Brown Shipley& Co Ltd
CIK 1912970 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $193.1M
- Позиції
- 75
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 569 з 9 443 за вартістю 13F · топ 69.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +16.0% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 65,37%
- Вага топ-25 активів
- 93,72%
- Позиції понад 1%
- 26
- Ефективна кількість позицій
- 16,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,14% Оцін. купівлі $11 564 164 · продажі $5 642 424
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 74,3% все ще утримуються
- Нові позиції
- 9
- Збільшено
- 20
- Зменшено
- 24
- Закриті
- 11
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +13.6% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 99,9% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Technology
37,3%
Communication Services
24,0%
Healthcare
9,9%
Financials
6,9%
Financial Services
5,4%
Industrials
3,9%
Consumer Discretionary
3,3%
Consumer products
2,8%
Energy
1,7%
Utilities
1,6%
Real Estate
1,3%
Telecommunication
1,2%
Consumer Staples
0,3%
Communications
0,1%
Retail
0,1%
Materials
0,0%
Інше/Невідоме
0,2%
Повний портфель 75 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $27 024 556 | 13,99% | 135 062 | $2 207 262 | Вниз ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $20 440 004 | 10,58% | 54 796 | $282 026 | Вгору ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $19 262 492 | 9,97% | 54 517 | $2 883 647 | Вниз ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $12 991 472 | 6,73% | 36 353 | $2 402 075 | Вниз ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $10 343 955 | 5,36% | 31 601 | $1 202 345 | Вгору ×2 | ||
| V Visa Inc. | $9 738 267 | 5,04% | 28 384 | $1 192 733 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $7 672 573 | 3,97% | 13 621 | $942 036 | Вгору ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $6 672 499 | 3,45% | 47 787 | $4 424 429 | Вниз ×1 | ||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $6 240 519 | 3,23% | 13 990 | $648 565 | Вниз ×5 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $5 862 323 | 3,04% | 13 938 | $584 216 | Вниз ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $5 657 711 | 2,93% | 4 717 | $1 388 139 | Вгору ×2 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $5 268 792 | 2,73% | 10 509 | ||||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $4 992 692 | 2,59% | 50 289 | $-147 404 | Вгору ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $4 872 994 | 2,52% | 33 231 | $221 304 | Вгору ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $4 719 677 | 2,44% | 36 729 | $407 401 | Вгору ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $4 700 176 | 2,43% | 48 833 | $-1 115 875 | Вниз ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $4 180 937 | 2,16% | 11 068 | $2 100 101 | Вгору ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $3 064 138 | 1,59% | 34 911 | $-108 364 | Вгору ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $3 060 095 | 1,58% | 18 461 | $-622 104 | Вгору ×2 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $2 898 332 | 1,50% | 13 004 | $-11 269 | Вгору ×1 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $2 458 130 | 1,27% | 15 028 | $-83 456 | Вгору ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $2 279 731 | 1,18% | 5 485 | $726 544 | Вниз ×6 | ||
| T AT&T Inc. | $2 206 372 | 1,14% | 106 588 | $-498 946 | Вгору ×2 | ||
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $2 204 564 | 1,14% | 10 650 | $488 441 | |||
| OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock | $2 189 886 | 1,13% | 30 585 | $-69 098 | Вгору ×1 | ||
| KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock | $1 975 795 | 1,02% | 5 644 | $262 374 | Вниз ×4 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1 758 890 | 0,91% | 3 683 | $498 674 | Вниз ×5 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1 656 623 | 0,86% | 23 202 | $1 627 778 | Вгору ×1 | ||
| A Agilent Technologies, Inc. Common Stock | $916 129 | 0,47% | 6 897 | $78 490 | Вниз ×6 | ||
| CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock | $559 467 | 0,29% | 4 860 | $100 342 | |||
| EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock | $540 571 | 0,28% | 6 847 | $-5 240 | Вниз ×6 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $528 581 | 0,27% | 1 550 | $272 069 | Вниз ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $395 704 | 0,20% | 4 869 | $13 401 | Вниз ×2 | ||
| PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | $386 331 | 0,20% | 8 947 | $-35 032 | Вниз ×6 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $339 730 | 0,18% | 8 276 | $-124 716 | Вниз ×6 | ||
| TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock | $279 553 | 0,14% | 2 300 | $65 436 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $244 552 | 0,13% | 2 082 | $98 528 | Вгору ×3 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $208 522 | 0,11% | 406 | $-13 827 | Вниз ×1 | ||
| FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock | $196 984 | 0,10% | 830 | $3 378 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $181 322 | 0,09% | 7 530 | $-47 670 | Вниз ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $179 924 | 0,09% | 1 316 | $-46 742 | Вниз ×1 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $142 069 | 0,07% | 1 154 | $-39 432 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $136 212 | 0,07% | 1 006 | $-20 010 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $131 927 | 0,07% | 353 | $31 756 | |||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $95 054 | 0,05% | 56 | $-1 771 | |||
| EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | $89 825 | 0,05% | 768 | Вгору ×1 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $86 608 | 0,04% | 170 | Вгору ×1 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $82 215 | 0,04% | 561 | $-25 470 | Вниз ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $79 913 | 0,04% | 782 | $9 854 | |||
| URTH | $79 030 | 0,04% | 390 | Вгору ×1 | |||
| KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock | $74 852 | 0,04% | 3 169 | $17 075 | Вгору ×2 | ||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $72 177 | 0,04% | 752 | $6 060 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $71 112 | 0,04% | 280 | $2 669 | |||
| FTV Fortive Corporation Common Stock | $64 206 | 0,03% | 1 051 | $6 107 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $60 549 | 0,03% | 224 | $-9 068 | |||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $50 373 | 0,03% | 193 | $-33 076 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $42 989 | 0,02% | 192 | Вгору ×1 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $42 933 | 0,02% | 1 014 | $-7 970 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $42 447 | 0,02% | 192 | Вгору ×1 | |||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $40 104 | 0,02% | 225 | $2 211 | Вгору ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $39 355 | 0,02% | 125 | $-1 719 | |||
| DXJ | $35 572 | 0,02% | 205 | Вгору ×1 | |||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $32 485 | 0,02% | 191 | $-13 183 | Вниз ×1 | ||
| EQX | $31 074 | 0,02% | 3 190 | $-813 224 | Вниз ×1 | ||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $24 360 | 0,01% | 700 | $-1 694 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $23 387 | 0,01% | 25 | $-1 524 | |||
| BIIB Biogen Inc. - Common Stock | $18 365 | 0,01% | 85 | $2 782 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $15 557 | 0,01% | 270 | $-819 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 884903881) | $15 432 | 0,01% | 189 | Вгору ×1 | |||
| NEM Newmont Corporation | $14 010 | 0,01% | 150 | Вгору ×1 | |||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $12 275 | 0,01% | 500 | $-2 080 | |||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $10 661 | 0,01% | 52 | $-37 226 | Вниз ×1 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $10 296 | 0,01% | 178 | $-8 552 | Вниз ×1 | ||
| MRNA Moderna, Inc. - Common Stock | $7 283 | 0,00% | 104 | $2 000 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 416906204) | $2 940 | 0,00% | 478 | $612 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| TMO | $5 268 792 | 10 509 | 2,73% |
| EEMA | $89 825 | 768 | 0,05% |
| LMT | $86 608 | 170 | 0,04% |
| URTH | $79 030 | 390 | 0,04% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $42 989 | 192 | 0,02% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $42 447 | 192 | 0,02% |
| DXJ | $35 572 | 205 | 0,02% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 884903881) | $15 432 | 189 | 0,01% |
| NEM | $14 010 | 150 | 0,01% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| INTC | Скорочено | -3K | +$4.4M |
| GOOG | Скорочено | -3K | +$2.9M |
| GOOGL | Скорочено | -472 | +$2.4M |
| NVDA | Скорочено | -7K | +$2.2M |
| AVGO | Куплено більше | +4K | +$2.1M |
| LLY | Куплено більше | +75 | +$1.4M |
| JPM | Куплено більше | +524 | +$1.2M |
| V | Куплено більше | +110 | +$1.2M |
| DIS | Скорочено | -12K | -$1.1M |
| META | Куплено більше | +2K | +$942K |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| TMO | 31 березня 2026 р. | 10 920 | $6 327 594 | 26,1% |
| SPY | 31 березня 2026 р. | 202 | $137 748 | Більше не відстежується |
| HON | 30 червня 2026 р. | 355 | $80 241 | -1,2% |
| JXN | 30 червня 2026 р. | 640 | $67 661 | 26,8% |
| GS | 30 червня 2025 р. | 88 | $48 074 | 43,7% |
| ISRG | 30 червня 2026 р. | 93 | $42 872 | -0,7% |
| CRM | 30 вересня 2025 р. | 145 | $39 540 | -13,2% |
| PLD | 31 березня 2025 р. | 318 | $33 613 | 26,6% |
| HON | 30 вересня 2025 р. | 105 | $24 452 | 11,5% |
| TRI | 30 червня 2026 р. | 192 | $17 274 | 30,7% |
| IBM | 31 березня 2026 р. | 58 | $17 180 | -2,6% |
| RSG | 30 червня 2026 р. | 70 | $15 331 | 3,7% |
| XYL | 30 червня 2026 р. | 110 | $13 145 | -2,2% |
| CRM | 30 червня 2026 р. | 70 | $13 067 | 31,3% |
| CDNS | 30 червня 2026 р. | 45 | $12 504 | -16,0% |
| SPGI | 30 червня 2026 р. | 25 | $10 634 | 11,5% |
| WBD | 31 березня 2025 р. | 943 | $9 968 | 164,4% |
| DXCM | 30 червня 2026 р. | 135 | $8 478 | 35,2% |
| HASI | 30 червня 2026 р. | 150 | $5 513 | 6,0% |
| HBIO | 31 березня 2026 р. | 4 783 | $3 199 | 47,8% |
| RAL | 31 березня 2026 р. | 37 | $1 884 | 58,4% |
| RGTI | 31 грудня 2025 р. | 28 | $834 | -25,1% |
| INOD | 31 грудня 2025 р. | 10 | $771 | 25,1% |
| SOFI | 31 грудня 2025 р. | 26 | $687 | -29,8% |
| AVGO | 31 грудня 2025 р. | 2 | $660 | 5,2% |
| TKO | 31 грудня 2025 р. | 3 | $606 | -3,1% |
| IONQ | 31 грудня 2025 р. | 8 | $492 | -5,8% |
| MBLY | 31 грудня 2025 р. | 24 | $339 | -12,0% |
| MRVL | 31 грудня 2025 р. | 3 | $252 | 186,2% |