Concorde Asset Management, LLC

CIK 1631773 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: -15.3% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів43,06%

Вага топ-25 активів67,09%

Позиції понад 1%22

Ефективна кількість позицій35,6

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 9,15% Оцін. купівлі $17 237 932 · продажі $73 014 955

Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 50,5% все ще утримуються

Нові позиції24

Збільшено66

Зменшено57

Закриті79

Вартість портфеля $172.8M #6 988 з 9 337 за вартістю 13F · топ 74.8%

Позиції 152

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 9,8%

Industrials 4,3%

Financials 3,7%

Communication Services 2,7%

Real Estate 2,6%

Healthcare 2,4%

Consumer Discretionary 1,7%

Retail 1,5%

Energy 0,8%

Consumer Staples 0,6%

Utilities 0,5%

Інше/Невідоме 69,5%

Повний портфель 152 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
IVV iShares Trust	$16 947 542	9,81%	22 630	$3 295 149	Вгору ×3
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	$9 651 166	5,58%	59 745	$3 678 873	Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$8 329 802	4,82%	11 299	$1 660 469	Вниз ×2
SPY SPY	$6 720 203	3,89%	8 976	$995 187	Вгору ×1
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	$6 322 846	3,66%	47 451	$1 845 008	Вгору ×1
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund	$6 070 346	3,51%	52 841	$1 537 715	Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$5 774 726	3,34%	28 861	$801 681	Вгору ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$5 624 631	3,25%	40 897	$1 010 835	Вгору ×1
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund	$4 576 881	2,65%	23 869	$514 372	Вниз ×1
DYNF BlackRock ETF Trust	$4 414 413	2,55%	64 908	$546 041	Вниз ×2
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF	$4 371 830	2,53%	15 043	$342 586	Вниз ×2
QUAL iShares Trust	$4 055 402	2,35%	18 482	$286 055	Вниз ×3
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	$3 762 491	2,18%	41 875	$760 124	Вниз ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3 498 757	2,02%	12 091	$449 376	Вгору ×1
IYW iShares U.S. Technology ETF	$3 093 784	1,79%	12 266	$960 519	Вгору ×1
FAN First Trust Global Wind Energy ETF	$2 918 413	1,69%	116 830	$1 227 385	Вгору ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	$2 823 401	1,63%	34 831	$278 605	Вниз ×3
IVE iShares Trust	$2 788 024	1,61%	12 279	$-88 769	Вниз ×2
MISL First Trust Exchange-Traded Fund	$2 583 396	1,49%	56 443	$61 484	Вгору ×1
SKYY First Trust Cloud Computing ETF	$2 573 998	1,49%	19 129	$-410 218	Вниз ×2
XSMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$2 543 646	1,47%	27 167	$1 082 085	Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 02072Q184)	$1 754 158	1,01%	65 129	$150 085
SMH SMH	$1 592 501	0,92%	2 428	$775 859	Вгору ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock	$1 584 367	0,92%	4 732	$4 995	Вниз ×2
NXDT NexPoint Diversified Real Estate Trust Common Stock	$1 574 823	0,91%	303 434	$172 329	Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 379 248	0,80%	3 698	$59 484	Вгору ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock	$1 276 337	0,74%	7 229		Вгору ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$1 150 950	0,67%	9 865	$-165 424	Вгору ×1
ADX Adams Diversified Equity Fund Inc.	$1 013 236	0,59%	39 657	$161 781	Вгору ×1
RVT Royce Small-Cap Trust, Inc. Common Stock	$1 008 462	0,58%	54 600	$144 432	Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$992 924	0,57%	4 166	$73 412	Вниз ×2
MPTI CUSIP: 55380K109	$973 851	0,56%	9 822	$307 824	Вниз ×2
NBXG Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc. Common Stock	$970 733	0,56%	58 690	$257 992	Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$970 161	0,56%	2 715	$231 099	Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$961 071	0,56%	2 285	$68 871	Вниз ×3
DPG Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc.	$918 754	0,53%	61 620	$85 590	Вгору ×1
ALHC Alignment Healthcare, Inc. - Common Stock	$900 018	0,52%	37 800	$228 696	Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$870 602	0,50%	2 660	$96 594	Вгору ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock	$840 295	0,49%	2 776	$404 424	Вниз ×1
PSEC Prospect Capital Corporation - Closed End Fund	$838 012	0,48%	357 400	$-117 634	Вниз ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$825 816	0,48%	2 186	$184 626	Вгору ×1
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock	$787 880	0,46%	4 539		Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$782 576	0,45%	652	$198 499	Вгору ×1
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock	$770 695	0,45%	70 634	$128 323	Вгору ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$758 238	0,44%	1 104	$103 921	Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$756 079	0,44%	710	$270 784	Вгору ×1
MPT Medical Properties Trust, Inc. common stock	$745 052	0,43%	158 210	$95 413	Вгору ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$715 943	0,41%	2 819	$-38 836	Вниз ×2
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	$692 024	0,40%	5 816	$140 429	Вгору ×1
VIS Vanguard Industrials ETF	$678 605	0,39%	1 883	$315 840	Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$676 760	0,39%	1 165	$428 982	Вниз ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$673 221	0,39%	4 061	$-165 404	Вгору ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$659 891	0,38%	4 726	$450 318	Вниз ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$649 547	0,38%	2 581	$92 050	Вгору ×1
KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc.	$638 531	0,37%	46 170	$-4 212	Вгору ×1
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock	$632 788	0,37%	56 600	$476 549	Вгору ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$628 386	0,36%	3 699	$185 764	Вгору ×1
TYG Tortoise Energy Infrastructure Corporation Common Stock	$616 814	0,36%	14 388	$-134 824	Вниз ×2
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock	$595 875	0,34%	68 100		Вгору ×1
MTUM iShares Trust	$593 256	0,34%	1 730	$90 550	Вниз ×2
GNL Global Net Lease, Inc. Common Stock	$591 873	0,34%	66 205	$-62 438	Вниз ×3
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$545 645	0,32%	715	$236 050	Вниз ×2
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF	$532 099	0,31%	10 093	$138 112	Вниз ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$530 914	0,31%	1 061	$140 366	Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$528 907	0,31%	565	$-27 335	Вгору ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF	$496 878	0,29%	17 714		Вгору ×1
FRMI Fermi Inc. - Common Stock	$491 434	0,28%	53 650	$265 952	Вгору ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$488 436	0,28%	3 224	$-31 228	Вниз ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$461 896	0,27%	6 401	$28 734	Вгору ×1
MAGS Listed Funds Trust	$461 031	0,27%	7 170	$7 361	Вниз ×2
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	$460 603	0,27%	1 900	$-36 399	Вниз ×2
MO Altria Group, Inc.	$440 582	0,25%	6 035	$10 303	Вниз ×1
IONQ IonQ, Inc. Common Stock	$436 732	0,25%	8 200	$205 804	Вгору ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$428 001	0,25%	4 969	$133 412	Вгору ×1
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock	$426 550	0,25%	4 296	$6 973	Вгору ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$417 904	0,24%	5 853	$-175 149	Вниз ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$407 367	0,24%	3 468	$100 050	Вниз ×3
NREF NexPoint Real Estate Finance, Inc. Common Stock	$402 225	0,23%	25 950	$86 353	Вгору ×3
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF	$399 068	0,23%	6 330	$46 186	Вгору ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock	$391 058	0,23%	1 502	$-21 656	Вниз ×3
USB U.S. Bancorp Common Stock	$385 745	0,22%	6 332	$53 125
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$383 727	0,22%	885		Вгору ×1
TPZ Tortoise Electrification Infrastructure ETF	$383 272	0,22%	17 525	$-175
DE Deere & Company Common Stock	$369 487	0,21%	581	$50 872	Вгору ×1
EMO ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund Inc. Common Stock	$363 476	0,21%	7 255	$-21 846	Вниз ×1
RGLO Russell Investments Global Equity ETF	$363 216	0,21%	11 161		Вгору ×1
MGV VANGUARD WORLD FUND	$357 987	0,21%	2 190	$41 899	Вгору ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$355 521	0,21%	308		Вгору ×1
ELMD CUSIP: 285409108	$353 290	0,20%	8 352		Вгору ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock	$350 356	0,20%	680	$76 532	Вниз ×2
DGRO iShares Trust	$348 037	0,20%	4 592	$58 395	Вгору ×1
TGT Target Corporation Common Stock	$345 601	0,20%	2 646	$8 493	Вниз ×1
SIRI SiriusXM Holdings Inc. - Common Stock	$341 073	0,20%	11 546	$75 835	Вгору ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock	$337 839	0,20%	2 893	$108 827	Вгору ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF	$331 283	0,19%	6 577		Вгору ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$327 911	0,19%	3 050	$39 548	Вгору ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$323 184	0,19%	1 076	$54 017	Вниз ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$321 491	0,19%	1 763	$29 873	Вгору ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock	$316 760	0,18%	444	$47 479	Вниз ×3
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock	$316 634	0,18%	1 124	$-24 517	Вниз ×2
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
IVV	$16 947 542	9,81%	зростання ×3
FSK	$770 695	0,45%	зростання ×3
MPT	$745 052	0,43%	зростання ×3
NREF	$402 225	0,23%	зростання ×3
MGV	$357 987	0,21%	зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
APH	$1 276 337	7 229	0,74%
RDDT	$787 880	4 539	0,46%
OWL	$595 875	68 100	0,34%
IALT	$496 878	17 714	0,29%
LRCX	$383 727	885	0,22%
RGLO	$363 216	11 161	0,21%
MU	$355 521	308	0,21%
ELMD	$353 290	8 352	0,20%
BLCR	$331 283	6 577	0,19%
SMHX	$283 224	4 433	0,16%
AMAT	$278 355	385	0,16%
IDEF	$274 102	8 625	0,16%
GE	$252 656	676	0,15%
DFUV	$248 150	4 511	0,14%
HOMZ	$215 010	4 500	0,12%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
SPMO	Куплено більше	+6K	+$3.7M
IVV	Куплено більше	+2K	+$3.3M
AIRR	Куплено більше	+7K	+$1.8M
QQQ	Скорочено	-256	+$1.7M
TDIV	Куплено більше	+4K	+$1.5M
FAN	Куплено більше	+48K	+$1.2M
XSMO	Куплено більше	+8K	+$1.1M
IVW	Куплено більше	+107	+$1.0M
SPY	Куплено більше	+197	+$995K
IYW	Куплено більше	+507	+$961K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
BUFR	30 червня 2026 р.	150 664	$5 087 923
IUSB	30 червня 2026 р.	102 539	$4 736 268
BUFQ	30 червня 2026 р.	126 035	$4 451 556
FTSL	30 червня 2026 р.	73 167	$3 277 882
EFG	30 червня 2026 р.	27 590	$3 072 708
SFLR	30 червня 2026 р.	77 917	$2 761 449
SDVY	31 грудня 2025 р.	68 727	$2 598 237
FDD	30 червня 2026 р.	137 401	$2 447 112
IEMG	30 червня 2026 р.	31 817	$2 219 225
FTSM	30 червня 2026 р.	34 537	$2 071 806
EFV	30 червня 2026 р.	27 486	$2 043 605
FJP	30 червня 2026 р.	26 413	$1 917 584
FTS	30 червня 2026 р.	29 000	$1 617 910	-7,6%
MBB	30 червня 2026 р.	15 988	$1 518 097
FTLS	30 червня 2026 р.	18 171	$1 278 512
FTCB	30 червня 2026 р.	58 703	$1 230 415
EMXC	30 червня 2026 р.	14 518	$1 141 986
NEA	30 червня 2026 р.	92 009	$1 039 491	-14,1%
XOM	30 червня 2026 р.	5 801	$984 228	20,0%
BINC	30 червня 2026 р.	18 540	$962 805
GOVT	30 червня 2026 р.	41 552	$951 955
HFRO	30 червня 2026 р.	166 190	$948 945	-4,2%
FTGC	30 червня 2026 р.	28 922	$830 351
FSCO	30 червня 2026 р.	156 674	$799 037	2,4%
GLD	30 червня 2026 р.	1 795	$772 371
TLH	30 червня 2026 р.	6 843	$689 180
MYD	31 березня 2026 р.	58 997	$618 876	Більше не відстежується
XLC	31 березня 2026 р.	5 233	$616 029	-0,5%
VKQ	30 червня 2026 р.	63 972	$609 017	-14,3%
NAD	30 червня 2026 р.	51 622	$597 293	-15,2%
HEFA	30 червня 2026 р.	13 939	$592 337
IEFA	30 червня 2026 р.	6 510	$589 383
TTD	31 березня 2026 р.	15 468	$587 165	-47,3%
IAGG	30 червня 2026 р.	11 523	$576 627
WIW	30 червня 2026 р.	68 050	$575 703	-4,9%
SN	30 червня 2026 р.	5 365	$568 154	19,9%
BDJ	30 червня 2026 р.	62 215	$536 293	-1,7%
OEF	30 червня 2026 р.	1 685	$536 003
MQY	30 червня 2026 р.	45 476	$501 964	-13,4%
JLS	30 червня 2026 р.	27 080	$494 869	-6,4%
VMO	30 червня 2026 р.	49 948	$475 005	-13,8%
KIE	31 грудня 2025 р.	7 735	$455 437	-1,5%
NRO	30 червня 2026 р.	160 300	$455 252	Більше не відстежується
NPFD	30 червня 2026 р.	24 400	$446 694	-6,6%
GBIL	30 червня 2026 р.	4 204	$421 199
JMUB	31 березня 2026 р.	8 334	$420 867
BABA	30 червня 2026 р.	3 305	$414 645	10,3%
AHR	31 березня 2026 р.	8 798	$414 034	7,6%
PAYC	31 березня 2026 р.	2 581	$411 302	81,8%
TLT	30 червня 2026 р.	4 623	$400 755
DSL	30 червня 2026 р.	35 800	$387 714	-9,9%
VEA	30 червня 2026 р.	5 950	$381 276
BPRE	30 червня 2026 р.	22 796	$378 636	-2,5%
TMFC	31 березня 2026 р.	5 268	$378 084
EMB	31 березня 2026 р.	3 780	$363 970
JEPQ	30 червня 2026 р.	6 414	$356 105
PFLD	30 червня 2026 р.	17 800	$346 121
XLK	31 березня 2026 р.	2 386	$343 510	50,3%
HYG	31 березня 2026 р.	4 091	$329 857
SYSB	30 червня 2026 р.	3 692	$328 588
SPYM	31 березня 2026 р.	4 056	$325 372	18,4%
RLTY	30 червня 2026 р.	22 350	$324 969	-12,1%
SBI	30 червня 2026 р.	42 005	$322 595	-10,9%
SHEL	30 червня 2026 р.	3 448	$320 664	24,1%
HON	31 березня 2026 р.	1 620	$316 046	-5,3%
VNLA	30 червня 2026 р.	6 306	$309 207
IAU	30 червня 2026 р.	3 477	$306 532	3,2%
FNGS	31 березня 2026 р.	4 481	$304 932	38,7%
SPHY	30 червня 2026 р.	12 962	$302 274
KMI	30 червня 2026 р.	8 996	$301 636	-2,8%
MEDP	31 березня 2026 р.	527	$295 990	24,8%
CGBL	31 березня 2026 р.	8 351	$295 041
HEDJ	30 червня 2026 р.	5 530	$289 219	-1,5%
TBUX	30 червня 2026 р.	5 799	$288 500
FLTR	31 березня 2026 р.	11 277	$287 338
INTU	31 березня 2026 р.	431	$285 564	-35,0%
GSY	30 червня 2026 р.	5 674	$284 381
F	31 березня 2026 р.	21 650	$284 048	4,9%
CGDG	31 березня 2026 р.	7 944	$283 127
JEPI	30 червня 2026 р.	4 961	$281 189
PEN	31 грудня 2025 р.	1 100	$277 861	2,1%
VTEB	30 червня 2026 р.	5 562	$277 488
BNDX	30 червня 2026 р.	5 755	$276 528
BIL	30 червня 2026 р.	2 985	$273 545
WMB	30 червня 2026 р.	3 725	$271 106	-5,1%
ICSH	30 червня 2026 р.	5 343	$270 463
TTE	30 червня 2026 р.	2 914	$267 968	8,5%
STIP	31 грудня 2025 р.	2 580	$266 335
BIRK	30 червня 2026 р.	7 330	$262 634	-22,5%
ALB	31 березня 2026 р.	1 845	$260 957	-41,7%
MGK	31 березня 2026 р.	629	$259 533	27,1%
BLOK	31 березня 2026 р.	4 354	$247 699
ENB	30 червня 2026 р.	4 531	$245 308	-15,2%
MCD	31 березня 2026 р.	793	$242 418	-25,4%
IBM	31 березня 2026 р.	800	$236 968	-8,1%
HOMZ	31 березня 2026 р.	5 200	$235 881
JPIE	30 червня 2026 р.	5 022	$231 364
T	31 грудня 2025 р.	8 551	$231 005	-2,2%
PSLV	31 березня 2026 р.	9 738	$230 304
ISRG	31 березня 2026 р.	404	$228 809	-15,0%
VYM	31 грудня 2025 р.	1 614	$227 218
UITB	31 березня 2026 р.	4 783	$226 498
AGG	30 червня 2026 р.	2 270	$225 335
VCRB	31 березня 2026 р.	2 892	$225 272
KKR	31 березня 2026 р.	1 764	$224 875	-2,4%
PKST	30 червня 2026 р.	10 754	$224 651	Більше не відстежується
FISV	31 грудня 2025 р.	1 779	$224 369	-34,0%
MDB	31 березня 2026 р.	529	$222 016	46,2%
DFSD	30 червня 2026 р.	4 631	$221 732
VT	31 березня 2026 р.	1 562	$220 336
PG	31 березня 2026 р.	1 536	$220 129	0,3%
TSM	31 березня 2026 р.	724	$220 016	39,9%
VCIT	30 червня 2026 р.	2 647	$219 039
AMP	31 березня 2026 р.	446	$218 692	10,5%
ICVT	31 березня 2026 р.	2 205	$217 194
TFLO	31 березня 2026 р.	4 256	$214 758
DFCF	30 червня 2026 р.	5 071	$214 098
JXN	31 березня 2026 р.	2 000	$213 300	24,4%
CGGE	31 березня 2026 р.	6 663	$210 751
SLV	30 червня 2026 р.	3 080	$209 871	2,4%
IPAY	31 грудня 2025 р.	3 600	$207 576
RCL	31 грудня 2025 р.	654	$206 690	-0,4%
SILA	31 березня 2026 р.	8 840	$206 060	Більше не відстежується
EXPI	31 березня 2026 р.	22 651	$204 992	Більше не відстежується
PYPL	31 березня 2026 р.	3 466	$202 341	16,7%
GS	31 березня 2026 р.	228	$200 412	6,7%
BCX	30 червня 2026 р.	14 700	$177 135	5,2%
CTO	31 грудня 2025 р.	10 850	$175 119	11,6%
JOBY	31 березня 2026 р.	10 925	$144 210	-28,0%
SMR	30 червня 2026 р.	12 390	$134 308	-22,7%
JPC	30 червня 2026 р.	15 722	$119 527	-12,3%
ONDS	31 березня 2026 р.	10 666	$104 100	-19,9%
XRPI	30 червня 2026 р.	13 330	$101 041
CEV	30 червня 2026 р.	10 000	$100 650	Більше не відстежується
JFR	31 березня 2026 р.	12 793	$100 166	-2,3%
EVF	31 березня 2026 р.	15 780	$83 161	-2,7%
YOLO	31 грудня 2025 р.	17 940	$63 328
ANIX	31 березня 2026 р.	12 000	$37 440	14,3%
MPTIWS	31 грудня 2025 р.	18 333	$30 249	Більше не відстежується