Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +23.3%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -13.7%

Річна: +18.3% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 95,8% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Industrials 30,6%
Financials 20,0%
Healthcare 12,6%
Technology 12,3%
Consumer Discretionary 6,8%
Retail 6,5%
Consumer Staples 4,5%
Communication Services 4,3%
Energy 2,2%
Real Estate 0,1%
Utilities 0,1%
Consumer products 0,0%

Повний портфель 73 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $48 505 913 5,52% 216 593 $6 404 376 Вгору ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $47 163 993 5,37% 329 473 $4 408 645 Вгору ×2
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $44 551 529 5,07% 187 183 $-934 325 Вниз ×2
V Visa Inc. $44 127 053 5,02% 128 617 $5 859 039 Вгору ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock $40 613 642 4,62% 447 583 $6 411 532 Вгору ×4
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $39 536 649 4,50% 148 908 $4 248 512 Вгору ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $39 213 102 4,46% 98 731 $2 037 008 Вниз ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $37 347 982 4,25% 147 057 $1 595 344 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $37 037 142 4,22% 99 290 $529 518 Вгору ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $36 520 720 4,16% 269 725 $-3 235 693 Вгору ×2
DE Deere & Company Common Stock $36 053 460 4,10% 56 837 $4 077 073 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $33 775 430 3,85% 103 185 $3 412 843 Вниз ×5
FAST Fastenal Company - Common Stock $32 453 542 3,69% 675 693 $1 232 751 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $32 233 928 3,67% 90 198 $5 204 842 Вниз ×5
RL Ralph Lauren Corporation Common Stock $30 638 701 3,49% 76 328 $4 213 752 Вниз ×6
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $28 384 358 3,23% 70 538 $-226 729 Вниз ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $27 187 045 3,10% 75 077 $826 407 Вгору ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $27 176 654 3,09% 125 545 $2 465 546 Вгору ×3
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $26 840 327 3,06% 418 399 Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $26 778 000 3,05% 236 429 $-2 466 605 Вгору ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $24 679 355 2,81% 91 300 $6 036 469 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $24 523 806 2,79% 26 215 $-1 372 073 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $24 078 108 2,74% 83 212 $2 811 636 Вниз ×6
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $21 843 525 2,49% 43 653 $1 144 002 Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $17 977 249 2,05% 108 453 $-6 587 291 Вниз ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $2 817 732 0,32% 3 951 $261 859 Вниз ×4
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2 524 797 0,29% 11 451 $-232 554 Вниз ×2
PAYC Paycom Software, Inc. Common Stock $2 431 014 0,28% 19 343 $84 651 Вгору ×6
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock $2 292 150 0,26% 26 625 $-230 217 Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 273 325 0,26% 6 434 $384 065 Вниз ×5
INTU Intuit Inc. - Common Stock $2 122 515 0,24% 8 132 $-819 399 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 025 083 0,23% 3 595 $-26 616 Вгору ×2
HSY The Hershey Company Common Stock $1 960 793 0,22% 11 176 $114 046 Вгору ×1
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $1 702 195 0,19% 14 908 $-542 863 Вгору ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1 546 237 0,18% 15 131 $-22 937 785 Вниз ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 539 223 0,18% 2 997 $78 280 Вгору ×2
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock $1 512 200 0,17% 4 585 $257 283 Вгору ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 487 259 0,17% 11 574 $67 957 Вниз ×2
WAT Waters Corporation Common Stock $1 395 149 0,16% 3 720 $268 572 Вниз ×1
MCY Mercury General Corporation Common Stock $1 369 109 0,16% 12 841 $209 936 Вниз ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1 368 919 0,16% 6 677 $-320 244 Вниз ×2
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $1 190 360 0,14% 15 352 $-254 474 Вниз ×2
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. Common Stock $1 179 089 0,13% 7 512 $257 725 Вгору ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1 129 044 0,13% 9 073 $-726 752 Вниз ×1
PSA Public Storage Common Stock $1 088 620 0,12% 3 420 $-252 507 Вниз ×1
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $1 024 806 0,12% 7 001 $-22 512 Вниз ×1
AME AMETEK, Inc. $1 024 602 0,12% 4 235 $123 248 Вгору ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $996 110 0,11% 10 349 $6 393 Вгору ×1
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $835 664 0,10% 3 585 $191 127 Вгору ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $812 241 0,09% 2 725 $-7 612 Вниз ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $773 571 0,09% 4 276 $32 352 Вниз ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $734 326 0,08% 3 081 $80 983 Вниз ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $704 377 0,08% 6 552 $74 643 Вгору ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $685 224 0,08% 1 345 $-125 263 Вгору ×1
DG Dollar General Corporation Common Stock $667 076 0,08% 5 795 $-3 865 Вгору ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $610 389 0,07% 2 172 $2 372 Вниз ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $553 002 0,06% 1 568 $37 302
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $461 780 0,05% 3 648 $-15 905
KLAC KLA Corporation - Common Stock $452 565 0,05% 1 500 $138 942 Вгору ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $451 630 0,05% 4 593
DEO Diageo plc Common Stock $445 546 0,05% 5 543 $21 479 Вниз ×2
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $412 543 0,05% 6 862 $75 679 Вгору ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $363 908 0,04% 762 $27 648 Вниз ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $347 908 0,04% 921 $62 849
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $333 036 0,04% 900 $44 307
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $261 965 0,03% 246 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $258 716 0,03% 1 293 $33 217
UI Ubiquiti Inc. Common Stock $249 392 0,03% 467 $-119 673
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $239 696 0,03% 75 $-13 638
BAC Bank of America Corporation Common Stock $234 188 0,03% 4 110 Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $213 362 0,02% 1 816 Вгору ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $11 887 0,00% 138 $1 841 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 530715AG6) $1 123 0,00% 25 000

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
V $44 127 053 5,02% зростання ×4
ABT $40 613 642 4,62% зростання ×4
BA $27 176 654 3,09% зростання ×3
PAYC $2 431 014 0,28% зростання ×6

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
BRO $26 840 327 418 399 3,06%
PAYX $451 630 4 593 0,05%
CAT $261 965 246 0,03%
BAC $234 188 4 110 0,03%
CSCO $213 362 1 816 0,02%
Невідомий емітент (CUSIP: 530715AG6) $1 123 25 000 0,00%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
CVX Скорочено -10K -$6.6M
ABT Куплено більше +114K +$6.4M
ADP Куплено більше +9K +$6.4M
MCD Куплено більше +31K +$6.0M
V Куплено більше +2K +$5.9M
GOOGL Скорочено -4K +$5.2M
EMR Куплено більше +3K +$4.4M
LECO Куплено більше +7K +$4.2M
RL Скорочено -491 +$4.2M
DE Куплено більше +71 +$4.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
PAYX 31 березня 2026 р. 273 824 $30 717 593 8,2%
NKE 30 червня 2026 р. 500 596 $26 441 504 -19,5%
IVV 31 грудня 2025 р. 1 873 $1 253 599
BF-B (задекларовано як BFB) 31 березня 2026 р. 26 935 $701 937 Більше не відстежується
VEA 31 грудня 2025 р. 10 587 $634 373
FDS 31 березня 2026 р. 1 570 $455 598 22,2%
SPMD 31 грудня 2025 р. 7 251 $414 685 11,5%
TROW 30 вересня 2025 р. 4 284 $413 406 0,6%
UL (задекларовано як ULXXXX) 31 грудня 2025 р. 5 363 $317 919 -8,7%
ORCL 31 березня 2026 р. 1 542 $300 551 -1,0%
BND 31 грудня 2025 р. 3 835 $285 209
IEMG 31 грудня 2025 р. 4 311 $284 181
GWW 31 березня 2026 р. 270 $272 444 16,9%
HON 30 червня 2026 р. 1 115 $252 023 -4,2%
XOM 31 березня 2026 р. 2 084 $250 789 -3,8%
NFLX 30 червня 2026 р. 2 529 $243 163 -6,5%
MIR 31 березня 2026 р. 9 000 $210 780 -21,3%
DFAS 31 грудня 2025 р. 3 007 $205 859
PFE 31 грудня 2025 р. 7 970 $203 076 9,9%
XOM 30 червня 2025 р. 1 690 $200 992 51,5%
LH 31 грудня 2025 р. 700 $200 942 22,8%
AVUV 31 грудня 2025 р. 2 010 $200 055
AVDV 31 грудня 2025 р. 2 124 $189 100
SPYM 31 грудня 2025 р. 1 698 $133 021 13,4%
SPSB 31 грудня 2025 р. 3 797 $115 011
IJJ 31 грудня 2025 р. 280 $36 322 6,8%
IWB 31 грудня 2025 р. 90 $32 893
VNQ 30 червня 2025 р. 121 $10 955
SOXX 31 грудня 2025 р. 37 $10 031 94,9%
VV 31 грудня 2025 р. 27 $8 312
VO 31 грудня 2025 р. 17 $4 994 10,0%
VB 31 грудня 2025 р. 8 $2 034
VUG 30 вересня 2025 р. 3 $1 315 14,7%