Розбивка за секторами

04
Industrials 20,7%
Healthcare 14,0%
Financials 10,9%
Retail 10,8%
Technology 9,6%
Communication Services 6,6%
Energy 3,3%
Utilities 2,6%
Consumer Discretionary 1,9%
Materials 0,5%
Consumer Staples 0,3%
Consumer products 0,2%
Інше/Невідоме 18,5%

Повний портфель 107 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
IAU iShares Gold Trust Shares $39 009 825 5,78% 516 618 $-6 975 489 Вниз ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $37 739 837 5,59% 105 604 $8 185 749 Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $37 663 855 5,58% 75 269 $1 408 541 Вниз ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $36 246 907 5,37% 38 747 $-1 900 687 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $28 981 069 4,29% 144 840 $3 759 138 Вгору ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $27 299 047 4,04% 23 236 $20 054 850 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $26 982 027 4,00% 106 241 $1 083 609 Вгору ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $26 582 600 3,94% 81 210 $16 999 948 Вгору ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $24 377 399 3,61% 128 485 $-298 308 Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $23 695 090 3,51% 22 251 $13 981 395 Вгору ×1
IVV iShares Trust $23 095 612 3,42% 30 840 $2 604 663 Вниз ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $21 540 764 3,19% 167 632 $1 468 645 Вгору ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $20 259 410 3,00% 50 944 $-3 062 996 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $19 471 601 2,88% 52 200 $3 278 528 Вгору ×1
GE GE Aerospace Common Stock $19 144 785 2,84% 51 226 $5 066 602 Вгору ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $18 759 741 2,78% 78 710 $8 960 638 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $18 194 240 2,69% 133 077 $-4 417 094 Вниз ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $17 634 273 2,61% 184 768 $8 675 535 Вгору ×1
HUBB Hubbell Inc Common Stock $17 406 341 2,58% 33 269 $16 059 260 Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $16 982 518 2,52% 149 943 $-1 442 833 Вгору ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $16 967 922 2,51% 134 049 $358 314 Вгору ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $14 158 072 2,10% 11 804 $8 957 692 Вгору ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $12 966 455 1,92% 47 969 $11 081 340 Вгору ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $9 689 197 1,44% 44 760 $1 606 589 Вгору ×2
EWC iShares, Inc. $9 260 788 1,37% 160 666 $347 332 Вниз ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $9 061 309 1,34% 12 305 $2 414 000 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8 434 037 1,25% 29 147 $3 105 409 Вгору ×2
ITA iShares Trust $7 925 440 1,17% 32 693 $403 063 Вниз ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $6 831 394 1,01% 18 865 $5 003 533 Вгору ×4
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $4 702 903 0,70% 3 457 $2 046 781 Вгору ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $3 945 904 0,58% 14 507 $426 216
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $3 914 512 0,58% 33 552 $-377 197 Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $3 035 207 0,45% 18 311 $-831 214 Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 949 386 0,44% 5 236 $2 598 670 Вгору ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2 900 440 0,43% 24 693 $1 003 908 Вгору ×1
SPY SPY $2 839 220 0,42% 3 802 $356 872 Вниз ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2 788 926 0,41% 11 083 $329 114 Вниз ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $2 436 742 0,36% 13 820 $661 777 Вниз ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $2 208 832 0,33% 25 559 $-202 498 Вниз ×3
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1 966 997 0,29% 23 802 $72 120
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1 941 830 0,29% 1 920 $909 722 Вгору ×1
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $1 877 729 0,28% 2 478 $258 026 Вгору ×2
IJH iShares Trust $1 856 732 0,28% 24 079 $201 639 Вниз ×6
V Visa Inc. $1 822 837 0,27% 5 313 $270 230 Вгору ×1
IVW iShares Trust $1 685 843 0,25% 12 258 $299 341
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1 497 700 0,22% 2 $61 420
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1 480 972 0,22% 4 002 $195 103 Вниз ×1
IJR iShares Trust $1 475 091 0,22% 9 946 $70 388 Вниз ×6
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $1 359 559 0,20% 8 764 $-307 719 Вгору ×1
IVE iShares Trust $1 347 601 0,20% 5 935 $82 813 Вниз ×2
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $1 265 846 0,19% 11 270 $-341 647 Вниз ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 258 547 0,19% 15 486 $251 645 Вгору ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 230 566 0,18% 3 489 $147 141 Вгору ×1
CSW CSW Industrials, Inc. Common Stock $1 191 959 0,18% 4 283 $75 895
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $1 170 742 0,17% 9 968 Вгору ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 152 798 0,17% 8 256 $854 078 Вгору ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $1 090 196 0,16% 22 937 $171 456 Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $951 531 0,14% 1 638 $618 313
MA Mastercard Incorporated Common Stock $946 051 0,14% 1 842 $56 656 Вгору ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $894 878 0,13% 9 862 $-144 861 Вниз ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $797 394 0,12% 15 014 $-233 734 Вниз ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $782 490 0,12% 18 481 $-145 010 Вгору ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $721 538 0,11% 3 788 $3 333
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $657 974 0,10% 4 487 $9 872
PSX Phillips 66 Common Stock $631 079 0,09% 3 733 $-46 631 Вгору ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $629 270 0,09% 6 053 $-169 726
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $596 463 0,09% 1 896 $52 311
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $591 041 0,09% 4 497 $-229 204 Вниз ×4
GOVT iShares Trust $585 742 0,09% 25 713 $-3 343
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $518 651 0,08% 1 373 $93 694
ITOT iShares Trust $501 143 0,07% 3 051 $106 268 Вгору ×1
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $473 194 0,07% 2 431 $-11 652 Вгору ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $433 415 0,06% 3 201 $-63 668
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $413 071 0,06% 1 527 $15 965 Вгору ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $399 096 0,06% 552 Вгору ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $389 981 0,06% 6 201 $116 360 Вгору ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $370 737 0,05% 4 601 $40 357 Вгору ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $364 729 0,05% 1 297 $50 349
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $339 216 0,05% 3 700 $23 865
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $336 942 0,05% 645 $84 503 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $334 604 0,05% 947 $62 948
EMR Emerson Electric Company Common Stock $331 785 0,05% 2 318 $28 114
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $302 589 0,04% 12 566 $-50 264
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $295 909 0,04% 581 $-34 977 Вгору ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $292 640 0,04% 3 564 $-1 639
CPF Central Pacific Financial Corp New $290 626 0,04% 7 608 $47 474
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $289 220 0,04% 2 000 $51 960
SYK Stryker Corporation Common Stock $286 832 0,04% 911 $-12 527
LII Lennox International, Inc. Common Stock $280 745 0,04% 490 $53 321
AGG iShares Trust $277 569 0,04% 2 804 $15 055 Вгору ×1
BOH Bank of Hawaii Corporation Common Stock $276 170 0,04% 3 389 $24 537
VGT VANGUARD WORLD FUND $272 506 0,04% 2 280
SLV iShares Silver Trust $271 948 0,04% 5 086 $-127 080 Вниз ×2
GLD SPDR Gold Shares $268 917 0,04% 730 $-45 195
HE Hawaiian Electric Industries, Inc. Common Stock $268 219 0,04% 19 824 $-25 969
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $248 279 0,04% 353 $30 563
DE Deere & Company Common Stock $245 374 0,04% 387 $27 476
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $242 671 0,04% 4 813 $-97
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $240 383 0,04% 350 $31 838 Вгору ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $237 854 0,04% 2 150 $-5 483

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
JNJ $26 982 027 4,00% зростання ×4
AMGN $6 831 394 1,01% зростання ×4
META $2 949 386 0,44% зростання ×4
ITW $413 071 0,06% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
IEI $1 170 742 9 968 0,17%
AMAT $399 096 552 0,06%
VGT $272 506 2 280 0,04%
TT $237 721 484 0,04%
BAC $231 453 4 062 0,03%
AXP $201 597 596 0,03%
GD $201 208 568 0,03%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
GEV Куплено більше +15K +$20.1M
JPM Куплено більше +49K +$17.0M
CAT Куплено більше +9K +$14.0M
AMZN Куплено більше +32K +$9.0M
LLY Куплено більше +6K +$9.0M
IXUS Куплено більше +81K +$8.7M
GOOGL Куплено більше +3K +$8.2M
IAU Скорочено -5K -$7.0M
GE Куплено більше +2K +$5.1M
AMGN Куплено більше +14K +$5.0M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
EWA 31 грудня 2025 р. 938 835 $25 348 545
NFLX 31 грудня 2025 р. 15 976 $19 153 946 -28,5%
GS 30 червня 2025 р. 24 500 $13 383 992 27,5%
DECK 31 грудня 2025 р. 6 315 $640 152 -23,7%
MRSH 31 грудня 2025 р. 2 925 $589 475 -8,3%
FISV 31 грудня 2025 р. 2 430 $313 300 -34,0%
ADBE 30 червня 2025 р. 804 $308 358 -38,6%
BX 31 березня 2026 р. 1 750 $269 804 -2,8%
ORLY 30 червня 2026 р. 2 878 $265 668 -7,8%
DD 31 грудня 2025 р. 3 354 $261 277 223,3%
ADP 30 червня 2025 р. 800 $244 424 -16,4%
NAK 31 грудня 2025 р. 202 384 $242 861 Більше не відстежується
TRMB 30 червня 2026 р. 3 662 $238 872 12,4%
CMG 30 вересня 2025 р. 4 140 $232 461 -17,4%
DOW 30 червня 2025 р. 6 354 $221 882 5,6%
AXP 31 березня 2026 р. 596 $220 490 0,1%
HON 31 грудня 2025 р. 1 027 $216 220 9,7%
VGT 31 березня 2026 р. 285 $214 827
SPGI 30 вересня 2025 р. 400 $210 916 -20,6%
SPGI 31 березня 2026 р. 400 $209 036 -9,2%
SCI 31 грудня 2025 р. 2 495 $207 634 -1,1%
SCI 30 червня 2026 р. 2 495 $205 862 1,6%
CPF 30 червня 2025 р. 7 608 $205 720 29,9%
BMY 30 червня 2025 р. 3 333 $203 302 32,1%
TSCO 30 вересня 2025 р. 3 850 $203 164 -45,3%
BAC 31 березня 2026 р. 3 667 $201 685 10,3%