AA Financial Advisors, LLC

CIK 2016899 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +17.1% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів37,22%

Вага топ-25 активів58,49%

Позиції понад 1%30

Ефективна кількість позицій47,9

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 4,43% Оцін. купівлі $97 075 070 · продажі $34 150 387

Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 81,9% все ще утримуються

Нові позиції22

Збільшено112

Зменшено83

Закриті13

Вартість портфеля $831.5M #2 827 з 9 337 за вартістю 13F · топ 30.3%

Позиції 230

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 4,8%

Financials 2,4%

Industrials 2,1%

Consumer Discretionary 1,7%

Healthcare 1,7%

Communication Services 1,4%

Retail 1,3%

Consumer Staples 0,6%

Energy 0,5%

Utilities 0,4%

Consumer products 0,2%

Materials 0,2%

Real Estate 0,2%

Інше/Невідоме 82,5%

Повний портфель 230 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$48 762 464	5,86%	160 869	$15 231 613	Вгору ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	$45 550 134	5,48%	924 313	$11 372 219	Вгору ×6
CGGR Capital Group Growth ETF	$41 991 852	5,05%	889 658	$12 513 135	Вгору ×6
DFAC Dimensional ETF Trust	$32 373 568	3,89%	729 792	$3 609 221	Вниз ×1
IJH iShares Trust	$30 610 464	3,68%	396 971	$13 387 170	Вгору ×5
CGUS Capital Group Core Equity ETF	$26 588 350	3,20%	597 760	$5 986 373	Вгору ×4
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$22 290 657	2,68%	282 053	$2 741 440	Вгору ×4
VT Vanguard Total World Stock Index ETF	$21 068 203	2,53%	134 235	$3 064 145	Вгору ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$20 476 158	2,46%	55 335	$2 411 913	Вниз ×1
DFIC Dimensional ETF Trust	$19 767 818	2,38%	530 537	$1 651 767	Вгору ×2
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST	$19 363 641	2,33%	321 175	$12 324 518	Вгору ×2
DGCB Dimensional Global Credit ETF	$17 557 270	2,11%	321 150	$431 884	Вгору ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$16 884 191	2,03%	175 093	$4 725 430	Вгору ×6
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF	$12 021 830	1,45%	284 003	$2 537 208	Вниз ×3
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust	$11 577 577	1,39%	519 407	$683 727	Вгору ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF	$11 115 859	1,34%	566 702	$592 742	Вгору ×1
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	$10 829 791	1,30%	136 361	$3 133 740	Вгору ×2
BUFP PGIM Rock ETF Trust	$10 427 403	1,25%	325 348	$2 579 688	Вгору ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$10 364 005	1,25%	24 641	$655 382	Вниз ×1
PBFR PGIM Rock ETF Trust	$10 319 276	1,24%	336 791	$2 416 776	Вгору ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$9 718 200	1,17%	61 496	$383 611	Вниз ×4
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$9 525 231	1,15%	31 440	$5 817 434	Вгору ×6
DFSD Dimensional ETF Trust	$9 368 879	1,13%	196 207	$249 987	Вгору ×1
DFCF Dimensional ETF Trust	$8 918 608	1,07%	211 291	$221 122	Вгору ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$8 844 192	1,06%	107 008	$-266 417	Вниз ×2
POCT Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October	$8 466 576	1,02%	182 430	$301 499	Вниз ×3
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January	$8 445 765	1,02%	170 656	$272 036	Вниз ×3
SJNK SPDR SERIES TRUST	$8 375 904	1,01%	334 635	$597 710	Вгору ×6
PAPR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April	$8 366 023	1,01%	198 247	$147 164	Вниз ×3
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July	$8 356 662	1,00%	171 208	$217 243	Вниз ×5
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF	$8 175 953	0,98%	150 128	$-77 428	Вниз ×1
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF	$8 135 602	0,98%	151 798	$398 373	Вгору ×1
DFSV Dimensional ETF Trust	$8 087 580	0,97%	208 497	$627 752	Вниз ×1
DUHP Dimensional ETF Trust	$7 839 208	0,94%	187 855	$773 474	Вниз ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$7 503 182	0,90%	270 873	$482 894	Вниз ×3
IVV iShares Trust	$7 326 655	0,88%	9 783	$2 367 738	Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$7 045 630	0,85%	24 349	$1 363 025	Вгору ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$6 763 496	0,81%	33 802	$1 247 479	Вгору ×2
VISN Vistance Networks, Inc. - Common Stock	$6 639 453	0,80%	519 519	$-2 815 793
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$6 578 605	0,79%	17 415	$1 211 050	Вгору ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$6 568 957	0,79%	17 610	$352 870	Вгору ×3
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	$6 486 367	0,78%	106 701	$338 195	Вниз ×6
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF	$6 294 225	0,76%	322 367	$252 013	Вгору ×4
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF	$6 063 675	0,73%	326 443	$-42 718	Вниз ×3
DFAE Dimensional ETF Trust	$6 043 844	0,73%	150 307	$737 853	Вниз ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$5 620 830	0,68%	4 686	$1 346 904	Вгору ×4
CGBL Capital Group Core Balanced ETF	$5 224 424	0,63%	137 630	$534 687	Вгору ×4
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF	$5 088 759	0,61%	249 878	$549 479	Вгору ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$4 910 158	0,59%	20 601	$707 285	Вгору ×2
LRGE ClearBridge Large Cap Growth Select ETF	$4 510 390	0,54%	52 655	$641 613	Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$3 853 875	0,46%	10 907	$889 195	Вгору ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$3 775 471	0,45%	10 565	$569 589	Вниз ×1
DFEM Dimensional ETF Trust	$3 678 651	0,44%	90 518	$503 245	Вниз ×1
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF	$3 530 502	0,42%	215 472	$-105 437	Вниз ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$3 528 489	0,42%	10 780	$447 321	Вгору ×4
SDY SPDR SERIES TRUST	$3 452 142	0,42%	22 685	$138 264	Вниз ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$3 328 622	0,40%	3 126	$955 545	Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$3 120 180	0,38%	4 237	$1 004 763	Вгору ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund	$3 042 786	0,37%	164 209	$368 113	Вгору ×3
IEMG iShares, Inc.	$3 036 222	0,37%	36 652	$309 085	Вниз ×2
LJAN Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - January	$2 911 134	0,35%	118 003	$157 549	Вгору ×2
LJUL Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July	$2 882 347	0,35%	121 107	$111 145	Вгору ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$2 663 264	0,32%	8 827	$1 237 937	Вгору ×4
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$2 614 951	0,31%	27 075	$105 999	Вниз ×3
CSX CSX Corporation - Common Stock	$2 457 833	0,30%	51 711	$332 926	Вниз ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$2 438 047	0,29%	2 606	$-129 170	Вгору ×6
DIHP Dimensional ETF Trust	$2 326 147	0,28%	68 165	$118 432	Вниз ×1
DISV Dimensional ETF Trust	$2 285 079	0,27%	56 942	$-81 175	Вниз ×1
DFSB Dimensional ETF Trust	$2 203 291	0,26%	42 282	$-10 747	Вниз ×1
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust	$2 118 731	0,25%	77 524	$74 112	Вгору ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$2 112 351	0,25%	1 830	$1 176 534	Вниз ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103)	$2 081 929	0,25%	12 185		Вгору ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$2 049 039	0,25%	5 483	$578 940	Вгору ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$2 046 440	0,25%	4 285	$835 534	Вгору ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$2 008 602	0,24%	3 566	$244 357	Вгору ×6
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF	$1 981 058	0,24%	86 302	$53 411	Вгору ×1
BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF	$1 963 463	0,24%	93 254	$6 242	Вгору ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$1 950 029	0,23%	10 779	$283 071	Вгору ×5
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust	$1 849 775	0,22%	67 338	$47 015	Вгору ×2
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF	$1 754 249	0,21%	34 648	$157 391	Вгору ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock	$1 593 538	0,19%	4 827	$246 658	Вгору ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$1 591 552	0,19%	800	$627 346	Вгору ×1
CB Chubb Limited Common Stock	$1 571 864	0,19%	4 613	$-142 140	Вниз ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF	$1 533 022	0,18%	12 826	$415 002	Вгору ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1 525 355	0,18%	13 468	$-54 683	Вгору ×2
PSX Phillips 66 Common Stock	$1 508 838	0,18%	8 925	$-70 165	Вгору ×2
DXYZ Destiny Tech100 Inc. Common Stock	$1 494 080	0,18%	58 000	$-139 500	Вниз ×2
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. Common Stock	$1 487 981	0,18%	9 480	$95 837	Вниз ×1
V Visa Inc.	$1 483 178	0,18%	4 323	$205 912	Вгору ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1 464 843	0,18%	7 689	$461 994	Вгору ×3
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$1 456 455	0,18%	6 606	$3 574	Вгору ×2
COP ConocoPhillips Common Stock	$1 436 749	0,17%	13 820	$-312 838	Вгору ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$1 415 010	0,17%	17 411	$125 623	Вгору ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1 410 842	0,17%	9 621	$99 803	Вгору ×2
BKLN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$1 321 463	0,16%	64 873	$-9 351	Вниз ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$1 311 027	0,16%	10 357	$56 975	Вгору ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$1 281 789	0,15%	4 742	$-23 313	Вгору ×2
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF	$1 270 979	0,15%	76 358	$49 932	Вгору ×3
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$1 267 151	0,15%	8 089	$24 115	Вгору ×4
SYK Stryker Corporation Common Stock	$1 216 626	0,15%	3 864	$98 093	Вгору ×2
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
CGDV	$45 550 134	5,48%	зростання ×6
CGGR	$41 991 852	5,05%	зростання ×6
IJH	$30 610 464	3,68%	зростання ×5
CGUS	$26 588 350	3,20%	зростання ×4
VCSH	$22 290 657	2,68%	зростання ×4
VNQ	$16 884 191	2,03%	зростання ×6
QQQM	$9 525 231	1,15%	зростання ×6
SJNK	$8 375 904	1,01%	зростання ×6
AAPL	$7 045 630	0,85%	зростання ×3
MSFT	$6 568 957	0,79%	зростання ×3
BSCQ	$6 294 225	0,76%	зростання ×4
LLY	$5 620 830	0,68%	зростання ×4
CGBL	$5 224 424	0,63%	зростання ×4
BSCS	$5 088 759	0,61%	зростання ×6
GOOG	$3 853 875	0,46%	зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103)	$2 081 929	12 185	0,25%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205)	$641 573	2 865	0,08%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105)	$626 983	2 836	0,08%
AMAT	$410 700	568	0,05%
VBIL	$410 337	5 422	0,05%
PAYX	$359 789	3 659	0,04%
INTC	$318 379	2 280	0,04%
BAI	$291 851	5 536	0,04%
PANW	$281 342	825	0,03%
KKR	$267 080	2 910	0,03%
PSA	$265 471	834	0,03%
OKE	$261 950	3 013	0,03%
KDP	$251 563	7 686	0,03%
BSMT	$241 585	10 490	0,03%
C	$231 214	1 652	0,03%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
VB	Куплено більше	+33K	+$15.2M
IJH	Куплено більше	+142K	+$13.4M
CGGR	Куплено більше	+156K	+$12.5M
FDVV	Куплено більше	+194K	+$12.3M
CGDV	Куплено більше	+121K	+$11.4M
CGUS	Куплено більше	+62K	+$6.0M
QQQM	Куплено більше	+16K	+$5.8M
VNQ	Куплено більше	+38K	+$4.7M
DFAC	Скорочено	-10K	+$3.6M
GLDM	Куплено більше	+53K	+$3.1M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
BIL	30 червня 2026 р.	185 228	$16 974 294
BSJP	31 грудня 2025 р.	444 951	$10 260 581	Більше не відстежується
BIL	30 червня 2025 р.	109 967	$10 087 273
VOOG	31 березня 2026 р.	20 272	$9 012 735	28,5%
BSCP	31 грудня 2025 р.	203 464	$4 209 663	Більше не відстежується
NOBL	30 червня 2026 р.	18 537	$1 965 107	-2,1%
BHRB	30 вересня 2025 р.	31 166	$1 861 545	12,3%
MVBF	30 вересня 2025 р.	75 000	$1 689 750	19,4%
SPY	30 червня 2026 р.	2 001	$1 301 139	Більше не відстежується
HON	30 червня 2026 р.	5 339	$1 206 787	-4,4%
BSMP	31 грудня 2025 р.	32 050	$786 019	Більше не відстежується
XOM	30 червня 2026 р.	4 084	$692 833	20,0%
GNRC	31 грудня 2025 р.	3 053	$511 072	57,8%
CORT	31 грудня 2025 р.	5 000	$415 550	250,7%
KKR	31 березня 2026 р.	3 005	$383 077	-2,7%
SCHB	30 вересня 2025 р.	14 169	$337 647	15,4%
RBLX	31 грудня 2025 р.	2 432	$336 881	-45,0%
BKR	30 червня 2025 р.	7 386	$324 615	49,7%
PAYX	31 березня 2026 р.	2 794	$313 431	8,3%
ELV	30 вересня 2025 р.	792	$308 056	22,1%
EFV	30 червня 2026 р.	4 137	$307 574
DPZ	31 грудня 2025 р.	711	$306 946	-28,7%
DFS	30 червня 2025 р.	1 770	$302 139	Більше не відстежується
SPGI	31 березня 2026 р.	573	$299 444	-8,1%
FNB	30 вересня 2025 р.	20 000	$291 600	8,0%
URI	31 березня 2026 р.	355	$287 309	47,5%
REGN	30 червня 2025 р.	448	$284 135	38,4%
FNDX	31 березня 2026 р.	10 115	$275 235	14,9%
TXN	30 вересня 2025 р.	1 314	$272 813	60,5%
AMAT	30 вересня 2025 р.	1 484	$271 680	164,9%
TJX	30 червня 2026 р.	1 689	$269 733	-11,3%
OEF	31 березня 2026 р.	777	$266 555
NOW	31 березня 2026 р.	1 731	$265 172	30,2%
BDX	30 червня 2025 р.	1 157	$265 022	33,4%
SHW	31 березня 2026 р.	814	$263 760	-0,7%
FSK	30 червня 2026 р.	25 226	$256 804	4,7%
ACN	31 березня 2026 р.	954	$255 958	-1,6%
BX	31 березня 2026 р.	1 659	$255 780	-2,9%
SCHX	31 березня 2026 р.	9 397	$252 873	18,4%
CARR	31 грудня 2025 р.	4 188	$250 024	5,5%
CVX	30 червня 2025 р.	1 467	$245 414	44,2%
SAP	31 березня 2026 р.	1 004	$243 882	21,3%
ACN	30 вересня 2025 р.	797	$238 215	-20,9%
BKNG	31 березня 2026 р.	44	$235 635	-6,0%
NVO	30 вересня 2025 р.	3 391	$234 053	-32,3%
ATI	31 березня 2026 р.	2 033	$233 307	32,7%
QUAL	30 червня 2026 р.	1 213	$232 715
CFG	30 червня 2026 р.	3 858	$231 364	-8,2%
TRMB	31 березня 2026 р.	2 938	$230 192	-9,8%
KDP	31 березня 2026 р.	8 202	$229 738	17,3%
CMG	30 вересня 2025 р.	3 938	$221 129	-21,3%
BDX	31 березня 2026 р.	1 138	$220 852	14,9%
CNP	30 червня 2025 р.	6 003	$217 489	2,7%
ISRG	31 березня 2026 р.	384	$217 482	-11,8%
VMBS	30 червня 2026 р.	4 514	$211 932
SCHW	30 червня 2025 р.	2 697	$211 122	7,4%
CVX	30 червня 2026 р.	1 014	$209 895	24,6%
ENB	30 червня 2025 р.	4 736	$209 852	1,6%
AFG	31 грудня 2025 р.	1 438	$209 551	1,9%
IR	30 червня 2026 р.	2 614	$209 434	-4,2%
PANW	30 вересня 2025 р.	987	$201 980	99,8%
ABCL	31 грудня 2025 р.	10 000	$50 300	302,9%