Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +31.9%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -5.1%

Річна: +24.8% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 99,9% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 37,3%
Communication Services 25,3%
Financials 12,4%
Healthcare 9,9%
Industrials 3,9%
Consumer Discretionary 3,3%
Consumer products 2,8%
Energy 1,7%
Utilities 1,6%
Real Estate 1,3%
Consumer Staples 0,3%
Retail 0,1%
Materials 0,0%
Інше/Невідоме 0,2%

Повний портфель 75 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $27 024 556 13,99% 135 062 $2 207 262 Вниз ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $20 440 004 10,58% 54 796 $282 026 Вгору ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $19 262 492 9,97% 54 517 $2 883 647 Вниз ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $12 991 472 6,73% 36 353 $2 402 075 Вниз ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10 343 955 5,36% 31 601 $1 202 345 Вгору ×2
V Visa Inc. $9 738 267 5,04% 28 384 $1 192 733 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7 672 573 3,97% 13 621 $942 036 Вгору ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $6 672 499 3,45% 47 787 $4 424 429 Вниз ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $6 240 519 3,23% 13 990 $648 565 Вниз ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5 862 323 3,04% 13 938 $584 216 Вниз ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5 657 711 2,93% 4 717 $1 388 139 Вгору ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $5 268 792 2,73% 10 509
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $4 992 692 2,59% 50 289 $-147 404 Вгору ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4 872 994 2,52% 33 231 $221 304 Вгору ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4 719 677 2,44% 36 729 $407 401 Вгору ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $4 700 176 2,43% 48 833 $-1 115 875 Вниз ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4 180 937 2,16% 11 068 $2 100 101 Вгору ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3 064 138 1,59% 34 911 $-108 364 Вгору ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $3 060 095 1,58% 18 461 $-622 104 Вгору ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $2 898 332 1,50% 13 004 $-11 269 Вгору ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $2 458 130 1,27% 15 028 $-83 456 Вгору ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2 279 731 1,18% 5 485 $726 544 Вниз ×6
T AT&T Inc. $2 206 372 1,14% 106 588 $-498 946 Вгору ×2
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $2 204 564 1,14% 10 650 $488 441
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $2 189 886 1,13% 30 585 $-69 098 Вгору ×1
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $1 975 795 1,02% 5 644 $262 374 Вниз ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 758 890 0,91% 3 683 $498 674 Вниз ×5
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1 656 623 0,86% 23 202 $1 627 778 Вгору ×1
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $916 129 0,47% 6 897 $78 490 Вниз ×6
CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock $559 467 0,29% 4 860 $100 342
EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock $540 571 0,28% 6 847 $-5 240 Вниз ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $528 581 0,27% 1 550 $272 069 Вниз ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $395 704 0,20% 4 869 $13 401 Вниз ×2
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $386 331 0,20% 8 947 $-35 032 Вниз ×6
NKE Nike, Inc. Common Stock $339 730 0,18% 8 276 $-124 716 Вниз ×6
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $279 553 0,14% 2 300 $65 436
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $244 552 0,13% 2 082 $98 528 Вгору ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $208 522 0,11% 406 $-13 827 Вниз ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $196 984 0,10% 830 $3 378
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $181 322 0,09% 7 530 $-47 670 Вниз ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $179 924 0,09% 1 316 $-46 742 Вниз ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $142 069 0,07% 1 154 $-39 432
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $136 212 0,07% 1 006 $-20 010
GE GE Aerospace Common Stock $131 927 0,07% 353 $31 756
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $95 054 0,05% 56 $-1 771
EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF $89 825 0,05% 768 Вгору ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $86 608 0,04% 170 Вгору ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $82 215 0,04% 561 $-25 470 Вниз ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $79 913 0,04% 782 $9 854
URTH iShares MSCI World ETF $79 030 0,04% 390 Вгору ×1
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $74 852 0,04% 3 169 $17 075 Вгору ×2
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $72 177 0,04% 752 $6 060 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $71 112 0,04% 280 $2 669
FTV Fortive Corporation Common Stock $64 206 0,03% 1 051 $6 107
MCD McDonald's Corporation Common Stock $60 549 0,03% 224 $-9 068
INTU Intuit Inc. - Common Stock $50 373 0,03% 193 $-33 076
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $42 989 0,02% 192 Вгору ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $42 933 0,02% 1 014 $-7 970
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $42 447 0,02% 192 Вгору ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $40 104 0,02% 225 $2 211 Вгору ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $39 355 0,02% 125 $-1 719
DXJ WisdomTree Trust $35 572 0,02% 205 Вгору ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $32 485 0,02% 191 $-13 183 Вниз ×1
EQX CUSIP: 29446Y502 $31 074 0,02% 3 190 $-813 224 Вниз ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock $24 360 0,01% 700 $-1 694
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $23 387 0,01% 25 $-1 524
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $18 365 0,01% 85 $2 782
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $15 557 0,01% 270 $-819
Невідомий емітент (CUSIP: 884903881) $15 432 0,01% 189 Вгору ×1
NEM Newmont Corporation $14 010 0,01% 150 Вгору ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $12 275 0,01% 500 $-2 080
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $10 661 0,01% 52 $-37 226 Вниз ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $10 296 0,01% 178 $-8 552 Вниз ×1
MRNA Moderna, Inc. - Common Stock $7 283 0,00% 104 $2 000
Невідомий емітент (CUSIP: 416906204) $2 940 0,00% 478 $612

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
NOW $4 992 692 2,59% зростання ×3
CSCO $244 552 0,13% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
TMO $5 268 792 10 509 2,73%
EEMA $89 825 768 0,05%
LMT $86 608 170 0,04%
URTH $79 030 390 0,04%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $42 989 192 0,02%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $42 447 192 0,02%
DXJ $35 572 205 0,02%
Невідомий емітент (CUSIP: 884903881) $15 432 189 0,01%
NEM $14 010 150 0,01%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
INTC Скорочено -3K +$4.4M
GOOG Скорочено -3K +$2.9M
GOOGL Скорочено -472 +$2.4M
NVDA Скорочено -7K +$2.2M
AVGO Куплено більше +4K +$2.1M
LLY Куплено більше +75 +$1.4M
JPM Куплено більше +524 +$1.2M
V Куплено більше +110 +$1.2M
DIS Скорочено -12K -$1.1M
META Куплено більше +2K +$942K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
TMO 31 березня 2026 р. 10 920 $6 327 594 37,7%
SPY 31 березня 2026 р. 202 $137 748 Більше не відстежується
HON 30 червня 2026 р. 355 $80 241 -4,4%
JXN 30 червня 2026 р. 640 $67 661 30,7%
GS 30 червня 2025 р. 88 $48 074 26,2%
ISRG 30 червня 2026 р. 93 $42 872 2,2%
CRM 30 вересня 2025 р. 145 $39 540 -3,0%
HON 30 вересня 2025 р. 105 $24 452 7,9%
TRI 30 червня 2026 р. 192 $17 274 18,9%
IBM 31 березня 2026 р. 58 $17 180 -8,6%
RSG 30 червня 2026 р. 70 $15 331 -0,1%
XYL 30 червня 2026 р. 110 $13 145 -13,4%
CRM 30 червня 2026 р. 70 $13 067 46,7%
CDNS 30 червня 2026 р. 45 $12 504 -5,8%
SPGI 30 червня 2026 р. 25 $10 634 1,5%
DXCM 30 червня 2026 р. 135 $8 478 29,0%
HASI 30 червня 2026 р. 150 $5 513 -7,0%
HBIO 31 березня 2026 р. 4 783 $3 199 74,5%
RAL 31 березня 2026 р. 37 $1 884 77,8%
RGTI 31 грудня 2025 р. 28 $834 -31,6%
INOD 31 грудня 2025 р. 10 $771 31,4%
SOFI 31 грудня 2025 р. 26 $687 -39,2%
AVGO 31 грудня 2025 р. 2 $660 4,7%
TKO 31 грудня 2025 р. 3 $606 -15,3%
IONQ 31 грудня 2025 р. 8 $492 -4,2%
MBLY 31 грудня 2025 р. 24 $339 -27,4%
MRVL 31 грудня 2025 р. 3 $252 219,2%