Розбивка за секторами

04
Technology 23,2%
Healthcare 8,2%
Industrials 7,6%
Financials 6,5%
Communication Services 5,1%
Retail 4,6%
Energy 4,4%
Utilities 2,6%
Consumer Staples 2,5%
Consumer Discretionary 1,4%
Consumer products 0,9%
Materials 0,8%
Real Estate 0,5%
Інше/Невідоме 31,6%

Повний портфель 169 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $12 735 611 5,99% 58 439 $2 323 277 Вгору ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8 948 226 4,21% 44 721 $1 142 605 Вниз ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8 347 746 3,93% 28 849 $1 001 541 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7 490 987 3,52% 20 082 $807 568 Вгору ×4
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF $6 838 374 3,22% 50 032 $826 444 Вниз ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4 768 388 2,24% 13 343 $774 179 Вниз ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4 712 739 2,22% 34 470 $-1 159 533 Вниз ×2
IVV iShares Trust $4 675 320 2,20% 6 243 $602 556 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4 403 432 2,07% 11 657 $887 399 Вгору ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3 676 461 1,73% 14 610 $479 141 Вниз ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 547 453 1,67% 14 884 $400 493 Вниз ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3 388 716 1,59% 9 937 $1 811 328 Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3 313 511 1,56% 5 704 $2 134 838 Вниз ×3
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $3 196 631 1,50% 20 228 $200 864
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 189 505 1,50% 9 744 $663 259 Вгору ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $3 023 134 1,42% 10 020 $1 500 662 Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3 017 927 1,42% 2 834 $947 806 Вниз ×2
SPY SPY $2 935 553 1,38% 3 931 $686 027 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2 768 055 1,30% 2 959 $-166 431 Вгору ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2 590 270 1,22% 14 318 $171 180 Вниз ×6
IJR iShares Trust $2 440 293 1,15% 16 454 $505 532 Вгору ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $2 423 753 1,14% 3 529 $353 839 Вгору ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2 414 260 1,14% 18 788 $136 449 Вниз ×3
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 206 300 1,04% 65 198 $409 940 Вгору ×5
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $2 171 928 1,02% 23 815 $184 783 Вниз ×5
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $2 137 798 1,01% 22 135 $287 636 Вгору ×4
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $2 104 163 0,99% 36 154 $1 390 326 Вгору ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $2 027 720 0,95% 14 165 $-37 024 Вниз ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1 969 526 0,93% 4 622 $322 813 Вгору ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 935 502 0,91% 13 199 $-17 759 Вниз ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $1 913 135 0,90% 23 745 $12 578 Вгору ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1 906 218 0,90% 15 088 $-253 877 Вниз ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1 804 887 0,85% 22 838 $327 691 Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 726 311 0,81% 14 697 $526 149 Вниз ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1 682 320 0,79% 6 185 $206 705 Вгору ×2
IJH iShares Trust $1 628 486 0,77% 21 119 $151 065 Вниз ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 624 900 0,76% 6 398 $50 950 Вниз ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 582 048 0,74% 1 319 $413 940 Вгору ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1 555 791 0,73% 9 931 $-339 657 Вниз ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 542 270 0,73% 4 373 $126 727 Вгору ×5
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 476 150 0,69% 2 950 $329 425 Вгору ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 469 483 0,69% 4 058 $3 324 Вниз ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 427 378 0,67% 2 534 $237 919 Вгору ×4
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $1 406 954 0,66% 10 284 $42 149 Вниз ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1 406 148 0,66% 9 595 $-54 360 Вниз ×5
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 404 723 0,66% 40 354 $150 776 Вниз ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 401 269 0,66% 4 983 $193 440
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 391 060 0,65% 3 937 $316 482 Вгору ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 369 660 0,64% 5 067 $-186 777 Вгору ×6
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1 332 069 0,63% 15 464 $158 851 Вгору ×1
GVI iShares Trust $1 310 167 0,62% 12 349 $32 887 Вгору ×5
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1 302 949 0,61% 18 287 $282 155 Вгору ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1 287 256 0,61% 16 783 $52 067 Вгору ×6
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1 263 268 0,59% 9 980 $-128 493 Вниз ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $1 197 577 0,56% 6 312 $-2 454 Вгору ×1
V Visa Inc. $1 184 003 0,56% 3 451 $177 846 Вгору ×4
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 182 344 0,56% 27 925 $-320 293 Вниз ×1
TRP TC Energy Corporation Common Stock $1 136 741 0,53% 17 148 $33 666 Вниз ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1 109 897 0,52% 4 956 $104 156 Вгору ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1 098 299 0,52% 14 774 $-12 615 Вниз ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1 075 959 0,51% 2 483 $554 415 Вгору ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 053 683 0,50% 7 782 $-150 280 Вгору ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1 009 749 0,48% 4 101 $62 940 Вниз ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock $995 458 0,47% 18 363 $-30 224 Вниз ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $984 428 0,46% 3 854 $395 406 Вниз ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $973 528 0,46% 18 452 $-165 416 Вниз ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $925 687 0,44% 3 081 $145 231 Вниз ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $924 176 0,43% 9 656 $-24 712 Вниз ×6
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $887 004 0,42% 20 542 $-220 770 Вниз ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $853 596 0,40% 3 521 $83 102 Вниз ×2
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $849 764 0,40% 3 933 $86 011 Вниз ×3
DFAS Dimensional ETF Trust $824 388 0,39% 10 012 $139 406 Вгору ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $796 661 0,37% 1 589 $46 095 Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $787 363 0,37% 1 872 $115 983 Вгору ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $775 591 0,36% 4 679 $-212 356 Вниз ×5
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $773 590 0,36% 32 046 $61 751 Вгору ×5
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $755 577 0,36% 1 647 $65 423 Вгору ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $728 592 0,34% 1 404 $34 528 Вгору ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $715 866 0,34% 40 376 $98 786 Вгору ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $684 445 0,32% 2 258 $93 029
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $677 873 0,32% 8 341 $31 904 Вниз ×6
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $658 769 0,31% 4 790 $-6 092 Вниз ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $656 176 0,31% 3 139 $136 299 Вниз ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $655 047 0,31% 5 703 $-3 271 Вниз ×6
BX Blackstone Inc. Common Stock $651 774 0,31% 5 539 $4 610 Вниз ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $642 410 0,30% 5 672 $-48 836 Вгору ×1
CB Chubb Limited Common Stock $620 829 0,29% 1 822 $42 955 Вгору ×4
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $602 095 0,28% 3 378 $54 754 Вгору ×1
NGG National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Depositary Shares $600 144 0,28% 7 242 $-39 178 Вниз ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $592 171 0,28% 4 241 Вгору ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $590 214 0,28% 1 595 $57 349 Вниз ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 17292GBL8) $586 830 0,28% 610 000 $-7 418
COP ConocoPhillips Common Stock $583 735 0,27% 5 615 $-156 125 Вгору ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $572 887 0,27% 23 791 $-108 502 Вниз ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $543 734 0,26% 3 589 $-32 783 Вниз ×6
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $533 001 0,25% 1 818 $9 828 Вгору ×2
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $522 313 0,25% 10 484 $39 213 Вниз ×6
VXF Vanguard Extended Market ETF $518 025 0,24% 2 104 $85 022
MA Mastercard Incorporated Common Stock $516 168 0,24% 1 005 $-10 474 Вниз ×6
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $511 199 0,24% 17 370 $42 243 Вниз ×6

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
VTV $12 735 611 5,99% зростання ×3
MSFT $7 490 987 3,52% зростання ×4
AVGO $4 403 432 2,07% зростання ×3
SCHG $2 206 300 1,04% зростання ×5
IEFA $2 137 798 1,01% зростання ×4
HD $1 542 270 0,73% зростання ×5
META $1 427 378 0,67% зростання ×4
MCD $1 369 660 0,64% зростання ×6
GVI $1 310 167 0,62% зростання ×5
BIV $1 287 256 0,61% зростання ×6
V $1 184 003 0,56% зростання ×4
TSLA $787 363 0,37% зростання ×3
SCHO $773 590 0,36% зростання ×5
CB $620 829 0,29% зростання ×4
ECL $407 885 0,19% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
INTC $592 171 4 241 0,28%
CIBR $359 400 4 000 0,17%
PLTR $252 007 2 160 0,12%
CVS $252 004 2 436 0,12%
MDY $249 685 355 0,12%
ELV $243 640 630 0,11%
APH $243 498 1 381 0,11%
MU $232 012 201 0,11%
IYW $212 125 841 0,10%
BAC $211 282 3 708 0,10%
VWO $210 407 3 525 0,10%
FTV $208 195 3 408 0,10%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
VTV Куплено більше +5K +$2.3M
AMD Скорочено -90 +$2.1M
PANW Куплено більше +98 +$1.8M
KLAC Куплено більше +9K +$1.5M
VGSH Куплено більше +24K +$1.4M
XOM Скорочено -142 -$1.2M
NVDA Скорочено -36 +$1.1M
AAPL Скорочено -97 +$1.0M
CAT Скорочено -88 +$948K
AVGO Куплено більше +297 +$887K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
AMZN 31 грудня 2025 р. 14 006 $3 075 296 9,0%
HON 30 червня 2026 р. 3 888 $878 804 -4,4%
CM 30 вересня 2025 р. 11 956 $846 844 39,0%
DOW 30 червня 2026 р. 15 263 $635 704 2,2%
TTE 31 грудня 2025 р. 10 360 $618 388 29,0%
CMG 31 березня 2026 р. 11 315 $418 655 1,1%
UNH 30 червня 2025 р. 754 $394 908 19,2%
KMB 31 грудня 2025 р. 2 933 $364 689 -6,5%
VNQ 31 березня 2026 р. 4 094 $362 278
XEL 31 грудня 2025 р. 4 469 $360 425 -3,3%
DLR 31 грудня 2025 р. 1 996 $345 069 15,4%
SCHR 31 березня 2026 р. 13 044 $327 144 -4,5%
ICE 30 червня 2026 р. 1 989 $312 830 22,0%
O 31 березня 2026 р. 5 468 $308 231 -11,5%
SNY 31 березня 2026 р. 6 258 $303 262 -17,1%
ACN 30 червня 2025 р. 888 $277 092 -33,5%
DELL 31 березня 2026 р. 2 166 $272 656 242,7%
BDX 30 червня 2025 р. 1 179 $270 062 30,6%
D 30 червня 2025 р. 4 666 $261 623 8,5%
FTV 30 червня 2025 р. 3 543 $259 277 10,2%
UNH 31 грудня 2025 р. 744 $256 903 12,7%
LYB 30 червня 2025 р. 3 614 $254 425 1,2%
DIS 31 грудня 2025 р. 2 211 $253 160 -10,2%
GSK 31 березня 2026 р. 4 970 $243 729 -14,8%
NFLX 31 грудня 2025 р. 199 $238 585 -28,5%
MDLZ 30 червня 2025 р. 3 509 $238 086 -13,7%
PAYX 30 червня 2025 р. 1 519 $234 352 -32,0%
BAC 31 березня 2026 р. 4 255 $234 025 10,3%
ELV 31 березня 2026 р. 650 $227 858 32,0%
UPS 30 вересня 2025 р. 2 235 $225 601 11,4%
BDX 31 грудня 2025 р. 1 205 $225 540 15,9%
ZTS 31 грудня 2025 р. 1 535 $224 602 -44,6%
NKE 31 березня 2026 р. 3 451 $219 863 -35,9%
ZTS 30 червня 2026 р. 1 847 $218 334 -3,0%
WEC 30 червня 2025 р. 1 986 $216 434 -2,5%
VXUS 30 червня 2025 р. 3 456 $214 618
KVUE 30 вересня 2025 р. 10 208 $213 653 6,0%
MDLZ 31 грудня 2025 р. 3 417 $213 460 8,1%
CVS 30 червня 2025 р. 3 100 $210 026 25,3%
TXN 31 грудня 2025 р. 1 125 $206 697 69,3%
YUM 30 червня 2025 р. 1 304 $205 197 -8,1%
VWO 31 березня 2026 р. 3 733 $200 686
AMCR 31 березня 2026 р. 21 486 $179 193 5,3%
VOD 30 червня 2025 р. 10 020 $93 888 57,8%