Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q3 2026 +43.3%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +39.9%
Надлишкова дохідність +3.4%

Річна: +27.1% · S&P 500: +25.1%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 96,0% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 45,1%
Industrials 13,2%
Retail 11,9%
Financials 7,6%
Communication Services 5,1%
Healthcare 3,7%
Consumer Staples 0,9%
Utilities 0,7%
Energy 0,7%
Materials 0,6%
Consumer Discretionary 0,1%
Інше/Невідоме 10,3%

Повний портфель 82 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $34 425 838 15,37% 150 739 $3 489 826 Вниз ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $16 183 787 7,22% 64 956 $768 194 Вгору ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15 135 286 6,76% 45 449 $3 481 475 Вгору ×5
GE GE Aerospace Common Stock $11 595 629 5,18% 37 131 $-2 700 854 Вниз ×2
IYW iShares Trust $9 446 316 4,22% 35 660 $1 042 635 Вгору ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $8 417 063 3,76% 44 999 $3 153 029 Вниз ×3
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $7 813 390 3,49% 34 545 $-2 610 043 Вниз ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $7 205 572 3,22% 8 003 $-648 541 Вгору ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $6 838 152 3,05% 7 414 $264 741 Вгору ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $6 790 838 3,03% 25 650 $4 087 796 Вгору ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6 667 104 2,98% 18 984 $-354 085 Вгору ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5 757 410 2,57% 55 402 $-1 740 164 Вниз ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5 292 215 2,36% 7 298 $-3 276 119 Вниз ×5
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $5 269 907 2,35% 11 552 $317 984 Вгору ×5
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $5 230 059 2,33% 15 921 $-938 703 Вгору ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $4 381 826 1,96% 4 610 $-940 314 Вгору ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4 347 085 1,94% 4 081 $678 928 Вгору ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4 205 758 1,88% 3 635 $807 429 Вгору ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 754 985 1,68% 14 184 $1 889 064 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3 171 312 1,42% 3 484 $26 764 Вгору ×1
V Visa Inc. $3 083 651 1,38% 8 582 $2 431 643 Вгору ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $2 774 186 1,24% 21 426 $55 620 Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2 747 414 1,23% 4 491 $485 931 Вгору ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 729 461 1,22% 8 010 $-89 916 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 694 647 1,20% 7 831 $59 488 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 427 697 1,08% 4 733 $880 770 Вгору ×2
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF $2 313 965 1,03% 43 975 $482 193 Вгору ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $2 110 716 0,94% 8 747 $-604 576 Вгору ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2 023 244 0,90% 23 504 $835 881 Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 394 758 0,62% 2 801 $-218 499 Вниз ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $1 378 860 0,62% 9 140 $999 551 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 352 288 0,60% 4 088 $11 772 Вниз ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1 274 121 0,57% 6 863 $284 496 Вгору ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1 218 686 0,54% 1 739 Вгору ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1 166 342 0,52% 3 117 $9 337 Вниз ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $1 046 582 0,47% 4 477 $-601 846 Вниз ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $989 461 0,44% 11 937 $26 420 Вгору ×2
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $896 390 0,40% 3 065 Вгору ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $809 057 0,36% 3 466 $246 092 Вгору ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $802 620 0,36% 4 314 $-234 488 Вниз ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $750 578 0,34% 7 748 $2 324
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $739 613 0,33% 6 872 $-350 413 Вниз ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $730 256 0,33% 1 838 $315 576 Вгору ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $667 626 0,30% 3 550 $13 952 Вгору ×1
OMF OneMain Holdings, Inc. Common Stock $629 686 0,28% 11 368 Вгору ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $595 148 0,27% 1 385 Вгору ×1
SPY SPY $576 606 0,26% 756 $22 222 Вгору ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $561 318 0,25% 7 411 $-53 113 Вгору ×1
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $534 541 0,24% 1 978 Вгору ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $529 283 0,24% 2 449 $50 693 Вгору ×4
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $517 647 0,23% 5 312 $6 913 Вгору ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $516 167 0,23% 15 867 $13 207 Вгору ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $474 871 0,21% 642 $46 094 Вгору ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $453 852 0,20% 844 $-744 582 Вниз ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $435 139 0,19% 1 530 $-169 251 Вниз ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $434 039 0,19% 1 308 $-152 422 Вниз ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) $428 594 0,19% 2 633 Вгору ×1
JIVE JPMorgan International Value ETF $397 463 0,18% 4 174 Вгору ×1
IJR iShares Trust $393 959 0,18% 2 896 $-37 060 Вниз ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $386 860 0,17% 2 662 $173 763 Вгору ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $386 646 0,17% 2 816 $-3 757 Вгору ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $360 551 0,16% 930 Вгору ×1
TGT Target Corporation Common Stock $342 211 0,15% 2 184 Вгору ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $334 430 0,15% 16 916 $5 149 Вниз ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $330 341 0,15% 1 502 $-25 950 Вгору ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $314 722 0,14% 618 $33 329 Вгору ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $311 523 0,14% 878 $30 983 Вгору ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $307 369 0,14% 3 411 Вгору ×1
IVV iShares Core S&P 500 ETF $306 145 0,14% 400
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $283 360 0,13% 4 013 $24 712 Вгору ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $281 936 0,13% 713 Вгору ×1
MGV VANGUARD WORLD FUND $281 600 0,13% 1 748 $-2 855 Вгору ×5
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $277 678 0,12% 6 413 $-10 743 Вгору ×4
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $248 650 0,11% 1 050 $-54 712 Вгору ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $240 258 0,11% 1 030 $-2 540 Вгору ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $231 191 0,10% 2 576 $-5 478 Вниз ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $229 662 0,10% 1 781 Вгору ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $222 179 0,10% 631 $5 563 Вгору ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND $222 084 0,10% 2 397 $11 534 Вгору ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $212 887 0,10% 1 946 Вгору ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $207 987 0,09% 2 971 Вгору ×1
IWB iShares Trust $202 663 0,09% 487 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
AAPL $15 135 286 6,76% зростання ×5
CRWD $6 790 838 3,03% зростання ×3
TSM $5 269 907 2,35% зростання ×5
GEV $4 381 826 1,96% зростання ×5
LLY $4 205 758 1,88% зростання ×4
AMD $2 747 414 1,23% зростання ×3
VTV $529 283 0,24% зростання ×4
USMV $517 647 0,23% зростання ×3
SCHD $516 167 0,23% зростання ×5
LMT $314 722 0,14% зростання ×5
MGV $281 600 0,13% зростання ×5
FBND $277 678 0,12% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
VOO $1 218 686 1 739 0,54%
TWLO $896 390 3 065 0,40%
OMF $629 686 11 368 0,28%
ETN $595 148 1 385 0,27%
TRGP $534 541 1 978 0,24%
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) $428 594 2 633 0,19%
JIVE $397 463 4 174 0,18%
VLO $360 551 930 0,16%
TGT $342 211 2 184 0,15%
VUG $307 369 3 411 0,14%
IVV $306 145 400 0,14%
MPC $281 936 713 0,13%
VONG $229 662 1 781 0,10%
AVDV $212 887 1 946 0,10%
FCX $207 987 2 971 0,09%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
CRWD Куплено більше +22K +$4.1M
NVDA Скорочено -4K +$3.5M
AAPL Куплено більше +5K +$3.5M
META Скорочено -8K -$3.3M
PLTR Скорочено -120 +$3.2M
GE Скорочено -1K -$2.7M
HWM Скорочено -4K -$2.6M
V Куплено більше +7K +$2.4M
JNJ Куплено більше +7K +$1.9M
WMT Скорочено -11K -$1.7M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
PWR 30 вересня 2026 р. 4 115 $2 962 992 -15,0%
RTX 30 червня 2025 р. 19 397 $2 569 309 30,8%
MA 31 березня 2026 р. 3 755 $2 143 875 24,8%
GLW 30 вересня 2026 р. 6 688 $1 708 246 -19,6%
EQT 30 вересня 2025 р. 25 648 $1 495 802 2,2%
FTNT 30 червня 2025 р. 15 450 $1 487 217 70,3%
ITB 31 грудня 2025 р. 10 463 $1 122 129
RY 30 вересня 2026 р. 5 345 $1 106 255 2,3%
PH 30 червня 2026 р. 1 220 $1 092 193 -10,0%
T 30 вересня 2025 р. 31 089 $899 718 -25,9%
ANET 30 червня 2025 р. 11 325 $877 461 68,5%
IBIT 31 грудня 2025 р. 13 069 $849 485 -7,4%
DHI 31 грудня 2025 р. 4 958 $840 235 2,4%
BK 30 червня 2025 р. 7 200 $603 864 Більше не відстежується
LRCX 31 грудня 2025 р. 3 600 $482 040 34,4%
AEP 31 березня 2026 р. 4 120 $475 077 -1,1%
ISRG 30 вересня 2026 р. 1 174 $466 876 11,2%
BKR 30 червня 2025 р. 10 060 $442 125 45,7%
ANET 31 березня 2026 р. 3 053 $400 035 40,4%
BLK 30 червня 2025 р. 388 $366 930 6,6%
XLF 30 червня 2025 р. 6 783 $337 848 6,7%
IGV 31 березня 2026 р. 3 175 $335 568 32,4%
AMD 30 вересня 2025 р. 2 235 $317 147 219,4%
MGK 31 березня 2026 р. 743 $306 820 27,1%
CME 30 вересня 2025 р. 1 080 $297 654 13,1%
CWS 30 вересня 2026 р. 4 214 $287 329
GD 30 червня 2025 р. 1 005 $273 864 19,8%
XOM 30 вересня 2026 р. 1 990 $272 093 12,6%
NEM 30 червня 2026 р. 2 513 $272 066 16,6%
PG 30 вересня 2025 р. 1 672 $266 327 4,8%
VXF 30 вересня 2026 р. 1 024 $252 043 -1,9%
TMUS 31 грудня 2025 р. 1 024 $245 069 -27,8%
UNM 30 вересня 2025 р. 3 016 $243 532 16,1%
TSLA 31 березня 2026 р. 519 $233 405 0,1%
UBER 30 червня 2026 р. 3 157 $227 083 -7,6%
NFLX 30 вересня 2026 р. 3 170 $226 338 -5,4%
SMH 30 вересня 2025 р. 808 $225 222 61,5%
DIS 30 вересня 2025 р. 1 815 $225 073 -1,7%
BSX 30 червня 2026 р. 3 537 $221 947 7,1%
AXP 30 вересня 2026 р. 649 $219 550 3,0%
IVV 31 грудня 2025 р. 318 $212 663
CRM 31 грудня 2025 р. 894 $211 853 -6,2%
VV 31 березня 2026 р. 671 $211 220
SHOP 31 березня 2026 р. 1 297 $208 778 42,2%
CDNS 30 вересня 2026 р. 550 $206 426 -4,1%
BKR 30 червня 2026 р. 3 346 $204 302 0,6%
NOC 30 червня 2026 р. 296 $202 202 8,3%
AMLP 30 червня 2025 р. 3 852 $200 069
SAN 30 червня 2026 р. 12 700 $143 256 -7,0%