BENEDICT FINANCIAL ADVISORS INC
CIK 711089 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $514.7M
- Позиції
- 142
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 701 з 9 443 за вартістю 13F · топ 39.2%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +7.1% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 31,05%
- Вага топ-25 активів
- 52,19%
- Позиції понад 1%
- 27
- Ефективна кількість позицій
- 61,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,75% Оцін. купівлі $18 660 231 · продажі $20 557 632
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 88,8% все ще утримуються
- Нові позиції
- 15
- Збільшено
- 49
- Зменшено
- 72
- Закриті
- 6
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +16.4% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 91,3% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Healthcare
14,8%
Industrials
13,6%
Technology
11,6%
Consumer Staples
10,1%
Financials
7,1%
Financial Services
5,3%
Retail
4,9%
Energy
4,5%
Communications
3,9%
Consumer Discretionary
2,5%
Utilities
2,3%
Consumer products
2,2%
Real Estate
1,9%
Telecommunication
1,4%
Logistics & Transportation
1,0%
Communication Services
0,9%
Materials
0,8%
Packaging
0,1%
Інше/Невідоме
11,2%
Повний портфель 142 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $23 760 954 | 4,62% | 82 116 | $2 393 778 | Вниз ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $20 203 084 | 3,93% | 172 000 | $6 272 315 | Вниз ×3 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $19 285 696 | 3,75% | 75 503 | $7 484 760 | Вниз ×4 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $15 506 711 | 3,01% | 215 521 | $1 149 453 | Вниз ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $15 489 911 | 3,01% | 60 991 | $486 005 | Вниз ×3 | ||
| BIL | $15 188 740 | 2,95% | 165 744 | $897 268 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $13 671 426 | 2,66% | 36 651 | $-7 924 | Вниз ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $12 578 236 | 2,44% | 69 528 | $1 029 774 | Вниз ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $12 091 747 | 2,35% | 63 731 | $-445 084 | Вниз ×6 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $12 042 182 | 2,34% | 33 255 | $331 066 | Вниз ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $11 836 599 | 2,30% | 47 038 | $1 716 926 | Вгору ×1 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $11 581 411 | 2,25% | 35 082 | $1 316 542 | Вниз ×2 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $7 828 378 | 1,52% | 22 975 | $-17 918 | Вниз ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $7 717 615 | 1,50% | 41 764 | $2 238 471 | Вниз ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $7 421 645 | 1,44% | 175 287 | $-1 389 027 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $7 339 345 | 1,43% | 14 667 | $291 152 | Вниз ×4 | ||
| V Visa Inc. | $7 307 217 | 1,42% | 21 298 | $865 749 | Вниз ×2 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $6 753 234 | 1,31% | 30 581 | $-2 233 372 | Вгору ×6 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $6 319 732 | 1,23% | 12 405 | $-1 226 619 | Вниз ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $6 291 014 | 1,22% | 49 700 | $-200 556 | Вгору ×6 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $6 070 420 | 1,18% | 74 694 | $333 056 | Вниз ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $6 011 881 | 1,17% | 76 849 | $-528 533 | Вгору ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $5 674 505 | 1,10% | 20 993 | $-868 721 | Вниз ×4 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $5 328 961 | 1,04% | 166 686 | $-238 087 | Вгору ×6 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $5 308 046 | 1,03% | 30 254 | $-928 259 | Вгору ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $5 174 185 | 1,01% | 35 285 | $111 948 | Вгору ×4 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $5 138 845 | 1,00% | 4 826 | $1 646 712 | Вниз ×4 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $4 962 013 | 0,96% | 29 935 | $-1 244 387 | Вниз ×2 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $4 937 476 | 0,96% | 59 075 | $735 224 | Вгору ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $4 933 198 | 0,96% | 43 556 | $-753 924 | Вниз ×6 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $4 929 523 | 0,96% | 14 574 | $538 296 | Вгору ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $4 879 133 | 0,95% | 34 084 | $360 456 | Вниз ×4 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $4 759 704 | 0,92% | 6 237 | $2 256 005 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4 732 360 | 0,92% | 19 856 | $557 692 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4 723 692 | 0,92% | 6 415 | $1 064 617 | Вгору ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $4 683 394 | 0,91% | 45 830 | $534 239 | Вниз ×3 | ||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $4 531 326 | 0,88% | 16 013 | $-499 210 | Вниз ×6 | ||
| LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock | $4 484 983 | 0,87% | 28 754 | $880 113 | Вгору ×3 | ||
| XLV XLV | $4 307 375 | 0,84% | 27 148 | $327 263 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4 280 344 | 0,83% | 13 077 | $401 830 | Вниз ×2 | ||
| DOV Dover Corporation Common Stock | $4 184 366 | 0,81% | 18 657 | $227 288 | Вниз ×6 | ||
| FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock | $4 106 345 | 0,80% | 23 361 | $-512 148 | Вгору ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $4 038 486 | 0,78% | 70 088 | $-157 656 | Вгору ×3 | ||
| RNR RenaissanceRe Holdings Ltd. Common Stock | $4 009 260 | 0,78% | 12 652 | $191 922 | Вниз ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $3 986 749 | 0,77% | 13 375 | $1 351 649 | Вниз ×2 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $3 903 025 | 0,76% | 17 428 | $356 069 | Вниз ×6 | ||
| VIG | $3 858 613 | 0,75% | 16 307 | $317 759 | Вниз ×6 | ||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $3 776 786 | 0,73% | 24 957 | $-76 212 | Вгору ×6 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $3 558 014 | 0,69% | 34 394 | $1 087 732 | Вниз ×1 | ||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $3 491 187 | 0,68% | 100 322 | $-277 039 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 452 533 | 0,67% | 17 255 | $410 169 | Вниз ×2 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $3 399 855 | 0,66% | 6 867 | $933 412 | Вниз ×2 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $3 311 190 | 0,64% | 8 562 | $762 874 | Вниз ×2 | ||
| ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock | $3 280 374 | 0,64% | 42 937 | $156 751 | Вниз ×2 | ||
| TRP TC Energy Corporation Common Stock | $3 226 287 | 0,63% | 48 669 | $167 693 | Вниз ×2 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $3 129 896 | 0,61% | 34 493 | $-226 945 | Вгору ×2 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $3 099 258 | 0,60% | 28 234 | $520 495 | Вгору ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $3 088 241 | 0,60% | 3 301 | $-283 190 | Вниз ×6 | ||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $3 087 467 | 0,60% | 17 193 | $-52 954 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $2 995 296 | 0,58% | 13 378 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $2 943 459 | 0,57% | 13 314 | Вгору ×1 | |||
| AXS Axis Capital Holdings Limited Common Stock | $2 850 680 | 0,55% | 26 533 | $160 837 | Вгору ×1 | ||
| RPM RPM International Inc. Common Stock | $2 827 193 | 0,55% | 25 436 | $310 549 | Вгору ×1 | ||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $2 810 992 | 0,55% | 50 621 | $-800 925 | Вгору ×6 | ||
| GPN Global Payments Inc. Common Stock | $2 703 437 | 0,53% | 37 258 | $409 625 | Вгору ×3 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $2 700 475 | 0,52% | 19 295 | $476 612 | Вниз ×2 | ||
| EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock | $2 682 326 | 0,52% | 16 458 | $277 691 | Вниз ×6 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $2 672 891 | 0,52% | 17 055 | $20 185 | Вниз ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 660 403 | 0,52% | 7 444 | $665 016 | Вгору ×3 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $2 622 370 | 0,51% | 43 619 | $150 701 | Вгору ×1 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $2 617 958 | 0,51% | 21 265 | $-560 990 | Вгору ×6 | ||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $2 563 718 | 0,50% | 62 045 | Вгору ×1 | |||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $2 531 274 | 0,49% | 29 115 | $-28 510 | Вгору ×5 | ||
| NSRGY | $2 524 641 | 0,49% | 24 585 | $151 157 | Вгору ×6 | ||
| FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock | $2 493 399 | 0,48% | 64 131 | Вгору ×1 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $2 466 541 | 0,48% | 11 187 | $-198 059 | Вниз ×2 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $2 437 828 | 0,47% | 6 882 | $72 716 | Вниз ×2 | ||
| CBOE | $2 437 447 | 0,47% | 10 044 | $-407 035 | Вниз ×1 | ||
| CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock | $2 356 638 | 0,46% | 12 513 | $262 457 | Вниз ×4 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $2 246 309 | 0,44% | 10 377 | $169 630 | Вниз ×1 | ||
| IWD | $2 244 773 | 0,44% | 9 259 | $266 324 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2 189 823 | 0,43% | 6 209 | $121 842 | Вниз ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $2 141 416 | 0,42% | 19 406 | $399 976 | Вгору ×6 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $2 093 387 | 0,41% | 33 786 | $565 837 | Вгору ×6 | ||
| DEO Diageo plc Common Stock | $2 090 475 | 0,41% | 26 007 | $224 502 | Вгору ×2 | ||
| ROL Rollins, Inc. Common Stock | $2 090 467 | 0,41% | 50 083 | $-567 093 | Вгору ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $2 040 736 | 0,40% | 21 322 | $-31 034 | Вниз ×2 | ||
| WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock | $1 938 095 | 0,38% | 50 590 | $-205 176 | Вниз ×6 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $1 787 960 | 0,35% | 5 679 | $-81 813 | Вниз ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1 737 303 | 0,34% | 12 831 | $-252 749 | Вгору ×1 | ||
| RLI RLI Corp. Common Stock (DE) | $1 723 634 | 0,33% | 29 180 | $46 593 | Вниз ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1 720 637 | 0,33% | 19 604 | $-88 393 | Вгору ×1 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $1 618 175 | 0,31% | 33 754 | $387 454 | Вгору ×1 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $1 492 324 | 0,29% | 11 812 | $-150 073 | Вгору ×1 | ||
| STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock | $1 392 487 | 0,27% | 10 011 | $-72 495 | Вгору ×2 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $1 234 152 | 0,24% | 17 103 | $-22 034 | Вниз ×1 | ||
| RSP | $1 233 407 | 0,24% | 5 797 | $113 315 | Вниз ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1 109 306 | 0,22% | 13 510 | $-6 215 | |||
| GPC Genuine Parts Company Common Stock | $1 059 897 | 0,21% | 8 984 | $41 875 | Вниз ×2 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $968 020 | 0,19% | 10 057 | $-123 806 | Вниз ×3 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| CME | $6 753 234 | 1,31% | зростання ×6 |
| DUK | $6 291 014 | 1,22% | зростання ×6 |
| KMI | $5 328 961 | 1,04% | зростання ×6 |
| PG | $5 174 185 | 1,01% | зростання ×4 |
| SYY | $4 937 476 | 0,96% | зростання ×6 |
| LAMR | $4 484 983 | 0,87% | зростання ×3 |
| BMY | $4 038 486 | 0,78% | зростання ×3 |
| BDX | $3 776 786 | 0,73% | зростання ×6 |
| KR | $2 810 992 | 0,55% | зростання ×6 |
| GPN | $2 703 437 | 0,53% | зростання ×3 |
| GOOGL | $2 660 403 | 0,52% | зростання ×3 |
| ICE | $2 617 958 | 0,51% | зростання ×6 |
| OKE | $2 531 274 | 0,49% | зростання ×5 |
| NSRGY | $2 524 641 | 0,49% | зростання ×6 |
| SHV | $2 141 416 | 0,42% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $2 995 296 | 13 378 | 0,58% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $2 943 459 | 13 314 | 0,57% |
| DVN | $2 563 718 | 62 045 | 0,50% |
| FIS | $2 493 399 | 64 131 | 0,48% |
| MU | $436 214 | 378 | 0,08% |
| EL | $413 569 | 5 238 | 0,08% |
| AMAT | $342 329 | 473 | 0,07% |
| SIEGY | $241 860 | 1 503 | 0,05% |
| LLY | $217 727 | 182 | 0,04% |
| IBM | $217 277 | 773 | 0,04% |
| GEV | $214 999 | 183 | 0,04% |
| NOW | $210 970 | 2 125 | 0,04% |
| GE | $207 046 | 554 | 0,04% |
| ASML | $203 723 | 102 | 0,04% |
| AMRZ | $200 888 | 3 769 | 0,04% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| GLW | Скорочено | -11K | +$7.5M |
| CSCO | Скорочено | -8K | +$6.3M |
| AAPL | Скорочено | -2K | +$2.4M |
| CRWD | Скорочено | -176 | +$2.3M |
| QCOM | Скорочено | -783 | +$2.2M |
| CME | Куплено більше | +154 | -$2.2M |
| ABBV | Куплено більше | +509 | +$1.7M |
| CAT | Скорочено | -103 | +$1.6M |
| VZ | Скорочено | -224 | -$1.4M |
| TXN | Скорочено | -198 | +$1.4M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| CB | 30 червня 2025 р. | 23 028 | $6 954 149 | 18,0% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 26 709 | $6 037 015 | -1,2% |
| TGT | 30 червня 2026 р. | 24 398 | $2 956 981 | 22,7% |
| ULXXXX | 31 грудня 2025 р. | 49 187 | $2 915 803 | Більше не відстежується |
| CTRA | 30 червня 2026 р. | 82 671 | $2 905 072 | Більше не відстежується |
| SYK | 30 червня 2025 р. | 5 739 | $2 136 488 | -14,1% |
| IBM | 31 березня 2026 р. | 3 941 | $1 167 326 | -2,6% |
| DOW | 30 червня 2025 р. | 12 243 | $427 518 | 23,4% |
| HRL | 31 березня 2025 р. | 11 053 | $346 731 | -21,5% |
| LYB | 31 березня 2026 р. | 7 558 | $327 260 | -15,3% |
| CCI | 30 вересня 2025 р. | 3 102 | $318 717 | -21,3% |
| T | 30 червня 2026 р. | 9 714 | $281 614 | 22,0% |
| NFLX | 30 червня 2026 р. | 2 752 | $264 605 | 13,0% |
| NOW | 31 березня 2026 р. | 1 655 | $253 529 | 24,0% |
| MKTX | 30 червня 2026 р. | 1 447 | $238 727 | 42,6% |
| SIEGY | 31 березня 2026 р. | 1 651 | $231 036 | Більше не відстежується |
| TFC | 30 червня 2025 р. | 5 565 | $228 998 | 17,8% |
| IUSV | 31 березня 2025 р. | 2 260 | $209 253 | |
| UPS | 30 вересня 2025 р. | 2 065 | $208 479 | 22,3% |
| KVUE | 30 вересня 2025 р. | 9 891 | $207 025 | 17,8% |
| HUBS | 31 березня 2026 р. | 515 | $206 670 | -1,5% |
| CRM | 31 березня 2026 р. | 777 | $205 787 | 10,2% |
| RIG | 31 грудня 2025 р. | 10 000 | $31 200 | 45,5% |