First Bank & Trust

CIK 1692632 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +9.5% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів44,51%

Вага топ-25 активів59,02%

Позиції понад 1%14

Ефективна кількість позицій32,1

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 3,58% Оцін. купівлі $30 972 627 · продажі $23 256 335

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 82,1% все ще утримуються

Нові позиції23

Збільшено108

Зменшено102

Закриті10

Вартість портфеля $680.0M #3 195 з 9 337 за вартістю 13F · топ 34.2%

Позиції 270

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 10,7%

Financials 7,9%

Healthcare 6,0%

Energy 4,7%

Industrials 4,7%

Utilities 4,2%

Communication Services 4,0%

Consumer Staples 2,7%

Retail 2,4%

Real Estate 1,5%

Consumer Discretionary 1,1%

Consumer products 0,6%

Materials 0,3%

Інше/Невідоме 49,2%

Повний портфель 270 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$77 091 173	11,34%	208 332	$8 962 999	Вниз ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$55 342 958	8,14%	776 743	$5 575 337	Вгору ×1
AGG iShares Trust	$36 306 139	5,34%	366 803	$798 870	Вгору ×5
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$28 237 482	4,15%	41 114	$3 669 833
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$25 722 361	3,78%	430 933	$2 434 188	Вгору ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$18 248 199	2,68%	63 064	$2 391 654	Вгору ×4
IJR iShares Trust	$18 225 495	2,68%	122 888	$2 950 303	Вгору ×2
IJH iShares Trust	$16 202 365	2,38%	210 120	$1 983 642	Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$14 340 051	2,11%	71 668	$2 077 464	Вгору ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$12 927 008	1,90%	34 655	$347 891	Вгору ×1
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF	$10 031 488	1,48%	45 762	$705 650
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF	$9 201 253	1,35%	78 422	$1 222 599
IVV iShares Trust	$8 658 666	1,27%	11 562	$2 604 716	Вгору ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$6 854 357	1,01%	19 180	$1 236 873	Вниз ×1
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF	$6 545 991	0,96%	73 966	$-78 472	Вниз ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$6 399 380	0,94%	265 755	$-827 907	Вгору ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$6 210 835	0,91%	11 026	$-98 615	Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$6 202 001	0,91%	17 553	$1 151 544	Вниз ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$5 809 268	0,85%	6 210	$-2 078 472	Вниз ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock	$5 652 595	0,83%	93 586	$1 013 355	Вгору ×4
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$5 595 184	0,82%	30 928	$414 751	Вниз ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares	$5 557 585	0,82%	71 472	$-1 512 289	Вниз ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$5 375 475	0,79%	21 832	$1 053 029	Вгору ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$5 351 925	0,79%	22 455	$524 642	Вниз ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock	$5 274 578	0,78%	97 299	$65 823	Вгору ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$5 222 285	0,77%	20 753	$844 864	Вгору ×1
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF	$5 028 466	0,74%	43 465	$780 632
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR	$4 852 051	0,71%	78 564	$567 896	Вгору ×5
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$4 601 183	0,68%	36 350	$-143 690	Вгору ×1
GEVO Gevo, Inc. - Common Stock	$4 597 422	0,68%	3 064 948	$-3 769 886
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock	$4 106 060	0,60%	51 134	$-406 767	Вниз ×1
TRP TC Energy Corporation Common Stock	$4 033 282	0,59%	60 843	$278 346	Вгору ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$3 988 389	0,59%	11 014	$-595 161	Вниз ×1
NGG National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Depositary Shares	$3 983 727	0,59%	48 073	$-580 274	Вниз ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$3 967 508	0,58%	10 503	$1 194 917	Вгору ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$3 835 115	0,56%	90 579	$-283 192	Вгору ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock	$3 808 468	0,56%	28 113	$204 845	Вгору ×6
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$3 602 085	0,53%	12 092	$2 223 903	Вниз ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$3 594 008	0,53%	21 683	$-1 412 972	Вниз ×1
SO Southern Company (The) Common Stock	$3 585 680	0,53%	37 464	$-182 751	Вниз ×6
SNY Sanofi - American Depositary Shares	$3 580 582	0,53%	83 933	$304 534	Вгору ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$3 559 248	0,52%	6 930	$-65 786	Вниз ×5
TFC Truist Financial Corporation Common Stock	$3 447 942	0,51%	69 208	$413 095	Вгору ×4
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock	$3 409 530	0,50%	45 864	$-595 044	Вниз ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$3 271 163	0,48%	23 926	$-2 522 556	Вниз ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$3 122 073	0,46%	9 538	$292 843	Вниз ×2
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock	$3 012 339	0,44%	30 635	$1 471 172	Вгору ×3
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock	$2 929 368	0,43%	165 221	$4 320	Вниз ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$2 906 874	0,43%	5 004	$2 060 605	Вгору ×2
DAKT Daktronics, Inc. - Common Stock	$2 901 726	0,43%	148 350	$7 759	Вгору ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$2 881 492	0,42%	21 062	$-355 922	Вниз ×3
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$2 853 659	0,42%	27 895	$659 438
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$2 759 452	0,41%	20 380	$-231 588	Вгору ×6
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$2 758 129	0,41%	21 831	$-1 145 486	Вниз ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$2 755 101	0,41%	5 769	$735 850	Вниз ×1
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock	$2 740 835	0,40%	8 294	$205 416	Вниз ×2
GLD SPDR Gold Shares	$2 700 594	0,40%	7 331	$-1 146 199	Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$2 675 066	0,39%	10 533	$-710 428	Вниз ×2
BMO Bank Of Montreal Common Stock	$2 533 524	0,37%	14 338	$192 819	Вниз ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$2 530 472	0,37%	5 057	$61 154	Вниз ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock	$2 514 726	0,37%	15 374	$932 340	Вгору ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock	$2 490 394	0,37%	21 682	$53 755	Вниз ×6
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF	$2 255 911	0,33%	25 479	$155 677
O Realty Income Corporation Common Stock	$2 203 608	0,32%	35 565	$-305 261	Вниз ×1
IMCG iShares Trust	$2 178 623	0,32%	22 163	$745 088	Вгору ×6
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)	$2 176 426	0,32%	41 519	$-460 055	Вниз ×2
RWJ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$2 175 856	0,32%	36 569	$607 039	Вгору ×3
CTAS Cintas Corporation - Common Stock	$2 084 840	0,31%	12 258	$-145 778	Вниз ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$2 050 019	0,30%	1 776	$1 624 678	Вгору ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock	$2 037 820	0,30%	9 228	$-117 940	Вгору ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$2 027 118	0,30%	24 943	$135 755	Вгору ×2
FE FirstEnergy Corp. Common Stock	$2 023 302	0,30%	42 560	$144 171	Вгору ×4
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$2 021 902	0,30%	20 935	$132 994	Вгору ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$1 953 168	0,29%	24 967		Вгору ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$1 928 594	0,28%	42 396	$399 138	Вгору ×3
EEM iShares, Inc.	$1 843 444	0,27%	26 947	$313 124
DIVI Franklin Templeton ETF Trust	$1 762 371	0,26%	41 254	$379 133	Вгору ×3
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF	$1 742 601	0,26%	21 125	$419 499	Вгору ×3
V Visa Inc.	$1 730 203	0,25%	5 043	$195 428	Вниз ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$1 721 957	0,25%	3 991	$1 053 620	Вниз ×5
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$1 697 012	0,25%	20 535	$100 832	Вгору ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock	$1 685 997	0,25%	7 718	$-39 088	Вниз ×6
CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock	$1 602 295	0,24%	13 933	$211 554	Вниз ×6
AMCR Amcor plc Ordinary Shares	$1 582 882	0,23%	36 514	$272 205	Вгору ×1
PPL PPL Corporation Common Stock	$1 574 537	0,23%	43 316	$-175 290	Вниз ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1 565 516	0,23%	12 183	$295 374	Вгору ×2
MO Altria Group, Inc.	$1 522 822	0,22%	21 165	$475 693	Вгору ×2
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share)	$1 496 627	0,22%	24 894	$16 262	Вниз ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1 454 909	0,21%	1 213	$526 861	Вгору ×2
VICR Vicor Corporation - Common Stock	$1 410 123	0,21%	3 713	$810 559	Вниз ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$1 403 958	0,21%	1 195	$410 598	Вгору ×2
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF	$1 368 757	0,20%	21 427	$383 413	Вгору ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$1 342 610	0,20%	4 450	$761 008	Вгору ×4
KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock	$1 323 980	0,19%	52 228	$1 092 472	Вгору ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock	$1 321 135	0,19%	11 314	$113 191	Вгору ×5
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$1 300 016	0,19%	3 269	$-281 180	Вниз ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$1 288 388	0,19%	10 376	$182 306	Вгору ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock	$1 277 339	0,19%	22 084	$726 301	Вгору ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock	$1 275 088	0,19%	11 616	$445 542	Вгору ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$1 259 096	0,19%	3 369	$280 657	Вниз ×1
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
AGG	$36 306 139	5,34%	зростання ×5
VWO	$25 722 361	3,78%	зростання ×3
AAPL	$18 248 199	2,68%	зростання ×4
IVV	$8 658 666	1,27%	зростання ×6
PFE	$6 399 380	0,94%	зростання ×6
USB	$5 652 595	0,83%	зростання ×4
PNC	$5 375 475	0,79%	зростання ×5
BTI	$4 852 051	0,71%	зростання ×5
PLD	$3 808 468	0,56%	зростання ×6
TFC	$3 447 942	0,51%	зростання ×4
PAYX	$3 012 339	0,44%	зростання ×3
PEP	$2 759 452	0,41%	зростання ×6
IMCG	$2 178 623	0,32%	зростання ×6
RWJ	$2 175 856	0,32%	зростання ×3
FE	$2 023 302	0,30%	зростання ×4

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
MDT	$1 953 168	24 967	0,29%
DRI	$581 360	2 822	0,09%
ADP	$542 407	2 422	0,08%
PVAL	$496 100	9 737	0,07%
RF	$390 516	12 931	0,06%
Невідомий емітент (CUSIP: 31488v107)	$280 999	1 184	0,04%
ARM	$274 083	773	0,04%
TOL	$266 071	1 615	0,04%
HD	$256 046	726	0,04%
WMS	$247 840	1 579	0,04%
ANET	$245 986	1 448	0,04%
SAP	$244 573	1 587	0,04%
TTMI	$242 191	1 295	0,04%
FFIV	$240 009	577	0,04%
APH	$235 387	1 335	0,03%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
VTI	Скорочено	-4K	+$9.0M
VEA	Куплено більше	+95	+$5.6M
GEVO	Тільки зміна ціни	+0	-$3.8M
VOO	Тільки зміна ціни	+0	+$3.7M
IJR	Куплено більше	+8	+$3.0M
IVV	Куплено більше	+2K	+$2.6M
XOM	Скорочено	-10K	-$2.5M
VWO	Куплено більше	+69	+$2.4M
AAPL	Куплено більше	+585	+$2.4M
MRVL	Скорочено	-2K	+$2.2M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
KVUE	31 грудня 2025 р.	95 566	$1 551 036	0,8%
IOT	31 березня 2026 р.	40 446	$1 433 810	33,8%
CSGP	31 березня 2026 р.	20 028	$1 346 683	-31,4%
FICO	31 березня 2026 р.	778	$1 315 302	-35,4%
CDNS	31 березня 2026 р.	3 174	$992 129	27,2%
DKNG	31 березня 2026 р.	24 265	$836 172	-9,3%
VEEV	31 березня 2026 р.	3 392	$757 196	61,4%
ARE	31 грудня 2025 р.	8 844	$737 059	-6,3%
UL (задекларовано як ULXXXX)	31 грудня 2025 р.	12 355	$732 405	-8,3%
DEO	31 березня 2026 р.	8 299	$715 955	12,8%
WDAY	31 грудня 2025 р.	2 942	$708 228	-12,0%
TTD	31 березня 2026 р.	14 619	$554 937	-47,2%
TMUS	31 березня 2026 р.	2 474	$502 321	-21,6%
MRK	30 червня 2025 р.	5 566	$499 604	76,3%
ALGN	30 червня 2025 р.	3 113	$494 531	-25,7%
LYB	31 грудня 2025 р.	9 434	$462 644	36,8%
UPS	31 грудня 2025 р.	4 727	$394 847	-6,1%
ONEQ	30 червня 2026 р.	4 601	$390 671
HON	30 червня 2026 р.	1 717	$388 093	-4,4%
SPOT	30 червня 2026 р.	785	$380 654	5,2%
FISV	31 грудня 2025 р.	2 443	$314 976	-31,3%
CWST	31 березня 2026 р.	3 173	$310 764	5,1%
PANW	31 грудня 2025 р.	1 524	$310 317	120,8%
FRPT	30 вересня 2025 р.	4 529	$307 791	11,3%
FERG	30 червня 2026 р.	1 295	$302 072	-6,1%
PI	31 березня 2026 р.	1 712	$297 905	80,3%
ROP	31 березня 2026 р.	659	$293 341	2,7%
DFS	30 червня 2025 р.	1 703	$290 702	Більше не відстежується
IAGG	30 червня 2026 р.	5 702	$285 328
BKR	30 червня 2025 р.	6 352	$279 170	49,7%
BK	30 червня 2025 р.	3 208	$269 055	Більше не відстежується
QAI	31 грудня 2025 р.	7 950	$267 359
PYPL	31 грудня 2025 р.	3 890	$260 864	-6,8%
DIS	31 березня 2026 р.	2 214	$251 886	7,5%
CBT	31 грудня 2025 р.	3 221	$244 957	16,7%
ADBE	31 грудня 2025 р.	687	$242 339	-31,8%
VLTO	30 червня 2026 р.	2 727	$241 121	8,9%
VUG	31 березня 2026 р.	490	$239 051	26,5%
PNFP	31 березня 2026 р.	2 462	$234 899	11,5%
ARM	31 березня 2026 р.	2 116	$231 300	100,2%
SBUX	31 березня 2026 р.	2 730	$229 893	5,4%
CNI	30 червня 2026 р.	2 231	$229 280	0,1%
PEGA	31 березня 2026 р.	3 751	$224 010	-18,9%
CWAN	31 березня 2026 р.	9 227	$222 555	Більше не відстежується
PSN	31 березня 2026 р.	3 561	$220 070	-22,3%
SMMV	30 червня 2026 р.	5 039	$219 787
DRI	30 вересня 2025 р.	1 000	$217 970	4,9%
SF	31 березня 2026 р.	1 732	$216 881	-4,5%
FFIV	30 червня 2025 р.	810	$215 679	55,8%
CNC	30 червня 2025 р.	3 538	$214 792	18,5%
EOG	30 червня 2025 р.	1 669	$214 033	20,5%
GTLS	31 грудня 2025 р.	1 065	$213 160	Більше не відстежується
TDG	30 червня 2026 р.	181	$209 772	-18,0%
RGA	30 вересня 2025 р.	1 047	$207 683	30,7%
PEG	30 вересня 2025 р.	2 465	$207 503	-17,7%
MTH	31 березня 2026 р.	3 144	$206 876	0,7%
BFAM	30 червня 2025 р.	1 628	$206 821	-48,0%
NCNO	30 вересня 2025 р.	7 301	$204 209	-28,9%
FOXF	31 грудня 2025 р.	8 345	$202 700	12,4%
MDLZ	31 грудня 2025 р.	3 236	$202 153	8,7%
IEX	30 червня 2025 р.	1 114	$201 601	34,0%
BK	31 березня 2026 р.	1 733	$201 184	Більше не відстежується
ZTS	30 червня 2026 р.	1 697	$200 602	-0,6%
NOMD	30 вересня 2025 р.	11 525	$195 810	-18,7%
AWF	31 березня 2026 р.	12 287	$131 348	-6,8%
STKL	31 березня 2026 р.	20 668	$78 539	Більше не відстежується
RBBN	31 грудня 2025 р.	13 725	$52 155	-41,0%