Benchmark Financial Wealth Advisors, LLC
CIK 1757706 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $405.3M
- Позиції
- 147
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 332 з 9 443 за вартістю 13F · топ 45.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 47,25%
- Вага топ-25 активів
- 75,46%
- Позиції понад 1%
- 29
- Ефективна кількість позицій
- 30,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 6,1% Оцін. купівлі $31 781 538 · продажі $23 369 623
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 79,9% все ще утримуються
- Нові позиції
- 27
- Збільшено
- 61
- Зменшено
- 56
- Закриті
- 12
Номінальна експозиція пут-опціонів: 0,1% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
9,1%
Communication Services
2,1%
Healthcare
1,8%
Retail
1,7%
Industrials
1,4%
Financials
1,3%
Financial Services
1,2%
Consumer Discretionary
0,7%
Consumer Staples
0,6%
Energy
0,4%
Communications
0,3%
Telecommunication
0,2%
Packaging
0,2%
Materials
0,2%
Consumer products
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Інше/Невідоме
78,7%
Повний портфель 147 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHF | $29 209 756 | 7,21% | 1 054 504 | $2 702 717 | Вниз ×4 | ||
| VTI | $28 836 865 | 7,11% | 77 929 | $3 161 241 | Вниз ×6 | ||
| SPY SPY | $27 285 529 | 6,73% | 36 538 | $1 073 680 | Вниз ×6 | ||
| DBND | $23 775 018 | 5,87% | 521 491 | $-142 271 | Вниз ×1 | ||
| ITOT | $19 614 224 | 4,84% | 119 402 | $2 586 348 | Вниз ×6 | ||
| IVV | $15 930 186 | 3,93% | 21 272 | $3 234 069 | Вгору ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $13 105 214 | 3,23% | 65 497 | $1 564 106 | Вниз ×2 | ||
| IWY | $11 414 629 | 2,82% | 39 277 | $1 243 938 | Вниз ×3 | ||
| COWZ | $11 263 073 | 2,78% | 181 078 | $-815 595 | Вниз ×3 | ||
| IJR | $11 077 128 | 2,73% | 74 689 | $1 860 966 | Вгору ×1 | ||
| MUNI | $10 964 674 | 2,71% | 208 454 | $-857 723 | Вниз ×1 | ||
| DBEF | $10 382 846 | 2,56% | 190 058 | $1 050 497 | Вгору ×4 | ||
| SCHD | $10 247 349 | 2,53% | 323 158 | $763 813 | Вгору ×2 | ||
| LVHI | $9 884 344 | 2,44% | 243 547 | $1 540 282 | Вгору ×5 | ||
| XCEM | $9 468 058 | 2,34% | 179 048 | $2 651 319 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $9 342 864 | 2,30% | 32 288 | $1 458 222 | Вгору ×4 | ||
| DYNF | $8 552 598 | 2,11% | 125 755 | Вгору ×1 | |||
| SMMD | $8 449 367 | 2,08% | 92 212 | $1 732 501 | Вгору ×5 | ||
| VOO | $7 635 741 | 1,88% | 11 118 | $815 665 | Вниз ×2 | ||
| GRNY | $5 488 016 | 1,35% | 198 482 | $1 191 967 | Вгору ×2 | ||
| VO | $5 452 504 | 1,35% | 67 674 | $593 649 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4 753 421 | 1,17% | 13 301 | $882 723 | Вниз ×1 | ||
| IWM | $4 674 335 | 1,15% | 15 558 | $219 332 | Вниз ×4 | ||
| RSP | $4 561 934 | 1,13% | 21 441 | $573 602 | Вгору ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4 481 465 | 1,11% | 12 014 | $57 903 | Вгору ×4 | ||
| QDPL | $4 314 911 | 1,06% | 95 738 | $1 645 816 | Вгору ×6 | ||
| MDY | $4 294 386 | 1,06% | 6 106 | $246 981 | Вниз ×3 | ||
| IJH | $4 256 183 | 1,05% | 55 196 | $492 115 | Вниз ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4 131 825 | 1,02% | 17 336 | $334 163 | Вниз ×1 | ||
| VEU | $4 002 561 | 0,99% | 47 792 | $438 625 | Вгору ×1 | ||
| DIVO | $3 589 362 | 0,89% | 78 542 | $1 103 100 | Вгору ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3 295 354 | 0,81% | 4 475 | $551 025 | Вниз ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2 361 827 | 0,58% | 6 252 | $368 069 | Вниз ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2 033 217 | 0,50% | 3 610 | $-62 247 | Вниз ×2 | ||
| GLD | $2 003 665 | 0,49% | 5 439 | $-204 723 | Вгору ×4 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $1 896 931 | 0,47% | 7 426 | $770 481 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 657 791 | 0,41% | 5 065 | $-112 420 | Вниз ×1 | ||
| IWF | $1 614 695 | 0,40% | 13 004 | $194 440 | Вгору ×1 | ||
| VEA | $1 583 832 | 0,39% | 22 229 | $129 621 | Вниз ×1 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $1 546 308 | 0,38% | 8 221 | $272 362 | Вгору ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $1 523 621 | 0,38% | 26 443 | $-60 412 | Вгору ×3 | ||
| XLK XLK | $1 436 147 | 0,35% | 7 538 | $409 353 | Вниз ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 395 492 | 0,34% | 11 881 | $352 728 | Вниз ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $1 380 312 | 0,34% | 11 730 | $47 033 | Вгору ×6 | ||
| FBND | $1 371 954 | 0,34% | 30 159 | $473 708 | Вгору ×5 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $1 338 694 | 0,33% | 18 606 | $114 873 | Вгору ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 326 292 | 0,33% | 3 754 | $108 120 | Вниз ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1 298 666 | 0,32% | 3 785 | $113 320 | Вниз ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1 280 941 | 0,32% | 22 481 | $281 762 | Вгору ×2 | ||
| IWB | $1 269 812 | 0,31% | 3 101 | $166 439 | Вгору ×2 | ||
| BRKB | $1 220 582 | 0,30% | 2 439 | $122 610 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 170 429 | 0,29% | 976 | $282 171 | Вгору ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 010 054 | 0,25% | 7 860 | $4 455 | Вниз ×1 | ||
| EUSA | $1 008 778 | 0,25% | 8 834 | $-211 556 | Вниз ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $976 506 | 0,24% | 3 881 | $155 687 | Вгору ×3 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $972 614 | 0,24% | 962 | $398 967 | Вгору ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $925 222 | 0,23% | 989 | $-234 995 | Вниз ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $896 861 | 0,22% | 2 158 | $271 089 | Вниз ×2 | ||
| FBTC | $888 586 | 0,22% | 17 406 | $-272 123 | Вниз ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $860 206 | 0,21% | 432 | $113 617 | Вниз ×1 | ||
| IWD | $796 943 | 0,20% | 3 287 | $23 082 | Вниз ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $778 050 | 0,19% | 6 870 | $-275 463 | Вниз ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $772 526 | 0,19% | 9 506 | $91 000 | Вгору ×3 | ||
| VB | $734 601 | 0,18% | 2 423 | $171 685 | Вгору ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $709 635 | 0,18% | 1 222 | Вгору ×1 | |||
| IAU | $703 829 | 0,17% | 9 321 | $-137 923 | Вниз ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $688 746 | 0,17% | 1 638 | $162 284 | Вгору ×1 | ||
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $669 489 | 0,17% | 3 235 | $146 177 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $664 714 | 0,16% | 8 043 | $6 145 | Вниз ×4 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $661 850 | 0,16% | 2 220 | $288 421 | Вгору ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $652 186 | 0,16% | 1 801 | $9 240 | Вниз ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $643 578 | 0,16% | 15 200 | $-36 077 | Вгору ×3 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $634 688 | 0,16% | 1 713 | $62 124 | Вниз ×1 | ||
| PKG Packaging Corporation of America Common Stock | $628 822 | 0,16% | 2 639 | $110 126 | Вгору ×3 | ||
| SMH SMH | $590 601 | 0,15% | 900 | $239 231 | Вниз ×2 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $586 904 | 0,14% | 608 | $254 626 | Вниз ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $581 479 | 0,14% | 6 093 | $105 938 | Вгору ×1 | ||
| WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) | $578 979 | 0,14% | 2 484 | $89 135 | Вниз ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $575 232 | 0,14% | 3 470 | $-86 686 | Вгору ×4 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $517 054 | 0,13% | 486 | $144 934 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $502 130 | 0,12% | 2 939 | Вгору ×1 | |||
| NOBL | $499 985 | 0,12% | 8 903 | $30 176 | Вгору ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $494 369 | 0,12% | 2 733 | $72 364 | Вгору ×2 | ||
| AIG American International Group, Inc. New Common Stock | $490 461 | 0,12% | 6 581 | $2 447 | Вгору ×6 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $489 769 | 0,12% | 6 860 | $-28 505 | Вгору ×5 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $483 914 | 0,12% | 2 171 | $-22 033 | Вниз ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $482 127 | 0,12% | 1 367 | $-90 976 | Вниз ×1 | ||
| GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) | $445 424 | 0,11% | 1 875 | $12 238 | Вгору ×3 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $443 794 | 0,11% | 871 | $-89 074 | Вниз ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $435 940 | 0,11% | 371 | $171 458 | Вгору ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $431 508 | 0,11% | 1 586 | $79 037 | Вгору ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $420 278 | 0,10% | 1 125 | $177 477 | Вгору ×2 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $402 908 | 0,10% | 1 353 | Вгору ×1 | |||
| XLU XLU | $397 932 | 0,10% | 8 777 | $-2 297 | Вгору ×4 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $395 786 | 0,10% | 343 | Вгору ×1 | |||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $392 922 | 0,10% | 515 | $54 797 | Вниз ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $376 975 | 0,09% | 726 | $14 607 | Вниз ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $375 044 | 0,09% | 785 | $42 200 | Вниз ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $366 792 | 0,09% | 2 683 | $-67 242 | Вгору ×3 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $357 774 | 0,09% | 14 858 | $-123 984 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| IVV | $15 930 186 | 3,93% | зростання ×4 |
| DBEF | $10 382 846 | 2,56% | зростання ×4 |
| LVHI | $9 884 344 | 2,44% | зростання ×5 |
| AAPL | $9 342 864 | 2,30% | зростання ×4 |
| SMMD | $8 449 367 | 2,08% | зростання ×5 |
| MSFT | $4 481 465 | 1,11% | зростання ×4 |
| QDPL | $4 314 911 | 1,06% | зростання ×6 |
| GLD | $2 003 665 | 0,49% | зростання ×4 |
| BMY | $1 523 621 | 0,38% | зростання ×3 |
| BX | $1 380 312 | 0,34% | зростання ×6 |
| FBND | $1 371 954 | 0,34% | зростання ×5 |
| MO | $1 338 694 | 0,33% | зростання ×6 |
| LLY | $1 170 429 | 0,29% | зростання ×3 |
| ABBV | $976 506 | 0,24% | зростання ×3 |
| GS | $972 614 | 0,24% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| DYNF | $8 552 598 | 125 755 | 2,11% |
| AMD | $709 635 | 1 222 | 0,18% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $502 130 | 2 939 | 0,12% |
| MRVL | $402 908 | 1 353 | 0,10% |
| MU | $395 786 | 343 | 0,10% |
| IYG | $345 220 | 3 816 | 0,09% |
| INTC | $341 140 | 2 443 | 0,08% |
| DELL | $313 414 | 726 | 0,08% |
| PANW | $299 416 | 878 | 0,07% |
| SPY | $298 708 | 400 | 0,07% |
| GPIX | $294 632 | 5 302 | 0,07% |
| KLAC | $263 794 | 874 | 0,07% |
| EOG | $245 434 | 1 892 | 0,06% |
| ETN | $239 549 | 562 | 0,06% |
| TT | $231 128 | 471 | 0,06% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Куплено більше | +2K | +$3.2M |
| VTI | Скорочено | -2K | +$3.2M |
| SCHF | Скорочено | -16K | +$2.7M |
| XCEM | Куплено більше | +12K | +$2.7M |
| ITOT | Скорочено | -151 | +$2.6M |
| IJR | Куплено більше | +550 | +$1.9M |
| SMMD | Куплено більше | +4K | +$1.7M |
| QDPL | Куплено більше | +29K | +$1.6M |
| NVDA | Скорочено | -679 | +$1.6M |
| LVHI | Куплено більше | +38K | +$1.5M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| XLV | 31 березня 2025 р. | 73 591 | $10 123 854 | Більше не відстежується |
| XLF | 30 червня 2026 р. | 151 983 | $7 503 399 | Більше не відстежується |
| KBE | 31 березня 2026 р. | 49 723 | $3 017 698 | Більше не відстежується |
| KRE | 30 червня 2025 р. | 28 611 | $1 626 528 | Більше не відстежується |
| IAT | 30 червня 2025 р. | 24 733 | $1 153 300 | Більше не відстежується |
| VIG | 31 березня 2025 р. | 4 901 | $959 855 | Більше не відстежується |
| WSO | 31 березня 2025 р. | 1 919 | $909 395 | -38,2% |
| JEPI | 30 червня 2026 р. | 13 505 | $765 478 | Більше не відстежується |
| FNCL | 30 червня 2026 р. | 9 042 | $634 758 | Більше не відстежується |
| PANW | 30 вересня 2025 р. | 1 669 | $341 544 | 74,7% |
| VTV | 30 червня 2026 р. | 1 677 | $329 017 | Більше не відстежується |
| FETH | 31 березня 2025 р. | 9 328 | $311 640 | Більше не відстежується |
| PEP | 30 червня 2026 р. | 1 992 | $309 412 | 5,0% |
| SLV | 30 червня 2026 р. | 4 396 | $299 575 | Більше не відстежується |
| IYG | 31 грудня 2025 р. | 3 077 | $275 853 | Більше не відстежується |
| LRCX | 30 червня 2025 р. | 3 687 | $268 074 | 215,8% |
| SPOT | 30 червня 2026 р. | 542 | $263 052 | 17,6% |
| CRM | 31 березня 2026 р. | 978 | $258 975 | 10,2% |
| UBER | 30 червня 2026 р. | 3 590 | $258 223 | 10,4% |
| ETHA | 31 грудня 2025 р. | 8 167 | $257 342 | |
| LRCX | 31 березня 2026 р. | 1 471 | $251 784 | 43,9% |
| QCOM | 31 березня 2025 р. | 1 615 | $248 085 | 5,5% |
| ORCL | 31 березня 2025 р. | 1 477 | $246 074 | 2,0% |
| DASH | 30 червня 2026 р. | 1 555 | $233 469 | 20,1% |
| CALF | 31 березня 2025 р. | 5 260 | $231 489 | Більше не відстежується |
| BLK | 30 червня 2026 р. | 239 | $229 898 | 19,8% |
| QCOM | 31 березня 2026 р. | 1 339 | $229 071 | 25,8% |
| C | 31 березня 2026 р. | 1 938 | $226 176 | 16,4% |
| PG | 31 грудня 2025 р. | 1 456 | $223 715 | 0,7% |
| HYG | 31 березня 2026 р. | 2 770 | $223 312 | Більше не відстежується |
| COIN | 31 березня 2025 р. | 898 | $222 973 | -1,0% |
| IWR | 31 березня 2026 р. | 2 305 | $221 892 | Більше не відстежується |
| PSX | 31 грудня 2025 р. | 1 624 | $220 915 | 89,1% |
| ACN | 30 вересня 2025 р. | 721 | $215 399 | -25,0% |
| CMG | 30 вересня 2025 р. | 3 830 | $215 038 | -12,5% |
| NOBL | 31 березня 2025 р. | 2 146 | $213 612 | Більше не відстежується |
| SMH | 31 березня 2025 р. | 875 | $212 004 | 164,7% |
| XT | 31 березня 2025 р. | 3 543 | $211 395 | |
| RACE | 30 червня 2026 р. | 623 | $210 706 | 14,3% |
| GILD | 30 червня 2026 р. | 1 511 | $210 642 | 15,1% |
| COIN | 31 грудня 2025 р. | 619 | $208 906 | -24,6% |
| UBER | 31 грудня 2025 р. | 2 105 | $206 227 | -2,5% |
| KRE | 31 березня 2026 р. | 3 166 | $205 185 | Більше не відстежується |
| MP | 31 березня 2026 р. | 4 000 | $202 080 | 11,7% |
| ADP | 31 березня 2025 р. | 690 | $201 905 | -8,6% |
| DSI | 31 березня 2025 р. | 1 825 | $201 241 | Більше не відстежується |
| REW | 31 грудня 2025 р. | 17 776 | $104 967 | Більше не відстежується |
| PLTD | 30 вересня 2025 р. | 11 148 | $104 236 | |
| TSLQ | 31 грудня 2025 р. | 12 185 | $98 087 |