Kingsman Wealth Management, Inc.
CIK 2066184 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $213.6M
- Позиції
- 76
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 248 з 9 443 за вартістю 13F · топ 66.2%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +19.9% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 57,15%
- Вага топ-25 активів
- 83,98%
- Позиції понад 1%
- 25
- Ефективна кількість позицій
- 20,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 12,82% Оцін. купівлі $34 319 312 · продажі $25 118 791
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 71,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 13
- Збільшено
- 30
- Зменшено
- 32
- Закриті
- 7
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +31.5% · S&P 500: +28.7%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 91,1% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Technology
39,9%
Industrials
19,0%
Retail
12,7%
Communication Services
6,7%
Financial Services
4,4%
Healthcare
2,8%
Financials
2,4%
Materials
0,8%
Utilities
0,7%
Consumer Staples
0,6%
Communications
0,5%
Energy
0,3%
Consumer Discretionary
0,1%
Інше/Невідоме
9,0%
Повний портфель 76 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $30 936 012 | 14,48% | 154 610 | $3 891 903 | Вниз ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $15 415 593 | 7,22% | 64 679 | $2 176 702 | Вгору ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $14 296 483 | 6,69% | 38 254 | $2 605 913 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $11 653 811 | 5,46% | 40 274 | $2 657 274 | Вгору ×4 | ||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $10 423 433 | 4,88% | 38 769 | $1 810 727 | Вгору ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $8 568 334 | 4,01% | 15 211 | $-1 514 023 | Вниз ×4 | ||
| IYW | $8 403 681 | 3,93% | 33 318 | $2 296 224 | Вниз ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $7 854 113 | 3,68% | 7 766 | $1 606 855 | Вгору ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $7 497 574 | 3,51% | 66 198 | $-994 512 | Вниз ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $7 021 189 | 3,29% | 18 587 | $2 294 054 | Вгору ×1 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $6 573 411 | 3,08% | 6 812 | $5 538 257 | Вгору ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $6 168 762 | 2,89% | 14 236 | $4 781 254 | Вгору ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $5 322 140 | 2,49% | 4 530 | $2 408 697 | Вгору ×4 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $5 264 034 | 2,46% | 45 119 | $-2 447 555 | Вниз ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $4 951 923 | 2,32% | 10 369 | $3 079 004 | Вгору ×4 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $3 668 157 | 1,72% | 3 178 | $3 189 982 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3 398 329 | 1,59% | 2 833 | $1 641 548 | Вгору ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $3 144 548 | 1,47% | 3 361 | $-791 505 | Вниз ×4 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $2 962 992 | 1,39% | 4 115 | Вгору ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 819 377 | 1,32% | 7 979 | $501 214 | Вниз ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $2 718 566 | 1,27% | 19 424 | $312 519 | Вниз ×2 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $2 715 292 | 1,27% | 8 110 | $1 798 602 | Вгору ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $2 703 042 | 1,27% | 3 542 | $2 456 303 | Вгору ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 635 159 | 1,23% | 7 374 | $-2 273 921 | Вниз ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2 261 483 | 1,06% | 3 893 | $1 776 302 | Вгору ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 865 921 | 0,87% | 7 347 | $-1 666 461 | Вниз ×1 | ||
| PVAL | $1 831 772 | 0,86% | 35 952 | $-15 426 | Вниз ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $1 708 246 | 0,80% | 6 688 | Вгору ×1 | |||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $1 648 428 | 0,77% | 7 400 | $1 245 034 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $1 613 257 | 0,76% | 3 224 | $-590 105 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 546 927 | 0,72% | 4 147 | $42 481 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 340 516 | 0,63% | 4 095 | $160 037 | Вгору ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $1 198 434 | 0,56% | 2 778 | Вгору ×1 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1 187 363 | 0,56% | 14 610 | Вгору ×1 | |||
| VTI | $1 157 005 | 0,54% | 3 127 | $156 749 | Вгору ×4 | ||
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $1 106 255 | 0,52% | 5 345 | $302 208 | Вгору ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 090 026 | 0,51% | 9 280 | Вгору ×1 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $1 037 108 | 0,49% | 4 791 | $-1 315 825 | Вниз ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $989 625 | 0,46% | 5 216 | $-6 868 968 | Вниз ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $963 041 | 0,45% | 10 062 | $-7 909 | Вгору ×1 | ||
| IEFA | $748 254 | 0,35% | 7 748 | $58 070 | Вгору ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $653 674 | 0,31% | 3 127 | $91 708 | Вниз ×2 | ||
| V Visa Inc. | $652 008 | 0,31% | 1 900 | $-6 868 | Вниз ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $614 431 | 0,29% | 7 000 | Вгору ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $604 390 | 0,28% | 1 714 | $24 807 | Вниз ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $586 461 | 0,27% | 1 656 | $-686 534 | Вниз ×1 | ||
| ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock | $562 965 | 0,26% | 2 645 | $-1 549 286 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $554 384 | 0,26% | 742 | $67 971 | Вниз ×2 | ||
| USMV | $510 734 | 0,24% | 5 295 | $21 250 | Вгору ×2 | ||
| SCHD | $502 960 | 0,24% | 15 861 | $16 520 | Вгору ×4 | ||
| VTV | $478 590 | 0,22% | 2 196 | $49 845 | Вгору ×3 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $466 876 | 0,22% | 1 174 | $-677 762 | Вниз ×4 | ||
| IJR | $431 019 | 0,20% | 2 906 | $70 843 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $428 777 | 0,20% | 582 | $92 707 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $414 680 | 0,19% | 1 216 | $188 789 | Вниз ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $390 403 | 0,18% | 2 664 | $-2 668 | Вниз ×3 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $379 309 | 0,18% | 2 220 | Вгору ×1 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $356 291 | 0,17% | 1 267 | $-68 143 | Вниз ×2 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $329 281 | 0,15% | 17 222 | $-39 428 | Вниз ×1 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $303 362 | 0,14% | 1 044 | $-91 691 | Вниз ×1 | ||
| FBND | $288 421 | 0,14% | 6 340 | $2 471 | Вгору ×3 | ||
| CWS | $287 329 | 0,13% | 4 214 | $-304 502 | Вниз ×4 | ||
| MGV | $284 455 | 0,13% | 1 740 | $33 318 | Вгору ×4 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $281 393 | 0,13% | 552 | $-50 347 | Вгору ×4 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $280 540 | 0,13% | 667 | ||||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $272 093 | 0,13% | 1 990 | $-121 877 | Вниз ×1 | ||
| VEA | $258 648 | 0,12% | 3 630 | Вгору ×1 | |||
| VXF | $252 043 | 0,12% | 1 024 | $41 853 | Вгору ×3 | ||
| VIG | $242 798 | 0,11% | 1 026 | $22 962 | Вгору ×1 | ||
| SPYM | $236 669 | 0,11% | 2 693 | Вгору ×1 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $226 338 | 0,11% | 3 170 | $-168 839 | Вниз ×2 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $219 550 | 0,10% | 649 | $-44 842 | Вниз ×1 | ||
| VV | $216 616 | 0,10% | 630 | ||||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $213 097 | 0,10% | 1 658 | $7 222 | Вниз ×1 | ||
| MGK | $210 550 | 0,10% | 2 395 | ||||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $206 426 | 0,10% | 550 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| AAPL | $11 653 811 | 5,46% | зростання ×4 |
| HWM | $10 423 433 | 4,88% | зростання ×3 |
| GEV | $5 322 140 | 2,49% | зростання ×4 |
| TSM | $4 951 923 | 2,32% | зростання ×4 |
| LLY | $3 398 329 | 1,59% | зростання ×3 |
| VTI | $1 157 005 | 0,54% | зростання ×4 |
| SCHD | $502 960 | 0,24% | зростання ×4 |
| VTV | $478 590 | 0,22% | зростання ×3 |
| FBND | $288 421 | 0,14% | зростання ×3 |
| MGV | $284 455 | 0,13% | зростання ×4 |
| LMT | $281 393 | 0,13% | зростання ×4 |
| VXF | $252 043 | 0,12% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| PWR | $2 962 992 | 4 115 | 1,39% |
| GLW | $1 708 246 | 6 688 | 0,80% |
| DELL | $1 198 434 | 2 778 | 0,56% |
| KO | $1 187 363 | 14 610 | 0,56% |
| CSCO | $1 090 026 | 9 280 | 0,51% |
| NEE | $614 431 | 7 000 | 0,29% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $379 309 | 2 220 | 0,18% |
| TSLA | $280 540 | 667 | 0,13% |
| VEA | $258 648 | 3 630 | 0,12% |
| SPYM | $236 669 | 2 693 | 0,11% |
| VV | $216 616 | 630 | 0,10% |
| MGK | $210 550 | 2 395 | 0,10% |
| CDNS | $206 426 | 550 | 0,10% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| LRCX | Куплено більше | +8K | +$4.8M |
| NVDA | Скорочено | -459 | +$3.9M |
| TSM | Куплено більше | +5K | +$3.1M |
| AAPL | Куплено більше | +5K | +$2.7M |
| GE | Скорочено | -3K | +$2.6M |
| PLTR | Скорочено | -8K | -$2.4M |
| GEV | Куплено більше | +1K | +$2.4M |
| IYW | Скорочено | -347 | +$2.3M |
| AVGO | Куплено більше | +3K | +$2.3M |
| GOOGL | Скорочено | -10K | -$2.3M |
4 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| RTX | 30 червня 2025 р. | 19 397 | $2 569 309 | 45,6% |
| MA | 31 березня 2026 р. | 3 755 | $2 143 875 | 15,1% |
| EQT | 30 вересня 2025 р. | 25 648 | $1 495 802 | -1,1% |
| FTNT | 30 червня 2025 р. | 15 450 | $1 487 217 | 41,3% |
| ITB | 31 грудня 2025 р. | 10 463 | $1 122 129 | Більше не відстежується |
| PH | 30 червня 2026 р. | 1 220 | $1 092 193 | 3,4% |
| T | 30 вересня 2025 р. | 31 089 | $899 718 | -10,2% |
| ANET | 30 червня 2025 р. | 11 325 | $877 461 | 84,1% |
| IBIT | 31 грудня 2025 р. | 13 069 | $849 485 | |
| DHI | 31 грудня 2025 р. | 4 958 | $840 235 | 3,0% |
| BK | 30 червня 2025 р. | 7 200 | $603 864 | Більше не відстежується |
| LRCX | 31 грудня 2025 р. | 3 600 | $482 040 | 83,5% |
| AEP | 31 березня 2026 р. | 4 120 | $475 077 | -5,8% |
| BKR | 30 червня 2025 р. | 10 060 | $442 125 | 66,6% |
| ANET | 31 березня 2026 р. | 3 053 | $400 035 | 53,4% |
| BLK | 30 червня 2025 р. | 388 | $366 930 | 10,3% |
| XLF | 30 червня 2025 р. | 6 783 | $337 848 | Більше не відстежується |
| IGV | 31 березня 2026 р. | 3 175 | $335 568 | Більше не відстежується |
| AMD | 30 вересня 2025 р. | 2 235 | $317 147 | 191,0% |
| MGK | 31 березня 2026 р. | 743 | $306 820 | Більше не відстежується |
| CME | 30 вересня 2025 р. | 1 080 | $297 654 | 1,1% |
| GD | 30 червня 2025 р. | 1 005 | $273 864 | 33,0% |
| NEM | 30 червня 2026 р. | 2 513 | $272 066 | 40,1% |
| PG | 30 вересня 2025 р. | 1 672 | $266 327 | -6,7% |
| TMUS | 31 грудня 2025 р. | 1 024 | $245 069 | -9,9% |
| UNM | 30 вересня 2025 р. | 3 016 | $243 532 | 13,0% |
| TSLA | 31 березня 2026 р. | 519 | $233 405 | -6,2% |
| UBER | 30 червня 2026 р. | 3 157 | $227 083 | 8,4% |
| SMH | 30 вересня 2025 р. | 808 | $225 222 | 72,1% |
| DIS | 30 вересня 2025 р. | 1 815 | $225 073 | -6,4% |
| BSX | 30 червня 2026 р. | 3 537 | $221 947 | 15,8% |
| IVV | 31 грудня 2025 р. | 318 | $212 663 | Більше не відстежується |
| CRM | 31 грудня 2025 р. | 894 | $211 853 | -22,4% |
| VV | 31 березня 2026 р. | 671 | $211 220 | Більше не відстежується |
| SHOP | 31 березня 2026 р. | 1 297 | $208 778 | 22,9% |
| BKR | 30 червня 2026 р. | 3 346 | $204 302 | 15,1% |
| NOC | 30 червня 2026 р. | 296 | $202 202 | 9,8% |
| AMLP | 30 червня 2025 р. | 3 852 | $200 069 | Більше не відстежується |
| SAN | 30 червня 2026 р. | 12 700 | $143 256 | 6,0% |