Розбивка за секторами

04
Technology 3,6%
Financials 1,5%
Communication Services 1,3%
Industrials 1,0%
Consumer Discretionary 0,7%
Healthcare 0,7%
Retail 0,6%
Consumer products 0,4%
Energy 0,4%
Materials 0,2%
Consumer Staples 0,1%
Real Estate 0,1%
Utilities 0,1%
Інше/Невідоме 89,3%

Повний портфель 279 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VV VANGUARD INDEX FUNDS $932 751 107 50,24% 2 712 195 $168 903 305 Вгору ×3
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $240 815 186 12,97% 3 379 862 $6 630 178 Вниз ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $139 528 351 7,52% 2 337 550 $24 237 483 Вгору ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $56 761 176 3,06% 153 392 $7 302 861 Вниз ×3
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $54 433 278 2,93% 1 131 199 $26 185 486 Вгору ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $50 852 756 2,74% 167 764 $7 746 823 Вгору ×1
SPY SPY $16 247 383 0,88% 21 757 $4 105 158 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13 594 687 0,73% 46 982 $3 368 029 Вгору ×4
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $12 874 815 0,69% 810 757 $-3 546 564 Вниз ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $12 476 387 0,67% 450 411 $-3 530 974 Вниз ×1
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $9 846 165 0,53% 63 816 $-24 250 Вниз ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9 828 064 0,53% 49 118 $4 519 859 Вгору ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $8 943 895 0,48% 303 904 $1 153 130 Вгору ×3
IVV iShares Trust $8 055 385 0,43% 10 756 $1 875 031 Вгору ×4
JAAA Janus Detroit Street Trust $7 834 634 0,42% 155 172 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7 777 539 0,42% 32 632 $4 543 082 Вгору ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7 469 698 0,40% 20 902 $3 462 302 Вгору ×4
MAR Marriott International - Class A Common Stock $7 184 258 0,39% 19 386
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6 792 254 0,37% 18 209 $1 585 563 Вгору ×4
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $6 626 081 0,36% 182 738 $476 557 Вниз ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $6 574 659 0,35% 194 287 $987 804 Вгору ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6 397 894 0,34% 18 107 $2 744 066 Вгору ×4
EEMS iShares, Inc. $6 155 817 0,33% 81 115 $290 667 Вниз ×2
MINT PIMCO ETF Trust $5 511 657 0,30% 54 674 $-3 649 895 Вниз ×5
HLF Herbalife Ltd. Common Shares $5 451 859 0,29% 414 590 $-650 464 Вгору ×3
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $5 150 967 0,28% 53 417 $-13 409 350 Вниз ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5 010 028 0,27% 6 803 $1 502 271 Вгору ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4 089 708 0,22% 9 724 $1 502 883 Вгору ×2
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $3 643 124 0,20% 150 916 $44 948 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3 624 134 0,20% 9 594 $2 171 604 Вгору ×2
EWX SPDR INDEX SHARES FUNDS $3 466 858 0,19% 46 657 $-33 733 Вниз ×2
IJH iShares Trust $3 418 055 0,18% 44 327 $3 208 172 Вгору ×1
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $3 341 923 0,18% 21 982
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3 337 052 0,18% 2 891 $2 776 238 Вгору ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $3 233 596 0,17% 10 855 Вгору ×1
PAYC Paycom Software, Inc. Common Stock $3 189 507 0,17% 25 378 $136 665 Вгору ×3
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $3 140 558 0,17% 90 220 $388 848
IWD iShares Trust $3 027 492 0,16% 12 488 $394 759 Вгору ×2
IWB iShares Trust $3 006 690 0,16% 7 342 $392 621 Вгору ×2
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $2 995 400 0,16% 4 $122 840
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 940 937 0,16% 5 221 $1 534 641 Вгору ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 767 462 0,15% 8 455 $1 073 829 Вгору ×3
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 673 872 0,14% 108 430 $347 424 Вгору ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 475 179 0,13% 18 104 $308 960 Вгору ×2
TFI SPDR SERIES TRUST $2 443 172 0,13% 53 344 $150 778 Вгору ×3
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $2 388 131 0,13% 5 535 Вгору ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2 144 279 0,12% 2 230
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $2 086 287 0,11% 43 078 $-175 918 Вниз ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2 069 842 0,11% 3 014 $540 353 Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 987 293 0,11% 3 421 $1 458 172 Вгору ×2
BMOP BNY Mellon Municipal Opportunities ETF $1 978 708 0,11% 78 489 Вгору ×1
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF $1 809 991 0,10% 59 598 Вгору ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $1 774 133 0,10% 12 676 Вгору ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $1 744 195 0,09% 3 851
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 732 350 0,09% 3 462 $600 959 Вгору ×4
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1 730 677 0,09% 5 075 $999 618 Вгору ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1 703 557 0,09% 10 028 $1 139 015 Вгору ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1 698 676 0,09% 16 484 Вгору ×1
V Visa Inc. $1 695 551 0,09% 4 942 $651 614 Вгору ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 673 406 0,09% 6 650 $152 716 Вниз ×1
IEFA iShares Trust $1 650 939 0,09% 17 094 $82 326 Вниз ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1 592 151 0,09% 8 616 $725 590 Вгору ×3
BGRN iShares USD Green Bond ETF $1 563 507 0,08% 32 935 $172 399 Вгору ×3
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 522 369 0,08% 64 289 $-652 875 Вниз ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1 513 422 0,08% 10 327 $1 044 288 Вгору ×4
AEHR Aehr Test Systems - Common Stock $1 465 395 0,08% 15 255 $-1 089 417 Вниз ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1 402 967 0,08% 11 245 Вгору ×1
VOYG Voyager Technologies, Inc. Class A Common Stock $1 384 106 0,07% 42 918 $321 779 Вниз ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 375 746 0,07% 1 147 $651 887 Вгору ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 320 238 0,07% 6 205 Вгору ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $1 314 554 0,07% 6 032 $669 645 Вгору ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $1 295 911 0,07% 4 651 $39 644 Вниз ×1
IJR iShares Trust $1 288 368 0,07% 8 687 Вгору ×1
MKSI MKS Inc. - Common Stock $1 258 784 0,07% 2 830 Вгору ×1
TTEC TTEC Holdings, Inc. - Common Stock $1 252 588 0,07% 645 664 $-311 822 Вгору ×3
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1 229 956 0,07% 24 688
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 224 897 0,07% 4 823 $234 915 Вгору ×3
SHM SPDR SERIES TRUST $1 222 676 0,07% 25 491 $-36 018 Вниз ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 153 185 0,06% 1 595 $936 832 Вгору ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $1 127 838 0,06% 2 189 Вгору ×1
BCTK Baron Technology ETF $1 119 075 0,06% 34 453 Вгору ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 106 707 0,06% 8 613 $176 729 Вгору ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1 073 822 0,06% 2 520 $740 116 Вгору ×1
IWF iShares Trust $1 071 835 0,06% 8 632 $420 722 Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 048 096 0,06% 8 923 $619 023 Вгору ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1 046 330 0,06% 3 468 Вгору ×1
SPYX SPDR SERIES TRUST $1 033 934 0,06% 16 922 $62 902 Вниз ×1
EFA iShares Trust $1 023 737 0,06% 9 855
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $978 554 0,05% 919 $543 054 Вгору ×1
NNBR NN, Inc. - Common Stock $971 073 0,05% 270 494 $578 857
GM General Motors Company Common Stock $965 812 0,05% 12 530 $68 012 Вгору ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $960 980 0,05% 26 142 $121 273 Вгору ×2
ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock $957 448 0,05% 6 931 Вгору ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $949 715 0,05% 2 285 $714 302 Вгору ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $930 379 0,05% 11 448 $138 394 Вгору ×2
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $928 330 0,05% 9 621 Вгору ×1
ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock $913 578 0,05% 2 414 Вгору ×1
GNR SPDR INDEX SHARES FUNDS $908 685 0,05% 13 500 Вгору ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $898 540 0,05% 862 $144 735 Вгору ×1
ICLN iShares Global Clean Energy ETF $886 152 0,05% 43 248 $-15 069 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
VV $932 751 107 50,24% зростання ×3
AAPL $13 594 687 0,73% зростання ×4
SCHX $8 943 895 0,48% зростання ×3
IVV $8 055 385 0,43% зростання ×4
AMZN $7 777 539 0,42% зростання ×3
GOOGL $7 469 698 0,40% зростання ×4
MSFT $6 792 254 0,37% зростання ×4
GOOG $6 397 894 0,34% зростання ×4
HLF $5 451 859 0,29% зростання ×3
PAYC $3 189 507 0,17% зростання ×3
META $2 940 937 0,16% зростання ×4
JPM $2 767 462 0,15% зростання ×3
SCHR $2 673 872 0,14% зростання ×6
TFI $2 443 172 0,13% зростання ×3
BRK-B (задекларовано як BRKB) $1 732 350 0,09% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
JAAA $7 834 634 155 172 0,42%
MAR $7 184 258 19 386 0,39%
RJF $3 341 923 21 982 0,18%
MRVL $3 233 596 10 855 0,17%
DELL $2 388 131 5 535 0,13%
BLK $2 144 279 2 230 0,12%
BMOP $1 978 708 78 489 0,11%
COMT $1 809 991 59 598 0,10%
C $1 774 133 12 676 0,10%
MCO $1 744 195 3 851 0,09%
AVDV $1 698 676 16 484 0,09%
AVUV $1 402 967 11 245 0,08%
RSP $1 320 238 6 205 0,07%
IJR $1 288 368 8 687 0,07%
MKSI $1 258 784 2 830 0,07%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
VV Куплено більше +156K +$168.9M
SCHC Куплено більше +527K +$26.2M
VWO Куплено більше +205K +$24.2M
VNQ Скорочено -156K -$13.4M
VB Куплено більше +3K +$7.7M
VTI Скорочено -775 +$7.3M
VEA Скорочено -275K +$6.6M
AMZN Куплено більше +17K +$4.5M
NVDA Куплено більше +19K +$4.5M
SPY Куплено більше +3K +$4.1M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
BLK 31 березня 2026 р. 3 539 $3 787 933 10,2%
RJF 31 березня 2026 р. 16 932 $2 719 110 9,3%
MCO 31 березня 2026 р. 5 177 $2 644 670 1,2%
MAR 31 березня 2026 р. 7 556 $2 344 173 9,8%
ACCD 30 червня 2025 р. 317 026 $2 212 841 Більше не відстежується
BXSL 30 червня 2026 р. 49 875 $1 181 539 -0,4%
INTC 31 березня 2026 р. 30 627 $1 130 136 170,4%
UHALB 31 березня 2026 р. 21 944 $1 025 663 Більше не відстежується
GLD 30 червня 2026 р. 2 224 $956 965
IWD 30 червня 2025 р. 4 410 $829 786
LASR 30 червня 2026 р. 12 062 $687 775 -41,7%
DFAI 31 березня 2026 р. 17 854 $680 416
IWY 30 червня 2026 р. 2 331 $580 046
ESML 30 червня 2026 р. 11 415 $536 733
DBEF 30 червня 2025 р. 11 716 $507 320
EFA 30 вересня 2025 р. 5 194 $464 292
JGRO 30 червня 2026 р. 4 619 $390 398
IWF 30 червня 2025 р. 1 013 $365 784 18,9%
VENU 30 червня 2026 р. 108 094 $357 791 Більше не відстежується
MA 30 червня 2025 р. 649 $355 730 -1,7%
TSM 30 червня 2025 р. 2 129 $353 414 108,7%
HON 30 червня 2026 р. 1 549 $350 120 -4,4%
HD 31 грудня 2025 р. 835 $338 334 -17,8%
VIG 31 грудня 2025 р. 1 565 $337 711
IMNM 30 червня 2025 р. 48 000 $323 040 124,7%
GBDC 31 грудня 2025 р. 23 465 $321 241 -7,6%
IVT 30 вересня 2025 р. 11 533 $316 004 6,2%
NEE 31 грудня 2025 р. 4 099 $309 434 -4,3%
IDEV 30 вересня 2025 р. 4 022 $305 833
CVX 30 червня 2025 р. 1 812 $303 135 44,3%
KMI 30 вересня 2025 р. 10 000 $294 000 9,7%
SAP 30 червня 2025 р. 1 045 $280 520 -31,4%
QQQ 30 вересня 2025 р. 500 $275 820 24,0%
HD 30 червня 2025 р. 744 $272 669 -22,9%
AVGO 30 червня 2025 р. 1 618 $270 902 28,8%
VO 31 грудня 2025 р. 915 $268 772
SHOP 30 червня 2025 р. 2 796 $266 962 31,2%
AMGN 30 червня 2025 р. 855 $266 375 44,4%
GBCI 30 червня 2025 р. 6 000 $265 320 1,9%
PG 31 грудня 2025 р. 1 714 $263 356 1,1%
KO 30 червня 2025 р. 3 660 $262 129 21,1%
ENB 30 червня 2025 р. 5 876 $260 366 1,4%
COST 31 грудня 2025 р. 281 $260 102 6,8%
MDY 30 червня 2025 р. 463 $247 001
JMBS 31 грудня 2025 р. 5 345 $244 126
MET 30 червня 2025 р. 2 965 $238 060 17,4%
DFIV 30 вересня 2025 р. 5 436 $232 822
JMBS 30 червня 2025 р. 5 073 $229 300
T 31 грудня 2025 р. 7 935 $224 088 -2,2%
SCPH 30 червня 2025 р. 85 184 $224 034 Більше не відстежується
LNC 31 грудня 2025 р. 5 515 $222 420 -9,5%
DIS 30 вересня 2025 р. 1 743 $216 172 -10,8%
BAC 30 червня 2025 р. 5 054 $210 903 13,6%
IEF 30 червня 2025 р. 2 203 $210 130
DUK 30 червня 2026 р. 1 598 $209 187 -9,8%
SEMI 31 березня 2026 р. 6 800 $208 304
NFLX 30 червня 2025 р. 221 $206 483 -95,0%
MET 31 грудня 2025 р. 2 480 $204 278 19,6%
IEMG 30 червня 2025 р. 3 767 $203 303
TFC 31 грудня 2025 р. 4 446 $203 271 -5,6%
PG 30 червня 2025 р. 1 188 $202 459 -9,0%
CME 30 червня 2026 р. 684 $202 019 19,2%
DFLV 30 червня 2025 р. 6 561 $200 570
NUBD 31 березня 2026 р. 8 951 $200 100
ANGX 30 червня 2026 р. 31 942 $97 423 11,2%
WIT 30 червня 2025 р. 29 020 $88 801 -43,0%
ENIC 30 червня 2025 р. 10 613 $34 705 14,9%