BOSTON FAMILY OFFICE LLC
CIK 1039807 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $1.6M
- Позиції
- 314
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#9 120 з 9 443 за вартістю 13F · топ 96.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +9.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 31,18%
- Вага топ-25 активів
- 51,34%
- Позиції понад 1%
- 29
- Ефективна кількість позицій
- 63,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,9% Оцін. купівлі $68 510 · продажі $61 234
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 85,6% все ще утримуються
- Нові позиції
- 17
- Збільшено
- 92
- Зменшено
- 118
- Закриті
- 13
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
20,1%
Industrials
12,9%
Healthcare
10,8%
Communication Services
6,5%
Retail
6,1%
Financial Services
4,6%
Materials
3,5%
Financials
2,4%
Energy
2,2%
Real Estate
1,7%
Utilities
1,6%
Consumer Staples
1,5%
Consumer Discretionary
0,9%
Packaging
0,8%
Consumer products
0,8%
Communications
0,4%
Telecommunication
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
N/A
0,0%
Інше/Невідоме
22,9%
Повний портфель 314 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $82 271 | 5,01% | 284 321 | $9 449 | Вниз ×1 | ||
| VOO | $65 220 | 3,97% | 94 960 | $17 586 | Вгору ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $59 127 | 3,60% | 167 341 | $6 957 | Вниз ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $56 322 | 3,43% | 236 311 | $4 217 | Вниз ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $53 713 | 3,27% | 143 994 | $3 009 | Вгору ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $46 094 | 2,80% | 135 164 | $24 020 | Вниз ×1 | ||
| V Visa Inc. | $45 141 | 2,75% | 131 573 | $4 918 | Вниз ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $38 382 | 2,34% | 191 826 | $9 491 | Вгору ×6 | ||
| SPY SPY | $33 652 | 2,05% | 45 064 | $4 918 | Вгору ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $32 428 | 1,97% | 119 221 | $2 708 | Вниз ×6 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $30 825 | 1,88% | 62 263 | $7 536 | Вниз ×4 | ||
| BRKB | $28 771 | 1,75% | 57 497 | $1 632 | Вгору ×1 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $24 686 | 1,50% | 88 605 | $897 | Вниз ×6 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $23 242 | 1,41% | 57 068 | $-1 197 | Вниз ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $23 242 | 1,41% | 73 821 | $-1 047 | Вниз ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $22 867 | 1,39% | 260 532 | $-1 758 | Вниз ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $21 980 | 1,34% | 18 325 | $4 647 | Вниз ×2 | ||
| VXF | $20 897 | 1,27% | 84 873 | $5 842 | Вгору ×3 | ||
| IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock | $20 698 | 1,26% | 107 121 | $810 | Вниз ×6 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $20 345 | 1,24% | 69 393 | $-636 | Вниз ×6 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $19 865 | 1,21% | 39 623 | $52 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $19 546 | 1,19% | 54 693 | $3 117 | Вниз ×3 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $19 341 | 1,18% | 118 246 | $-1 345 | Вниз ×6 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $17 512 | 1,07% | 69 593 | $2 035 | Вниз ×3 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $17 508 | 1,07% | 41 088 | $2 787 | Вниз ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $17 326 | 1,05% | 68 219 | $489 | Вниз ×6 | ||
| MRSH Marsh Common Stock | $17 025 | 1,04% | 102 145 | $169 | Вгору ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $16 790 | 1,02% | 101 289 | $-4 662 | Вниз ×4 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $16 618 | 1,01% | 330 842 | $1 567 | Вгору ×6 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $15 902 | 0,97% | 7 993 | $5 614 | Вгору ×2 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $15 843 | 0,96% | 70 744 | $1 313 | Вниз ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $15 135 | 0,92% | 16 179 | $2 233 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $15 011 | 0,91% | 45 858 | $1 276 | Вниз ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $14 697 | 0,89% | 148 037 | $-445 | Вгору ×1 | ||
| IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock | $14 514 | 0,88% | 27 571 | $-288 | Вгору ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $14 215 | 0,86% | 14 533 | $1 194 | Вниз ×1 | ||
| VIG | $13 945 | 0,85% | 58 935 | $200 | Вниз ×1 | ||
| VTI | $13 875 | 0,84% | 37 495 | $2 315 | Вгору ×6 | ||
| ATR AptarGroup, Inc. Common Stock | $12 660 | 0,77% | 101 119 | $-6 239 | Вниз ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $12 470 | 0,76% | 22 137 | $-132 | Вгору ×6 | ||
| ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock | $11 468 | 0,70% | 43 560 | $1 259 | Вниз ×6 | ||
| XYL Xylem Inc. Common Stock New | $10 814 | 0,66% | 91 480 | $167 | Вгору ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $10 533 | 0,64% | 77 794 | $932 | Вгору ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $10 010 | 0,61% | 66 070 | $1 429 | Вгору ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $9 602 | 0,58% | 61 293 | $-6 123 | Вниз ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $9 588 | 0,58% | 65 388 | $1 577 | Вгору ×1 | ||
| MOAT | $9 394 | 0,57% | 90 357 | $2 900 | Вгору ×3 | ||
| LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares | $9 087 | 0,55% | 34 226 | $558 | Вниз ×2 | ||
| ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock | $8 806 | 0,54% | 26 022 | $-4 172 | Вниз ×3 | ||
| MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock | $8 738 | 0,53% | 6 321 | $3 770 | Вгору ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $8 395 | 0,51% | 21 138 | $1 442 | Вниз ×1 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $8 346 | 0,51% | 64 334 | $-1 133 | Вниз ×6 | ||
| MDY | $7 871 | 0,48% | 11 191 | $1 037 | Вгору ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $7 855 | 0,48% | 22 814 | $461 | Вниз ×6 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $7 661 | 0,47% | 79 592 | $-277 | Вниз ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $7 564 | 0,46% | 21 448 | $538 | Вгору ×3 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $7 557 | 0,46% | 27 958 | $-1 701 | Вниз ×1 | ||
| IJR | $7 501 | 0,46% | 50 576 | $1 103 | Вниз ×6 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $7 496 | 0,46% | 97 054 | $576 | Вгору ×6 | ||
| TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares | $7 440 | 0,45% | 36 904 | $-334 | Вниз ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $7 337 | 0,45% | 80 859 | $-982 | Вниз ×3 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $7 232 | 0,44% | 91 511 | $3 | Вгору ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $7 195 | 0,44% | 100 764 | $-1 782 | Вгору ×6 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $6 585 | 0,40% | 34 570 | $-807 | Вниз ×4 | ||
| VRP | $6 513 | 0,40% | 267 922 | $353 | Вгору ×3 | ||
| IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $6 407 | 0,39% | 289 372 | $480 | Вгору ×6 | ||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $6 308 | 0,38% | 281 963 | $191 | Вгору ×6 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $6 194 | 0,38% | 24 250 | $2 865 | Вниз ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $5 699 | 0,35% | 7 739 | $1 102 | Вниз ×2 | ||
| HUBB Hubbell Inc Common Stock | $5 555 | 0,34% | 10 618 | $344 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $5 536 | 0,34% | 43 081 | $67 | Вниз ×2 | ||
| VEA | $5 440 | 0,33% | 76 352 | $1 273 | Вгору ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $5 328 | 0,32% | 11 156 | $1 157 | Вниз ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $5 324 | 0,32% | 7 364 | $2 526 | Вниз ×1 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $5 084 | 0,31% | 22 400 | $519 | Вниз ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $5 008 | 0,30% | 10 197 | $749 | Вниз ×2 | ||
| NSRGY | $5 005 | 0,30% | 48 725 | $150 | Вниз ×6 | ||
| BSV | $4 938 | 0,30% | 63 387 | $278 | Вгору ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $4 924 | 0,30% | 84 609 | $185 | Вгору ×4 | ||
| IVV | $4 887 | 0,30% | 6 525 | $617 | Вниз ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $4 822 | 0,29% | 4 528 | $1 590 | Вниз ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $4 720 | 0,29% | 34 526 | $-1 139 | Вниз ×3 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $4 616 | 0,28% | 39 561 | $-1 233 | Вниз ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $4 580 | 0,28% | 26 958 | $3 607 | Вгору ×1 | ||
| MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock | $4 544 | 0,28% | 90 115 | $-2 905 | Вниз ×1 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $4 443 | 0,27% | 108 233 | $-2 022 | Вниз ×3 | ||
| FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares | $4 243 | 0,26% | 26 179 | $2 523 | Вниз ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $4 214 | 0,26% | 18 909 | $-43 | Вгору ×2 | ||
| IJH | $4 088 | 0,25% | 53 019 | $318 | Вниз ×1 | ||
| IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | $3 987 | 0,24% | 184 177 | $752 | Вгору ×6 | ||
| IVW | $3 772 | 0,23% | 27 424 | $670 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $3 754 | 0,23% | 10 368 | $94 | Вниз ×1 | ||
| BRKA | $3 744 | 0,23% | 5 | $153 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $3 432 | 0,21% | 42 232 | $75 | Вниз ×2 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $3 430 | 0,21% | 12 681 | $166 | Вгору ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $3 408 | 0,21% | 15 457 | $-244 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $3 336 | 0,20% | 17 581 | $-118 | Вниз ×1 | ||
| RPM RPM International Inc. Common Stock | $3 260 | 0,20% | 29 332 | $325 | Вниз ×1 | ||
| VO | $3 215 | 0,20% | 39 899 | $353 | Вгору ×1 | ||
| IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF | $3 213 | 0,20% | 164 416 | $404 | Вгору ×6 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VOO | $65 220 | 3,97% | зростання ×6 |
| NVDA | $38 382 | 2,34% | зростання ×6 |
| VXF | $20 897 | 1,27% | зростання ×3 |
| VTIP | $16 618 | 1,01% | зростання ×6 |
| VTI | $13 875 | 0,84% | зростання ×6 |
| META | $12 470 | 0,76% | зростання ×6 |
| MOAT | $9 394 | 0,57% | зростання ×3 |
| HD | $7 564 | 0,46% | зростання ×3 |
| VCRB | $7 496 | 0,46% | зростання ×6 |
| NFLX | $7 195 | 0,44% | зростання ×6 |
| VRP | $6 513 | 0,40% | зростання ×3 |
| IBTI | $6 407 | 0,39% | зростання ×6 |
| IBTH | $6 308 | 0,38% | зростання ×6 |
| VGSH | $4 924 | 0,30% | зростання ×4 |
| IBTJ | $3 987 | 0,24% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| IBTO | $1 698 | 70 359 | 0,10% |
| DGX | $510 | 2 407 | 0,03% |
| DGRO | $465 | 6 140 | 0,03% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $437 | 1 951 | 0,03% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $431 | 1 951 | 0,03% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 314352105) | $326 | 2 156 | 0,02% |
| BA | $278 | 1 285 | 0,02% |
| SOXX | $260 | 405 | 0,02% |
| MINT | $258 | 2 560 | 0,02% |
| EEM | $245 | 3 580 | 0,01% |
| CM | $230 | 2 000 | 0,01% |
| AME | $224 | 926 | 0,01% |
| QQQX | $216 | 7 152 | 0,01% |
| NVR | $211 | 31 | 0,01% |
| VMC | $207 | 700 | 0,01% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| ANSS | 30 вересня 2025 р. | 92 072 | $32 335 | Більше не відстежується |
| ZTS | 31 грудня 2025 р. | 35 181 | $5 148 | -39,1% |
| SPOT | 30 червня 2026 р. | 6 053 | $2 935 | 14,8% |
| IBDY | 30 червня 2026 р. | 66 187 | $1 614 | Більше не відстежується |
| SNDK | 31 березня 2026 р. | 6 733 | $1 598 | 152,6% |
| STX | 30 червня 2025 р. | 17 000 | $1 444 | 495,1% |
| STT | 31 березня 2026 р. | 9 486 | $1 224 | 47,1% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 3 906 | $883 | -1,9% |
| HOLX | 30 червня 2026 р. | 10 410 | $787 | Більше не відстежується |
| K | 31 грудня 2025 р. | 8 440 | $692 | Більше не відстежується |
| IBTF | 31 грудня 2025 р. | 28 188 | $659 | Більше не відстежується |
| CCCX | 31 березня 2026 р. | 42 000 | $655 | Більше не відстежується |
| WEC | 31 грудня 2025 р. | 5 213 | $596 | 2,9% |
| FTPA | 30 червня 2026 р. | 65 516 | $562 | Більше не відстежується |
| AVY | 30 червня 2026 р. | 3 000 | $518 | 12,5% |
| ROOT | 31 березня 2026 р. | 6 869 | $496 | 29,3% |
| ILMN | 31 березня 2025 р. | 2 773 | $371 | 164,7% |
| IEI | 30 червня 2025 р. | 2 934 | $347 | |
| VGIT | 30 червня 2026 р. | 5 723 | $341 | |
| CRSP | 30 червня 2025 р. | 9 763 | $332 | 22,4% |
| DUOL | 31 грудня 2025 р. | 1 026 | $330 | -17,4% |
| MCHP | 30 червня 2025 р. | 6 803 | $329 | 8,5% |
| SWKS | 30 червня 2025 р. | 4 855 | $314 | -8,9% |
| USMV | 30 червня 2026 р. | 3 389 | $314 | Більше не відстежується |
| KVUE | 30 вересня 2025 р. | 14 040 | $294 | 16,7% |
| SPLV | 31 грудня 2025 р. | 3 948 | $290 | Більше не відстежується |
| YUMC | 30 червня 2025 р. | 5 485 | $286 | 9,8% |
| KEYS | 30 червня 2026 р. | 1 004 | $283 | -9,4% |
| TTD | 31 березня 2025 р. | 2 400 | $282 | -75,8% |
| ROST | 30 червня 2025 р. | 2 091 | $267 | 86,9% |
| CTSH | 31 березня 2026 р. | 3 120 | $259 | -0,8% |
| LHX | 30 червня 2026 р. | 743 | $256 | -7,0% |
| EGP | 30 червня 2025 р. | 1 440 | $254 | 21,8% |
| RACE | 31 грудня 2025 р. | 513 | $249 | 17,0% |
| SSNC | 31 березня 2026 р. | 2 840 | $248 | 21,7% |
| LH | 30 червня 2026 р. | 903 | $241 | 18,7% |
| USB | 31 грудня 2025 р. | 4 995 | $241 | 16,6% |
| D | 31 грудня 2025 р. | 3 850 | $236 | 15,3% |
| TLH | 30 червня 2025 р. | 2 256 | $234 | Більше не відстежується |
| PYPL | 30 вересня 2025 р. | 3 104 | $231 | -7,2% |
| GSAT | 31 березня 2025 р. | 110 000 | $228 | 293,0% |
| AME | 31 березня 2026 р. | 1 085 | $223 | 12,2% |
| MRNA | 31 березня 2025 р. | 5 362 | $223 | 404,8% |
| FISV | 30 червня 2026 р. | 3 972 | $222 | 5,1% |
| BND | 30 вересня 2025 р. | 2 972 | $219 | |
| UPS | 31 березня 2025 р. | 1 725 | $218 | -6,1% |
| LAMR | 31 березня 2026 р. | 1 695 | $215 | 19,6% |
| VMC | 31 грудня 2025 р. | 700 | $215 | -4,2% |
| JHG | 31 березня 2025 р. | 5 000 | $213 | Більше не відстежується |
| XLE | 30 червня 2025 р. | 2 282 | $213 | Більше не відстежується |
| LDOS | 31 грудня 2025 р. | 1 100 | $208 | -21,3% |
| ULXXXX | 31 грудня 2025 р. | 3 511 | $208 | Більше не відстежується |
| CHRW | 30 вересня 2025 р. | 2 134 | $205 | 9,3% |
| CPRT | 31 березня 2026 р. | 5 200 | $204 | 3,3% |
| QQQX | 31 березня 2026 р. | 7 152 | $204 | 14,6% |
| STZ | 31 березня 2025 р. | 923 | $204 | -26,8% |
| UL | 31 березня 2026 р. | 3 120 | $204 | 11,5% |
| CEG | 31 березня 2026 р. | 571 | $202 | -2,4% |
| FTV | 30 вересня 2025 р. | 3 864 | $201 | 22,3% |
| TOTL | 31 березня 2026 р. | 5 000 | $201 | Більше не відстежується |
| BRO | 30 червня 2026 р. | 3 070 | $200 | 12,2% |
| INTC | 30 червня 2025 р. | 8 815 | $200 | 310,4% |
| FRST | 31 грудня 2025 р. | 11 215 | $118 | 17,5% |
| RLAY | 31 грудня 2025 р. | 12 397 | $65 | 137,1% |