Klingman & Associates, LLC

CIK 1662449 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.4% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів52,66%

Вага топ-25 активів75,69%

Позиції понад 1%27

Ефективна кількість позицій20,8

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 1,83% Оцін. купівлі $63 263 643 · продажі $40 511 394

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 84,7% все ще утримуються

Нові позиції33

Збільшено169

Зменшено111

Закриті14

Вартість портфеля $2.3B #1 441 з 9 337 за вартістю 13F · топ 15.4%

Позиції 350

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 6,9%

Financials 3,1%

Communication Services 1,4%

Retail 1,3%

Industrials 1,3%

Healthcare 0,9%

Real Estate 0,5%

Consumer Discretionary 0,5%

Energy 0,4%

Utilities 0,2%

Consumer Staples 0,2%

Consumer products 0,1%

Materials 0,1%

Інше/Невідоме 83,1%

Повний портфель 350 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
IVV iShares Trust	$397 459 029	16,92%	530 731	$53 412 607	Вгору ×3
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$131 180 151	5,58%	2 611 590	$10 030 637	Вгору ×6
IJH iShares Trust	$123 697 477	5,27%	1 604 169	$18 611 019	Вгору ×4
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$96 790 569	4,12%	1 002 180	$10 121 111	Вгору ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$88 757 857	3,78%	1 245 724	$11 160 885	Вгору ×6
IJR iShares Trust	$88 513 019	3,77%	596 811	$14 822 733	Вгору ×4
SPY SPY	$85 771 210	3,65%	114 856	$10 777 414	Вниз ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	$76 967 582	3,28%	646 841	$12 854 730	Вниз ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$76 384 501	3,25%	263 977	$7 901 217	Вниз ×3
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	$71 338 621	3,04%	1 173 526	$4 941 585	Вгору ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$58 755 107	2,50%	984 338	$4 468 576	Вниз ×1
RWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$45 170 745	1,92%	353 559	$7 361 975	Вгору ×6
IEMG iShares, Inc.	$41 504 347	1,77%	501 018	$7 739 126	Вгору ×6
IBDU iShares Trust	$37 575 802	1,60%	1 622 444	$809 233	Вгору ×6
IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF	$37 399 572	1,59%	1 715 577	$1 273 133	Вгору ×6
IBDW iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF	$36 815 189	1,57%	1 766 564	$1 238 422	Вгору ×6
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	$34 228 106	1,46%	354 842	$693 502	Вниз ×6
MDYG SPDR SERIES TRUST	$33 352 937	1,42%	297 555	$2 245 145	Вниз ×2
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$33 182 710	1,41%	614 153	$3 802 544	Вниз ×2
IBDT iShares Trust	$32 695 904	1,39%	1 294 887	$-344 175	Вниз ×1
MDYV SPDR SERIES TRUST	$32 300 019	1,38%	340 538	$806 512	Вниз ×2
SLYV SPDR SERIES TRUST	$30 540 925	1,30%	279 909	$3 960 029	Вниз ×4
IBDX iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF	$29 609 478	1,26%	1 175 446	$2 278 616	Вгору ×5
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$29 180 175	1,24%	41 488	$3 480 845	Вниз ×4
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock	$28 722 534	1,22%	409 912	$1 323 560	Вниз ×1
SDY SPDR SERIES TRUST	$28 508 235	1,21%	187 332	$873 560	Вниз ×6
SLYG SPDR SERIES TRUST	$24 290 331	1,03%	203 898	$4 569 620	Вниз ×2
IBDS iShares Trust	$23 240 810	0,99%	959 571	$-648 358	Вниз ×2
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock	$17 580 289	0,75%	67 523	$7 880 474	Вниз ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$16 640 746	0,71%	44 970	$2 224 466	Вгору ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$14 728 459	0,63%	61 796	$2 575 696	Вгору ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$14 087 171	0,60%	37 765	$331 347	Вгору ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$13 935 313	0,59%	69 645	$2 268 786	Вгору ×6
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	$12 771 595	0,54%	155 240	$479 259	Вниз ×6
NYF iShares Trust	$12 722 120	0,54%	236 010	$-20 040	Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$11 163 109	0,48%	31 594	$2 270 735	Вгору ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$9 948 231	0,42%	27 837	$2 077 615	Вгору ×6
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$9 272 674	0,39%	30 863	$1 522 889	Вниз ×5
IWB iShares Russell 1000 ETF	$8 893 931	0,38%	21 719	$1 037 487	Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$8 568 965	0,36%	26 178	$981 515	Вгору ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$7 835 835	0,33%	11 409	$1 060 198	Вгору ×2
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$7 721 018	0,33%	15 430	$1 064 450	Вгору ×1
SOXX iShares Trust	$7 669 257	0,33%	11 969	$3 078 205	Вниз ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$7 596 561	0,32%	10 507	$4 020 412	Вгору ×3
TDTT Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF	$6 321 470	0,27%	264 386	$-126 831	Вниз ×1
JLL Jones Lang LaSalle Incorporated Common Stock	$5 901 758	0,25%	19 041	$107 200
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$5 559 565	0,24%	57 654	$389 319	Вниз ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$5 452 671	0,23%	14 435	$1 146 891	Вгору ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$5 335 909	0,23%	39 028	$-1 268 786	Вгору ×1
DVY iShares Select Dividend ETF	$5 022 388	0,21%	32 133	$144 109	Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$4 431 269	0,19%	17 448	$13 749	Вниз ×1
DFAT Dimensional ETF Trust	$4 393 958	0,19%	62 861	$376 393	Вниз ×2
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	$4 133 432	0,18%	55 186	$97 127
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$3 996 885	0,17%	47 724	$422 350	Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$3 974 171	0,17%	7 055	$139 611	Вгору ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$3 848 405	0,16%	7 493	$-34 453	Вниз ×1
CROX Crocs, Inc. - Common Stock	$3 820 669	0,16%	31 670	$1 322 597	Вгору ×4
GE GE Aerospace Common Stock	$3 656 949	0,16%	9 785	$937 864	Вгору ×6
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$3 595 708	0,15%	28 958	$509 849	Вгору ×3
DFIV Dimensional ETF Trust	$3 583 644	0,15%	66 339	$76 056	Вниз ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$3 457 753	0,15%	8 221	$454 756	Вгору ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$3 313 596	0,14%	13 168	$460 127	Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$3 311 659	0,14%	2 869	$2 439 693	Вгору ×3
EFA iShares Trust	$3 279 622	0,14%	31 571	$258 562	Вгору ×3
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock	$3 177 781	0,14%	20 373	$590 877	Вниз ×1
IWN iShares Russell 2000 Value ETF	$3 162 499	0,13%	14 297	$451 929
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$3 158 814	0,13%	10 421	$418 345	Вниз ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$3 132 890	0,13%	3 349	$-272 908	Вниз ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$3 072 237	0,13%	2 885	$1 087 132	Вгору ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$3 064 035	0,13%	2 608	$840 758	Вгору ×6
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$3 050 474	0,13%	35 413	$226 247	Вгору ×1
V Visa Inc.	$3 023 310	0,13%	8 812	$263 254	Вниз ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$2 894 311	0,12%	13 603	$283 623
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$2 890 627	0,12%	2 410	$765 038	Вгору ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$2 813 953	0,12%	29 484	$221 770	Вниз ×2
HDV iShares Trust	$2 767 504	0,12%	100 967	$22 532	Вгору ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock	$2 678 135	0,11%	19 135	$525 159	Вгору ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock	$2 614 712	0,11%	18 726	$1 843 010	Вгору ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$2 587 817	0,11%	11 875	$257 805	Вниз ×2
OEF iShares Trust	$2 517 918	0,11%	6 882	$245 625	Вниз ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$2 465 963	0,10%	4 245	$1 664 448	Вгору ×4
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$2 417 651	0,10%	47 808	$-1 912
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$2 295 831	0,10%	15 154	$-122 187	Вгору ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$2 246 993	0,10%	15 323	$839	Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$2 231 292	0,09%	3 030	$533 228	Вгору ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$2 140 063	0,09%	6 068	$100 287	Вниз ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$2 087 459	0,09%	14 244	$-69 763	Вниз ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock	$2 060 810	0,09%	8 068	$976 857	Вгору ×2
IBDY iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF	$2 029 556	0,09%	78 833		Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1 978 223	0,08%	17 466	$-93 303	Вгору ×2
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF	$1 923 807	0,08%	14 753	$222 974	Вниз ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$1 906 052	0,08%	16 227	$684 766	Вгору ×6
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$1 903 062	0,08%	7 832	$200 268	Вниз ×2
EFAV iShares Trust	$1 900 764	0,08%	21 671	$-158 808	Вниз ×6
RWK Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$1 891 734	0,08%	12 934	$230 233	Вниз ×1
DFUV Dimensional ETF Trust	$1 772 079	0,08%	32 214	$243 514	Вгору ×2
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock	$1 743 481	0,07%	11 468	$-29 183	Вниз ×1
ITOT iShares Trust	$1 686 561	0,07%	10 267	$193 894	Вниз ×4
RWJ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$1 682 000	0,07%	28 269	$254 986
UBSI United Bankshares, Inc. - Common Stock	$1 622 291	0,07%	35 398	$344 401	Вгору ×4
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
IVV	$397 459 029	16,92%	зростання ×3
VTIP	$131 180 151	5,58%	зростання ×6
IJH	$123 697 477	5,27%	зростання ×4
IEFA	$96 790 569	4,12%	зростання ×6
VEA	$88 757 857	3,78%	зростання ×6
IJR	$88 513 019	3,77%	зростання ×4
RWL	$45 170 745	1,92%	зростання ×6
IEMG	$41 504 347	1,77%	зростання ×6
IBDU	$37 575 802	1,60%	зростання ×6
IBDV	$37 399 572	1,59%	зростання ×6
IBDW	$36 815 189	1,57%	зростання ×6
IBDX	$29 609 478	1,26%	зростання ×5
AMZN	$14 728 459	0,63%	зростання ×6
MSFT	$14 087 171	0,60%	зростання ×6
NVDA	$13 935 313	0,59%	зростання ×6

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
IBDY	$2 029 556	78 833	0,09%
VSAT	$473 389	5 271	0,02%
DELL	$375 371	870	0,02%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205)	$327 678	1 464	0,01%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105)	$324 435	1 468	0,01%
CDNS	$293 876	783	0,01%
SPGI	$293 145	761	0,01%
DB	$288 547	8 547	0,01%
APP	$262 253	509	0,01%
CIEN	$246 752	503	0,01%
MPWR	$246 061	178	0,01%
PAYX	$245 531	2 497	0,01%
TT	$245 090	499	0,01%
WELL	$244 220	1 076	0,01%
MRVL	$238 312	800	0,01%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
IVV	Куплено більше	+4K	+$53.4M
IJH	Куплено більше	+48K	+$18.6M
IJR	Куплено більше	+4K	+$14.8M
SPYG	Скорочено	-8K	+$12.9M
VEA	Куплено більше	+35K	+$11.2M
SPY	Скорочено	-459	+$10.8M
IEFA	Куплено більше	+45K	+$10.1M
VTIP	Куплено більше	+186K	+$10.0M
AAPL	Скорочено	-6K	+$7.9M
DDOG	Скорочено	-15K	+$7.9M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
PJT	30 червня 2026 р.	14 233	$1 988 635	-8,6%
SPEM	30 червня 2025 р.	18 706	$736 456	23,6%
BRK-A (задекларовано як BRKA)	30 червня 2026 р.	1	$718 140	Більше не відстежується
HON	30 червня 2026 р.	2 941	$664 755	-4,4%
PEG	31 березня 2026 р.	6 475	$519 943	-15,2%
PLD	30 червня 2025 р.	4 170	$466 165	21,8%
POST	30 червня 2026 р.	4 673	$461 973	-17,7%
PPG	30 вересня 2025 р.	3 553	$404 154	0,1%
BRO	31 березня 2026 р.	5 004	$398 819	-6,6%
WTPI	31 грудня 2025 р.	11 935	$397 085
ADBE	31 березня 2026 р.	1 104	$386 389	-1,8%
ICSH	30 вересня 2025 р.	6 723	$340 924
DD	31 грудня 2025 р.	4 102	$319 546	225,1%
BND	30 червня 2025 р.	4 142	$304 230
GIS	31 березня 2026 р.	6 238	$290 067	-14,9%
INTU	30 червня 2026 р.	669	$289 263	9,1%
CRVL	30 вересня 2025 р.	2 793	$287 065	-1,8%
NVO	31 грудня 2025 р.	5 147	$285 608	-26,2%
AJG	30 вересня 2025 р.	891	$285 227	-26,9%
UL (задекларовано як ULXXXX)	31 грудня 2025 р.	4 764	$282 410	-8,3%
INDA	31 березня 2026 р.	5 215	$281 871
DOW	30 червня 2026 р.	6 723	$280 013	4,2%
SSD	30 вересня 2025 р.	1 783	$276 918	3,2%
VRSK	30 вересня 2025 р.	876	$272 874	-35,1%
RACE	31 грудня 2025 р.	559	$271 238	3,7%
ETN	31 грудня 2025 р.	716	$267 963	37,4%
PRI	31 грудня 2025 р.	964	$267 597	7,6%
ACWV	31 грудня 2025 р.	2 231	$267 525
RDVY	31 березня 2026 р.	3 849	$267 391
WTS	30 вересня 2025 р.	1 073	$263 840	29,9%
SE	31 березня 2026 р.	2 057	$262 412	17,8%
MCK	30 червня 2026 р.	291	$251 820	20,0%
CMCSA	30 червня 2026 р.	8 524	$244 736	-12,1%
IBMO	31 березня 2026 р.	9 349	$239 693
EFV	30 червня 2026 р.	3 157	$234 723
ROL	31 березня 2026 р.	3 910	$234 701	-44,4%
TIP	30 вересня 2025 р.	2 096	$230 644
BRBR	31 грудня 2025 р.	6 338	$230 387	-71,1%
VXF	31 грудня 2025 р.	1 090	$228 181	13,4%
GOLF	30 вересня 2025 р.	3 133	$228 146	6,2%
CRWD	30 червня 2026 р.	584	$228 000	42,9%
SAP	31 березня 2026 р.	929	$225 664	21,3%
CMG	30 вересня 2025 р.	3 936	$221 007	-21,4%
APP	31 березня 2026 р.	327	$220 340	-29,2%
TT	30 вересня 2025 р.	503	$220 018	11,6%
TSN	30 червня 2025 р.	3 433	$219 060	-7,6%
WMB	30 вересня 2025 р.	3 484	$218 831	11,8%
BSX	31 грудня 2025 р.	2 241	$218 789	-55,5%
IJK	31 березня 2026 р.	2 239	$216 915	9,9%
CDNS	31 грудня 2025 р.	617	$216 728	13,1%
RBC	30 вересня 2025 р.	563	$216 643	31,3%
MRSH	30 вересня 2025 р.	984	$215 142	-15,4%
SPGI	31 березня 2026 р.	411	$214 785	-8,1%
CEG	31 березня 2026 р.	606	$214 082	-4,2%
FCN	30 вересня 2025 р.	1 324	$213 826	-14,6%
ZTS	30 вересня 2025 р.	1 370	$213 652	-51,2%
SYY	30 червня 2025 р.	2 844	$213 414	0,8%
WCN	30 вересня 2025 р.	1 132	$211 368	-12,2%
STLD	30 червня 2025 р.	1 684	$210 635	87,9%
PYPL	31 березня 2026 р.	3 607	$210 577	20,3%
IDXX	31 березня 2026 р.	310	$209 725	-6,2%
MDT	30 червня 2026 р.	2 420	$209 693	12,5%
NEU	31 грудня 2025 р.	252	$208 709	34,5%
FNDE	30 вересня 2025 р.	6 316	$208 492
GSLC	31 березня 2026 р.	1 571	$207 954
PRU	30 вересня 2025 р.	1 932	$207 575	9,5%
VRTX	30 вересня 2025 р.	466	$207 464	28,6%
NEM	30 червня 2026 р.	1 910	$206 758	24,0%
SJM	30 червня 2025 р.	1 743	$206 389	18,4%
SYY	31 грудня 2025 р.	2 506	$206 345	3,7%
D	30 вересня 2025 р.	3 647	$206 129	-0,2%
KMX	30 вересня 2025 р.	3 057	$205 461	22,3%
AMT	31 грудня 2025 р.	1 064	$204 629	-7,6%
XLF	31 грудня 2025 р.	3 792	$204 276	-1,9%
BMY	30 червня 2025 р.	3 323	$202 670	27,0%
USB	31 грудня 2025 р.	4 181	$202 068	7,3%
TEL	31 березня 2026 р.	887	$201 802	4,7%
PAYX	31 березня 2026 р.	1 797	$201 588	8,3%
REGN	30 вересня 2025 р.	382	$200 550	29,2%
WM	30 червня 2026 р.	872	$200 377	-7,3%
BRLT	30 червня 2026 р.	148 273	$197 204	25,7%
EMD	30 вересня 2025 р.	10 581	$106 340	-11,5%
DRIO	30 вересня 2025 р.	17 850	$11 960	-62,3%