084 | 78454L100 | 0.00489 | EQUITY | · |
| Matador Resources Co. | MTDR | 0,29 | ≈$26.1M | 647 165 | 576485205 | 0.002542 | EQUITY | · |
| Weatherford International plc | WFRD | 0,28 | ≈$25.2M | 381 145 | G48833118 | 0.001497 | EQUITY | · |
| Plains GP Holdings LP Class A | PAGP | 0,25 | ≈$22.5M | 1 126 355 | 72651A207 | 0.004424 | EQUITY | · |
| Uranium Energy Corp. | UEC | 0,25 | ≈$22.5M | 2 567 634 | 916896103 | 0.01008 | EQUITY | · |
| CNX Resources Corp. | CNX | 0,24 | ≈$21.6M | 774 928 | 12653C108 | 0.003044 | EQUITY | · |
| Hess Midstream LP Class A | HESM | 0,24 | ≈$21.6M | 694 579 | 428103105 | 0.002728 | EQUITY | · |
| Transocean Ltd. | RIG | 0,24 | ≈$21.6M | 5 381 236 | H8817H100 | 0.02113 | EQUITY | · |
| Magnolia Oil & Gas Corp. Class A | MGY | 0,23 | ≈$20.7M | 992 689 | 559663109 | 0.003899 | EQUITY | · |
| Murphy Oil Corp. | MUR | 0,23 | ≈$20.7M | 771 503 | 626717102 | 0.00303 | EQUITY | · |
| Valaris Ltd. | VAL | 0,23 | ≈$20.7M | 343 464 | G9460G101 | 0.001349 | EQUITY | · |
| Liberty Oilfield Services Inc. Class A | LBRT | 0,22 | ≈$19.8M | 922 650 | 53115L104 | 0.003624 | EQUITY | · |
| Oceaneering International Inc. | OII | 0,22 | ≈$19.8M | 599 072 | 675232102 | 0.002353 | EQUITY | · |
| PBF Energy Inc. Class A | PBF | 0,22 | ≈$19.8M | 531 730 | 69318G106 | 0.002088 | EQUITY | · |
| Core Natural Resources Inc. | CNR | 0,21 | ≈$18.9M | 290 435 | 218937100 | 0.001141 | EQUITY | · |
Ринкова вартість розраховується на основі ваги кожного холдингу та чистих активів фонду. Вага та кількість акцій надаються фондом.
Розбивка за секторами
Щоденні зміни (30 д.)
| Дата | Тип | Тікер | Зміна |
|---|---|---|---|
| 30 червня 2026 р. | Новий | AESI — Atlas Energy Solutions Inc. | Нова позиція — 0.002254 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | AM — Antero Midstream Corp. | Нова позиція — 0.007421 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | APA — APA Corp. | Нова позиція — 0.007217 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | AR — Antero Resources Corp. | Нова позиція — 0.005956 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | AROC — Archrock Inc. | Нова позиція — 0.0036 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | BKR — Baker Hughes Co. Class A | Нова позиція — 0.01875 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | BKV — BKV Corp. | Нова позиція — 0.000839 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | BTU — Peabody Energy Corp. | Нова позиція — 0.002769 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | CHRD — Chord Energy Corp. | Нова позиція — 0.001224 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | CLB — Core Laboratories Inc. | Нова позиція — 0.001701 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | CLMT — Calumet Inc. | Нова позиція — 0.001847 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | CLNE — Clean Energy Fuels Corp. | Нова позиція — 0.00906 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | CNR — Core Natural Resources Inc. | Нова позиція — 0.001141 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | CNX — CNX Resources Corp. | Нова позиція — 0.003044 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | COP — ConocoPhillips | Нова позиція — 0.02294 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | CRC — California Resources Corp. | Нова позиція — 0.001612 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | CRGY — Crescent Energy Co. Class A | Нова позиція — 0.006513 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | CRK — Comstock Resources Inc. | Нова позиція — 0.00249 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | CVI — CVR Energy Inc. | Нова позиція — 0.001353 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | CVX — Chevron Corp. | Нова позиція — 0.03526 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | DEC — Diversified Energy Co. | Нова позиція — 0.0001007 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | DINO — HF Sinclair Corp | Нова позиція — 0.003249 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | DK — Delek US Holdings Inc. | Нова позиція — 0.001661 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | DTM — DT Midstream Inc. | Нова позиція — 0.002023 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | DVN — Devon Energy Corp. | Нова позиція — 0.02151 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | EE — Excelerate Energy Inc. Class A | Нова позиція — 0.0008529 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | EGY — VAALCO Energy Inc. | Нова позиція — 0.005177 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | EOG — EOG Resources Inc. | Нова позиція — 0.01037 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | EQT — EQT Corp. | Нова позиція — 0.01184 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | EXE — Expand Energy Corp. | Нова позиція — 0.004614 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | FANG — Diamondback Energy Inc. | Нова позиція — 0.003582 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | FET — Forum Energy Technologies Inc. | Нова позиція — 0.00002913 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | FLOC — Flowco Holdings Inc. Class A | Нова позиція — 0.00006122 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | FTI — TechnipFMC plc | Нова позиція — 0.008049 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | GEVO — Gevo Inc. | Нова позиція — 0.01289 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | GPOR — Gulfport Energy Corp. | Нова позиція — 0.0003747 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | GPRE — Green Plains Inc. | Нова позиція — 0.002429 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | GRNT — Granite Ridge Resources Inc. | Нова позиція — 0.004161 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | HAL — Halliburton Co. | Нова позиція — 0.0164 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | HESM — Hess Midstream LP Class A | Нова позиція — 0.002728 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | HLX — Helix Energy Solutions Group Inc. | Нова позиція — 0.004482 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | HP — Helmerich & Payne Inc. | Нова позиція — 0.002314 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | HPK — HighPeak Energy Inc. | Нова позиція — 0.001675 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | INSW — International Seaways Inc. | Нова позиція — 0.001029 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | INVX — Innovex International Inc. | Нова позиція — 0.001347 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | KGS — Kodiak Gas Services Inc. | Нова позиція — 0.002165 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | KMI — Kinder Morgan Inc./DE | Нова позиція — 0.03691 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | KNTK — Kinetik Holdings Inc. Class A | Нова позиція — 0.001245 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | KOS — Kosmos Energy Ltd. | Нова позиція — 0.02133 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | KRP — Kimbell Royalty Partners LP | Нова позиція — 0.002782 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | LBRT — Liberty Oilfield Services Inc. Class A | Нова позиція — 0.003624 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | LEU — Centrus Energy Corp. Class A | Нова позиція — 0.0004062 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | LNG — Cheniere Energy Inc. | Нова позиція — 0.004028 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | LPG — Dorian LPG Ltd. | Нова позиція — 0.00122 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | MGY — Magnolia Oil & Gas Corp. Class A | Нова позиція — 0.003899 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | MPC — Marathon Petroleum Corp. | Нова позиція — 0.005724 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | MTDR — Matador Resources Co. | Нова позиція — 0.002542 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | MUR — Murphy Oil Corp. | Нова позиція — 0.00303 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | NBR — Nabors Industries Ltd. | Нова позиція — 0.0004131 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | NE — Noble Corp. plc | Нова позиція — 0.002046 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | NESR — National Energy Services Reunited Corp. | Нова позиція — 0.00006596 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | NEXT — NextDecade Corp. | Нова позиція — 0.005284 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | NFE — New Fortress Energy LLC | Нова позиція — 0.009616 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | NGS — Natural Gas Services Group Inc. | Нова позиція — 0.00003903 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | NOG — Northern Oil & Gas Inc. | Нова позиція — 0.00235 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | NOV — NOV Inc. | Нова позиція — 0.007747 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | OII — Oceaneering International Inc. | Нова позиція — 0.002353 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | OIS — Oil States International Inc. | Нова позиція — 0.002747 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | OKE — ONEOK Inc. | Нова позиція — 0.01197 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | OVV — Ovintiv Inc. | Нова позиція — 0.005647 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | OXY — Occidental Petroleum Corp. | Нова позиція — 0.0126 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | PAGP — Plains GP Holdings LP Class A | Нова позиція — 0.004424 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | PARR — Par Pacific Holdings Inc. | Нова позиція — 0.00145 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | PBF — PBF Energy Inc. Class A | Нова позиція — 0.002088 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | PR — Permian Resources Corp. Class A | Нова позиція — 0.01417 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | PSX — Phillips 66 | Нова позиція — 0.007666 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | PTEN — Patterson-UTI Energy Inc. | Нова позиція — 0.008725 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | PUMP — ProPetro Holding Corp. | Нова позиція — 0.00329 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | REI — Ring Energy Inc. | Нова позиція — 0.01306 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | REPX — Riley Exploration Permian Inc. | Нова позиція — 0.0007688 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | RES — RPC Inc. | Нова позиція — 0.004365 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | REX — REX American Resources Corp. | Нова позиція — 0.001034 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | RIG — Transocean Ltd. | Нова позиція — 0.02113 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | RRC — Range Resources Corp. | Нова позиція — 0.004865 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | SD — SandRidge Energy Inc. | Нова позиція — 0.001544 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | SDRL — Seadrill Ltd. | Нова позиція — 0.001478 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | SEI — Solaris Oilfield Infrastructure Inc. Class A | Нова позиція — 0.00112 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | SLB — Schlumberger Ltd. | Нова позиція — 0.02892 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | SM — SM Energy Co. | Нова позиція — 0.00489 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | SOC — Sable Offshore Corp. | Нова позиція — 0.0037 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | SUNC — Sunococorp LLC | Нова позиція — 0.0000233 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | TALO — Talos Energy Inc. | Нова позиція — 0.003632 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | TDW — Tidewater Inc. | Нова позиція — 0.001106 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | TPL — Texas Pacific Land Corp. | Нова позиція — 0.0009734 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | TRGP — Targa Resources Corp. | Нова позиція — 0.004091 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | TTI — TETRA Technologies Inc. | Нова позиція — 0.004361 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | UEC — Uranium Energy Corp. | Нова позиція — 0.01008 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | VAL — Valaris Ltd. | Нова позиція — 0.001349 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | VLO — Valero Energy Corp. | Нова позиція — 0.005809 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | VNOM — Viper Energy Inc. Class A | Нова позиція — 0.003946 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | VTOL — Bristow Group Inc. | Нова позиція — 0.0007315 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | VTS — Vitesse Energy Inc. | Нова позиція — 0.001267 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | WBI — WaterBridge Infrastructure LLC Class A | Нова позиція — 0.00005496 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | WFRD — Weatherford International plc | Нова позиція — 0.001497 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | WHD — Cactus Inc. Class A | Нова позиція — 0.001564 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | WKC — World Fuel Services Corp. | Нова позиція — 0.001628 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | WMB — Williams Cos. Inc. | Нова позиція — 0.0231 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | WTI — W&T Offshore Inc. | Нова позиція — 0.007354 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | WTTR — Select Energy Services Inc. Class A | Нова позиція — 0.003518 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | XPRO — Expro Group Holdings NV | Нова позиція — 0.002873 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | — ExxonMobil Holdings Corp | Нова позиція — 0.06848 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | — Vanguard Market Liquidity Fund | Нова позиція — 0.2006 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | — Vanguard Market Liquidity Fund | Нова позиція — 0.1115 одиниць/акцію |
Дивіденди 55 платежів
2,37%Дивідендна дохідність (TTM)
$4,08Виплата на акцію (TTM)
Щоквартально
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 23 вересня 2026 р. | $1,0520 |
| 24 червня 2026 р. | $1,0320 |
| 24 березня 2026 р. | $0,9690 |
| 17 грудня 2025 р. | $1,0280 |
| 24 вересня 2025 р. | $1,0000 |
| 26 червня 2025 р. | $0,9330 |
| 25 березня 2025 р. | $0,9490 |
| 18 грудня 2024 р. | $0,9660 |
| 27 вересня 2024 р. | $1,0520 |
| 28 червня 2024 р. | $0,9480 |
| 22 березня 2024 р. | $0,9560 |
| 19 грудня 2023 р. | $1,0600 |
| 28 вересня 2023 р. | $0,8660 |
| 29 червня 2023 р. | $0,9810 |
| 24 березня 2023 р. | $1,0100 |
| 15 грудня 2022 р. | $1,3610 |
| 28 вересня 2022 р. | $1,2370 |
| 23 червня 2022 р. | $1,0080 |
| 24 березня 2022 р. | $0,8200 |
| 16 грудня 2021 р. | $0,9390 |
| 29 вересня 2021 р. | $0,9230 |
| 21 червня 2021 р. | $0,6580 |
| 26 березня 2021 р. | $0,6880 |
| 17 грудня 2020 р. | $0,6030 |
| 11 вересня 2020 р. | $0,5520 |
| 22 червня 2020 р. | $0,6420 |
| 10 березня 2020 р. | $0,6720 |
| 16 грудня 2019 р. | $0,7560 |
| 26 вересня 2019 р. | $0,6740 |
| 21 червня 2019 р. | $0,6870 |
| 21 березня 2019 р. | $0,6670 |
| 13 грудня 2018 р. | $0,6690 |
| 24 вересня 2018 р. | $0,6760 |
| 28 червня 2018 р. | $0,6460 |
| 16 березня 2018 р. | $0,5920 |
| 14 грудня 2017 р. | $0,6000 |
| 27 вересня 2017 р. | $1,0980 |
| 23 червня 2017 р. | $0,5870 |
| 24 березня 2017 р. | $0,5860 |
| 14 грудня 2016 р. | $0,5830 |
| 20 вересня 2016 р. | $0,6120 |
| 21 червня 2016 р. | $0,5440 |
| 21 березня 2016 р. | $0,6750 |
| 23 грудня 2015 р. | $0,6830 |
| 23 вересня 2015 р. | $1,9550 |
| 20 грудня 2013 р. | $2,1940 |
| 20 грудня 2012 р. | $1,9940 |
| 21 грудня 2011 р. | $1,6180 |
| 22 грудня 2010 р. | $1,2470 |
| 22 грудня 2009 р. | $1,1930 |
| 22 грудня 2008 р. | $1,1830 |
| 14 грудня 2007 р. | $0,9400 |
| 18 грудня 2006 р. | $0,9290 |
| 22 грудня 2005 р. | $0,7010 |
| 22 грудня 2004 р. | $0,2160 |
Інституційні власники (13F) 810 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $368 015 876 | 11,84% | 2 451 315 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $211 782 551 | 6,81% | 1 410 659 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $147 914 532 | 4,76% | 985 243 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $135 671 125 | 4,36% | 903 691 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $126 940 399 | 4,08% | 845 537 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Wealthfront Advisers LLC | $119 693 394 | 3,85% | 797 265 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Beacon Capital Management, Inc. | $92 181 193 | 2,97% | 614 009 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $79 616 000 | 2,56% | 530 314 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $77 685 519 | 2,50% | 517 455 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $73 644 331 | 2,37% | 490 537 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PGIM Custom Harvest LLC | $58 863 919 | 1,89% | 392 086 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SCS Capital Management LLC | $55 860 580 | 1,80% | 372 081 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $46 938 410 | 1,51% | 312 646 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $39 017 493 | 1,26% | 259 891 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Empower Advisory Group, LLC | $37 686 661 | 1,21% | 251 027 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $34 445 806 | 1,11% | 229 440 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $33 720 864 | 1,08% | 224 509 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $32 707 588 | 1,05% | 217 849 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $31 930 322 | 1,03% | 212 685 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $30 609 767 | 0,98% | 203 889 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HighTower Advisors, LLC | $29 098 292 | 0,94% | 193 821 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GREENWOOD GEARHART LLC | $28 156 100 | 0,91% | 187 545 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Greenline Partners, LLC | $25 395 700 | 0,82% | 169 158 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CAMBRIDGE ASSOCIATES LLC /MA/ /ADV | $24 294 937 | 0,78% | 161 826 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC | $21 820 147 | 0,70% | 145 342 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Corient Private Wealth LP | $21 068 102 | 0,68% | 140 332 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $20 869 645 | 0,67% | 139 010 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Zuckerman Investment Group, LLC | $17 538 794 | 0,56% | 116 824 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $16 285 693 | 0,52% | 108 477 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $15 796 979 | 0,51% | 105 222 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $15 420 824 | 0,50% | 101 935 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $15 152 077 | 0,49% | 100 926 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ALLEN WEALTH MANAGEMENT, LLC | $15 049 347 | 0,48% | 100 242 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SWAN Capital LLC | $14 587 667 | 0,47% | 84 302 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $14 051 011 | 0,45% | 93 592 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TrueWealth Financial Partners | $12 750 075 | 0,41% | 84 927 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $12 586 599 | 0,40% | 83 838 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CMH Wealth Management LLC | $11 976 922 | 0,39% | 79 777 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Creative Planning | $11 879 075 | 0,38% | 79 125 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Evelyn Partners Asset Management Ltd | $10 980 080 | 0,35% | 63 454 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Estate Counselors, LLC | $10 529 968 | 0,34% | 70 139 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWM, LLC | $9 789 585 | 0,31% | 56 574 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| BFSG, LLC | $9 770 911 | 0,31% | 65 083 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Roundview Capital LLC | $9 621 707 | 0,31% | 64 089 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Elgethun Capital Management | $9 307 650 | 0,30% | 61 997 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Lido Advisors, LLC | $9 238 117 | 0,30% | 61 534 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Arax Advisory Partners | $9 227 610 | 0,30% | 61 464 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIFTH THIRD BANCORP | $9 064 746 | 0,29% | 60 380 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Pathstone Holdings, LLC | $8 937 981 | 0,29% | 59 534 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $8 804 436 | 0,28% | 58 645 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MARSHALL WACE, LLP | $8 548 102 | 0,27% | 56 938 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $8 362 241 | 0,27% | 55 700 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $8 302 189 | 0,27% | 55 300 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sanctuary Advisors, LLC | $8 277 581 | 0,27% | 55 136 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WESCAP Management Group, Inc. | $7 947 132 | 0,26% | 52 935 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Dunhill Financial, LLC | $7 733 893 | 0,25% | 50 901 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $7 454 284 | 0,24% | 49 652 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $7 422 986 | 0,24% | 48 813 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $7 383 969 | 0,24% | 49 184 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| KCM INVESTMENT ADVISORS LLC | $7 122 167 | 0,23% | 47 440 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cerity Partners LLC | $6 933 142 | 0,22% | 46 178 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bellwether Advisors, LLC | $6 901 026 | 0,22% | 45 967 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CHOREO, LLC | $6 797 472 | 0,22% | 45 277 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Prospera Financial Services Inc | $6 792 119 | 0,22% | 45 175 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mariner, LLC | $6 528 884 | 0,21% | 43 488 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kestra Advisory Services, LLC | $6 443 641 | 0,21% | 42 920 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Quantinno Capital Management LP | $6 417 361 | 0,21% | 42 745 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $6 395 538 | 0,21% | 42 600 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| ASSETMARK, INC | $6 391 484 | 0,21% | 42 573 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Brookstone Capital Management | $6 386 545 | 0,21% | 42 540 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Atria Investments, Inc | $6 308 472 | 0,20% | 42 020 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Gerald Baker Financial Group LLC | $6 233 589 | 0,20% | 41 521 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Qube Research & Technologies Ltd | $6 224 390 | 0,20% | 41 460 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $6 161 802 | 0,20% | 41 043 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| H D Vest Advisory Services | $6 130 261 | 0,20% | 51 463 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $6 106 790 | 0,20% | 40 677 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $5 777 603 | 0,19% | 38 484 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Guardian Wealth Management, LLC | $5 711 562 | 0,18% | 38 044 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MONTAG A & ASSOCIATES INC | $5 558 414 | 0,18% | 37 024 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Grove Bank & Trust | $5 527 186 | 0,18% | 36 816 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GoalFusion Wealth Management, LLC | $5 449 857 | 0,18% | 31 495 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Shilanski & Associates, Inc. | $5 414 557 | 0,17% | 43 020 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| LRI Investments, LLC | $5 377 970 | 0,17% | 35 822 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Anchor Investment Management, LLC | $5 242 106 | 0,17% | 34 917 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NewEdge Advisors, LLC | $5 232 390 | 0,17% | 34 852 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| M&T Bank Corp | $5 208 490 | 0,17% | 34 692 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Flatrock Wealth Partners LLC | $5 144 215 | 0,17% | 34 265 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $5 080 479 | 0,16% | 33 841 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TWIN FOCUS CAPITAL PARTNERS, LLC | $4 948 435 | 0,16% | 32 961 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $4 883 885 | 0,16% | 32 531 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Royal Fund Management, LLC | $4 842 091 | 0,16% | 32 252 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Journey Advisory Group, LLC | $4 815 270 | 0,15% | 32 074 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $4 791 750 | 0,15% | 40 225 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $4 789 997 | 0,15% | 31 906 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $4 786 702 | 0,15% | 31 884 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cubist Systematic Strategies, LLC | $4 757 508 | 0,15% | 37 800 | Опціон пут | 30 вересня 2025 р. |
| Parallel Advisors, LLC | $4 487 478 | 0,14% | 29 890 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $4 460 721 | 0,14% | 29 713 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Uptown Financial Advisors LLC | $4 417 401 | 0,14% | 25 528 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $4 318 939 | 0,14% | 28 768 | Акції | 30 червня 2026 р. |