Lafayette Investments, Inc.
CIK 1308377 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $542.4M
- Позиції
- 162
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 583 з 9 443 за вартістю 13F · топ 37.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +9.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 46,54%
- Вага топ-25 активів
- 66,99%
- Позиції понад 1%
- 23
- Ефективна кількість позицій
- 28,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,06% Оцін. купівлі $53 391 817 · продажі $10 660 318
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 87,1% все ще утримуються
- Нові позиції
- 8
- Збільшено
- 46
- Зменшено
- 75
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +5.9% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 86,7% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Technology
19,5%
Financials
15,2%
Industrials
11,6%
Communication Services
9,3%
Financial Services
6,9%
Retail
5,5%
Healthcare
4,8%
Consumer Discretionary
4,0%
Consumer Staples
3,1%
Materials
1,7%
Energy
1,7%
Diversified Consumer Services
0,9%
Communications
0,7%
Consumer products
0,6%
Telecommunication
0,2%
Utilities
0,2%
Real Estate
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Інше/Невідоме
13,9%
Повний портфель 162 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRKB | $59 290 711 | 10,93% | 118 489 | $3 185 016 | Вгору ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $44 083 654 | 8,13% | 146 113 | $19 026 972 | Вгору ×1 | ||
| MKL Markel Group Inc. Common Stock | $38 911 772 | 7,17% | 19 924 | $819 864 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $24 169 968 | 4,46% | 68 406 | $4 096 428 | Вниз ×3 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $19 355 025 | 3,57% | 88 602 | $1 905 618 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $15 894 690 | 2,93% | 28 218 | $-265 311 | Вниз ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $15 455 207 | 2,85% | 53 412 | $800 440 | Вниз ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $14 479 116 | 2,67% | 38 816 | $854 206 | Вгору ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $10 763 833 | 1,98% | 42 382 | $159 634 | Вниз ×6 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $10 030 180 | 1,85% | 31 883 | $876 215 | Вниз ×6 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $9 731 423 | 1,79% | 44 135 | $-647 966 | Вгору ×1 | ||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $9 592 863 | 1,77% | 84 377 | $1 857 954 | Вниз ×1 | ||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $9 123 120 | 1,68% | 92 781 | $877 998 | Вгору ×5 | ||
| B Barrick Mining Corporation Common Shares | $8 869 194 | 1,64% | 241 470 | $-1 137 940 | Вниз ×4 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $8 808 981 | 1,62% | 95 470 | $-105 948 | Вгору ×1 | ||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $8 593 883 | 1,58% | 2 689 | $-539 635 | Вниз ×5 | ||
| L Loews Corporation Common Stock | $8 099 497 | 1,49% | 71 544 | $427 025 | Вниз ×4 | ||
| JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock | $6 883 761 | 1,27% | 137 730 | $1 204 690 | Вгору ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $6 812 184 | 1,26% | 13 371 | $-1 363 961 | Вниз ×6 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $6 215 877 | 1,15% | 45 908 | $-921 091 | Вниз ×4 | ||
| PAYC Paycom Software, Inc. Common Stock | $6 124 794 | 1,13% | 48 733 | $618 033 | Вгору ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5 898 200 | 1,09% | 24 747 | $998 231 | Вгору ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $5 475 241 | 1,01% | 40 047 | $-1 394 164 | Вниз ×4 | ||
| MSGS Madison Square Garden Sports Corp. Class A Common Stock (New) | $5 362 247 | 0,99% | 13 344 | $1 070 196 | Вниз ×2 | ||
| GPC Genuine Parts Company Common Stock | $5 347 607 | 0,99% | 45 326 | $513 557 | Вниз ×6 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $5 255 316 | 0,97% | 51 427 | $67 653 | Вниз ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $5 154 052 | 0,95% | 15 746 | $547 630 | Вгору ×1 | ||
| LII Lennox International, Inc. Common Stock | $5 115 871 | 0,94% | 8 929 | $949 375 | Вниз ×6 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $5 098 740 | 0,94% | 62 738 | $300 648 | Вниз ×2 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $4 943 677 | 0,91% | 5 054 | $418 023 | Вниз ×6 | ||
| GHC Graham Holdings Company Common Stock | $4 843 645 | 0,89% | 4 244 | $350 810 | Вниз ×4 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $4 748 794 | 0,88% | 2 387 | $1 479 739 | Вниз ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $4 482 773 | 0,83% | 4 792 | $-491 406 | Вниз ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $3 898 020 | 0,72% | 13 078 | $732 054 | Вниз ×4 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $3 642 907 | 0,67% | 21 444 | $948 377 | Вниз ×3 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $3 523 543 | 0,65% | 73 499 | $860 821 | Вгору ×6 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $3 506 799 | 0,65% | 13 729 | $1 181 440 | Вниз ×6 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $3 339 798 | 0,62% | 34 699 | $43 004 | Вгору ×1 | ||
| ESAB ESAB Corporation Common Stock | $3 256 624 | 0,60% | 33 019 | $35 005 | Вниз ×2 | ||
| MRSH Marsh Common Stock | $3 239 565 | 0,60% | 19 437 | $-98 828 | Вгору ×1 | ||
| ALLE Allegion plc Ordinary Shares | $3 214 412 | 0,59% | 22 880 | $-214 142 | Вниз ×6 | ||
| V Visa Inc. | $3 119 375 | 0,58% | 9 092 | $379 267 | Вгору ×6 | ||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $3 025 695 | 0,56% | 42 105 | $2 332 754 | Вгору ×6 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $3 015 306 | 0,56% | 24 231 | $-194 415 | Вгору ×6 | ||
| MHK Mohawk Industries, Inc. Common Stock | $2 906 218 | 0,54% | 23 953 | $580 002 | Вгору ×1 | ||
| PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | $2 858 396 | 0,53% | 66 197 | $-206 363 | Вниз ×1 | ||
| DEO Diageo plc Common Stock | $2 833 856 | 0,52% | 35 256 | $102 979 | Вниз ×1 | ||
| CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares | $2 799 854 | 0,52% | 21 303 | $-258 279 | Вниз ×6 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $2 793 730 | 0,52% | 49 030 | $349 892 | Вниз ×3 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $2 740 093 | 0,51% | 13 365 | $-534 681 | Вниз ×1 | ||
| AOS A.O. Smith Corporation Common Stock | $2 693 197 | 0,50% | 42 940 | $-350 660 | Вниз ×4 | ||
| CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock | $2 619 938 | 0,48% | 77 057 | $232 600 | Вгору ×2 | ||
| WAT Waters Corporation Common Stock | $2 384 880 | 0,44% | 6 359 | $472 706 | Вниз ×6 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $2 364 000 | 0,44% | 15 090 | $23 904 | Вгору ×3 | ||
| AKRE | $2 330 946 | 0,43% | 43 823 | $-62 737 | Вниз ×1 | ||
| AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $2 248 859 | 0,41% | 6 780 | $53 955 | Вниз ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2 173 574 | 0,40% | 5 754 | $191 471 | Вниз ×1 | ||
| HAS Hasbro, Inc. - Common Stock | $2 154 526 | 0,40% | 26 087 | $-294 238 | Вниз ×6 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $2 113 898 | 0,39% | 2 770 | $991 469 | Вниз ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2 061 392 | 0,38% | 12 436 | $-469 202 | Вгору ×1 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $1 948 602 | 0,36% | 47 469 | $-280 163 | Вгору ×1 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $1 752 908 | 0,32% | 18 772 | $1 199 376 | Вгору ×6 | ||
| BFB | $1 506 765 | 0,28% | 56 539 | $-111 020 | Вниз ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1 490 384 | 0,27% | 5 514 | $-301 364 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 444 850 | 0,27% | 7 221 | $235 734 | Вгору ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1 443 197 | 0,27% | 4 232 | $724 642 | Вниз ×1 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $1 432 508 | 0,26% | 8 165 | $-278 921 | Вниз ×5 | ||
| VTI | $1 309 735 | 0,24% | 3 539 | $471 016 | Вгору ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 297 254 | 0,24% | 3 630 | $237 595 | Вниз ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 263 196 | 0,23% | 4 492 | $222 858 | Вгору ×2 | ||
| SEIC SEI Investments Company - Common Stock | $1 250 394 | 0,23% | 14 256 | $56 002 | Вниз ×3 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $1 245 740 | 0,23% | 6 540 | $-20 409 | Вниз ×6 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $1 236 095 | 0,23% | 6 935 | $120 360 | Вгору ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 225 399 | 0,23% | 1 151 | $-4 290 | Вниз ×1 | ||
| GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $1 208 806 | 0,22% | 23 060 | $-63 876 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 191 838 | 0,22% | 9 275 | $32 843 | Вниз ×4 | ||
| RSP | $1 142 788 | 0,21% | 5 371 | $155 167 | Вгору ×3 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $1 125 450 | 0,21% | 13 619 | $41 324 | Вгору ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1 102 186 | 0,20% | 2 146 | $769 412 | Вгору ×4 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $1 068 113 | 0,20% | 14 802 | $200 205 | Вгору ×6 | ||
| FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock | $1 046 404 | 0,19% | 4 548 | $64 741 | Вгору ×6 | ||
| SPY SPY | $972 295 | 0,18% | 1 302 | $3 938 | Вниз ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $966 867 | 0,18% | 2 269 | $133 495 | Вниз ×2 | ||
| OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock | $965 025 | 0,18% | 13 478 | $-201 813 | Вниз ×3 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $935 939 | 0,17% | 4 933 | $-15 637 | |||
| ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock | $855 309 | 0,16% | 5 977 | $144 226 | Вгору ×5 | ||
| TT Trane Technologies plc | $845 778 | 0,16% | 1 722 | $128 151 | |||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $825 804 | 0,15% | 3 164 | $-197 208 | Вгору ×6 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $771 758 | 0,14% | 1 895 | $616 | Вгору ×6 | ||
| GLD | $751 864 | 0,14% | 2 041 | $-140 558 | Вниз ×4 | ||
| BRKA | $748 850 | 0,14% | 1 | $30 710 | |||
| FNDX | $736 293 | 0,14% | 23 675 | $74 939 | Вниз ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $703 875 | 0,13% | 3 143 | $87 833 | Вгору ×2 | ||
| SCHK | $703 618 | 0,13% | 19 512 | $93 890 | Вгору ×1 | ||
| ALRS Alerus Financial Corporation - Common Stock | $681 090 | 0,13% | 21 900 | $161 841 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $661 077 | 0,12% | 9 188 | $54 760 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $637 674 | 0,12% | 15 061 | $-273 998 | Вниз ×2 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $637 054 | 0,12% | 1 719 | $321 587 | Вгору ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $610 002 | 0,11% | 1 722 | $9 710 | Вниз ×4 | ||
| SLB SLB Limited Common Shares | $557 880 | 0,10% | 12 000 | $-110 190 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| MSFT | $14 479 116 | 2,67% | зростання ×4 |
| PAYX | $9 123 120 | 1,68% | зростання ×5 |
| PAYC | $6 124 794 | 1,13% | зростання ×6 |
| AMZN | $5 898 200 | 1,09% | зростання ×6 |
| NVO | $3 523 543 | 0,65% | зростання ×6 |
| V | $3 119 375 | 0,58% | зростання ×6 |
| ZTS | $3 025 695 | 0,56% | зростання ×6 |
| ACN | $3 015 306 | 0,56% | зростання ×6 |
| CRM | $2 364 000 | 0,44% | зростання ×3 |
| VIGI | $1 752 908 | 0,32% | зростання ×6 |
| VTI | $1 309 735 | 0,24% | зростання ×5 |
| BKNG | $1 236 095 | 0,23% | зростання ×3 |
| RSP | $1 142 788 | 0,21% | зростання ×3 |
| MA | $1 102 186 | 0,20% | зростання ×4 |
| UBER | $1 068 113 | 0,20% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $463 163 | 2 095 | 0,09% |
| SCHD | $441 097 | 13 910 | 0,08% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $385 108 | 1 720 | 0,07% |
| MRVL | $297 890 | 1 000 | 0,05% |
| DELL | $280 449 | 650 | 0,05% |
| LLY | $218 297 | 182 | 0,04% |
| AMAT | $216 900 | 300 | 0,04% |
| INTC | $211 400 | 1 514 | 0,04% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| KLAC | Куплено більше | +129K | +$19.0M |
| GOOG | Скорочено | -2K | +$4.1M |
| BRKB | Куплено більше | +1K | +$3.2M |
| ZTS | Куплено більше | +36K | +$2.3M |
| PGR | Куплено більше | +580 | +$1.9M |
| TROW | Скорочено | -1K | +$1.9M |
| ASML | Скорочено | -88 | +$1.5M |
| XOM | Скорочено | -442 | -$1.4M |
| LMT | Скорочено | -157 | -$1.4M |
| JEF | Куплено більше | +122 | +$1.2M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| GOLD | 30 червня 2025 р. | 331 966 | $6 453 420 | 110,5% |
| ULTA | 31 березня 2026 р. | 1 572 | $951 076 | -0,8% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 3 440 | $777 544 | -1,9% |
| WHR | 31 березня 2026 р. | 8 548 | $616 642 | -23,3% |
| INTC | 30 вересня 2025 р. | 21 496 | $481 522 | 174,0% |
| CABO | 30 червня 2025 р. | 1 564 | $415 665 | -81,1% |
| GM | 30 червня 2025 р. | 8 507 | $400 085 | 78,2% |
| AXON | 31 грудня 2025 р. | 500 | $358 820 | 7,2% |
| QQQ | 31 березня 2025 р. | 593 | $303 169 | |
| DIA | 31 березня 2025 р. | 701 | $298 276 | Більше не відстежується |
| GM | 31 березня 2026 р. | 3 507 | $285 190 | 17,7% |
| GILD | 30 червня 2025 р. | 2 454 | $275 002 | 30,6% |
| ULXXXX | 31 грудня 2025 р. | 4 520 | $267 946 | Більше не відстежується |
| PLTR | 31 березня 2025 р. | 3 500 | $264 705 | 105,0% |
| CSCO | 30 червня 2026 р. | 3 368 | $261 341 | -5,5% |
| SPG | 30 червня 2026 р. | 1 375 | $256 479 | -1,7% |
| LLY | 31 березня 2026 р. | 237 | $254 700 | 35,9% |
| GEHC | 31 березня 2025 р. | 3 189 | $249 317 | -8,2% |
| PLTR | 31 грудня 2025 р. | 1 325 | $241 707 | -2,7% |
| LLY | 30 вересня 2025 р. | 295 | $229 962 | 63,8% |
| INFY | 31 березня 2025 р. | 10 428 | $228 582 | -35,1% |
| ORCL | 31 березня 2025 р. | 1 350 | $224 964 | 4,8% |
| PG | 31 березня 2026 р. | 1 519 | $217 665 | -0,8% |
| LULU | 30 червня 2026 р. | 1 406 | $215 259 | 3,1% |
| EMR | 31 грудня 2025 р. | 1 639 | $215 005 | 17,6% |
| ORCL | 31 березня 2026 р. | 1 100 | $214 401 | -0,4% |
| BLK | 31 березня 2026 р. | 199 | $212 998 | 20,3% |
| TFC | 31 березня 2025 р. | 4 727 | $205 058 | 23,2% |
| FISV | 31 грудня 2025 р. | 1 563 | $201 518 | -23,3% |
| D | 31 грудня 2025 р. | 3 281 | $200 699 | 15,3% |
| CG | 31 грудня 2025 р. | 3 200 | $200 640 | -17,4% |
| F | 31 березня 2025 р. | 11 450 | $113 355 | 43,1% |