Birch Hill Investment Advisors LLC
CIK 1424177 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $2.5B
- Позиції
- 211
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#1 331 з 9 443 за вартістю 13F · топ 14.1%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 41,72%
- Вага топ-25 активів
- 74,03%
- Позиції понад 1%
- 32
- Ефективна кількість позицій
- 36,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,33% Оцін. купівлі $56 999 604 · продажі $54 632 157
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 89,8% все ще утримуються
- Нові позиції
- 19
- Збільшено
- 50
- Зменшено
- 76
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +12.5% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 89,7% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Industrials
19,4%
Technology
19,3%
Retail
12,6%
Healthcare
12,2%
Communication Services
7,2%
Financials
4,6%
Financial Services
4,5%
Materials
3,5%
Consumer products
2,0%
Consumer Staples
1,6%
Utilities
0,9%
Consumer Discretionary
0,7%
Real Estate
0,3%
Energy
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Communications
0,1%
Telecommunication
0,0%
Packaging
0,0%
Інше/Невідоме
10,9%
Повний портфель 211 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $130 311 205 | 5,28% | 546 745 | $15 947 856 | Вниз ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $126 934 179 | 5,14% | 719 908 | $38 727 854 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $112 451 676 | 4,55% | 314 665 | $18 991 062 | Вниз ×6 | ||
| BRKB | $106 374 476 | 4,31% | 212 583 | $4 315 353 | Вниз ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $106 214 750 | 4,30% | 367 068 | $14 465 138 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $105 771 451 | 4,28% | 283 554 | $1 895 689 | Вгору ×1 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $92 111 119 | 3,73% | 186 053 | $24 379 697 | Вниз ×5 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $86 686 785 | 3,51% | 572 190 | $-5 781 910 | Вниз ×6 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $81 805 773 | 3,31% | 41 120 | $29 345 766 | Вгору ×4 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $81 531 873 | 3,30% | 292 638 | $4 489 289 | Вгору ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $81 409 451 | 3,30% | 289 497 | $13 691 987 | Вгору ×1 | ||
| WTS Watts Water Technologies, Inc. Class A Common Stock | $76 008 238 | 3,08% | 194 171 | $21 053 438 | Вгору ×1 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $73 368 014 | 2,97% | 147 702 | $6 032 015 | Вниз ×3 | ||
| MRSH Marsh Common Stock | $68 373 488 | 2,77% | 410 233 | $-5 786 573 | Вниз ×3 | ||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $66 522 203 | 2,69% | 735 377 | $7 246 987 | Вниз ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $62 543 679 | 2,53% | 177 012 | $10 601 055 | Вниз ×6 | ||
| WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock | $57 330 864 | 2,32% | 159 696 | $16 937 972 | Вниз ×1 | ||
| LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares | $53 817 549 | 2,18% | 202 695 | $3 971 659 | Вгору ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $44 842 082 | 1,82% | 112 904 | $8 302 749 | Вниз ×3 | ||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $44 222 981 | 1,79% | 796 380 | $-13 125 865 | Вгору ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $41 730 710 | 1,69% | 102 467 | $-3 278 343 | Вниз ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $32 612 355 | 1,32% | 34 862 | $-2 301 556 | Вниз ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $32 158 951 | 1,30% | 126 625 | $-81 218 | Вниз ×4 | ||
| IJR | $31 712 388 | 1,28% | 213 825 | $5 503 860 | Вгору ×1 | ||
| CLX Clorox Company (The) Common Stock | $31 009 697 | 1,26% | 324 913 | $169 409 | Вгору ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $30 893 426 | 1,25% | 94 380 | $2 798 186 | Вниз ×6 | ||
| FISV Fiserv, Inc. - Common Stock | $30 572 325 | 1,24% | 623 289 | $1 048 378 | Вгору ×2 | ||
| IVV | $30 527 438 | 1,24% | 40 764 | $3 868 252 | Вниз ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $29 521 423 | 1,20% | 57 479 | $843 734 | Вгору ×1 | ||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $28 519 426 | 1,16% | 20 964 | $5 300 444 | Вниз ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $27 229 416 | 1,10% | 136 086 | $4 799 860 | Вгору ×6 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $25 037 448 | 1,01% | 184 915 | $-3 764 915 | Вниз ×1 | ||
| ALC Alcon Inc. Ordinary Shares | $21 445 495 | 0,87% | 319 605 | $-9 760 029 | Вниз ×3 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $19 770 807 | 0,80% | 225 257 | $4 366 473 | Вгору ×2 | ||
| TT Trane Technologies plc | $18 419 482 | 0,75% | 37 502 | $2 790 899 | |||
| CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock | $17 969 547 | 0,73% | 49 537 | $1 611 491 | Вгору ×2 | ||
| BBJP | $15 084 367 | 0,61% | 200 297 | $4 358 319 | Вгору ×3 | ||
| LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock | $14 299 040 | 0,58% | 51 068 | $-1 981 973 | Вниз ×4 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $13 273 706 | 0,54% | 90 519 | $493 221 | Вгору ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $11 304 369 | 0,46% | 87 972 | $622 046 | Вниз ×6 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $10 166 656 | 0,41% | 178 425 | $1 249 745 | Вниз ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $9 416 930 | 0,38% | 24 929 | $1 691 870 | Вниз ×1 | ||
| IJH | $9 335 335 | 0,38% | 121 065 | $1 314 245 | Вгору ×3 | ||
| CHWY Chewy, Inc. Class A Common Stock | $9 332 964 | 0,38% | 474 960 | $-9 951 678 | Вниз ×1 | ||
| EFA | $8 589 733 | 0,35% | 82 689 | $720 455 | Вгору ×6 | ||
| VWO | $7 955 006 | 0,32% | 133 272 | $910 075 | Вгору ×3 | ||
| VEA | $7 856 880 | 0,32% | 110 272 | $1 335 266 | Вгору ×6 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $7 720 615 | 0,31% | 106 993 | $-475 449 | Вниз ×4 | ||
| BXP BXP, Inc. Common Stock | $7 354 840 | 0,30% | 110 916 | $1 399 782 | Вниз ×2 | ||
| RSP | $7 349 076 | 0,30% | 34 540 | $579 674 | Вниз ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $7 328 766 | 0,30% | 90 178 | $470 729 | |||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $7 046 998 | 0,29% | 36 996 | $6 561 812 | Вгору ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $7 010 334 | 0,28% | 36 949 | $-121 372 | Вниз ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $6 406 415 | 0,26% | 25 459 | $852 232 | Вниз ×4 | ||
| V Visa Inc. | $5 990 097 | 0,24% | 17 459 | $1 638 972 | Вгору ×4 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $5 881 599 | 0,24% | 26 263 | $545 483 | |||
| HAYW Hayward Holdings, Inc. Common Stock | $5 265 165 | 0,21% | 304 169 | $927 784 | Вниз ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $4 901 899 | 0,20% | 13 899 | $324 079 | Вниз ×1 | ||
| GBTC | $4 681 732 | 0,19% | 102 850 | $-744 634 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $4 440 234 | 0,18% | 31 800 | $3 036 900 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $4 290 482 | 0,17% | 4 029 | $1 425 470 | Вниз ×1 | ||
| IWM | $4 253 170 | 0,17% | 14 156 | $762 570 | Вгору ×3 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $4 199 036 | 0,17% | 45 801 | $229 790 | Вниз ×6 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $4 079 059 | 0,17% | 28 495 | $231 919 | Вниз ×3 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $4 027 890 | 0,16% | 27 485 | $-50 698 | Вниз ×6 | ||
| GNTX Gentex Corporation - Common Stock | $3 758 357 | 0,15% | 148 728 | $394 550 | Вниз ×6 | ||
| HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock | $3 693 551 | 0,15% | 11 177 | $291 808 | Вниз ×1 | ||
| IJS | $3 613 013 | 0,15% | 26 434 | $557 701 | Вгору ×2 | ||
| MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock | $3 130 679 | 0,13% | 62 092 | $-205 927 | Вниз ×4 | ||
| EEM | $3 096 715 | 0,13% | 45 267 | $584 496 | Вгору ×3 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $2 924 628 | 0,12% | 48 421 | $369 897 | Вниз ×6 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $2 888 335 | 0,12% | 5 761 | $56 631 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $2 872 495 | 0,12% | 7 686 | $1 017 769 | Вгору ×2 | ||
| WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock | $2 827 834 | 0,11% | 10 489 | $206 528 | |||
| IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock | $2 713 049 | 0,11% | 33 090 | $61 878 | |||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $2 694 617 | 0,11% | 9 191 | $-36 279 | Вниз ×1 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $2 588 850 | 0,10% | 20 804 | $-1 788 203 | Вниз ×5 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $2 507 151 | 0,10% | 2 134 | $1 028 458 | Вгору ×2 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $2 370 129 | 0,10% | 8 763 | $89 208 | |||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $2 342 867 | 0,09% | 40 506 | $-304 494 | Вниз ×6 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $2 191 588 | 0,09% | 21 185 | $670 081 | |||
| XLE XLE | $2 163 436 | 0,09% | 40 735 | $-508 725 | Вниз ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $2 115 616 | 0,09% | 7 778 | $228 518 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $2 103 835 | 0,09% | 23 185 | $-292 001 | Вниз ×4 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $2 057 365 | 0,08% | 3 965 | $-252 655 | Вниз ×6 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $2 039 371 | 0,08% | 3 215 | $228 362 | |||
| SPY SPY | $2 026 743 | 0,08% | 2 714 | $255 209 | Вниз ×2 | ||
| VGT | $2 025 147 | 0,08% | 16 944 | $633 196 | Вгору ×4 | ||
| COPX | $1 887 304 | 0,08% | 24 520 | $15 202 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1 837 316 | 0,07% | 19 089 | $410 410 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $1 810 656 | 0,07% | 2 636 | $226 356 | Вниз ×2 | ||
| ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock | $1 768 391 | 0,07% | 12 358 | $1 263 | Вниз ×1 | ||
| ALLE Allegion plc Ordinary Shares | $1 756 125 | 0,07% | 12 500 | $-60 000 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 750 923 | 0,07% | 10 563 | $-548 357 | Вниз ×3 | ||
| DOV Dover Corporation Common Stock | $1 632 758 | 0,07% | 7 280 | $47 496 | Вниз ×2 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $1 590 202 | 0,06% | 4 291 | $186 745 | |||
| XLK XLK | $1 535 782 | 0,06% | 8 061 | $760 842 | Вгору ×3 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1 518 061 | 0,06% | 5 616 | $-236 659 | Вниз ×1 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $1 479 483 | 0,06% | 36 041 | $-419 079 | Вгору ×3 | ||
| VO | $1 349 386 | 0,05% | 16 748 | $146 963 | Вгору ×2 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| ASML | $81 805 773 | 3,31% | зростання ×4 |
| NVDA | $27 229 416 | 1,10% | зростання ×6 |
| BBJP | $15 084 367 | 0,61% | зростання ×3 |
| PG | $13 273 706 | 0,54% | зростання ×3 |
| IJH | $9 335 335 | 0,38% | зростання ×3 |
| EFA | $8 589 733 | 0,35% | зростання ×6 |
| VWO | $7 955 006 | 0,32% | зростання ×3 |
| VEA | $7 856 880 | 0,32% | зростання ×6 |
| V | $5 990 097 | 0,24% | зростання ×4 |
| IWM | $4 253 170 | 0,17% | зростання ×3 |
| EEM | $3 096 715 | 0,13% | зростання ×3 |
| VGT | $2 025 147 | 0,08% | зростання ×4 |
| XLK | $1 535 782 | 0,06% | зростання ×3 |
| NKE | $1 479 483 | 0,06% | зростання ×3 |
| TSLA | $1 338 349 | 0,05% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| MRVL | $955 631 | 3 208 | 0,04% |
| ALH | $520 057 | 19 610 | 0,02% |
| LEN | $361 960 | 4 000 | 0,01% |
| NOW | $310 250 | 3 125 | 0,01% |
| DDOG | $294 728 | 1 132 | 0,01% |
| UNH | $271 822 | 654 | 0,01% |
| DASH | $258 342 | 1 400 | 0,01% |
| HPE | $249 594 | 5 533 | 0,01% |
| KLAC | $244 385 | 810 | 0,01% |
| SCHW | $242 691 | 2 630 | 0,01% |
| QQQ | $240 263 | 326 | 0,01% |
| TXN | $238 456 | 800 | 0,01% |
| GMF | $229 333 | 1 461 | 0,01% |
| SCCO | $218 522 | 1 254 | 0,01% |
| NET | $217 073 | 885 | 0,01% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| APH | Куплено більше | +22K | +$38.7M |
| ASML | Куплено більше | +1K | +$29.3M |
| ROK | Скорочено | -3K | +$24.4M |
| WTS | Куплено більше | +5K | +$21.1M |
| GOOGL | Скорочено | -10K | +$19.0M |
| WST | Скорочено | -1K | +$16.9M |
| AMZN | Скорочено | -2K | +$15.9M |
| AAPL | Куплено більше | +6K | +$14.5M |
| IBM | Куплено більше | +10K | +$13.7M |
| KR | Куплено більше | +4K | -$13.1M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 30 червня 2026 р. | 66 581 | $11 296 132 | 21,7% |
| STZ | 30 вересня 2025 р. | 9 353 | $1 521 546 | -0,3% |
| MAS | 30 вересня 2025 р. | 13 345 | $858 884 | 4,6% |
| LEN | 31 грудня 2025 р. | 3 400 | $428 536 | -16,0% |
| PRTC | 30 вересня 2025 р. | 242 676 | $415 342 | Більше не відстежується |
| BX | 31 грудня 2025 р. | 2 400 | $410 040 | -7,0% |
| KVUE | 31 березня 2026 р. | 21 158 | $364 975 | 9,9% |
| APP | 31 березня 2025 р. | 1 127 | $364 956 | 13,5% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 1 522 | $344 018 | -1,9% |
| XYL | 30 вересня 2025 р. | 2 555 | $330 515 | -22,8% |
| FDS | 31 березня 2026 р. | 1 012 | $293 672 | 37,5% |
| T | 30 червня 2026 р. | 9 681 | $280 652 | 22,6% |
| UNH | 31 березня 2026 р. | 840 | $277 292 | 43,1% |
| VEU | 30 вересня 2025 р. | 3 834 | $257 721 | Більше не відстежується |
| COF | 31 березня 2026 р. | 993 | $240 663 | 19,3% |
| ARES | 31 грудня 2025 р. | 1 500 | $239 835 | -11,8% |
| ULXXXX | 31 грудня 2025 р. | 4 000 | $237 120 | Більше не відстежується |
| SYK | 31 грудня 2025 р. | 614 | $226 977 | -6,0% |
| PAYX | 31 березня 2026 р. | 2 000 | $224 360 | 32,5% |
| DRI | 31 грудня 2025 р. | 1 150 | $218 914 | 18,6% |
| CSX | 31 березня 2025 р. | 6 700 | $216 209 | 74,9% |
| HUBB | 31 березня 2025 р. | 515 | $215 728 | 43,6% |
| IWF | 31 березня 2026 р. | 454 | $214 878 | Більше не відстежується |
| IHI | 30 червня 2025 р. | 3 500 | $210 665 | Більше не відстежується |
| WAT | 30 вересня 2025 р. | 600 | $209 424 | 32,7% |
| NET | 31 березня 2026 р. | 1 060 | $209 067 | 33,5% |
| GIS | 30 червня 2025 р. | 3 480 | $208 069 | -24,1% |
| CMCSA | 31 березня 2026 р. | 6 918 | $206 779 | -7,8% |
| BLK | 31 грудня 2025 р. | 173 | $201 696 | 8,1% |
| HPQ | 31 березня 2025 р. | 6 158 | $200 936 | 7,0% |
| QQQ | 31 березня 2026 р. | 326 | $200 429 |