Evolution Wealth Advisors, LLC
CIK 1763121 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $854.9M
- Позиції
- 181
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#2 522 з 8 643 за вартістю 13F · топ 29.2%
Вартість портфеля квартал до кварталу: -12.9% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 61,30%
- Вага топ-25 активів
- 78,36%
- Позиції понад 1%
- 19
- Ефективна кількість позицій
- 11,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 5,21% Оцін. купівлі $47 835 023 · продажі $296 249 451
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 76,4% все ще утримуються
- Нові позиції
- 22
- Збільшено
- 60
- Зменшено
- 57
- Закриті
- 17
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
5,7%
Retail
2,8%
Communication Services
2,1%
Consumer Discretionary
0,8%
Financials
0,4%
Industrials
0,3%
Financial Services
0,2%
Healthcare
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Consumer products
0,1%
Energy
0,0%
Communications
0,0%
Інше/Невідоме
87,4%
Повний портфель 181 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $210 993 113 | 24,68% | 282 543 | $34 542 597 | Вгору ×6 | ||
| XLK XLK | $98 557 535 | 11,53% | 517 308 | $30 308 705 | Вгору ×3 | ||
| XLF XLF | $36 254 679 | 4,24% | 676 267 | $3 340 787 | Вгору ×3 | ||
| PAVE | $35 934 938 | 4,20% | 609 894 | $5 142 974 | Вгору ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $34 061 920 | 3,98% | 46 255 | $7 998 408 | Вгору ×2 | ||
| GLD | $26 478 418 | 3,10% | 71 878 | $-3 764 945 | Вгору ×4 | ||
| XLC XLC | $22 998 534 | 2,69% | 214 679 | $-639 652 | Вгору ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $22 612 984 | 2,64% | 94 877 | $1 952 808 | Вниз ×1 | ||
| VOO | $22 577 334 | 2,64% | 32 873 | $4 964 025 | Вгору ×2 | ||
| XLV XLV | $13 585 100 | 1,59% | 85 624 | $-3 300 862 | Вниз ×1 | ||
| EZU | $13 431 661 | 1,57% | 193 261 | $-5 251 202 | Вниз ×1 | ||
| SHLD | $13 147 720 | 1,54% | 220 193 | $-1 609 239 | Вгору ×4 | ||
| SOXX SOXX | $12 264 068 | 1,43% | 19 140 | $8 547 107 | Вгору ×4 | ||
| VRP | $11 437 747 | 1,34% | 470 496 | $184 038 | Вгору ×3 | ||
| JFLX | $11 280 378 | 1,32% | 223 817 | $-65 561 | Вниз ×1 | ||
| VB | $10 886 605 | 1,27% | 35 915 | $1 235 674 | Вниз ×1 | ||
| IEMG | $9 588 983 | 1,12% | 115 753 | $3 459 843 | Вгору ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $9 534 998 | 1,12% | 32 952 | $-229 131 537 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $9 283 235 | 1,09% | 18 552 | $1 428 189 | Вгору ×2 | ||
| IWM | $8 417 851 | 0,98% | 28 017 | $2 454 780 | Вгору ×3 | ||
| XLY XLY | $8 321 050 | 0,97% | 70 950 | $631 571 | Вгору ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $7 943 621 | 0,93% | 22 482 | $1 423 057 | Вниз ×4 | ||
| XLU XLU | $7 550 150 | 0,88% | 166 523 | $-51 660 | Вгору ×5 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $6 597 922 | 0,77% | 56 552 | $-1 596 098 | Вгору ×2 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $6 178 391 | 0,72% | 185 593 | $-182 808 | Вгору ×2 | ||
| NLR | $6 151 463 | 0,72% | 53 039 | $-650 950 | Вгору ×2 | ||
| VGT | $6 127 419 | 0,72% | 51 267 | $1 656 179 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5 972 904 | 0,70% | 16 012 | $-1 945 641 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $5 636 669 | 0,66% | 15 773 | $1 178 042 | Вгору ×2 | ||
| RSP | $5 399 890 | 0,63% | 25 379 | $1 157 306 | Вгору ×2 | ||
| XLE XLE | $5 162 286 | 0,60% | 97 200 | $-848 326 | Вниз ×2 | ||
| IREN IREN Limited - Ordinary Shares | $4 665 100 | 0,55% | 102 014 | $2 167 973 | Вгору ×3 | ||
| ITA ITA | $4 576 162 | 0,54% | 18 877 | $477 224 | Вгору ×2 | ||
| JPIE | $4 448 512 | 0,52% | 96 602 | $-176 501 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4 447 039 | 0,52% | 22 225 | $211 540 | Вниз ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $4 026 404 | 0,47% | 9 573 | $-385 897 | Вниз ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $4 016 784 | 0,47% | 7 131 | $-83 855 | Вниз ×1 | ||
| XLP XLP | $3 835 596 | 0,45% | 46 173 | $-15 823 | Вниз ×2 | ||
| KBE KBE | $3 617 161 | 0,42% | 53 022 | $459 701 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $3 461 288 | 0,40% | 24 789 | $2 315 232 | Вниз ×1 | ||
| PBDC | $3 365 877 | 0,39% | 123 700 | $-83 554 | Вниз ×4 | ||
| SMH SMH | $2 982 988 | 0,35% | 4 548 | $1 164 138 | Вниз ×3 | ||
| COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | $2 800 146 | 0,33% | 92 201 | $-292 321 | Вгору ×1 | ||
| PPA | $2 392 724 | 0,28% | 13 545 | $148 317 | |||
| MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock | $2 184 290 | 0,26% | 25 127 | $-951 560 | |||
| LQD | $2 142 782 | 0,25% | 19 646 | $-159 936 | Вниз ×1 | ||
| PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | $2 141 832 | 0,25% | 134 876 | $-194 949 | Вниз ×6 | ||
| BSV | $2 114 471 | 0,25% | 27 140 | $310 319 | Вгору ×6 | ||
| XBI XBI | $2 090 787 | 0,24% | 13 212 | $406 197 | Вгору ×1 | ||
| COWZ | $2 042 218 | 0,24% | 32 833 | $-83 451 | Вниз ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 962 314 | 0,23% | 3 378 | $1 355 482 | Вгору ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 900 478 | 0,22% | 5 806 | $28 150 | Вниз ×1 | ||
| VDE | $1 874 373 | 0,22% | 12 485 | $-286 031 | |||
| HELO | $1 844 446 | 0,22% | 27 293 | $100 512 | Вгору ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 803 001 | 0,21% | 4 773 | $628 101 | Вгору ×3 | ||
| XAR | $1 750 984 | 0,20% | 6 170 | $394 731 | Вгору ×1 | ||
| VTV | $1 739 081 | 0,20% | 7 980 | $228 930 | Вгору ×2 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $1 700 603 | 0,20% | 27 670 | $53 897 | Вниз ×1 | ||
| INDA | $1 639 867 | 0,19% | 33 202 | $-4 293 375 | Вниз ×1 | ||
| VTEB | $1 604 954 | 0,19% | 31 731 | $94 634 | Вгору ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1 598 870 | 0,19% | 21 780 | $-205 163 | Вниз ×1 | ||
| VFH | $1 564 671 | 0,18% | 11 890 | $128 351 | Вгору ×1 | ||
| SSO | $1 554 052 | 0,18% | 23 064 | $353 860 | Вниз ×1 | ||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $1 547 376 | 0,18% | 12 744 | $264 799 | Вниз ×2 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $1 524 551 | 0,18% | 15 808 | $-52 317 | Вниз ×2 | ||
| BRKA | $1 497 700 | 0,18% | 2 | $61 420 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 470 565 | 0,17% | 1 274 | $890 832 | Вниз ×1 | ||
| EEM | $1 415 882 | 0,17% | 20 697 | $240 499 | |||
| COMB | $1 354 620 | 0,16% | 56 255 | $-122 918 | |||
| IFRA | $1 304 298 | 0,15% | 20 690 | $745 740 | Вгору ×2 | ||
| IVW | $1 301 176 | 0,15% | 9 461 | $254 286 | Вгору ×1 | ||
| CALF | $1 255 988 | 0,15% | 24 817 | $142 449 | |||
| IWF | $1 248 732 | 0,15% | 10 057 | $914 434 | Вгору ×1 | ||
| VUG | $1 233 180 | 0,14% | 14 316 | $115 789 | Вгору ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1 155 996 | 0,14% | 1 143 | $189 029 | |||
| SCHD | $1 154 008 | 0,13% | 36 393 | $-434 841 | Вниз ×2 | ||
| EWU | $1 153 500 | 0,13% | 25 000 | $14 500 | |||
| IOO | $1 127 496 | 0,13% | 8 254 | $129 010 | |||
| IJR | $1 112 622 | 0,13% | 7 502 | $156 181 | Вниз ×2 | ||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $1 075 440 | 0,13% | 4 000 | $153 600 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1 074 586 | 0,13% | 18 859 | $105 972 | Вгору ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1 073 988 | 0,13% | 2 584 | ||||
| ARKK | $1 067 794 | 0,12% | 13 212 | $157 222 | Вниз ×1 | ||
| VTI | $1 025 381 | 0,12% | 2 771 | $136 416 | |||
| IBB IBB | $1 022 697 | 0,12% | 5 377 | $167 094 | Вгору ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $981 813 | 0,11% | 10 382 | $597 042 | Вгору ×2 | ||
| EFA | $962 509 | 0,11% | 9 266 | $186 857 | Вгору ×6 | ||
| GRNY | $941 483 | 0,11% | 34 050 | $128 709 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $897 243 | 0,10% | 1 241 | $522 983 | Вгору ×1 | ||
| FLIN | $890 744 | 0,10% | 25 042 | Вгору ×1 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $884 460 | 0,10% | 1 852 | Вгору ×1 | |||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $857 686 | 0,10% | 5 464 | $102 548 | Вгору ×1 | ||
| IAU | $844 730 | 0,10% | 11 187 | $-80 686 | Вгору ×6 | ||
| XT iShares Future Exponential Technologies ETF | $787 877 | 0,09% | 9 535 | $138 073 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $750 019 | 0,09% | 377 | $245 462 | Вниз ×1 | ||
| EUSA | $733 785 | 0,09% | 6 426 | $79 811 | |||
| VPL | $682 224 | 0,08% | 5 897 | $105 910 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $667 441 | 0,08% | 5 893 | $-27 657 | Вгору ×1 | ||
| OEF | $667 347 | 0,08% | 1 824 | $87 187 | |||
| PDEC | $656 456 | 0,08% | 14 305 | $48 493 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| SPY | $210 993 113 | 24,68% | зростання ×6 |
| XLK | $98 557 535 | 11,53% | зростання ×3 |
| XLF | $36 254 679 | 4,24% | зростання ×3 |
| GLD | $26 478 418 | 3,10% | зростання ×4 |
| SHLD | $13 147 720 | 1,54% | зростання ×4 |
| SOXX | $12 264 068 | 1,43% | зростання ×4 |
| VRP | $11 437 747 | 1,34% | зростання ×3 |
| IEMG | $9 588 983 | 1,12% | зростання ×5 |
| IWM | $8 417 851 | 0,98% | зростання ×3 |
| XLY | $8 321 050 | 0,97% | зростання ×6 |
| XLU | $7 550 150 | 0,88% | зростання ×5 |
| IREN | $4 665 100 | 0,55% | зростання ×3 |
| BSV | $2 114 471 | 0,25% | зростання ×6 |
| AMD | $1 962 314 | 0,23% | зростання ×4 |
| AVGO | $1 803 001 | 0,21% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| UNH | $1 073 988 | 2 584 | 0,13% |
| FLIN | $890 744 | 25 042 | 0,10% |
| TSM | $884 460 | 1 852 | 0,10% |
| SNDK | $518 410 | 228 | 0,06% |
| AGG | $363 946 | 3 677 | 0,04% |
| CRWD | $346 466 | 454 | 0,04% |
| DELL | $338 265 | 784 | 0,04% |
| ORCL | $328 712 | 2 243 | 0,04% |
| STX | $322 310 | 334 | 0,04% |
| PANW | $309 987 | 909 | 0,04% |
| CIBR | $268 205 | 2 985 | 0,03% |
| VEA | $244 459 | 3 431 | 0,03% |
| MS | $243 741 | 1 166 | 0,03% |
| KO | $225 037 | 2 769 | 0,03% |
| FBTC | $221 557 | 4 340 | 0,03% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | Куплено більше | +11K | +$34.5M |
| XLK | Куплено більше | +4K | +$30.3M |
| SOXX | Куплено більше | +8K | +$8.5M |
| QQQ | Куплено більше | +1K | +$8.0M |
| EZU | Скорочено | -105K | -$5.3M |
| PAVE | Куплено більше | +4K | +$5.1M |
| VOO | Куплено більше | +3K | +$5.0M |
| INDA | Скорочено | -93K | -$4.3M |
| GLD | Куплено більше | +2K | -$3.8M |
| IEMG | Куплено більше | +28K | +$3.5M |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| HEZU | 30 червня 2025 р. | 90 305 | $3 519 194 | Більше не відстежується |
| CRM | 31 грудня 2025 р. | 12 601 | $2 986 462 | -23,8% |
| IUSB | 30 вересня 2025 р. | 59 608 | $2 755 678 | |
| VCSH | 30 червня 2025 р. | 18 961 | $1 496 781 | |
| RCL | 30 червня 2026 р. | 3 939 | $1 083 934 | -4,5% |
| SPXL | 30 червня 2026 р. | 5 230 | $966 975 | Більше не відстежується |
| AA | 30 червня 2026 р. | 3 750 | $864 225 | -3,4% |
| ETHE | 31 березня 2025 р. | 29 810 | $835 276 | Більше не відстежується |
| TQQQ | 30 червня 2026 р. | 19 604 | $817 095 | |
| PWB | 30 червня 2026 р. | 5 000 | $629 650 | Більше не відстежується |
| VGIT | 30 вересня 2025 р. | 10 449 | $624 955 | |
| FLMX | 31 березня 2025 р. | 26 330 | $605 640 | Більше не відстежується |
| NFLX | 31 березня 2025 р. | 582 | $519 459 | -91,4% |
| VO | 30 вересня 2025 р. | 1 780 | $498 097 | Більше не відстежується |
| MBB | 30 вересня 2025 р. | 5 000 | $469 450 | |
| IWD | 31 березня 2026 р. | 2 098 | $441 293 | Більше не відстежується |
| BITO | 30 вересня 2025 р. | 19 800 | $425 905 | Більше не відстежується |
| VEA | 31 березня 2026 р. | 6 719 | $419 736 | Більше не відстежується |
| UNH | 31 березня 2026 р. | 1 154 | $380 947 | 45,9% |
| GE | 30 червня 2026 р. | 1 308 | $371 171 | -2,2% |
| KRE | 31 березня 2025 р. | 6 000 | $362 114 | Більше не відстежується |
| IVV | 30 червня 2025 р. | 628 | $352 873 | Більше не відстежується |
| PFE | 30 червня 2026 р. | 12 210 | $342 857 | 17,4% |
| WGS | 31 березня 2026 р. | 2 632 | $342 318 | 23,7% |
| SOFI | 30 вересня 2025 р. | 18 715 | $340 800 | -31,6% |
| IXC | 30 вересня 2025 р. | 8 500 | $333 965 | Більше не відстежується |
| IMCB | 30 червня 2026 р. | 4 000 | $333 720 | Більше не відстежується |
| EWC | 30 вересня 2025 р. | 6 991 | $322 984 | Більше не відстежується |
| DB | 30 вересня 2025 р. | 11 000 | $322 080 | 8,2% |
| DDOG | 31 березня 2025 р. | 2 200 | $314 358 | 140,3% |
| COST | 31 березня 2025 р. | 326 | $299 060 | 3,0% |
| COST | 30 червня 2026 р. | 287 | $285 975 | 4,2% |
| BXSL | 31 грудня 2025 р. | 10 630 | $277 124 | -6,6% |
| SHY | 31 грудня 2025 р. | 3 270 | $271 279 | |
| VNQ | 31 грудня 2025 р. | 2 940 | $268 775 | Більше не відстежується |
| TSLL | 30 вересня 2025 р. | 22 464 | $265 300 | |
| HD | 30 червня 2026 р. | 803 | $264 099 | -1,6% |
| NKE | 30 червня 2025 р. | 4 132 | $262 299 | -42,4% |
| CIBR | 31 березня 2026 р. | 3 615 | $258 292 | |
| BJUL | 31 березня 2025 р. | 5 695 | $253 756 | Більше не відстежується |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 1 484 | $251 775 | 22,8% |
| HYD | 30 червня 2026 р. | 4 985 | $249 948 | Більше не відстежується |
| SBUX | 31 грудня 2025 р. | 2 907 | $245 932 | 28,0% |
| QUAL | 31 березня 2025 р. | 1 375 | $244 860 | Більше не відстежується |
| ARKF | 30 вересня 2025 р. | 4 822 | $242 257 | Більше не відстежується |
| CAT | 30 червня 2026 р. | 337 | $238 751 | -24,0% |
| MCHI | 31 грудня 2025 р. | 3 565 | $234 755 | |
| CRWD | 31 березня 2026 р. | 491 | $230 161 | -48,6% |
| SHOP | 30 червня 2025 р. | 2 381 | $227 338 | 28,6% |
| SHEL | 30 вересня 2025 р. | 3 175 | $223 552 | 30,7% |
| PBW | 31 березня 2025 р. | 11 108 | $222 328 | Більше не відстежується |
| PG | 30 червня 2025 р. | 1 299 | $221 317 | -8,3% |
| FDN | 31 березня 2026 р. | 807 | $217 228 | Більше не відстежується |
| HOOD | 31 березня 2026 р. | 1 916 | $216 700 | 34,7% |
| TLH | 30 вересня 2025 р. | 2 093 | $212 649 | Більше не відстежується |
| ANET | 30 червня 2026 р. | 1 705 | $209 340 | 11,1% |
| MS | 31 березня 2026 р. | 1 179 | $209 308 | 32,0% |
| BOND | 30 червня 2026 р. | 2 266 | $209 130 | -1,5% |
| PHM | 31 грудня 2025 р. | 1 563 | $206 519 | 12,7% |
| IWB | 30 червня 2026 р. | 579 | $206 448 | Більше не відстежується |
| PYPL | 30 червня 2025 р. | 3 108 | $202 797 | -17,0% |
| VGSH | 30 червня 2026 р. | 3 431 | $200 851 | |
| DIS | 31 грудня 2025 р. | 1 747 | $200 032 | -6,5% |
| ETV | 30 вересня 2025 р. | 14 163 | $196 441 | 6,0% |
| LOMA | 30 вересня 2025 р. | 13 044 | $143 093 | 27,6% |
| JPC | 31 грудня 2025 р. | 10 162 | $83 328 | -6,1% |
| WULF | 30 вересня 2025 р. | 16 080 | $70 430 | 30,7% |
| AUR | 30 вересня 2025 р. | 10 000 | $52 400 | 15,2% |
| VSME | 31 березня 2026 р. | 43 000 | $4 326 | 21,0% |