Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +28.4%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -8.6%

Річна: +22.2% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 94,7% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Industrials 28,0%
Technology 24,0%
Healthcare 13,6%
Financials 8,3%
Materials 7,9%
Communication Services 4,0%
Energy 3,9%
Consumer Staples 3,2%
Consumer products 2,1%
Retail 1,6%
Real Estate 0,8%
Consumer Discretionary 0,7%
Utilities 0,1%
Інше/Невідоме 1,7%

Повний портфель 217 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $179 323 698 9,40% 248 027 $87 605 997 Вниз ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $91 950 415 4,82% 231 514 $12 995 384 Вниз ×6
GE GE Aerospace Common Stock $85 022 304 4,46% 227 496 $16 183 198 Вниз ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $83 638 086 4,38% 224 218 $420 337 Вниз ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $63 271 328 3,32% 433 039 $209 867 Вниз ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $62 855 841 3,29% 331 291 $-2 178 851 Вниз ×6
LIN Linde plc - Ordinary Shares $55 233 637 2,90% 106 435 $1 678 498 Вниз ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $50 094 043 2,63% 100 110 $1 628 234 Вниз ×1
CB Chubb Limited Common Stock $48 903 046 2,56% 143 520 $745 565 Вниз ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $43 718 537 2,29% 122 334 $7 864 674 Вниз ×3
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $43 592 129 2,28% 161 171 $1 100 106 Вниз ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $41 012 725 2,15% 417 092 $5 437 984 Вгору ×2
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock $40 241 080 2,11% 86 865 $-7 890 327 Вниз ×1
HXL Hexcel Corporation Common Stock $32 711 279 1,71% 326 916 $6 284 118 Вгору ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $32 105 888 1,68% 71 975 $5 000 533 Вгору ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $32 091 704 1,68% 109 460 $-170 625 Вниз ×1
ALB Albemarle Corporation Common Stock $31 336 813 1,64% 232 072 $-11 412 506 Вниз ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $30 637 473 1,61% 97 311 $-1 216 731 Вгору ×2
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $28 640 399 1,50% 147 312 $-6 341 208 Вгору ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $27 644 307 1,45% 95 536 $3 357 135 Вниз ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $27 115 977 1,42% 106 768 $863 506 Вниз ×1
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $26 954 674 1,41% 150 140 $283 767 Вгору ×2
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $26 249 851 1,38% 39 360 $2 323 521 Вниз ×3
HRL Hormel Foods Corporation Common Stock $24 966 507 1,31% 1 005 902 $2 427 519 Вгору ×2
NVS Novartis AG Common Stock $24 046 490 1,26% 153 436 $79 098 Вниз ×1
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $22 839 077 1,20% 36 628 $-5 296 663 Вгору ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $22 044 797 1,16% 171 554 $900 721 Вниз ×1
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $21 586 998 1,13% 337 244 $-2 402 377 Вгору ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $21 502 746 1,13% 223 405 $-132 169 Вниз ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $21 306 414 1,12% 43 036 $5 628 306 Вниз ×4
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $20 048 547 1,05% 333 475 $669 119 Вниз ×2
TRMB Trimble Inc. - Common Stock $20 009 691 1,05% 390 967 $-5 396 937 Вгору ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $19 492 620 1,02% 154 287 $-3 308 312 Вниз ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $19 339 134 1,01% 116 669 $-4 559 108 Вгору ×1
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $19 174 008 1,01% 158 084 $3 153 551 Вгору ×6
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $19 034 054 1,00% 245 474 $-3 724 813 Вгору ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $17 603 671 0,92% 120 046 $433 437 Вгору ×1
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock $17 547 877 0,92% 13 736 $828 149 Вгору ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $16 539 996 0,87% 383 047 $-914 233 Вниз ×1
SNY Sanofi - American Depositary Shares $16 408 870 0,86% 384 643 $-2 247 871 Вниз ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $15 957 328 0,84% 4 993 $210 118 Вгору ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $15 437 096 0,81% 71 312 $15 101 558 Вгору ×1
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $14 847 492 0,78% 620 196 $-674 646 Вниз ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $14 631 825 0,77% 354 110 $-713 611 Вгору ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $14 072 846 0,74% 102 931 $-3 762 810 Вниз ×2
AOS A.O. Smith Corporation Common Stock $13 191 898 0,69% 210 330 $7 250 308 Вгору ×2
LW Lamb Weston Holdings, Inc. Common Stock $12 736 321 0,67% 294 958 $2 083 263 Вгору ×6
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $12 730 450 0,67% 17 $1 958 350 Вгору ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $12 337 780 0,65% 24 838 $2 646 076 Вгору ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $12 037 394 0,63% 47 126 $3 068 269 Вниз ×6
DEO Diageo plc Common Stock $11 229 568 0,59% 139 706 $-5 613 404 Вниз ×4
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $9 703 599 0,51% 19 354 $142 577 Вниз ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9 651 920 0,51% 27 317 $1 758 103 Вниз ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $8 006 973 0,42% 28 739 $-341 799 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6 799 953 0,36% 20 774 $697 898 Вгору ×1
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock $6 118 473 0,32% 157 977 $-4 400 554 Вниз ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $5 624 231 0,29% 55 037 $436 343 Вниз ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $5 559 438 0,29% 4 732 $1 061 384 Вниз ×6
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $5 415 472 0,28% 69 225 $-1 209 787 Вниз ×1
DOV Dover Corporation Common Stock $5 176 831 0,27% 23 082 $360 177 Вниз ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $4 638 826 0,24% 80 201 $-616 674 Вниз ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $4 633 806 0,24% 112 882 $-477 427 Вгору ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $4 546 901 0,24% 8 853 $59 954 Вниз ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4 450 966 0,23% 4 758 $-309 977 Вниз ×4
USB U.S. Bancorp Common Stock $4 336 237 0,23% 71 792 $394 295 Вниз ×2
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $4 157 083 0,22% 17 466 $319 119 Вниз ×2
AXP American Express Company Common Stock $4 067 118 0,21% 12 024 $18 121 Вниз ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $4 003 908 0,21% 38 513 $-1 099 203 Вниз ×1
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $3 953 564 0,21% 13 401 $337 295 Вгору ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3 574 417 0,19% 43 982 $225 935 Вниз ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $3 469 350 0,18% 22 900 $-306 437 Вниз ×3
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $2 981 864 0,16% 12 532 $281 675 Вниз ×1
IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $2 939 835 0,15% 37 077 $137 026 Вниз ×2
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock $2 807 625 0,15% 16 659 $638 921 Вгору ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2 712 641 0,14% 7 491 $6 563 Вниз ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 653 201 0,14% 11 132 $267 052 Вниз ×6
SPY SPY $2 584 332 0,14% 3 460 $201 695 Вниз ×3
FAST Fastenal Company - Common Stock $2 508 511 0,13% 52 228 $85 132
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 441 579 0,13% 2 035 $569 281
DHR Danaher Corporation Common Stock $2 403 858 0,13% 12 620 $11 106
INCY Incyte Corporation - Common Stock $2 360 382 0,12% 20 822 $394 686 Вниз ×2
IVV iShares Trust $2 269 137 0,12% 3 030 $215 445 Вниз ×5
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2 205 347 0,12% 3 211 $286 614
EMR Emerson Electric Company Common Stock $2 160 849 0,11% 15 095 $183 102
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2 093 961 0,11% 15 465 $-300 611 Вгору ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $2 048 106 0,11% 24 455 $-301 172 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 954 079 0,10% 9 766 $250 191 Вниз ×4
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $1 948 932 0,10% 30 960 $-387 310
VV VANGUARD INDEX FUNDS $1 936 213 0,10% 5 630 $253 687
IWB iShares Trust $1 852 303 0,10% 4 523 $239 465
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1 839 468 0,10% 20 064 $129 413
VHT VANGUARD WORLD FUND $1 820 970 0,10% 6 090 $162 480
HUBB Hubbell Inc Common Stock $1 619 304 0,08% 3 095 $100 464
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 524 636 0,08% 4 323 $102 845
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1 506 282 0,08% 7 347 $-282 301 Вниз ×6
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock $1 475 001 0,08% 27 109 $341 032 Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 445 420 0,08% 5 744 $107 204 Вниз ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1 370 405 0,07% 3 446 $-333 414 Вниз ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1 344 858 0,07% 14 820 $-172 913 Вгору ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1 277 411 0,07% 5 704 $118 472

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
GEHC $21 586 998 1,13% зростання ×6
PPG $19 174 008 1,01% зростання ×6
LW $12 736 321 0,67% зростання ×6
VRTX $12 337 780 0,65% зростання ×6
VMC $3 953 564 0,21% зростання ×4
VWO $866 580 0,05% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $759 133 3 390 0,04%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $749 572 3 390 0,04%
AMD $478 670 824 0,03%
VXUS $337 856 3 951 0,02%
CRS $264 008 428 0,01%
TKR $261 576 1 800 0,01%
XLK $249 704 1 310 0,01%
NTRS $234 162 1 347 0,01%
EEM $228 284 3 337 0,01%
XLI $222 276 1 200 0,01%
DTD $205 143 2 200 0,01%
MU $200 846 174 0,01%
BAC $200 456 3 518 0,01%
GPC $200 330 1 698 0,01%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
AMAT Скорочено -20K +$87.6M
GE Скорочено -15K +$16.2M
ADI Скорочено -17K +$13.0M
ALB Скорочено -6K -$11.4M
CACI Скорочено -2K -$7.9M
GOOGL Скорочено -2K +$7.9M
AOS Куплено більше +120K +$7.3M
ADSK Куплено більше +1K -$6.3M
HXL Куплено більше +373 +$6.3M
ROK Скорочено -650 +$5.6M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
UL (задекларовано як ULXXXX) 31 грудня 2025 р. 393 834 $23 346 539 -8,7%
EXAS 31 березня 2026 р. 107 468 $10 914 450 Більше не відстежується
CTRA 30 червня 2026 р. 50 104 $1 760 655 Більше не відстежується
HON 30 червня 2026 р. 6 928 $1 565 936 -4,4%
DE 31 грудня 2025 р. 1 339 $612 271 47,6%
FISV 31 грудня 2025 р. 3 190 $411 287 -34,0%
DFS 30 червня 2025 р. 2 376 $405 634 Більше не відстежується
EOG 31 грудня 2025 р. 3 084 $345 778 34,6%
DD 31 грудня 2025 р. 4 375 $340 890 223,3%
VYM 31 березня 2026 р. 1 994 $281 054
BLKB 31 березня 2026 р. 4 420 $279 874 8,2%
NUE 31 грудня 2025 р. 1 985 $268 829 47,4%
T 30 червня 2026 р. 9 063 $262 760 17,4%
K 31 грудня 2025 р. 3 194 $261 976 Більше не відстежується
INTU 31 березня 2026 р. 394 $260 993 -35,0%
NTRS 31 березня 2026 р. 1 848 $252 418 22,8%
GPC 31 грудня 2025 р. 1 698 $235 343 3,5%
TXN 30 вересня 2025 р. 1 112 $230 873 59,9%
CMG 30 вересня 2025 р. 4 100 $230 215 -17,4%
ACN 31 березня 2026 р. 857 $229 933 0,3%
MPC 31 грудня 2025 р. 1 188 $228 975 159,7%
WLY 31 грудня 2025 р. 5 555 $224 811 55,1%
WFC 31 березня 2026 р. 2 391 $222 841 1,1%
XLI 30 вересня 2025 р. 1 500 $221 280 10,2%
PNC 30 червня 2025 р. 1 218 $214 088 18,6%
PSX 30 червня 2026 р. 1 147 $208 960 56,5%
LMT 30 червня 2026 р. 338 $204 284 -0,8%
TXN 31 березня 2026 р. 1 172 $203 330 51,3%
IOSP 30 вересня 2025 р. 2 400 $201 816 26,2%
IWD 31 березня 2026 р. 955 $200 875
DD 30 червня 2026 р. 4 375 $200 421 -4,2%