Fisher Funds Management LTD
CIK 1435028 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $3.5B
- Позиції
- 174
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#1 042 з 9 443 за вартістю 13F · топ 11.0%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +3.1% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 31,94%
- Вага топ-25 активів
- 52,18%
- Позиції понад 1%
- 26
- Ефективна кількість позицій
- 57,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 8,86% Оцін. купівлі $306 949 166 · продажі $485 709 942
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 84,5% все ще утримуються
- Нові позиції
- 8
- Збільшено
- 26
- Зменшено
- 76
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +6.2% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 99,0% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Technology
24,4%
Health Care
15,1%
Financial Services
10,5%
Industrials
10,0%
Communication Services
9,9%
Retail
9,0%
Financials
5,4%
Utilities
4,3%
Energy
3,0%
Real Estate
2,2%
Materials
1,4%
Communications
0,8%
Telecommunication
0,8%
Consumer products
0,8%
Consumer Staples
0,7%
Consumer Discretionary
0,6%
Logistics & Transportation
0,1%
Інше/Невідоме
1,1%
Повний портфель 174 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $210 669 386 | 5,99% | 564 767 | $15 530 939 | Вгору ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $164 842 345 | 4,69% | 823 841 | $65 442 014 | Вгору ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $142 382 647 | 4,05% | 597 393 | $-2 123 666 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $135 062 631 | 3,84% | 377 935 | $30 046 006 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $100 848 062 | 2,87% | 179 034 | $-3 157 734 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $92 099 237 | 2,62% | 318 286 | $25 994 302 | Вгору ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $90 169 157 | 2,56% | 175 563 | $-7 625 548 | Вниз ×1 | ||
| FND Floor & Decor Holdings, Inc. Common Stock | $63 484 036 | 1,80% | 1 069 475 | $8 237 519 | Вниз ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $62 936 928 | 1,79% | 166 610 | $5 798 155 | Вниз ×3 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $61 089 066 | 1,74% | 35 990 | $-241 003 | Вгору ×2 | ||
| DXCM DexCom, Inc. - Common Stock | $56 637 983 | 1,61% | 840 950 | $-546 692 | Вниз ×2 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $55 632 732 | 1,58% | 292 066 | $-12 411 864 | Вниз ×4 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $51 281 795 | 1,46% | 25 777 | $35 272 220 | Вгору ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $51 159 729 | 1,45% | 582 884 | $-2 978 537 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $49 738 776 | 1,41% | 151 953 | $5 040 576 | Вгору ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $49 627 462 | 1,41% | 687 742 | $-7 055 249 | Вниз ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $49 588 942 | 1,41% | 694 523 | $-29 792 528 | Вниз ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $47 069 007 | 1,34% | 118 359 | $-18 463 488 | Вниз ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $46 897 649 | 1,33% | 40 629 | $27 095 960 | Вниз ×2 | ||
| MSCI MSCI Inc. Common Stock | $46 566 205 | 1,32% | 83 148 | $-12 272 126 | Вниз ×2 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $46 392 993 | 1,32% | 624 065 | $22 140 222 | Вгору ×1 | ||
| BSX Boston Scientific Corporation Common Stock | $43 015 635 | 1,22% | 1 007 864 | $-11 009 856 | Вгору ×2 | ||
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $41 553 548 | 1,18% | 181 006 | $-3 325 943 | Вниз ×1 | ||
| V Visa Inc. | $40 659 940 | 1,16% | 118 511 | $32 863 357 | Вгору ×1 | ||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $35 971 057 | 1,02% | 397 646 | $-5 638 031 | Вниз ×4 | ||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $35 286 924 | 1,00% | 491 051 | $-22 760 215 | |||
| ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock | $34 677 660 | 0,99% | 160 100 | $-18 969 215 | Вниз ×2 | ||
| EFX Equifax, Inc. Common Stock | $34 035 282 | 0,97% | 214 436 | $-6 777 764 | Вниз ×1 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $33 565 717 | 0,95% | 153 654 | $-1 787 215 | Вниз ×1 | ||
| CMS CMS Energy Corporation Common Stock | $32 833 265 | 0,93% | 429 193 | $-7 954 187 | Вниз ×1 | ||
| HUM Humana Inc. Common Stock | $32 811 563 | 0,93% | 82 603 | $14 316 572 | Вниз ×2 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $32 588 359 | 0,93% | 96 344 | $7 068 535 | Вгору ×2 | ||
| FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock | $32 025 073 | 0,91% | 134 939 | $-2 267 879 | Вниз ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $31 509 113 | 0,90% | 65 978 | $22 955 260 | Вгору ×1 | ||
| TW Tradeweb Markets Inc. - Class A Common Stock | $29 955 205 | 0,85% | 300 574 | $-5 789 785 | Вниз ×2 | ||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $29 918 903 | 0,85% | 325 985 | $-9 593 027 | Вниз ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $29 438 391 | 0,84% | 40 717 | $1 731 868 | Вниз ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $29 154 928 | 0,83% | 71 588 | $25 468 506 | Вгору ×1 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $28 667 403 | 0,82% | 896 697 | $-14 842 835 | Вниз ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $27 959 303 | 0,79% | 110 089 | $-2 190 660 | Вниз ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $27 084 171 | 0,77% | 193 971 | $13 637 186 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $27 039 574 | 0,77% | 54 037 | $1 149 907 | |||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $26 972 366 | 0,77% | 164 898 | $-9 177 967 | Вниз ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $26 620 430 | 0,76% | 226 634 | $1 129 664 | Вниз ×3 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $26 119 119 | 0,74% | 130 192 | $7 635 129 | Вгору ×2 | ||
| ICLR ICON plc - Ordinary Shares | $26 008 903 | 0,74% | 149 726 | $6 721 861 | Вниз ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $25 098 574 | 0,71% | 99 740 | $2 149 464 | Вниз ×2 | ||
| CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares | $24 720 205 | 0,70% | 285 288 | $2 279 451 | |||
| EQIX Equinix, Inc. - Common Stock | $24 048 980 | 0,68% | 23 071 | $1 433 863 | |||
| WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock | $23 992 187 | 0,68% | 899 932 | $4 918 388 | Вгору ×1 | ||
| VST Vistra Corp. Common Stock | $23 947 260 | 0,68% | 150 963 | $2 887 681 | Вгору ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $23 082 342 | 0,66% | 65 328 | $4 339 739 | |||
| PAC Grupo Aeroportuario Del Pacifico, S.A. B. de C.V. Grupo Aeroportuario Del Pacifico, S.A. de C.V. (each representing 10 Series B shares) | $21 369 742 | 0,61% | 84 412 | $-3 180 492 | Вниз ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $20 977 401 | 0,60% | 133 904 | $-4 132 141 | Вниз ×2 | ||
| TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock | $20 112 377 | 0,57% | 75 007 | Вгору ×1 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $19 420 462 | 0,55% | 151 132 | $1 240 794 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $19 144 749 | 0,54% | 46 062 | $5 958 898 | Вниз ×1 | ||
| CCI Crown Castle Inc. Common Stock | $18 469 108 | 0,53% | 243 881 | $-1 360 856 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $18 376 792 | 0,52% | 65 349 | $1 616 394 | Вниз ×2 | ||
| MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock | $18 249 095 | 0,52% | 31 644 | $-378 506 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $17 332 963 | 0,49% | 14 451 | $7 720 447 | Вгору ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $17 326 110 | 0,49% | 49 127 | $232 710 | Вниз ×2 | ||
| HDB HDFC Bank Limited Common Stock | $17 201 153 | 0,49% | 665 937 | Вгору ×1 | |||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $16 829 081 | 0,48% | 14 855 | $4 608 216 | Вниз ×2 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $16 632 898 | 0,47% | 115 019 | $2 197 762 | Вниз ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $16 130 172 | 0,46% | 110 066 | $-2 013 752 | Вниз ×2 | ||
| TEAM Atlassian Corporation - Class A Common Stock | $15 689 854 | 0,45% | 201 695 | $496 517 | Вниз ×2 | ||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $15 342 129 | 0,44% | 68 876 | $2 215 403 | Вниз ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $15 027 948 | 0,43% | 354 935 | $-3 822 001 | Вниз ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $14 783 658 | 0,42% | 100 816 | $-621 735 | Вниз ×2 | ||
| T AT&T Inc. | $14 507 243 | 0,41% | 700 833 | $-6 968 335 | Вниз ×2 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $13 986 138 | 0,40% | 14 299 | $443 843 | Вниз ×2 | ||
| WCN Waste Connections, Inc. Common Shares | $13 836 937 | 0,39% | 83 010 | $-18 083 823 | Вниз ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $13 571 462 | 0,39% | 31 319 | $2 154 967 | Вниз ×1 | ||
| STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock | $12 801 344 | 0,36% | 55 789 | $-3 122 176 | Вниз ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $10 648 800 | 0,30% | 39 150 | $1 148 270 | |||
| AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock | $10 329 293 | 0,29% | 78 502 | $6 944 599 | Вгору ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $10 275 185 | 0,29% | 25 871 | $-212 936 | Вниз ×1 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $10 158 610 | 0,29% | 42 694 | $793 684 | Вниз ×2 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $10 081 203 | 0,29% | 97 450 | $2 676 920 | Вниз ×1 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $9 926 502 | 0,28% | 84 661 | $100 326 | Вниз ×1 | ||
| PPL PPL Corporation Common Stock | $9 819 880 | 0,28% | 270 148 | $-1 097 604 | Вниз ×2 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $9 792 392 | 0,28% | 52 992 | $-2 591 222 | Вниз ×1 | ||
| EXC Exelon Corporation - Common Stock | $9 549 827 | 0,27% | 204 844 | $-1 073 346 | Вниз ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $9 408 097 | 0,27% | 255 933 | $-4 212 903 | Вниз ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $9 402 355 | 0,27% | 42 643 | $-1 256 945 | Вниз ×2 | ||
| F Ford Motor Company Common Stock | $9 335 018 | 0,27% | 671 584 | $-84 876 | Вниз ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $9 272 583 | 0,26% | 162 734 | $1 339 300 | |||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $9 268 787 | 0,26% | 20 204 | $-229 819 | Вниз ×1 | ||
| ASR Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A. de C.V. Common Stock | $9 179 838 | 0,26% | 29 931 | $-6 249 201 | Вниз ×1 | ||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $9 054 805 | 0,26% | 23 224 | $-37 289 262 | Вниз ×1 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $8 898 106 | 0,25% | 153 840 | $-482 919 | Вниз ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $8 779 599 | 0,25% | 24 245 | $-245 354 | Вниз ×2 | ||
| CI The Cigna Group Common Stock | $8 530 091 | 0,24% | 30 942 | $-201 970 | Вниз ×1 | ||
| DRTSW Alpha Tau Medical Ltd. - Warrant | $8 405 410 | 0,24% | 157 700 | $-942 411 | Вниз ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $8 232 262 | 0,23% | 10 895 | $-29 748 388 | Вниз ×1 | ||
| WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock | $8 215 521 | 0,23% | 30 473 | $158 922 | Вниз ×1 | ||
| CRH CRH PLC Ordinary Shares | $8 021 469 | 0,23% | 74 967 | $140 938 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $7 812 780 | 0,22% | 324 451 | $-1 825 596 | Вниз ×2 | ||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $7 781 088 | 0,22% | 53 255 | $807 346 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| TRGP | $20 112 377 | 75 007 | 0,57% |
| HDB | $17 201 153 | 665 937 | 0,49% |
| WMT | $5 083 335 | 44 882 | 0,14% |
| COST | $2 768 056 | 2 959 | 0,08% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 26614N201) | $2 655 424 | 19 577 | 0,08% |
| TXN | $2 086 490 | 7 000 | 0,06% |
| KO | $1 462 860 | 18 000 | 0,04% |
| Невідомий емітент (CUSIP: G9600F104) | $349 061 | 8 309 | 0,01% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| NVDA | Куплено більше | +254K | +$65.4M |
| ASML | Куплено більше | +14K | +$35.3M |
| GOOGL | Куплено більше | +13K | +$30.0M |
| NFLX | Скорочено | -131K | -$29.8M |
| MCK | Скорочено | -33K | -$29.7M |
| MU | Скорочено | -18K | +$27.1M |
| AAPL | Куплено більше | +58K | +$26.0M |
| TSM | Куплено більше | +41K | +$23.0M |
| ZTS | Тільки зміна ціни | +0 | -$22.8M |
| WMB | Куплено більше | +291K | +$22.1M |
3 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| NKE | 31 березня 2026 р. | 547 474 | $34 948 003 | -23,2% |
| COST | 31 березня 2026 р. | 31 698 | $27 383 110 | -5,9% |
| EMR | 31 грудня 2025 р. | 98 998 | $12 986 558 | 17,1% |
| DG | 30 червня 2026 р. | 105 665 | $12 545 605 | 5,9% |
| ADBE | 30 червня 2026 р. | 34 152 | $8 301 668 | 33,6% |
| EG | 30 вересня 2025 р. | 17 313 | $5 883 823 | 4,3% |
| CF | 30 вересня 2025 р. | 63 000 | $5 796 000 | 41,0% |
| NI | 30 вересня 2025 р. | 139 224 | $5 616 296 | -3,3% |
| BLKXXXX | 31 березня 2025 р. | 5 441 | $5 082 003 | Більше не відстежується |
| ARW | 30 вересня 2025 р. | 39 684 | $5 056 932 | 69,9% |
| FNF | 30 вересня 2025 р. | 87 825 | $4 923 470 | -18,4% |
| SW | 30 вересня 2025 р. | 93 963 | $4 054 503 | 15,0% |
| STLA | 30 вересня 2025 р. | 367 584 | $3 686 868 | -45,0% |
| CNP | 30 вересня 2025 р. | 90 565 | $3 327 358 | 4,3% |
| NTRS | 30 вересня 2025 р. | 22 827 | $2 894 235 | 37,2% |
| IP | 30 вересня 2025 р. | 59 213 | $2 772 945 | -11,4% |
| DD | 30 червня 2026 р. | 58 733 | $2 689 971 | 3,0% |
| STX | 30 вересня 2025 р. | 18 225 | $2 630 414 | 255,0% |
| ESS | 30 вересня 2025 р. | 9 159 | $2 595 661 | 7,7% |
| FG | 30 вересня 2025 р. | 78 135 | $2 498 757 | -27,8% |
| SSNC | 30 вересня 2025 р. | 28 099 | $2 326 597 | -7,0% |
| TAP | 30 вересня 2025 р. | 48 313 | $2 323 372 | -6,7% |
| APTVXXXX | 30 червня 2025 р. | 24 930 | $1 483 335 | Більше не відстежується |
| LKQ | 30 вересня 2025 р. | 39 548 | $1 463 671 | -16,2% |
| IPG | 30 вересня 2025 р. | 50 701 | $1 241 160 | Більше не відстежується |
| FMC | 30 вересня 2025 р. | 27 002 | $1 127 334 | -67,5% |
| SWK | 30 вересня 2025 р. | 16 175 | $1 095 856 | 32,7% |
| CE | 30 вересня 2025 р. | 19 499 | $1 078 880 | 10,6% |
| WBA | 30 вересня 2025 р. | 81 218 | $932 383 | Більше не відстежується |
| CAG | 30 вересня 2025 р. | 42 057 | $860 907 | -11,4% |
| LW | 30 вересня 2025 р. | 14 834 | $769 143 | -6,8% |
| OGN | 30 вересня 2025 р. | 76 046 | $736 125 | 28,6% |
| SOLV | 30 вересня 2025 р. | 7 161 | $543 090 | 21,2% |