IFG Advisors, LLC
CIK 1783412 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $725.4M
- Позиції
- 165
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 022 з 9 443 за вартістю 13F · топ 32.0%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +18.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 62,11%
- Вага топ-25 активів
- 80,94%
- Позиції понад 1%
- 19
- Ефективна кількість позицій
- 19,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,31% Оцін. купівлі $37 047 473 · продажі $8 746 626
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 86,4% все ще утримуються
- Нові позиції
- 19
- Збільшено
- 60
- Зменшено
- 33
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
6,2%
Industrials
1,8%
Communication Services
1,3%
Financials
0,9%
Financial Services
0,9%
Retail
0,8%
Healthcare
0,8%
Energy
0,4%
Consumer Staples
0,4%
Consumer Discretionary
0,3%
Communications
0,2%
Utilities
0,1%
Telecommunication
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Інше/Невідоме
85,8%
Повний портфель 165 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $90 471 177 | 12,47% | 121 150 | $12 141 861 | Вгору ×2 | ||
| VOO | $77 052 495 | 10,62% | 112 189 | $15 325 710 | Вгору ×6 | ||
| IJR | $55 850 326 | 7,70% | 376 578 | $10 213 773 | Вгору ×6 | ||
| EFA | $51 251 764 | 7,07% | 493 375 | $3 728 828 | Вгору ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $47 336 617 | 6,53% | 64 281 | $10 015 964 | Вниз ×6 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $37 330 305 | 5,15% | 123 215 | $8 183 981 | Вгору ×3 | ||
| MDY | $30 907 853 | 4,26% | 43 944 | $3 601 498 | Вниз ×4 | ||
| IJH | $24 892 320 | 3,43% | 322 816 | $4 692 195 | Вгору ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $19 770 057 | 2,73% | 68 323 | $2 433 846 | Вгору ×2 | ||
| ICF | $15 654 374 | 2,16% | 231 471 | $1 111 205 | Вниз ×2 | ||
| VEA | $13 872 517 | 1,91% | 194 702 | $1 644 575 | Вгору ×1 | ||
| VYM | $13 716 545 | 1,89% | 86 797 | $3 866 136 | Вгору ×1 | ||
| VWO | $13 273 998 | 1,83% | 222 382 | $980 357 | Вниз ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $11 014 568 | 1,52% | 9 542 | $7 673 635 | Вниз ×1 | ||
| VSS | $10 865 720 | 1,50% | 70 424 | $600 267 | Вгору ×1 | ||
| BSV | $10 269 004 | 1,42% | 131 806 | $306 814 | Вгору ×1 | ||
| BIV | $10 157 189 | 1,40% | 132 427 | $657 413 | Вгору ×6 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $8 225 811 | 1,13% | 99 986 | $-44 821 | Вниз ×1 | ||
| DFAC | $7 881 662 | 1,09% | 177 675 | $978 694 | Вгору ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $7 026 072 | 0,97% | 44 952 | $-2 240 975 | Вниз ×2 | ||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $6 653 178 | 0,92% | 39 118 | $37 138 | Вгору ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $6 388 974 | 0,88% | 31 931 | $825 266 | Вгору ×3 | ||
| DIA | $6 162 334 | 0,85% | 11 796 | $703 726 | Вгору ×1 | ||
| VB | $5 565 226 | 0,77% | 18 360 | $743 766 | Вниз ×1 | ||
| USHY | $5 516 897 | 0,76% | 149 025 | Вгору ×1 | |||
| VNQ | $5 209 029 | 0,72% | 54 019 | $-1 108 159 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4 629 812 | 0,64% | 12 955 | $904 644 | Вгору ×3 | ||
| IEFA | $4 151 910 | 0,57% | 42 989 | ||||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $3 968 788 | 0,55% | 50 219 | $848 509 | Вгору ×5 | ||
| BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | $3 080 252 | 0,42% | 105 525 | $372 199 | Вниз ×3 | ||
| MUB | $3 056 363 | 0,42% | 28 400 | $348 374 | Вгору ×6 | ||
| HYG | $2 931 258 | 0,40% | 36 654 | $-1 280 127 | Вниз ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 863 457 | 0,39% | 8 748 | $277 984 | Вниз ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $2 847 278 | 0,39% | 11 147 | $1 331 620 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2 789 361 | 0,38% | 20 402 | $-672 042 | |||
| BKLN | $2 749 277 | 0,38% | 134 967 | $351 678 | Вгору ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 681 194 | 0,37% | 11 249 | $348 685 | Вгору ×2 | ||
| SPSM | $2 568 000 | 0,35% | 44 529 | $436 574 | Вгору ×1 | ||
| IWF | $2 527 987 | 0,35% | 20 359 | $357 393 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 362 991 | 0,33% | 6 335 | $38 677 | Вгору ×1 | ||
| VO | $2 295 996 | 0,32% | 28 497 | $256 450 | Вгору ×3 | ||
| IWM | $2 260 099 | 0,31% | 7 522 | $393 702 | Вниз ×1 | ||
| DFUV | $2 229 144 | 0,31% | 40 523 | $265 422 | |||
| BRKB | $2 210 256 | 0,30% | 4 417 | $639 407 | Вгору ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $2 206 740 | 0,30% | 6 471 | $1 169 309 | |||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $2 050 493 | 0,28% | 10 221 | $185 957 | |||
| VTI | $1 953 092 | 0,27% | 5 278 | $231 506 | Вниз ×1 | ||
| DFAX | $1 801 628 | 0,25% | 48 904 | $132 388 | Вниз ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 786 948 | 0,25% | 3 172 | $-27 958 | |||
| SUB | $1 769 963 | 0,24% | 16 624 | $105 273 | Вгору ×5 | ||
| IWR | $1 727 285 | 0,24% | 15 657 | $178 098 | Вниз ×2 | ||
| DFAT | $1 711 789 | 0,24% | 24 489 | $182 444 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 696 802 | 0,23% | 4 802 | $319 229 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $1 595 393 | 0,22% | 7 632 | $339 395 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1 559 444 | 0,21% | 8 620 | $134 213 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $1 437 126 | 0,20% | 4 249 | $141 253 | Вниз ×1 | ||
| SPDW | $1 337 762 | 0,18% | 26 548 | $227 255 | Вгору ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 323 375 | 0,18% | 5 259 | $257 674 | Вгору ×1 | ||
| IVW | $1 286 454 | 0,18% | 9 354 | $228 454 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 252 967 | 0,17% | 2 979 | $145 524 | |||
| SCHH | $1 231 598 | 0,17% | 52 010 | $21 661 | Вниз ×6 | ||
| VUG | $1 219 353 | 0,17% | 14 155 | $177 303 | Вгору ×1 | ||
| IWB | $1 217 822 | 0,17% | 2 974 | $158 807 | Вгору ×2 | ||
| ESGV | $1 217 667 | 0,17% | 9 208 | $207 734 | Вгору ×3 | ||
| VIG | $1 213 891 | 0,17% | 5 130 | $206 780 | Вгору ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 208 233 | 0,17% | 4 757 | $38 738 | Вниз ×1 | ||
| RSP | $1 191 674 | 0,16% | 5 601 | $148 116 | Вгору ×2 | ||
| ITOT | $1 163 706 | 0,16% | 7 084 | $163 224 | Вгору ×4 | ||
| VBR | $1 053 826 | 0,15% | 4 337 | $112 187 | Вгору ×6 | ||
| DFUS | $1 035 230 | 0,14% | 12 634 | $139 353 | |||
| DFIV | $1 034 591 | 0,14% | 19 152 | $23 748 | |||
| VBK | $1 030 555 | 0,14% | 2 818 | $178 925 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 023 890 | 0,14% | 1 095 | $-66 707 | |||
| DFAS | $1 020 481 | 0,14% | 12 394 | $159 378 | Вгору ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $990 621 | 0,14% | 8 434 | $343 948 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $983 533 | 0,14% | 820 | $231 161 | Вгору ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $977 729 | 0,13% | 7 609 | $62 468 | |||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $977 357 | 0,13% | 2 020 | $378 508 | |||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $943 206 | 0,13% | 15 616 | $131 018 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $896 984 | 0,12% | 2 543 | $40 787 | Вниз ×2 | ||
| ZVRA Zevra Therapeutics, Inc. - Common Stock | $886 814 | 0,12% | 61 842 | $310 447 | |||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $867 533 | 0,12% | 6 198 | $164 569 | |||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $867 515 | 0,12% | 5 999 | $155 854 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $820 375 | 0,11% | 3 016 | $88 619 | |||
| IEMG | $780 642 | 0,11% | 9 423 | $56 186 | Вниз ×2 | ||
| IJK | $691 326 | 0,10% | 5 884 | $99 347 | Вгору ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $667 398 | 0,09% | 11 713 | $96 560 | Вгору ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $660 851 | 0,09% | 5 835 | $-64 263 | |||
| IYW | $632 986 | 0,09% | 2 510 | $177 962 | Вгору ×3 | ||
| VV | $627 980 | 0,09% | 1 826 | $241 976 | Вгору ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $615 193 | 0,08% | 6 111 | $-7 187 | Вниз ×6 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $613 374 | 0,08% | 8 525 | $50 809 | |||
| VOOG | $592 527 | 0,08% | 7 172 | $105 190 | Вгору ×1 | ||
| IJJ | $592 134 | 0,08% | 4 008 | $61 133 | |||
| IDEV | $543 990 | 0,07% | 6 112 | $37 378 | Вгору ×1 | ||
| SCHX | $504 394 | 0,07% | 17 139 | $37 218 | Вниз ×1 | ||
| VSGX | $501 279 | 0,07% | 6 088 | $87 857 | Вгору ×1 | ||
| IVE | $482 648 | 0,07% | 2 126 | $33 872 | Вгору ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $473 633 | 0,07% | 4 921 | $11 215 | Вгору ×1 | ||
| AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $461 049 | 0,06% | 1 390 | $12 385 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VOO | $77 052 495 | 10,62% | зростання ×6 |
| IJR | $55 850 326 | 7,70% | зростання ×6 |
| EFA | $51 251 764 | 7,07% | зростання ×3 |
| QQQM | $37 330 305 | 5,15% | зростання ×3 |
| IJH | $24 892 320 | 3,43% | зростання ×6 |
| BIV | $10 157 189 | 1,40% | зростання ×6 |
| NVDA | $6 388 974 | 0,88% | зростання ×3 |
| GOOGL | $4 629 812 | 0,64% | зростання ×3 |
| VCSH | $3 968 788 | 0,55% | зростання ×5 |
| MUB | $3 056 363 | 0,42% | зростання ×6 |
| BKLN | $2 749 277 | 0,38% | зростання ×5 |
| VO | $2 295 996 | 0,32% | зростання ×3 |
| SUB | $1 769 963 | 0,24% | зростання ×5 |
| ESGV | $1 217 667 | 0,17% | зростання ×3 |
| ITOT | $1 163 706 | 0,16% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| USHY | $5 516 897 | 149 025 | 0,76% |
| IEFA | $4 151 910 | 42 989 | 0,57% |
| NBIS | $394 371 | 1 428 | 0,05% |
| DELL | $350 777 | 813 | 0,05% |
| AEE | $333 368 | 2 949 | 0,05% |
| CAT | $300 302 | 282 | 0,04% |
| AMD | $286 970 | 494 | 0,04% |
| HEI | $255 424 | 717 | 0,04% |
| VIOG | $243 324 | 1 586 | 0,03% |
| VIOV | $221 919 | 1 891 | 0,03% |
| VGIT | $216 498 | 3 671 | 0,03% |
| GEV | $210 300 | 179 | 0,03% |
| DE | $208 695 | 329 | 0,03% |
| IWY | $206 921 | 712 | 0,03% |
| XLK | $202 332 | 1 062 | 0,03% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Куплено більше | +9K | +$15.3M |
| SPY | Куплено більше | +706 | +$12.1M |
| IJR | Куплено більше | +9K | +$10.2M |
| QQQ | Скорочено | -379 | +$10.0M |
| QQQM | Куплено більше | +556 | +$8.2M |
| MU | Скорочено | -347 | +$7.7M |
| IJH | Куплено більше | +24K | +$4.7M |
| VYM | Куплено більше | +20K | +$3.9M |
| EFA | Куплено більше | +4K | +$3.7M |
| MDY | Скорочено | -330 | +$3.6M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| BOXX | 30 вересня 2025 р. | 65 760 | $7 409 879 | Більше не відстежується |
| DFS | 30 червня 2025 р. | 10 213 | $1 743 359 | Більше не відстежується |
| GLDM | 30 вересня 2025 р. | 14 113 | $924 684 | Більше не відстежується |
| AOCT | 30 вересня 2025 р. | 16 090 | $413 722 | Більше не відстежується |
| ZDEK | 30 вересня 2025 р. | 16 700 | $409 818 | Більше не відстежується |
| ZNOV | 30 вересня 2025 р. | 15 030 | $389 803 | Більше не відстежується |
| APOC | 30 вересня 2025 р. | 14 875 | $379 610 | Більше не відстежується |
| SHYM | 30 вересня 2025 р. | 16 838 | $375 653 | Більше не відстежується |
| ZOCT | 30 вересня 2025 р. | 13 950 | $362 614 | Більше не відстежується |
| WFC | 30 вересня 2025 р. | 4 280 | $342 912 | 1,7% |
| AGG | 31 грудня 2025 р. | 3 131 | $313 888 | Більше не відстежується |
| JAJL | 30 вересня 2025 р. | 10 995 | $309 729 | Більше не відстежується |
| HON | 30 червня 2026 р. | 1 300 | $293 839 | -1,2% |
| DKNG | 31 березня 2026 р. | 8 152 | $280 918 | 20,7% |
| RSPT | 31 березня 2026 р. | 5 962 | $271 343 | Більше не відстежується |
| UPS | 30 вересня 2025 р. | 2 675 | $270 025 | 22,3% |
| AEE | 31 березня 2026 р. | 2 522 | $251 846 | -0,2% |
| PLTR | 31 березня 2026 р. | 1 361 | $241 918 | 19,4% |
| IEFA | 31 березня 2026 р. | 2 694 | $241 045 | Більше не відстежується |
| HEI | 31 березня 2026 р. | 723 | $233 983 | 31,7% |
| CI | 30 вересня 2025 р. | 701 | $231 737 | -3,4% |
| MDYG | 30 червня 2026 р. | 2 415 | $231 696 | Більше не відстежується |
| BP | 30 червня 2026 р. | 4 794 | $225 318 | 22,2% |
| CVNA | 30 вересня 2025 р. | 665 | $224 078 | -81,4% |
| VGIT | 31 березня 2026 р. | 3 645 | $218 415 | |
| DPZ | 31 березня 2026 р. | 518 | $215 913 | -6,7% |
| EEM | 31 березня 2025 р. | 5 116 | $213 947 | Більше не відстежується |
| TXN | 30 вересня 2025 р. | 1 018 | $211 357 | 44,8% |
| CVNA | 31 березня 2026 р. | 500 | $211 010 | -77,7% |
| CRWD | 31 березня 2025 р. | 609 | $208 375 | -43,9% |
| MELI | 31 березня 2026 р. | 101 | $203 440 | 10,9% |
| CTVA | 30 вересня 2025 р. | 2 728 | $203 318 | 20,6% |
| IJT | 31 березня 2025 р. | 1 502 | $203 263 | |
| WH | 31 березня 2025 р. | 2 000 | $201 580 | -16,3% |
| VCIT | 31 березня 2026 р. | 2 391 | $200 246 | |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 382 | $200 073 | 25,8% |