Boit C F David
CIK 1308331 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $237.6M
- Позиції
- 85
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 884 з 9 443 за вартістю 13F · топ 62.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +5.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 47,92%
- Вага топ-25 активів
- 76,93%
- Позиції понад 1%
- 27
- Ефективна кількість позицій
- 31,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,79% Оцін. купівлі $4 145 127 · продажі $6 877 624
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 63,0% все ще утримуються
- Нові позиції
- 1
- Збільшено
- 7
- Зменшено
- 5
- Закриті
- 32
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +18.1% · S&P 500: +28.7%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 90,8% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Technology
21,4%
Industrials
16,4%
Healthcare
16,4%
Financials
7,7%
Financial Services
7,2%
Communication Services
6,0%
Energy
5,7%
Consumer Discretionary
3,2%
Consumer products
2,9%
Consumer Staples
1,6%
Materials
0,8%
Retail
0,8%
Real Estate
0,6%
Utilities
0,3%
Telecommunication
0,2%
Packaging
0,2%
Інше/Невідоме
8,6%
Повний портфель 85 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRKB | $15 576 140 | 6,56% | 31 128 | $420 002 | Вниз ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $15 121 580 | 6,36% | 14 200 | $3 431 990 | Вниз ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $13 730 870 | 5,78% | 38 322 | $2 710 996 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $12 161 944 | 5,12% | 32 604 | $92 921 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $11 464 382 | 4,82% | 84 053 | $-2 796 050 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $9 953 713 | 4,19% | 26 350 | $1 364 810 | Вниз ×1 | ||
| V Visa Inc. | $9 136 487 | 3,85% | 26 630 | $-177 888 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $9 031 366 | 3,80% | 70 283 | $577 024 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $9 015 935 | 3,79% | 35 500 | $338 315 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $8 681 379 | 3,65% | 30 002 | $1 067 171 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $6 190 344 | 2,61% | 24 600 | $840 090 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $6 108 142 | 2,57% | 107 198 | $882 239 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $5 721 504 | 2,41% | 11 140 | $155 292 | |||
| CB Chubb Limited Common Stock | $5 508 062 | 2,32% | 16 165 | $239 404 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $5 352 138 | 2,25% | 19 800 | $-801 504 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $5 324 411 | 2,24% | 23 775 | $773 179 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4 762 979 | 2,00% | 14 551 | $482 657 | |||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $4 743 798 | 2,00% | 11 944 | $943 934 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $4 316 767 | 1,82% | 16 900 | $2 005 277 | Вниз ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $4 107 088 | 1,73% | 13 045 | $280 657 | Вгору ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $3 972 985 | 1,67% | 21 500 | $150 715 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $3 706 179 | 1,56% | 25 274 | $55 602 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $3 100 660 | 1,30% | 22 900 | $-103 279 | |||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $3 032 172 | 1,28% | 3 100 | $256 928 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $2 976 272 | 1,25% | 32 800 | $-391 304 | |||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $2 962 350 | 1,25% | 11 350 | $-972 308 | Вгору ×4 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $2 679 760 | 1,13% | 5 260 | $-499 331 | |||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $2 183 440 | 0,92% | 12 250 | $1 130 860 | Вгору ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $2 169 000 | 0,91% | 3 000 | $1 143 630 | |||
| NVS Novartis AG Common Stock | $2 006 016 | 0,84% | 12 800 | $50 816 | |||
| CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock | $1 757 403 | 0,74% | 18 140 | $64 578 | |||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $1 685 748 | 0,71% | 8 850 | $7 788 | |||
| PCAR PACCAR Inc. - Common Stock | $1 601 200 | 0,67% | 13 330 | $61 585 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1 530 000 | 0,64% | 5 625 | $165 262 | |||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $1 524 328 | 0,64% | 11 750 | $-174 370 | |||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $1 485 216 | 0,63% | 16 200 | $104 490 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1 471 001 | 0,62% | 3 936 | $354 082 | |||
| LINXXXX | $1 453 032 | 0,61% | 2 800 | $64 904 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1 448 480 | 0,61% | 4 000 | $41 080 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1 436 190 | 0,60% | 9 800 | $-5 488 | |||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $1 424 695 | 0,60% | 8 710 | $-78 477 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $1 361 192 | 0,57% | 2 715 | $26 688 | |||
| PPG PPG Industries, Inc. Common Stock | $1 318 665 | 0,55% | 10 872 | $156 666 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 200 540 | 0,51% | 6 000 | $154 140 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $1 182 400 | 0,50% | 49 103 | $-196 412 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 105 898 | 0,47% | 4 640 | $139 525 | |||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $1 088 320 | 0,46% | 800 | $215 672 | |||
| CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock | $1 015 700 | 0,43% | 2 800 | $81 564 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 007 857 | 0,42% | 3 584 | $139 131 | |||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $957 061 | 0,40% | 2 350 | $85 114 | Вгору ×2 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $798 302 | 0,34% | 9 660 | $29 269 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $727 258 | 0,31% | 4 020 | $62 591 | |||
| LNC Lincoln National Corporation Common Stock | $706 647 | 0,30% | 19 990 | $-2 998 | |||
| ULXXXX | $694 687 | 0,29% | 11 555 | $36 399 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $663 040 | 0,28% | 4 000 | $-164 560 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 221607104) | $654 829 | 0,28% | 700 | $-42 672 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 641069307) | $597 365 | 0,25% | 5 800 | $31 331 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $596 832 | 0,25% | 300 | $200 583 | |||
| CMS CMS Energy Corporation Common Stock | $596 700 | 0,25% | 7 800 | $-8 424 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $563 290 | 0,24% | 1 000 | $-8 840 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $543 970 | 0,23% | 3 800 | $46 094 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $515 831 | 0,22% | 1 525 | $54 549 | |||
| APP Applovin Corporation - Class A Common Stock | $515 230 | 0,22% | 1 000 | $117 230 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $503 719 | 0,21% | 11 897 | $-93 510 | |||
| PAYC Paycom Software, Inc. Common Stock | $502 720 | 0,21% | 4 000 | $16 560 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $494 616 | 0,21% | 421 | $127 125 | |||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $463 700 | 0,20% | 1 650 | $138 881 | |||
| MSCI MSCI Inc. Common Stock | $453 632 | 0,19% | 810 | $17 034 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $432 033 | 0,18% | 1 225 | $29 143 | |||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $417 900 | 0,18% | 5 000 | $132 580 | Вгору ×1 | ||
| BLKXXXX | $384 624 | 0,16% | 400 | $-60 | |||
| ATR AptarGroup, Inc. Common Stock | $375 600 | 0,16% | 3 000 | $-2 460 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $372 588 | 0,16% | 1 250 | $129 913 | |||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $358 785 | 0,15% | 1 750 | $-358 301 | Вниз ×1 | ||
| MOGA | $339 072 | 0,14% | 800 | Вгору ×1 | |||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $309 888 | 0,13% | 900 | $21 393 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 999912223) | $281 904 | 0,12% | 2 400 | $95 688 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: G50736100) | $276 750 | 0,12% | 4 500 | $101 721 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: N39338194) | $265 232 | 0,11% | 3 480 | $19 323 | |||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $257 950 | 0,11% | 2 200 | $16 588 | |||
| ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock | $253 793 | 0,11% | 750 | $-11 602 | |||
| WSO Watsco, Inc. Common Stock | $250 038 | 0,11% | 600 | $31 764 | |||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $246 220 | 0,10% | 2 000 | $-68 340 | |||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $222 888 | 0,09% | 800 | $10 072 | |||
| AEG Aegon Ltd. New York Registry Shares | $124 026 | 0,05% | 14 695 | $17 340 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| INTU | $2 962 350 | 1,25% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| MOGA | $339 072 | 800 | 0,14% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| CAT | Скорочено | -2K | +$3.4M |
| XOM | Тільки зміна ціни | +0 | -$2.8M |
| GOOGL | Тільки зміна ціни | +0 | +$2.7M |
| GLW | Скорочено | -100 | +$2.0M |
| AVGO | Скорочено | -1K | +$1.4M |
| AMAT | Тільки зміна ціни | +0 | +$1.1M |
| BKNG | Куплено більше | +12K | +$1.1M |
| AAPL | Тільки зміна ціни | +0 | +$1.1M |
| INTU | Куплено більше | +2K | -$972K |
| ADI | Тільки зміна ціни | +0 | +$944K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| CMCSA | 30 червня 2026 р. | 16 772 | $481 524 | 9,0% |
| PYPL | 30 вересня 2025 р. | 3 600 | $267 552 | -8,1% |
| EL | 30 червня 2026 р. | 3 500 | $251 195 | 25,7% |
| FISV | 30 червня 2026 р. | 3 750 | $209 250 | 7,5% |
| COP | 30 червня 2026 р. | 1 500 | $198 000 | 26,2% |
| T | 30 червня 2026 р. | 6 701 | $194 262 | 22,3% |
| SHEL | 30 червня 2026 р. | 2 000 | $186 000 | 20,5% |
| FRFHF | 30 червня 2026 р. | 100 | $170 200 | Більше не відстежується |
| WEX | 31 березня 2026 р. | 1 000 | $161 880 | 27,4% |
| BHP | 30 червня 2026 р. | 2 000 | $145 480 | 11,2% |
| ZBH | 30 червня 2026 р. | 1 500 | $135 630 | 17,5% |
| APD | 30 червня 2026 р. | 450 | $130 721 | 3,9% |
| CEG | 30 червня 2026 р. | 400 | $111 700 | 8,2% |
| NEE | 30 червня 2026 р. | 1 200 | $111 456 | -1,5% |
| BFA | 30 червня 2026 р. | 4 160 | $111 446 | Більше не відстежується |
| ITW | 30 червня 2026 р. | 400 | $104 116 | 6,8% |
| SLB | 30 червня 2026 р. | 2 000 | $102 780 | 15,5% |
| WEC | 30 червня 2026 р. | 867 | $100 373 | -4,7% |
| UBER | 30 вересня 2025 р. | 1 000 | $93 300 | -22,4% |
| ALGN | 31 березня 2026 р. | 500 | $86 395 | 0,8% |
| BFB | 30 червня 2026 р. | 3 039 | $80 351 | Більше не відстежується |
| NKE | 30 червня 2026 р. | 1 500 | $79 230 | -0,2% |
| HDB | 30 червня 2026 р. | 3 100 | $77 128 | -10,1% |
| ORLY | 30 червня 2026 р. | 750 | $69 233 | 0,1% |
| ACN | 30 червня 2026 р. | 300 | $59 487 | 44,9% |
| MMM | 30 червня 2026 р. | 360 | $52 282 | 13,2% |
| IACXXXX | 30 червня 2026 р. | 1 000 | $40 030 | Більше не відстежується |
| MICC | 31 березня 2026 р. | 2 600 | $39 728 | 30,7% |
| DIS | 30 червня 2026 р. | 400 | $38 552 | 10,5% |
| SOLV | 30 вересня 2025 р. | 500 | $37 920 | 22,3% |
| CARR | 30 вересня 2025 р. | 500 | $36 595 | 3,1% |
| LUKOY | 30 червня 2026 р. | 5 078 | $35 343 | Більше не відстежується |
| TTE | 30 червня 2025 р. | 480 | $31 051 | 48,4% |
| SNAP | 30 вересня 2025 р. | 3 500 | $30 415 | -33,5% |
| YUMC | 30 червня 2026 р. | 160 | $24 877 | 16,7% |
| ENTG | 30 червня 2026 р. | 208 | $24 386 | -19,5% |
| VOD | 30 червня 2026 р. | 1 574 | $23 641 | 22,4% |
| FTV | 30 червня 2025 р. | 300 | $21 954 | 15,4% |
| ZION | 31 березня 2025 р. | 360 | $19 530 | 41,2% |
| PAGS | 30 вересня 2025 р. | 2 000 | $19 280 | -12,9% |
| VLTO | 30 червня 2026 р. | 133 | $11 760 | 11,7% |
| VSNT | 30 червня 2026 р. | 270 | $9 995 | 10,8% |
| GEHC | 30 червня 2025 р. | 62 | $5 004 | 1,2% |
| TSLA | 30 червня 2026 р. | 10 | $3 718 | -19,6% |
| ANGI | 30 червня 2026 р. | 525 | $3 596 | -18,7% |
| OGN | 30 червня 2025 р. | 177 | $2 635 | 41,7% |
| INTC | 30 червня 2025 р. | 108 | $2 452 | 311,4% |
| KD | 30 червня 2025 р. | 16 | $502 | -70,1% |
| WBD | 30 червня 2025 р. | 42 | $450 | 149,9% |