Holistic Financial Partners
CIK 1729304 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $163.6M
- Позиції
- 120
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 116 з 9 443 за вартістю 13F · топ 75.4%
Вартість портфеля квартал до кварталу: -39.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 49,31%
- Вага топ-25 активів
- 73,40%
- Позиції понад 1%
- 27
- Ефективна кількість позицій
- 24,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,79% Оцін. купівлі $8 195 694 · продажі $143 372 569
- Нові позиції
- 4
- Збільшено
- 10
- Зменшено
- 94
- Закриті
- 30
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Healthcare
16,0%
Technology
9,1%
Financials
3,2%
Communication Services
2,5%
Industrials
2,5%
Retail
1,8%
Financial Services
1,6%
Energy
1,2%
Consumer Staples
0,6%
Communications
0,5%
Utilities
0,5%
Consumer Discretionary
0,3%
Consumer products
0,2%
Telecommunication
0,2%
Materials
0,2%
Інше/Невідоме
59,7%
Повний портфель 120 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $23 224 387 | 14,19% | 19 363 | $-39 036 985 | Вниз ×1 | ||
| IWF | $10 032 620 | 6,13% | 80 797 | $609 828 | Вгору ×1 | ||
| SCHF | $9 484 849 | 5,80% | 342 413 | $-4 327 939 | Вниз ×1 | ||
| FTA First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund | $7 582 700 | 4,63% | 78 335 | $-5 405 789 | Вниз ×1 | ||
| FVD | $6 972 172 | 4,26% | 144 711 | $-4 001 687 | Вниз ×1 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $6 105 978 | 3,73% | 65 013 | $-4 635 608 | Вниз ×1 | ||
| IWD | $4 432 632 | 2,71% | 18 284 | $301 499 | Вниз ×1 | ||
| FDN | $4 321 554 | 2,64% | 16 325 | $-2 457 828 | Вниз ×1 | ||
| IWM | $4 318 246 | 2,64% | 14 373 | $730 779 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4 222 230 | 2,58% | 12 899 | $-177 522 | Вниз ×1 | ||
| UCON | $4 193 043 | 2,56% | 168 531 | $-8 304 341 | Вниз ×1 | ||
| QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund | $3 463 959 | 2,12% | 10 350 | $-725 021 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 216 888 | 1,97% | 11 117 | $-1 260 319 | Вниз ×1 | ||
| FJP First Trust Japan AlphaDEX Fund | $3 185 414 | 1,95% | 41 735 | $-1 841 889 | Вниз ×1 | ||
| FBT | $2 745 158 | 1,68% | 11 074 | $-1 114 367 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 745 062 | 1,68% | 13 719 | $-3 782 829 | Вниз ×1 | ||
| LALT | $2 572 027 | 1,57% | 107 034 | $-6 037 354 | Вниз ×1 | ||
| LGOV | $2 422 871 | 1,48% | 113 218 | $-929 872 | Вниз ×1 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $2 412 165 | 1,47% | 29 758 | $-1 715 897 | Вниз ×1 | ||
| IAU | $2 289 615 | 1,40% | 30 322 | $-383 573 | |||
| SPYM | $2 283 914 | 1,40% | 25 989 | $294 715 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2 055 338 | 1,26% | 5 441 | $70 450 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 989 424 | 1,22% | 8 347 | $-787 857 | Вниз ×1 | ||
| SCHE | $1 979 381 | 1,21% | 54 589 | $-792 140 | Вниз ×1 | ||
| FXH | $1 870 126 | 1,14% | 15 279 | $-611 687 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $1 801 817 | 1,10% | 2 406 | $-440 475 | Вниз ×1 | ||
| VWO | $1 682 363 | 1,03% | 28 185 | $-42 202 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 593 542 | 0,97% | 4 272 | $-710 503 | Вниз ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1 265 083 | 0,77% | 2 649 | $332 341 | Вниз ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1 215 667 | 0,74% | 1 202 | $-62 624 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 102 874 | 0,67% | 3 086 | $-333 509 | Вниз ×1 | ||
| TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | $1 060 880 | 0,65% | 9 235 | $-388 495 | Вниз ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1 058 504 | 0,65% | 5 579 | $-228 911 | Вниз ×1 | ||
| EFA | $1 022 186 | 0,62% | 9 840 | $64 204 | Вниз ×1 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $971 800 | 0,59% | 18 277 | $-412 635 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $936 959 | 0,57% | 1 255 | $154 610 | Вгору ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $924 364 | 0,56% | 6 761 | $-722 187 | Вниз ×1 | ||
| SEB | $892 866 | 0,55% | 200 | $-237 938 | |||
| MDY | $887 722 | 0,54% | 1 262 | $110 205 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $840 992 | 0,51% | 1 493 | $-259 787 | Вниз ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $757 195 | 0,46% | 2 981 | $-312 568 | Вниз ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $712 024 | 0,44% | 2 532 | $-88 348 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $690 407 | 0,42% | 1 954 | $53 434 | Вниз ×1 | ||
| FTXO First Trust Nasdaq Bank ETF | $620 446 | 0,38% | 15 012 | $-561 686 | Вниз ×1 | ||
| SDY | $609 615 | 0,37% | 4 006 | $9 736 | Вниз ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $609 466 | 0,37% | 528 | $231 760 | Вниз ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $577 688 | 0,35% | 1 694 | $295 204 | Вниз ×1 | ||
| V Visa Inc. | $575 706 | 0,35% | 1 678 | $28 953 | Вниз ×1 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $529 765 | 0,32% | 21 579 | $-131 886 | Вниз ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $523 401 | 0,32% | 3 081 | $120 314 | Вниз ×1 | ||
| IWR | $519 828 | 0,32% | 4 712 | $61 680 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $485 751 | 0,30% | 5 977 | $-123 638 | Вниз ×1 | ||
| IMO | $442 928 | 0,27% | 3 954 | $-74 335 | |||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $434 185 | 0,27% | 603 | $93 243 | Вниз ×1 | ||
| VEA | $422 655 | 0,26% | 5 932 | $-178 753 | Вниз ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $408 432 | 0,25% | 2 785 | $-85 095 | Вниз ×1 | ||
| WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock | $402 113 | 0,25% | 15 083 | $-44 799 | Вниз ×1 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $401 784 | 0,25% | 1 200 | $44 433 | Вниз ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $396 204 | 0,24% | 548 | $109 442 | Вниз ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $392 811 | 0,24% | 1 561 | $-166 356 | Вниз ×1 | ||
| DFAC | $388 553 | 0,24% | 8 759 | $49 007 | Вгору ×1 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $384 171 | 0,23% | 2 026 | $-1 592 | Вгору ×1 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $383 744 | 0,23% | 5 162 | $-86 124 | Вниз ×1 | ||
| EMBJ Embraer S.A. Common Stock | $362 895 | 0,22% | 5 688 | $25 369 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $357 088 | 0,22% | 1 198 | $31 515 | Вниз ×1 | ||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $351 347 | 0,21% | 4 790 | $86 633 | Вгору ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $341 354 | 0,21% | 355 | $-76 029 | Вниз ×1 | ||
| LNC Lincoln National Corporation Common Stock | $340 421 | 0,21% | 9 630 | $-1 444 | |||
| VYM | $339 765 | 0,21% | 2 150 | $16 462 | Вниз ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $338 766 | 0,21% | 795 | $-77 562 | Вниз ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $330 579 | 0,20% | 795 | $17 207 | Вниз ×1 | ||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $316 020 | 0,19% | 842 | $46 486 | Вниз ×1 | ||
| IWB | $311 220 | 0,19% | 760 | $40 234 | |||
| T AT&T Inc. | $309 486 | 0,19% | 14 951 | $-291 013 | Вниз ×1 | ||
| FGD | $306 369 | 0,19% | 9 577 | $575 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $304 385 | 0,19% | 153 | $98 335 | Вниз ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $300 122 | 0,18% | 1 981 | $-29 659 | Вниз ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $296 874 | 0,18% | 1 641 | $-18 761 | Вниз ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $294 046 | 0,18% | 2 323 | $-150 758 | Вниз ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $291 198 | 0,18% | 672 | $78 392 | Вниз ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $287 678 | 0,18% | 270 | $-414 509 | Вниз ×1 | ||
| SCHA | $284 087 | 0,17% | 7 863 | $55 995 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $279 719 | 0,17% | 559 | $-323 594 | Вниз ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $275 808 | 0,17% | 1 014 | $-25 284 | Вниз ×1 | ||
| NI NiSource Inc Common Stock | $275 553 | 0,17% | 5 795 | $-310 871 | Вниз ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $275 511 | 0,17% | 3 139 | $-109 198 | Вниз ×1 | ||
| SLV | $270 880 | 0,17% | 5 066 | $-74 318 | |||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $263 601 | 0,16% | 3 653 | $-13 762 | Вниз ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $260 511 | 0,16% | 2 624 | $-76 245 | Вниз ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $259 912 | 0,16% | 1 568 | $-219 683 | Вниз ×1 | ||
| AGG | $258 635 | 0,16% | 2 613 | $-5 722 | Вниз ×1 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $256 763 | 0,16% | 2 482 | $27 872 | Вниз ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $250 939 | 0,15% | 489 | $-41 657 | Вниз ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $248 593 | 0,15% | 329 | $-92 359 | Вниз ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $245 978 | 0,15% | 474 | $17 928 | Вгору ×1 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $243 026 | 0,15% | 2 639 | $-3 811 | Вниз ×1 | ||
| CPA Copa Holdings, S.A. Class A Common Stock | $241 912 | 0,15% | 1 555 | Вгору ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $238 765 | 0,15% | 677 | $-83 219 | Вниз ×1 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $238 029 | 0,15% | 931 | $-37 407 | Вниз ×1 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $237 131 | 0,14% | 571 | $-24 119 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| LLY | Скорочено | -48K | -$39.0M |
| UCON | Скорочено | -336K | -$8.3M |
| LALT | Скорочено | -247K | -$6.0M |
| FTA | Скорочено | -62K | -$5.4M |
| FTCS | Скорочено | -51K | -$4.6M |
| SCHF | Скорочено | -216K | -$4.3M |
| FVD | Скорочено | -89K | -$4.0M |
| NVDA | Скорочено | -24K | -$3.8M |
| FDN | Скорочено | -13K | -$2.5M |
| FJP | Скорочено | -28K | -$1.8M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| TKR | 30 червня 2026 р. | 27 666 | $2 782 370 | -14,6% |
| VGT | 30 червня 2026 р. | 834 | $581 899 | Більше не відстежується |
| SHOP | 30 червня 2026 р. | 3 093 | $366 892 | 27,9% |
| MO | 30 червня 2026 р. | 5 171 | $341 235 | -7,9% |
| PFE | 30 червня 2026 р. | 11 806 | $331 525 | 15,6% |
| ADI | 30 червня 2026 р. | 980 | $311 778 | -5,9% |
| WMT | 30 червня 2026 р. | 2 482 | $308 463 | -7,9% |
| DKS | 30 червня 2026 р. | 1 517 | $300 806 | -18,5% |
| COP | 30 червня 2026 р. | 2 126 | $280 612 | 29,7% |
| BAC | 30 червня 2026 р. | 5 744 | $280 020 | 10,4% |
| CSX | 30 червня 2026 р. | 6 569 | $269 658 | 6,9% |
| GILD | 30 червня 2026 р. | 1 896 | $264 246 | 15,1% |
| TMUS | 30 червня 2026 р. | 1 255 | $263 588 | 8,8% |
| COST | 30 червня 2026 р. | 262 | $261 534 | 0,2% |
| ABT | 30 червня 2026 р. | 2 536 | $260 372 | 26,6% |
| PLTR | 30 червня 2026 р. | 1 750 | $255 990 | 49,7% |
| CSCO | 30 червня 2026 р. | 3 293 | $255 504 | -6,2% |
| IYE | 30 червня 2026 р. | 3 867 | $250 466 | Більше не відстежується |
| IBIT | 30 червня 2026 р. | 6 337 | $243 468 | |
| SLB | 30 червня 2026 р. | 4 549 | $233 774 | 16,4% |
| PEP | 30 червня 2026 р. | 1 431 | $222 190 | 5,0% |
| AFRM | 30 червня 2026 р. | 4 801 | $219 982 | -6,4% |
| ADP | 30 червня 2026 р. | 1 051 | $213 543 | 24,7% |
| SCHD | 30 червня 2026 р. | 6 817 | $209 160 | Більше не відстежується |
| ICE | 30 червня 2026 р. | 1 326 | $208 554 | 28,0% |
| TIMB | 30 червня 2026 р. | 7 690 | $203 709 | -16,5% |
| ISRG | 30 червня 2026 р. | 440 | $202 836 | -0,7% |
| DE | 30 червня 2026 р. | 360 | $202 788 | -5,1% |
| VIS | 30 червня 2026 р. | 646 | $201 695 | Більше не відстежується |
| VIG | 30 червня 2026 р. | 931 | $200 221 | Більше не відстежується |