Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLC
CIK 1752758 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $676.0M
- Позиції
- 148
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 143 з 9 443 за вартістю 13F · топ 33.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +14.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 70,42%
- Вага топ-25 активів
- 86,78%
- Позиції понад 1%
- 17
- Ефективна кількість позицій
- 13,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 7,65% Оцін. купівлі $105 108 540 · продажі $48 403 864
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 84,1% все ще утримуються
- Нові позиції
- 16
- Збільшено
- 73
- Зменшено
- 50
- Закриті
- 6
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
2,8%
Retail
1,0%
Industrials
1,0%
Financial Services
0,8%
Communication Services
0,7%
Healthcare
0,6%
Financials
0,3%
Utilities
0,3%
Packaging
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Telecommunication
0,1%
Materials
0,1%
Consumer products
0,1%
Energy
0,1%
Communications
0,0%
Інше/Невідоме
91,5%
Повний портфель 148 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEA | $105 488 566 | 15,61% | 1 480 541 | $15 881 406 | Вгору ×4 | ||
| VOO | $102 769 529 | 15,20% | 149 633 | $20 387 455 | Вгору ×2 | ||
| VGT | $53 410 076 | 7,90% | 446 871 | $15 331 218 | Вгору ×2 | ||
| AVSC | $50 399 954 | 7,46% | 687 210 | $7 773 471 | Вгору ×5 | ||
| DFAR | $46 964 207 | 6,95% | 1 795 268 | $-12 856 049 | Вниз ×1 | ||
| AVMC | $35 390 697 | 5,24% | 441 006 | $5 080 720 | Вгору ×4 | ||
| ICSH | $21 896 381 | 3,24% | 432 906 | $1 271 559 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $21 826 665 | 3,23% | 58 985 | $3 585 110 | Вгору ×2 | ||
| FRDM | $20 331 083 | 3,01% | 278 890 | Вгору ×1 | |||
| NFLT | $17 573 372 | 2,60% | 765 724 | $-370 479 | Вниз ×1 | ||
| SCHF | $14 071 717 | 2,08% | 508 004 | $1 431 850 | Вниз ×1 | ||
| SCHM | $12 699 396 | 1,88% | 344 437 | $1 995 129 | Вниз ×5 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $11 392 910 | 1,69% | 133 266 | $1 220 019 | Вгору ×1 | ||
| XSOE | $9 579 661 | 1,42% | 194 788 | $-15 245 261 | Вниз ×1 | ||
| IJR | $8 708 625 | 1,29% | 58 719 | $1 257 248 | Вниз ×1 | ||
| SCHA | $8 657 949 | 1,28% | 239 633 | $1 570 245 | Вниз ×4 | ||
| VO | $8 632 028 | 1,28% | 107 137 | $1 008 126 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6 618 391 | 0,98% | 22 873 | $978 831 | Вгору ×6 | ||
| IYW | $5 505 676 | 0,81% | 21 828 | $1 574 849 | Вгору ×2 | ||
| DLS | $4 765 702 | 0,70% | 56 877 | $159 911 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $4 590 257 | 0,68% | 6 147 | $847 125 | Вгору ×6 | ||
| VNQ | $4 175 803 | 0,62% | 43 304 | $-665 512 | Вниз ×2 | ||
| IVV | $4 108 649 | 0,61% | 5 486 | $636 630 | Вгору ×1 | ||
| VB | $3 698 973 | 0,55% | 12 203 | $586 316 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 359 285 | 0,50% | 9 006 | $-84 231 | Вниз ×1 | ||
| XLK XLK | $3 221 884 | 0,48% | 16 911 | $1 566 349 | Вгору ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 161 381 | 0,47% | 15 800 | $731 397 | Вгору ×6 | ||
| SPEM | $2 916 664 | 0,43% | 56 328 | $103 331 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 778 533 | 0,41% | 11 658 | $580 273 | Вгору ×5 | ||
| BRKB | $2 713 115 | 0,40% | 5 422 | $-14 491 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 269 300 | 0,34% | 6 350 | $485 853 | Вгору ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 963 106 | 0,29% | 5 556 | $437 871 | Вгору ×1 | ||
| IJH | $1 921 664 | 0,28% | 24 921 | $101 860 | Вниз ×4 | ||
| HYG | $1 896 037 | 0,28% | 23 709 | $-2 444 362 | Вниз ×2 | ||
| DFIS | $1 770 696 | 0,26% | 50 548 | $215 647 | Вгору ×4 | ||
| CLOA iShares AAA CLO Active ETF | $1 606 926 | 0,24% | 30 956 | $353 659 | Вгору ×2 | ||
| V Visa Inc. | $1 602 408 | 0,24% | 4 671 | $383 976 | Вгору ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 483 796 | 0,22% | 4 533 | $186 248 | Вгору ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1 438 989 | 0,21% | 16 395 | $-94 274 | Вниз ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $1 433 780 | 0,21% | 13 946 | $66 796 | Вниз ×4 | ||
| SCHB | $1 410 300 | 0,21% | 48 698 | $188 366 | Вгору ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 395 202 | 0,21% | 3 956 | $52 673 | Вниз ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 340 709 | 0,20% | 1 259 | $374 370 | Вниз ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 240 537 | 0,18% | 4 885 | $214 279 | Вгору ×4 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 172 144 | 0,17% | 1 253 | $-70 404 | Вгору ×5 | ||
| SON Sonoco Products Company Common Stock | $1 170 897 | 0,17% | 20 779 | Вгору ×1 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 111 872 | 0,16% | 927 | $250 967 | Вниз ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1 100 826 | 0,16% | 2 143 | $356 085 | Вгору ×3 | ||
| SCHH | $1 054 018 | 0,16% | 44 511 | $13 475 | Вниз ×1 | ||
| VIG | $992 226 | 0,15% | 4 193 | $480 122 | Вгору ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $990 018 | 0,15% | 2 354 | $134 316 | Вгору ×3 | ||
| PICK | $983 549 | 0,15% | 16 914 | $243 805 | Вгору ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $972 001 | 0,14% | 8 582 | $-17 521 | Вгору ×4 | ||
| VV | $959 853 | 0,14% | 2 791 | Вгору ×1 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $957 096 | 0,14% | 3 747 | $449 112 | Вгору ×1 | ||
| VUG | $898 802 | 0,13% | 10 434 | $88 557 | Вгору ×3 | ||
| IJJ | $861 266 | 0,13% | 5 830 | $88 791 | |||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $856 402 | 0,13% | 8 721 | $88 629 | Вгору ×3 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $838 846 | 0,12% | 1 322 | $245 128 | Вгору ×2 | ||
| USHY | $805 777 | 0,12% | 21 766 | $-865 617 | Вниз ×1 | ||
| BIL | $776 643 | 0,11% | 8 475 | $-1 262 | Вниз ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $772 164 | 0,11% | 1 068 | $426 614 | Вгору ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $742 061 | 0,11% | 373 | $261 279 | Вгору ×3 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $736 770 | 0,11% | 2 620 | $117 464 | Вгору ×1 | ||
| VWO | $712 221 | 0,11% | 11 932 | Вгору ×1 | |||
| IWF | $710 252 | 0,11% | 5 720 | $100 500 | Вгору ×2 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $704 893 | 0,10% | 2 084 | $90 584 | Вгору ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $700 534 | 0,10% | 1 854 | $149 465 | Вгору ×3 | ||
| ITOT | $674 493 | 0,10% | 4 106 | $89 106 | Вниз ×1 | ||
| DFAS | $670 659 | 0,10% | 8 145 | $72 882 | Вниз ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $625 608 | 0,09% | 7 698 | $66 399 | Вгору ×2 | ||
| ESML | $616 349 | 0,09% | 11 020 | $94 662 | Вниз ×1 | ||
| SHYG | $612 060 | 0,09% | 14 432 | Вгору ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $606 564 | 0,09% | 1 623 | $175 234 | Вгору ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $595 984 | 0,09% | 2 703 | $-41 634 | Вгору ×3 | ||
| SPYD | $588 598 | 0,09% | 12 337 | $18 597 | Вниз ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $581 422 | 0,09% | 2 781 | $122 230 | Вниз ×1 | ||
| SCHE | $573 321 | 0,08% | 15 811 | $-41 637 | Вниз ×4 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $568 539 | 0,08% | 745 | $275 341 | Вниз ×1 | ||
| ARKW | $565 099 | 0,08% | 3 901 | $94 599 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $533 405 | 0,08% | 1 047 | $-100 600 | Вниз ×6 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $516 853 | 0,08% | 1 734 | $175 943 | Вниз ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $499 319 | 0,07% | 5 217 | $-2 875 | Вгору ×2 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $494 842 | 0,07% | 987 | $-8 037 | Вниз ×2 | ||
| VGK | $493 788 | 0,07% | 5 577 | $74 302 | Вгору ×1 | ||
| GLD | $486 815 | 0,07% | 1 322 | $142 798 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $476 763 | 0,07% | 846 | $12 004 | Вгору ×4 | ||
| T AT&T Inc. | $472 850 | 0,07% | 22 843 | $-208 589 | Вниз ×2 | ||
| VSGX | $468 762 | 0,07% | 5 693 | $60 403 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $468 369 | 0,07% | 1 552 | $105 619 | Вгору ×1 | ||
| PBW | $466 924 | 0,07% | 11 969 | $61 268 | Вниз ×4 | ||
| DFAC | $464 627 | 0,07% | 10 474 | $50 107 | Вниз ×1 | ||
| VT | $446 837 | 0,07% | 2 847 | $88 035 | Вгору ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $445 346 | 0,07% | 2 721 | $66 906 | Вгору ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $437 799 | 0,06% | 433 | $107 161 | Вгору ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $431 174 | 0,06% | 367 | $123 040 | Вгору ×2 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $428 281 | 0,06% | 6 810 | $31 986 | Вгору ×3 | ||
| JHMM | $420 825 | 0,06% | 5 614 | $44 013 | |||
| EFA | $416 870 | 0,06% | 4 013 | $23 882 | Вниз ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $392 563 | 0,06% | 822 | $113 078 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VEA | $105 488 566 | 15,61% | зростання ×4 |
| AVSC | $50 399 954 | 7,46% | зростання ×5 |
| AVMC | $35 390 697 | 5,24% | зростання ×4 |
| AAPL | $6 618 391 | 0,98% | зростання ×6 |
| SPY | $4 590 257 | 0,68% | зростання ×6 |
| XLK | $3 221 884 | 0,48% | зростання ×3 |
| NVDA | $3 161 381 | 0,47% | зростання ×6 |
| AMZN | $2 778 533 | 0,41% | зростання ×5 |
| GOOGL | $2 269 300 | 0,34% | зростання ×6 |
| DFIS | $1 770 696 | 0,26% | зростання ×4 |
| V | $1 602 408 | 0,24% | зростання ×6 |
| JNJ | $1 240 537 | 0,18% | зростання ×4 |
| COST | $1 172 144 | 0,17% | зростання ×5 |
| MA | $1 100 826 | 0,16% | зростання ×3 |
| TSLA | $990 018 | 0,15% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| FRDM | $20 331 083 | 278 890 | 3,01% |
| SON | $1 170 897 | 20 779 | 0,17% |
| VV | $959 853 | 2 791 | 0,14% |
| VWO | $712 221 | 11 932 | 0,11% |
| SHYG | $612 060 | 14 432 | 0,09% |
| INTC | $389 707 | 2 791 | 0,06% |
| COF | $365 169 | 1 820 | 0,05% |
| RTX | $349 552 | 1 842 | 0,05% |
| SMH | $266 291 | 406 | 0,04% |
| BLK | $254 658 | 265 | 0,04% |
| AMD | $227 136 | 391 | 0,03% |
| BAC | $214 986 | 3 773 | 0,03% |
| QQQ | $211 596 | 287 | 0,03% |
| CATH | $211 338 | 2 388 | 0,03% |
| SHW | $205 458 | 597 | 0,03% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Куплено більше | +12K | +$20.4M |
| VEA | Куплено більше | +82K | +$15.9M |
| VGT | Куплено більше | +392K | +$15.3M |
| XSOE | Скорочено | -424K | -$15.2M |
| DFAR | Скорочено | -734K | -$12.9M |
| AVSC | Куплено більше | +3K | +$7.8M |
| AVMC | Куплено більше | +21K | +$5.1M |
| VTI | Куплено більше | +2K | +$3.6M |
| HYG | Скорочено | -31K | -$2.4M |
| SCHM | Скорочено | -1K | +$2.0M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| DGCB | 31 грудня 2025 р. | 15 643 | $867 404 | |
| BLOK | 31 березня 2026 р. | 10 297 | $585 796 | Більше не відстежується |
| ACN | 31 березня 2025 р. | 1 427 | $502 004 | -41,5% |
| LLY | 31 березня 2025 р. | 544 | $419 968 | 51,3% |
| BX | 31 березня 2026 р. | 2 443 | $376 630 | 24,6% |
| MRK | 31 березня 2025 р. | 3 410 | $339 227 | 69,0% |
| IT | 31 березня 2026 р. | 1 344 | $339 064 | 21,9% |
| RTX | 31 березня 2026 р. | 1 759 | $322 601 | 10,2% |
| MAXJ | 31 березня 2025 р. | 11 648 | $304 426 | Більше не відстежується |
| VDC | 31 березня 2026 р. | 1 437 | $303 603 | Більше не відстежується |
| VOX | 30 вересня 2025 р. | 1 769 | $302 552 | Більше не відстежується |
| DFGP | 31 грудня 2025 р. | 5 181 | $287 908 | |
| HON | 30 червня 2026 р. | 1 206 | $272 592 | -1,9% |
| INTU | 30 вересня 2025 р. | 346 | $272 520 | -47,2% |
| JEPQ | 31 грудня 2025 р. | 4 426 | $254 584 | |
| UNP | 30 червня 2026 р. | 1 019 | $247 230 | 12,6% |
| NFLX | 30 червня 2026 р. | 2 479 | $238 356 | 11,4% |
| COF | 31 березня 2026 р. | 980 | $237 562 | 19,3% |
| DFIC | 31 грудня 2025 р. | 7 201 | $236 121 | Більше не відстежується |
| ORCL | 31 березня 2025 р. | 1 410 | $234 962 | 4,8% |
| HSY | 30 червня 2026 р. | 1 123 | $233 460 | 7,2% |
| DMAX | 31 березня 2026 р. | 8 693 | $231 842 | Більше не відстежується |
| QQQ | 31 березня 2025 р. | 436 | $222 896 | |
| TDY | 30 червня 2026 р. | 365 | $220 829 | -5,1% |
| BP | 30 червня 2026 р. | 4 683 | $220 115 | 22,4% |
| IVE | 31 грудня 2025 р. | 1 046 | $216 009 | Більше не відстежується |
| VYM | 31 березня 2026 р. | 1 495 | $214 562 | Більше не відстежується |
| DUHP | 31 грудня 2025 р. | 5 673 | $214 269 | Більше не відстежується |
| BLK | 31 березня 2026 р. | 200 | $214 068 | 20,3% |
| TDY | 31 грудня 2025 р. | 363 | $212 733 | 23,9% |
| CMCSA | 30 червня 2025 р. | 5 729 | $211 400 | -25,9% |
| VIG | 30 вересня 2025 р. | 1 022 | $209 173 | Більше не відстежується |
| SPMD | 30 червня 2025 р. | 4 037 | $206 614 | Більше не відстежується |
| EFX | 31 березня 2025 р. | 810 | $206 429 | -20,1% |
| NFLX | 31 грудня 2025 р. | 172 | $206 214 | -15,1% |
| CSX | 31 березня 2025 р. | 6 324 | $204 075 | 74,9% |
| FAN | 31 грудня 2025 р. | 10 391 | $199 613 | Більше не відстежується |
| ICLN | 30 червня 2025 р. | 10 116 | $115 525 | |
| PSEC | 30 вересня 2025 р. | 16 437 | $52 270 | -17,7% |