Clifford Group, LLC

CIK 1965522 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.4% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів65,24%

Вага топ-25 активів83,00%

Позиції понад 1%19

Ефективна кількість позицій9,6

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 7,42% Оцін. купівлі $25 722 279 · продажі $10 176 041

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 81,1% все ще утримуються

Нові позиції11

Збільшено30

Зменшено34

Закриті5

Вартість портфеля $144.6M #7 556 з 9 337 за вартістю 13F · топ 80.9%

Позиції 86

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 10,9%

Financials 5,2%

Communication Services 4,8%

Retail 3,8%

Industrials 2,8%

Health Care 2,2%

Consumer Discretionary 0,5%

Utilities 0,4%

Consumer products 0,4%

Energy 0,4%

Materials 0,4%

Consumer Staples 0,4%

Real Estate 0,3%

Інше/Невідоме 67,4%

Повний портфель 86 позиції

					Серія
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$42 101 090	29,11%	61 299	$1 938 081	Вниз ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND	$11 640 622	8,05%	132 415	$924 214	Вгору ×3
LSGR Natixis ETF Trust II	$6 439 739	4,45%	152 854	$-248 525	Вниз ×1
EFV iShares Trust	$6 156 539	4,26%	80 425	$-231 930	Вниз ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND	$5 434 812	3,76%	45 472	$829 178	Вгору ×3
VXF VANGUARD INDEX FUNDS	$5 417 978	3,75%	22 006	$565 519	Вниз ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$5 325 630	3,68%	42 687		Вгору ×1
MUB iShares Trust	$4 343 593	3,00%	40 360	$1 328 406	Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$4 086 639	2,83%	20 424	$583 117	Вгору ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$3 397 445	2,35%	9 507	$641 527	Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$3 381 330	2,34%	14 187	$316 316	Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3 183 782	2,20%	11 003	$416 559	Вгору ×2
IWF iShares Trust	$2 296 772	1,59%	18 497	$9 136	Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2 284 141	1,58%	6 123	$-37 180	Вниз ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$2 004 835	1,39%	4 198	$535 001	Вниз ×1
IWD iShares Trust	$1 783 800	1,23%	7 358	$87 901	Вниз ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1 754 859	1,21%	5 361	$179 195	Вгору ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1 704 276	1,18%	4 512	$435 703	Вгору ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1 474 445	1,02%	2 618	$-12 269	Вгору ×2
MS Morgan Stanley Common Stock	$1 098 848	0,76%	5 257	$178 643	Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1 078 010	0,75%	3 051	$206 242	Вгору ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$987 966	0,68%	8 411	$304 193	Вниз ×1
GOVT iShares Trust	$947 468	0,66%	41 592	$-30 573	Вниз ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$907 669	0,63%	4 053	$84 180
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$795 979	0,55%	8 254	$-15 024	Вниз ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$782 627	0,54%	6 910	$-42 592	Вгору ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$698 857	0,48%	691	$114 278
COR Cencora, Inc. Common Stock	$694 077	0,48%	2 453	$-43 477	Вгору ×2
IFRA iShares Trust	$672 619	0,47%	10 670	$-20 927	Вниз ×1
HYMB SPDR SERIES TRUST	$667 953	0,46%	26 256	$-23 074	Вниз ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$656 562	0,45%	1 862	$69 192	Вгору ×2
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares	$656 502	0,45%	3 256	$30 130	Вгору ×2
V Visa Inc.	$644 151	0,45%	1 878	$75 184	Вниз ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$612 998	0,42%	2 254	$37 002	Вниз ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$604 513	0,42%	504	$152 906	Вгору ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$602 857	0,42%	6 869	$-52 818	Вниз ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$585 759	0,41%	3 995	$32 550	Вгору ×2
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$583 455	0,40%	1 166	$21 353	Вниз ×1
PSX Phillips 66 Common Stock	$579 406	0,40%	3 427	$-98 743	Вниз ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$546 444	0,38%	1 053	$72 497	Вгору ×2
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock	$528 191	0,37%	18 986		Вгору ×1
HLI Houlihan Lokey, Inc. Class A Common Stock	$512 644	0,35%	3 822	$13 223	Вгору ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock	$501 842	0,35%	3 704	$-10 321	Вниз ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$481 516	0,33%	1 130	$77 349
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock	$481 293	0,33%	2 096	$48 427	Вгору ×1
KVYO Klaviyo, Inc. Series A Common Stock	$477 673	0,33%	31 634	$-198 348	Вниз ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$465 536	0,32%	1 120	$169 971	Вгору ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$464 963	0,32%	1 073	$235 706
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$452 565	0,31%	1 500	$231 703	Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$440 114	0,30%	470	$-40 638	Вниз ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$419 338	0,29%	997	$41 268	Вниз ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$419 294	0,29%	4 621	$9 694	Вгору ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$416 487	0,29%	1 374	$56 609
AXP American Express Company Common Stock	$398 459	0,28%	1 178	$45 767	Вгору ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$391 402	0,27%	2 891	$-55 304	Вгору ×2
DE Deere & Company Common Stock	$369 180	0,26%	582	$50 352	Вгору ×1
SHE SPDR SERIES TRUST	$340 540	0,24%	2 205	$54 247	Вниз ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$330 120	0,23%	2 997	$15 088	Вниз ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$327 539	0,23%	2 235	$513	Вгору ×2
NSP Insperity, Inc. Common Stock	$325 481	0,23%	7 879	$112 433
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$321 580	0,22%	869	$42 783
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	$308 547	0,21%	3 885	$-27 547	Вгору ×1
IVV iShares Trust	$292 067	0,20%	390	$-24 087	Вниз ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$292 035	0,20%	253		Вгору ×1
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$281 411	0,19%	1 793	$33 403
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$278 837	0,19%	480		Вгору ×1
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock	$278 578	0,19%	843	$12 812	Вниз ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$275 414	0,19%	374	$50 314	Вниз ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$266 225	0,18%	250		Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$257 653	0,18%	1 015	$18 224	Вгору ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock	$252 370	0,17%	334	$-36 660
TT Trane Technologies plc	$249 018	0,17%	507	$37 731
SPY SPY	$248 674	0,17%	333	$-4 308	Вниз ×1
CB Chubb Limited Common Stock	$247 037	0,17%	725	$10 738
DHR Danaher Corporation Common Stock	$246 885	0,17%	1 296	$-5 685	Вниз ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock	$239 723	0,17%	2 494		Вгору ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$220 870	0,15%	741		Вгору ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock	$218 898	0,15%	2 377	$1 508	Вгору ×2
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock	$218 591	0,15%	5 622	$-30 753	Вгору ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$213 099	0,15%	425	$-3 686	Вниз ×3
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland)	$212 727	0,15%	641	$-16 557	Вниз ×1
CGW Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$209 547	0,14%	3 188		Вгору ×1
IWB iShares Trust	$207 207	0,14%	506		Вгору ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$206 812	0,14%	972		Вгору ×1
POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock	$203 602	0,14%	711		Вгору ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$203 083	0,14%	211	$-2 917	Вниз ×2
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
MGK	$11 640 622	8,05%	зростання ×3
VGT	$5 434 812	3,76%	зростання ×3
WMT	$782 627	0,54%	зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
AVUV	$5 325 630	42 687	3,68%
TOST	$528 191	18 986	0,37%
MU	$292 035	253	0,20%
AMD	$278 837	480	0,19%
CAT	$266 225	250	0,18%
MNST	$239 723	2 494	0,17%
TXN	$220 870	741	0,15%
CGW	$209 547	3 188	0,14%
IWB	$207 207	506	0,14%
RSP	$206 812	972	0,14%
POWL	$203 602	711	0,14%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
VOO	Скорочено	-6K	+$1.9M
MUB	Куплено більше	+12K	+$1.3M
MGK	Куплено більше	+103K	+$924K
VGT	Куплено більше	+39K	+$829K
GOOGL	Скорочено	-77	+$642K
NVDA	Куплено більше	+335	+$583K
VXF	Скорочено	-2K	+$566K
TSM	Скорочено	-151	+$535K
AVGO	Куплено більше	+413	+$436K
AAPL	Куплено більше	+99	+$417K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
SHM	30 червня 2026 р.	46 590	$2 228 406	-2,7%
VMBS	30 вересня 2025 р.	39 604	$1 835 228
ADI	30 червня 2026 р.	1 713	$544 974	5,0%
ACN	31 березня 2026 р.	1 383	$371 187	0,3%
PAYX	31 березня 2026 р.	3 043	$341 348	7,4%
UPS	31 грудня 2025 р.	3 758	$313 913	-6,2%
FIS	31 грудня 2025 р.	4 743	$312 739	-51,2%
UBER	31 грудня 2025 р.	2 702	$264 715	-16,6%
NFLX	31 грудня 2025 р.	207	$248 176	-28,5%
GLD	30 вересня 2025 р.	807	$245 998
SCHD	31 березня 2026 р.	8 838	$242 426	8,2%
NFLX	30 червня 2026 р.	2 497	$240 087	-6,1%
PINS	30 вересня 2025 р.	6 570	$235 600	-40,1%
SPOT	31 березня 2026 р.	400	$232 284	-2,5%
TGT	30 червня 2025 р.	2 201	$229 671	58,1%
HON	31 березня 2026 р.	1 175	$229 231	-5,3%
TDG	30 вересня 2025 р.	142	$215 931	-17,3%
XOM	30 червня 2026 р.	1 251	$212 245	20,0%
TT	31 грудня 2025 р.	497	$209 714	19,2%
MA	31 грудня 2025 р.	367	$208 753	-3,3%
APP	31 грудня 2025 р.	288	$206 940	-60,2%
ISRG	30 червня 2025 р.	407	$201 575	-27,9%
CRM	30 червня 2026 р.	1 075	$200 670	49,8%