Constant Guidance Financial LLC
CIK 1995383 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $159.2M
- Позиції
- 67
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 203 з 9 443 за вартістю 13F · топ 76.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.1% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 64,91%
- Вага топ-25 активів
- 83,22%
- Позиції понад 1%
- 20
- Ефективна кількість позицій
- 12,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 34,84% Оцін. купівлі $56 663 488 · продажі $52 920 685
Медіанне утримання: 2,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 55,4% все ще утримуються
- Нові позиції
- 33
- Збільшено
- 21
- Зменшено
- 12
- Закриті
- 8
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
8,3%
Utilities
6,4%
Communication Services
4,6%
Retail
4,0%
Healthcare
3,2%
Financials
2,8%
Telecommunication
1,7%
Financial Services
1,3%
Consumer Discretionary
1,3%
Real Estate
1,2%
Energy
1,1%
Industrials
0,9%
Consumer Staples
0,8%
Consumer products
0,5%
Інше/Невідоме
62,1%
Повний портфель 67 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $28 673 638 | 18,01% | 38 397 | $-234 782 | Вниз ×2 | ||
| BRKB | $27 307 033 | 17,15% | 54 572 | $-4 960 618 | Вниз ×2 | ||
| EFA iShares Trust | $13 189 540 | 8,28% | 126 969 | $3 923 338 | Вгору ×1 | ||
| IWM iShares Trust | $6 117 763 | 3,84% | 20 362 | ||||
| BIL SPDR SERIES TRUST | $5 927 519 | 3,72% | 64 683 | $-19 969 404 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 835 222 | 3,67% | 20 166 | $2 306 443 | Вгору ×1 | ||
| EEM iShares, Inc. | $5 161 124 | 3,24% | 75 444 | $4 493 046 | Вгору ×1 | ||
| DIA | $4 026 060 | 2,53% | 7 707 | $1 261 279 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3 775 782 | 2,37% | 15 842 | $1 313 822 | Вгору ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $3 329 626 | 2,09% | 58 435 | ||||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2 844 851 | 1,79% | 3 863 | $-7 766 711 | Вниз ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $2 756 912 | 1,73% | 21 780 | $1 107 068 | Вгору ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 578 020 | 1,62% | 7 214 | $1 311 893 | Вгору ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $2 310 099 | 1,45% | 24 001 | $1 359 943 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 172 936 | 1,36% | 10 860 | $1 869 736 | Вгору ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $2 091 115 | 1,31% | 22 663 | Вгору ×1 | |||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $1 936 363 | 1,22% | 28 355 | $1 256 343 | Вгору ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 858 271 | 1,17% | 5 269 | $421 351 | Вгору ×1 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $1 730 710 | 1,09% | 9 710 | Вгору ×1 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $1 638 555 | 1,03% | 17 120 | Вгору ×1 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1 506 064 | 0,95% | 21 093 | $-1 468 656 | Вниз ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1 487 108 | 0,93% | 35 123 | Вгору ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 452 760 | 0,91% | 3 846 | $1 253 126 | Вгору ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1 447 037 | 0,91% | 3 030 | $1 244 267 | Вгору ×1 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $1 329 276 | 0,83% | 5 352 | Вгору ×1 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 213 040 | 0,76% | 9 440 | ||||
| ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock | $1 181 542 | 0,74% | 16 349 | Вгору ×1 | |||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $1 166 905 | 0,73% | 36 500 | Вгору ×1 | |||
| VTI VANGUARD INDEX FUNDS | $1 132 446 | 0,71% | 3 060 | $117 617 | Вниз ×2 | ||
| LUV Southwest Airlines Company Common Stock | $1 123 888 | 0,71% | 21 857 | Вгору ×1 | |||
| EIX Edison International Common Stock | $1 101 860 | 0,69% | 14 800 | Вгору ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 083 648 | 0,68% | 2 905 | $105 381 | Вгору ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 069 218 | 0,67% | 4 249 | Вгору ×1 | |||
| HPQ HP Inc. Common Stock | $992 807 | 0,62% | 45 251 | Вгору ×1 | |||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $984 596 | 0,62% | 7 268 | Вгору ×1 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $965 619 | 0,61% | 1 926 | Вгору ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $917 151 | 0,58% | 2 802 | ||||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $855 172 | 0,54% | 13 802 | Вгору ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $778 365 | 0,49% | 5 308 | ||||
| SPYX SPDR SERIES TRUST | $759 168 | 0,48% | 12 425 | $78 528 | Вниз ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $694 788 | 0,44% | 1 233 | $210 194 | Вгору ×1 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $686 016 | 0,43% | 4 090 | ||||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $660 368 | 0,41% | 2 995 | ||||
| VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | $647 570 | 0,41% | 2 737 | $81 795 | Вгору ×1 | ||
| VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS | $634 807 | 0,40% | 4 017 | $84 764 | Вгору ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $594 548 | 0,37% | 7 600 | Вгору ×1 | |||
| SPTM SPDR SERIES TRUST | $590 952 | 0,37% | 6 509 | $75 402 | Вниз ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $530 884 | 0,33% | 3 883 | $-127 906 | |||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $527 031 | 0,33% | 1 061 | Вгору ×1 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $525 544 | 0,33% | 2 905 | $55 648 | Вгору ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $457 615 | 0,29% | 22 107 | $161 424 | Вгору ×1 | ||
| XLP XLP | $448 578 | 0,28% | 5 400 | Вгору ×1 | |||
| PYLD | $446 995 | 0,28% | 16 855 | $-158 749 | Вниз ×3 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $418 611 | 0,26% | 1 156 | Вгору ×1 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $403 567 | 0,25% | 5 609 | $-68 854 | Вниз ×1 | ||
| IVV iShares Trust | $381 185 | 0,24% | 509 | $52 620 | Вгору ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $311 397 | 0,20% | 1 152 | Вгору ×1 | |||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $288 135 | 0,18% | 1 170 | ||||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $287 725 | 0,18% | 2 125 | Вгору ×1 | |||
| FSLR First Solar, Inc. - Common Stock | $287 399 | 0,18% | 1 218 | ||||
| HON Honeywell International Inc. - Common Stock | $247 857 | 0,16% | 1 107 | $-304 786 | Вниз ×1 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $230 770 | 0,14% | 9 400 | Вгору ×1 | |||
| TGTX TG Therapeutics, Inc. - Common Stock | $230 199 | 0,14% | 4 190 | Вгору ×1 | |||
| SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST | $227 212 | 0,14% | 8 203 | $-10 824 | Вниз ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $213 156 | 0,13% | 6 403 | ||||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $210 911 | 0,13% | 2 403 | $-2 992 | Вгору ×1 | ||
| VUG VANGUARD INDEX FUNDS | $207 253 | 0,13% | 2 406 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| IWM | $6 117 763 | 20 362 | 3,84% |
| BAC | $3 329 626 | 58 435 | 2,09% |
| SCHW | $2 091 115 | 22 663 | 1,31% |
| BKNG | $1 730 710 | 9 710 | 1,09% |
| SO | $1 638 555 | 17 120 | 1,03% |
| VZ | $1 487 108 | 35 123 | 0,93% |
| CEG | $1 329 276 | 5 352 | 0,83% |
| MRK | $1 213 040 | 9 440 | 0,76% |
| ES | $1 181 542 | 16 349 | 0,74% |
| KMI | $1 166 905 | 36 500 | 0,73% |
| LUV | $1 123 888 | 21 857 | 0,71% |
| EIX | $1 101 860 | 14 800 | 0,69% |
| ABBV | $1 069 218 | 4 249 | 0,67% |
| HPQ | $992 807 | 45 251 | 0,62% |
| PLD | $984 596 | 7 268 | 0,62% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| BIL | Скорочено | -218K | -$20.0M |
| QQQ | Скорочено | -15K | -$7.8M |
| BRKB | Скорочено | -13K | -$5.0M |
| EFA | Куплено більше | +32K | +$3.9M |
| AAPL | Куплено більше | +6K | +$2.3M |
| NFLX | Скорочено | -10K | -$1.5M |
| DIS | Куплено більше | +14K | +$1.4M |
| AMZN | Куплено більше | +4K | +$1.3M |
| GOOGL | Куплено більше | +3K | +$1.3M |
| DIA | Куплено більше | +2K | +$1.3M |
2 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| VTV | 31 березня 2025 р. | 84 630 | $14 327 859 | |
| XLK | 31 грудня 2025 р. | 28 428 | $8 012 716 | Більше не відстежується |
| XLC | 31 грудня 2025 р. | 39 460 | $4 670 880 | Більше не відстежується |
| QQQXXXX | 31 березня 2026 р. | 6 959 | $4 275 570 | Більше не відстежується |
| CVX | 31 березня 2025 р. | 29 390 | $4 256 847 | 23,5% |
| PYLD | 30 червня 2025 р. | 134 062 | $3 532 533 | Більше не відстежується |
| C | 31 березня 2025 р. | 49 325 | $3 471 986 | 85,7% |
| CVX | 30 червня 2026 р. | 16 539 | $3 421 919 | 24,6% |
| DIS | 30 вересня 2025 р. | 25 431 | $3 153 444 | -6,4% |
| BND | 30 червня 2025 р. | 38 113 | $2 799 399 | |
| JPM | 30 вересня 2025 р. | 9 684 | $2 794 027 | 12,7% |
| BAC | 31 березня 2026 р. | 46 021 | $2 531 155 | 28,1% |
| CFG | 30 вересня 2025 р. | 51 566 | $2 287 467 | 32,4% |
| CB | 30 червня 2026 р. | 7 009 | $2 284 443 | 0,8% |
| MKL | 30 червня 2025 р. | 1 193 | $2 230 444 | -10,2% |
| UNH | 30 вересня 2025 р. | 6 818 | $2 127 011 | 12,2% |
| COP | 30 червня 2026 р. | 15 835 | $2 090 220 | 30,3% |
| TSLA | 31 березня 2026 р. | 3 748 | $1 685 550 | -6,2% |
| GDX | 31 грудня 2025 р. | 18 762 | $1 433 416 | Більше не відстежується |
| DAL | 31 березня 2026 р. | 19 872 | $1 379 116 | 23,5% |
| MS | 30 вересня 2025 р. | 9 780 | $1 368 124 | 33,2% |
| PFE | 31 березня 2025 р. | 51 368 | $1 362 793 | 10,7% |
| IWM | 30 вересня 2025 р. | 6 220 | $1 342 213 | |
| T | 31 березня 2025 р. | 55 463 | $1 262 892 | -10,3% |
| PG | 31 березня 2026 р. | 8 532 | $1 222 720 | -0,8% |
| TMUS | 31 березня 2026 р. | 5 950 | $1 208 088 | -12,9% |
| DIS | 31 березня 2025 р. | 10 689 | $1 190 268 | 8,5% |
| XLY | 31 грудня 2025 р. | 4 954 | $1 187 176 | Більше не відстежується |
| FDX | 30 вересня 2025 р. | 5 171 | $1 175 420 | 39,6% |
| ORCL | 31 березня 2026 р. | 5 865 | $1 143 147 | -0,4% |
| AVGO | 30 червня 2025 р. | 6 825 | $1 142 709 | 35,2% |
| TLT | 31 березня 2025 р. | 12 935 | $1 129 613 | |
| BIL | 31 грудня 2025 р. | 11 957 | $1 097 062 | |
| GLD | 31 березня 2026 р. | 2 508 | $993 945 | Більше не відстежується |
| DIA | 31 березня 2025 р. | 2 224 | $946 312 | Більше не відстежується |
| TXN | 30 червня 2026 р. | 4 444 | $862 758 | -11,1% |
| BA | 31 березня 2026 р. | 3 950 | $857 624 | 7,8% |
| MRK | 30 вересня 2025 р. | 10 680 | $845 428 | 80,7% |
| STZ | 30 вересня 2025 р. | 5 213 | $843 150 | -0,3% |
| IEF | 31 березня 2026 р. | 8 645 | $831 303 | |
| BA | 31 березня 2025 р. | 4 545 | $804 465 | 25,8% |
| DELL | 31 грудня 2025 р. | 5 438 | $770 945 | 248,9% |
| JNK | 31 березня 2025 р. | 31 543 | $740 314 | |
| JNK | 31 березня 2026 р. | 13 035 | $732 436 | |
| XSD | 31 грудня 2025 р. | 13 135 | $720 454 | |
| NEM | 30 червня 2025 р. | 14 000 | $675 920 | 124,6% |
| DELL | 30 червня 2026 р. | 4 018 | $659 474 | 1,8% |
| LOW | 31 березня 2026 р. | 2 690 | $648 720 | -7,9% |
| QQQ | 31 грудня 2025 р. | 1 023 | $614 496 | |
| MO | 31 березня 2025 р. | 11 710 | $612 355 | 11,2% |
| VGT | 31 березня 2026 р. | 2 603 | $572 142 | |
| VIG | 31 грудня 2025 р. | 2 592 | $559 334 | |
| DVMT | 31 березня 2026 р. | 4 388 | $552 361 | Більше не відстежується |
| IBIT | 31 грудня 2025 р. | 8 369 | $543 985 | |
| ONEY | 31 березня 2026 р. | 6 492 | $535 590 | |
| SPTM | 31 грудня 2025 р. | 6 492 | $523 579 | |
| VOO | 31 березня 2026 р. | 3 644 | $522 986 | |
| XNTK | 30 вересня 2025 р. | 6 723 | $503 485 | |
| VIG | 30 червня 2025 р. | 2 486 | $482 281 | |
| DAL | 31 березня 2025 р. | 7 470 | $451 935 | 88,3% |
| VYM | 31 грудня 2025 р. | 2 873 | $404 949 | |
| IWM | 31 березня 2026 р. | 522 | $357 538 | |
| FSLR | 31 березня 2026 р. | 1 338 | $349 525 | 8,9% |
| IVV | 31 грудня 2025 р. | 522 | $349 374 | |
| GD | 31 березня 2026 р. | 1 026 | $345 413 | 13,0% |
| LQD | 31 березня 2026 р. | 3 110 | $342 690 | |
| PNC | 31 березня 2026 р. | 1 481 | $309 156 | 17,2% |
| IVV | 31 березня 2025 р. | 522 | $307 290 | |
| TMUS | 31 березня 2025 р. | 1 377 | $303 945 | -31,4% |
| TGT | 31 березня 2026 р. | 3 100 | $303 025 | 34,0% |
| ABNB | 31 березня 2026 р. | 2 200 | $298 584 | 46,4% |
| HOOD | 31 березня 2026 р. | 2 571 | $290 780 | 53,4% |
| NOC | 31 березня 2026 р. | 505 | $287 956 | -18,0% |
| IBM | 31 грудня 2025 р. | 950 | $268 052 | -21,1% |
| HEWL | 30 червня 2025 р. | 574 | $241 011 | Більше не відстежується |
| CRM | 30 вересня 2025 р. | 820 | $223 605 | -13,3% |
| OXY | 30 червня 2026 р. | 3 439 | $223 535 | 26,5% |
| TRV | 30 червня 2026 р. | 725 | $211 468 | 11,0% |
| XLU | 30 червня 2026 р. | 4 600 | $211 094 | Більше не відстежується |
| PG | 30 вересня 2025 р. | 1 292 | $204 446 | -6,7% |
| NEE | 30 вересня 2025 р. | 2 303 | $159 874 | 12,6% |
| CRWD | 30 вересня 2025 р. | 310 | $157 886 | -61,8% |