AA Financial Advisors, LLC

CIK 2016899 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$831.5M
#2 760 з 9 443 за вартістю 13F · топ 29.2%
Позиції
230
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +17.1% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
37,22%
Вага топ-25 активів
58,49%
Позиції понад 1%
30
Ефективна кількість позицій
47,9

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 4,43% Оцін. купівлі $97 075 070 · продажі $34 150 387

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 80,1% все ще утримуються

Нові позиції
22
Збільшено
112
Зменшено
83
Закриті
13
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
4,8%
Industrials
2,0%
Consumer Discretionary
1,7%
Healthcare
1,7%
Financials
1,5%
Retail
1,3%
Communication Services
1,3%
Financial Services
0,8%
Consumer Staples
0,6%
Energy
0,5%
Utilities
0,4%
Consumer products
0,2%
Materials
0,2%
Real Estate
0,2%
Communications
0,1%
Інше/Невідоме
82,7%

Повний портфель 230 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VB $48 762 464 5,86% 160 869 $15 231 613 Вгору ×1
CGDV $45 550 134 5,48% 924 313 $11 372 219 Вгору ×6
CGGR $41 991 852 5,05% 889 658 $12 513 135 Вгору ×6
DFAC $32 373 568 3,89% 729 792 $3 609 221 Вниз ×1
IJH $30 610 464 3,68% 396 971 $13 387 170 Вгору ×5
CGUS $26 588 350 3,20% 597 760 $5 986 373 Вгору ×4
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $22 290 657 2,68% 282 053 $2 741 440 Вгору ×4
VT $21 068 203 2,53% 134 235 $3 064 145 Вгору ×1
VTI $20 476 158 2,46% 55 335 $2 411 913 Вниз ×1
DFIC $19 767 818 2,38% 530 537 $1 651 767 Вгору ×2
FDVV $19 363 641 2,33% 321 175 $12 324 518 Вгору ×2
DGCB Dimensional Global Credit ETF $17 557 270 2,11% 321 150 $431 884 Вгору ×1
VNQ $16 884 191 2,03% 175 093 $4 725 430 Вгору ×6
CGGO $12 021 830 1,45% 284 003 $2 537 208 Вниз ×3
CGCP $11 577 577 1,39% 519 407 $683 727 Вгору ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $11 115 859 1,34% 566 702 $592 742 Вгору ×1
GLDM $10 829 791 1,30% 136 361 $3 133 740 Вгору ×2
BUFP $10 427 403 1,25% 325 348 $2 579 688 Вгору ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $10 364 005 1,25% 24 641 $655 382 Вниз ×1
PBFR $10 319 276 1,24% 336 791 $2 416 776 Вгору ×2
VYM $9 718 200 1,17% 61 496 $383 611 Вниз ×4
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $9 525 231 1,15% 31 440 $5 817 434 Вгору ×6
DFSD $9 368 879 1,13% 196 207 $249 987 Вгору ×1
DFCF $8 918 608 1,07% 211 291 $221 122 Вгору ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $8 844 192 1,06% 107 008 $-266 417 Вниз ×2
POCT $8 466 576 1,02% 182 430 $301 499 Вниз ×3
PJAN $8 445 765 1,02% 170 656 $272 036 Вниз ×3
SJNK $8 375 904 1,01% 334 635 $597 710 Вгору ×6
PAPR $8 366 023 1,01% 198 247 $147 164 Вниз ×3
PJUL $8 356 662 1,00% 171 208 $217 243 Вниз ×5
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF $8 175 953 0,98% 150 128 $-77 428 Вниз ×1
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF $8 135 602 0,98% 151 798 $398 373 Вгору ×1
DFSV $8 087 580 0,97% 208 497 $627 752 Вниз ×1
DUHP $7 839 208 0,94% 187 855 $773 474 Вниз ×1
SCHF $7 503 182 0,90% 270 873 $482 894 Вниз ×3
IVV $7 326 655 0,88% 9 783 $2 367 738 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7 045 630 0,85% 24 349 $1 363 025 Вгору ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6 763 496 0,81% 33 802 $1 247 479 Вгору ×2
VISN Vistance Networks, Inc. - Common Stock $6 639 453 0,80% 519 519 $-2 815 793
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6 578 605 0,79% 17 415 $1 211 050 Вгору ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6 568 957 0,79% 17 610 $352 870 Вгору ×3
SPYV $6 486 367 0,78% 106 701 $338 195 Вниз ×6
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $6 294 225 0,76% 322 367 $252 013 Вгору ×4
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $6 063 675 0,73% 326 443 $-42 718 Вниз ×3
DFAE $6 043 844 0,73% 150 307 $737 853 Вниз ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5 620 830 0,68% 4 686 $1 346 904 Вгору ×4
CGBL $5 224 424 0,63% 137 630 $534 687 Вгору ×4
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $5 088 759 0,61% 249 878 $549 479 Вгору ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 910 158 0,59% 20 601 $707 285 Вгору ×2
LRGE ClearBridge Large Cap Growth Select ETF $4 510 390 0,54% 52 655 $641 613 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 853 875 0,46% 10 907 $889 195 Вгору ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 775 471 0,45% 10 565 $569 589 Вниз ×1
DFEM $3 678 651 0,44% 90 518 $503 245 Вниз ×1
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $3 530 502 0,42% 215 472 $-105 437 Вниз ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 528 489 0,42% 10 780 $447 321 Вгору ×4
SDY $3 452 142 0,42% 22 685 $138 264 Вниз ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3 328 622 0,40% 3 126 $955 545 Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3 120 180 0,38% 4 237 $1 004 763 Вгору ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $3 042 786 0,37% 164 209 $368 113 Вгору ×3
IEMG $3 036 222 0,37% 36 652 $309 085 Вниз ×2
LJAN $2 911 134 0,35% 118 003 $157 549 Вгору ×2
LJUL $2 882 347 0,35% 121 107 $111 145 Вгору ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2 663 264 0,32% 8 827 $1 237 937 Вгору ×4
IEFA $2 614 951 0,31% 27 075 $105 999 Вниз ×3
CSX CSX Corporation - Common Stock $2 457 833 0,30% 51 711 $332 926 Вниз ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2 438 047 0,29% 2 606 $-129 170 Вгору ×6
DIHP $2 326 147 0,28% 68 165 $118 432 Вниз ×1
DISV $2 285 079 0,27% 56 942 $-81 175 Вниз ×1
DFSB $2 203 291 0,26% 42 282 $-10 747 Вниз ×1
CGMS $2 118 731 0,25% 77 524 $74 112 Вгору ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2 112 351 0,25% 1 830 $1 176 534 Вниз ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $2 081 929 0,25% 12 185 Вгору ×1
GE GE Aerospace Common Stock $2 049 039 0,25% 5 483 $578 940 Вгору ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2 046 440 0,25% 4 285 $835 534 Вгору ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 008 602 0,24% 3 566 $244 357 Вгору ×6
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF $1 981 058 0,24% 86 302 $53 411 Вгору ×1
BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF $1 963 463 0,24% 93 254 $6 242 Вгору ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 950 029 0,23% 10 779 $283 071 Вгору ×5
CGMU $1 849 775 0,22% 67 338 $47 015 Вгору ×2
TFLO $1 754 249 0,21% 34 648 $157 391 Вгору ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $1 593 538 0,19% 4 827 $246 658 Вгору ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1 591 552 0,19% 800 $627 346 Вгору ×1
CB Chubb Limited Common Stock $1 571 864 0,19% 4 613 $-142 140 Вниз ×1
VGT $1 533 022 0,18% 12 826 $415 002 Вгору ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 525 355 0,18% 13 468 $-54 683 Вгору ×2
PSX Phillips 66 Common Stock $1 508 838 0,18% 8 925 $-70 165 Вгору ×2
DXYZ Destiny Tech100 Inc. Common Stock $1 494 080 0,18% 58 000 $-139 500 Вниз ×2
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. Common Stock $1 487 981 0,18% 9 480 $95 837 Вниз ×1
V Visa Inc. $1 483 178 0,18% 4 323 $205 912 Вгору ×3
XLK XLK $1 464 843 0,18% 7 689 $461 994 Вгору ×3
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1 456 455 0,18% 6 606 $3 574 Вгору ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $1 436 749 0,17% 13 820 $-312 838 Вгору ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 415 010 0,17% 17 411 $125 623 Вгору ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 410 842 0,17% 9 621 $99 803 Вгору ×2
BKLN $1 321 463 0,16% 64 873 $-9 351 Вниз ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1 311 027 0,16% 10 357 $56 975 Вгору ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 281 789 0,15% 4 742 $-23 313 Вгору ×2
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $1 270 979 0,15% 76 358 $49 932 Вгору ×3
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1 267 151 0,15% 8 089 $24 115 Вгору ×4
SYK Stryker Corporation Common Stock $1 216 626 0,15% 3 864 $98 093 Вгору ×2

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
CGDV $45 550 134 5,48% зростання ×6
CGGR $41 991 852 5,05% зростання ×6
IJH $30 610 464 3,68% зростання ×5
CGUS $26 588 350 3,20% зростання ×4
VCSH $22 290 657 2,68% зростання ×4
VNQ $16 884 191 2,03% зростання ×6
QQQM $9 525 231 1,15% зростання ×6
SJNK $8 375 904 1,01% зростання ×6
AAPL $7 045 630 0,85% зростання ×3
MSFT $6 568 957 0,79% зростання ×3
BSCQ $6 294 225 0,76% зростання ×4
LLY $5 620 830 0,68% зростання ×4
CGBL $5 224 424 0,63% зростання ×4
BSCS $5 088 759 0,61% зростання ×6
GOOG $3 853 875 0,46% зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $2 081 929 12 185 0,25%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $641 573 2 865 0,08%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $626 983 2 836 0,08%
AMAT $410 700 568 0,05%
VBIL $410 337 5 422 0,05%
PAYX $359 789 3 659 0,04%
INTC $318 379 2 280 0,04%
BAI $291 851 5 536 0,04%
PANW $281 342 825 0,03%
KKR $267 080 2 910 0,03%
PSA $265 471 834 0,03%
OKE $261 950 3 013 0,03%
KDP $251 563 7 686 0,03%
BSMT $241 585 10 490 0,03%
C $231 214 1 652 0,03%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
VB Куплено більше +33K +$15.2M
IJH Куплено більше +142K +$13.4M
CGGR Куплено більше +156K +$12.5M
FDVV Куплено більше +194K +$12.3M
CGDV Куплено більше +121K +$11.4M
CGUS Куплено більше +62K +$6.0M
QQQM Куплено більше +16K +$5.8M
VNQ Куплено більше +38K +$4.7M
DFAC Скорочено -10K +$3.6M
GLDM Куплено більше +53K +$3.1M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
BIL 30 червня 2026 р. 185 228 $16 974 294 Більше не відстежується
BSJP 31 грудня 2025 р. 444 951 $10 260 581 Більше не відстежується
BIL 30 червня 2025 р. 109 967 $10 087 273 Більше не відстежується
SCHX 31 березня 2025 р. 407 772 $9 452 150 Більше не відстежується
VOOG 31 березня 2026 р. 20 272 $9 012 735 Більше не відстежується
BSCP 31 грудня 2025 р. 203 464 $4 209 663 Більше не відстежується
NOBL 30 червня 2026 р. 18 537 $1 965 107 Більше не відстежується
BHRB 30 вересня 2025 р. 31 166 $1 861 545 14,3%
MVBF 30 вересня 2025 р. 75 000 $1 689 750 20,7%
SPY 30 червня 2026 р. 2 001 $1 301 139 Більше не відстежується
HON 30 червня 2026 р. 5 339 $1 206 787 -1,2%
BSMP 31 грудня 2025 р. 32 050 $786 019 Більше не відстежується
SCHF 31 березня 2025 р. 38 654 $715 099 Більше не відстежується
XOM 30 червня 2026 р. 4 084 $692 833 22,5%
GNRC 31 грудня 2025 р. 3 053 $511 072 52,8%
CORT 31 грудня 2025 р. 5 000 $415 550 241,6%
KKR 31 березня 2026 р. 3 005 $383 077 18,3%
SCHB 30 вересня 2025 р. 14 169 $337 647 Більше не відстежується
RBLX 31 грудня 2025 р. 2 432 $336 881 -53,3%
BKR 30 червня 2025 р. 7 386 $324 615 69,3%
PAYX 31 березня 2026 р. 2 794 $313 431 34,1%
ELV 30 вересня 2025 р. 792 $308 056 22,2%
EFV 30 червня 2026 р. 4 137 $307 574 Більше не відстежується
DPZ 31 грудня 2025 р. 711 $306 946 -19,7%
DFS 30 червня 2025 р. 1 770 $302 139 Більше не відстежується
SPGI 31 березня 2026 р. 573 $299 444 1,0%
IWF 31 березня 2025 р. 741 $297 627 Більше не відстежується
FNB 30 вересня 2025 р. 20 000 $291 600 14,8%
URI 31 березня 2026 р. 355 $287 309 53,6%
REGN 30 червня 2025 р. 448 $284 135 59,0%
NVO 31 березня 2025 р. 3 201 $275 350 -33,0%
FNDX 31 березня 2026 р. 10 115 $275 235 Більше не відстежується
TXN 30 вересня 2025 р. 1 314 $272 813 44,8%
AMAT 30 вересня 2025 р. 1 484 $271 680 141,3%
TJX 30 червня 2026 р. 1 689 $269 733 -6,4%
OEF 31 березня 2026 р. 777 $266 555 Більше не відстежується
PYPL 31 березня 2025 р. 3 118 $266 121 -5,5%
NOW 31 березня 2026 р. 1 731 $265 172 24,0%
BDX 30 червня 2025 р. 1 157 $265 022 38,4%
SHW 31 березня 2026 р. 814 $263 760 7,2%
FSK 30 червня 2026 р. 25 226 $256 804 15,3%
ACN 31 березня 2026 р. 954 $255 958 -6,7%
BX 31 березня 2026 р. 1 659 $255 780 24,5%
SCHX 31 березня 2026 р. 9 397 $252 873 Більше не відстежується
CARR 31 грудня 2025 р. 4 188 $250 024 14,7%
CVX 30 червня 2025 р. 1 467 $245 414 45,2%
SAP 31 березня 2026 р. 1 004 $243 882 26,3%
ACN 30 вересня 2025 р. 797 $238 215 -25,0%
BKNG 31 березня 2026 р. 44 $235 635 26,3%
NVO 30 вересня 2025 р. 3 391 $234 053 -16,2%
ATI 31 березня 2026 р. 2 033 $233 307 46,8%
QUAL 30 червня 2026 р. 1 213 $232 715 Більше не відстежується
CFG 30 червня 2026 р. 3 858 $231 364 0,0%
TRMB 31 березня 2026 р. 2 938 $230 192 -9,0%
KDP 31 березня 2026 р. 8 202 $229 738 19,7%
CMG 30 вересня 2025 р. 3 938 $221 129 -12,5%
BDX 31 березня 2026 р. 1 138 $220 852 19,2%
CNP 30 червня 2025 р. 6 003 $217 489 10,1%
ISRG 31 березня 2026 р. 384 $217 482 -14,3%
VMBS 30 червня 2026 р. 4 514 $211 932
SCHW 30 червня 2025 р. 2 697 $211 122 21,7%
CVX 30 червня 2026 р. 1 014 $209 895 25,4%
ENB 30 червня 2025 р. 4 736 $209 852 12,8%
AFG 31 грудня 2025 р. 1 438 $209 551 4,5%
IR 30 червня 2026 р. 2 614 $209 434 -1,7%
VGIT 31 березня 2025 р. 3 583 $207 814
STZ 31 березня 2025 р. 940 $207 740 -27,9%
TRMB 31 березня 2025 р. 2 938 $207 599 -9,6%
PANW 30 вересня 2025 р. 987 $201 980 74,7%
GM 31 березня 2025 р. 3 781 $201 414 79,1%
ITT 31 березня 2025 р. 1 407 $201 032 64,2%
ABCL 31 грудня 2025 р. 10 000 $50 300 243,3%