Klingman & Associates, LLC

CIK 1662449 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$2.3B
#1 369 з 9 443 за вартістю 13F · топ 14.5%
Позиції
350
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.4% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
52,66%
Вага топ-25 активів
75,69%
Позиції понад 1%
27
Ефективна кількість позицій
20,8

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 1,83% Оцін. купівлі $63 263 643 · продажі $40 511 394

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 83,9% все ще утримуються

Нові позиції
33
Збільшено
169
Зменшено
111
Закриті
14
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
6,9%
Financials
2,0%
Retail
1,3%
Industrials
1,3%
Communication Services
1,2%
Healthcare
0,9%
Financial Services
0,8%
Real Estate
0,5%
Consumer Discretionary
0,5%
Energy
0,4%
Communications
0,2%
Utilities
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Consumer products
0,1%
Materials
0,1%
Telecommunication
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
Інше/Невідоме
83,5%

Повний портфель 350 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
IVV $397 459 029 16,92% 530 731 $53 412 607 Вгору ×3
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $131 180 151 5,58% 2 611 590 $10 030 637 Вгору ×6
IJH $123 697 477 5,27% 1 604 169 $18 611 019 Вгору ×4
IEFA $96 790 569 4,12% 1 002 180 $10 121 111 Вгору ×6
VEA $88 757 857 3,78% 1 245 724 $11 160 885 Вгору ×6
IJR $88 513 019 3,77% 596 811 $14 822 733 Вгору ×4
SPY SPY $85 771 210 3,65% 114 856 $10 777 414 Вниз ×1
SPYG $76 967 582 3,28% 646 841 $12 854 730 Вниз ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $76 384 501 3,25% 263 977 $7 901 217 Вниз ×3
SPYV $71 338 621 3,04% 1 173 526 $4 941 585 Вгору ×1
VWO $58 755 107 2,50% 984 338 $4 468 576 Вниз ×1
RWL $45 170 745 1,92% 353 559 $7 361 975 Вгору ×6
IEMG $41 504 347 1,77% 501 018 $7 739 126 Вгору ×6
IBDU $37 575 802 1,60% 1 622 444 $809 233 Вгору ×6
IBDV $37 399 572 1,59% 1 715 577 $1 273 133 Вгору ×6
IBDW $36 815 189 1,57% 1 766 564 $1 238 422 Вгору ×6
USMV $34 228 106 1,46% 354 842 $693 502 Вниз ×6
MDYG $33 352 937 1,42% 297 555 $2 245 145 Вниз ×2
PRF $33 182 710 1,41% 614 153 $3 802 544 Вниз ×2
IBDT $32 695 904 1,39% 1 294 887 $-344 175 Вниз ×1
MDYV $32 300 019 1,38% 340 538 $806 512 Вниз ×2
SLYV $30 540 925 1,30% 279 909 $3 960 029 Вниз ×4
IBDX $29 609 478 1,26% 1 175 446 $2 278 616 Вгору ×5
MDY $29 180 175 1,24% 41 488 $3 480 845 Вниз ×4
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $28 722 534 1,22% 409 912 $1 323 560 Вниз ×1
SDY $28 508 235 1,21% 187 332 $873 560 Вниз ×6
SLYG $24 290 331 1,03% 203 898 $4 569 620 Вниз ×2
IBDS $23 240 810 0,99% 959 571 $-648 358 Вниз ×2
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $17 580 289 0,75% 67 523 $7 880 474 Вниз ×1
VTI $16 640 746 0,71% 44 970 $2 224 466 Вгору ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $14 728 459 0,63% 61 796 $2 575 696 Вгору ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $14 087 171 0,60% 37 765 $331 347 Вгору ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $13 935 313 0,59% 69 645 $2 268 786 Вгору ×6
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $12 771 595 0,54% 155 240 $479 259 Вниз ×6
NYF $12 722 120 0,54% 236 010 $-20 040 Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $11 163 109 0,48% 31 594 $2 270 735 Вгору ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9 948 231 0,42% 27 837 $2 077 615 Вгору ×6
IWM $9 272 674 0,39% 30 863 $1 522 889 Вниз ×5
IWB $8 893 931 0,38% 21 719 $1 037 487 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8 568 965 0,36% 26 178 $981 515 Вгору ×1
VOO $7 835 835 0,33% 11 409 $1 060 198 Вгору ×2
BRKB $7 721 018 0,33% 15 430 $1 064 450 Вгору ×1
SOXX SOXX $7 669 257 0,33% 11 969 $3 078 205 Вниз ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $7 596 561 0,32% 10 507 $4 020 412 Вгору ×3
TDTT $6 321 470 0,27% 264 386 $-126 831 Вниз ×1
JLL Jones Lang LaSalle Incorporated Common Stock $5 901 758 0,25% 19 041 $107 200
VNQ $5 559 565 0,24% 57 654 $389 319 Вниз ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5 452 671 0,23% 14 435 $1 146 891 Вгору ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5 335 909 0,23% 39 028 $-1 268 786 Вгору ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $5 022 388 0,21% 32 133 $144 109 Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4 431 269 0,19% 17 448 $13 749 Вниз ×1
DFAT $4 393 958 0,19% 62 861 $376 393 Вниз ×2
SPLV $4 133 432 0,18% 55 186 $97 127
VEU $3 996 885 0,17% 47 724 $422 350 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3 974 171 0,17% 7 055 $139 611 Вгору ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3 848 405 0,16% 7 493 $-34 453 Вниз ×1
CROX Crocs, Inc. - Common Stock $3 820 669 0,16% 31 670 $1 322 597 Вгору ×4
GE GE Aerospace Common Stock $3 656 949 0,16% 9 785 $937 864 Вгору ×6
IWF $3 595 708 0,15% 28 958 $509 849 Вгору ×3
DFIV $3 583 644 0,15% 66 339 $76 056 Вниз ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3 457 753 0,15% 8 221 $454 756 Вгору ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3 313 596 0,14% 13 168 $460 127 Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3 311 659 0,14% 2 869 $2 439 693 Вгору ×3
EFA $3 279 622 0,14% 31 571 $258 562 Вгору ×3
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $3 177 781 0,14% 20 373 $590 877 Вниз ×1
IWN $3 162 499 0,13% 14 297 $451 929
VB $3 158 814 0,13% 10 421 $418 345 Вниз ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3 132 890 0,13% 3 349 $-272 908 Вниз ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3 072 237 0,13% 2 885 $1 087 132 Вгору ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $3 064 035 0,13% 2 608 $840 758 Вгору ×6
VUG $3 050 474 0,13% 35 413 $226 247 Вгору ×1
V Visa Inc. $3 023 310 0,13% 8 812 $263 254 Вниз ×2
RSP $2 894 311 0,12% 13 603 $283 623
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 890 627 0,12% 2 410 $765 038 Вгору ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $2 813 953 0,12% 29 484 $221 770 Вниз ×2
HDV $2 767 504 0,12% 100 967 $22 532 Вгору ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $2 678 135 0,11% 19 135 $525 159 Вгору ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $2 614 712 0,11% 18 726 $1 843 010 Вгору ×2
VTV $2 587 817 0,11% 11 875 $257 805 Вниз ×2
OEF $2 517 918 0,11% 6 882 $245 625 Вниз ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2 465 963 0,10% 4 245 $1 664 448 Вгору ×4
JPST $2 417 651 0,10% 47 808 $-1 912
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2 295 831 0,10% 15 154 $-122 187 Вгору ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2 246 993 0,10% 15 323 $839 Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2 231 292 0,09% 3 030 $533 228 Вгору ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2 140 063 0,09% 6 068 $100 287 Вниз ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2 087 459 0,09% 14 244 $-69 763 Вниз ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $2 060 810 0,09% 8 068 $976 857 Вгору ×2
IBDY $2 029 556 0,09% 78 833 Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 978 223 0,08% 17 466 $-93 303 Вгору ×2
IVOO $1 923 807 0,08% 14 753 $222 974 Вниз ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 906 052 0,08% 16 227 $684 766 Вгору ×6
VBR $1 903 062 0,08% 7 832 $200 268 Вниз ×2
EFAV $1 900 764 0,08% 21 671 $-158 808 Вниз ×6
RWK $1 891 734 0,08% 12 934 $230 233 Вниз ×1
DFUV $1 772 079 0,08% 32 214 $243 514 Вгору ×2
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $1 743 481 0,07% 11 468 $-29 183 Вниз ×1
ITOT $1 686 561 0,07% 10 267 $193 894 Вниз ×4
RWJ $1 682 000 0,07% 28 269 $254 986
UBSI United Bankshares, Inc. - Common Stock $1 622 291 0,07% 35 398 $344 401 Вгору ×4

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
IVV $397 459 029 16,92% зростання ×3
VTIP $131 180 151 5,58% зростання ×6
IJH $123 697 477 5,27% зростання ×4
IEFA $96 790 569 4,12% зростання ×6
VEA $88 757 857 3,78% зростання ×6
IJR $88 513 019 3,77% зростання ×4
RWL $45 170 745 1,92% зростання ×6
IEMG $41 504 347 1,77% зростання ×6
IBDU $37 575 802 1,60% зростання ×6
IBDV $37 399 572 1,59% зростання ×6
IBDW $36 815 189 1,57% зростання ×6
IBDX $29 609 478 1,26% зростання ×5
AMZN $14 728 459 0,63% зростання ×6
MSFT $14 087 171 0,60% зростання ×6
NVDA $13 935 313 0,59% зростання ×6

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
IBDY $2 029 556 78 833 0,09%
VSAT $473 389 5 271 0,02%
DELL $375 371 870 0,02%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $327 678 1 464 0,01%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $324 435 1 468 0,01%
CDNS $293 876 783 0,01%
SPGI $293 145 761 0,01%
DB $288 547 8 547 0,01%
APP $262 253 509 0,01%
CIEN $246 752 503 0,01%
MPWR $246 061 178 0,01%
PAYX $245 531 2 497 0,01%
TT $245 090 499 0,01%
WELL $244 220 1 076 0,01%
MRVL $238 312 800 0,01%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
IVV Куплено більше +4K +$53.4M
IJH Куплено більше +48K +$18.6M
IJR Куплено більше +4K +$14.8M
SPYG Скорочено -8K +$12.9M
VEA Куплено більше +35K +$11.2M
SPY Скорочено -459 +$10.8M
IEFA Куплено більше +45K +$10.1M
VTIP Куплено більше +186K +$10.0M
AAPL Скорочено -6K +$7.9M
DDOG Скорочено -15K +$7.9M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
PJT 30 червня 2026 р. 14 233 $1 988 635 15,0%
SPEM 30 червня 2025 р. 18 706 $736 456 Більше не відстежується
BRKA 30 червня 2026 р. 1 $718 140 Більше не відстежується
HON 30 червня 2026 р. 2 941 $664 755 0,8%
PEG 31 березня 2026 р. 6 475 $519 943 -6,4%
PLD 30 червня 2025 р. 4 170 $466 165 34,3%
POST 30 червня 2026 р. 4 673 $461 973 -8,0%
PPG 30 вересня 2025 р. 3 553 $404 154 9,3%
BRO 31 березня 2026 р. 5 004 $398 819 9,6%
WTPI 31 грудня 2025 р. 11 935 $397 085 Більше не відстежується
ADBE 31 березня 2026 р. 1 104 $386 389 11,4%
ICSH 30 вересня 2025 р. 6 723 $340 924 Більше не відстежується
DD 31 грудня 2025 р. 4 102 $319 546 246,8%
PRU 31 березня 2025 р. 2 622 $310 786 11,2%
BND 30 червня 2025 р. 4 142 $304 230
GIS 31 березня 2026 р. 6 238 $290 067 5,6%
INTU 30 червня 2026 р. 669 $289 263 38,1%
CRVL 30 вересня 2025 р. 2 793 $287 065 -10,5%
NVO 31 грудня 2025 р. 5 147 $285 608 -7,7%
AJG 30 вересня 2025 р. 891 $285 227 -17,5%
ULXXXX 31 грудня 2025 р. 4 764 $282 410 Більше не відстежується
INDA 31 березня 2026 р. 5 215 $281 871 Більше не відстежується
DOW 30 червня 2026 р. 6 723 $280 013 16,8%
SSD 30 вересня 2025 р. 1 783 $276 918 15,1%
VRSK 30 вересня 2025 р. 876 $272 874 -27,4%
QLD 31 березня 2025 р. 2 516 $272 332 Більше не відстежується
RACE 31 грудня 2025 р. 559 $271 238 13,9%
ETN 31 грудня 2025 р. 716 $267 963 31,3%
PRI 31 грудня 2025 р. 964 $267 597 17,6%
ACWV 31 грудня 2025 р. 2 231 $267 525 Більше не відстежується
RDVY 31 березня 2026 р. 3 849 $267 391
WTS 30 вересня 2025 р. 1 073 $263 840 33,9%
SE 31 березня 2026 р. 2 057 $262 412 40,5%
MCK 30 червня 2026 р. 291 $251 820 14,4%
IDXX 31 березня 2025 р. 597 $246 824 35,7%
CMCSA 30 червня 2026 р. 8 524 $244 736 9,0%
IBMO 31 березня 2026 р. 9 349 $239 693 Більше не відстежується
EFV 30 червня 2026 р. 3 157 $234 723 Більше не відстежується
ROL 31 березня 2026 р. 3 910 $234 701 -31,0%
TIP 30 вересня 2025 р. 2 096 $230 644 Більше не відстежується
URA 31 березня 2025 р. 8 605 $230 442 Більше не відстежується
BRBR 31 грудня 2025 р. 6 338 $230 387 -60,2%
VXF 31 грудня 2025 р. 1 090 $228 181 Більше не відстежується
GOLF 30 вересня 2025 р. 3 133 $228 146 15,4%
CRWD 30 червня 2026 р. 584 $228 000 5,1%
SAP 31 березня 2026 р. 929 $225 664 25,4%
MDLZ 31 березня 2025 р. 3 716 $221 957 -5,9%
CMG 30 вересня 2025 р. 3 936 $221 007 -10,6%
APP 31 березня 2026 р. 327 $220 340 -22,3%
TT 30 вересня 2025 р. 503 $220 018 8,8%
TSN 30 червня 2025 р. 3 433 $219 060 6,5%
WMB 30 вересня 2025 р. 3 484 $218 831 17,6%
BSX 31 грудня 2025 р. 2 241 $218 789 -45,9%
IJK 31 березня 2026 р. 2 239 $216 915 Більше не відстежується
CDNS 31 грудня 2025 р. 617 $216 728 0,9%
RBC 30 вересня 2025 р. 563 $216 643 37,9%
PYPL 31 березня 2025 р. 2 536 $216 448 -5,5%
MRSH 30 вересня 2025 р. 984 $215 142 -5,6%
SPGI 31 березня 2026 р. 411 $214 785 0,4%
CEG 31 березня 2026 р. 606 $214 082 -3,8%
FCN 30 вересня 2025 р. 1 324 $213 826 -4,5%
ZTS 30 вересня 2025 р. 1 370 $213 652 -47,4%
SYY 30 червня 2025 р. 2 844 $213 414 8,6%
WCN 30 вересня 2025 р. 1 132 $211 368 -4,1%
STLD 30 червня 2025 р. 1 684 $210 635 96,4%
PYPL 31 березня 2026 р. 3 607 $210 577 36,3%
IDXX 31 березня 2026 р. 310 $209 725 1,4%
MDT 30 червня 2026 р. 2 420 $209 693 19,9%
DOW 31 березня 2025 р. 5 216 $209 319 -8,5%
NEU 31 грудня 2025 р. 252 $208 709 38,1%
FNDE 30 вересня 2025 р. 6 316 $208 492 Більше не відстежується
GSLC 31 березня 2026 р. 1 571 $207 954 Більше не відстежується
PRU 30 вересня 2025 р. 1 932 $207 575 19,7%
VRTX 30 вересня 2025 р. 466 $207 464 38,1%
REGN 31 березня 2025 р. 291 $207 289 32,5%
VXF 31 березня 2025 р. 1 089 $206 889 Більше не відстежується
NEM 30 червня 2026 р. 1 910 $206 758 33,5%
SJM 30 червня 2025 р. 1 743 $206 389 23,7%
SYY 31 грудня 2025 р. 2 506 $206 345 11,6%
D 30 вересня 2025 р. 3 647 $206 129 12,7%
KMX 30 вересня 2025 р. 3 057 $205 461 31,5%
AMT 31 грудня 2025 р. 1 064 $204 629 -0,5%
XLF 31 грудня 2025 р. 3 792 $204 276 Більше не відстежується
IJK 31 березня 2025 р. 2 239 $203 593 Більше не відстежується
BMY 30 червня 2025 р. 3 323 $202 670 46,9%
USB 31 грудня 2025 р. 4 181 $202 068 20,9%
TEL 31 березня 2026 р. 887 $201 802 -2,1%
PAYX 31 березня 2026 р. 1 797 $201 588 33,4%
REGN 30 вересня 2025 р. 382 $200 550 49,5%
WM 30 червня 2026 р. 872 $200 377 1,8%
BRLT 30 червня 2026 р. 148 273 $197 204 12,6%
EMD 30 вересня 2025 р. 10 581 $106 340 2,9%
PHAT 31 березня 2025 р. 10 517 $85 399 54,2%
DRIO 30 вересня 2025 р. 17 850 $11 960 -56,6%