Zuckerman Investment Group, LLC

CIK 1423296 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$1.2B
#2 182 з 9 443 за вартістю 13F · топ 23.1%
Позиції
139
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.9% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
39,45%
Вага топ-25 активів
70,74%
Позиції понад 1%
34
Ефективна кількість позицій
35,0

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 2,75% Оцін. купівлі $144 892 370 · продажі $30 881 489

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 63,2% все ще утримуються

Нові позиції
17
Збільшено
51
Зменшено
33
Закриті
5
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Industrials
17,8%
Healthcare
14,7%
Technology
12,7%
Retail
10,3%
Communication Services
8,7%
Financial Services
4,4%
Financials
3,5%
Consumer Discretionary
2,2%
Consumer products
0,6%
Consumer Staples
0,3%
Communications
0,2%
Energy
0,2%
Packaging
0,1%
Utilities
0,1%
Real Estate
0,1%
Materials
0,0%
Інше/Невідоме
24,0%

Повний портфель 139 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $111 307 023 9,41% 332 438 $10 701 092 Вниз ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $57 957 520 4,90% 162 178 $11 220 215 Вниз ×1
ICLR ICON plc - Ordinary Shares $51 146 999 4,33% 294 439 $20 052 424 Вгору ×3
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $44 206 864 3,74% 98 024 $-1 394 356 Вгору ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $35 736 404 3,02% 389 370 $7 150 105 Вгору ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $35 702 098 3,02% 95 711 $4 799 430 Вгору ×3
MCK McKesson Corporation Common Stock $33 241 776 2,81% 43 994 $-2 784 684 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $32 719 366 2,77% 113 075 $7 097 249 Вгору ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $32 663 879 2,76% 129 804 $4 360 165 Вниз ×1
VWO $31 850 825 2,69% 533 604 $2 989 725 Вниз ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $30 975 393 2,62% 197 724 $-4 834 126 Вгору ×3
VEA $30 431 253 2,57% 427 105 $3 064 140 Вгору ×3
GPGI GPGI, Inc. Class A Common Stock $30 335 092 2,57% 1 913 886 $3 167 952 Вгору ×1
BRKB $29 488 195 2,49% 58 930 $1 675 223 Вгору ×2
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $28 270 722 2,39% 124 645 $3 675 695 Вгору ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $24 072 616 2,04% 101 001 $3 298 484 Вгору ×3
HSIC Henry Schein, Inc. - Common Stock $24 062 613 2,03% 288 106 $2 795 888 Вниз ×1
AEBI Aebi Schmidt Holding AG - Common Stock $23 566 806 1,99% 1 877 833 Вгору ×1
CHWY Chewy, Inc. Class A Common Stock $23 105 276 1,95% 1 175 841 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $22 931 858 1,94% 40 711 $-566 951 Вниз ×1
CSW CSW Industrials, Inc. Common Stock $22 498 304 1,90% 80 842 $1 608 460 Вгору ×3
VOO $20 901 856 1,77% 30 433 $3 003 988 Вгору ×6
BRKA $20 218 950 1,71% 27 $5 138 010 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $19 576 058 1,66% 59 805 $1 879 070 Вниз ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $19 498 959 1,65% 89 261 $2 031 162 Вгору ×3
PNR Pentair plc. Ordinary Share $18 131 973 1,53% 236 525 $-2 461 991 Вгору ×3
RHLD Resolute Holdings Management - Common Stock $17 683 101 1,50% 122 349 $-2 228 188 Вниз ×1
VDE $17 538 794 1,48% 116 824 $-2 742 257 Вниз ×2
OIH $17 174 198 1,45% 46 163 $-1 678 349 Вниз ×1
VO $14 667 309 1,24% 182 044 $1 659 681 Вгору ×6
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $14 529 902 1,23% 144 332 Вгору ×1
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $14 330 618 1,21% 125 509 $2 744 163 Вгору ×4
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $12 698 954 1,07% 104 587 $2 275 364 Вгору ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $12 121 091 1,03% 125 933 $-91 644 Вниз ×1
SITE SiteOne Landscape Supply, Inc. Common Stock $11 486 878 0,97% 100 401 $-1 834 904 Вгору ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $11 123 272 0,94% 122 584 $-1 587 377 Вниз ×1
IWF $11 085 277 0,94% 89 275 $1 812 783 Вгору ×5
V Visa Inc. $10 876 368 0,92% 31 701 $7 749 389 Вгору ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $9 947 509 0,84% 19 841 $566 167 Вгору ×2
PTLO Portillo's Inc. - Class A Common Stock $9 715 564 0,82% 2 049 697 $-1 193 072 Вниз ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $9 515 748 0,80% 86 389 $463 044 Вниз ×1
XLF XLF $8 961 865 0,76% 167 168 $612 187 Вниз ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $7 561 309 0,64% 51 564 $113 366
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $7 032 620 0,59% 9 550 $1 773 356 Вгору ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $6 749 463 0,57% 32 921 $-6 165 377 Вниз ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $6 470 554 0,55% 90 624 $-2 143 717 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 852234AK9) $6 016 585 0,51% 6 363 000 $-5 226 Вниз ×1
IEMG $3 697 646 0,31% 44 636 $548 713 Вниз ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 482 437 0,29% 13 712 $104 276 Вниз ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 118 005 0,26% 8 825 $605 218 Вгору ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $3 109 722 0,26% 26 654 $-233 361 Вгору ×2
HRMY Harmony Biosciences Holdings, Inc. - Common Stock $2 849 265 0,24% 78 255 $657 342
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2 847 510 0,24% 21 030 $-459 986 Вниз ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2 596 218 0,22% 22 103 $1 928 711 Вгору ×1
XLB XLB $2 420 857 0,20% 47 627 $91 741 Вгору ×1
XLU XLU $2 304 290 0,19% 50 822 $-56 503 Вниз ×1
HYBB $2 157 517 0,18% 46 130 Вгору ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2 148 250 0,18% 27 183 Вгору ×1
BIV $2 130 664 0,18% 27 779 $1 349 066 Вгору ×6
SHYG $2 115 071 0,18% 49 872 Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2 112 873 0,18% 5 991 $158 541 Вгору ×5
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2 042 253 0,17% 3 976 $54 475 Вниз ×1
CBOE $1 891 613 0,16% 7 795 $-470 780 Вниз ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 808 515 0,15% 4 351 $622 287 Вниз ×1
XLRE XLRE $1 638 725 0,14% 37 218 $139 896 Вгору ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 546 678 0,13% 12 036 $88 956 Вниз ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 491 451 0,13% 3 123 $440 427 Вгору ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1 470 336 0,12% 10 033 $110 451 Вгору ×4
VYM $1 464 306 0,12% 9 266 $92 011
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 436 954 0,12% 7 182 $332 560 Вгору ×1
SPY SPY $1 409 902 0,12% 1 888 $445 448 Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 408 589 0,12% 3 349 $-58 708 Вниз ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1 346 133 0,11% 1 331 $208 276 Вниз ×1
ATR AptarGroup, Inc. Common Stock $1 317 229 0,11% 10 521 $-8 627
RTX RTX Corporation Common Stock $1 222 051 0,10% 6 441 $-43 952 Вниз ×1
GLD $1 203 129 0,10% 3 266 $-202 198
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 143 355 0,10% 3 027 $210 260 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 129 863 0,10% 942 $263 440
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $1 063 769 0,09% 4 283 $-130 583 Вгору ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 020 909 0,09% 17 917 $132 246 Вниз ×1
BCTK Baron Technology ETF $996 621 0,08% 30 683 $280 833
ARKK $990 934 0,08% 12 261 $162 957 Вгору ×1
VIOO $975 021 0,08% 7 089 $242 406 Вгору ×1
CDNL Cardinal Infrastructure Group Inc. - Class A Common Stock $942 000 0,08% 10 000 $545 450
IVV $901 664 0,08% 1 204 $140 021 Вгору ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $857 780 0,07% 2 013 $142 082 Вгору ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $823 756 0,07% 9 968 $30 204
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $803 734 0,07% 404 $270 119
DE Deere & Company Common Stock $778 957 0,07% 1 228 $181 859 Вгору ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $768 100 0,06% 5 000 $359 500
INTC Intel Corporation - Common Stock $741 435 0,06% 5 310 $498 897 Вниз ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $707 514 0,06% 12 748 $-67 333 Вгору ×1
LB LandBridge Company LLC Class A Shares Representing Limited Liability Company Interests $689 388 0,06% 8 700 $88 653
MMM 3M Company Common Stock $615 096 0,05% 3 799 $63 367
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $595 980 0,05% 4 730 $-6 054
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $595 248 0,05% 8 249 $9 306 Вгору ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $584 930 0,05% 5 724 $72 122
NMRK Newmark Group, Inc. - Class A Common Stock $547 738 0,05% 36 250 $4 351
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $546 060 0,05% 3 994 $-131 562
ACHR Archer Aviation Inc. Class A Common Stock $530 782 0,04% 112 216 $-49 375

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
ICLR $51 146 999 4,33% зростання ×3
KKR $35 736 404 3,02% зростання ×3
MSFT $35 702 098 3,02% зростання ×3
CRM $30 975 393 2,62% зростання ×3
VEA $30 431 253 2,57% зростання ×3
DKS $28 270 722 2,39% зростання ×3
AMZN $24 072 616 2,04% зростання ×3
CSW $22 498 304 1,90% зростання ×3
VOO $20 901 856 1,77% зростання ×6
PGR $19 498 959 1,65% зростання ×3
PNR $18 131 973 1,53% зростання ×3
VO $14 667 309 1,24% зростання ×6
LULU $14 330 618 1,21% зростання ×4
VTWO $12 698 954 1,07% зростання ×6
SITE $11 486 878 0,97% зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
AEBI $23 566 806 1 877 833 1,99%
CHWY $23 105 276 1 175 841 1,95%
SGOV $14 529 902 144 332 1,23%
HYBB $2 157 517 46 130 0,18%
VCSH $2 148 250 27 183 0,18%
SHYG $2 115 071 49 872 0,18%
CRWD $422 016 553 0,04%
CME $395 948 1 793 0,03%
PANW $308 964 906 0,03%
MOH $275 584 1 205 0,02%
NVT $245 426 1 447 0,02%
SIMO $243 998 732 0,02%
ZBRA $215 873 820 0,02%
QCOM $214 172 1 159 0,02%
DVN $213 170 5 159 0,02%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
ICLR Куплено більше +13K +$20.1M
GOOGL Скорочено -353 +$11.2M
VRT Скорочено -69K +$10.7M
V Куплено більше +21K +$7.7M
KKR Куплено більше +80K +$7.2M
AAPL Куплено більше +12K +$7.1M
ADBE Скорочено -20K -$6.2M
BRKA Куплено більше +6 +$5.1M
CRM Куплено більше +6K -$4.8M
MSFT Куплено більше +12K +$4.8M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
SHYF 30 вересня 2025 р. 1 935 036 $24 265 351 Більше не відстежується
YUMC 30 червня 2025 р. 464 073 $24 159 618 9,8%
OPLN 30 червня 2025 р. 993 918 $19 162 739 39,9%
UHALB 30 червня 2025 р. 114 111 $6 753 089 Більше не відстежується
IBM 31 грудня 2025 р. 6 595 $1 860 845 -21,1%
VZ 31 березня 2026 р. 43 333 $1 764 948 -1,5%
CDW 30 червня 2025 р. 9 852 $1 578 921 -25,5%
AMD 31 грудня 2025 р. 9 735 $1 575 026 119,8%
DELL 31 грудня 2025 р. 10 010 $1 419 118 248,9%
ARCC 31 грудня 2025 р. 68 017 $1 388 227 -2,0%
PFE 31 грудня 2025 р. 51 522 $1 312 781 12,7%
C 30 червня 2025 р. 16 000 $1 135 840 54,8%
UPS 30 червня 2025 р. 9 638 $1 060 084 2,4%
DVN 31 грудня 2025 р. 29 000 $1 016 740 34,1%
GSBD 31 грудня 2025 р. 92 800 $943 776 6,3%
CLF 30 червня 2025 р. 110 000 $904 200 52,4%
MSDL 31 грудня 2025 р. 46 000 $739 680 -6,6%
TEVA 31 грудня 2025 р. 36 406 $735 401 19,1%
AAP 31 грудня 2025 р. 10 913 $670 058 10,2%
AMGN 30 вересня 2025 р. 2 301 $642 462 54,5%
BWAY 31 грудня 2025 р. 40 000 $602 800 -21,1%
PATH 30 червня 2025 р. 55 000 $566 500 22,9%
ETHE 31 грудня 2025 р. 16 000 $548 320 Більше не відстежується
MRVL 31 грудня 2025 р. 6 520 $548 136 189,9%
KBDC 31 грудня 2025 р. 35 000 $466 200 -7,2%
PCAR 31 березня 2026 р. 4 173 $456 985 13,3%
ACI 31 грудня 2025 р. 25 774 $451 303 -29,5%
JEPQ 30 вересня 2025 р. 8 000 $435 200
BCO 30 червня 2026 р. 4 124 $427 402 18,9%
DKL 30 вересня 2025 р. 8 000 $343 600 18,5%
CLOV 31 березня 2025 р. 78 000 $336 180 14,2%
CHW 31 грудня 2025 р. 41 074 $309 698 15,2%
OSCR 31 грудня 2025 р. 15 418 $291 863 114,5%
SLV 31 березня 2026 р. 4 456 $287 056 Більше не відстежується
TGLS 30 червня 2025 р. 4 000 $286 200 -47,2%
IAU 31 березня 2026 р. 3 457 $280 605 Більше не відстежується
ARKG 31 грудня 2025 р. 10 000 $277 700 Більше не відстежується
STNE 30 червня 2025 р. 26 000 $272 480 -41,9%
AI 31 грудня 2025 р. 15 300 $265 302 -22,9%
MSIF 31 грудня 2025 р. 20 000 $262 600 -3,4%
CTRA 30 червня 2026 р. 7 370 $258 982 Більше не відстежується
CSX 31 березня 2025 р. 7 731 $251 335 74,9%
KVUE 30 червня 2026 р. 14 317 $246 819 -0,9%
UA 31 грудня 2025 р. 50 035 $241 669 7,8%
NMFC 31 грудня 2025 р. 25 000 $241 000 -18,1%
COF 31 березня 2026 р. 976 $236 543 19,3%
ACN 31 березня 2025 р. 612 $235 710 -41,5%
FBTC 31 березня 2026 р. 3 043 $231 968 Більше не відстежується
CME 31 березня 2026 р. 847 $231 299 -7,5%
GXO 30 червня 2025 р. 5 800 $226 664 -5,8%
CE 30 червня 2025 р. 3 920 $222 538 -15,1%
DEO 31 березня 2026 р. 2 555 $220 420 25,3%
VMEO 30 вересня 2025 р. 54 050 $218 362 Більше не відстежується
AIG 30 вересня 2025 р. 2 500 $213 975 -2,4%
AIG 31 березня 2026 р. 2 500 $213 875 1,9%
CTRA 30 червня 2025 р. 7 370 $212 993 Більше не відстежується
GILD 30 червня 2026 р. 1 523 $212 261 14,6%
ADBE 31 березня 2025 р. 483 $212 051 -28,8%
EXC 30 червня 2025 р. 4 567 $210 447 3,3%
MOH 31 березня 2026 р. 1 205 $209 116 48,7%
DHR 30 червня 2026 р. 1 100 $208 560 12,4%
COST 31 березня 2025 р. 206 $206 819 -0,3%
ZBRA 31 березня 2026 р. 850 $206 397 72,1%
COST 31 грудня 2025 р. 220 $203 287 9,4%
BABA 31 березня 2026 р. 1 386 $203 160 -2,6%
NTR 31 березня 2025 р. 3 940 $200 782 48,0%
FDMT 31 грудня 2025 р. 20 000 $173 800 119,7%
TLS 30 червня 2025 р. 72 500 $172 550 41,6%
MSOS 31 грудня 2025 р. 34 164 $163 646 Більше не відстежується
AMST 31 грудня 2025 р. 50 000 $152 500 -50,3%
TLRY 31 грудня 2025 р. 85 000 $147 050 -46,6%
DUOT 31 грудня 2025 р. 18 000 $132 480 -2,6%
CLMT 30 червня 2025 р. 10 000 $126 800 210,9%
GERN 30 вересня 2025 р. 88 000 $124 080 13,5%
IAS 30 червня 2025 р. 15 000 $120 900 Більше не відстежується
HLMN 31 грудня 2025 р. 11 355 $104 239 -3,5%
CXAI 30 червня 2025 р. 45 000 $40 495 275,7%
TLRY 30 червня 2025 р. 50 000 $32 875 1075,6%
QVCGAXXXX 31 березня 2025 р. 10 080 $3 659 Більше не відстежується
CXAIW 31 грудня 2025 р. 36 870 $2 570