Churchill Financial Advisors, LLC

CIK 2095935 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$519.4M
#3 678 з 9 443 за вартістю 13F · топ 38.9%
Позиції
125
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +9.2% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
52,07%
Вага топ-25 активів
73,19%
Позиції понад 1%
27
Ефективна кількість позицій
15,8

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 2,03% Оцін. купівлі $29 216 386 · продажі $10 110 669

Нові позиції
7
Збільшено
36
Зменшено
42
Закриті
5

Номінальна експозиція пут-опціонів: 0,1% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки

На цій сторінці

Розбивка за секторами

Retail
26,2%
Technology
21,3%
Industrials
5,8%
Communication Services
4,6%
Financial Services
4,0%
Healthcare
3,5%
Energy
2,5%
Consumer Discretionary
1,7%
Financials
1,6%
Consumer Staples
0,8%
Communications
0,7%
Utilities
0,7%
Materials
0,4%
Real Estate
0,4%
Consumer products
0,1%
Інше/Невідоме
25,7%

Повний портфель 125 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
WMT Walmart Inc. - Common Stock $113 039 030 21,76% 998 049 $-11 312 928 Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $27 271 312 5,25% 94 247 $3 250 850 Вниз ×1
IVV $25 951 285 5,00% 34 653 $6 652 849 Вгору ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $20 606 946 3,97% 28 502 $10 851 576 Вниз ×1
SPY SPY $18 678 398 3,60% 25 012 $2 148 544 Вниз ×1
DGRO $14 964 053 2,88% 197 441 $4 420 491 Вгору ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $14 723 099 2,83% 39 470 $-220 664 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $13 594 355 2,62% 38 040 $2 511 793 Вниз ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $10 840 875 2,09% 10 719 $1 772 708
VXF $10 795 324 2,08% 43 846 $3 448 058 Вгору ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $10 337 879 1,99% 11 051 $-673 669
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $9 507 148 1,83% 33 808 $720 995 Вниз ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $9 337 043 1,80% 8 768 $3 125 266
ORCL Oracle Corporation Common Stock $8 487 150 1,63% 57 913 $-217 643 Вниз ×1
VUG $8 120 676 1,56% 94 273 $2 710 158 Вгору ×2
IEFA $7 694 335 1,48% 79 668 $629 193 Вгору ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $7 172 747 1,38% 28 504 $908 165 Вниз ×1
DE Deere & Company Common Stock $7 083 563 1,36% 11 167 $793 192
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $6 675 764 1,29% 48 828 $-1 842 695 Вниз ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $6 590 060 1,27% 9 240 $1 403 547 Вниз ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $6 320 263 1,22% 38 129 $-1 816 907 Вниз ×1
SPEM $5 848 137 1,13% 112 942 $1 276 570 Вгору ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $5 747 576 1,11% 19 050 $2 938 218 Вгору ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $5 483 238 1,06% 20 285 $-2 273 459 Вниз ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $5 273 226 1,02% 13 277 $1 049 281
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5 241 535 1,01% 16 013 $531 151
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $5 194 935 1,00% 34 290 $-281 178
SCHA $4 772 376 0,92% 132 089 $748 576 Вниз ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4 711 921 0,91% 8 365 $-73 946
GLDM $4 673 311 0,90% 58 843 $-267 066 Вгору ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $4 429 624 0,85% 14 870 $2 925 253 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 227 437 0,81% 17 737 $882 621 Вгору ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3 978 735 0,77% 48 957 $111 060 Вниз ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $3 963 139 0,76% 13 296 $1 343 026 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3 950 577 0,76% 19 744 $1 068 791 Вгору ×2
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock $3 886 943 0,75% 18 957 $-174 759 Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 748 597 0,72% 14 760 $116 219 Вниз ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3 592 632 0,69% 30 586 $1 219 464
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $3 233 614 0,62% 14 643 $-1 091 196
V Visa Inc. $3 034 288 0,58% 8 844 $349 188 Вниз ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2 755 684 0,53% 12 498 $-672 503 Вниз ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $2 752 237 0,53% 28 756 $-52 248 Вниз ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2 644 883 0,51% 4 553 $1 881 614 Вгору ×2
YUM Yum! Brands, Inc. $2 614 990 0,50% 16 358 $34 022 Вниз ×1
MDY $2 578 820 0,50% 3 667 $311 281 Вниз ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2 282 804 0,44% 6 304 $64 742
FLIN $2 218 679 0,43% 62 375 $321 950 Вгору ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $2 059 356 0,40% 14 386 $174 502
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $1 999 172 0,38% 21 409 $129 216 Вгору ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $1 911 725 0,37% 5 791 $172 145 Вниз ×1
IJH $1 892 742 0,36% 24 546 $-150 311 Вниз ×2
AXP American Express Company Common Stock $1 728 119 0,33% 5 109 $152 501 Вниз ×1
VTI $1 596 723 0,31% 4 315 $212 428
IVW $1 534 629 0,30% 11 159 $247 720 Вниз ×1
NYT New York Times Company (The) Common Stock $1 460 553 0,28% 20 871 $-286 976
SDY $1 449 210 0,28% 9 523 $-2 601 Вниз ×2
VIG $1 410 492 0,27% 5 961 $133 251 Вгору ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1 353 635 0,26% 2 657 $-252 229
MS Morgan Stanley Common Stock $1 297 093 0,25% 6 205 $193 651 Вниз ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 246 890 0,24% 3 000 $353 943 Вниз ×1
VOO $1 236 258 0,24% 1 800 $256 874 Вгору ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 181 224 0,23% 3 127 $350 809 Вгору ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1 172 320 0,23% 4 310 $126 628
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 114 270 0,21% 929 $255 205 Вниз ×1
IWM $1 111 377 0,21% 3 699 $194 014
ECL Ecolab Inc. Common Stock $1 107 475 0,21% 3 975 $50 045
DVY iShares Select Dividend ETF $1 034 466 0,20% 6 618 $32 365
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $994 091 0,19% 11 738 $11 503
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $975 895 0,19% 4 760 $-188 458 Вниз ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $960 326 0,18% 6 130 $-183 961
WELL Welltower Inc. Common Stock $901 071 0,17% 3 970 $116 162
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $879 326 0,17% 6 960 $-90 689
VO $864 838 0,17% 10 734 $58 437 Вгору ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $863 650 0,17% 5 280 $-47 572
VYM $855 100 0,16% 5 411 $101 419 Вгору ×2
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $798 492 0,15% 2 078 Вгору ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $787 545 0,15% 3 700 $-13 986
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $763 965 0,15% 1 500 $-259 395
VB $750 222 0,14% 2 475 $122 662 Вгору ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $681 830 0,13% 6 665 $120 355 Вниз ×2
XLI XLI $669 792 0,13% 3 616 $179 750 Вгору ×1
IBBQ Invesco Nasdaq Biotechnology ETF $663 847 0,13% 20 326 Вгору ×1
MGC $659 448 0,13% 2 410 $89 844
INTU Intuit Inc. - Common Stock $612 306 0,12% 2 346 $-423 676 Вниз ×2
VNQ $596 902 0,11% 6 190 $56 719 Вгору ×2
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $596 536 0,11% 26 061 $1 640 Вгору ×2
MBB iShares MBS ETF $591 317 0,11% 6 256 $201 547 Вгору ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $577 724 0,11% 2 136 $-186 487 Вниз ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $573 079 0,11% 11 503 $44 286
SPIB $555 001 0,11% 16 587 $97 784 Вгору ×2
XLK XLK $551 746 0,11% 2 896 $166 868
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $546 403 0,11% 1 100 $55 209
SCHR $516 158 0,10% 20 931 $50 590 Вгору ×2
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $511 503 0,10% 5 032 $188 348
ABT Abbott Laboratories Common Stock $509 959 0,10% 5 620 $-299 697 Вниз ×2
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $503 998 0,10% 3 522 $170 871 Вгору ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $501 757 0,10% 6 835 $5 423 Вгору ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $499 336 0,10% 1 586 $-21 808
VPU $481 496 0,09% 2 460 $-2 560 Вгору ×2
XLC XLC $466 658 0,09% 4 356 $2 709 Вгору ×1

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
TLN $798 492 2 078 0,15%
IBBQ $663 847 20 326 0,13%
ADBE $246 024 1 200 0,05%
APH $215 110 1 220 0,04%
DIA $214 180 410 0,04%
MA $205 440 400 0,04%
INTU $130 500 500 0,03%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
WMT Скорочено -3K -$11.3M
AMAT Скорочено -40 +$10.9M
IVV Куплено більше +5K +$6.7M
DGRO Куплено більше +47K +$4.4M
VXF Куплено більше +8K +$3.4M
AAPL Скорочено -400 +$3.3M
CAT Тільки зміна ціни +0 +$3.1M
KLAC Куплено більше +17K +$2.9M
MRVL Скорочено -318 +$2.9M
VUG Куплено більше +82K +$2.7M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
ZM 31 березня 2026 р. 14 004 $1 208 405 31,7%
UPS 31 березня 2026 р. 9 416 $933 973 5,0%
GTLB 31 березня 2026 р. 15 649 $587 307 88,9%
CCI 31 березня 2026 р. 6 312 $560 947 -6,5%
TSCO 31 березня 2026 р. 9 230 $461 592 -23,0%
HD 30 червня 2026 р. 1 263 $415 388 -4,8%
MTN 30 червня 2026 р. 2 763 $354 548 11,5%
MA 31 березня 2026 р. 600 $342 528 15,1%
COIN 31 березня 2026 р. 1 490 $336 949 7,3%
DASH 31 березня 2026 р. 1 404 $317 978 46,2%
RMD 30 червня 2026 р. 1 215 $272 743 18,0%
BMY 30 червня 2026 р. 3 700 $224 405 14,6%
SYM 31 березня 2026 р. 3 620 $215 390 -21,1%
PEP 30 червня 2026 р. 1 380 $214 300 5,3%