Lantern Wealth Advisors, LLC
CIK 1950218 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $218.4M
- Позиції
- 184
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 153 з 9 443 за вартістю 13F · топ 65.2%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.0% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 30,05%
- Вага топ-25 активів
- 52,32%
- Позиції понад 1%
- 25
- Ефективна кількість позицій
- 62,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 5,22% Оцін. купівлі $16 673 632 · продажі $10 789 190
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 76,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 21
- Збільшено
- 79
- Зменшено
- 58
- Закриті
- 11
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
12,0%
Communication Services
5,4%
Industrials
5,2%
Healthcare
4,9%
Retail
4,6%
Financial Services
4,4%
Energy
2,9%
Financials
2,2%
Utilities
1,7%
Consumer Discretionary
1,3%
Real Estate
0,6%
Communications
0,2%
Materials
0,2%
Telecommunication
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Consumer products
0,1%
Інше/Невідоме
54,0%
Повний портфель 184 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $11 347 716 | 5,20% | 39 217 | $1 713 781 | Вгору ×2 | ||
| AVUS | $11 082 634 | 5,07% | 86 529 | $1 894 830 | Вгору ×2 | ||
| RSP | $8 411 649 | 3,85% | 39 534 | $859 981 | Вгору ×1 | ||
| AVUV | $5 904 517 | 2,70% | 47 327 | $409 629 | Вниз ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $5 628 785 | 2,58% | 76 676 | $801 094 | Вгору ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5 271 127 | 2,41% | 22 116 | $547 147 | Вниз ×1 | ||
| LQD | $4 806 606 | 2,20% | 44 069 | $338 343 | Вгору ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4 767 658 | 2,18% | 13 341 | $805 305 | Вниз ×3 | ||
| DGRO | $4 283 187 | 1,96% | 56 514 | $465 552 | Вгору ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4 114 352 | 1,88% | 20 563 | $553 251 | Вгору ×4 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $3 990 425 | 1,83% | 33 912 | $-191 416 | Вниз ×1 | ||
| DFAX | $3 965 016 | 1,82% | 107 628 | $302 031 | Вниз ×1 | ||
| VTI | $3 902 960 | 1,79% | 10 547 | $410 679 | Вниз ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3 868 335 | 1,77% | 11 818 | $330 910 | Вниз ×2 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $3 774 489 | 1,73% | 40 907 | $-231 502 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $3 733 948 | 1,71% | 4 986 | $1 588 793 | Вгору ×4 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $3 633 838 | 1,66% | 3 412 | $1 208 325 | Вниз ×1 | ||
| IQLT | $3 538 100 | 1,62% | 71 405 | $351 812 | Вгору ×4 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3 360 074 | 1,54% | 13 353 | $195 078 | Вниз ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 880 699 | 1,32% | 8 153 | $541 356 | Вниз ×1 | ||
| STPZ | $2 702 359 | 1,24% | 50 663 | $346 828 | Вгору ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 621 980 | 1,20% | 7 029 | $109 782 | Вгору ×3 | ||
| BRKB | $2 258 760 | 1,03% | 4 514 | $-71 590 | Вниз ×1 | ||
| SPHY | $2 212 361 | 1,01% | 94 384 | $546 030 | Вгору ×3 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $2 191 751 | 1,00% | 14 467 | $-159 033 | Вниз ×1 | ||
| DYNF | $2 159 932 | 0,99% | 31 759 | $495 367 | Вгору ×4 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $2 044 452 | 0,94% | 2 679 | $1 004 400 | Вгору ×4 | ||
| SCHO | $2 026 529 | 0,93% | 83 949 | $-12 539 | Вниз ×4 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $2 006 016 | 0,92% | 22 855 | $-295 747 | Вниз ×1 | ||
| CGBL | $1 897 647 | 0,87% | 49 991 | $348 347 | Вгору ×4 | ||
| IVW | $1 835 241 | 0,84% | 13 344 | $483 123 | Вгору ×3 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $1 788 041 | 0,82% | 55 929 | $-87 181 | Вгору ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1 701 557 | 0,78% | 3 313 | $-146 685 | Вниз ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 693 234 | 0,78% | 4 482 | $272 206 | Вниз ×2 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1 692 123 | 0,77% | 3 971 | $280 757 | Вгору ×4 | ||
| CGGE | $1 621 381 | 0,74% | 46 010 | $193 412 | Вниз ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 515 412 | 0,69% | 2 690 | $25 487 | Вгору ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 492 695 | 0,68% | 4 232 | $97 458 | Вниз ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 468 102 | 0,67% | 1 224 | $353 341 | Вгору ×3 | ||
| VT | $1 435 776 | 0,66% | 9 148 | $166 408 | Вниз ×1 | ||
| IAU | $1 401 617 | 0,64% | 18 562 | $788 817 | Вгору ×1 | ||
| CGDG | $1 399 625 | 0,64% | 37 313 | $292 586 | Вгору ×4 | ||
| SPYV | $1 393 815 | 0,64% | 22 928 | $124 233 | Вгору ×4 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $1 292 835 | 0,59% | 4 449 | $-329 025 | Вниз ×1 | ||
| CGGR | $1 282 920 | 0,59% | 27 181 | $339 433 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 186 166 | 0,54% | 4 670 | $68 306 | Вгору ×3 | ||
| XLK XLK | $1 181 224 | 0,54% | 6 200 | $357 244 | |||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $1 158 242 | 0,53% | 15 218 | $511 748 | Вгору ×1 | ||
| CGDV | $1 145 648 | 0,52% | 23 248 | $36 125 | Вниз ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 143 919 | 0,52% | 8 367 | $-265 285 | Вгору ×1 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $1 142 219 | 0,52% | 46 526 | $-446 395 | Вниз ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 090 204 | 0,50% | 6 577 | $-293 957 | Вниз ×2 | ||
| MINT | $1 075 518 | 0,49% | 10 669 | $512 103 | Вгору ×4 | ||
| AVEM | $1 060 531 | 0,49% | 10 991 | $53 363 | Вниз ×2 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $1 041 965 | 0,48% | 28 469 | $274 312 | Вгору ×1 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $1 040 615 | 0,48% | 19 196 | $1 344 | |||
| CGGO | $1 016 824 | 0,47% | 24 021 | $270 683 | Вгору ×4 | ||
| BAI | $995 354 | 0,46% | 18 880 | $360 902 | Вниз ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $995 090 | 0,46% | 17 270 | $-85 863 | Вниз ×3 | ||
| BKLC | $987 898 | 0,45% | 6 890 | $191 654 | Вгору ×2 | ||
| VIG | $980 755 | 0,45% | 4 145 | $165 036 | Вгору ×2 | ||
| THRO | $863 414 | 0,40% | 20 028 | $60 977 | Вниз ×1 | ||
| VEU | $861 731 | 0,39% | 10 289 | $169 667 | Вгору ×4 | ||
| CGMS | $849 975 | 0,39% | 31 100 | $-98 765 | Вниз ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $842 091 | 0,39% | 8 749 | $-105 228 | Вниз ×1 | ||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $810 613 | 0,37% | 3 015 | $59 774 | Вниз ×1 | ||
| GSUS | $801 644 | 0,37% | 7 775 | $118 241 | Вгору ×4 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $792 235 | 0,36% | 10 127 | $18 797 | Вгору ×1 | ||
| VNQ | $782 925 | 0,36% | 8 119 | $67 165 | Вгору ×4 | ||
| SPMO | $769 928 | 0,35% | 4 766 | $200 954 | Вниз ×1 | ||
| VYM | $767 442 | 0,35% | 4 856 | $58 043 | Вгору ×3 | ||
| SCHG | $754 396 | 0,35% | 22 293 | $173 893 | Вгору ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $744 059 | 0,34% | 10 421 | $-257 824 | Вгору ×4 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $742 512 | 0,34% | 632 | $246 705 | Вгору ×1 | ||
| CGCB | $741 470 | 0,34% | 28 322 | $51 342 | Вгору ×4 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $731 543 | 0,33% | 782 | $-55 639 | Вниз ×1 | ||
| SCHD | $729 477 | 0,33% | 23 005 | $33 107 | Вгору ×4 | ||
| IEMG | $724 150 | 0,33% | 8 742 | $33 373 | Вниз ×2 | ||
| QUAL | $702 728 | 0,32% | 3 203 | $-303 856 | Вниз ×4 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $684 879 | 0,31% | 12 020 | $-29 462 | Вниз ×1 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $679 371 | 0,31% | 5 950 | $-121 314 | Вниз ×1 | ||
| SMH SMH | $661 793 | 0,30% | 1 009 | ||||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $651 838 | 0,30% | 12 941 | $253 967 | Вгору ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $622 488 | 0,29% | 1 480 | $49 621 | Вниз ×1 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $620 913 | 0,28% | 1 250 | $-71 224 | Вниз ×1 | ||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $620 629 | 0,28% | 2 775 | $121 661 | Вгору ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $619 321 | 0,28% | 2 861 | $111 197 | Вгору ×2 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $613 734 | 0,28% | 21 880 | Вгору ×1 | |||
| SPY SPY | $584 495 | 0,27% | 698 | $76 095 | Вниз ×1 | ||
| SPYM | $578 207 | 0,26% | 6 580 | $104 569 | Вгору ×3 | ||
| RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock | $577 270 | 0,26% | 1 818 | $76 993 | |||
| CGCP | $567 489 | 0,26% | 25 459 | $59 885 | Вгору ×1 | ||
| CGNG | $565 317 | 0,26% | 15 091 | $237 424 | Вгору ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $542 250 | 0,25% | 750 | $285 907 | |||
| CGUS | $541 532 | 0,25% | 12 175 | $-31 379 | Вниз ×1 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $536 704 | 0,25% | 10 094 | $41 007 | Вгору ×4 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $531 778 | 0,24% | 5 860 | $-69 883 | |||
| IEFA | $530 855 | 0,24% | 5 497 | $99 425 | Вгору ×3 | ||
| AGG | $529 354 | 0,24% | 5 348 | $16 364 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $525 790 | 0,24% | 714 | $113 683 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| BND | $5 628 785 | 2,58% | зростання ×3 |
| LQD | $4 806 606 | 2,20% | зростання ×4 |
| NVDA | $4 114 352 | 1,88% | зростання ×4 |
| IVV | $3 733 948 | 1,71% | зростання ×4 |
| IQLT | $3 538 100 | 1,62% | зростання ×4 |
| STPZ | $2 702 359 | 1,24% | зростання ×3 |
| MSFT | $2 621 980 | 1,20% | зростання ×3 |
| SPHY | $2 212 361 | 1,01% | зростання ×3 |
| DYNF | $2 159 932 | 0,99% | зростання ×4 |
| CRWD | $2 044 452 | 0,94% | зростання ×4 |
| CGBL | $1 897 647 | 0,87% | зростання ×4 |
| IVW | $1 835 241 | 0,84% | зростання ×3 |
| ETN | $1 692 123 | 0,77% | зростання ×4 |
| LLY | $1 468 102 | 0,67% | зростання ×3 |
| CGDG | $1 399 625 | 0,64% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| SMH | $661 793 | 1 009 | 0,30% |
| IALT | $613 734 | 21 880 | 0,28% |
| MU | $506 733 | 439 | 0,23% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $431 008 | 1 925 | 0,20% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $425 579 | 1 925 | 0,19% |
| AMD | $376 430 | 648 | 0,17% |
| TSM | $329 523 | 690 | 0,15% |
| STX | $297 220 | 308 | 0,14% |
| CVS | $250 197 | 2 419 | 0,11% |
| ITOT | $247 290 | 1 505 | 0,11% |
| VUG | $236 460 | 2 745 | 0,11% |
| KMB | $235 279 | 2 143 | 0,11% |
| RDVY | $226 405 | 2 793 | 0,10% |
| GS | $224 524 | 222 | 0,10% |
| GGOV | $224 394 | 4 462 | 0,10% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| AVUS | Куплено більше | +4K | +$1.9M |
| AAPL | Куплено більше | +1K | +$1.7M |
| IVV | Куплено більше | +2K | +$1.6M |
| CAT | Скорочено | -12 | +$1.2M |
| CRWD | Куплено більше | +15 | +$1.0M |
| RSP | Куплено більше | +186 | +$860K |
| GOOGL | Скорочено | -438 | +$805K |
| BND | Куплено більше | +11K | +$801K |
| IAU | Куплено більше | +12K | +$789K |
| NVDA | Куплено більше | +144 | +$553K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| PRU | 30 червня 2026 р. | 13 622 | $1 330 712 | 15,1% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 3 850 | $870 216 | 0,8% |
| SBUX | 31 березня 2026 р. | 9 550 | $804 206 | 20,3% |
| OEF | 31 березня 2026 р. | 2 235 | $766 554 | Більше не відстежується |
| BRKA | 30 червня 2026 р. | 1 | $718 140 | Більше не відстежується |
| FNDX | 30 вересня 2025 р. | 22 120 | $542 817 | Більше не відстежується |
| OBDC | 31 грудня 2025 р. | 42 304 | $540 222 | -7,5% |
| SLV | 31 березня 2026 р. | 7 460 | $480 573 | Більше не відстежується |
| EQNR | 30 червня 2026 р. | 10 700 | $451 540 | 34,7% |
| IYW | 30 вересня 2025 р. | 2 574 | $445 952 | Більше не відстежується |
| VTV | 30 вересня 2025 р. | 266 | $417 197 | Більше не відстежується |
| PLTR | 31 березня 2026 р. | 2 256 | $401 004 | 17,0% |
| ORCL | 31 березня 2026 р. | 1 803 | $351 516 | -5,4% |
| IBIT | 31 грудня 2025 р. | 1 003 583 | $297 895 | |
| NKE | 30 червня 2026 р. | 5 398 | $285 122 | -0,2% |
| VOO | 30 вересня 2025 р. | 499 | $283 383 | Більше не відстежується |
| MDY | 30 вересня 2025 р. | 481 | $272 733 | Більше не відстежується |
| IAGG | 30 червня 2026 р. | 5 328 | $266 613 | Більше не відстежується |
| SEPW | 31 березня 2026 р. | 8 134 | $259 624 | Більше не відстежується |
| TCAF | 31 березня 2026 р. | 6 701 | $256 141 | Більше не відстежується |
| JPST | 31 березня 2026 р. | 4 884 | $247 088 | Більше не відстежується |
| T | 30 червня 2026 р. | 8 304 | $240 729 | 22,3% |
| SMH | 31 березня 2026 р. | 642 | $231 261 | 45,3% |
| T | 30 вересня 2025 р. | 7 959 | $230 324 | -10,3% |
| SHEL | 30 червня 2026 р. | 2 469 | $229 617 | 20,5% |
| SCHF | 30 червня 2026 р. | 9 121 | $225 745 | Більше не відстежується |
| IJR | 30 вересня 2025 р. | 2 045 | $223 508 | Більше не відстежується |
| IDXX | 31 березня 2026 р. | 330 | $223 255 | 1,4% |
| DEO | 30 вересня 2025 р. | 2 200 | $221 848 | -4,1% |
| TPL | 30 вересня 2025 р. | 210 | $221 842 | 20,5% |
| CCI | 31 грудня 2025 р. | 2 299 | $221 831 | -15,8% |
| PDI | 30 вересня 2025 р. | 11 688 | $221 731 | -23,2% |
| JQUA | 31 грудня 2025 р. | 3 457 | $217 541 | Більше не відстежується |
| QGRW | 31 грудня 2025 р. | 3 770 | $216 247 | Більше не відстежується |
| EFG | 31 грудня 2025 р. | 1 894 | $215 723 | Більше не відстежується |
| XLF | 30 вересня 2025 р. | 4 095 | $214 468 | Більше не відстежується |
| CVS | 31 березня 2026 р. | 2 691 | $213 563 | 33,2% |
| VUG | 31 березня 2026 р. | 437 | $213 226 | Більше не відстежується |
| IBIT | 30 червня 2026 р. | 5 371 | $206 354 | |
| PG | 30 вересня 2025 р. | 1 292 | $205 808 | -4,9% |
| REXR | 31 грудня 2025 р. | 5 000 | $205 550 | -1,6% |
| AMD | 31 березня 2026 р. | 954 | $204 309 | 128,2% |
| DIA | 30 вересня 2025 р. | 461 | $203 240 | Більше не відстежується |
| VO | 30 вересня 2025 р. | 724 | $202 696 | Більше не відстежується |
| TTE | 30 вересня 2025 р. | 3 300 | $202 587 | 52,7% |
| ADBE | 31 березня 2026 р. | 577 | $201 944 | 11,4% |
| AXP | 30 вересня 2025 р. | 632 | $201 607 | 3,2% |
| COYA | 31 березня 2026 р. | 17 825 | $103 385 | 29,2% |
| ABCL | 31 грудня 2025 р. | 15 000 | $75 450 | 244,6% |
| MNOV | 31 березня 2026 р. | 30 000 | $39 300 | -0,3% |
| ALTS | 31 грудня 2025 р. | 13 500 | $36 315 | Більше не відстежується |
| RPTX | 31 грудня 2025 р. | 20 000 | $35 200 | Більше не відстежується |
| PAYX | 31 грудня 2025 р. | 17 282 | $21 769 | 9,6% |
| COCH | 30 червня 2026 р. | 30 000 | $19 953 | -4,1% |
| IEP | 31 грудня 2025 р. | 1 000 000 | $8 420 | -9,1% |