Розбивка за секторами

04
Industrials 4,8%
Technology 4,1%
Financials 3,1%
Retail 2,0%
Communication Services 1,3%
Healthcare 0,8%
Consumer Discretionary 0,5%
Energy 0,5%
Consumer products 0,2%
Consumer Staples 0,1%
Materials 0,1%
Utilities 0,1%
Real Estate 0,1%
Інше/Невідоме 82,3%

Повний портфель 118 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
IVV iShares Trust $50 163 872 26,35% 66 984 $5 115 676 Вниз ×1
AGG iShares Trust $17 457 501 9,17% 176 374 $117 986 Вгору ×5
IJH iShares Trust $7 553 176 3,97% 97 953 $682 494 Вниз ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $6 905 682 3,63% 72 356 $689 153 Вгору ×5
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF $6 590 870 3,46% 225 175 $519 412 Вгору ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6 319 297 3,32% 8 581 $1 678 069 Вгору ×4
MUB iShares Trust $6 110 496 3,21% 56 778 $188 005 Вгору ×3
DYNF BlackRock ETF Trust $5 687 679 2,99% 83 630 $828 246 Вгору ×6
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $4 724 429 2,48% 53 760 $-75 828 Вниз ×1
IJR iShares Trust $4 084 465 2,15% 27 540 $187 379 Вниз ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4 047 092 2,13% 12 364 $413 817 Вгору ×3
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $3 233 712 1,70% 4 491 $769 610 Вгору ×4
VOO Vanguard S&P 500 ETF $2 532 606 1,33% 3 687 $262 218 Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 270 926 1,19% 7 848 $304 772 Вгору ×6
USRT iShares Core U.S. REIT ETF $2 030 920 1,07% 30 563 $212 716 Вниз ×1
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $1 936 001 1,02% 10 096 $413 405 Вгору ×1
MUNI PIMCO ETF Trust $1 892 882 0,99% 35 986 $-38 159 Вниз ×1
IXC iShares Global Energy ETF $1 891 031 0,99% 38 490 $-264 642 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 707 175 0,90% 8 532 $369 994 Вгору ×6
SPY SPY $1 585 266 0,83% 2 123 $204 715
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF $1 529 378 0,80% 30 237
LGN Legence Corp. - Class A Common stock $1 522 804 0,80% 17 867 $514 090 Вгору ×2
PFFD Global X Funds $1 410 698 0,74% 75 479 Вгору ×1
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF $1 364 146 0,72% 21 639 $116 544 Вниз ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 354 186 0,71% 3 833 $269 321 Вгору ×1
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF $1 344 808 0,71% 25 331 $-513 Вниз ×1
SGOV iShares Trust $1 275 836 0,67% 12 673 $-1 076 654 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 146 409 0,60% 3 073 $-31 398 Вниз ×1
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $1 146 162 0,60% 22 452 $108 695 Вгору ×4
VGT Vanguard Information Tech ETF $1 059 729 0,56% 8 867 $441 994 Вгору ×2
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $1 052 815 0,55% 30 411 $156 006
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF $989 272 0,52% 17 420 $412 719 Вгору ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $973 536 0,51% 4 085 $166 145 Вгору ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $963 497 0,51% 12 760 $-235 025 Вниз ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $878 184 0,46% 1 755 $56 356 Вгору ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $820 369 0,43% 684 $188 133 Вниз ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $776 907 0,41% 1 847 $127 819 Вгору ×1
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $758 461 0,40% 9 550 $54 851 Вгору ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $744 015 0,39% 2 011 $90 572 Вниз ×3
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $703 943 0,37% 4 120 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $677 654 0,36% 1 896 $197 159 Вгору ×3
GOCT FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October $677 052 0,36% 16 297 $47 549
CMI Cummins Inc. Common Stock $671 603 0,35% 942 $169 607 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $669 942 0,35% 716 $-94 636 Вниз ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $662 076 0,35% 19 888 $-454 258 Вниз ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $649 048 0,34% 4 747 $-193 461 Вниз ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $642 738 0,34% 1 701 $28 826 Вниз ×2
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $638 705 0,34% 12 187 $5 482 Вгору ×2
MAGS Listed Funds Trust $631 588 0,33% 9 823 $62 471
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $616 996 0,32% 5 593 $74 649 Вгору ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $612 418 0,32% 521 $163 689 Вгору ×4
IEMG iShares, Inc. $580 509 0,30% 7 008 $335 829 Вгору ×1
PALC Pacer Funds Trust $579 819 0,30% 9 704 $23 818 Вниз ×6
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF $569 565 0,30% 1 960 $82 315 Вгору ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $563 644 0,30% 488 Вгору ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $563 310 0,30% 3 718 $-31 450 Вниз ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $561 087 0,29% 1 317 $62 254 Вниз ×1
TIP iShares TIPS Bond ETF $554 709 0,29% 5 069 $4 498 Вгору ×1
PAVE Global X Funds $552 774 0,29% 9 382 $76 086
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $503 766 0,26% 1 428 $-5 245 Вниз ×1
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $499 988 0,26% 9 926 $4 286 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $499 603 0,26% 887 $97 544 Вгору ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $497 861 0,26% 1 978 $111 730 Вгору ×1
GE GE Aerospace Common Stock $491 893 0,26% 1 316 $124 579 Вгору ×5
GJUL FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July $469 388 0,25% 10 793 $29 288
BAC Bank of America Corporation Common Stock $466 486 0,25% 8 187 $71 856 Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $453 917 0,24% 4 008 $-25 250 Вгору ×2
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $441 152 0,23% 14 622 Вгору ×1
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $420 947 0,22% 8 246 Вгору ×1
SLV iShares Silver Trust $419 205 0,22% 7 840 $-65 952 Вгору ×2
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $410 845 0,22% 4 258 $67 743
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $410 391 0,22% 5 392 $45 233 Вгору ×1
QUAL iShares Trust $396 465 0,21% 1 807 $-46 262 Вниз ×1
HDV iShares Trust $377 026 0,20% 13 755 $5 994 Вгору ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $361 369 0,19% 1 897 $109 576 Вгору ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $330 538 0,17% 569 Вгору ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $328 603 0,17% 2 389 $123 349 Вгору ×1
IVE iShares Trust $321 752 0,17% 1 417 $55 259 Вгору ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $300 305 0,16% 3 261 $4 267 Вгору ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $298 365 0,16% 2 035 $28 851 Вгору ×1
MMIT New York Life Investments Active ETF Trust $293 763 0,15% 12 064 $79 799 Вгору ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $290 851 0,15% 9 172 Вгору ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $284 171 0,15% 1 671 $2 551 Вгору ×3
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $281 651 0,15% 1 782 $16 351 Вниз ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $281 214 0,15% 3 460 $39 408 Вгору ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $280 732 0,15% 1 158 $34 077 Вгору ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $276 282 0,15% 916 Вгору ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $273 501 0,14% 5 926 Вгору ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $271 559 0,14% 1 232 $-16 844 Вгору ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $268 831 0,14% 859 $-35 106 Вгору ×2
FDEC First Trust Exchange-Traded Fund VIII $268 309 0,14% 4 926 $23 385
GDEC FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December $264 481 0,14% 6 645 $18 501
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $263 721 0,14% 970 $35 407 Вгору ×1
PCT PureCycle Technologies, Inc. - Common stock $261 118 0,14% 32 197 $96 118 Вгору ×2
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $258 371 0,14% 2 679 $10 741 Вгору ×2
SHYM iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF $257 429 0,14% 11 467 $7 462 Вгору ×2
VCEB Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF $253 568 0,13% 4 040 Вгору ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $252 940 0,13% 849
PSLV Sprott Physical Silver Trust ETV $251 159 0,13% 13 310 Вгору ×1
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $250 722 0,13% 1 547 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
AGG $17 457 501 9,17% зростання ×5
IXUS $6 905 682 3,63% зростання ×5
ALLW $6 590 870 3,46% зростання ×4
QQQ $6 319 297 3,32% зростання ×4
MUB $6 110 496 3,21% зростання ×3
DYNF $5 687 679 2,99% зростання ×6
JPM $4 047 092 2,13% зростання ×3
PWR $3 233 712 1,70% зростання ×4
AAPL $2 270 926 1,19% зростання ×6
NVDA $1 707 175 0,90% зростання ×6
FLOT $1 146 162 0,60% зростання ×4
GOOGL $677 654 0,36% зростання ×3
GEV $612 418 0,32% зростання ×4
IWY $569 565 0,30% зростання ×3
GE $491 893 0,26% зростання ×5

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
ICSH $1 529 378 30 237 0,80%
PFFD $1 410 698 75 479 0,74%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $703 943 4 120 0,37%
MU $563 644 488 0,30%
PHYS $441 152 14 622 0,23%
FBTC $420 947 8 246 0,22%
AMD $330 538 569 0,17%
SCHD $290 851 9 172 0,15%
KLAC $276 282 916 0,15%
IUSB $273 501 5 926 0,14%
VCEB $253 568 4 040 0,13%
TXN $252 940 849 0,13%
PSLV $251 159 13 310 0,13%
FLEX $250 722 1 547 0,13%
INTC $247 553 1 773 0,13%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
IVV Скорочено -2K +$5.1M
QQQ Куплено більше +540 +$1.7M
SGOV Скорочено -11K -$1.1M
DYNF Куплено більше +106 +$828K
PWR Куплено більше +3 +$770K
IXUS Куплено більше +605 +$689K
IJH Скорочено -4K +$682K
ALLW Куплено більше +15K +$519K
LGN Куплено більше +1 +$514K
IBIT Скорочено -9K -$454K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
RSP 31 грудня 2025 р. 12 144 $2 303 703 10,2%
JEPI 30 вересня 2025 р. 20 273 $1 152 527
NEA 30 вересня 2025 р. 53 675 $586 127 -13,9%
HDV 30 червня 2025 р. 4 327 $524 073 20,7%
BIV 30 червня 2026 р. 5 411 $417 652
USMV 30 червня 2025 р. 3 774 $353 451
SPHD 30 червня 2025 р. 6 918 $347 493
XMLV 30 червня 2025 р. 5 491 $338 908
UNP 31 грудня 2025 р. 1 339 $316 569 19,8%
VXUS 30 червня 2026 р. 3 676 $283 481
JMUB 30 червня 2026 р. 5 610 $280 453
NFLX 30 червня 2026 р. 2 856 $274 652 -5,5%
ICSH 31 грудня 2025 р. 5 240 $265 909
MCD 30 червня 2026 р. 816 $253 736 -13,8%
IVOO 30 червня 2026 р. 2 074 $237 151 -4,3%
VUG 31 грудня 2025 р. 488 $234 167 13,2%
SYK 31 березня 2026 р. 660 $231 902 -13,2%
MRSH 30 вересня 2025 р. 1 056 $230 951 -15,4%
PKG 31 грудня 2025 р. 1 052 $229 205 11,2%
ABT 31 грудня 2025 р. 1 706 $228 474 -20,1%
PLD 30 червня 2025 р. 2 041 $228 182 21,8%
COWZ 30 вересня 2025 р. 4 117 $226 837
RCL 31 грудня 2025 р. 699 $226 278 -1,4%
UNH 30 червня 2025 р. 431 $225 963 21,4%
LH 31 грудня 2025 р. 778 $223 299 23,0%
MA 30 червня 2026 р. 445 $222 534 9,9%
QCOM 31 березня 2026 р. 1 297 $221 933 40,4%
PKG 30 червня 2025 р. 1 118 $221 482 21,7%
PG 31 грудня 2025 р. 1 438 $220 998 1,8%
BX 30 червня 2025 р. 1 514 $211 595 -25,4%
AMGN 30 червня 2025 р. 677 $211 001 44,3%
JPST 31 грудня 2025 р. 4 154 $210 708
SHW 31 грудня 2025 р. 604 $209 223 -1,7%
BX 30 червня 2026 р. 1 781 $204 780 -5,1%
CVX 30 червня 2025 р. 1 208 $202 168 44,2%
TXN 30 вересня 2025 р. 967 $200 697 60,5%
KO 30 вересня 2025 р. 2 832 $200 383 30,4%
FDX 30 червня 2025 р. 821 $200 210 27,2%