Buttonwood Financial Advisors Inc.

CIK 1904033 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$328.7M
#4 906 з 9 443 за вартістю 13F · топ 52.0%
Позиції
110
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.0% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
46,94%
Вага топ-25 активів
72,65%
Позиції понад 1%
26
Ефективна кількість позицій
31,9

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 2,82% Оцін. купівлі $13 689 081 · продажі $8 854 579

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 92,4% все ще утримуються

Нові позиції
4
Збільшено
26
Зменшено
68
Закриті
2
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
17,9%
Communication Services
10,5%
Financial Services
7,8%
Industrials
7,3%
Retail
3,7%
Financials
2,7%
Energy
2,7%
Consumer Staples
2,1%
Consumer Discretionary
1,8%
Real Estate
1,0%
Health Care
0,8%
Consumer products
0,2%
Logistics & Transportation
0,2%
Utilities
0,2%
Communications
0,1%
Інше/Невідоме
40,9%

Повний портфель 110 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
MOAT $28 194 869 8,58% 271 209 $1 664 952 Вниз ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $21 998 119 6,69% 61 556 $3 700 733 Вниз ×3
FBND $19 399 272 5,90% 426 451 $826 122 Вгору ×4
FHLC $15 516 526 4,72% 200 861 $1 287 122 Вниз ×3
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $12 754 140 3,88% 136 583 $1 504 639 Вгору ×6
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $12 611 755 3,84% 261 384 $-1 838 720 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $11 613 104 3,53% 31 133 $1 717 633 Вгору ×2
BRKB $11 446 005 3,48% 22 874 $529 748 Вгору ×1
ARW Arrow Electronics, Inc. Common Stock $10 530 254 3,20% 49 343 $3 070 663 Вниз ×3
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $10 223 331 3,11% 21 130 $3 373 169 Вниз ×3
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $9 390 221 2,86% 114 361 $246 835 Вгору ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $8 856 518 2,69% 12 250 $4 367 158 Вниз ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $8 076 838 2,46% 14 339 $-199 263 Вниз ×6
MKL Markel Group Inc. Common Stock $7 011 794 2,13% 3 590 $201 054 Вгору ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $6 622 581 2,01% 3 329 $2 204 580 Вниз ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6 566 804 2,00% 27 552 $819 957 Вниз ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $5 689 210 1,73% 62 382 $1 390 268 Вниз ×5
V Visa Inc. $4 975 235 1,51% 14 501 $591 522 Вниз ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 165 389 1,27% 14 395 $470 183 Вниз ×4
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $4 118 194 1,25% 104 258 $-1 138 466 Вниз ×3
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $4 001 381 1,22% 40 304 $953 226 Вгору ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $3 883 041 1,18% 42 083 $-74 084 Вниз ×6
DFAC $3 772 284 1,15% 85 038 $445 170 Вниз ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3 735 471 1,14% 27 322 $-1 056 230 Вниз ×3
VIG $3 649 645 1,11% 15 424 $181 012 Вниз ×6
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $3 381 309 1,03% 8 303 $366 755 Вгору ×5
ITOT $3 199 026 0,97% 19 474 $342 355 Вниз ×6
BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) $3 197 284 0,97% 38 802 $488 017 Вниз ×5
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $3 157 760 0,96% 74 143 $156 109 Вниз ×1
CSGP CoStar Group, Inc. - Common Stock $2 942 760 0,90% 103 911 $335 505 Вгору ×2
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $2 845 921 0,87% 100 955 $219 735 Вгору ×3
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $2 738 977 0,83% 55 841 $-454 652 Вниз ×2
AXP American Express Company Common Stock $2 734 456 0,83% 8 084 $283 708 Вниз ×6
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $2 623 846 0,80% 12 798 $-591 130 Вниз ×1
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $2 560 414 0,78% 2 143 $498 994 Вгору ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $2 273 239 0,69% 15 880 $183 341 Вниз ×6
MGC $2 262 832 0,69% 8 270 $198 469 Вниз ×6
VOE $2 050 890 0,62% 10 379 $241 813 Вгору ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2 047 552 0,62% 5 806 $123 646 Вниз ×6
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $2 022 184 0,62% 59 476 $-110 450 Вниз ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1 912 600 0,58% 19 871 $-20 055 Вниз ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1 845 740 0,56% 3 623 $-319 675 Вгору ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 547 082 0,47% 11 426 $-258 549 Вниз ×3
VTI $1 524 253 0,46% 4 119 $151 456 Вниз ×3
GE GE Aerospace Common Stock $1 518 692 0,46% 4 064 $351 188 Вниз ×6
HSY The Hershey Company Common Stock $1 408 306 0,43% 8 027 $-281 868 Вниз ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1 361 557 0,41% 19 069 $-473 988 Вниз ×2
IJH $1 283 987 0,39% 16 651 $159 723 Вгору ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 273 728 0,39% 2 480 Вгору ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1 236 177 0,38% 5 607 $-88 999 Вниз ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1 215 588 0,37% 1 035 $287 136 Вниз ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 197 210 0,36% 4 429 $-181 809 Вниз ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1 191 431 0,36% 1 239 $-9 410 Вниз ×6
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1 189 925 0,36% 11 644 $-708 470 Вниз ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 136 940 0,35% 3 218 $201 873 Вниз ×4
SPY SPY $1 107 529 0,34% 1 483 $143 014
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 089 679 0,33% 3 329 $108 534 Вниз ×6
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $1 037 991 0,32% 3 685 $251 321 Вгору ×1
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $990 422 0,30% 7 232 $243 989 Вгору ×1
MMM 3M Company Common Stock $989 800 0,30% 6 113 $102 135 Вгору ×1
SOXX SOXX $986 770 0,30% 1 540 $480 305 Вниз ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $944 808 0,29% 1 010 $-102 548 Вниз ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $865 543 0,26% 4 856 $47 878 Вгору ×1
VUG $814 443 0,25% 9 455 $123 087 Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $803 536 0,24% 3 193 $109 515 Вгору ×1
IWB $785 831 0,24% 1 919 $90 896 Вниз ×4
MGK $767 990 0,23% 8 736 $94 613 Вгору ×1
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $735 690 0,22% 3 156 $123 588 Вниз ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $729 344 0,22% 12 800 $100 225 Вниз ×6
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $717 721 0,22% 5 768 $-430 321 Вниз ×6
GD General Dynamics Corporation Common Stock $708 451 0,22% 2 000 $21 352 Вниз ×6
VO $699 703 0,21% 8 684 $41 404 Вгору ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $697 234 0,21% 4 755 $5 495 Вниз ×6
SLB SLB Limited Common Shares $665 332 0,20% 14 311 $-93 927 Вниз ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $658 001 0,20% 2 591 $12 713 Вниз ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock $645 050 0,20% 2 138 $330 350 Вгору ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $631 677 0,19% 5 131 $-176 899 Вниз ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $567 464 0,17% 1 365 $190 101 Вниз ×6
IVV $545 566 0,17% 729 $54 679 Вниз ×5
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $541 726 0,16% 6 666 $21 509 Вниз ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $509 993 0,16% 1 620 $-32 942 Вниз ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $471 511 0,14% 2 883 $-25 652 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $440 143 0,13% 2 200 $56 511
IJR $426 106 0,13% 2 873 $60 252 Вниз ×6
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $369 618 0,11% 3 438 $28 928 Вниз ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $362 457 0,11% 1 910 $-14 350 Вниз ×6
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $352 843 0,11% 2 165 $42 746
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $343 483 0,10% 1 534 $31 856
EBAY eBay Inc. - Common Stock $333 747 0,10% 2 987 $-3 738 Вниз ×6
IWF $326 319 0,10% 2 628 $46 174 Вгору ×1
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $312 420 0,10% 2 246 $-82 555 Вниз ×3
YUM Yum! Brands, Inc. $303 680 0,09% 1 900 $8 320
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $302 659 0,09% 2 577 $98 907 Вниз ×5
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $300 293 0,09% 517 Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $296 899 0,09% 2 621 $-56 420 Вниз ×6
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $293 673 0,09% 1 049 $-104 935
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $289 034 0,09% 1 441 $26 206
GPC Genuine Parts Company Common Stock $284 404 0,09% 2 411 $29 482
IBDR $282 473 0,09% 11 658 $-117
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $277 158 0,08% 2 190 $-10 070 Вниз ×6

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
FBND $19 399 272 5,90% зростання ×4
VIGI $12 754 140 3,88% зростання ×6
SHY $9 390 221 2,86% зростання ×6
SPGI $3 381 309 1,03% зростання ×5
CPRT $2 845 921 0,87% зростання ×3
VOE $2 050 890 0,62% зростання ×6

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
MA $1 273 728 2 480 0,39%
AMD $300 293 517 0,09%
VXUS $238 970 2 795 0,07%
CVX $233 698 1 410 0,07%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
AMAT Скорочено -885 +$4.4M
GOOGL Скорочено -2K +$3.7M
TER Скорочено -2K +$3.4M
ARW Скорочено -3K +$3.1M
ASML Скорочено -16 +$2.2M
ISTB Скорочено -37K -$1.8M
MSFT Куплено більше +4K +$1.7M
MOAT Скорочено -3K +$1.7M
VIGI Куплено більше +9K +$1.5M
MCHP Скорочено -4K +$1.4M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
IT 31 березня 2026 р. 6 033 $1 522 005 22,9%
DEO 31 грудня 2025 р. 4 974 $474 682 8,4%
ROK 30 червня 2025 р. 1 230 $317 807 30,8%
KVUE 31 грудня 2025 р. 15 744 $255 523 10,8%
SOLV 30 червня 2025 р. 3 211 $244 164 16,6%
WFC 30 червня 2025 р. 3 315 $237 977 6,4%
NEE 31 березня 2025 р. 3 177 $227 770 20,9%
NOC 30 червня 2026 р. 325 $221 418 13,6%
CEG 31 березня 2025 р. 981 $219 377 36,5%
GNTX 31 березня 2025 р. 7 392 $212 360 1,1%
CEG 30 червня 2026 р. 742 $207 135 10,8%