ABSHER WEALTH MANAGEMENT, LLC
CIK 1802534 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $878.4M
- Позиції
- 73
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#2 660 з 9 443 за вартістю 13F · топ 28.2%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +3.0% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 47,20%
- Вага топ-25 активів
- 94,41%
- Позиції понад 1%
- 25
- Ефективна кількість позицій
- 26,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 6,61% Оцін. купівлі $57 189 025 · продажі $77 486 019
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 69,5% все ще утримуються
- Нові позиції
- 6
- Збільшено
- 33
- Зменшено
- 27
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +15.2% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 95,5% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Industrials
30,5%
Healthcare
12,6%
Financials
12,3%
Technology
12,3%
Consumer Discretionary
6,8%
Retail
6,5%
Financial Services
5,2%
Consumer Staples
4,5%
Communication Services
4,3%
Energy
2,2%
Real Estate
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Utilities
0,1%
Communications
0,1%
Consumer products
0,0%
Інше/Невідоме
2,5%
Повний портфель 73 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $48 505 913 | 5,52% | 216 593 | $6 404 376 | Вгору ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $47 163 993 | 5,37% | 329 473 | $4 408 645 | Вгору ×2 | ||
| MTB M&T Bank Corporation Common Stock | $44 551 529 | 5,07% | 187 183 | $-934 325 | Вниз ×2 | ||
| V Visa Inc. | $44 127 053 | 5,02% | 128 617 | $5 859 039 | Вгору ×4 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $40 613 642 | 4,62% | 447 583 | $6 411 532 | Вгору ×4 | ||
| LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares | $39 536 649 | 4,50% | 148 908 | $4 248 512 | Вгору ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $39 213 102 | 4,46% | 98 731 | $2 037 008 | Вниз ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $37 347 982 | 4,25% | 147 057 | $1 595 344 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $37 037 142 | 4,22% | 99 290 | $529 518 | Вгору ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $36 520 720 | 4,16% | 269 725 | $-3 235 693 | Вгору ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $36 053 460 | 4,10% | 56 837 | $4 077 073 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $33 775 430 | 3,85% | 103 185 | $3 412 843 | Вниз ×5 | ||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $32 453 542 | 3,69% | 675 693 | $1 232 751 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $32 233 928 | 3,67% | 90 198 | $5 204 842 | Вниз ×5 | ||
| RL Ralph Lauren Corporation Common Stock | $30 638 701 | 3,49% | 76 328 | $4 213 752 | Вниз ×6 | ||
| SNA Snap-On Incorporated Common Stock | $28 384 358 | 3,23% | 70 538 | $-226 729 | Вниз ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $27 187 045 | 3,10% | 75 077 | $826 407 | Вгору ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $27 176 654 | 3,09% | 125 545 | $2 465 546 | Вгору ×3 | ||
| BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock | $26 840 327 | 3,06% | 418 399 | Вгору ×1 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $26 778 000 | 3,05% | 236 429 | $-2 466 605 | Вгору ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $24 679 355 | 2,81% | 91 300 | $6 036 469 | Вгору ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $24 523 806 | 2,79% | 26 215 | $-1 372 073 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $24 078 108 | 2,74% | 83 212 | $2 811 636 | Вниз ×6 | ||
| BRKB | $21 843 525 | 2,49% | 43 653 | $1 144 002 | Вгору ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $17 977 249 | 2,05% | 108 453 | $-6 587 291 | Вниз ×2 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $2 817 732 | 0,32% | 3 951 | $261 859 | Вниз ×4 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $2 524 797 | 0,29% | 11 451 | $-232 554 | Вниз ×2 | ||
| PAYC Paycom Software, Inc. Common Stock | $2 431 014 | 0,28% | 19 343 | $84 651 | Вгору ×6 | ||
| ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock | $2 292 150 | 0,26% | 26 625 | $-230 217 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 273 325 | 0,26% | 6 434 | $384 065 | Вниз ×5 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $2 122 515 | 0,24% | 8 132 | $-819 399 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2 025 083 | 0,23% | 3 595 | $-26 616 | Вгору ×2 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $1 960 793 | 0,22% | 11 176 | $114 046 | Вгору ×1 | ||
| LULU lululemon athletica inc. - Common Stock | $1 702 195 | 0,19% | 14 908 | $-542 863 | Вгору ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $1 546 237 | 0,18% | 15 131 | $-22 937 785 | Вниз ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1 539 223 | 0,18% | 2 997 | $78 280 | Вгору ×2 | ||
| KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock | $1 512 200 | 0,17% | 4 585 | $257 283 | Вгору ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 487 259 | 0,17% | 11 574 | $67 957 | Вниз ×2 | ||
| WAT Waters Corporation Common Stock | $1 395 149 | 0,16% | 3 720 | $268 572 | Вниз ×1 | ||
| MCY Mercury General Corporation Common Stock | $1 369 109 | 0,16% | 12 841 | $209 936 | Вниз ×1 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $1 368 919 | 0,16% | 6 677 | $-320 244 | Вниз ×2 | ||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $1 190 360 | 0,14% | 15 352 | $-254 474 | Вниз ×2 | ||
| WMS Advanced Drainage Systems, Inc. Common Stock | $1 179 089 | 0,13% | 7 512 | $257 725 | Вгору ×1 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $1 129 044 | 0,13% | 9 073 | $-726 752 | Вниз ×1 | ||
| PSA Public Storage Common Stock | $1 088 620 | 0,12% | 3 420 | $-252 507 | Вниз ×1 | ||
| TPR Tapestry, Inc. Common Stock | $1 024 806 | 0,12% | 7 001 | $-22 512 | Вниз ×1 | ||
| AME AMETEK, Inc. | $1 024 602 | 0,12% | 4 235 | $123 248 | Вгору ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $996 110 | 0,11% | 10 349 | $6 393 | Вгору ×1 | ||
| WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) | $835 664 | 0,10% | 3 585 | $191 127 | Вгору ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $812 241 | 0,09% | 2 725 | $-7 612 | Вниз ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $773 571 | 0,09% | 4 276 | $32 352 | Вниз ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $734 326 | 0,08% | 3 081 | $80 983 | Вниз ×2 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $704 377 | 0,08% | 6 552 | $74 643 | Вгору ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $685 224 | 0,08% | 1 345 | $-125 263 | Вгору ×1 | ||
| DG Dollar General Corporation Common Stock | $667 076 | 0,08% | 5 795 | $-3 865 | Вгору ×1 | ||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $610 389 | 0,07% | 2 172 | $2 372 | Вниз ×4 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $553 002 | 0,06% | 1 568 | $37 302 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $461 780 | 0,05% | 3 648 | $-15 905 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $452 565 | 0,05% | 1 500 | $138 942 | Вгору ×1 | ||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $451 630 | 0,05% | 4 593 | ||||
| DEO Diageo plc Common Stock | $445 546 | 0,05% | 5 543 | $21 479 | Вниз ×2 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $412 543 | 0,05% | 6 862 | $75 679 | Вгору ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $363 908 | 0,04% | 762 | $27 648 | Вниз ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $347 908 | 0,04% | 921 | $62 849 | |||
| VTI | $333 036 | 0,04% | 900 | $44 307 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $261 965 | 0,03% | 246 | Вгору ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $258 716 | 0,03% | 1 293 | $33 217 | |||
| UI Ubiquiti Inc. Common Stock | $249 392 | 0,03% | 467 | $-119 673 | |||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $239 696 | 0,03% | 75 | $-13 638 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $234 188 | 0,03% | 4 110 | Вгору ×1 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $213 362 | 0,02% | 1 816 | Вгору ×1 | |||
| VUG | $11 887 | 0,00% | 138 | $1 841 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 530715AG6) | $1 123 | 0,00% | 25 000 | ||||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| CVX | Скорочено | -10K | -$6.6M |
| ABT | Куплено більше | +114K | +$6.4M |
| ADP | Куплено більше | +9K | +$6.4M |
| MCD | Куплено більше | +31K | +$6.0M |
| V | Куплено більше | +2K | +$5.9M |
| GOOGL | Скорочено | -4K | +$5.2M |
| EMR | Куплено більше | +3K | +$4.4M |
| LECO | Куплено більше | +7K | +$4.2M |
| RL | Скорочено | -491 | +$4.2M |
| DE | Куплено більше | +71 | +$4.1M |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| PAYX | 31 березня 2026 р. | 273 824 | $30 717 593 | 34,1% |
| NKE | 30 червня 2026 р. | 500 596 | $26 441 504 | -1,1% |
| IVV | 31 грудня 2025 р. | 1 873 | $1 253 599 | Більше не відстежується |
| BFB | 31 березня 2026 р. | 26 935 | $701 937 | Більше не відстежується |
| VEA | 31 грудня 2025 р. | 10 587 | $634 373 | Більше не відстежується |
| FDS | 31 березня 2026 р. | 1 570 | $455 598 | 38,3% |
| SPMD | 31 грудня 2025 р. | 7 251 | $414 685 | Більше не відстежується |
| TROW | 30 вересня 2025 р. | 4 284 | $413 406 | 9,6% |
| ULXXXX | 31 грудня 2025 р. | 5 363 | $317 919 | Більше не відстежується |
| ORCL | 31 березня 2026 р. | 1 542 | $300 551 | -3,1% |
| BND | 31 грудня 2025 р. | 3 835 | $285 209 | |
| IEMG | 31 грудня 2025 р. | 4 311 | $284 181 | Більше не відстежується |
| GWW | 31 березня 2026 р. | 270 | $272 444 | 19,3% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 1 115 | $252 023 | -1,2% |
| XOM | 31 березня 2026 р. | 2 084 | $250 789 | -1,3% |
| NFLX | 30 червня 2026 р. | 2 529 | $243 163 | 13,0% |
| AVGO | 31 березня 2025 р. | 960 | $222 566 | 117,5% |
| MIR | 31 березня 2026 р. | 9 000 | $210 780 | -16,9% |
| DFAS | 31 грудня 2025 р. | 3 007 | $205 859 | Більше не відстежується |
| TSLA | 31 березня 2025 р. | 507 | $204 747 | 33,2% |
| PFE | 31 грудня 2025 р. | 7 970 | $203 076 | 11,7% |
| XOM | 30 червня 2025 р. | 1 690 | $200 992 | 55,3% |
| LH | 31 грудня 2025 р. | 700 | $200 942 | 33,0% |
| AVUV | 31 грудня 2025 р. | 2 010 | $200 055 | Більше не відстежується |
| AVDV | 31 грудня 2025 р. | 2 124 | $189 100 | Більше не відстежується |
| SPYM | 31 грудня 2025 р. | 1 698 | $133 021 | Більше не відстежується |
| SPSB | 31 грудня 2025 р. | 3 797 | $115 011 | Більше не відстежується |
| IJJ | 31 грудня 2025 р. | 280 | $36 322 | Більше не відстежується |
| IWB | 31 грудня 2025 р. | 90 | $32 893 | Більше не відстежується |
| VOO | 31 березня 2025 р. | 42 | $22 630 | Більше не відстежується |
| VNQ | 30 червня 2025 р. | 121 | $10 955 | Більше не відстежується |
| SOXX | 31 грудня 2025 р. | 37 | $10 031 | 72,0% |
| VV | 31 грудня 2025 р. | 27 | $8 312 | Більше не відстежується |
| VO | 31 грудня 2025 р. | 17 | $4 994 | Більше не відстежується |
| VB | 31 грудня 2025 р. | 8 | $2 034 | Більше не відстежується |
| VUG | 30 вересня 2025 р. | 3 | $1 315 | Більше не відстежується |