Ascent Wealth Partners, LLC
CIK 1546865 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $1.0B
- Позиції
- 200
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#2 459 з 9 443 за вартістю 13F · топ 26.0%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +16.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 36,48%
- Вага топ-25 активів
- 57,50%
- Позиції понад 1%
- 29
- Ефективна кількість позицій
- 46,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 4,91% Оцін. купівлі $111 787 251 · продажі $45 674 251
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 84,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 16
- Збільшено
- 121
- Зменшено
- 31
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
19,7%
Industrials
14,6%
Health Care
6,4%
Retail
5,2%
Financial Services
4,9%
Communication Services
4,6%
Financials
2,3%
Utilities
1,5%
Energy
0,8%
Materials
0,7%
Consumer products
0,6%
Consumer Discretionary
0,5%
Real Estate
0,4%
Telecommunication
0,3%
Communications
0,1%
Diversified Consumer Services
0,1%
Consumer Staples
0,0%
Інше/Невідоме
37,3%
Повний портфель 200 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $73 748 511 | 7,37% | 100 147 | $18 054 477 | Вгору ×2 | ||
| IWF | $58 371 820 | 5,84% | 470 096 | $8 969 969 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $47 913 878 | 4,79% | 165 586 | $8 106 824 | Вгору ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $35 521 713 | 3,55% | 49 131 | $18 762 724 | Вгору ×2 | ||
| MDY | $30 328 021 | 3,03% | 43 120 | $4 712 745 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $26 637 645 | 2,66% | 74 538 | $3 723 139 | Вниз ×1 | ||
| RSP | $26 492 418 | 2,65% | 124 512 | $4 472 669 | Вгору ×6 | ||
| IQLT | $23 940 753 | 2,39% | 483 164 | $2 784 272 | Вгору ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $22 718 541 | 2,27% | 60 904 | $4 487 541 | Вгору ×3 | ||
| IEMG | $19 116 738 | 1,91% | 230 767 | $3 760 857 | Вгору ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $17 354 066 | 1,74% | 16 296 | $6 067 292 | Вгору ×2 | ||
| VB | $16 997 454 | 1,70% | 56 075 | $3 076 406 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $16 882 318 | 1,69% | 51 576 | $1 912 858 | Вгору ×2 | ||
| GLD | $16 862 595 | 1,69% | 45 775 | $-1 955 708 | Вгору ×4 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $16 160 056 | 1,62% | 64 219 | $3 119 802 | Вгору ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $14 920 419 | 1,49% | 131 736 | $-694 244 | Вгору ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $14 623 279 | 1,46% | 42 881 | $7 841 422 | Вгору ×5 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $13 207 223 | 1,32% | 18 518 | $3 318 953 | Вгору ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $12 836 066 | 1,28% | 64 151 | $1 653 000 | Вгору ×3 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $12 677 379 | 1,27% | 66 818 | $91 811 | Вгору ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $12 514 646 | 1,25% | 10 652 | $3 535 124 | Вгору ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $11 660 105 | 1,17% | 20 700 | $2 670 225 | Вгору ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $11 596 671 | 1,16% | 48 656 | $1 676 563 | Вгору ×3 | ||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $11 030 425 | 1,10% | 24 044 | $709 679 | Вгору ×2 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $10 970 477 | 1,10% | 36 361 | $5 728 697 | Вгору ×3 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $10 694 866 | 1,07% | 60 656 | $3 139 010 | Вгору ×2 | ||
| SPY SPY | $10 525 053 | 1,05% | 14 094 | $682 157 | Вниз ×2 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $10 456 421 | 1,05% | 14 522 | $2 597 200 | Вгору ×2 | ||
| V Visa Inc. | $10 009 994 | 1,00% | 29 176 | $1 360 187 | Вгору ×2 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $9 772 810 | 0,98% | 31 040 | $-68 461 | Вгору ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $9 687 874 | 0,97% | 27 469 | $952 538 | Вгору ×2 | ||
| PAUG | $9 594 167 | 0,96% | 210 214 | $-597 928 | Вниз ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $9 522 993 | 0,95% | 25 210 | $1 846 005 | Вгору ×5 | ||
| AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock | $9 178 868 | 0,92% | 16 308 | $2 636 519 | Вгору ×4 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $8 619 235 | 0,86% | 16 782 | $455 290 | Вгору ×3 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $7 815 670 | 0,78% | 7 728 | $1 455 780 | Вгору ×4 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $7 587 020 | 0,76% | 28 051 | $465 226 | Вгору ×2 | ||
| PPL PPL Corporation Common Stock | $7 525 395 | 0,75% | 207 026 | $-173 700 | Вгору ×2 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $7 492 046 | 0,75% | 15 133 | $2 243 067 | Вгору ×2 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $7 423 233 | 0,74% | 58 756 | $-568 800 | Вгору ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $7 383 654 | 0,74% | 39 957 | $2 275 080 | Вгору ×3 | ||
| IVW | $7 378 897 | 0,74% | 53 653 | $1 347 759 | Вгору ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $7 325 397 | 0,73% | 32 867 | $-80 964 | Вгору ×2 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $7 271 450 | 0,73% | 24 802 | $139 049 | Вгору ×2 | ||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $6 967 760 | 0,70% | 40 968 | $221 442 | Вгору ×2 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $6 778 291 | 0,68% | 15 907 | Вгору ×1 | |||
| VEA | $6 524 576 | 0,65% | 91 573 | $654 528 | Вниз ×4 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $6 282 471 | 0,63% | 69 236 | $-417 215 | Вгору ×1 | ||
| IWV | $6 225 014 | 0,62% | 14 599 | $813 457 | |||
| IVE | $6 025 491 | 0,60% | 26 537 | $511 731 | Вгору ×6 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $5 970 300 | 0,60% | 40 739 | $179 756 | Вгору ×2 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $5 947 436 | 0,59% | 39 257 | $-124 198 | Вгору ×2 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $5 522 844 | 0,55% | 7 237 | $2 743 515 | Вгору ×3 | ||
| FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock | $5 484 056 | 0,55% | 2 767 | $3 415 571 | Вгору ×1 | ||
| EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock | $5 277 571 | 0,53% | 66 847 | $1 752 659 | Вгору ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $5 141 742 | 0,51% | 14 199 | $517 377 | Вгору ×3 | ||
| VWO | $5 105 107 | 0,51% | 85 527 | $482 373 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $5 099 247 | 0,51% | 5 451 | $-237 632 | Вгору ×2 | ||
| ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares | $4 761 521 | 0,48% | 13 357 | $2 762 053 | Вгору ×3 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $4 461 500 | 0,45% | 62 486 | $-541 185 | Вгору ×4 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $4 392 159 | 0,44% | 37 646 | $829 071 | Вгору ×3 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $4 298 562 | 0,43% | 16 505 | $-3 812 580 | Вниз ×1 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $3 956 530 | 0,40% | 27 360 | $820 427 | Вгору ×2 | ||
| PJAN | $3 941 483 | 0,39% | 79 642 | $-6 891 871 | Вниз ×5 | ||
| SMLF | $3 686 734 | 0,37% | 41 359 | $492 323 | Вниз ×1 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $3 310 763 | 0,33% | 28 996 | $853 550 | Вгору ×3 | ||
| IWD | $3 288 563 | 0,33% | 13 565 | $397 822 | Вгору ×1 | ||
| HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock | $3 266 316 | 0,33% | 11 670 | $-1 023 895 | Вгору ×1 | ||
| PFEB | $3 230 189 | 0,32% | 75 016 | $-329 929 | Вниз ×1 | ||
| IJH | $3 178 551 | 0,32% | 41 221 | $358 228 | Вниз ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $3 145 327 | 0,31% | 11 636 | $-413 840 | Вгору ×2 | ||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $2 870 200 | 0,29% | 12 082 | $423 019 | Вгору ×2 | ||
| RMD ResMed Inc. Common Stock | $2 853 043 | 0,29% | 14 640 | $-319 982 | Вгору ×4 | ||
| AGG | $2 706 806 | 0,27% | 27 347 | $75 158 | Вгору ×6 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2 618 346 | 0,26% | 9 311 | $802 118 | Вгору ×2 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $2 611 962 | 0,26% | 6 568 | Вгору ×1 | |||
| NVS Novartis AG Common Stock | $2 581 649 | 0,26% | 16 473 | $153 229 | Вгору ×3 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $2 568 151 | 0,26% | 1 513 | $-1 304 854 | Вниз ×2 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $2 565 394 | 0,26% | 5 037 | $-759 844 | Вгору ×2 | ||
| VTR Ventas, Inc. Common Stock | $2 554 776 | 0,26% | 28 770 | $280 474 | Вгору ×2 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $2 479 846 | 0,25% | 25 910 | $39 531 | Вгору ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 473 051 | 0,25% | 6 999 | $630 193 | Вгору ×3 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $2 451 779 | 0,25% | 26 572 | $43 561 | Вгору ×6 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $2 423 700 | 0,24% | 29 325 | $43 775 | Вгору ×5 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $2 411 991 | 0,24% | 9 434 | $188 732 | Вгору ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $2 364 796 | 0,24% | 7 934 | $838 944 | Вгору ×2 | ||
| VNQ | $2 316 056 | 0,23% | 24 018 | $215 906 | Вгору ×5 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $2 217 139 | 0,22% | 17 254 | $192 297 | Вгору ×2 | ||
| MET MetLife, Inc. Common Stock | $2 210 605 | 0,22% | 26 127 | $398 264 | Вгору ×3 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $2 196 343 | 0,22% | 32 162 | $254 948 | Вгору ×3 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $2 165 177 | 0,22% | 89 916 | $-265 231 | Вгору ×4 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $2 135 926 | 0,21% | 50 447 | $-338 834 | Вгору ×2 | ||
| VGT | $2 131 281 | 0,21% | 17 832 | $576 063 | Вгору ×1 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $2 077 558 | 0,21% | 6 205 | Вгору ×1 | |||
| LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock | $2 053 422 | 0,21% | 26 916 | $179 481 | Вгору ×2 | ||
| VOO | $2 011 787 | 0,20% | 2 929 | $253 315 | Вниз ×3 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $1 883 859 | 0,19% | 1 926 | $159 627 | |||
| TIP | $1 880 336 | 0,19% | 17 183 | $-147 750 | Вниз ×6 | ||
| VTI | $1 866 112 | 0,19% | 5 043 | $-494 087 | Вниз ×1 | ||
| GOVT | $1 834 428 | 0,18% | 80 528 | $33 404 | Вгору ×6 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| RSP | $26 492 418 | 2,65% | зростання ×6 |
| IQLT | $23 940 753 | 2,39% | зростання ×4 |
| MSFT | $22 718 541 | 2,27% | зростання ×3 |
| GLD | $16 862 595 | 1,69% | зростання ×4 |
| PANW | $14 623 279 | 1,46% | зростання ×5 |
| NVDA | $12 836 066 | 1,28% | зростання ×3 |
| AMZN | $11 596 671 | 1,16% | зростання ×3 |
| KLAC | $10 970 477 | 1,10% | зростання ×3 |
| AVGO | $9 522 993 | 0,95% | зростання ×5 |
| AXON | $9 178 868 | 0,92% | зростання ×4 |
| MA | $8 619 235 | 0,86% | зростання ×3 |
| GS | $7 815 670 | 0,78% | зростання ×4 |
| QCOM | $7 383 654 | 0,74% | зростання ×3 |
| IVE | $6 025 491 | 0,60% | зростання ×6 |
| CRWD | $5 522 844 | 0,55% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| ETN | $6 778 291 | 15 907 | 0,68% |
| ISRG | $2 611 962 | 6 568 | 0,26% |
| VRT | $2 077 558 | 6 205 | 0,21% |
| MU | $438 630 | 380 | 0,04% |
| LRCX | $394 330 | 910 | 0,04% |
| GLW | $311 625 | 1 220 | 0,03% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $294 904 | 1 726 | 0,03% |
| MAS | $257 048 | 3 159 | 0,03% |
| ELV | $249 828 | 646 | 0,02% |
| U | $222 695 | 7 792 | 0,02% |
| IVV | $217 830 | 291 | 0,02% |
| PJUN | $209 882 | 4 855 | 0,02% |
| IWM | $201 625 | 671 | 0,02% |
| VTHR | $200 844 | 606 | 0,02% |
| TSM | $200 102 | 419 | 0,02% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| AMAT | Куплено більше | +98 | +$18.8M |
| QQQ | Куплено більше | +4K | +$18.1M |
| IWF | Куплено більше | +354K | +$9.0M |
| AAPL | Куплено більше | +9K | +$8.1M |
| PANW | Куплено більше | +579 | +$7.8M |
| PJAN | Скорочено | -155K | -$6.9M |
| CAT | Куплено більше | +365 | +$6.1M |
| KLAC | Куплено більше | +33K | +$5.7M |
| MDY | Куплено більше | +2K | +$4.7M |
| MSFT | Куплено більше | +12K | +$4.5M |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| IEMG | 30 червня 2025 р. | 215 463 | $11 628 538 | Більше не відстежується |
| LLY | 30 червня 2026 р. | 8 706 | $8 007 644 | 7,4% |
| XLC | 30 червня 2025 р. | 60 433 | $5 828 763 | Більше не відстежується |
| BX | 31 березня 2026 р. | 37 010 | $5 704 721 | 26,2% |
| ICE | 31 березня 2026 р. | 32 528 | $5 268 235 | 0,9% |
| UNP | 31 березня 2025 р. | 22 435 | $5 116 077 | 29,7% |
| WY | 31 грудня 2025 р. | 129 916 | $3 220 618 | 2,9% |
| MCO | 30 червня 2026 р. | 7 369 | $3 214 726 | 10,5% |
| XLE | 30 червня 2025 р. | 26 585 | $2 484 368 | Більше не відстежується |
| FICO | 31 березня 2026 р. | 1 465 | $2 476 758 | 6,3% |
| CRM | 31 березня 2026 р. | 9 273 | $2 456 550 | 8,1% |
| TTD | 30 червня 2025 р. | 38 890 | $2 128 061 | -81,5% |
| AAON | 30 вересня 2025 р. | 27 581 | $2 033 639 | -13,8% |
| USMV | 31 березня 2026 р. | 19 646 | $1 849 867 | Більше не відстежується |
| XYL | 30 червня 2026 р. | 15 310 | $1 829 545 | -2,7% |
| ZTS | 30 червня 2025 р. | 10 869 | $1 789 581 | -50,6% |
| FDX | 30 вересня 2025 р. | 7 674 | $1 744 377 | 43,2% |
| UBER | 31 березня 2026 р. | 20 686 | $1 690 253 | 5,6% |
| TMO | 30 червня 2025 р. | 3 121 | $1 553 010 | 51,7% |
| BSX | 31 грудня 2025 р. | 14 540 | $1 419 540 | -45,9% |
| PRU | 31 березня 2026 р. | 12 575 | $1 419 466 | 27,1% |
| TEL | 30 червня 2025 р. | 8 760 | $1 237 963 | 21,4% |
| USB | 30 червня 2025 р. | 29 244 | $1 234 682 | 42,5% |
| NSC | 30 червня 2025 р. | 4 172 | $988 138 | 37,3% |
| CPB | 30 червня 2025 р. | 20 273 | $809 298 | -23,6% |
| VWO | 30 червня 2025 р. | 17 383 | $786 755 | Більше не відстежується |
| KMB | 31 березня 2026 р. | 6 974 | $703 607 | 13,2% |
| BDX | 30 червня 2025 р. | 2 379 | $544 934 | 37,2% |
| SBUX | 30 червня 2025 р. | 4 885 | $479 170 | 17,6% |
| CMG | 31 березня 2025 р. | 6 362 | $383 629 | -30,2% |
| IREN | 31 грудня 2025 р. | 7 890 | $370 278 | 5,4% |
| TFC | 31 березня 2025 р. | 7 119 | $308 822 | 27,0% |
| NOCT | 31 березня 2026 р. | 5 188 | $300 489 | Більше не відстежується |
| NKE | 31 грудня 2025 р. | 3 955 | $275 782 | -35,7% |
| SPGI | 31 грудня 2025 р. | 525 | $255 523 | -18,3% |
| U | 31 березня 2026 р. | 5 625 | $248 456 | 113,5% |
| ROKU | 30 червня 2026 р. | 2 620 | $247 904 | 14,4% |
| ELV | 31 березня 2026 р. | 689 | $241 529 | 36,8% |
| BR | 31 березня 2026 р. | 1 051 | $234 552 | 6,9% |
| AXP | 31 березня 2025 р. | 720 | $213 689 | 27,4% |
| MAS | 31 березня 2026 р. | 3 313 | $210 243 | 25,8% |
| VHT | 31 березня 2025 р. | 825 | $209 294 | Більше не відстежується |
| CTSH | 31 березня 2026 р. | 2 445 | $202 935 | -2,4% |
| PED | 31 березня 2026 р. | 22 000 | $12 318 | Більше не відстежується |