Alpha Zero LLC

CIK 2079032 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +33.5% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів60,73%

Вага топ-25 активів81,36%

Позиції понад 1%23

Ефективна кількість позицій22,3

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 6,23% Оцін. купівлі $58 919 060 · продажі $14 360 684

Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 91,5% все ще утримуються

Нові позиції30

Збільшено63

Зменшено9

Закриті2

Вартість портфеля $263.8M #5 624 з 9 337 за вартістю 13F · топ 60.2%

Позиції 107

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 4,8%

Communication Services 2,4%

Retail 2,1%

Industrials 2,0%

Financials 1,7%

Healthcare 1,2%

Real Estate 0,7%

Utilities 0,5%

Consumer Staples 0,4%

Energy 0,3%

Consumer Discretionary 0,3%

Materials 0,1%

Consumer products 0,1%

Інше/Невідоме 83,4%

Повний портфель 107 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$25 923 232	9,83%	875 489	$5 621 784	Вгору ×6
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	$25 723 792	9,75%	233 407	$2 175 950	Вгору ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$18 543 098	7,03%	26 267	$4 392 138	Вгору ×5
FLOT iShares Trust	$14 663 656	5,56%	287 635	$3 142 244	Вгору ×5
JQUA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$14 532 135	5,51%	201 527	$3 580 218	Вгору ×2
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$14 165 371	5,37%	97 504	$3 438 347	Вгору ×5
SPYG SPDR SERIES TRUST	$13 651 498	5,17%	115 710		Вгору ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	$12 899 032	4,89%	133 076	$2 546 795	Вгору ×6
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$10 883 398	4,13%	96 604	$2 369 609	Вгору ×2
CLOI VanEck ETF Trust	$9 211 535	3,49%	174 296	$870 789	Вгору ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5 892 260	2,23%	170 149	$-9 515 260	Вниз ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$4 899 544	1,86%	97 059	$2 602 702	Вгору ×1
PULS PGIM ETF Trust	$4 890 068	1,85%	98 550	$2 613 701	Вгору ×1
VUSB VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$4 888 471	1,85%	98 379	$2 602 682	Вгору ×1
IAU iShares Gold Trust Shares	$4 344 683	1,65%	58 084	$-78 921	Вгору ×1
JAAA Janus Detroit Street Trust	$3 665 027	1,39%	72 474	$1 957 029	Вгору ×1
VXF VANGUARD INDEX FUNDS	$3 342 414	1,27%	13 954	$678 945	Вгору ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$3 093 805	1,17%	85 018	$-134 820	Вгору ×5
SPY SPY	$3 064 809	1,16%	4 082	$863 939	Вгору ×1
QUAL iShares Trust	$3 028 559	1,15%	13 725	$383 499	Вниз ×6
USFR WisdomTree Trust	$2 782 523	1,05%	55 165	$335 235	Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2 714 360	1,03%	10 862	$665 771	Вгору ×3
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$2 667 313	1,01%	12 187	$1 024 530	Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2 581 807	0,98%	12 448	$705 269	Вгору ×3
ICSH iShares U.S. ETF Trust	$2 569 694	0,97%	50 885	$1 325 223	Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2 521 063	0,96%	7 565	$837 524	Вгору ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1 897 555	0,72%	5 353	$363 316	Вгору ×2
IWX iShares Trust	$1 514 762	0,57%	13 925	$224 332
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 459 187	0,55%	3 638	$52 881	Вниз ×2
SPYV SPDR SERIES TRUST	$1 441 105	0,55%	23 154	$671 051	Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1 436 769	0,54%	4 187	$387 794	Вгору ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$1 382 053	0,52%	3 373	$452 015	Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1 272 815	0,48%	3 597	$268 924	Вгору ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1 241 302	0,47%	3 315	$429 767	Вгору ×5
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock	$1 205 850	0,46%	7 500	$671 565	Вгору ×1
IVV iShares Trust	$1 189 720	0,45%	1 577	$564 598	Вгору ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1 086 523	0,41%	1 635	$226 039	Вгору ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock	$1 077 340	0,41%	7 035	$244 946	Вгору ×2
SGOV iShares Trust	$899 319	0,34%	8 944	$-476 905	Вниз ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$884 231	0,34%	4 981	$-42 028	Вниз ×1
QUS SPDR SERIES TRUST	$830 267	0,31%	4 389	$76 939
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$807 984	0,31%	7 029	$218 648	Вгору ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$789 298	0,30%	5 408	$363 791	Вгору ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$781 380	0,30%	5 048	$207 578	Вгору ×5
V Visa Inc.	$749 777	0,28%	2 053	$163 916	Вгору ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$727 341	0,28%	3 002	$350 026	Вгору ×5
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$692 530	0,26%	388	$318 735	Вгору ×2
WELL Welltower Inc. Common Stock	$685 107	0,26%	2 837	$358 885	Вгору ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$684 593	0,26%	724	$143 532	Вгору ×1
USMV iShares Trust	$674 471	0,26%	6 944	$372 046	Вгору ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$657 810	0,25%	1 635	$5 970	Вгору ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$654 735	0,25%	560	$213 245	Вгору ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$650 056	0,25%	598	$199 014	Вгору ×3
IWF iShares Trust	$619 446	0,23%	5 111	$146 067	Вгору ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock	$609 565	0,23%	966	$349 330	Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$597 052	0,23%	1 527	$18 701	Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$590 130	0,22%	2 361	$255 296	Вгору ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$584 193	0,22%	6 749		Вгору ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$570 143	0,22%	4 521	$287 967	Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$555 253	0,21%	1 126	$102 409	Вгору ×2
EFA iShares Trust	$552 269	0,21%	5 320	$35 537
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock	$483 182	0,18%	1 962	$80 325	Вгору ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock	$476 441	0,18%	3 175	$262 574	Вгору ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$475 508	0,18%	2 821	$181 818	Вгору ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$460 172	0,17%	2 424		Вгору ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$444 609	0,17%	1 286	$163 677	Вгору ×3
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock	$444 231	0,17%	914	$138 351	Вгору ×1
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund	$401 085	0,15%	3 679	$107 461	Вгору ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$390 499	0,15%	708	$75 205	Вгору ×1
SITM SiTime Corporation - Common Stock	$386 180	0,15%	684	$102 993	Вниз ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock	$381 029	0,14%	813	$177 544	Вгору ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$376 924	0,14%	734		Вгору ×1
FFIV F5, Inc. - Common Stock	$375 978	0,14%	932
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$366 067	0,14%	4 097
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$359 118	0,14%	640	$145 083	Вгору ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$351 597	0,13%	1 809	$1 098	Вниз ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock	$350 408	0,13%	1 817	$126 096	Вгору ×1
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada)	$346 944	0,13%	3 328	$16 275	Вгору ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$340 101	0,13%	2 245		Вгору ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$325 170	0,12%	1 086		Вгору ×1
XYL Xylem Inc. Common Stock New	$323 625	0,12%	2 583		Вгору ×1
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock	$315 750	0,12%	3 458	$70 025
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock	$314 743	0,12%	1 503		Вгору ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$311 153	0,12%	7 091		Вгору ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$301 485	0,11%	2 782		Вгору ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock	$301 080	0,11%	1 064		Вгору ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$297 920	0,11%	4 007	$-1 203	Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$297 272	0,11%	854		Вгору ×1
EQR Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest	$295 960	0,11%	4 228		Вгору ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$294 962	0,11%	919		Вгору ×1
SO Southern Company (The) Common Stock	$290 516	0,11%	3 024		Вгору ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$288 138	0,11%	2 114		Вгору ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$277 196	0,11%	400	$30 492
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$271 331	0,10%	1 946		Вгору ×1
VICI VICI Properties Inc. Common Stock	$268 595	0,10%	9 893		Вгору ×1
T AT&T Inc.	$263 452	0,10%	11 986		Вгору ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$262 253	0,10%	380	$-556 471	Вниз ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$261 224	0,10%	897		Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$249 811	0,09%	982		Вгору ×1
HSY The Hershey Company Common Stock	$249 325	0,09%	1 427		Вгору ×1
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
SCHX	$25 923 232	9,83%	зростання ×6
SHV	$25 723 792	9,75%	зростання ×5
QQQ	$18 543 098	7,03%	зростання ×5
FLOT	$14 663 656	5,56%	зростання ×5
SPMO	$14 165 371	5,37%	зростання ×5
DGRW	$12 899 032	4,89%	зростання ×6
IBIT	$3 093 805	1,17%	зростання ×5
AMZN	$2 714 360	1,03%	зростання ×3
NVDA	$2 581 807	0,98%	зростання ×3
AAPL	$2 521 063	0,96%	зростання ×3
JPM	$1 436 769	0,54%	зростання ×6
AVGO	$1 241 302	0,47%	зростання ×5
IVV	$1 189 720	0,45%	зростання ×4
META	$1 086 523	0,41%	зростання ×3
TJX	$781 380	0,30%	зростання ×5

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
SPYG	$13 651 498	115 710	5,17%
VUG	$584 193	6 749	0,22%
PM	$460 172	2 424	0,17%
LMT	$376 924	734	0,14%
FFIV	$375 978	932	0,14%
NEE	$366 067	4 097	0,14%
PG	$340 101	2 245	0,13%
UNP	$325 170	1 086	0,12%
XYL	$323 625	2 583	0,12%
DGX	$314 743	1 503	0,12%
VZ	$311 153	7 091	0,12%
SBUX	$301 485	2 782	0,11%
ITW	$301 080	1 064	0,11%
HD	$297 272	854	0,11%
EQR	$295 960	4 228	0,11%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
SCHG	Скорочено	-359K	-$9.5M
SCHX	Куплено більше	+84K	+$5.6M
QQQ	Куплено більше	+2K	+$4.4M
JQUA	Куплено більше	+23K	+$3.6M
SPMO	Куплено більше	+2K	+$3.4M
FLOT	Куплено більше	+62K	+$3.1M
PULS	Куплено більше	+53K	+$2.6M
JPST	Куплено більше	+52K	+$2.6M
VUSB	Куплено більше	+52K	+$2.6M
DGRW	Куплено більше	+15K	+$2.5M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
SPHD	30 вересня 2025 р.	62 416	$2 968 505
CPRT	31 грудня 2025 р.	7 234	$325 313	-30,5%
ADBE	30 червня 2025 р.	810	$310 659	-38,6%
WPM	30 червня 2025 р.	3 770	$292 665	51,8%
XOM	30 вересня 2025 р.	2 683	$289 227	45,5%
FFIV	31 грудня 2025 р.	814	$263 077	77,9%
ONTO	30 червня 2026 р.	1 242	$254 697	-13,4%
JNJ	30 вересня 2025 р.	1 561	$238 443	38,1%
UNH	30 червня 2025 р.	454	$237 783	19,2%
FBTC	31 березня 2026 р.	3 005	$229 071
CRM	31 березня 2026 р.	852	$225 703	25,7%
CRM	30 вересня 2025 р.	809	$220 606	-1,0%
TMO	30 червня 2025 р.	443	$220 437	61,5%
NEE	30 вересня 2025 р.	3 060	$212 425	1,8%
TSLL	30 червня 2025 р.	17 400	$165 648
QNCX	30 червня 2026 р.	13 000	$1 318	60,5%