IFS Advisors, LLC

CIK 1765617 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +7.6% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів81,97%

Вага топ-25 активів97,47%

Позиції понад 1%15

Ефективна кількість позицій12,2

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 1,08% Оцін. купівлі $7 493 096 · продажі $2 172 985

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 83,0% все ще утримуються

Нові позиції11

Збільшено20

Зменшено21

Закриті8

Вартість портфеля $208.8M #6 380 з 9 337 за вартістю 13F · топ 68.3%

Позиції 220

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Financials 0,6%

Technology 0,6%

Utilities 0,4%

Healthcare 0,3%

Industrials 0,3%

Consumer Discretionary 0,2%

Energy 0,1%

Retail 0,1%

Consumer Staples 0,1%

Communication Services 0,1%

Consumer products 0,0%

Real Estate 0,0%

Materials 0,0%

Інше/Невідоме 97,2%

Повний портфель 220 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
IVV iShares Trust	$34 140 731	16,35%	45 588	$3 817 178	Вниз ×6
IBDR iShares Trust	$23 599 166	11,30%	973 964	$139 631	Вгору ×3
DGRO iShares Trust	$18 191 703	8,71%	240 027	$1 269 135	Вниз ×1
SGOV iShares Trust	$17 718 696	8,49%	176 007	$-114 999	Вниз ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$16 965 033	8,12%	501 330	$2 397 668	Вгору ×3
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF	$14 970 388	7,17%	766 729	$143 627	Вгору ×3
IEFA iShares Trust	$14 563 000	6,97%	150 786	$659 551	Вниз ×3
IJH iShares Trust	$12 445 675	5,96%	161 401	$1 421 939	Вниз ×2
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS	$9 551 359	4,57%	189 548	$1 081 345	Вгору ×2
IJR iShares Trust	$9 000 561	4,31%	60 687	$1 135 854	Вниз ×3
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$8 122 517	3,89%	100 813	$958 730	Вгору ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$5 851 066	2,80%	79 703	$84 771	Вгору ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5 492 936	2,63%	152 032	$1 130 859	Вгору ×4
AGG iShares Trust	$4 636 987	2,22%	46 847	$-13 141	Вгору ×1
TFLO iShares Trust	$2 600 761	1,25%	51 368	$-94 020	Вниз ×1
USFR WisdomTree Trust	$1 831 783	0,88%	36 381	$-106 155	Вниз ×1
IWB iShares Trust	$860 769	0,41%	2 102	$106 645	Вниз ×2
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$606 973	0,29%	1 213	$25 704
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$514 103	0,25%	1 776	$53 073	Вниз ×1
EPS WisdomTree Trust	$372 847	0,18%	4 793	$40 947	Вниз ×1
IWF iShares Trust	$368 164	0,18%	2 965	$41 116	Вгору ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$317 388	0,15%	431	$68 624
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock	$304 076	0,15%	1 280	$33 600
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$256 493	0,12%	491	$29 067
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$237 467	0,11%	725	$24 080
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$227 965	0,11%	542	$26 477
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$195 688	0,09%	978	$11 173	Вниз ×1
V Visa Inc.	$193 331	0,09%	563	$9 116	Вниз ×1
DE Deere & Company Common Stock	$181 624	0,09%	286	$20 338
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$154 749	0,07%	691	$14 352
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$151 403	0,07%	1 725	$-8 815
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock	$118 478	0,06%	1 553	$7 035
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock	$116 435	0,06%	1 450	$1 247
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$113 707	0,05%	149	$55 536
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108)	$106 778	0,05%	781		Вгору ×1
XUSP Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF	$106 636	0,05%	2 025	$-17 307	Вниз ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$104 563	0,05%	180	$67 946
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$103 838	0,05%	759	$4 349
SPHD Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$99 239	0,05%	1 952	$-3 552	Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103)	$93 973	0,05%	550		Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$93 157	0,04%	562	$-23 120
IWD iShares Trust	$92 850	0,04%	383	$11 015
VGT VANGUARD WORLD FUND	$92 595	0,04%	774	$25 028	Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$91 999	0,04%	386	$-15 051	Вниз ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$89 285	0,04%	130	$10 409	Вниз ×1
MO Altria Group, Inc.	$89 218	0,04%	1 240	$7 391
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock	$86 652	0,04%	198	$-7 310
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$79 057	0,04%	437	$6 804
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$76 714	0,04%	597	$4 901
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF	$74 636	0,04%	4 700	$-6 768
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$68 319	0,03%	465	$1 025
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$62 428	0,03%	222	$14 678	Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$60 272	0,03%	107	$-11 244	Вниз ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$57 105	0,03%	53	$19 114
F Ford Motor Company Common Stock	$52 750	0,03%	3 795	$8 956
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$52 009	0,02%	1 228	$-9 628	Вгору ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$51 656	0,02%	725	$5 198
FLOT iShares Trust	$51 050	0,02%	1 000	$100
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$50 328	0,02%	200	$6 830
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$49 266	0,02%	600	$-276
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$46 106	0,02%	1 385	$4 037	Вгору ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$43 825	0,02%	1 820	$-7 280
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$42 399	0,02%	120	$-6 080	Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$39 931	0,02%	107	$18 832	Вгору ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$39 852	0,02%	113	$19 132	Вгору ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$38 686	0,02%	1 220	$1 257
CFFN Capitol Federal Financial, Inc. - Common Stock	$37 801	0,02%	4 442	$6 130
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$37 775	0,02%	100	$6 824
INGR Ingredion Incorporated Common Stock	$37 694	0,02%	398	$-7 144
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock	$36 729	0,02%	332	$-846
CBC Central Bancompany, Inc. - Class A Common Stock	$34 481	0,02%	1 135	$7 298
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$33 361	0,02%	579	$-1 755
SO Southern Company (The) Common Stock	$33 307	0,02%	348	$-281
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$32 359	0,02%	75	$20 050
IWM iShares Trust	$31 547	0,02%	105	$5 507
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$30 350	0,01%	89	$16 082
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$28 954	0,01%	69	$13 892	Вгору ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$28 595	0,01%	266	$2 426
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock	$28 115	0,01%	368	$1 366
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock	$26 620	0,01%	328	$69
EIX Edison International Common Stock	$26 206	0,01%	352	$447
MMM 3M Company Common Stock	$25 581	0,01%	158	$2 635
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock	$25 568	0,01%	752	$11 100	Вгору ×1
IEMG iShares, Inc.	$24 852	0,01%	300	$3 927
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units	$24 630	0,01%	675	$249
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock	$23 714	0,01%	410	$82
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock	$22 778	0,01%	69	$2 653
CSX CSX Corporation - Common Stock	$21 927	0,01%	461	$2 989
GE GE Aerospace Common Stock	$21 676	0,01%	58	$5 218
UNG United States Natural Gas Fund LP	$20 803	0,01%	1 775	$-17
USO United States Oil Fund	$19 797	0,01%	186	$-3 871
SKT Tanger Inc. Common Stock	$19 735	0,01%	500	$2 745
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$19 644	0,01%	21	$-1 281
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$19 493	0,01%	154	$-671
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$19 442	0,01%	202	$-26
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$18 285	0,01%	72	$686
T AT&T Inc.	$17 911	0,01%	865	$-7 157	Вгору ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$17 850	0,01%	250	$-6 187
HEI Heico Corporation Common Stock	$17 809	0,01%	50	$4 099
ARKK ARK ETF Trust	$17 214	0,01%	213	$2 818
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
IBDR	$23 599 166	11,30%	зростання ×3
SCHG	$16 965 033	8,12%	зростання ×3
BSCQ	$14 970 388	7,17%	зростання ×3
VO	$8 122 517	3,89%	зростання ×6
SCHA	$5 492 936	2,63%	зростання ×4
IWF	$368 164	0,18%	зростання ×3
IBIT	$46 106	0,02%	зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108)	$106 778	781	0,05%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103)	$93 973	550	0,05%
LLY	$11 994	10	0,01%
IONQ	$5 326	100	0,00%
RITM	$3 474	370	0,00%
MFMO	$3 343	130	0,00%
ADAM	$3 283	350	0,00%
KRP	$2 906	200	0,00%
Невідомий емітент (CUSIP: 81752T361)	$2 872	28	0,00%
CMCSA	$2 455	100	0,00%
Невідомий емітент (CUSIP: 74640Y304)	$49	140	0,00%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
IVV	Скорочено	-834	+$3.8M
SCHG	Куплено більше	+1K	+$2.4M
IJH	Скорочено	-2K	+$1.4M
DGRO	Скорочено	-1K	+$1.3M
IJR	Скорочено	-3K	+$1.1M
SCHA	Куплено більше	+2K	+$1.1M
SPDW	Куплено більше	+4K	+$1.1M
VO	Куплено більше	+76K	+$959K
IEFA	Скорочено	-3K	+$660K
BSCQ	Куплено більше	+8K	+$144K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
XOM	30 червня 2026 р.	781	$132 504	20,0%
PM	30 червня 2025 р.	500	$79 365	2,9%
GD	30 червня 2025 р.	200	$54 516	13,2%
LOW	30 червня 2025 р.	160	$37 316	-18,5%
BMY	30 червня 2025 р.	600	$36 594	32,1%
ETR	30 червня 2025 р.	400	$34 196	21,4%
SVXY	30 червня 2026 р.	689	$31 556	12,0%
SCHX	30 червня 2025 р.	1 310	$28 934	24,3%
ABT	30 червня 2025 р.	200	$26 530	-28,3%
DUK	30 червня 2025 р.	200	$24 394	-3,3%
CYBR	31 березня 2026 р.	41	$18 288	Більше не відстежується
DIVO	31 березня 2026 р.	341	$15 174
SPR	30 червня 2025 р.	420	$14 473	Більше не відстежується
FDX	30 червня 2025 р.	54	$13 164	27,7%
CBSH	30 червня 2025 р.	195	$12 134	-11,1%
LYB	30 червня 2025 р.	154	$10 841	1,2%
IP	30 червня 2025 р.	200	$10 670	-31,7%
INTC	30 червня 2026 р.	235	$10 370	-14,5%
SCHQ	30 червня 2025 р.	300	$9 828
POR	30 червня 2025 р.	200	$8 920	9,6%
KMI	30 червня 2025 р.	300	$8 559	5,7%
CWEN-A (задекларовано як CWENA)	30 червня 2025 р.	300	$8 538	Більше не відстежується
MNST	31 березня 2026 р.	100	$7 667	18,5%
KHC	31 грудня 2025 р.	285	$7 421	-8,5%
CNP	30 червня 2025 р.	200	$7 246	2,9%
TLT	30 вересня 2025 р.	82	$7 236
GE	30 червня 2025 р.	33	$6 604	20,3%
RF	30 червня 2025 р.	300	$6 519	15,2%
UNP	30 червня 2026 р.	21	$5 095	2,3%
TAP	30 червня 2025 р.	80	$4 869	-23,4%
ALE	31 грудня 2025 р.	70	$4 648	Більше не відстежується
PGX	30 червня 2025 р.	400	$4 488
ENB	30 червня 2025 р.	100	$4 431	1,4%
SPTN	30 червня 2025 р.	200	$4 052	Більше не відстежується
CP	30 червня 2026 р.	50	$3 933	-0,8%
NAVI	30 червня 2025 р.	300	$3 789	-34,8%
SHEL	30 червня 2025 р.	51	$3 737	36,7%
AIQ	30 червня 2025 р.	100	$3 638
COAL	30 червня 2025 р.	165	$2 853
CTVA	30 червня 2025 р.	37	$2 328	-84,0%
OBDC	30 червня 2026 р.	200	$2 212	-5,2%
FXI	30 червня 2025 р.	55	$1 971	-7,6%
RIVN	30 червня 2025 р.	100	$1 245	4,1%
GIS	30 вересня 2025 р.	10	$518	-36,5%
PLUG	30 червня 2025 р.	300	$405	27,5%
ELDN	30 червня 2025 р.	100	$339	-8,1%
AEI	30 червня 2025 р.	335	$331	-43,0%
SLQT	30 червня 2026 р.	185	$116	-51,1%
PRPL	30 червня 2026 р.	140	$92	-76,5%
LICYQ	30 червня 2025 р.	68	$24	Більше не відстежується