Roundview Capital LLC

CIK 1476804 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +13.9% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів31,80%

Вага топ-25 активів50,09%

Позиції понад 1%21

Ефективна кількість позицій66,1

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 3,53% Оцін. купівлі $123 617 268 · продажі $60 654 319

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 83,7% все ще утримуються

Нові позиції36

Збільшено152

Зменшено116

Закриті26

Вартість портфеля $1.8B #1 681 з 9 337 за вартістю 13F · топ 18.0%

Позиції 349

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 17,2%

Financials 11,1%

Communication Services 8,8%

Industrials 8,5%

Retail 6,1%

Healthcare 4,1%

Consumer Discretionary 1,1%

Energy 0,9%

Consumer products 0,7%

Consumer Staples 0,5%

Materials 0,4%

Utilities 0,2%

Real Estate 0,1%

Інше/Невідоме 40,3%

Повний портфель 349 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$88 595 151	4,84%	250 743	$16 882 257	Вгору ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$83 600 266	4,57%	288 914	$10 289 376	Вгору ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$66 751 599	3,65%	97 191	$7 984 382	Вниз ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$60 273 978	3,30%	120 454	$-2 246 767	Вниз ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$54 847 963	3,00%	147 038	$-1 842 356	Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$51 965 266	2,84%	218 030	$7 599 178	Вгору ×6
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$50 515 019	2,76%	1 744 303	$8 314 554	Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$46 087 413	2,52%	62 585	$12 715 563	Вгору ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$42 450 055	2,32%	114 717	$7 402 394	Вгору ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$36 498 142	2,00%	182 409	$7 085 792	Вгору ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$36 242 639	1,98%	75 890	$10 329 787	Вниз ×2
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$31 302 124	1,71%	408 111	$2 494 585	Вгору ×3
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$31 301 106	1,71%	530 707	$1 489 769	Вгору ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$23 556 966	1,29%	20 408	$16 617 669	Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$22 943 269	1,25%	40 731	$1 202 525	Вгору ×6
V Visa Inc.	$22 054 847	1,21%	64 283	$3 759 330	Вгору ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$21 347 967	1,17%	65 218	$3 207 566	Вгору ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$20 070 005	1,10%	39 077	$480 055	Вниз ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$18 908 006	1,03%	62 409	$6 244 097	Вгору ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$18 351 359	1,00%	222 037	$1 778 851	Вгору ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$18 298 577	1,00%	72 050	$1 217 246	Вгору ×3
BIL SPDR SERIES TRUST	$18 022 926	0,99%	196 671	$72 898	Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$18 013 626	0,98%	16 916	$6 142 876	Вгору ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$17 212 775	0,94%	234 475	$-694 279	Вниз ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$16 987 814	0,93%	18 160	$-1 007 370	Вгору ×6
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$16 929 572	0,93%	318 405	$-215 030	Вниз ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$16 094 617	0,88%	199 759	$2 658 487	Вгору ×4
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock	$15 807 717	0,86%	72 363	$2 442 172	Вгору ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$14 790 830	0,81%	77 634	$4 948 521	Вгору ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$14 224 496	0,78%	7 150	$4 649 799	Вниз ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$13 996 035	0,77%	196 436	$2 664 062	Вгору ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$13 719 472	0,75%	121 133	$-861 207	Вгору ×1
IVV iShares Trust	$13 059 455	0,71%	17 438	$1 895 278	Вгору ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$12 551 658	0,69%	215 664	$1 648 955	Вгору ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$11 995 167	0,66%	151 780	$489 860	Вгору ×6
FAST Fastenal Company - Common Stock	$11 929 019	0,65%	248 366	$453 789	Вгору ×6
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF	$11 916 119	0,65%	157 454	$243 853	Вгору ×1
SPY SPY	$11 752 598	0,64%	15 738	$1 923 255	Вгору ×1
AGG iShares Trust	$11 100 874	0,61%	112 153	$-783 914	Вниз ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$10 820 649	0,59%	28 645	$2 601 301	Вгору ×4
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$10 257 038	0,56%	33 838	$2 191 855	Вгору ×6
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$10 027 651	0,55%	167 995	$1 624 649	Вгору ×6
APH Amphenol Corporation Common Stock	$10 010 040	0,55%	56 772	$5 455 248	Вгору ×2
BATRA Atlanta Braves Holdings, Inc. - Series A Common Stock	$9 843 721	0,54%	174 813	$1 541 549	Вниз ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$9 679 401	0,53%	8 070	$3 102 125	Вгору ×1
VDE Vanguard Energy ETF	$9 621 707	0,53%	64 089	$-1 452 017	Вгору ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$9 378 433	0,51%	9 273	$1 428 665	Вниз ×3
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF	$9 267 818	0,51%	276 982	$706 397	Вгору ×3
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock	$9 187 370	0,50%	25 327	$699 076	Вниз ×1
XBI SPDR SERIES TRUST	$9 172 645	0,50%	57 963	$4 011 331	Вгору ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$9 117 728	0,50%	33 731	$-1 298 663	Вгору ×5
HEI Heico Corporation Common Stock	$8 973 495	0,49%	25 193	$2 159 625	Вгору ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$8 495 973	0,46%	11 751	$4 889 404	Вгору ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$8 485 718	0,46%	87 862	$1 019 363	Вгору ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$8 276 515	0,45%	23 160	$1 763 883	Вгору ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$8 168 755	0,45%	162 627	$442 039	Вгору ×1
AXP American Express Company Common Stock	$7 984 644	0,44%	23 606	$506 591	Вниз ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST	$7 885 415	0,43%	326 653	$-351 532	Вниз ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$7 772 173	0,42%	90 913	$1 071 348	Вгору ×2
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF	$7 705 784	0,42%	84 875	$1 501 449	Вгору ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$7 666 716	0,42%	30 467	$1 174 856	Вгору ×6
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$7 466 906	0,41%	43 954	$3 925 071	Вгору ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$7 113 303	0,39%	17 887	$-1 675 472	Вниз ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$6 987 297	0,38%	19 812	$2 154 916	Вгору ×2
URI United Rentals, Inc. Common Stock	$6 949 559	0,38%	6 134	$2 495 010	Вгору ×6
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock	$6 862 363	0,38%	74 518	$27 269	Вгору ×6
MOAT VanEck ETF Trust	$6 808 230	0,37%	65 489	$137 000	Вниз ×6
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock	$6 406 009	0,35%	15 425	$166 655	Вгору ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$6 182 270	0,34%	20 741	$3 248 814	Вгору ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$6 115 287	0,33%	28 741	$1 323 059	Вгору ×3
RTX RTX Corporation Common Stock	$5 906 295	0,32%	31 130	$354 247	Вгору ×6
AME AMETEK, Inc.	$5 794 283	0,32%	23 949	$875 523	Вгору ×6
MKL Markel Group Inc. Common Stock	$5 708 649	0,31%	2 923	$-332 156	Вниз ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST	$5 528 123	0,30%	51 602	$-231 609	Вниз ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock	$5 513 614	0,30%	7 297	$-808 707	Вниз ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$5 509 791	0,30%	12 715	$4 910 902	Вгору ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$5 456 882	0,30%	102 747	$-807 225	Вгору ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$5 449 814	0,30%	42 411	$412 790	Вгору ×2
NVR NVR, Inc. Common Stock	$5 437 094	0,30%	798	$250 897	Вгору ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$5 411 272	0,30%	13 019	$1 895 611	Вгору ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$5 209 135	0,28%	99 392	$6 378	Вгору ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$5 189 214	0,28%	35 387	$51 194	Вниз ×2
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock	$5 123 026	0,28%	3 846	$1 416 671	Вгору ×6
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$5 102 888	0,28%	60 930	$643 900	Вгору ×6
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock	$5 090 750	0,28%	23 503	$471 298	Вниз ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$5 067 717	0,28%	33 450	$-25 717	Вгору ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$5 062 384	0,28%	88 845	$732 544	Вгору ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$5 043 557	0,28%	11 836	$1 973 317	Вгору ×3
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$4 868 716	0,27%	132 051	$791 473	Вгору ×3
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock	$4 803 544	0,26%	31 269	$3 514 329	Вгору ×1
XLU XLU	$4 752 086	0,26%	104 810	$-44 291	Вгору ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$4 638 861	0,25%	146 290	$469 935	Вгору ×2
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares	$4 451 592	0,24%	104 522	$109 080	Вниз ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$4 360 970	0,24%	61 078	$-1 680 423	Вниз ×1
HYG iShares Trust	$4 270 823	0,23%	53 405	$222 643	Вгору ×3
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF	$4 180 570	0,23%	12 156	$499 036	Вниз ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$4 124 934	0,23%	3 511	$2 332 870	Вгору ×3
VLO Valero Energy Corporation Common Stock	$4 048 540	0,22%	15 545	$233 554	Вгору ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock	$3 839 056	0,21%	15 030	$3 104 410	Вгору ×2
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock	$3 773 857	0,21%	50 392		Вгору ×1
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
AMZN	$51 965 266	2,84%	зростання ×6
QQQ	$46 087 413	2,52%	зростання ×6
VTI	$42 450 055	2,32%	зростання ×3
BIV	$31 302 124	1,71%	зростання ×3
VGIT	$31 301 106	1,71%	зростання ×6
META	$22 943 269	1,25%	зростання ×6
V	$22 054 847	1,21%	зростання ×6
QQQM	$18 908 006	1,03%	зростання ×6
VCIT	$18 351 359	1,00%	зростання ×3
JNJ	$18 298 577	1,00%	зростання ×3
COST	$16 987 814	0,93%	зростання ×6
VO	$16 094 617	0,88%	зростання ×4
PGR	$15 807 717	0,86%	зростання ×3
XLK	$14 790 830	0,81%	зростання ×4
VEA	$13 996 035	0,77%	зростання ×6

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
STM	$3 773 857	50 392	0,21%
DELL	$2 568 913	5 954	0,14%
INTC	$1 883 453	13 489	0,10%
COHR	$1 746 714	4 428	0,10%
MOG-A (задекларовано як MOGA)	$1 701 718	4 015	0,09%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103)	$1 556 023	9 107	0,09%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205)	$1 502 593	6 711	0,08%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105)	$1 477 699	6 684	0,08%
SCHP	$1 092 807	41 238	0,06%
EWY	$1 037 562	5 139	0,06%
Невідомий емітент (CUSIP: 314352105)	$811 021	5 371	0,04%
YUM	$532 865	3 333	0,03%
CRWD	$457 121	599	0,02%
EPD	$373 923	10 172	0,02%
AEP	$348 592	2 548	0,02%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
GOOG	Куплено більше	+750	+$16.9M
MU	Скорочено	-132	+$16.6M
QQQ	Куплено більше	+5K	+$12.7M
TSM	Скорочено	-787	+$10.3M
AAPL	Куплено більше	+50	+$10.3M
SCHB	Куплено більше	+63K	+$8.3M
VOO	Скорочено	-1K	+$8.0M
AMZN	Куплено більше	+5K	+$7.6M
VTI	Куплено більше	+5K	+$7.4M
NVDA	Куплено більше	+14K	+$7.1M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
TSCO	30 червня 2026 р.	82 189	$3 723 162	-1,9%
HON	30 червня 2026 р.	13 316	$3 009 816	-4,2%
FISV	31 грудня 2025 р.	14 404	$1 857 108	-32,1%
DECK	30 червня 2026 р.	16 982	$1 699 729	-20,5%
TOST	31 березня 2026 р.	42 995	$1 526 753	15,9%
RACE	30 червня 2026 р.	4 154	$1 405 898	3,0%
IPAR	31 грудня 2025 р.	14 091	$1 386 273	33,6%
TXRH	31 грудня 2025 р.	7 903	$1 313 084	-5,8%
TEVA	31 грудня 2025 р.	58 709	$1 185 922	27,0%
BRO	30 червня 2026 р.	16 643	$1 085 291	-6,3%
MAR	30 червня 2025 р.	4 548	$1 083 334	30,7%
WINA	30 червня 2026 р.	2 437	$1 041 940	-30,0%
TYL	31 грудня 2025 р.	1 957	$1 023 825	-27,9%
POOL	31 грудня 2025 р.	3 294	$1 021 371	-30,6%
FERG	30 червня 2025 р.	6 332	$1 014 579	0,8%
CHE	30 вересня 2025 р.	2 072	$1 008 919	12,8%
XERS	31 грудня 2025 р.	120 000	$976 800	21,3%
WSO	31 грудня 2025 р.	2 346	$948 488	-14,4%
WSO	30 червня 2026 р.	2 181	$793 426	-30,8%
IT	30 вересня 2025 р.	1 902	$768 827	-28,8%
GATX	30 червня 2026 р.	4 488	$766 282	-4,4%
RLI	30 вересня 2025 р.	10 436	$753 688	-14,4%
BLDR	31 грудня 2025 р.	5 867	$711 374	-45,2%
OPRA	30 вересня 2025 р.	36 388	$687 734	-13,4%
UL (задекларовано як ULXXXX)	31 грудня 2025 р.	11 567	$685 692	-8,7%
SSD	30 червня 2025 р.	4 292	$674 188	11,3%
BSX	31 березня 2026 р.	7 003	$667 737	-31,5%
ADBE	30 червня 2025 р.	1 600	$613 648	-38,7%
ROP	31 березня 2026 р.	1 303	$580 005	0,6%
POOL	30 червня 2026 р.	2 798	$566 120	-26,1%
TTWO	30 червня 2026 р.	2 838	$560 505	-18,8%
RLI	30 червня 2026 р.	9 510	$542 451	-5,5%
BLDR	30 червня 2026 р.	6 561	$540 168	-37,0%
QSR	31 березня 2026 р.	7 816	$533 286	-6,3%
PYPL	31 березня 2026 р.	9 100	$531 258	18,5%
FND	30 червня 2026 р.	10 233	$519 837	-23,6%
TPL	31 грудня 2025 р.	552	$515 370	19,1%
MANH	31 грудня 2025 р.	2 401	$492 157	19,6%
BSCP	31 грудня 2025 р.	23 759	$491 574	Більше не відстежується
GMED	31 грудня 2025 р.	7 262	$415 895	-13,2%
SCHV	30 червня 2025 р.	15 516	$412 416	22,2%
OKE	30 червня 2026 р.	4 209	$380 452	1,1%
CTAS	30 червня 2026 р.	2 242	$379 212	13,8%
KNSL	31 грудня 2025 р.	879	$373 804	-15,1%
CELC	30 червня 2026 р.	2 778	$317 081	-31,7%
IBIT	31 грудня 2025 р.	4 828	$313 820	-1,6%
ACN	30 червня 2026 р.	1 578	$312 902	58,5%
ONC	30 червня 2025 р.	1 145	$311 635	49,3%
DPZ	31 березня 2026 р.	737	$307 197	-17,6%
CRWD	30 вересня 2025 р.	599	$305 077	-44,9%
DEO	30 червня 2026 р.	3 675	$273 604	4,2%
OTIS	31 березня 2026 р.	3 069	$268 078	-16,1%
NRG	31 березня 2026 р.	1 662	$264 657	-33,7%
GBTC	30 червня 2025 р.	4 000	$260 680	-21,0%
CLBK	30 червня 2026 р.	14 385	$251 882	-46,7%
AMGN	30 червня 2025 р.	806	$251 110	43,5%
TMUS	31 грудня 2025 р.	1 046	$250 376	-19,1%
CMCSA	31 березня 2026 р.	8 262	$246 952	-25,2%
IDXX	30 червня 2026 р.	437	$245 546	-1,2%
GDX	30 червня 2026 р.	2 630	$241 356	15,0%
DGRW	31 березня 2026 р.	2 653	$237 245
ED	31 грудня 2025 р.	2 348	$235 973	4,0%
CRWD	31 березня 2026 р.	503	$235 787	-30,8%
MPC	31 грудня 2025 р.	1 223	$235 722	164,0%
MDT	30 червня 2026 р.	2 670	$231 356	11,1%
LUV	30 червня 2025 р.	6 877	$230 930	29,8%
IFN	30 червня 2025 р.	14 444	$227 782	-36,6%
WM	30 червня 2025 р.	980	$226 880	-11,0%
MRSH	30 вересня 2025 р.	1 037	$226 730	-16,1%
TRU	31 березня 2026 р.	2 639	$226 295	-7,4%
SCHG	31 березня 2026 р.	6 864	$223 904	24,5%
APP	30 червня 2026 р.	558	$222 084	-45,2%
IPAR	30 червня 2026 р.	2 303	$209 205	1,3%
SIGI	30 вересня 2025 р.	2 399	$207 874	5,5%
DASH	31 грудня 2025 р.	755	$205 353	-15,4%
LHX	30 червня 2026 р.	593	$204 674	-18,6%
IVW	30 червня 2026 р.	1 794	$202 930	5,1%
MSTR	30 вересня 2025 р.	500	$202 115	-49,1%
LHX	31 грудня 2025 р.	659	$201 266	-19,4%
C	31 березня 2026 р.	1 722	$200 938	13,6%
TMCI	31 грудня 2025 р.	16 500	$110 715	80,4%