Розбивка за секторами

04
Technology 17,2%
Financials 11,1%
Communication Services 8,8%
Industrials 8,5%
Retail 6,1%
Healthcare 4,1%
Consumer Discretionary 1,1%
Energy 0,9%
Consumer products 0,7%
Consumer Staples 0,5%
Materials 0,4%
Utilities 0,2%
Real Estate 0,1%
Інше/Невідоме 40,3%

Повний портфель 349 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $88 595 151 4,84% 250 743 $16 882 257 Вгору ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $83 600 266 4,57% 288 914 $10 289 376 Вгору ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $66 751 599 3,65% 97 191 $7 984 382 Вниз ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $60 273 978 3,30% 120 454 $-2 246 767 Вниз ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $54 847 963 3,00% 147 038 $-1 842 356 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $51 965 266 2,84% 218 030 $7 599 178 Вгору ×6
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $50 515 019 2,76% 1 744 303 $8 314 554 Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $46 087 413 2,52% 62 585 $12 715 563 Вгору ×6
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $42 450 055 2,32% 114 717 $7 402 394 Вгору ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $36 498 142 2,00% 182 409 $7 085 792 Вгору ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $36 242 639 1,98% 75 890 $10 329 787 Вниз ×2
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $31 302 124 1,71% 408 111 $2 494 585 Вгору ×3
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $31 301 106 1,71% 530 707 $1 489 769 Вгору ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $23 556 966 1,29% 20 408 $16 617 669 Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $22 943 269 1,25% 40 731 $1 202 525 Вгору ×6
V Visa Inc. $22 054 847 1,21% 64 283 $3 759 330 Вгору ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $21 347 967 1,17% 65 218 $3 207 566 Вгору ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $20 070 005 1,10% 39 077 $480 055 Вниз ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $18 908 006 1,03% 62 409 $6 244 097 Вгору ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $18 351 359 1,00% 222 037 $1 778 851 Вгору ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $18 298 577 1,00% 72 050 $1 217 246 Вгору ×3
BIL SPDR SERIES TRUST $18 022 926 0,99% 196 671 $72 898 Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $18 013 626 0,98% 16 916 $6 142 876 Вгору ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $17 212 775 0,94% 234 475 $-694 279 Вниз ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $16 987 814 0,93% 18 160 $-1 007 370 Вгору ×6
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $16 929 572 0,93% 318 405 $-215 030 Вниз ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $16 094 617 0,88% 199 759 $2 658 487 Вгору ×4
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $15 807 717 0,86% 72 363 $2 442 172 Вгору ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $14 790 830 0,81% 77 634 $4 948 521 Вгору ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $14 224 496 0,78% 7 150 $4 649 799 Вниз ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $13 996 035 0,77% 196 436 $2 664 062 Вгору ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $13 719 472 0,75% 121 133 $-861 207 Вгору ×1
IVV iShares Trust $13 059 455 0,71% 17 438 $1 895 278 Вгору ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $12 551 658 0,69% 215 664 $1 648 955 Вгору ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $11 995 167 0,66% 151 780 $489 860 Вгору ×6
FAST Fastenal Company - Common Stock $11 929 019 0,65% 248 366 $453 789 Вгору ×6
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $11 916 119 0,65% 157 454 $243 853 Вгору ×1
SPY SPY $11 752 598 0,64% 15 738 $1 923 255 Вгору ×1
AGG iShares Trust $11 100 874 0,61% 112 153 $-783 914 Вниз ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $10 820 649 0,59% 28 645 $2 601 301 Вгору ×4
VB VANGUARD INDEX FUNDS $10 257 038 0,56% 33 838 $2 191 855 Вгору ×6
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $10 027 651 0,55% 167 995 $1 624 649 Вгору ×6
APH Amphenol Corporation Common Stock $10 010 040 0,55% 56 772 $5 455 248 Вгору ×2
BATRA Atlanta Braves Holdings, Inc. - Series A Common Stock $9 843 721 0,54% 174 813 $1 541 549 Вниз ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $9 679 401 0,53% 8 070 $3 102 125 Вгору ×1
VDE VANGUARD WORLD FUND $9 621 707 0,53% 64 089 $-1 452 017 Вгору ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $9 378 433 0,51% 9 273 $1 428 665 Вниз ×3
SPIB SPDR SERIES TRUST $9 267 818 0,51% 276 982 $706 397 Вгору ×3
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $9 187 370 0,50% 25 327 $699 076 Вниз ×1
XBI SPDR SERIES TRUST $9 172 645 0,50% 57 963 $4 011 331 Вгору ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $9 117 728 0,50% 33 731 $-1 298 663 Вгору ×5
HEI Heico Corporation Common Stock $8 973 495 0,49% 25 193 $2 159 625 Вгору ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $8 495 973 0,46% 11 751 $4 889 404 Вгору ×1
IEFA iShares Trust $8 485 718 0,46% 87 862 $1 019 363 Вгору ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8 276 515 0,45% 23 160 $1 763 883 Вгору ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $8 168 755 0,45% 162 627 $442 039 Вгору ×1
AXP American Express Company Common Stock $7 984 644 0,44% 23 606 $506 591 Вниз ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $7 885 415 0,43% 326 653 $-351 532 Вниз ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $7 772 173 0,42% 90 913 $1 071 348 Вгору ×2
SPTM SPDR SERIES TRUST $7 705 784 0,42% 84 875 $1 501 449 Вгору ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $7 666 716 0,42% 30 467 $1 174 856 Вгору ×6
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $7 466 906 0,41% 43 954 $3 925 071 Вгору ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $7 113 303 0,39% 17 887 $-1 675 472 Вниз ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $6 987 297 0,38% 19 812 $2 154 916 Вгору ×2
URI United Rentals, Inc. Common Stock $6 949 559 0,38% 6 134 $2 495 010 Вгору ×6
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $6 862 363 0,38% 74 518 $27 269 Вгору ×6
MOAT VanEck ETF Trust $6 808 230 0,37% 65 489 $137 000 Вниз ×6
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $6 406 009 0,35% 15 425 $166 655 Вгору ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $6 182 270 0,34% 20 741 $3 248 814 Вгору ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $6 115 287 0,33% 28 741 $1 323 059 Вгору ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $5 906 295 0,32% 31 130 $354 247 Вгору ×6
AME AMETEK, Inc. $5 794 283 0,32% 23 949 $875 523 Вгору ×6
MKL Markel Group Inc. Common Stock $5 708 649 0,31% 2 923 $-332 156 Вниз ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $5 528 123 0,30% 51 602 $-231 609 Вниз ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $5 513 614 0,30% 7 297 $-808 707 Вниз ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $5 509 791 0,30% 12 715 $4 910 902 Вгору ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $5 456 882 0,30% 102 747 $-807 225 Вгору ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $5 449 814 0,30% 42 411 $412 790 Вгору ×2
NVR NVR, Inc. Common Stock $5 437 094 0,30% 798 $250 897 Вгору ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $5 411 272 0,30% 13 019 $1 895 611 Вгору ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $5 209 135 0,28% 99 392 $6 378 Вгору ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5 189 214 0,28% 35 387 $51 194 Вниз ×2
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $5 123 026 0,28% 3 846 $1 416 671 Вгору ×6
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $5 102 888 0,28% 60 930 $643 900 Вгору ×6
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $5 090 750 0,28% 23 503 $471 298 Вниз ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $5 067 717 0,28% 33 450 $-25 717 Вгору ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $5 062 384 0,28% 88 845 $732 544 Вгору ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $5 043 557 0,28% 11 836 $1 973 317 Вгору ×3
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $4 868 716 0,27% 132 051 $791 473 Вгору ×3
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $4 803 544 0,26% 31 269 $3 514 329 Вгору ×1
XLU XLU $4 752 086 0,26% 104 810 $-44 291 Вгору ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $4 638 861 0,25% 146 290 $469 935 Вгору ×2
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $4 451 592 0,24% 104 522 $109 080 Вниз ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $4 360 970 0,24% 61 078 $-1 680 423 Вниз ×1
HYG iShares Trust $4 270 823 0,23% 53 405 $222 643 Вгору ×3
VV VANGUARD INDEX FUNDS $4 180 570 0,23% 12 156 $499 036 Вниз ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $4 124 934 0,23% 3 511 $2 332 870 Вгору ×3
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $4 048 540 0,22% 15 545 $233 554 Вгору ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $3 839 056 0,21% 15 030 $3 104 410 Вгору ×2
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $3 773 857 0,21% 50 392 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
AMZN $51 965 266 2,84% зростання ×6
QQQ $46 087 413 2,52% зростання ×6
VTI $42 450 055 2,32% зростання ×3
BIV $31 302 124 1,71% зростання ×3
VGIT $31 301 106 1,71% зростання ×6
META $22 943 269 1,25% зростання ×6
V $22 054 847 1,21% зростання ×6
QQQM $18 908 006 1,03% зростання ×6
VCIT $18 351 359 1,00% зростання ×3
JNJ $18 298 577 1,00% зростання ×3
COST $16 987 814 0,93% зростання ×6
VO $16 094 617 0,88% зростання ×4
PGR $15 807 717 0,86% зростання ×3
XLK $14 790 830 0,81% зростання ×4
VEA $13 996 035 0,77% зростання ×6

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
STM $3 773 857 50 392 0,21%
DELL $2 568 913 5 954 0,14%
INTC $1 883 453 13 489 0,10%
COHR $1 746 714 4 428 0,10%
MOG-A (задекларовано як MOGA) $1 701 718 4 015 0,09%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $1 556 023 9 107 0,09%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $1 502 593 6 711 0,08%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $1 477 699 6 684 0,08%
SCHP $1 092 807 41 238 0,06%
EWY $1 037 562 5 139 0,06%
Невідомий емітент (CUSIP: 314352105) $811 021 5 371 0,04%
YUM $532 865 3 333 0,03%
CRWD $457 121 599 0,02%
EPD $373 923 10 172 0,02%
AEP $348 592 2 548 0,02%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
GOOG Куплено більше +750 +$16.9M
MU Скорочено -132 +$16.6M
QQQ Куплено більше +5K +$12.7M
TSM Скорочено -787 +$10.3M
AAPL Куплено більше +50 +$10.3M
SCHB Куплено більше +63K +$8.3M
VOO Скорочено -1K +$8.0M
AMZN Куплено більше +5K +$7.6M
VTI Куплено більше +5K +$7.4M
NVDA Куплено більше +14K +$7.1M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
TSCO 30 червня 2026 р. 82 189 $3 723 162 -1,6%
HON 30 червня 2026 р. 13 316 $3 009 816 -4,4%
FISV 31 грудня 2025 р. 14 404 $1 857 108 -34,0%
DECK 30 червня 2026 р. 16 982 $1 699 729 -20,3%
TOST 31 березня 2026 р. 42 995 $1 526 753 12,4%
RACE 30 червня 2026 р. 4 154 $1 405 898 4,3%
IPAR 31 грудня 2025 р. 14 091 $1 386 273 34,3%
TXRH 31 грудня 2025 р. 7 903 $1 313 084 -5,9%
TEVA 31 грудня 2025 р. 58 709 $1 185 922 26,7%
BRO 30 червня 2026 р. 16 643 $1 085 291 -6,6%
MAR 30 червня 2025 р. 4 548 $1 083 334 31,4%
WINA 30 червня 2026 р. 2 437 $1 041 940 -29,6%
TYL 31 грудня 2025 р. 1 957 $1 023 825 -28,9%
POOL 31 грудня 2025 р. 3 294 $1 021 371 -29,4%
FERG 30 червня 2025 р. 6 332 $1 014 579 2,6%
CHE 30 вересня 2025 р. 2 072 $1 008 919 13,3%
XERS 31 грудня 2025 р. 120 000 $976 800 15,7%
WSO 31 грудня 2025 р. 2 346 $948 488 -11,7%
WSO 30 червня 2026 р. 2 181 $793 426 -28,6%
IT 30 вересня 2025 р. 1 902 $768 827 -29,7%
GATX 30 червня 2026 р. 4 488 $766 282 -3,5%
RLI 30 вересня 2025 р. 10 436 $753 688 -14,2%
BLDR 31 грудня 2025 р. 5 867 $711 374 -45,3%
OPRA 30 вересня 2025 р. 36 388 $687 734 -14,2%
UL (задекларовано як ULXXXX) 31 грудня 2025 р. 11 567 $685 692 -8,7%
SSD 30 червня 2025 р. 4 292 $674 188 11,8%
BSX 31 березня 2026 р. 7 003 $667 737 -32,1%
ADBE 30 червня 2025 р. 1 600 $613 648 -38,6%
ROP 31 березня 2026 р. 1 303 $580 005 0,1%
POOL 30 червня 2026 р. 2 798 $566 120 -24,9%
TTWO 30 червня 2026 р. 2 838 $560 505 -18,9%
RLI 30 червня 2026 р. 9 510 $542 451 -5,3%
BLDR 30 червня 2026 р. 6 561 $540 168 -37,1%
QSR 31 березня 2026 р. 7 816 $533 286 -5,4%
PYPL 31 березня 2026 р. 9 100 $531 258 16,7%
FND 30 червня 2026 р. 10 233 $519 837 -23,4%
TPL 31 грудня 2025 р. 552 $515 370 18,4%
MANH 31 грудня 2025 р. 2 401 $492 157 17,8%
BSCP 31 грудня 2025 р. 23 759 $491 574 Більше не відстежується
GMED 31 грудня 2025 р. 7 262 $415 895 -13,4%
SCHV 30 червня 2025 р. 15 516 $412 416 22,2%
OKE 30 червня 2026 р. 4 209 $380 452 1,1%
CTAS 30 червня 2026 р. 2 242 $379 212 13,5%
KNSL 31 грудня 2025 р. 879 $373 804 -15,7%
CELC 30 червня 2026 р. 2 778 $317 081 -31,1%
IBIT 31 грудня 2025 р. 4 828 $313 820
ACN 30 червня 2026 р. 1 578 $312 902 59,8%
ONC 30 червня 2025 р. 1 145 $311 635 47,9%
DPZ 31 березня 2026 р. 737 $307 197 -17,1%
CRWD 30 вересня 2025 р. 599 $305 077 -44,9%
DEO 30 червня 2026 р. 3 675 $273 604 5,4%
OTIS 31 березня 2026 р. 3 069 $268 078 -16,9%
NRG 31 березня 2026 р. 1 662 $264 657 -34,8%
GBTC 30 червня 2025 р. 4 000 $260 680 -23,2%
CLBK 30 червня 2026 р. 14 385 $251 882 -46,2%
AMGN 30 червня 2025 р. 806 $251 110 44,4%
TMUS 31 грудня 2025 р. 1 046 $250 376 -19,4%
CMCSA 31 березня 2026 р. 8 262 $246 952 -24,9%
IDXX 30 червня 2026 р. 437 $245 546 -1,5%
GDX 30 червня 2026 р. 2 630 $241 356 16,3%
DGRW 31 березня 2026 р. 2 653 $237 245
ED 31 грудня 2025 р. 2 348 $235 973 4,1%
CRWD 31 березня 2026 р. 503 $235 787 -30,8%
MPC 31 грудня 2025 р. 1 223 $235 722 159,7%
MDT 30 червня 2026 р. 2 670 $231 356 10,4%
LUV 30 червня 2025 р. 6 877 $230 930 30,9%
IFN 30 червня 2025 р. 14 444 $227 782 -36,5%
WM 30 червня 2025 р. 980 $226 880 -10,7%
MRSH 30 вересня 2025 р. 1 037 $226 730 -15,6%
TRU 31 березня 2026 р. 2 639 $226 295 -8,3%
SCHG 31 березня 2026 р. 6 864 $223 904 24,5%
APP 30 червня 2026 р. 558 $222 084 -47,9%
IPAR 30 червня 2026 р. 2 303 $209 205 1,9%
SIGI 30 вересня 2025 р. 2 399 $207 874 5,6%
DASH 31 грудня 2025 р. 755 $205 353 -16,5%
LHX 30 червня 2026 р. 593 $204 674 -18,6%
IVW 30 червня 2026 р. 1 794 $202 930 4,2%
MSTR 30 вересня 2025 р. 500 $202 115 -50,3%
LHX 31 грудня 2025 р. 659 $201 266 -19,4%
C 31 березня 2026 р. 1 722 $200 938 13,3%
TMCI 31 грудня 2025 р. 16 500 $110 715 79,2%