Alpha Financial Partners LLC
CIK 1966219 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $190.3M
- Позиції
- 118
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 614 з 9 443 за вартістю 13F · топ 70.0%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 60,73%
- Вага топ-25 активів
- 76,66%
- Позиції понад 1%
- 16
- Ефективна кількість позицій
- 11,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 4,86% Оцін. купівлі $13 726 324 · продажі $8 730 064
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 81,9% все ще утримуються
- Нові позиції
- 23
- Збільшено
- 57
- Зменшено
- 29
- Закриті
- 8
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Industrials
4,6%
Technology
4,1%
Financials
2,5%
Retail
2,0%
Communication Services
1,3%
Healthcare
0,8%
Consumer Discretionary
0,5%
Energy
0,5%
Consumer products
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Materials
0,1%
Utilities
0,1%
Financial Services
0,1%
Real Estate
0,1%
Інше/Невідоме
82,7%
Повний портфель 118 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $50 163 872 | 26,35% | 66 984 | $5 115 676 | Вниз ×1 | ||
| AGG | $17 457 501 | 9,17% | 176 374 | $117 986 | Вгору ×5 | ||
| IJH | $7 553 176 | 3,97% | 97 953 | $682 494 | Вниз ×2 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $6 905 682 | 3,63% | 72 356 | $689 153 | Вгору ×5 | ||
| ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF | $6 590 870 | 3,46% | 225 175 | $519 412 | Вгору ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $6 319 297 | 3,32% | 8 581 | $1 678 069 | Вгору ×4 | ||
| MUB | $6 110 496 | 3,21% | 56 778 | $188 005 | Вгору ×3 | ||
| DYNF | $5 687 679 | 2,99% | 83 630 | $828 246 | Вгору ×6 | ||
| SPYM | $4 724 429 | 2,48% | 53 760 | $-75 828 | Вниз ×1 | ||
| IJR | $4 084 465 | 2,15% | 27 540 | $187 379 | Вниз ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4 047 092 | 2,13% | 12 364 | $413 817 | Вгору ×3 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $3 233 712 | 1,70% | 4 491 | $769 610 | Вгору ×4 | ||
| VOO | $2 532 606 | 1,33% | 3 687 | $262 218 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 270 926 | 1,19% | 7 848 | $304 772 | Вгору ×6 | ||
| USRT | $2 030 920 | 1,07% | 30 563 | $212 716 | Вниз ×1 | ||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $1 936 001 | 1,02% | 10 096 | $413 405 | Вгору ×1 | ||
| MUNI | $1 892 882 | 0,99% | 35 986 | $-38 159 | Вниз ×1 | ||
| IXC | $1 891 031 | 0,99% | 38 490 | $-264 642 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 707 175 | 0,90% | 8 532 | $369 994 | Вгору ×6 | ||
| SPY SPY | $1 585 266 | 0,83% | 2 123 | $204 715 | |||
| ICSH | $1 529 378 | 0,80% | 30 237 | ||||
| LGN Legence Corp. - Class A Common stock | $1 522 804 | 0,80% | 17 867 | $514 090 | Вгору ×2 | ||
| PFFD | $1 410 698 | 0,74% | 75 479 | Вгору ×1 | |||
| IFRA | $1 364 146 | 0,72% | 21 639 | $116 544 | Вниз ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 354 186 | 0,71% | 3 833 | $269 321 | Вгору ×1 | ||
| SPYI | $1 344 808 | 0,71% | 25 331 | $-513 | Вниз ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $1 275 836 | 0,67% | 12 673 | $-1 076 654 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 146 409 | 0,60% | 3 073 | $-31 398 | Вниз ×1 | ||
| FLOT | $1 146 162 | 0,60% | 22 452 | $108 695 | Вгору ×4 | ||
| VGT | $1 059 729 | 0,56% | 8 867 | $441 994 | Вгору ×2 | ||
| CGXU | $1 052 815 | 0,55% | 30 411 | $156 006 | |||
| QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF | $989 272 | 0,52% | 17 420 | $412 719 | Вгору ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $973 536 | 0,51% | 4 085 | $166 145 | Вгору ×2 | ||
| IAU | $963 497 | 0,51% | 12 760 | $-235 025 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $878 184 | 0,46% | 1 755 | $56 356 | Вгору ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $820 369 | 0,43% | 684 | $188 133 | Вниз ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $776 907 | 0,41% | 1 847 | $127 819 | Вгору ×1 | ||
| GLDM | $758 461 | 0,40% | 9 550 | $54 851 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $744 015 | 0,39% | 2 011 | $90 572 | Вниз ×3 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $703 943 | 0,37% | 4 120 | Вгору ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $677 654 | 0,36% | 1 896 | $197 159 | Вгору ×3 | ||
| GOCT | $677 052 | 0,36% | 16 297 | $47 549 | |||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $671 603 | 0,35% | 942 | $169 607 | Вгору ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $669 942 | 0,35% | 716 | $-94 636 | Вниз ×2 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $662 076 | 0,35% | 19 888 | $-454 258 | Вниз ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $649 048 | 0,34% | 4 747 | $-193 461 | Вниз ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $642 738 | 0,34% | 1 701 | $28 826 | Вниз ×2 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $638 705 | 0,34% | 12 187 | $5 482 | Вгору ×2 | ||
| MAGS | $631 588 | 0,33% | 9 823 | $62 471 | |||
| IWR | $616 996 | 0,32% | 5 593 | $74 649 | Вгору ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $612 418 | 0,32% | 521 | $163 689 | Вгору ×4 | ||
| IEMG | $580 509 | 0,30% | 7 008 | $335 829 | Вгору ×1 | ||
| PALC | $579 819 | 0,30% | 9 704 | $23 818 | Вниз ×6 | ||
| IWY | $569 565 | 0,30% | 1 960 | $82 315 | Вгору ×3 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $563 644 | 0,30% | 488 | Вгору ×1 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $563 310 | 0,30% | 3 718 | $-31 450 | Вниз ×3 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $561 087 | 0,29% | 1 317 | $62 254 | Вниз ×1 | ||
| TIP | $554 709 | 0,29% | 5 069 | $4 498 | Вгору ×1 | ||
| PAVE | $552 774 | 0,29% | 9 382 | $76 086 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $503 766 | 0,26% | 1 428 | $-5 245 | Вниз ×1 | ||
| SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $499 988 | 0,26% | 9 926 | $4 286 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $499 603 | 0,26% | 887 | $97 544 | Вгору ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $497 861 | 0,26% | 1 978 | $111 730 | Вгору ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $491 893 | 0,26% | 1 316 | $124 579 | Вгору ×5 | ||
| GJUL | $469 388 | 0,25% | 10 793 | $29 288 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $466 486 | 0,25% | 8 187 | $71 856 | Вгору ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $453 917 | 0,24% | 4 008 | $-25 250 | Вгору ×2 | ||
| PHYS | $441 152 | 0,23% | 14 622 | Вгору ×1 | |||
| FBTC | $420 947 | 0,22% | 8 246 | Вгору ×1 | |||
| SLV | $419 205 | 0,22% | 7 840 | $-65 952 | Вгору ×2 | ||
| AVEM | $410 845 | 0,22% | 4 258 | $67 743 | |||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $410 391 | 0,22% | 5 392 | $45 233 | Вгору ×1 | ||
| QUAL | $396 465 | 0,21% | 1 807 | $-46 262 | Вниз ×1 | ||
| HDV | $377 026 | 0,20% | 13 755 | $5 994 | Вгору ×2 | ||
| XLK XLK | $361 369 | 0,19% | 1 897 | $109 576 | Вгору ×4 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $330 538 | 0,17% | 569 | Вгору ×1 | |||
| IVW | $328 603 | 0,17% | 2 389 | $123 349 | Вгору ×1 | ||
| IVE | $321 752 | 0,17% | 1 417 | $55 259 | Вгору ×1 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $300 305 | 0,16% | 3 261 | $4 267 | Вгору ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $298 365 | 0,16% | 2 035 | $28 851 | Вгору ×1 | ||
| MMIT | $293 763 | 0,15% | 12 064 | $79 799 | Вгору ×1 | ||
| SCHD | $290 851 | 0,15% | 9 172 | Вгору ×1 | |||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $284 171 | 0,15% | 1 671 | $2 551 | Вгору ×3 | ||
| VYM | $281 651 | 0,15% | 1 782 | $16 351 | Вниз ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $281 214 | 0,15% | 3 460 | $39 408 | Вгору ×1 | ||
| IWD | $280 732 | 0,15% | 1 158 | $34 077 | Вгору ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $276 282 | 0,15% | 916 | Вгору ×1 | |||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $273 501 | 0,14% | 5 926 | Вгору ×1 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $271 559 | 0,14% | 1 232 | $-16 844 | Вгору ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $268 831 | 0,14% | 859 | $-35 106 | Вгору ×2 | ||
| FDEC | $268 309 | 0,14% | 4 926 | $23 385 | |||
| GDEC | $264 481 | 0,14% | 6 645 | $18 501 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $263 721 | 0,14% | 970 | $35 407 | Вгору ×1 | ||
| PCT PureCycle Technologies, Inc. - Common stock | $261 118 | 0,14% | 32 197 | $96 118 | Вгору ×2 | ||
| USMV | $258 371 | 0,14% | 2 679 | $10 741 | Вгору ×2 | ||
| SHYM | $257 429 | 0,14% | 11 467 | $7 462 | Вгору ×2 | ||
| VCEB | $253 568 | 0,13% | 4 040 | Вгору ×1 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $252 940 | 0,13% | 849 | ||||
| PSLV | $251 159 | 0,13% | 13 310 | Вгору ×1 | |||
| FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares | $250 722 | 0,13% | 1 547 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| AGG | $17 457 501 | 9,17% | зростання ×5 |
| IXUS | $6 905 682 | 3,63% | зростання ×5 |
| ALLW | $6 590 870 | 3,46% | зростання ×4 |
| QQQ | $6 319 297 | 3,32% | зростання ×4 |
| MUB | $6 110 496 | 3,21% | зростання ×3 |
| DYNF | $5 687 679 | 2,99% | зростання ×6 |
| JPM | $4 047 092 | 2,13% | зростання ×3 |
| PWR | $3 233 712 | 1,70% | зростання ×4 |
| AAPL | $2 270 926 | 1,19% | зростання ×6 |
| NVDA | $1 707 175 | 0,90% | зростання ×6 |
| FLOT | $1 146 162 | 0,60% | зростання ×4 |
| GOOGL | $677 654 | 0,36% | зростання ×3 |
| GEV | $612 418 | 0,32% | зростання ×4 |
| IWY | $569 565 | 0,30% | зростання ×3 |
| GE | $491 893 | 0,26% | зростання ×5 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| ICSH | $1 529 378 | 30 237 | 0,80% |
| PFFD | $1 410 698 | 75 479 | 0,74% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $703 943 | 4 120 | 0,37% |
| MU | $563 644 | 488 | 0,30% |
| PHYS | $441 152 | 14 622 | 0,23% |
| FBTC | $420 947 | 8 246 | 0,22% |
| AMD | $330 538 | 569 | 0,17% |
| SCHD | $290 851 | 9 172 | 0,15% |
| KLAC | $276 282 | 916 | 0,15% |
| IUSB | $273 501 | 5 926 | 0,14% |
| VCEB | $253 568 | 4 040 | 0,13% |
| TXN | $252 940 | 849 | 0,13% |
| PSLV | $251 159 | 13 310 | 0,13% |
| FLEX | $250 722 | 1 547 | 0,13% |
| INTC | $247 553 | 1 773 | 0,13% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Скорочено | -2K | +$5.1M |
| QQQ | Куплено більше | +540 | +$1.7M |
| SGOV | Скорочено | -11K | -$1.1M |
| DYNF | Куплено більше | +106 | +$828K |
| PWR | Куплено більше | +3 | +$770K |
| IXUS | Куплено більше | +605 | +$689K |
| IJH | Скорочено | -4K | +$682K |
| ALLW | Куплено більше | +15K | +$519K |
| LGN | Куплено більше | +1 | +$514K |
| IBIT | Скорочено | -9K | -$454K |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| RSP | 31 грудня 2025 р. | 12 144 | $2 303 703 | Більше не відстежується |
| JEPI | 30 вересня 2025 р. | 20 273 | $1 152 527 | Більше не відстежується |
| NEA | 30 вересня 2025 р. | 53 675 | $586 127 | -0,9% |
| HDV | 30 червня 2025 р. | 4 327 | $524 073 | Більше не відстежується |
| BIV | 30 червня 2026 р. | 5 411 | $417 652 | Більше не відстежується |
| USMV | 30 червня 2025 р. | 3 774 | $353 451 | Більше не відстежується |
| SPHD | 30 червня 2025 р. | 6 918 | $347 493 | Більше не відстежується |
| XMLV | 30 червня 2025 р. | 5 491 | $338 908 | Більше не відстежується |
| UNP | 31 грудня 2025 р. | 1 339 | $316 569 | 30,4% |
| VXUS | 30 червня 2026 р. | 3 676 | $283 481 | |
| JMUB | 30 червня 2026 р. | 5 610 | $280 453 | Більше не відстежується |
| NFLX | 30 червня 2026 р. | 2 856 | $274 652 | 13,0% |
| ICSH | 31 грудня 2025 р. | 5 240 | $265 909 | Більше не відстежується |
| MCD | 30 червня 2026 р. | 816 | $253 736 | 0,2% |
| ACN | 31 березня 2025 р. | 697 | $245 143 | -40,7% |
| IVOO | 30 червня 2026 р. | 2 074 | $237 151 | Більше не відстежується |
| VUG | 31 грудня 2025 р. | 488 | $234 167 | Більше не відстежується |
| SYK | 31 березня 2026 р. | 660 | $231 902 | 3,4% |
| MRSH | 30 вересня 2025 р. | 1 056 | $230 951 | -6,6% |
| PKG | 31 грудня 2025 р. | 1 052 | $229 205 | 22,1% |
| ABT | 31 грудня 2025 р. | 1 706 | $228 474 | -8,3% |
| PLD | 30 червня 2025 р. | 2 041 | $228 182 | 34,7% |
| COWZ | 30 вересня 2025 р. | 4 117 | $226 837 | Більше не відстежується |
| RCL | 31 грудня 2025 р. | 699 | $226 278 | 5,7% |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 431 | $225 963 | 25,8% |
| LH | 31 грудня 2025 р. | 778 | $223 299 | 33,0% |
| MA | 30 червня 2026 р. | 445 | $222 534 | 12,3% |
| QCOM | 31 березня 2026 р. | 1 297 | $221 933 | 25,8% |
| PKG | 30 червня 2025 р. | 1 118 | $221 482 | 33,6% |
| PG | 31 грудня 2025 р. | 1 438 | $220 998 | 0,7% |
| HON | 31 березня 2025 р. | 951 | $214 732 | 10,9% |
| BX | 30 червня 2025 р. | 1 514 | $211 595 | -4,3% |
| MDT | 31 березня 2025 р. | 2 642 | $211 024 | 4,8% |
| AMGN | 30 червня 2025 р. | 677 | $211 001 | 56,2% |
| JPST | 31 грудня 2025 р. | 4 154 | $210 708 | Більше не відстежується |
| SHW | 31 грудня 2025 р. | 604 | $209 223 | 6,0% |
| TXN | 31 березня 2025 р. | 1 115 | $209 073 | 48,0% |
| BX | 30 червня 2026 р. | 1 781 | $204 780 | 21,7% |
| CVX | 30 червня 2025 р. | 1 208 | $202 168 | 45,2% |
| GOOGL | 31 березня 2025 р. | 1 061 | $200 761 | 121,8% |
| TXN | 30 вересня 2025 р. | 967 | $200 697 | 44,8% |
| KO | 30 вересня 2025 р. | 2 832 | $200 383 | 37,4% |
| FDX | 30 червня 2025 р. | 821 | $200 210 | 43,2% |