Fort Sheridan Advisors LLC
CIK 1606666 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $927.9M
- Позиції
- 299
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.1% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 40,29%
- Вага топ-25 активів
- 60,02%
- Позиції понад 1%
- 18
- Ефективна кількість позицій
- 41,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,62% Оцін. купівлі $26 791 164 · продажі $14 201 256
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 87,9% все ще утримуються
- Нові позиції
- 29
- Збільшено
- 86
- Зменшено
- 84
- Закриті
- 12
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +18.3% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 88,1% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Повний портфель 299 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $78 783 513 | 8,49% | 272 268 | $9 875 223 | Вгору ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $55 986 997 | 6,03% | 150 091 | $366 556 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $39 586 486 | 4,27% | 112 038 | $6 451 735 | Вниз ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $39 322 222 | 4,24% | 1 069 701 | $-661 915 | Вгору ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $30 827 671 | 3,32% | 154 069 | $3 426 074 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $30 516 163 | 3,29% | 93 228 | $3 064 606 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $25 600 130 | 2,76% | 107 410 | $3 346 246 | Вгору ×3 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $24 789 232 | 2,67% | 285 130 | $-923 353 | Вгору ×6 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $24 596 827 | 2,65% | 56 762 | $12 454 735 | Вниз ×2 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $23 894 248 | 2,58% | 108 202 | $-8 063 213 | |||
| VOO | $21 357 676 | 2,30% | 31 097 | $2 690 538 | Вниз ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $20 535 184 | 2,21% | 28 403 | $10 809 868 | Вниз ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $17 220 160 | 1,86% | 68 432 | $2 394 306 | Вгору ×3 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $14 745 813 | 1,59% | 125 315 | $936 565 | Вгору ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $14 002 514 | 1,51% | 19 015 | $3 343 257 | Вгору ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $12 848 099 | 1,38% | 50 589 | $496 640 | Вгору ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $12 602 052 | 1,36% | 98 070 | $740 189 | Вниз ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $10 464 540 | 1,13% | 30 686 | $5 553 137 | Вгору ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $8 969 090 | 0,97% | 15 923 | $-237 949 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $8 815 267 | 0,95% | 24 667 | $1 693 629 | Вниз ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $8 666 330 | 0,93% | 52 282 | $-2 119 845 | Вгору ×3 | ||
| V Visa Inc. | $8 634 658 | 0,93% | 25 167 | $1 338 561 | Вгору ×3 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $8 209 860 | 0,88% | 10 758 | $3 995 774 | Вниз ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $8 048 020 | 0,87% | 57 638 | $5 250 479 | Вниз ×6 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $7 891 717 | 0,85% | 412 747 | $-73 076 | Вгору ×6 | ||
| BRKB | $7 857 124 | 0,85% | 15 702 | $268 034 | Вниз ×3 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $7 748 761 | 0,84% | 15 087 | $551 153 | Вгору ×4 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $7 729 282 | 0,83% | 52 709 | $145 802 | Вгору ×3 | ||
| VEA | $7 584 060 | 0,82% | 106 443 | $795 817 | Вгору ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $7 573 756 | 0,82% | 22 391 | $1 150 896 | Вгору ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $7 231 084 | 0,78% | 33 405 | $529 236 | Вниз ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $6 940 954 | 0,75% | 50 768 | $-1 608 781 | Вгору ×3 | ||
| VIG | $6 732 713 | 0,73% | 28 454 | $727 944 | Вгору ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $6 373 322 | 0,69% | 5 314 | $1 476 017 | Вниз ×1 | ||
| MTBA | $6 245 916 | 0,67% | 127 286 | $327 507 | Вгору ×4 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $5 906 053 | 0,64% | 9 311 | $661 368 | |||
| RITM Rithm Capital Corp. Common Stock | $5 713 684 | 0,62% | 608 486 | $-470 262 | Вниз ×1 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $5 447 193 | 0,59% | 22 893 | $700 558 | |||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $5 370 428 | 0,58% | 43 623 | $-1 986 816 | Вниз ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $5 116 447 | 0,55% | 4 433 | $3 652 755 | Вгору ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $5 010 665 | 0,54% | 42 659 | $1 662 559 | Вниз ×2 | ||
| CBOE | $4 571 418 | 0,49% | 18 838 | $-723 379 | |||
| COHR Coherent Corp. Common Stock | $4 472 501 | 0,48% | 11 338 | $1 771 676 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $4 034 890 | 0,43% | 21 835 | $1 222 979 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $4 026 054 | 0,43% | 2 024 | $1 408 640 | Вгору ×2 | ||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $3 951 177 | 0,43% | 50 957 | $-804 039 | Вниз ×6 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $3 927 316 | 0,42% | 92 757 | $-732 064 | Вниз ×1 | ||
| VWO | $3 891 821 | 0,42% | 65 201 | $370 881 | Вгору ×3 | ||
| RSP | $3 802 977 | 0,41% | 17 874 | $505 276 | Вгору ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $3 773 654 | 0,41% | 3 212 | $986 483 | Вгору ×4 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $3 736 994 | 0,40% | 6 433 | $2 336 785 | Вниз ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $3 730 236 | 0,40% | 19 661 | $-55 548 | Вгору ×4 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $3 611 076 | 0,39% | 3 391 | $1 066 996 | Вниз ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $3 486 951 | 0,38% | 6 844 | $-564 986 | Вгору ×3 | ||
| VUG | $3 430 057 | 0,37% | 39 820 | $716 863 | Вгору ×6 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $3 407 229 | 0,37% | 4 732 | $809 266 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $3 401 587 | 0,37% | 11 274 | $1 741 579 | Вгору ×1 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $3 203 881 | 0,35% | 100 215 | $-181 819 | Вниз ×1 | ||
| QUAL | $3 202 975 | 0,35% | 14 597 | $680 546 | Вгору ×4 | ||
| T AT&T Inc. | $3 095 764 | 0,33% | 149 554 | $-1 280 338 | Вниз ×5 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $3 079 903 | 0,33% | 8 505 | $112 848 | Вгору ×4 | ||
| HASI HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. Common Stock | $3 030 241 | 0,33% | 77 599 | $176 640 | Вниз ×1 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $3 010 255 | 0,32% | 55 530 | $-5 043 | Вниз ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2 994 805 | 0,32% | 7 928 | $273 282 | Вниз ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $2 913 366 | 0,31% | 120 987 | $-373 951 | Вгору ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $2 860 330 | 0,31% | 50 199 | $413 191 | Вгору ×3 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $2 834 262 | 0,31% | 9 515 | $1 820 544 | Вниз ×1 | ||
| PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests | $2 645 780 | 0,29% | 118 858 | $-8 320 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2 604 848 | 0,28% | 9 263 | $359 589 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $2 588 220 | 0,28% | 17 661 | $-9 890 | |||
| VTI | $2 486 937 | 0,27% | 6 721 | $248 639 | Вниз ×1 | ||
| IGM | $2 484 565 | 0,27% | 15 189 | $673 825 | Вниз ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2 399 338 | 0,26% | 2 565 | $-156 314 | |||
| BEP Brookfield Renewable Partners L.P. Limited Partnership Units | $2 376 771 | 0,26% | 68 436 | $143 279 | Вгору ×3 | ||
| MGC | $2 359 507 | 0,25% | 8 623 | $341 001 | Вгору ×6 | ||
| IQLT | $2 340 764 | 0,25% | 47 240 | $363 479 | Вгору ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2 278 995 | 0,25% | 6 462 | $110 196 | Вниз ×1 | ||
| DDS Dillard's, Inc. Common Stock | $2 253 142 | 0,24% | 4 264 | $-177 071 | Вгору ×4 | ||
| BRKA | $2 246 550 | 0,24% | 3 | $92 130 | |||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $2 239 294 | 0,24% | 17 521 | $352 782 | Вгору ×1 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $2 188 929 | 0,24% | 13 967 | $122 354 | Вгору ×4 | ||
| FSLR First Solar, Inc. - Common Stock | $2 169 180 | 0,23% | 9 193 | $643 966 | Вгору ×5 | ||
| BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units | $2 034 646 | 0,22% | 55 759 | $20 631 | |||
| VST Vistra Corp. Common Stock | $2 017 298 | 0,22% | 12 717 | $71 877 | Вниз ×1 | ||
| KVUE Kenvue Inc. Common Stock | $1 980 885 | 0,21% | 103 657 | $88 226 | Вниз ×6 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $1 935 842 | 0,21% | 23 425 | $-102 572 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $1 821 170 | 0,20% | 2 439 | $235 212 | |||
| TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock | $1 807 891 | 0,19% | 4 131 | $-186 685 | Вниз ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1 755 047 | 0,19% | 4 696 | $412 811 | Вниз ×2 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $1 691 110 | 0,18% | 3 373 | $51 840 | Вгору ×2 | ||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $1 639 745 | 0,18% | 9 131 | $89 939 | Вгору ×2 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1 597 617 | 0,17% | 17 607 | $-233 629 | Вниз ×1 | ||
| VTV | $1 564 176 | 0,17% | 7 177 | $302 521 | Вгору ×3 | ||
| SCHG | $1 559 053 | 0,17% | 46 071 | $225 779 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $1 537 969 | 0,17% | 6 869 | Вгору ×1 | |||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $1 533 991 | 0,17% | 10 960 | $182 808 | Вниз ×1 | ||
| MGK | $1 518 253 | 0,16% | 17 271 | $276 650 | Вгору ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 503 527 | 0,16% | 13 275 | $-146 290 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 500 701 | 0,16% | 3 568 | $223 740 | Вгору ×4 | ||
| XBI XBI | $1 481 170 | 0,16% | 9 360 | $434 635 | Вгору ×3 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| AAPL | $78 783 513 | 8,49% | зростання ×3 |
| AMZN | $25 600 130 | 2,76% | зростання ×3 |
| OKE | $24 789 232 | 2,67% | зростання ×6 |
| ABBV | $17 220 160 | 1,86% | зростання ×3 |
| BX | $14 745 813 | 1,59% | зростання ×3 |
| PANW | $10 464 540 | 1,13% | зростання ×6 |
| CVX | $8 666 330 | 0,93% | зростання ×3 |
| V | $8 634 658 | 0,93% | зростання ×3 |
| ET | $7 891 717 | 0,85% | зростання ×6 |
| MA | $7 748 761 | 0,84% | зростання ×4 |
| PG | $7 729 282 | 0,83% | зростання ×3 |
| XOM | $6 940 954 | 0,75% | зростання ×3 |
| MTBA | $6 245 916 | 0,67% | зростання ×4 |
| VWO | $3 891 821 | 0,42% | зростання ×3 |
| GEV | $3 773 654 | 0,41% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $1 537 969 | 6 869 | 0,17% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $1 457 580 | 6 593 | 0,16% |
| EOG | $518 512 | 3 997 | 0,06% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 26614N201) | $350 358 | 2 583 | 0,04% |
| NOW | $329 610 | 3 320 | 0,04% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $313 719 | 1 836 | 0,03% |
| QXOPRB | $307 062 | 6 300 | 0,03% |
| FTNT | $271 907 | 1 770 | 0,03% |
| ALAB | $253 586 | 525 | 0,03% |
| NBIS | $252 932 | 916 | 0,03% |
| TTWO | $250 730 | 1 003 | 0,03% |
| IONQ | $244 570 | 4 592 | 0,03% |
| GL | $241 218 | 1 350 | 0,03% |
| AYI | $235 413 | 625 | 0,03% |
| BBY | $235 228 | 3 100 | 0,03% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| LRCX | Скорочено | -67 | +$12.5M |
| AMAT | Скорочено | -51 | +$10.8M |
| AAPL | Куплено більше | +751 | +$9.9M |
| CME | Тільки зміна ціни | +0 | -$8.1M |
| GOOG | Скорочено | -3K | +$6.5M |
| PANW | Куплено більше | +51 | +$5.6M |
| INTC | Скорочено | -6K | +$5.3M |
| CRWD | Скорочено | -36 | +$4.0M |
| MU | Куплено більше | +100 | +$3.7M |
| NVDA | Скорочено | -3K | +$3.4M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| HON | 30 червня 2026 р. | 12 798 | $2 892 783 | -1,9% |
| XIFR | 31 березня 2025 р. | 85 663 | $1 524 794 | 19,3% |
| EZU | 31 березня 2026 р. | 10 170 | $651 897 | Більше не відстежується |
| SCHX | 30 червня 2026 р. | 22 200 | $569 208 | Більше не відстежується |
| TLT | 31 березня 2026 р. | 5 045 | $439 722 | |
| UBER | 31 грудня 2025 р. | 4 416 | $432 636 | -4,3% |
| DD | 30 червня 2026 р. | 8 375 | $383 575 | 3,3% |
| WIX | 31 грудня 2025 р. | 2 127 | $377 819 | -22,7% |
| INTU | 30 червня 2026 р. | 865 | $374 063 | 38,2% |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 699 | $366 101 | 24,2% |
| VOT | 30 червня 2025 р. | 1 467 | $358 887 | Більше не відстежується |
| VB | 30 червня 2025 р. | 1 594 | $353 513 | Більше не відстежується |
| EOG | 31 березня 2025 р. | 2 532 | $310 431 | 19,1% |
| SMH | 31 грудня 2025 р. | 868 | $283 280 | 56,0% |
| NOW | 31 березня 2025 р. | 260 | $275 631 | -18,6% |
| COWG | 31 грудня 2025 р. | 7 475 | $271 343 | |
| CTRA | 30 червня 2026 р. | 7 550 | $265 307 | Більше не відстежується |
| AGI | 30 червня 2026 р. | 5 925 | $263 236 | 24,4% |
| LBRT | 30 вересня 2025 р. | 22 855 | $262 370 | 56,2% |
| ICF | 30 червня 2026 р. | 4 234 | $262 042 | Більше не відстежується |
| COWZ | 30 вересня 2025 р. | 4 693 | $258 611 | Більше не відстежується |
| ULXXXX | 31 грудня 2025 р. | 4 355 | $258 164 | Більше не відстежується |
| TTWO | 31 березня 2026 р. | 1 003 | $256 798 | 22,8% |
| CIEN | 31 березня 2025 р. | 2 991 | $253 667 | 561,2% |
| BP | 31 березня 2026 р. | 7 266 | $252 348 | -3,8% |
| TGT | 30 червня 2025 р. | 2 343 | $244 515 | 64,6% |
| AEM | 30 червня 2025 р. | 2 214 | $240 020 | 82,3% |
| AGG | 30 вересня 2025 р. | 2 370 | $235 104 | Більше не відстежується |
| SLB | 30 червня 2025 р. | 5 583 | $233 369 | 59,2% |
| AJG | 31 березня 2026 р. | 900 | $232 911 | 20,0% |
| TTD | 31 березня 2026 р. | 6 028 | $228 823 | -41,7% |
| AYI | 31 березня 2026 р. | 625 | $225 025 | 22,4% |
| WDAY | 30 червня 2026 р. | 1 730 | $224 762 | 59,6% |
| ALAB | 31 грудня 2025 р. | 1 141 | $223 408 | 74,2% |
| WSM | 31 березня 2025 р. | 1 200 | $222 216 | 49,6% |
| GEHC | 31 березня 2026 р. | 2 694 | $220 962 | 4,0% |
| AON | 30 червня 2025 р. | 550 | $219 500 | -1,0% |
| LEA | 31 березня 2025 р. | 2 301 | $217 890 | 45,6% |
| XLV | 31 березня 2026 р. | 1 405 | $217 525 | Більше не відстежується |
| REGN | 30 червня 2026 р. | 280 | $216 339 | 34,4% |
| FISV | 30 червня 2025 р. | 975 | $215 309 | -70,1% |
| VONE | 31 березня 2025 р. | 804 | $214 556 | |
| AIG | 30 вересня 2025 р. | 2 500 | $213 975 | -2,4% |
| AIG | 31 березня 2026 р. | 2 500 | $213 875 | 1,9% |
| WIX | 30 червня 2026 р. | 2 370 | $213 466 | 77,0% |
| GSAT | 31 березня 2025 р. | 103 000 | $213 210 | 293,0% |
| USCI | 31 грудня 2025 р. | 2 700 | $210 317 | Більше не відстежується |
| BBY | 31 березня 2026 р. | 3 100 | $207 483 | 36,1% |
| UPS | 31 березня 2025 р. | 1 636 | $206 300 | -6,1% |
| CRM | 30 червня 2026 р. | 1 102 | $205 710 | 31,2% |
| VEEV | 31 грудня 2025 р. | 685 | $204 068 | 11,0% |
| AON | 31 грудня 2025 р. | 566 | $201 824 | 0,1% |
| NOW | 30 вересня 2025 р. | 196 | $201 504 | -29,5% |
| ANET | 31 березня 2026 р. | 1 533 | $200 869 | 53,4% |
| XPO | 30 червня 2026 р. | 1 030 | $200 387 | -2,2% |
| MTTR | 31 березня 2025 р. | 34 800 | $164 952 | Більше не відстежується |
| LCTX | 31 березня 2026 р. | 55 177 | $92 146 | Більше не відстежується |
| OFS | 30 вересня 2025 р. | 10 000 | $84 400 | -53,5% |
| LCIDXXXX | 30 вересня 2025 р. | 15 813 | $33 365 | Більше не відстежується |
| SGMO | 30 вересня 2025 р. | 12 723 | $6 887 | Більше не відстежується |