Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q4 2025–Q2 2026 +35.6%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +8.7%
Надлишкова дохідність +26.9%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 100,0% · Опціони виключені: 69,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 49,8%
Communication Services 9,2%
Consumer Discretionary 7,5%
Industrials 2,9%
Energy 2,7%
Consumer products 1,5%
Retail 1,2%
Financials 1,1%
Health Care 0,8%
Materials 0,7%
Real Estate 0,5%
Utilities 0,5%
Інше/Невідоме 21,7%

Повний портфель 66 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $82 918 640 14,98% 112 600 Опціон пут $68 258 268 Вгору ×1
SMH SMH $35 418 060 6,40% 54 000 Опціон пут Вгору ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $28 868 503 5,22% 206 750 $25 329 277 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $20 180 382 3,65% 54 100 Опціон кол $13 184 169 Вгору ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $18 320 875 3,31% 48 500 Опціон кол Вгору ×1
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $17 059 488 3,08% 1 284 600 Опціон кол Вгору ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $16 773 600 3,03% 23 200 Вгору ×1
SMCI Super Micro Computer, Inc. - Common Stock $14 955 367 2,70% 509 900 Опціон пут $3 344 944
Невідомий емітент (CUSIP: 77926X320) $14 260 435 2,58% 193 100 Опціон пут Вгору ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $14 051 651 2,54% 6 180 Вгору ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $11 838 960 2,14% 24 790 $1 572 039 Вниз ×1
COHU Cohu, Inc. - Common Stock $11 630 256 2,10% 157 357 Вгору ×1
AEHR Aehr Test Systems - Common Stock $11 322 112 2,05% 117 865 $8 348 296 Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $10 965 755 1,98% 9 500 $7 469 111 Вниз ×1
EQT EQT Corporation Common Stock $10 575 513 1,91% 198 900 Опціон кол Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $10 454 859 1,89% 29 255 $-4 268 213 Вниз ×1
KWEB Krane Shares Trust $9 851 622 1,78% 402 600 Опціон кол Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9 791 404 1,77% 48 935 $1 455 084 Вгору ×1
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $9 344 975 1,69% 107 500 Опціон пут Вгору ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $9 215 580 1,67% 66 000 Опціон кол $1 466 352 Вниз ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $8 882 950 1,61% 11 640 $4 338 578
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $8 408 382 1,52% 76 600 Опціон кол Вгору ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $8 355 648 1,51% 4 200 $642 001 Вниз ×1
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. - Common Stock $7 903 595 1,43% 53 345 $4 807 601 Вгору ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $7 837 322 1,42% 22 982 Вгору ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $7 125 300 1,29% 27 300 Опціон кол Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $6 489 312 1,17% 18 400 Опціон кол Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 77926X320) $6 424 950 1,16% 87 000 Опціон кол Вгору ×1
GM General Motors Company Common Stock $6 335 976 1,14% 82 200 Опціон кол Вгору ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $6 281 025 1,13% 20 750 $3 794 783 Вгору ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $5 906 492 1,07% 58 900 $-254 278 Вниз ×1
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. American Depositary Shares (each representing Two Common Shares) $5 770 848 1,04% 127 900 Вгору ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $5 581 290 1,01% 12 880 Вгору ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $5 521 616 1,00% 6 435 $-170 740 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $5 296 660 0,96% 31 000 Опціон кол Вгору ×1
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $5 242 116 0,95% 30 200
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $5 110 146 0,92% 43 800 Опціон кол Вгору ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $5 081 528 0,92% 18 400 Опціон кол $3 452 496 Вгору ×1
ACMR ACM Research, Inc. - Class A Common Stock $4 786 925 0,87% 37 725 Вгору ×1
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $4 483 129 0,81% 337 585 Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4 356 825 0,79% 7 500 Опціон кол Вгору ×1
PUMP ProPetro Holding Corp. Common Stock $4 345 020 0,79% 303 000 Опціон кол Вгору ×1
VICR Vicor Corporation - Common Stock $4 274 424 0,77% 11 255 Вгору ×1
BOX Box, Inc. Class A Common Stock $4 206 590 0,76% 158 500 Опціон кол Вгору ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $4 087 850 0,74% 65 000 Опціон кол Вгору ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $3 895 139 0,70% 7 560 $-1 621 141 Вниз ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $3 667 410 0,66% 8 500 Опціон кол Вгору ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $3 241 728 0,59% 6 700 Опціон кол Вгору ×1
PURR Hyperliquid Strategies Inc - Common Stock $2 845 005 0,51% 361 500 $1 291 028 Вгору ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $2 765 646 0,50% 7 800 Опціон кол Вгору ×1
FRMI Fermi Inc. - Common Stock $2 714 108 0,49% 296 300 Опціон кол $2 183 252 Вгору ×1
OKLO Oklo Inc. Class A common stock $2 710 694 0,49% 51 800 Опціон кол $1 401 518 Вгору ×1
BLZE Backblaze, Inc. - Common Stock $2 650 206 0,48% 167 100 Опціон кол Вгору ×1
RCAT Red Cat Holdings, Inc. - Common Stock $2 379 210 0,43% 223 400 Опціон кол Вгору ×1
AMRC Ameresco, Inc. Class A Common Stock $2 249 400 0,41% 81 500 Опціон кол Вгору ×1
TSEM Tower Semiconductor Ltd. - Ordinary Shares $1 642 032 0,30% 6 300 $-4 464 672 Вниз ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 15675D103) $1 259 700 0,23% 5 700 Вгору ×1
POWI Power Integrations, Inc. - Common Stock $1 239 648 0,22% 14 800 Опціон кол Вгору ×1
NVTS Navitas Semiconductor Corporation - Common Stock $1 232 269 0,22% 68 765 Вгору ×1
HIMS Hims & Hers Health, Inc. Class A Common Stock $1 161 445 0,21% 33 500 Опціон кол Вгору ×1
IONQ IonQ, Inc. Common Stock $719 010 0,13% 13 500 Опціон кол Вгору ×1
SPCE Virgin Galactic Holdings, Inc. Common Stock $701 403 0,13% 242 700 Опціон пут Вгору ×1
HNGE Hinge Health, Inc. Class A Common Stock $415 000 0,07% 5 000
OPENW Opendoor Technologies Inc - Series K Warrants, each whole warrant exercisable to purchase one share of Common Stock at an exercise price of $9.00 per warrant $8 085 0,00% 16 333 $-62 474
OPENL Opendoor Technologies Inc - Series A Warrants, each whole warrant exercisable to purchase one share of Common Stock at an exercise price of $13.00 per warrant $4 619 0,00% 16 333 $-131 272
OPENZ Opendoor Technologies Inc - Series Z Warrants, each whole warrant exercisable to purchase one share of Common Stock at an exercise price of $17.00 per warrant $3 920 0,00% 16 333 $-197 303

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
SMH $35 418 060 54 000 6,40%
AVGO $18 320 875 48 500 3,31%
NOK $17 059 488 1 284 600 3,08%
AMAT $16 773 600 23 200 3,03%
Невідомий емітент (CUSIP: 77926X320) $14 260 435 193 100 2,58%
SNDK $14 051 651 6 180 2,54%
COHU $11 630 256 157 357 2,10%
EQT $10 575 513 198 900 1,91%
KWEB $9 851 622 402 600 1,78%
MSTR $9 344 975 107 500 1,69%
KMB $8 408 382 76 600 1,52%
PANW $7 837 322 22 982 1,42%
INTU $7 125 300 27 300 1,29%
HD $6 489 312 18 400 1,17%
Невідомий емітент (CUSIP: 77926X320) $6 424 950 87 000 1,16%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
MSFT Куплено більше +35K +$13.2M
AEHR Куплено більше +38K +$8.3M
MU Скорочено -850 +$7.5M
AAOI Куплено більше +17K +$4.8M
TSEM Скорочено -28K -$4.5M
CRWD Тільки зміна ціни +0 +$4.3M
GOOGL Скорочено -22K -$4.3M
BE Куплено більше +2K +$3.8M
NBIS Куплено більше +3K +$3.5M
SMCI Тільки зміна ціни +0 +$3.3M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
AMZN 30 червня 2026 р. 54 200 $11 288 234 4,1%
EWY 30 червня 2026 р. 90 000 $11 070 900
TSLA 30 червня 2026 р. 29 000 $10 780 750 -11,5%
META 30 червня 2026 р. 13 250 $7 580 723 14,1%
BABA 30 червня 2026 р. 48 600 $6 097 356 3,8%
XBI 30 червня 2026 р. 43 600 $5 569 028 -5,5%
F 31 березня 2026 р. 420 000 $5 452 000 0,5%
FORM 30 червня 2026 р. 55 400 $5 373 246 -38,4%
RBRK 31 березня 2026 р. 69 200 $5 292 000 162,9%
VRSN 30 червня 2026 р. 20 000 $4 967 200 19,4%
SE 30 червня 2026 р. 59 500 $4 927 195 -22,1%
CLS 31 березня 2026 р. 16 500 $4 878 000 -7,7%
CIEN 30 червня 2026 р. 12 300 $4 775 229 -34,7%
RDDT 31 березня 2026 р. 18 400 $4 230 000 7,1%
AVGO 31 березня 2026 р. 11 500 $3 980 000 3,9%
TIGO 30 червня 2026 р. 49 200 $3 687 048 -13,7%
OXY 30 червня 2026 р. 56 600 $3 679 000 32,1%
AA 30 червня 2026 р. 55 200 $3 661 416 -27,3%
BW 30 червня 2026 р. 231 900 $3 406 611 -70,6%
NU 31 березня 2026 р. 147 300 $2 466 000 5,5%
CRWV 31 березня 2026 р. 29 600 $2 120 000 -30,0%
TWLO 31 березня 2026 р. 14 700 $2 091 000 108,1%
MELI 31 березня 2026 р. 1 000 $2 014 000 4,7%
POET 30 червня 2026 р. 326 300 $1 938 222 -46,9%
IOT 30 червня 2026 р. 54 400 $1 723 936 38,5%
FIG 31 березня 2026 р. 46 000 $1 719 000 16,6%
GLW 31 березня 2026 р. 19 000 $1 664 000 -9,0%
NUAI 30 червня 2026 р. 406 000 $1 648 360 -53,6%
TER 31 березня 2026 р. 7 800 $1 510 000 4,2%
OSCR 31 березня 2026 р. 95 100 $1 367 000 170,2%
BBAI 31 березня 2026 р. 240 000 $1 296 000 -39,2%
KVYO 31 березня 2026 р. 39 600 $1 286 000 8,5%
AMPL 31 березня 2026 р. 105 600 $1 223 000 155,4%
NTSK 31 березня 2026 р. 60 000 $1 052 000 186,0%
CQP 30 червня 2026 р. 16 000 $1 034 080 8,5%
GRRR 31 березня 2026 р. 60 000 $655 000 -20,5%
SSYS 31 березня 2026 р. 74 900 $650 000 -12,9%
USAR 30 червня 2026 р. 37 800 $572 103 -56,8%
EOSE 30 червня 2026 р. 102 600 $508 896 -70,6%
AREC 31 березня 2026 р. 165 000 $409 000 -52,9%
UAMY 31 березня 2026 р. 80 000 $402 000 -64,9%
VG 30 червня 2026 р. 24 400 $384 544 25,8%
HNGE 31 березня 2026 р. 5 000 $232 000 189,2%
CRCL 30 червня 2026 р. 2 300 $219 443 37,2%
IREN 31 березня 2026 р. 5 800 $219 000 -27,3%
FIGR 31 березня 2026 р. 5 000 $204 000 -31,7%
SPWR 31 березня 2026 р. 104 800 $165 000 -82,2%
FLNC 31 березня 2026 р. 6 700 $133 000 -59,4%
SOC 31 березня 2026 р. 11 200 $101 000 -80,3%