Heritage Investment Group, Inc.
CIK 1876811 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $744.4M
- Позиції
- 135
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#2 970 з 9 443 за вартістю 13F · топ 31.5%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 68,58%
- Вага топ-25 активів
- 89,20%
- Позиції понад 1%
- 19
- Ефективна кількість позицій
- 16,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,72% Оцін. купівлі $19 714 268 · продажі $5 064 737
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 90,6% все ще утримуються
- Нові позиції
- 15
- Збільшено
- 42
- Зменшено
- 33
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
2,1%
Healthcare
1,2%
Industrials
1,1%
Financials
0,5%
Communication Services
0,5%
Retail
0,5%
Financial Services
0,3%
Energy
0,2%
Consumer products
0,1%
Communications
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Utilities
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Real Estate
0,0%
Інше/Невідоме
93,1%
Повний портфель 135 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $101 765 136 | 13,67% | 2 294 074 | $13 371 272 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $81 745 037 | 10,98% | 109 155 | $11 585 892 | Вгору ×1 | ||
| SUB | $58 719 134 | 7,89% | 551 509 | $1 101 593 | Вгору ×5 | ||
| REET | $48 286 255 | 6,49% | 1 748 235 | $4 749 330 | Вгору ×6 | ||
| DFUV | $46 024 942 | 6,18% | 836 665 | $5 053 175 | Вниз ×6 | ||
| VTEB | $43 871 419 | 5,89% | 867 367 | $553 745 | Вниз ×1 | ||
| DFUS | $41 213 116 | 5,54% | 502 967 | $5 504 613 | Вниз ×6 | ||
| DFAS | $35 666 948 | 4,79% | 433 167 | $4 301 696 | Вниз ×6 | ||
| DFAU | $29 971 088 | 4,03% | 579 824 | $4 081 507 | Вгору ×6 | ||
| DFEM | $23 237 850 | 3,12% | 571 797 | $3 572 101 | Вгору ×4 | ||
| IWB | $23 083 925 | 3,10% | 56 371 | $2 375 277 | Вниз ×1 | ||
| IJR | $21 576 056 | 2,90% | 145 479 | $4 350 517 | Вгору ×4 | ||
| DFIC | $19 773 261 | 2,66% | 530 683 | $1 345 047 | Вгору ×6 | ||
| IDEV | $14 425 356 | 1,94% | 162 064 | $1 223 028 | Вгору ×6 | ||
| DCOR | $13 341 670 | 1,79% | 162 743 | $1 215 233 | Вниз ×1 | ||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $10 297 482 | 1,38% | 84 809 | $1 506 069 | Вниз ×1 | ||
| VT | $9 833 295 | 1,32% | 62 652 | $1 938 021 | Вгору ×6 | ||
| DFSD | $9 370 908 | 1,26% | 196 249 | $688 137 | Вгору ×6 | ||
| DFCF | $8 218 935 | 1,10% | 194 715 | $191 577 | Вгору ×5 | ||
| SPY SPY | $6 092 339 | 0,82% | 8 158 | $-146 377 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 612 596 | 0,75% | 19 397 | $1 188 240 | Вгору ×4 | ||
| VGT | $3 529 187 | 0,47% | 29 528 | $1 177 871 | Вгору ×2 | ||
| BRKA | $2 995 400 | 0,40% | 4 | $122 840 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2 685 508 | 0,36% | 2 239 | $649 186 | Вгору ×1 | ||
| DFAE | $2 684 862 | 0,36% | 66 771 | $405 949 | Вниз ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2 581 717 | 0,35% | 6 834 | $716 777 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $2 414 137 | 0,32% | 3 515 | $320 322 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $2 406 876 | 0,32% | 4 810 | $307 501 | Вгору ×1 | ||
| DFAT | $2 252 667 | 0,30% | 32 227 | $229 162 | Вниз ×5 | ||
| VEA | $2 208 679 | 0,30% | 30 999 | $214 766 | Вниз ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 172 394 | 0,29% | 5 824 | $-38 187 | Вниз ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 149 395 | 0,29% | 10 742 | $288 296 | Вгору ×4 | ||
| STIP | $1 983 480 | 0,27% | 19 415 | $25 834 | Вгору ×5 | ||
| DFAI | $1 896 758 | 0,25% | 45 982 | $322 579 | Вгору ×1 | ||
| DIA | $1 817 917 | 0,24% | 3 480 | $206 016 | |||
| COHR Coherent Corp. Common Stock | $1 655 591 | 0,22% | 4 197 | $632 003 | Вниз ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 588 205 | 0,21% | 4 852 | $160 941 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1 544 442 | 0,21% | 4 265 | $43 802 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 540 872 | 0,21% | 4 361 | $752 294 | Вгору ×4 | ||
| VTI | $1 505 328 | 0,20% | 4 068 | $149 265 | Вниз ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 400 751 | 0,19% | 3 920 | $454 220 | Вгору ×1 | ||
| IWF | $1 394 700 | 0,19% | 11 232 | $-667 439 | Вгору ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 337 326 | 0,18% | 5 611 | $292 852 | Вгору ×4 | ||
| IVOG | $1 243 884 | 0,17% | 8 502 | $180 843 | |||
| WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock | $1 210 548 | 0,16% | 3 372 | $365 390 | |||
| DFGR | $1 186 988 | 0,16% | 40 973 | $91 307 | Вниз ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 120 883 | 0,15% | 4 413 | $41 327 | Вниз ×2 | ||
| IVOV | $1 091 878 | 0,15% | 9 572 | $116 013 | |||
| VTV | $1 089 374 | 0,15% | 4 999 | $109 342 | Вгору ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1 053 108 | 0,14% | 7 186 | $34 665 | Вгору ×1 | ||
| SCHX | $1 038 555 | 0,14% | 35 289 | $133 745 | |||
| MUB | $997 960 | 0,13% | 9 273 | $13 631 | |||
| GLD | $961 840 | 0,13% | 2 611 | $-191 767 | Вниз ×1 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $893 465 | 0,12% | 3 755 | $114 903 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $827 741 | 0,11% | 5 928 | $566 134 | |||
| TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares | $812 273 | 0,11% | 23 975 | $90 146 | |||
| VB | $779 018 | 0,10% | 2 570 | $105 884 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $772 032 | 0,10% | 3 068 | $104 773 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $754 810 | 0,10% | 1 025 | $163 200 | |||
| AYI Acuity Inc. Common Stock | $753 697 | 0,10% | 2 001 | $192 977 | |||
| IYY | $746 254 | 0,10% | 4 094 | $97 560 | |||
| CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock | $743 923 | 0,10% | 936 | $62 646 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $726 654 | 0,10% | 21 828 | $-111 978 | |||
| CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock | $724 539 | 0,10% | 1 564 | $-126 618 | Вниз ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $700 673 | 0,09% | 3 693 | $-11 707 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $691 771 | 0,09% | 4 717 | $13 412 | Вгору ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $683 378 | 0,09% | 4 998 | $-178 049 | Вниз ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $679 271 | 0,09% | 5 783 | $319 797 | Вгору ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $678 022 | 0,09% | 2 493 | $61 348 | Вниз ×2 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $646 096 | 0,09% | 2 885 | $59 922 | |||
| MGK | $642 886 | 0,09% | 7 313 | $92 828 | Вгору ×1 | ||
| DFIV | $633 332 | 0,09% | 11 724 | $417 249 | Вгору ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $623 186 | 0,08% | 1 767 | $42 037 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $611 288 | 0,08% | 7 397 | $3 147 | Вниз ×2 | ||
| IWM | $604 453 | 0,08% | 2 012 | $96 841 | Вниз ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $595 570 | 0,08% | 1 416 | $291 478 | Вгору ×2 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $592 614 | 0,08% | 1 752 | $63 274 | Вгору ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $581 862 | 0,08% | 622 | $-37 917 | |||
| AVUV | $569 155 | 0,08% | 4 562 | Вгору ×1 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $550 409 | 0,07% | 1 072 | $-1 549 | Вниз ×2 | ||
| IBB IBB | $508 758 | 0,07% | 2 675 | $57 084 | |||
| BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock | $496 163 | 0,07% | 2 549 | $-25 082 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $484 565 | 0,07% | 860 | $-5 888 | Вгору ×1 | ||
| DUHP | $477 292 | 0,06% | 11 438 | $-66 412 | Вниз ×1 | ||
| ITA ITA | $455 919 | 0,06% | 1 881 | $44 516 | |||
| AVEM | $455 047 | 0,06% | 4 716 | Вгору ×1 | |||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $432 337 | 0,06% | 2 452 | $127 328 | Вгору ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $428 054 | 0,06% | 4 877 | $14 645 | Вгору ×2 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $421 500 | 0,06% | 1 649 | $18 942 | |||
| V Visa Inc. | $411 402 | 0,06% | 1 199 | $-3 908 | Вниз ×3 | ||
| MDY | $404 421 | 0,05% | 575 | $49 784 | |||
| VUG | $401 068 | 0,05% | 4 656 | $41 590 | Вгору ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $399 579 | 0,05% | 3 528 | $-39 127 | Вниз ×1 | ||
| VAW | $388 943 | 0,05% | 1 700 | $5 865 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $379 104 | 0,05% | 356 | $126 892 | |||
| SNN Smith & Nephew SNATS, Inc. Common Stock | $378 736 | 0,05% | 13 146 | $-39 044 | |||
| WAT Waters Corporation Common Stock | $375 415 | 0,05% | 1 001 | $77 615 | Вгору ×1 | ||
| TMP | $343 013 | 0,05% | 3 629 | $56 903 | |||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $339 139 | 0,05% | 471 | Вгору ×1 | |||
| VIS | $338 397 | 0,05% | 939 | $45 222 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| SUB | $58 719 134 | 7,89% | зростання ×5 |
| REET | $48 286 255 | 6,49% | зростання ×6 |
| DFAU | $29 971 088 | 4,03% | зростання ×6 |
| DFEM | $23 237 850 | 3,12% | зростання ×4 |
| IJR | $21 576 056 | 2,90% | зростання ×4 |
| DFIC | $19 773 261 | 2,66% | зростання ×6 |
| IDEV | $14 425 356 | 1,94% | зростання ×6 |
| VT | $9 833 295 | 1,32% | зростання ×6 |
| DFSD | $9 370 908 | 1,26% | зростання ×6 |
| DFCF | $8 218 935 | 1,10% | зростання ×5 |
| AAPL | $5 612 596 | 0,75% | зростання ×4 |
| NVDA | $2 149 395 | 0,29% | зростання ×4 |
| STIP | $1 983 480 | 0,27% | зростання ×5 |
| GOOG | $1 540 872 | 0,21% | зростання ×4 |
| AMZN | $1 337 326 | 0,18% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| AVUV | $569 155 | 4 562 | 0,08% |
| AVEM | $455 047 | 4 716 | 0,06% |
| PWR | $339 139 | 471 | 0,05% |
| ANET | $316 317 | 1 862 | 0,04% |
| AMAT | $280 867 | 388 | 0,04% |
| PANW | $258 152 | 757 | 0,03% |
| CARR | $251 616 | 3 430 | 0,03% |
| GWW | $244 872 | 180 | 0,03% |
| IBM | $219 584 | 781 | 0,03% |
| GE | $214 525 | 574 | 0,03% |
| TXN | $212 524 | 713 | 0,03% |
| MU | $211 539 | 183 | 0,03% |
| EFA | $202 774 | 1 952 | 0,03% |
| OTF | $112 763 | 10 895 | 0,02% |
| SGMO | $539 | 10 000 | 0,00% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Куплено більше | +19K | +$13.4M |
| IVV | Куплено більше | +2K | +$11.6M |
| DFUS | Скорочено | -608 | +$5.5M |
| DFUV | Скорочено | -9K | +$5.1M |
| REET | Куплено більше | +17K | +$4.7M |
| IJR | Куплено більше | +7K | +$4.4M |
| DFAS | Скорочено | -8K | +$4.3M |
| DFAU | Куплено більше | +6K | +$4.1M |
| DFEM | Куплено більше | +3K | +$3.6M |
| IWB | Скорочено | -2K | +$2.4M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| TSLA | 30 червня 2025 р. | 2 338 | $605 916 | 9,8% |
| GS | 31 березня 2026 р. | 681 | $598 599 | 21,1% |
| NFLX | 31 березня 2026 р. | 3 221 | $302 001 | -17,2% |
| INTU | 31 березня 2026 р. | 388 | $256 913 | -16,6% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 1 072 | $242 304 | -1,9% |
| T | 30 червня 2026 р. | 8 108 | $235 048 | 22,6% |
| EOS | 31 березня 2025 р. | 9 800 | $234 710 | 1,5% |
| IBM | 31 березня 2026 р. | 780 | $230 958 | -3,6% |
| WING | 31 березня 2025 р. | 800 | $227 360 | -49,3% |
| GLDM | 31 грудня 2025 р. | 2 929 | $223 922 | Більше не відстежується |
| VISN | 30 вересня 2025 р. | 25 000 | $207 000 | -28,1% |
| CVX | 30 червня 2025 р. | 1 234 | $206 436 | 44,3% |
| MRSH | 30 вересня 2025 р. | 941 | $205 740 | -5,2% |
| CARR | 31 грудня 2025 р. | 3 427 | $204 613 | 15,3% |
| MET | 31 березня 2025 р. | 2 484 | $203 390 | 17,9% |
| SCHW | 30 червня 2026 р. | 2 163 | $203 279 | 20,5% |
| FVR | 31 грудня 2025 р. | 14 781 | $202 648 | 35,6% |
| FTMU | 31 березня 2026 р. | 14 313 | $111 856 | Більше не відстежується |