Розбивка за секторами

04
Technology 18,0%
Financials 7,4%
Retail 6,0%
Communication Services 5,3%
Industrials 5,3%
Healthcare 3,4%
Consumer Discretionary 1,3%
Energy 1,3%
Consumer Staples 0,6%
Consumer products 0,3%
Utilities 0,3%
Materials 0,1%
Real Estate 0,0%
Інше/Невідоме 50,6%

Повний портфель 176 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
IVV iShares Trust $131 243 14,35% 175 250 $18 911 Вгору ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $88 764 9,71% 120 537 $19 381 Вгору ×1
SPY SPY $60 053 6,57% 80 417 $7 237 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $43 023 4,71% 215 020 $5 295 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $42 755 4,68% 114 619 $46 Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $42 565 4,66% 147 101 $4 794 Вниз ×1
IJH iShares Trust $32 124 3,51% 416 594 $4 395 Вгору ×6
IJR iShares Trust $30 940 3,38% 208 614 $5 316 Вгору ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $28 257 3,09% 79 070 $5 577 Вгору ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $26 492 2,90% 80 935 $2 699 Вгору ×3
V Visa Inc. $24 862 2,72% 72 465 $2 903 Вниз ×6
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $20 422 2,23% 26 760 $9 869 Вниз ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $20 383 2,23% 85 521 $2 590 Вгору ×6
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $15 499 1,70% 15 845 $1 407 Вгору ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $15 404 1,68% 136 003 $-1 504 Вниз ×2
ITOT iShares Trust $14 808 1,62% 90 142 $1 950 Вниз ×6
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $14 773 1,62% 51 730 $3 889 Вниз ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $13 679 1,50% 24 284 $-15 Вгору ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $12 786 1,40% 13 668 $-610 Вгору ×6
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $10 619 1,16% 48 725 $1 343 Вгору ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $9 491 1,04% 7 913 $2 651 Вгору ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $8 637 0,94% 16 954 $-1 589 Вгору ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $8 495 0,93% 87 962 $830 Вгору ×5
MA Mastercard Incorporated Common Stock $8 324 0,91% 16 207 $33 Вниз ×3
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $8 256 0,90% 15 804 $800 Вниз ×1
TT Trane Technologies plc $8 108 0,89% 16 508 $1 545 Вгору ×6
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $6 984 0,76% 131 503 $-1 195 Вниз ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $6 335 0,69% 23 436 $-1 361 Вниз ×5
IEMG iShares, Inc. $5 850 0,64% 70 623 $1 085 Вгору ×5
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $5 772 0,63% 29 209 $279 Вниз ×6
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $5 618 0,61% 69 724 $612 Вгору ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $5 316 0,58% 45 563 $-1 310 Вгору ×5
IJJ iShares Trust $4 852 0,53% 32 843 $423 Вниз ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4 680 0,51% 11 126 $1 281 Вгору ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4 422 0,48% 32 346 $-1 002 Вгору ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $3 987 0,44% 24 055 $-731 Вгору ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 861 0,42% 15 202 $117 Вниз ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3 827 0,42% 3 593 $1 321 Вгору ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3 614 0,40% 10 248 $53 Вниз ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3 509 0,38% 25 917 $-607 Вниз ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3 396 0,37% 47 560 $-508 Вгору ×3
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares $3 388 0,37% 100 000 $75 Вниз ×4
CI The Cigna Group Common Stock $3 107 0,34% 11 272 $1 382 Вгору ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2 999 0,33% 20 453 $32 Вниз ×1
GLD SPDR Gold Shares $2 478 0,27% 6 728 $1 227 Вгору ×4
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2 272 0,25% 1 934 $615 Вгору ×4
UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock $2 249 0,25% 4 150 $-212
BX Blackstone Inc. Common Stock $2 161 0,24% 18 365 $54 Вгору ×4
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1 899 0,21% 12 957 $-983 Вниз ×3
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF $1 812 0,20% 13 254 $221 Вниз ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 791 0,20% 3 083 $1 168 Вгору ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1 772 0,19% 2 580 $209 Вниз ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1 771 0,19% 6 512 $203 Вгору ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 642 0,18% 3 437 $320 Вниз ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $1 631 0,18% 5 381 $222
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1 607 0,18% 19 569 $-27 Вниз ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1 601 0,18% 4 326 $208 Вниз ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $1 558 0,17% 36 514 $1 119 Вгору ×1
LQD iShares Trust $1 489 0,16% 13 656 $-71 Вниз ×6
IVE iShares Trust $1 487 0,16% 6 550 $104
GE GE Aerospace Common Stock $1 427 0,16% 3 819 $362 Вгору ×5
PRK CUSIP: 700658107 $1 389 0,15% 7 588 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 308 0,14% 3 702 $251 Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 264 0,14% 2 526 $64 Вгору ×6
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $1 223 0,13% 5 032 $117 Вниз ×6
AGG iShares Trust $1 172 0,13% 11 843 $3 Вгору ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1 110 0,12% 30 203 $-31 Вгору ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 109 0,12% 961 $777 Вниз ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1 105 0,12% 1 149 $0
GLW Corning Incorporated Common Stock $1 102 0,12% 4 316 $518 Вгору ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1 096 0,12% 1 084 $193 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 053 0,12% 2 786 $214 Вгору ×2
JMUB JPMorgan Municipal ETF $1 040 0,11% 20 528 Вгору ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1 037 0,11% 11 432 $-154 Вниз ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 021 0,11% 7 948 $71 Вгору ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $947 0,10% 7 628 $127 Вгору ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $944 0,10% 9 980 $-38 Вниз ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $942 0,10% 30 906 $-6 Вниз ×4
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $930 0,10% 21 975 $-174 Вниз ×5
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $930 0,10% 4 099 $101 Вниз ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $913 0,10% 4 810 $-1 Вгору ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $904 0,10% 10 492 $137 Вгору ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $901 0,10% 2 115 $180 Вгору ×1
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF $876 0,10% 36 043 $-3 Вниз ×1
THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock $842 0,09% 4 500 $-7
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $835 0,09% 1 050 $71
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $830 0,09% 10 214 $56 Вгору ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $820 0,09% 7 632 $69
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $805 0,09% 17 686 $-78 Вниз ×6
BP BP p.l.c. Common Stock $804 0,09% 21 759 $-211 Вгору ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $800 0,09% 3 588 $-24 Вгору ×1
VXF Vanguard Extended Market ETF $733 0,08% 2 975 $122 Вгору ×5
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $714 0,08% 2 742 $86 Вгору ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $687 0,08% 4 537 $-35 Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $682 0,07% 2 709 $97 Вгору ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $590 0,06% 817 $313 Вгору ×2
IBB iShares Trust $590 0,06% 3 102 $66
AWR American States Water Company Common Stock $578 0,06% 7 000 $49
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $575 0,06% 289 $210 Вгору ×2
ET Energy Transfer LP Common Units $569 0,06% 29 736 $5 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
IVV $131 243 14,35% зростання ×6
IJH $32 124 3,51% зростання ×6
IJR $30 940 3,38% зростання ×6
GOOGL $28 257 3,09% зростання ×6
JPM $26 492 2,90% зростання ×3
AMZN $20 383 2,23% зростання ×6
PH $15 499 1,70% зростання ×6
META $13 679 1,50% зростання ×5
COST $12 786 1,40% зростання ×6
VTV $10 619 1,16% зростання ×6
IEFA $8 495 0,93% зростання ×5
TT $8 108 0,89% зростання ×6
IEMG $5 850 0,64% зростання ×5
PLTR $5 316 0,58% зростання ×5
TSLA $4 680 0,51% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
PRK $1 389 7 588 0,15%
JMUB $1 040 20 528 0,11%
INTC $546 3 911 0,06%
SPYG $422 3 545 0,05%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $344 1 537 0,04%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $340 1 537 0,04%
VMI $289 500 0,03%
VRT $257 769 0,03%
CGCP $257 11 548 0,03%
NUE $252 1 130 0,03%
RHHBY $237 4 619 0,03%
AROW $234 5 718 0,03%
STLD $229 1 000 0,03%
TRV $228 690 0,02%
TTE $215 2 770 0,02%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
QQQ Куплено більше +327 +$19K
IVV Куплено більше +3K +$19K
CRWD Скорочено -272 +$10K
SPY Скорочено -796 +$7K
GOOGL Куплено більше +199 +$6K
IJR Куплено більше +2K +$5K
NVDA Скорочено -1K +$5K
AAPL Скорочено -2K +$5K
IJH Куплено більше +6K +$4K
FTEC Скорочено -586 +$4K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
BXSL 31 березня 2026 р. 148 078 $3 899 -0,7%
APO 31 березня 2026 р. 6 100 $883 3,5%
LRCX 30 червня 2026 р. 4 000 $855 -20,2%
HOLX 31 грудня 2025 р. 12 000 $810 Більше не відстежується
ZBH 30 червня 2025 р. 6 412 $726 0,4%
HON 30 червня 2026 р. 3 058 $691 -4,4%
CRM 30 вересня 2025 р. 2 455 $669 -3,0%
ADBE 30 вересня 2025 р. 1 314 $508 -32,3%
FISV 31 березня 2026 р. 7 232 $486 -17,3%
ZBH 31 грудня 2025 р. 4 434 $437 1,8%
JD 30 червня 2025 р. 10 203 $420 -19,2%
HCA 30 червня 2025 р. 1 000 $346 13,5%
ACN 30 червня 2025 р. 1 032 $322 -34,7%
AVDL 31 грудня 2025 р. 20 000 $305 Більше не відстежується
SPDW 31 грудня 2025 р. 6 657 $285
ABNB 31 березня 2026 р. 2 000 $271 29,9%
DXCM 31 грудня 2025 р. 4 000 $269 30,9%
TLT 31 грудня 2025 р. 2 994 $268
STRK 30 вересня 2025 р. 2 160 $261 -16,2%
VIG 31 березня 2026 р. 1 168 $257
FISV 30 червня 2025 р. 1 154 $255 -73,2%
GBAB 30 червня 2025 р. 15 201 $236 -17,1%
LAZ 31 березня 2026 р. 4 500 $219 -16,9%
SAP 31 березня 2026 р. 886 $215 21,3%
JNK 31 березня 2026 р. 2 199 $214 -3,3%
MDLZ 30 вересня 2025 р. 3 127 $211 -6,4%
MSTR 31 грудня 2025 р. 654 $211 8,2%
PAYX 31 грудня 2025 р. 1 634 $207 -11,1%
ACN 31 березня 2026 р. 765 $205 -1,6%
WDFC 30 червня 2025 р. 831 $203 -9,7%
VMI 31 березня 2026 р. 500 $201 19,3%
PNC 31 грудня 2025 р. 996 $200 5,5%
MNMD 31 березня 2026 р. 10 000 $134 Більше не відстежується
VTRS 30 вересня 2025 р. 12 946 $116 78,0%
LFMD 31 березня 2026 р. 10 000 $34 -24,7%