Citizens National Bank Trust Department

CIK 1806425 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$679.7M
#3 134 з 9 443 за вартістю 13F · топ 33.2%
Позиції
381
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +13.2% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
33,30%
Вага топ-25 активів
55,47%
Позиції понад 1%
29
Ефективна кількість позицій
53,8

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 1,27% Оцін. купівлі $12 073 019 · продажі $8 149 833

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 81,9% все ще утримуються

Нові позиції
6
Збільшено
55
Зменшено
106
Закриті
7
На цій сторінці

Ефективність порівняно з S&P 500

Відстежено Q4 2024–Q2 2026
+40.2%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період)
+28.1%
Надлишкова дохідність
+12.1%

Річна: +25.3% · S&P 500: +18.0%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 87,2% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

Technology
25,6%
Industrials
12,4%
Healthcare
8,2%
Communication Services
6,7%
Retail
6,2%
Financials
5,3%
Energy
5,2%
Consumer Staples
5,2%
Utilities
2,9%
Financial Services
2,6%
Materials
1,7%
Consumer products
1,2%
Communications
0,8%
Consumer Discretionary
0,7%
Logistics & Transportation
0,5%
Telecommunication
0,4%
Real Estate
0,4%
Packaging
0,2%
Інше/Невідоме
13,7%

Повний портфель 381 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AAPL Apple Inc. - Common Stock $44 035 673 6,48% 152 183 $5 218 746 Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $34 259 583 5,04% 96 962 $6 374 496 Вниз ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $29 055 397 4,27% 76 917 $4 732 244 Вниз ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $23 454 120 3,45% 32 440 $12 020 561 Вниз ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $21 238 366 3,12% 19 944 $6 850 960 Вниз ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $17 758 237 2,61% 74 508 $2 388 328 Вгору ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $15 005 770 2,21% 13 000 $10 313 848 Вниз ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $14 022 003 2,06% 102 560 $-3 449 075 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $14 018 092 2,06% 37 580 $482 826 Вгору ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $13 466 505 1,98% 53 024 $316 122 Вниз ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $13 194 345 1,94% 40 309 $1 288 513 Вниз ×2
BRKB $11 901 276 1,75% 23 784 $533 214 Вгору ×6
PM Philip Morris International Inc Common Stock $11 519 806 1,69% 63 677 $868 603 Вниз ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $11 101 704 1,63% 26 053 $1 642 406 Вниз ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11 001 548 1,62% 54 983 $1 489 249 Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $10 418 399 1,53% 41 402 $1 392 999 Вниз ×1
IJR $10 240 064 1,51% 69 045 $1 610 837 Вниз ×5
IJH $10 193 171 1,50% 132 190 $1 259 627 Вниз ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $9 831 558 1,45% 51 819 $-154 427 Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $9 808 019 1,44% 59 170 $-2 434 461 Вниз ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $8 866 914 1,30% 75 624 $488 581 Вниз ×6
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $8 617 119 1,27% 19 972 $5 209 944 Вниз ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $8 391 320 1,23% 74 089 $-891 029 Вниз ×1
V Visa Inc. $8 087 317 1,19% 23 572 $1 176 599 Вгору ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $7 530 801 1,11% 15 769 $2 252 698 Вгору ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $7 205 917 1,06% 82 100 $-420 088 Вниз ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $7 168 014 1,05% 88 200 $456 601 Вниз ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $7 034 122 1,03% 16 924 $2 394 856 Вниз ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $6 927 567 1,02% 47 242 $99 599 Вниз ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $5 954 112 0,88% 27 004 $-407 727 Вгору ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $5 860 371 0,86% 45 606 $317 288 Вниз ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $5 716 735 0,84% 9 841 $3 576 245 Вниз ×1
INTF $5 620 736 0,83% 137 225 $355 136 Вгору ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $5 363 465 0,79% 39 612 $-857 918 Вниз ×2
CB Chubb Limited Common Stock $5 310 092 0,78% 15 584 $221 021 Вниз ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $5 118 817 0,75% 20 040 $2 301 519 Вниз ×6
MO Altria Group, Inc. $4 878 282 0,72% 67 801 $399 145 Вниз ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $4 877 623 0,72% 77 558 $454 722 Вгору ×4
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $4 465 263 0,66% 46 698 $313 242 Вниз ×6
PSX Phillips 66 Common Stock $4 314 325 0,63% 25 521 $-398 854 Вниз ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4 256 848 0,63% 12 070 $241 101 Вниз ×1
JPIE $4 202 845 0,62% 91 267 $534 521 Вгору ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4 122 720 0,61% 7 319 $-64 127 Вгору ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3 980 226 0,59% 41 353 $19 586 Вгору ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $3 800 247 0,56% 12 080 $333 287
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $3 798 358 0,56% 24 485 $-1 191 702 Вниз ×1
BRKA $3 744 250 0,55% 5 $153 550
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $3 711 712 0,55% 13 646 $393 641 Вниз ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $3 697 153 0,54% 27 024 $158 779 Вгору ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $3 574 481 0,53% 37 347 $-34 112 Вниз ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3 415 516 0,50% 9 432 $12 775 Вниз ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock $3 305 087 0,49% 10 555 $-507 820 Вниз ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $3 299 425 0,49% 17 855 $979 453 Вниз ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $3 217 016 0,47% 20 280 $883 894 Вгору ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3 203 134 0,47% 27 270 $1 083 375 Вниз ×6
VIG $3 114 629 0,46% 13 163 $267 450 Вниз ×6
AXP American Express Company Common Stock $3 099 047 0,46% 9 162 $505 281 Вгору ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $3 074 906 0,45% 64 694 $339 662 Вниз ×3
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $2 891 015 0,43% 12 450 $196 511 Вгору ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2 866 638 0,42% 10 605 $-450 113 Вниз ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2 791 071 0,41% 5 567 $208 081 Вгору ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2 655 747 0,39% 9 444 $366 616
IAU $2 550 124 0,38% 33 772 $-381 372 Вгору ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $2 540 992 0,37% 41 143 $124 076 Вниз ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $2 527 148 0,37% 7 134 $78 617
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2 491 350 0,37% 17 000 $-34 382 Вниз ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2 454 595 0,36% 2 427 $375 998 Вниз ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $2 438 269 0,36% 13 045 $-68 128 Вгору ×1
VGT $2 390 878 0,35% 20 004 $518 895 Вгору ×1
JAAA $2 389 641 0,35% 47 329 $-93 449 Вниз ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2 348 805 0,35% 25 885 $849 823 Вгору ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $2 247 076 0,33% 8 628 $102 916 Вниз ×4
VYM $2 215 265 0,33% 14 018 $66 334 Вниз ×4
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $2 184 431 0,32% 4 289 $-741 696
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 169 769 0,32% 1 809 $508 664 Вгору ×6
SCHI $2 169 184 0,32% 95 812 $19 097 Вгору ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $2 142 562 0,32% 21 581 $-272 961 Вниз ×2
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $2 091 651 0,31% 14 348 $138 619 Вгору ×2
VOO $2 087 902 0,31% 3 040 $271 350
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $2 049 602 0,30% 12 065 $566 420 Вниз ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $2 004 503 0,29% 34 656 $-30 247 Вниз ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $1 999 533 0,29% 9 237 $159 103 Вниз ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1 954 598 0,29% 27 087 $250 648 Вгору ×6
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1 907 496 0,28% 23 082 $69 938
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $1 897 529 0,28% 11 313 $-480 221 Вниз ×2
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1 892 903 0,28% 6 514 $-362 307 Вниз ×4
C Citigroup, Inc. Common Stock $1 874 484 0,28% 13 393 $343 676 Вниз ×4
ADC Agree Realty Corporation Common Stock $1 801 476 0,27% 23 785 $1 100 Вниз ×1
FNDX $1 700 455 0,25% 54 677 $357 862 Вгору ×3
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $1 676 156 0,25% 16 650 $-60 229 Вниз ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1 653 423 0,24% 7 383 $109 255 Вниз ×2
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $1 581 348 0,23% 12 845 $-489 243 Вниз ×2
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock $1 565 279 0,23% 169 770 $341 785 Вгору ×1
MTUM $1 558 848 0,23% 4 547 $476 013 Вгору ×4
MTBA $1 547 717 0,23% 31 541 $4 713 Вгору ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1 518 229 0,22% 26 349 $-81 354 Вниз ×1
GDX GDX $1 472 331 0,22% 19 514 $-315 073 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 442 495 0,21% 1 542 $-108 947 Вниз ×3
AMCR Amcor plc Ordinary Shares $1 428 686 0,21% 32 957 $177 594 Вгору ×1
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $1 406 157 0,21% 19 937 $5 197 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
AMZN $17 758 237 2,61% зростання ×6
MSFT $14 018 092 2,06% зростання ×4
BRKB $11 901 276 1,75% зростання ×6
V $8 087 317 1,19% зростання ×3
FCX $4 877 623 0,72% зростання ×4
JPIE $4 202 845 0,62% зростання ×3
META $4 122 720 0,61% зростання ×6
VST $3 217 016 0,47% зростання ×3
HON $2 891 015 0,43% зростання ×4
LLY $2 169 769 0,32% зростання ×6
UBER $1 954 598 0,29% зростання ×6
FNDX $1 700 455 0,25% зростання ×3
MTUM $1 558 848 0,23% зростання ×4
AMRZ $1 315 045 0,19% зростання ×3
NFLX $1 165 605 0,17% зростання ×4

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
APH $1 026 006 5 819 0,15%
Невідомий емітент (CUSIP: 314352105) $796 978 5 278 0,12%
Невідомий емітент (CUSIP: 26614N201) $155 443 1 146 0,02%
VG $26 545 2 385 0,00%
NNE $4 439 210 0,00%
Невідомий емітент (CUSIP: G2004J103) $2 857 100 0,00%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
AMAT Скорочено -1K +$12.0M
MU Скорочено -888 +$10.3M
CAT Скорочено -364 +$6.9M
GOOG Скорочено -246 +$6.4M
AAPL Скорочено -766 +$5.2M
DELL Скорочено -787 +$5.2M
AVGO Скорочено -2K +$4.7M
AMD Скорочено -681 +$3.6M
XOM Скорочено -417 -$3.4M
CVX Скорочено -1 -$2.4M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
BND 31 грудня 2025 р. 2 318 $172 390
DD 30 червня 2026 р. 3 440 $157 552 3,3%
MVF 31 березня 2026 р. 16 550 $114 692 Більше не відстежується
CADE 31 березня 2026 р. 2 200 $94 248 Більше не відстежується
CVS 30 червня 2025 р. 1 050 $71 138 35,7%
IEF 30 червня 2025 р. 734 $70 002
SCHH 31 березня 2026 р. 3 023 $63 150 Більше не відстежується
EW 31 березня 2026 р. 625 $53 281 11,6%
FLOT 31 грудня 2025 р. 948 $48 429 Більше не відстежується
OLN 30 червня 2025 р. 1 515 $36 724 -6,7%
LPG 31 березня 2026 р. 1 500 $36 510 51,3%
SPTL 31 грудня 2025 р. 1 343 $36 194 Більше не відстежується
OGN 31 березня 2025 р. 2 370 $35 360 -7,8%
VTI 30 червня 2025 р. 122 $33 530 Більше не відстежується
IP 31 грудня 2025 р. 700 $32 480 3,8%
PFF 31 грудня 2025 р. 1 000 $31 620
AGCO 30 вересня 2025 р. 300 $30 948 -2,7%
GOVT 30 червня 2025 р. 1 333 $30 639 Більше не відстежується
HES 30 вересня 2025 р. 200 $27 708 Більше не відстежується
NOV 31 грудня 2025 р. 2 000 $26 500 31,2%
TROW 31 грудня 2025 р. 250 $25 660 11,1%
MKL 31 грудня 2025 р. 12 $22 936 -16,6%
IQV 31 березня 2026 р. 100 $22 541 50,2%
OC 31 грудня 2025 р. 154 $21 785 32,4%
HYTR 30 вересня 2025 р. 1 000 $21 750 -3,0%
FBIN 31 грудня 2025 р. 400 $21 356 -9,9%
ULXXXX 31 грудня 2025 р. 358 $21 222 Більше не відстежується
WY 30 червня 2026 р. 867 $21 181 3,2%
UPS 31 грудня 2025 р. 250 $20 883 4,2%
MBB 30 червня 2025 р. 218 $20 444
QSR 30 червня 2025 р. 300 $19 992 19,6%
WDS 30 червня 2026 р. 834 $19 916 26,0%
LULU 31 грудня 2025 р. 104 $18 505 -43,3%
TALO 31 березня 2026 р. 1 500 $16 530 12,2%
ELV 31 грудня 2025 р. 45 $14 540 14,0%
BFB 30 вересня 2025 р. 500 $13 455 Більше не відстежується
IUSG 30 червня 2025 р. 103 $13 089
SHW 30 вересня 2025 р. 38 $13 048 0,5%
HMC 31 грудня 2025 р. 400 $12 320 13,1%
PAA 30 червня 2026 р. 500 $11 165 11,9%
VCIT 31 грудня 2025 р. 125 $10 514
LPLA 31 грудня 2025 р. 31 $10 313 0,4%
XLC 31 грудня 2025 р. 83 $9 825 Більше не відстежується
SPIB 30 червня 2025 р. 293 $9 739 Більше не відстежується
SPLV 30 червня 2025 р. 125 $9 340 Більше не відстежується
SWBI 30 червня 2025 р. 1 000 $9 320 61,4%
BRKR 31 березня 2025 р. 155 $9 086 41,2%
SAP 31 березня 2025 р. 34 $8 371 -19,7%
HUM 31 березня 2025 р. 32 $8 119 45,1%
HUN 31 грудня 2025 р. 900 $8 082 2,0%
VONV 30 червня 2025 р. 95 $7 841
CMG 31 грудня 2025 р. 200 $7 838 -3,0%
BUD 30 червня 2025 р. 125 $7 695 13,4%
TECK 31 грудня 2025 р. 175 $7 681 44,0%
MCHI 30 червня 2025 р. 140 $7 616
PLTR 31 березня 2025 р. 100 $7 563 105,0%
IUSV 30 червня 2025 р. 78 $7 199
DBMF 30 червня 2025 р. 253 $6 391 Більше не відстежується
VTIP 30 червня 2025 р. 123 $6 138
KRE 30 вересня 2025 р. 100 $5 939 Більше не відстежується
XLY 30 червня 2025 р. 30 $5 924 Більше не відстежується
PAYX 30 червня 2025 р. 38 $5 863 -16,1%
IHI 30 червня 2025 р. 90 $5 417 Більше не відстежується
USHY 30 вересня 2025 р. 143 $5 364 Більше не відстежується
MBC 31 грудня 2025 р. 400 $5 268 -17,4%
REGN 30 червня 2025 р. 8 $5 074 59,6%
FERG 31 березня 2025 р. 28 $4 860 49,4%
DAR 31 грудня 2025 р. 139 $4 291 89,0%
GWW 31 березня 2025 р. 4 $4 216 32,3%
PDBC 30 червня 2025 р. 300 $4 089
HYG 30 червня 2025 р. 50 $3 945 Більше не відстежується
BIL 30 червня 2025 р. 43 $3 944 Більше не відстежується
EMXC 30 червня 2025 р. 71 $3 911
JNK 30 червня 2025 р. 41 $3 907 Більше не відстежується
SLYV 30 червня 2025 р. 46 $3 606 Більше не відстежується
CRWD 31 березня 2025 р. 10 $3 422 -46,9%
YOU 31 березня 2025 р. 100 $2 664 67,9%
CCL 30 червня 2026 р. 100 $2 588 -10,1%
ALTM 31 березня 2025 р. 493 $2 529 Більше не відстежується
SIRI 31 березня 2025 р. 100 $2 280 27,8%
OGN 30 червня 2026 р. 305 $1 827 1,4%
HPQ 30 червня 2026 р. 90 $1 729 35,1%
BGS 31 грудня 2025 р. 285 $1 263 -21,8%
XYZ 30 вересня 2025 р. 15 $1 019 10,8%
EHAB 31 березня 2026 р. 82 $756 Більше не відстежується