Everstar Asset Management, LLC

CIK 2023744 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +9.5% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів30,01%

Вага топ-25 активів45,17%

Позиції понад 1%17

Ефективна кількість позицій58,8

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 13,21% Оцін. купівлі $34 635 421 · продажі $25 986 552

Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 70,4% все ще утримуються

Нові позиції27

Збільшено72

Зменшено58

Закриті11

Вартість портфеля $205.7M #6 434 з 9 337 за вартістю 13F · топ 68.9%

Позиції 202

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Healthcare 4,4%

Technology 4,0%

Financials 3,9%

Communication Services 3,8%

Utilities 3,8%

Energy 3,1%

Retail 2,8%

Consumer Discretionary 2,3%

Industrials 2,2%

Consumer Staples 2,0%

Real Estate 1,8%

Consumer products 1,6%

Materials 0,6%

Інше/Невідоме 63,7%

Повний портфель 202 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$15 242 654	7,41%	185 637	$5 734 553	Вгору ×1
BIL SPDR SERIES TRUST	$13 182 087	6,41%	143 846	$-13 531	Вниз ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$6 010 334	2,92%	31 547	$3 362 434	Вгору ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$4 525 219	2,20%	12 229	$598 505	Вниз ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$4 495 790	2,19%	28 336	$1 914 574	Вгору ×1
SGOV iShares Trust	$4 317 950	2,10%	42 892	$1 227 377	Вгору ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$4 288 854	2,09%	80 001	$1 875 111	Вгору ×1
PFM Invesco Dividend Achievers ETF	$4 177 142	2,03%	75 326	$579 938	Вгору ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2 774 747	1,35%	9 589	$439 133	Вгору ×5
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2 716 174	1,32%	25 354	$291 111	Вгору ×1
AQST Aquestive Therapeutics, Inc. - Common Stock	$2 545 683	1,24%	611 943	$249 982	Вгору ×2
RIV RiverNorth Opportunities Fund, Inc. Common Stock	$2 491 567	1,21%	213 685	$620 925	Вгору ×6
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2 474 302	1,20%	13 358	$227 387	Вниз ×5
CWB SPDR SERIES TRUST	$2 420 559	1,18%	22 450	$280 821	Вниз ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$2 243 172	1,09%	26 239	$-83 005	Вниз ×1
XLY XLY	$2 235 591	1,09%	19 062	$239 622	Вгору ×1
MSD Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. Common Stock	$2 168 122	1,05%	297 003	$367 226	Вгору ×6
XLU XLU	$2 021 801	0,98%	44 592	$-70 972	Вниз ×2
KWEB Krane Shares Trust	$1 989 509	0,97%	81 304	$479 866	Вгору ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 850 947	0,90%	4 962	$359 655	Вгору ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 843 322	0,90%	7 734	$292 518	Вгору ×2
DGRS WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund	$1 781 742	0,87%	30 019	$414 129	Вгору ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$1 758 376	0,85%	14 970	$384 207	Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1 688 917	0,82%	4 780	$297 253	Вниз ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 672 701	0,81%	57 759	$192 705	Вниз ×6
SO Southern Company (The) Common Stock	$1 525 841	0,74%	15 942	$-6 060	Вгору ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share	$1 516 484	0,74%	15 800	$-132 688	Вгору ×1
CHI Calamos Convertible Opportunities and Income Fund - Closed End Fund	$1 501 557	0,73%	111 723	$301 652
MO Altria Group, Inc.	$1 473 830	0,72%	20 484	$108 779	Вниз ×1
SIRI SiriusXM Holdings Inc. - Common Stock	$1 421 258	0,69%	48 113	$433 665	Вгору ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1 409 226	0,69%	7 043	$264 253	Вгору ×3
XLP XLP	$1 408 950	0,69%	16 961	$-1 247 135	Вниз ×2
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF	$1 392 596	0,68%	14 174	$321 225	Вгору ×1
IPAR Interparfums, Inc. - Common Stock	$1 376 997	0,67%	12 310	$411 004	Вгору ×2
TRN Trinity Industries, Inc. Common Stock	$1 321 578	0,64%	38 218	$62 310	Вниз ×1
BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share	$1 317 992	0,64%	11 532	$220 505	Вгору ×2
AROC Archrock, Inc. Common Stock	$1 303 249	0,63%	32 013	$-326 261	Вниз ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1 302 489	0,63%	5 176	$242 660	Вгору ×5
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$1 294 359	0,63%	9 461	$22 621	Вниз ×1
SRV NXG Cushing Midstream Energy Fund Common Shares of Beneficial Interest	$1 293 274	0,63%	25 819		Вгору ×1
DNP DNP Select Income Fund, Inc. Common Stock	$1 291 453	0,63%	119 690	$110 446	Вгору ×2
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock	$1 260 564	0,61%	26 438	$76 854	Вниз ×1
CALM Cal-Maine Foods, Inc. - Common Stock	$1 255 608	0,61%	15 586	$324 867	Вгору ×5
CPA Copa Holdings, S.A. Class A Common Stock	$1 247 983	0,61%	8 022	$270 142	Вниз ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 246 760	0,61%	42 364	$119 859	Вниз ×2
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock	$1 245 739	0,61%	16 329	$78 993	Вгору ×6
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$1 238 615	0,60%	11 522	$176 505	Вгору ×2
TNL Travel Leisure Co. Common Stock	$1 227 924	0,60%	16 066	$131 124	Вгору ×2
HTO H2O America - Common Stock	$1 219 107	0,59%	20 061	$24 292	Вниз ×1
NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock	$1 217 149	0,59%	100 425	$65 194	Вгору ×1
SFL SFL Corporation Ltd	$1 213 963	0,59%	119 016	$-226 103	Вниз ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1 196 592	0,58%	9 312	$-15 570	Вниз ×1
CIG Comp En De Mn Cemig ADS American Depositary Shares	$1 195 247	0,58%	569 165	$-139 683	Вгору ×5
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$1 174 261	0,57%	48 765	$-150 975	Вгору ×5
FE FirstEnergy Corp. Common Stock	$1 169 009	0,57%	24 590	$-42 880	Вгору ×6
BANX ArrowMark Financial Corp. - Closed End Fund	$1 165 806	0,57%	59 632	$263 410	Вгору ×6
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1 133 792	0,55%	21 348	$-319 724	Вниз ×2
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock	$1 126 463	0,55%	5 468	$73 336	Вгору ×2
TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock	$1 125 363	0,55%	19 657	$-144 056	Вниз ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1 109 100	0,54%	6 691	$-223 543	Вгору ×6
PAG Penske Automotive Group, Inc. Common Stock	$1 108 058	0,54%	6 192	$228 432	Вгору ×4
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock	$1 106 498	0,54%	10 252	$234 712	Вгору ×6
CCD Calamos Dynamic Convertible & Income Fund - Closed End Fund	$1 075 691	0,52%	41 742	$176 557	Вниз ×4
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share)	$1 048 733	0,51%	17 444	$246 026	Вгору ×2
ALV Autoliv, Inc. Common Stock	$1 045 530	0,51%	9 000	$203 935	Вгору ×4
WPC W. P. Carey Inc. REIT	$1 037 251	0,50%	14 507	$147 315	Вгору ×6
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares)	$1 033 221	0,50%	13 325	$-203 605	Вгору ×4
NTR Nutrien Ltd. Common Shares	$1 014 754	0,49%	16 120	$154 133	Вгору ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$996 530	0,48%	19 706	$-1 079 449	Вниз ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$987 098	0,48%	13 854	$-530 124	Вниз ×4
SJNK SPDR SERIES TRUST	$980 450	0,48%	39 171	$1 958
CLX Clorox Company (The) Common Stock	$945 814	0,46%	9 910	$5 197	Вгору ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$944 439	0,46%	10 964	$152 539	Вгору ×1
SHYG iShares Trust	$944 047	0,46%	22 260	$2 226
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund	$941 656	0,46%	18 886	$-8 227	Вниз ×1
THRV Prospera Income ETF	$898 059	0,44%	37 065	$265 422	Вгору ×1
HPF John Hancock Pfd Income Fund II Pfd Income Fund II	$884 911	0,43%	55 760	$14 497
RFI Cohen & Steers Total Return Realty Fund, Inc. Common Stock	$882 371	0,43%	77 948	$14 030
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$870 139	0,42%	7 683	$133 397	Вгору ×2
SFBS ServisFirst Bancshares, Inc. Common Stock	$859 515	0,42%	9 908	$137 919
BUI BlackRock Utility, Infrastructure & Power Opportunities Trust	$841 725	0,41%	29 015	$76 309
IVES Amplify ETF Trust	$819 950	0,40%	21 521	$251 614	Вгору ×1
EEM iShares, Inc.	$819 757	0,40%	11 983	$-607 214	Вниз ×3
ILF iShares Latin America 40 ETF	$805 478	0,39%	23 866	$177 236	Вгору ×1
V Visa Inc.	$793 490	0,39%	31 989	$516 997	Вгору ×3
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock	$792 257	0,39%	11 025		Вгору ×1
BRSP BrightSpire Capital, Inc. Class A Common Stock	$758 934	0,37%	139 254	$100 581	Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$743 433	0,36%	1 968		Вгору ×1
FFC Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund Incorporated	$730 972	0,36%	44 900	$35 471
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$726 213	0,35%	20 100	$141 705
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock	$723 362	0,35%	76 304		Вгору ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund	$692 818	0,34%	37 389	$14 776	Вниз ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$681 072	0,33%	5 485	$44 030	Вгору ×2
EWZ iShares MSCI Brazil ETF	$675 717	0,33%	19 586	$-89 807	Вниз ×1
XLB XLB	$663 332	0,32%	13 050	$19 553	Вгору ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF	$659 357	0,32%	1 803	$114 400
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF	$629 565	0,31%	3 525	$119 462
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock	$620 391	0,30%	3 536	$-494 461	Вниз ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock	$613 428	0,30%	37 110		Вгору ×1
SKT Tanger Inc. Common Stock	$608 272	0,30%	15 411	$54 874	Вниз ×1
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
PFM	$4 177 142	2,03%	зростання ×6
AAPL	$2 774 747	1,35%	зростання ×5
RIV	$2 491 567	1,21%	зростання ×6
MSD	$2 168 122	1,05%	зростання ×6
KWEB	$1 989 509	0,97%	зростання ×6
MSFT	$1 850 947	0,90%	зростання ×6
SIRI	$1 421 258	0,69%	зростання ×5
NVDA	$1 409 226	0,69%	зростання ×3
ABBV	$1 302 489	0,63%	зростання ×5
CALM	$1 255 608	0,61%	зростання ×5
LNT	$1 245 739	0,61%	зростання ×6
CIG	$1 195 247	0,58%	зростання ×5
PFE	$1 174 261	0,57%	зростання ×5
FE	$1 169 009	0,57%	зростання ×6
BANX	$1 165 806	0,57%	зростання ×6

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
SRV	$1 293 274	25 819	0,63%
ZTS	$792 257	11 025	0,39%
AVGO	$743 433	1 968	0,36%
FTNT	$723 362	76 304	0,35%
DHR	$613 428	37 110	0,30%
XBI	$588 690	3 720	0,29%
BSJQ	$483 088	21 045	0,23%
BUCK	$463 599	19 795	0,23%
APH	$463 193	2 627	0,23%
PANW	$349 887	1 026	0,17%
AGG	$334 761	16 597	0,16%
VEU	$319 570	462	0,16%
CMG	$304 742	8 963	0,15%
RGEN	$300 441	2 202	0,15%
STX	$289 500	300	0,14%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
SHY	Куплено більше	+70K	+$5.7M
XLK	Куплено більше	+12K	+$3.4M
XLV	Куплено більше	+11K	+$1.9M
XLF	Куплено більше	+31K	+$1.9M
XLP	Скорочено	-15K	-$1.2M
SGOV	Куплено більше	+12K	+$1.2M
JPST	Скорочено	-21K	-$1.1M
RIV	Куплено більше	+45K	+$621K
EEM	Скорочено	-13K	-$607K
VTI	Скорочено	-11	+$599K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
GDX	31 березня 2026 р.	23 704	$2 653 471	-5,4%
SA	30 червня 2026 р.	75 664	$2 144 318	3,1%
GDXJ	31 грудня 2025 р.	20 912	$2 070 915	-1,5%
ET	31 березня 2026 р.	75 464	$1 812 825	Більше не відстежується
ETHE	31 грудня 2025 р.	48 586	$1 665 042	-10,2%
TLT	31 грудня 2025 р.	16 084	$1 437 427
ITB	30 червня 2025 р.	13 017	$1 239 349
PM	30 вересня 2025 р.	5 853	$1 066 007	15,7%
MOS	31 грудня 2025 р.	30 361	$1 052 919	-12,3%
ITW	31 березня 2026 р.	22 626	$892 165	-0,2%
XME	30 вересня 2025 р.	13 021	$875 272	14,8%
ASA	30 червня 2025 р.	28 598	$861 929	75,7%
AEM	30 вересня 2025 р.	7 203	$856 653	7,8%
LYB	31 грудня 2025 р.	17 010	$834 170	35,6%
NTES	30 вересня 2025 р.	6 104	$821 476	-22,0%
TGT	30 вересня 2025 р.	8 250	$813 863	69,4%
NMFC	31 грудня 2025 р.	82 310	$793 468	-24,7%
GCV	30 вересня 2025 р.	207 058	$793 033	-0,2%
OIH	30 червня 2026 р.	1 842	$744 555	5,8%
UL (задекларовано як ULXXXX)	31 грудня 2025 р.	12 408	$735 546	-8,7%
FXI	30 червня 2026 р.	20 485	$735 315	6,4%
UNP	31 березня 2026 р.	7 034	$722 912	13,6%
KEY	30 вересня 2025 р.	40 546	$706 311	7,6%
BKR	31 березня 2026 р.	15 748	$701 982	-6,6%
JPI	30 вересня 2025 р.	33 641	$699 733	Більше не відстежується
FGNX	30 червня 2026 р.	138 100	$689 119	Більше не відстежується
GDX	30 вересня 2025 р.	13 014	$677 509	13,6%
ASO	31 березня 2026 р.	7 799	$665 099	-12,1%
CINF	30 червня 2025 р.	4 499	$664 592	8,6%
EWU	30 червня 2026 р.	14 353	$653 939	-0,4%
REZ	31 грудня 2025 р.	7 636	$648 831
FCX	30 вересня 2025 р.	14 891	$645 525	84,5%
SKM	31 березня 2026 р.	19 110	$642 999	25,0%
VALE	30 червня 2026 р.	40 000	$636 400	-4,3%
IVES	31 грудня 2025 р.	19 234	$617 796
SKT	31 грудня 2025 р.	17 561	$594 264	4,1%
GSK	30 вересня 2025 р.	15 420	$592 128	7,8%
ARM	31 березня 2026 р.	22 000	$588 099	99,0%
BG	30 червня 2026 р.	4 600	$585 120	-0,8%
JPC	31 грудня 2025 р.	69 074	$566 407	-16,3%
HTGC	31 березня 2026 р.	11 557	$564 666	13,8%
JNK	31 березня 2026 р.	69 092	$561 940	-3,5%
NEM	31 грудня 2025 р.	6 500	$548 015	14,7%
CMCSA	31 грудня 2025 р.	16 564	$520 441	-23,3%
CNH	30 вересня 2025 р.	39 649	$513 851	24,0%
PDD	30 червня 2025 р.	4 314	$510 562	-26,4%
IUSG	31 грудня 2025 р.	3 067	$504 644
INTU	31 березня 2026 р.	5 807	$494 919	-33,5%
FANG	30 вересня 2025 р.	3 527	$484 610	29,5%
DG	31 березня 2026 р.	3 600	$477 972	-0,1%
EWG	31 березня 2026 р.	8 671	$467 454
AU	30 червня 2026 р.	4 750	$462 460	15,8%
BKU	31 березня 2026 р.	10 000	$445 700	-4,4%
BND	30 червня 2026 р.	6 040	$444 846
EWZ	31 грудня 2025 р.	14 173	$439 363
SAN	30 червня 2025 р.	64 784	$434 053	65,1%
DTE	30 вересня 2025 р.	3 653	$431 054	-11,1%
JCI	31 березня 2026 р.	6 922	$392 860	19,1%
NAD	31 грудня 2025 р.	31 367	$366 680	-16,0%
RSF	31 грудня 2025 р.	23 757	$349 703	-0,3%
BIZD	31 березня 2026 р.	24 360	$345 425
ORCL	31 березня 2026 р.	12 389	$338 341	-1,0%
INDA	30 вересня 2025 р.	5 969	$332 354
DUK	30 вересня 2025 р.	2 650	$312 700	-8,1%
RCAT	30 вересня 2025 р.	42 507	$309 451	-37,1%
WHR	30 вересня 2025 р.	2 957	$299 899	-61,7%
EOI	30 вересня 2025 р.	13 820	$289 114	-6,3%
MUX	30 вересня 2025 р.	28 988	$278 575	3,1%
NOAH	31 грудня 2025 р.	23 000	$266 570	-22,7%
SPHR	30 червня 2025 р.	8 000	$261 760	174,7%
RCAT	31 березня 2026 р.	32 351	$256 544	-50,2%
FREL	31 березня 2026 р.	4 234	$250 338
YUMC	30 вересня 2025 р.	5 388	$240 897	-6,5%
ISRG	31 березня 2026 р.	406	$229 943	-13,6%
ISRG	30 вересня 2025 р.	408	$221 711	-10,9%
SGOL	30 червня 2026 р.	4 883	$217 879	3,1%
HPQ	30 червня 2025 р.	7 825	$216 674	29,3%
GMAB	31 березня 2026 р.	7 000	$215 600	34,0%
BX	31 березня 2026 р.	1 392	$214 555	-4,8%
LLY	31 березня 2026 р.	199	$213 862	25,3%
HPQ	31 грудня 2025 р.	7 825	$213 075	42,0%
JAZZ	31 грудня 2025 р.	1 600	$210 880	38,4%
UTF	30 вересня 2025 р.	7 680	$206 976	1,2%
MCD	30 червня 2025 р.	659	$205 852	-21,2%
META	31 грудня 2025 р.	276	$202 689	11,9%
XOM	31 грудня 2025 р.	1 787	$201 484	35,7%
CLF	31 березня 2026 р.	14 000	$185 920	43,5%
CX	30 вересня 2025 р.	25 000	$173 250	4,8%
RMMZ	31 грудня 2025 р.	10 641	$159 615	-9,4%
NCV	30 червня 2025 р.	11 525	$149 018	5,1%
BGT	30 червня 2025 р.	11 050	$137 241	-17,6%
MHI	30 червня 2025 р.	14 900	$137 080	Більше не відстежується
GOGL	30 вересня 2025 р.	18 313	$134 051	Більше не відстежується
DSU	31 грудня 2025 р.	10 831	$115 025	-13,1%
VET	30 вересня 2025 р.	15 000	$109 200	47,3%
WCN	31 березня 2026 р.	11 973	$102 672	-5,7%
VRN	30 червня 2025 р.	13 721	$90 833	Більше не відстежується
ADT	31 грудня 2025 р.	10 339	$90 053	-21,9%
DSM	30 червня 2025 р.	15 468	$89 250	-8,4%
PML	31 грудня 2025 р.	11 269	$89 138	-14,8%
ADSK	31 березня 2026 р.	10 342	$84 324	-7,1%
DRI	30 вересня 2025 р.	12 100	$67 760	3,7%
VEEE	30 червня 2026 р.	250 000	$64 200	105,6%
GUT	31 грудня 2025 р.	10 050	$61 004	-1,9%
RIVRT	31 грудня 2025 р.	10 104	$82	Більше не відстежується