KFA Private Wealth Group, LLC
CIK 1800556 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $415.2M
- Позиції
- 150
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 268 з 9 443 за вартістю 13F · топ 45.2%
Вартість портфеля квартал до кварталу: -0.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 59,48%
- Вага топ-25 активів
- 79,12%
- Позиції понад 1%
- 21
- Ефективна кількість позицій
- 15,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 6,77% Оцін. купівлі $28 150 195 · продажі $69 813 415
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 77,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 17
- Збільшено
- 41
- Зменшено
- 76
- Закриті
- 27
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
3,6%
Industrials
1,7%
Consumer Staples
1,5%
Retail
1,0%
Healthcare
0,9%
Consumer Discretionary
0,7%
Communication Services
0,6%
Financials
0,6%
Financial Services
0,5%
Materials
0,4%
Energy
0,4%
Communications
0,2%
Telecommunication
0,2%
N/A
0,1%
Consumer products
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Інше/Невідоме
87,4%
Повний портфель 150 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $69 464 289 | 16,73% | 92 756 | $-4 411 079 | Вниз ×1 | ||
| FBCG | $65 496 111 | 15,77% | 1 054 517 | $12 851 420 | Вгору ×5 | ||
| FBND | $21 664 886 | 5,22% | 476 256 | $1 329 823 | Вгору ×4 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $16 606 382 | 4,00% | 150 488 | $-881 144 | Вниз ×1 | ||
| IEMG | $16 194 108 | 3,90% | 195 486 | $2 738 651 | Вгору ×1 | ||
| ITOT | $13 593 405 | 3,27% | 82 750 | $189 063 | Вниз ×1 | ||
| VTV | $11 989 493 | 2,89% | 55 015 | $188 468 | Вниз ×1 | ||
| IJH | $11 825 385 | 2,85% | 153 357 | $-2 470 588 | Вниз ×2 | ||
| VO | $10 268 351 | 2,47% | 127 446 | $1 364 945 | Вгору ×1 | ||
| IJR | $9 880 395 | 2,38% | 66 619 | $-1 501 432 | Вниз ×1 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $9 218 948 | 2,22% | 191 066 | $1 443 116 | Вгору ×3 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $9 084 831 | 2,19% | 110 642 | $1 037 440 | Вгору ×6 | ||
| XLK XLK | $6 716 993 | 1,62% | 35 256 | $-1 993 648 | Вниз ×2 | ||
| SPY SPY | $6 618 062 | 1,59% | 8 862 | $-1 084 901 | Вниз ×2 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $6 421 421 | 1,55% | 67 282 | $-4 306 240 | Вниз ×1 | ||
| FLTR | $5 645 964 | 1,36% | 220 459 | $708 434 | Вгору ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 201 659 | 1,25% | 17 976 | $-32 964 | Вниз ×2 | ||
| PHYL | $5 046 627 | 1,22% | 144 685 | $155 704 | Вгору ×1 | ||
| VB | $4 792 637 | 1,15% | 15 811 | $-23 607 | Вниз ×2 | ||
| ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $4 733 875 | 1,14% | 45 861 | $930 151 | Вгору ×3 | ||
| VUG | $4 189 263 | 1,01% | 48 633 | $683 357 | Вгору ×3 | ||
| AGG | $3 807 619 | 0,92% | 38 468 | $-4 369 764 | Вниз ×1 | ||
| VOO | $3 769 395 | 0,91% | 5 488 | $435 422 | Вниз ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 228 939 | 0,78% | 16 137 | $-164 210 | Вниз ×2 | ||
| VTI | $3 091 728 | 0,74% | 8 355 | $639 468 | Вгору ×3 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $3 057 842 | 0,74% | 66 258 | $-606 776 | Вниз ×1 | ||
| FENI | $2 852 663 | 0,69% | 71 085 | $479 288 | Вгору ×1 | ||
| SUB | $2 651 132 | 0,64% | 24 900 | $276 294 | Вгору ×6 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $2 594 628 | 0,62% | 36 061 | $204 699 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 451 791 | 0,59% | 6 572 | $283 223 | Вгору ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $2 421 671 | 0,58% | 28 326 | $353 649 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2 333 810 | 0,56% | 3 169 | $1 452 332 | Вгору ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $2 081 519 | 0,50% | 28 354 | $535 252 | Вгору ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 041 184 | 0,49% | 8 564 | $-141 236 | Вниз ×2 | ||
| EFA | $1 952 964 | 0,47% | 18 800 | $-75 959 | Вниз ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $1 654 113 | 0,40% | 4 804 | $115 473 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 600 619 | 0,39% | 4 478 | $217 508 | Вниз ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 523 838 | 0,37% | 11 145 | $-515 325 | Вниз ×2 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $1 472 086 | 0,35% | 25 451 | $-1 830 | Вниз ×2 | ||
| BKDV | $1 466 195 | 0,35% | 43 780 | $616 832 | Вгору ×2 | ||
| IVW | $1 400 468 | 0,34% | 10 183 | $348 658 | Вгору ×4 | ||
| VEA | $1 309 969 | 0,32% | 18 385 | $210 942 | Вгору ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 278 894 | 0,31% | 11 291 | $-224 899 | Вниз ×2 | ||
| HDV | $1 210 043 | 0,29% | 44 146 | $270 777 | Вгору ×1 | ||
| IWM | $1 171 555 | 0,28% | 3 899 | $777 693 | Вгору ×3 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 122 217 | 0,27% | 1 931 | $729 226 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 099 716 | 0,26% | 1 032 | $-94 939 | Вниз ×5 | ||
| EEM | $1 041 560 | 0,25% | 15 225 | $-486 034 | Вниз ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1 021 056 | 0,25% | 5 644 | $82 255 | Вниз ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $990 575 | 0,24% | 3 664 | $-529 343 | Вниз ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $919 687 | 0,22% | 2 809 | $-122 002 | Вниз ×2 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $906 102 | 0,22% | 4 046 | $51 730 | Вниз ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $841 609 | 0,20% | 3 313 | $-367 198 | Вниз ×2 | ||
| XLV XLV | $828 799 | 0,20% | 5 223 | $-134 723 | Вниз ×1 | ||
| NOBL | $820 646 | 0,20% | 14 612 | $37 453 | Вгору ×1 | ||
| IVE | $813 870 | 0,20% | 3 584 | Вгору ×1 | |||
| BBUS | $805 626 | 0,19% | 5 980 | $108 522 | Вгору ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $801 072 | 0,19% | 2 120 | $172 542 | Вгору ×1 | ||
| VYM | $758 854 | 0,18% | 4 801 | $-712 821 | Вниз ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $728 209 | 0,18% | 1 965 | $85 516 | |||
| XLF XLF | $711 838 | 0,17% | 13 278 | $-1 073 374 | Вниз ×4 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $695 588 | 0,17% | 2 473 | $-241 555 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $691 795 | 0,17% | 1 382 | $-194 725 | Вниз ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $674 512 | 0,16% | 5 742 | $208 060 | Вниз ×1 | ||
| GIB CGI Inc. Common Stock | $667 097 | 0,16% | 10 331 | $-164 960 | Вниз ×3 | ||
| JNK | $666 466 | 0,16% | 6 915 | $-3 709 | Вниз ×2 | ||
| IEFA | $649 350 | 0,16% | 6 723 | $149 659 | Вгору ×3 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $628 860 | 0,15% | 1 451 | $289 276 | Вниз ×1 | ||
| RSP | $616 433 | 0,15% | 2 897 | $-9 259 | Вниз ×1 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $611 274 | 0,15% | 1 943 | $53 739 | Вгору ×1 | ||
| DOV Dover Corporation Common Stock | $565 061 | 0,14% | 2 519 | $39 942 | |||
| DSI | $559 571 | 0,13% | 3 929 | $148 216 | Вгору ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $542 495 | 0,13% | 452 | $101 113 | Вниз ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $541 129 | 0,13% | 3 866 | $101 677 | Вниз ×1 | ||
| WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock | $538 500 | 0,13% | 1 500 | $162 540 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $532 406 | 0,13% | 1 574 | $54 790 | Вниз ×2 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $532 002 | 0,13% | 2 828 | $208 134 | Вгору ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $526 670 | 0,13% | 6 480 | $-149 405 | Вниз ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $512 145 | 0,12% | 547 | $-247 969 | Вниз ×2 | ||
| CHI Calamos Convertible Opportunities and Income Fund - Closed End Fund | $499 551 | 0,12% | 37 169 | $-550 091 | Вниз ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $498 358 | 0,12% | 978 | $107 191 | Вгору ×2 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $492 685 | 0,12% | 1 928 | $230 430 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $487 991 | 0,12% | 1 383 | $3 329 | Вниз ×2 | ||
| VV | $485 945 | 0,12% | 1 413 | $121 049 | Вгору ×1 | ||
| IWX | $479 530 | 0,12% | 4 560 | $3 484 | Вниз ×1 | ||
| AVDE | $477 309 | 0,11% | 5 351 | $23 330 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $474 090 | 0,11% | 1 127 | $79 294 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $473 365 | 0,11% | 1 339 | $-32 498 | Вниз ×2 | ||
| GLD | $441 923 | 0,11% | 1 199 | $-1 072 112 | Вниз ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $437 957 | 0,11% | 1 740 | $23 000 | Вниз ×2 | ||
| MUB | $427 765 | 0,10% | 3 974 | $84 748 | Вгору ×3 | ||
| PZA | $420 984 | 0,10% | 17 899 | $-23 472 | Вниз ×1 | ||
| XLE XLE | $418 505 | 0,10% | 7 879 | $-446 697 | Вниз ×2 | ||
| V Visa Inc. | $415 525 | 0,10% | 1 211 | $-222 013 | Вниз ×1 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $415 000 | 0,10% | 5 044 | $96 060 | Вгору ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $412 241 | 0,10% | 3 044 | $-50 971 | Вгору ×4 | ||
| PXF | $398 781 | 0,10% | 5 272 | $28 304 | Вниз ×1 | ||
| YUM Yum! Brands, Inc. | $391 954 | 0,09% | 2 451 | $10 842 | |||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $390 623 | 0,09% | 1 947 | $7 543 | Вниз ×1 | ||
| DGRO | $381 613 | 0,09% | 5 035 | $23 615 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| FBCG | $65 496 111 | 15,77% | зростання ×5 |
| FBND | $21 664 886 | 5,22% | зростання ×4 |
| ISTB | $9 218 948 | 2,22% | зростання ×3 |
| SHY | $9 084 831 | 2,19% | зростання ×6 |
| ONEQ | $4 733 875 | 1,14% | зростання ×3 |
| VUG | $4 189 263 | 1,01% | зростання ×3 |
| VTI | $3 091 728 | 0,74% | зростання ×3 |
| SUB | $2 651 132 | 0,64% | зростання ×6 |
| IVW | $1 400 468 | 0,34% | зростання ×4 |
| IWM | $1 171 555 | 0,28% | зростання ×3 |
| BBUS | $805 626 | 0,19% | зростання ×3 |
| IEFA | $649 350 | 0,16% | зростання ×3 |
| MUB | $427 765 | 0,10% | зростання ×3 |
| PEP | $412 241 | 0,10% | зростання ×4 |
| BK | $282 515 | 0,07% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| IVE | $813 870 | 3 584 | 0,20% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $317 938 | 1 420 | 0,08% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $313 934 | 1 420 | 0,08% |
| MU | $308 250 | 267 | 0,07% |
| AMGN | $307 273 | 848 | 0,07% |
| HUM | $297 915 | 750 | 0,07% |
| IRDM | $273 792 | 4 991 | 0,07% |
| IGIB | $255 854 | 4 812 | 0,06% |
| CLS | $252 442 | 692 | 0,06% |
| QQMG | $248 875 | 4 858 | 0,06% |
| IEF | $245 869 | 2 599 | 0,06% |
| SNX | $243 117 | 909 | 0,06% |
| TCHP | $215 287 | 4 298 | 0,05% |
| IWD | $215 159 | 887 | 0,05% |
| EWJ | $211 396 | 2 266 | 0,05% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| FBCG | Куплено більше | +4K | +$12.9M |
| IVV | Скорочено | -20K | -$4.4M |
| AGG | Скорочено | -44K | -$4.4M |
| IXUS | Скорочено | -57K | -$4.3M |
| IEMG | Куплено більше | +3K | +$2.7M |
| IJH | Скорочено | -58K | -$2.5M |
| XLK | Скорочено | -30K | -$2.0M |
| IJR | Скорочено | -25K | -$1.5M |
| QQQ | Куплено більше | +2K | +$1.5M |
| ISTB | Куплено більше | +31K | +$1.4M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| HON | 30 червня 2026 р. | 3 568 | $806 663 | -1,2% |
| ISCB | 30 червня 2026 р. | 10 780 | $701 670 | Більше не відстежується |
| FLOT | 30 червня 2026 р. | 13 627 | $694 296 | Більше не відстежується |
| JEPI | 30 червня 2026 р. | 10 245 | $580 687 | Більше не відстежується |
| IWR | 30 червня 2026 р. | 4 992 | $485 451 | Більше не відстежується |
| STPZ | 30 червня 2026 р. | 8 580 | $464 234 | Більше не відстежується |
| AME | 30 червня 2026 р. | 2 160 | $463 018 | -0,8% |
| SHYG | 30 вересня 2025 р. | 10 687 | $461 039 | Більше не відстежується |
| PFE | 31 березня 2026 р. | 16 270 | $405 119 | -0,9% |
| GDX | 30 червня 2026 р. | 4 357 | $399 842 | Більше не відстежується |
| JEPQ | 30 червня 2026 р. | 6 906 | $383 421 | |
| VXF | 30 червня 2026 р. | 1 853 | $381 383 | Більше не відстежується |
| IWC | 30 червня 2026 р. | 2 287 | $365 028 | Більше не відстежується |
| SCHG | 30 вересня 2025 р. | 12 479 | $364 522 | Більше не відстежується |
| INDY | 30 червня 2026 р. | 8 314 | $351 201 | |
| XLI | 30 червня 2026 р. | 2 128 | $344 287 | Більше не відстежується |
| NFLX | 30 червня 2026 р. | 3 571 | $343 362 | 13,0% |
| INTU | 31 березня 2026 р. | 463 | $306 488 | -16,3% |
| TIP | 30 червня 2025 р. | 2 716 | $301 720 | Більше не відстежується |
| FSLR | 30 червня 2026 р. | 1 487 | $293 326 | -6,6% |
| IWV | 30 червня 2026 р. | 767 | $284 312 | Більше не відстежується |
| DVY | 31 грудня 2025 р. | 1 988 | $282 495 | |
| AZN | 30 червня 2025 р. | 3 677 | $270 278 | 133,7% |
| CVX | 30 червня 2026 р. | 1 303 | $269 730 | 25,4% |
| BSV | 30 вересня 2025 р. | 3 402 | $267 771 | Більше не відстежується |
| UHS | 30 червня 2026 р. | 1 448 | $259 210 | 17,4% |
| CRM | 30 червня 2026 р. | 1 345 | $251 195 | 31,3% |
| VZ | 30 червня 2026 р. | 4 978 | $249 896 | 16,7% |
| IYR | 30 червня 2026 р. | 2 556 | $241 783 | Більше не відстежується |
| SCHV | 30 вересня 2025 р. | 8 661 | $239 650 | Більше не відстежується |
| VEU | 30 червня 2026 р. | 3 167 | $237 842 | Більше не відстежується |
| IWF | 30 червня 2026 р. | 546 | $232 814 | Більше не відстежується |
| NOC | 31 березня 2025 р. | 496 | $232 749 | 13,0% |
| COP | 30 червня 2026 р. | 1 761 | $232 479 | 29,7% |
| VWO | 30 червня 2026 р. | 4 249 | $229 685 | Більше не відстежується |
| MA | 30 червня 2026 р. | 451 | $225 488 | 12,3% |
| NEAR | 31 березня 2025 р. | 4 416 | $222 986 | Більше не відстежується |
| D | 30 вересня 2025 р. | 3 886 | $219 686 | 11,6% |
| DIA | 30 вересня 2025 р. | 477 | $210 190 | Більше не відстежується |
| ORCL | 31 грудня 2025 р. | 743 | $209 027 | -26,9% |
| DUK | 31 березня 2026 р. | 1 783 | $209 010 | -5,3% |
| ADBE | 31 березня 2026 р. | 592 | $207 194 | 12,7% |
| QQMG | 31 березня 2026 р. | 4 858 | $205 871 | |
| CLS | 31 березня 2026 р. | 692 | $204 562 | 7,0% |
| BR | 31 березня 2026 р. | 905 | $201 969 | 8,7% |
| REKR | 30 червня 2026 р. | 10 615 | $8 704 | -14,6% |