Johnson Financial Group, LLC
CIK 1706327 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $1.9B
- Позиції
- 279
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#1 597 з 9 443 за вартістю 13F · топ 16.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +23.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 82,43%
- Вага топ-25 активів
- 88,38%
- Позиції понад 1%
- 6
- Ефективна кількість позицій
- 3,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,73% Оцін. купівлі $220 969 268 · продажі $62 612 286
Медіанне утримання: 2,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 89,1% все ще утримуються
- Нові позиції
- 105
- Збільшено
- 116
- Зменшено
- 46
- Закриті
- 11
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
3,6%
Communication Services
1,1%
Industrials
1,0%
Financial Services
0,8%
Consumer Discretionary
0,7%
Healthcare
0,7%
Retail
0,6%
Financials
0,5%
Consumer products
0,4%
Energy
0,4%
Communications
0,2%
Materials
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Real Estate
0,1%
Utilities
0,1%
Telecommunication
0,1%
Diversified Consumer Services
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Інше/Невідоме
89,6%
Повний портфель 279 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VV | $932 751 107 | 50,24% | 2 712 195 | $168 903 305 | Вгору ×3 | ||
| VEA | $240 815 186 | 12,97% | 3 379 862 | $6 630 178 | Вниз ×2 | ||
| VWO | $139 528 351 | 7,52% | 2 337 550 | $24 237 483 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $56 761 176 | 3,06% | 153 392 | $7 302 861 | Вниз ×3 | ||
| SCHC | $54 433 278 | 2,93% | 1 131 199 | $26 185 486 | Вгору ×1 | ||
| VB | $50 852 756 | 2,74% | 167 764 | $7 746 823 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $16 247 383 | 0,88% | 21 757 | $4 105 158 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $13 594 687 | 0,73% | 46 982 | $3 368 029 | Вгору ×4 | ||
| PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | $12 874 815 | 0,69% | 810 757 | $-3 546 564 | Вниз ×2 | ||
| SCHF | $12 476 387 | 0,67% | 450 411 | $-3 530 974 | Вниз ×1 | ||
| VSS | $9 846 165 | 0,53% | 63 816 | $-24 250 | Вниз ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $9 828 064 | 0,53% | 49 118 | $4 519 859 | Вгору ×1 | ||
| SCHX | $8 943 895 | 0,48% | 303 904 | $1 153 130 | Вгору ×3 | ||
| IVV | $8 055 385 | 0,43% | 10 756 | $1 875 031 | Вгору ×4 | ||
| JAAA | $7 834 634 | 0,42% | 155 172 | Вгору ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $7 777 539 | 0,42% | 32 632 | $4 543 082 | Вгору ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $7 469 698 | 0,40% | 20 902 | $3 462 302 | Вгору ×4 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $7 184 258 | 0,39% | 19 386 | ||||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6 792 254 | 0,37% | 18 209 | $1 585 563 | Вгору ×4 | ||
| SCHE | $6 626 081 | 0,36% | 182 738 | $476 557 | Вниз ×2 | ||
| SCHG | $6 574 659 | 0,35% | 194 287 | $987 804 | Вгору ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $6 397 894 | 0,34% | 18 107 | $2 744 066 | Вгору ×4 | ||
| EEMS | $6 155 817 | 0,33% | 81 115 | $290 667 | Вниз ×2 | ||
| MINT | $5 511 657 | 0,30% | 54 674 | $-3 649 895 | Вниз ×5 | ||
| HLF Herbalife Ltd. Common Shares | $5 451 859 | 0,29% | 414 590 | $-650 464 | Вгору ×3 | ||
| VNQ | $5 150 967 | 0,28% | 53 417 | $-13 409 350 | Вниз ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $5 010 028 | 0,27% | 6 803 | $1 502 271 | Вгору ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $4 089 708 | 0,22% | 9 724 | $1 502 883 | Вгору ×2 | ||
| SCHO | $3 643 124 | 0,20% | 150 916 | $44 948 | Вгору ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3 624 134 | 0,20% | 9 594 | $2 171 604 | Вгору ×2 | ||
| EWX | $3 466 858 | 0,19% | 46 657 | $-33 733 | Вниз ×2 | ||
| IJH | $3 418 055 | 0,18% | 44 327 | $3 208 172 | Вгору ×1 | ||
| RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock | $3 341 923 | 0,18% | 21 982 | ||||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $3 337 052 | 0,18% | 2 891 | $2 776 238 | Вгору ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $3 233 596 | 0,17% | 10 855 | Вгору ×1 | |||
| PAYC Paycom Software, Inc. Common Stock | $3 189 507 | 0,17% | 25 378 | $136 665 | Вгору ×3 | ||
| SCHV | $3 140 558 | 0,17% | 90 220 | $388 848 | |||
| IWD | $3 027 492 | 0,16% | 12 488 | $394 759 | Вгору ×2 | ||
| IWB | $3 006 690 | 0,16% | 7 342 | $392 621 | Вгору ×2 | ||
| BRKA | $2 995 400 | 0,16% | 4 | $122 840 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2 940 937 | 0,16% | 5 221 | $1 534 641 | Вгору ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 767 462 | 0,15% | 8 455 | $1 073 829 | Вгору ×3 | ||
| SCHR | $2 673 872 | 0,14% | 108 430 | $347 424 | Вгору ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2 475 179 | 0,13% | 18 104 | $308 960 | Вгору ×2 | ||
| TFI | $2 443 172 | 0,13% | 53 344 | $150 778 | Вгору ×3 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $2 388 131 | 0,13% | 5 535 | Вгору ×1 | |||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $2 144 279 | 0,12% | 2 230 | ||||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $2 086 287 | 0,11% | 43 078 | $-175 918 | Вниз ×1 | ||
| VOO | $2 069 842 | 0,11% | 3 014 | $540 353 | Вгору ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 987 293 | 0,11% | 3 421 | $1 458 172 | Вгору ×2 | ||
| BMOP BNY Mellon Municipal Opportunities ETF | $1 978 708 | 0,11% | 78 489 | Вгору ×1 | |||
| COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | $1 809 991 | 0,10% | 59 598 | Вгору ×1 | |||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $1 774 133 | 0,10% | 12 676 | Вгору ×1 | |||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $1 744 195 | 0,09% | 3 851 | ||||
| BRKB | $1 732 350 | 0,09% | 3 462 | $600 959 | Вгору ×4 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1 730 677 | 0,09% | 5 075 | $999 618 | Вгору ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $1 703 557 | 0,09% | 10 028 | $1 139 015 | Вгору ×1 | ||
| AVDV | $1 698 676 | 0,09% | 16 484 | Вгору ×1 | |||
| V Visa Inc. | $1 695 551 | 0,09% | 4 942 | $651 614 | Вгору ×4 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 673 406 | 0,09% | 6 650 | $152 716 | Вниз ×1 | ||
| IEFA | $1 650 939 | 0,09% | 17 094 | $82 326 | Вниз ×2 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1 592 151 | 0,09% | 8 616 | $725 590 | Вгору ×3 | ||
| BGRN iShares USD Green Bond ETF | $1 563 507 | 0,08% | 32 935 | $172 399 | Вгору ×3 | ||
| SCHH | $1 522 369 | 0,08% | 64 289 | $-652 875 | Вниз ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1 513 422 | 0,08% | 10 327 | $1 044 288 | Вгору ×4 | ||
| AEHR Aehr Test Systems - Common Stock | $1 465 395 | 0,08% | 15 255 | $-1 089 417 | Вниз ×1 | ||
| AVUV | $1 402 967 | 0,08% | 11 245 | Вгору ×1 | |||
| VOYG Voyager Technologies, Inc. Class A Common Stock | $1 384 106 | 0,07% | 42 918 | $321 779 | Вниз ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 375 746 | 0,07% | 1 147 | $651 887 | Вгору ×2 | ||
| RSP | $1 320 238 | 0,07% | 6 205 | Вгору ×1 | |||
| VTV | $1 314 554 | 0,07% | 6 032 | $669 645 | Вгору ×1 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $1 295 911 | 0,07% | 4 651 | $39 644 | Вниз ×1 | ||
| IJR | $1 288 368 | 0,07% | 8 687 | Вгору ×1 | |||
| MKSI MKS Inc. - Common Stock | $1 258 784 | 0,07% | 2 830 | Вгору ×1 | |||
| TTEC TTEC Holdings, Inc. - Common Stock | $1 252 588 | 0,07% | 645 664 | $-311 822 | Вгору ×3 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $1 229 956 | 0,07% | 24 688 | ||||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 224 897 | 0,07% | 4 823 | $234 915 | Вгору ×3 | ||
| SHM | $1 222 676 | 0,07% | 25 491 | $-36 018 | Вниз ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1 153 185 | 0,06% | 1 595 | $936 832 | Вгору ×1 | ||
| APP Applovin Corporation - Class A Common Stock | $1 127 838 | 0,06% | 2 189 | Вгору ×1 | |||
| BCTK Baron Technology ETF | $1 119 075 | 0,06% | 34 453 | Вгору ×1 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 106 707 | 0,06% | 8 613 | $176 729 | Вгору ×2 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1 073 822 | 0,06% | 2 520 | $740 116 | Вгору ×1 | ||
| IWF | $1 071 835 | 0,06% | 8 632 | $420 722 | Вгору ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 048 096 | 0,06% | 8 923 | $619 023 | Вгору ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $1 046 330 | 0,06% | 3 468 | Вгору ×1 | |||
| SPYX | $1 033 934 | 0,06% | 16 922 | $62 902 | Вниз ×1 | ||
| EFA | $1 023 737 | 0,06% | 9 855 | ||||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $978 554 | 0,05% | 919 | $543 054 | Вгору ×1 | ||
| NNBR NN, Inc. - Common Stock | $971 073 | 0,05% | 270 494 | $578 857 | |||
| GM General Motors Company Common Stock | $965 812 | 0,05% | 12 530 | $68 012 | Вгору ×3 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $960 980 | 0,05% | 26 142 | $121 273 | Вгору ×2 | ||
| ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock | $957 448 | 0,05% | 6 931 | Вгору ×1 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $949 715 | 0,05% | 2 285 | $714 302 | Вгору ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $930 379 | 0,05% | 11 448 | $138 394 | Вгору ×2 | ||
| AVEM | $928 330 | 0,05% | 9 621 | Вгору ×1 | |||
| ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock | $913 578 | 0,05% | 2 414 | Вгору ×1 | |||
| GNR | $908 685 | 0,05% | 13 500 | Вгору ×1 | |||
| EQIX Equinix, Inc. - Common Stock | $898 540 | 0,05% | 862 | $144 735 | Вгору ×1 | ||
| ICLN iShares Global Clean Energy ETF | $886 152 | 0,05% | 43 248 | $-15 069 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VV | $932 751 107 | 50,24% | зростання ×3 |
| AAPL | $13 594 687 | 0,73% | зростання ×4 |
| SCHX | $8 943 895 | 0,48% | зростання ×3 |
| IVV | $8 055 385 | 0,43% | зростання ×4 |
| AMZN | $7 777 539 | 0,42% | зростання ×3 |
| GOOGL | $7 469 698 | 0,40% | зростання ×4 |
| MSFT | $6 792 254 | 0,37% | зростання ×4 |
| GOOG | $6 397 894 | 0,34% | зростання ×4 |
| HLF | $5 451 859 | 0,29% | зростання ×3 |
| PAYC | $3 189 507 | 0,17% | зростання ×3 |
| META | $2 940 937 | 0,16% | зростання ×4 |
| JPM | $2 767 462 | 0,15% | зростання ×3 |
| SCHR | $2 673 872 | 0,14% | зростання ×6 |
| TFI | $2 443 172 | 0,13% | зростання ×3 |
| BRKB | $1 732 350 | 0,09% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| JAAA | $7 834 634 | 155 172 | 0,42% |
| MAR | $7 184 258 | 19 386 | 0,39% |
| RJF | $3 341 923 | 21 982 | 0,18% |
| MRVL | $3 233 596 | 10 855 | 0,17% |
| DELL | $2 388 131 | 5 535 | 0,13% |
| BLK | $2 144 279 | 2 230 | 0,12% |
| BMOP | $1 978 708 | 78 489 | 0,11% |
| COMT | $1 809 991 | 59 598 | 0,10% |
| C | $1 774 133 | 12 676 | 0,10% |
| MCO | $1 744 195 | 3 851 | 0,09% |
| AVDV | $1 698 676 | 16 484 | 0,09% |
| AVUV | $1 402 967 | 11 245 | 0,08% |
| RSP | $1 320 238 | 6 205 | 0,07% |
| IJR | $1 288 368 | 8 687 | 0,07% |
| MKSI | $1 258 784 | 2 830 | 0,07% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VV | Куплено більше | +156K | +$168.9M |
| SCHC | Куплено більше | +527K | +$26.2M |
| VWO | Куплено більше | +205K | +$24.2M |
| VNQ | Скорочено | -156K | -$13.4M |
| VB | Куплено більше | +3K | +$7.7M |
| VTI | Скорочено | -775 | +$7.3M |
| VEA | Скорочено | -275K | +$6.6M |
| AMZN | Куплено більше | +17K | +$4.5M |
| NVDA | Куплено більше | +19K | +$4.5M |
| SPY | Куплено більше | +3K | +$4.1M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| BLK | 31 березня 2026 р. | 3 539 | $3 787 933 | 19,8% |
| RJF | 31 березня 2026 р. | 16 932 | $2 719 110 | 21,8% |
| MCO | 31 березня 2026 р. | 5 177 | $2 644 670 | 14,5% |
| MAR | 31 березня 2026 р. | 7 556 | $2 344 173 | 9,4% |
| ACCD | 30 червня 2025 р. | 317 026 | $2 212 841 | Більше не відстежується |
| BXSL | 30 червня 2026 р. | 49 875 | $1 181 539 | 4,1% |
| INTC | 31 березня 2026 р. | 30 627 | $1 130 136 | 106,0% |
| UHALB | 31 березня 2026 р. | 21 944 | $1 025 663 | Більше не відстежується |
| GLD | 30 червня 2026 р. | 2 224 | $956 965 | Більше не відстежується |
| VO | 31 березня 2025 р. | 3 555 | $938 977 | Більше не відстежується |
| IWD | 30 червня 2025 р. | 4 410 | $829 786 | Більше не відстежується |
| INTC | 31 березня 2025 р. | 38 500 | $771 925 | 300,4% |
| LASR | 30 червня 2026 р. | 12 062 | $687 775 | -31,3% |
| DFAI | 31 березня 2026 р. | 17 854 | $680 416 | Більше не відстежується |
| IWY | 30 червня 2026 р. | 2 331 | $580 046 | Більше не відстежується |
| ESML | 30 червня 2026 р. | 11 415 | $536 733 | Більше не відстежується |
| DBEF | 30 червня 2025 р. | 11 716 | $507 320 | Більше не відстежується |
| EFA | 30 вересня 2025 р. | 5 194 | $464 292 | Більше не відстежується |
| JGRO | 30 червня 2026 р. | 4 619 | $390 398 | Більше не відстежується |
| IWF | 30 червня 2025 р. | 1 013 | $365 784 | Більше не відстежується |
| VENU | 30 червня 2026 р. | 108 094 | $357 791 | Більше не відстежується |
| MA | 30 червня 2025 р. | 649 | $355 730 | 2,7% |
| TSM | 30 червня 2025 р. | 2 129 | $353 414 | 82,3% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 1 549 | $350 120 | -1,2% |
| HD | 31 грудня 2025 р. | 835 | $338 334 | -1,8% |
| VIG | 31 грудня 2025 р. | 1 565 | $337 711 | Більше не відстежується |
| IMNM | 30 червня 2025 р. | 48 000 | $323 040 | 207,4% |
| GBDC | 31 грудня 2025 р. | 23 465 | $321 241 | -2,4% |
| IVT | 30 вересня 2025 р. | 11 533 | $316 004 | 15,8% |
| NEE | 31 грудня 2025 р. | 4 099 | $309 434 | 6,8% |
| IDEV | 30 вересня 2025 р. | 4 022 | $305 833 | Більше не відстежується |
| CVX | 30 червня 2025 р. | 1 812 | $303 135 | 45,2% |
| KMI | 30 вересня 2025 р. | 10 000 | $294 000 | 13,5% |
| SAP | 30 червня 2025 р. | 1 045 | $280 520 | -28,9% |
| FLG | 31 березня 2025 р. | 30 000 | $279 900 | 17,8% |
| QQQ | 30 вересня 2025 р. | 500 | $275 820 | |
| HD | 30 червня 2025 р. | 744 | $272 669 | -7,9% |
| AVGO | 30 червня 2025 р. | 1 618 | $270 902 | 32,1% |
| VO | 31 грудня 2025 р. | 915 | $268 772 | Більше не відстежується |
| SHOP | 30 червня 2025 р. | 2 796 | $266 962 | 26,6% |
| AMGN | 30 червня 2025 р. | 855 | $266 375 | 56,2% |
| GBCI | 30 червня 2025 р. | 6 000 | $265 320 | 10,6% |
| PG | 31 грудня 2025 р. | 1 714 | $263 356 | 0,7% |
| KO | 30 червня 2025 р. | 3 660 | $262 129 | 28,8% |
| ENB | 30 червня 2025 р. | 5 876 | $260 366 | 12,8% |
| COST | 31 грудня 2025 р. | 281 | $260 102 | 8,7% |
| MDY | 30 червня 2025 р. | 463 | $247 001 | Більше не відстежується |
| JMBS | 31 грудня 2025 р. | 5 345 | $244 126 | Більше не відстежується |
| MET | 30 червня 2025 р. | 2 965 | $238 060 | 17,1% |
| DFIV | 30 вересня 2025 р. | 5 436 | $232 822 | Більше не відстежується |
| JMBS | 30 червня 2025 р. | 5 073 | $229 300 | Більше не відстежується |
| T | 31 грудня 2025 р. | 7 935 | $224 088 | 1,6% |
| SCPH | 30 червня 2025 р. | 85 184 | $224 034 | Більше не відстежується |
| LNC | 31 грудня 2025 р. | 5 515 | $222 420 | -4,0% |
| DIS | 30 вересня 2025 р. | 1 743 | $216 172 | -5,7% |
| BAC | 30 червня 2025 р. | 5 054 | $210 903 | 32,9% |
| IEF | 30 червня 2025 р. | 2 203 | $210 130 | |
| VGT | 31 березня 2025 р. | 337 | $209 547 | Більше не відстежується |
| DUK | 30 червня 2026 р. | 1 598 | $209 187 | -2,0% |
| SEMI | 31 березня 2026 р. | 6 800 | $208 304 | Більше не відстежується |
| NFLX | 30 червня 2025 р. | 221 | $206 483 | -94,0% |
| MET | 31 грудня 2025 р. | 2 480 | $204 278 | 19,3% |
| IEMG | 30 червня 2025 р. | 3 767 | $203 303 | Більше не відстежується |
| TFC | 31 грудня 2025 р. | 4 446 | $203 271 | 2,9% |
| PG | 30 червня 2025 р. | 1 188 | $202 459 | -9,4% |
| CME | 30 червня 2026 р. | 684 | $202 019 | 21,9% |
| DFLV | 30 червня 2025 р. | 6 561 | $200 570 | Більше не відстежується |
| NUBD | 31 березня 2026 р. | 8 951 | $200 100 | Більше не відстежується |
| ANGX | 30 червня 2026 р. | 31 942 | $97 423 | 21,0% |
| WIT | 30 червня 2025 р. | 29 020 | $88 801 | -35,8% |
| ENIC | 30 червня 2025 р. | 10 613 | $34 705 | 22,5% |
| HYFMXXXX | 31 березня 2025 р. | 10 500 | $6 090 | Більше не відстежується |